富蘭克林潛力組合基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 40.16 0.08 0.20% 2018/06/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 21.37% 10.58% -17.70% 8.34% 21.97% -15.15% -23.38% 13.06% 3.97%

富蘭克林潛力組合基金(美元)   基金資料   基金月報

● 遵循價值投資哲學
本基金持股平均本益比14.83倍、股價淨值比僅有1.19倍(2013/12月,富蘭克林坦伯頓基金集團),並分散在60~100檔小型股,目前側重金融保險股佈局,分享保險股轉機及補漲行情(2014/2)。
● 美國中小型企業爆發力強
美國小型股堪稱是培育明日巨星的搖籃,微軟、英特爾等產業龍頭都是從中小企業崛起。
● 本基金英文名稱「Franklin Balance Sheet Investment Fund」
正代表著研究團隊的管理精神,重視企業資產負債結構,選擇能夠獲利但價格仍被市場低估的公司逢低佈局,掌握小型股的漲升潛力。

註:
(1)得獎資料來源為財團法人台北金融研究發展基金會、標準普爾、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/18 40.16 0.20% 2018/06/04 39.66 0.23%
2018/06/15 40.08 -0.27% 2018/06/01 39.57 0.92%
2018/06/14 40.19 0.05% 2018/05/31 39.21 -0.20%
2018/06/13 40.17 -0.20% 2018/05/30 39.29 1.32%
2018/06/12 40.25 -0.20% 2018/05/29 38.78 -1.15%
2018/06/11 40.33 0.15% 2018/05/25 39.23 -0.51%
2018/06/08 40.27 0.15% 2018/05/24 39.43 -0.43%
2018/06/07 40.21 0.47% 2018/05/23 39.60 -0.38%
2018/06/06 40.02 0.68% 2018/05/22 39.75 -0.15%
2018/06/05 39.75 0.23% 2018/05/21 39.81 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林潛力組合基金(美元)
0.20% -0.42% 1.34% 2.48% 2.34% 4.61% 2.32%
道瓊工業指數 -0.41% -1.32% 1.10% 0.16% 0.79% 16.85% 1.09%
S&P 500指數 -0.20% -0.29% 2.24% 0.79% 3.11% 14.00% 3.75%
羅素3000指數 -0.11% -0.13% 2.53% 1.51% 3.92% 14.82% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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