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美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
243.8700 |
0.4100 |
0.17% |
1.38% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.62% |
-5.22% |
3.79% |
13.26% |
-9.37% |
23.93% |
16.92% |
5.46% |
-27.82% |
25.80% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
243.8700 |
0.17% |
2024/03/04 |
250.3400 |
-0.80% |
2024/03/15 |
243.4600 |
-1.19% |
2024/03/01 |
252.3500 |
1.48% |
2024/03/14 |
246.4000 |
-0.65% |
2024/02/29 |
248.6800 |
-0.29% |
2024/03/13 |
248.0100 |
-0.28% |
2024/02/28 |
249.4100 |
-0.55% |
2024/03/12 |
248.7000 |
0.67% |
2024/02/27 |
250.7800 |
0.24% |
2024/03/11 |
247.0500 |
0.10% |
2024/02/26 |
250.1800 |
0.29% |
2024/03/08 |
246.8000 |
-1.11% |
2024/02/23 |
249.4500 |
0.16% |
2024/03/07 |
249.5600 |
1.05% |
2024/02/22 |
249.0600 |
2.20% |
2024/03/06 |
246.9600 |
0.96% |
2024/02/21 |
243.7000 |
-0.80% |
2024/03/05 |
244.6000 |
-2.29% |
2024/02/20 |
245.6700 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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