美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	295.0900	3.4600	1.19%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.81%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	295.0900	1.19%	2025/06/18	281.1500	0.08%
2025/07/02	291.6300	0.67%	2025/06/17	280.9300	-0.83%
2025/07/01	289.6800	-0.59%	2025/06/16	283.2900	1.29%
2025/06/30	291.4000	0.99%	2025/06/13	279.6900	-1.59%
2025/06/27	288.5300	-0.25%	2025/06/12	284.2000	0.32%
2025/06/26	289.2500	0.88%	2025/06/11	283.2800	0.29%
2025/06/25	286.7300	-0.57%	2025/06/10	282.4500	-0.11%
2025/06/24	288.3700	1.75%	2025/06/09	282.7700	-0.80%
2025/06/23	283.4000	1.15%	2025/06/06	285.0400	0.52%
2025/06/20	280.1800	-0.35%	2025/06/05	283.5600	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	0.34%	1.67%	3.15%	6.40%	18.59%	12.55%	12.13%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	2.08%	3.44%	7.63%	24.64%	18.53%	17.07%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.72%	-0.46%	-0.86%	-1.15%	11.82%	-1.48%	-0.08%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.16%	1.34%	4.59%	4.69%	20.98%	-1.28%	-1.74%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.19%	1.81%	4.18%	5.47%	23.92%	7.22%	11.27%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.20%	1.79%	4.13%	5.26%	23.46%	6.38%	10.53%
法巴美國增長股票基金/美元	0.30%	3.80%	7.97%	12.24%	36.78%	22.83%	19.30%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.30%	3.80%	7.97%	12.24%	36.77%	22.09%	18.58%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.48%	4.10%	5.92%	15.03%	22.92%	17.50%	9.97%
群益美國新創亮點基金/美元	0.82%	4.32%	5.64%	10.91%	30.34%	23.14%	17.71%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.06%	0.00%	2.22%	3.01%	12.43%	6.01%	6.72%
富達美國成長基金/美元	0.29%	1.75%	2.15%	4.46%	17.13%	6.29%	7.63%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.13%	1.44%	4.72%	7.46%	24.61%	10.53%	13.66%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.89%	-0.08%	0.19%	1.10%	9.55%	4.09%	6.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.94%	-0.53%	0.64%	0.56%	7.37%	-3.39%	-5.29%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.67%	3.31%	3.50%	5.19%	23.09%	11.76%	11.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.63%	2.83%	3.97%	4.64%	20.67%	3.71%	-0.50%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.19%	2.50%	5.03%	6.57%	25.40%	7.13%	17.81%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.13%	-0.59%	-0.35%	0.66%	10.06%	-3.08%	6.12%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.27%	0.60%	1.51%	3.06%	16.39%	-0.23%	11.69%
富蘭克林高科技基金/美元	0.98%	4.98%	6.32%	12.01%	38.41%	29.75%	25.37%
復華美國新星基金/台幣	0.11%	3.60%	6.17%	14.33%	21.43%	13.29%	9.52%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.52%	0.92%	2.05%	0.24%	12.19%	9.10%	8.18%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.11%	1.82%	1.71%	4.35%	17.89%	10.51%	12.09%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.10%	1.85%	1.78%	4.61%	18.49%	11.66%	13.05%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.10%	1.86%	1.90%	4.97%	19.31%	13.28%	14.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.09%	1.88%	1.98%	5.24%	19.91%	14.41%	15.26%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.49%	2.27%	3.94%	7.99%	24.88%	17.91%	16.25%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.48%	2.25%	3.85%	7.73%	24.29%	16.79%	15.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.82%	3.27%	5.84%	7.25%	31.78%	19.45%	21.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.79%	3.28%	5.76%	7.07%	31.31%	18.53%	21.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.61%	2.78%	6.14%	7.05%	28.63%	10.84%	8.24%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.55%	3.42%	7.26%	7.99%	29.00%	20.91%	20.53%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.39%	2.92%	7.57%	7.77%	25.95%	12.18%	7.03%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.71%	1.09%	1.55%	3.70%	N/A%	10.79%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.62%	1.25%	2.04%	4.54%	N/A%	3.13%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	1.65%	1.83%	2.28%	7.40%	23.77%	19.63%	15.38%
先機北美股票基金-A/歐元	1.24%	1.48%	3.05%	7.39%	20.48%	11.07%	3.02%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.07%	2.47%	4.01%	8.15%	26.39%	15.89%	16.51%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.42%	2.95%	4.40%	9.86%	31.75%	23.78%	19.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	1.32%	2.43%	2.48%	4.99%	19.81%	10.64%	11.68%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	1.32%	2.43%	1.96%	3.44%	16.33%	4.19%	6.24%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.68%	1.59%	1.16%	1.05%	11.87%	9.73%	10.72%
基金平均績效	0.50%	1.42%	2.30%	6.36%	15.94%	11.02%	9.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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