富蘭克林潛力組合基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 33.41 0.26 0.78% 2019/06/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
21.37% 10.58% -17.70% 8.34% 21.97% -15.15% -23.38% 13.06% 3.97% -24.79%

富蘭克林潛力組合基金(美元)   基金資料   基金月報

● 遵循價值投資哲學
本基金持股平均本益比14.83倍、股價淨值比僅有1.19倍(2013/12月,富蘭克林坦伯頓基金集團),並分散在60~100檔小型股,目前側重金融保險股佈局,分享保險股轉機及補漲行情(2014/2)。
● 美國中小型企業爆發力強
美國小型股堪稱是培育明日巨星的搖籃,微軟、英特爾等產業龍頭都是從中小企業崛起。
● 本基金英文名稱「Franklin Balance Sheet Investment Fund」
正代表著研究團隊的管理精神,重視企業資產負債結構,選擇能夠獲利但價格仍被市場低估的公司逢低佈局,掌握小型股的漲升潛力。

註:
(1)得獎資料來源為財團法人台北金融研究發展基金會、標準普爾、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/20 33.41 0.78% 2019/06/05 32.44 0.06%
2019/06/19 33.15 0.18% 2019/06/04 32.42 2.24%
2019/06/18 33.09 1.25% 2019/06/03 31.71 0.83%
2019/06/17 32.68 -0.03% 2019/05/31 31.45 -1.16%
2019/06/14 32.69 -0.37% 2019/05/30 31.82 -0.47%
2019/06/13 32.81 0.58% 2019/05/29 31.97 -0.50%
2019/06/12 32.62 -0.34% 2019/05/28 32.13 -1.05%
2019/06/11 32.73 0.15% 2019/05/24 32.47 0.28%
2019/06/10 32.68 0.40% 2019/05/23 32.38 -1.46%
2019/06/07 32.55 0.34% 2019/05/22 32.86 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林潛力組合基金(美元)
0.78% 1.83% 1.86% 1.58% 13.41% -16.43% 13.18%
道瓊工業指數 0.94% 2.48% 4.18% 3.91% 17.03% 8.50% 14.69%
S&P 500指數 0.95% 2.16% 4.01% 4.60% 19.73% 6.75% 17.84%
羅素3000指數 0.89% 2.12% 3.91% 4.33% 19.94% 5.42% 18.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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