美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	295.0900	3.4600	1.19%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.81%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	295.0900	1.19%	2025/06/18	281.1500	0.08%
2025/07/02	291.6300	0.67%	2025/06/17	280.9300	-0.83%
2025/07/01	289.6800	-0.59%	2025/06/16	283.2900	1.29%
2025/06/30	291.4000	0.99%	2025/06/13	279.6900	-1.59%
2025/06/27	288.5300	-0.25%	2025/06/12	284.2000	0.32%
2025/06/26	289.2500	0.88%	2025/06/11	283.2800	0.29%
2025/06/25	286.7300	-0.57%	2025/06/10	282.4500	-0.11%
2025/06/24	288.3700	1.75%	2025/06/09	282.7700	-0.80%
2025/06/23	283.4000	1.15%	2025/06/06	285.0400	0.52%
2025/06/20	280.1800	-0.35%	2025/06/05	283.5600	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	0.32%	-0.04%	0.48%	0.05%	7.80%	16.48%	3.38%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.05%	3.84%	7.58%	11.56%	23.81%	7.92%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.24%	-2.02%	-1.92%	-2.32%	13.86%	13.94%	8.73%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.03%	0.40%	3.96%	5.38%	2.79%	5.93%	3.43%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.77%	-0.66%	2.98%	4.39%	3.85%	11.58%	2.86%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.77%	-0.67%	2.93%	4.19%	3.44%	10.69%	2.55%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.09%	0.02%	5.00%	12.52%	9.36%	26.77%	6.35%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.09%	0.01%	4.50%	11.98%	8.84%	26.16%	5.84%
群益美國新創亮點基金/台幣	-2.24%	-3.91%	6.90%	17.39%	27.22%	48.23%	22.20%
群益美國新創亮點基金/美元	-2.22%	-4.31%	7.08%	17.27%	25.88%	41.75%	21.78%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.54%	-0.48%	-1.39%	-2.48%	7.68%	13.57%	3.35%
富達美國成長基金/美元	-0.29%	0.29%	1.95%	5.98%	5.69%	10.60%	1.75%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.16%	-0.78%	-0.60%	-2.43%	0.18%	8.94%	-2.36%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.66%	0.58%	-0.41%	-3.07%	8.22%	9.73%	2.14%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.39%	1.65%	0.59%	-1.96%	7.57%	5.00%	3.02%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.55%	-0.63%	2.44%	8.70%	8.55%	12.29%	5.23%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.85%	0.41%	3.45%	9.92%	7.89%	7.45%	6.10%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.11%	0.36%	1.10%	5.07%	-5.96%	3.21%	4.69%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.33%	-1.47%	-1.23%	-4.09%	4.42%	4.01%	4.39%
富蘭克林高成長基金/美元	0.25%	0.85%	0.41%	1.13%	-2.47%	2.58%	3.55%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.97%	-1.33%	3.45%	13.28%	-0.39%	11.92%	6.68%
復華美國新星基金/台幣	-1.73%	-4.74%	16.72%	32.35%	47.09%	75.92%	41.01%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.22%	0.57%	0.21%	3.84%	-1.37%	-1.70%	-4.75%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.18%	0.25%	1.47%	2.80%	7.37%	13.44%	3.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.16%	0.31%	1.55%	3.09%	7.91%	14.62%	4.09%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.16%	0.31%	1.60%	3.10%	8.32%	15.76%	4.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.15%	0.33%	1.69%	3.35%	8.86%	16.92%	4.67%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.01%	-0.06%	3.03%	7.21%	10.91%	23.41%	6.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.01%	-0.08%	2.95%	6.95%	10.39%	22.24%	6.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.74%	-1.00%	1.88%	5.60%	14.27%	30.60%	9.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.75%	-1.12%	1.58%	5.01%	13.82%	29.62%	9.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.83%	0.24%	3.49%	7.30%	13.61%	25.11%	10.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.79%	-1.12%	1.58%	5.98%	15.88%	31.10%	11.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.92%	0.04%	3.07%	7.57%	15.29%	25.58%	12.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.71%	-0.87%	1.58%	2.18%	8.73%	N/A%	4.42%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.56%	-0.96%	3.53%	5.91%	12.97%	26.19%	7.52%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.38%	0.24%	5.01%	8.15%	12.47%	21.46%	8.56%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.41%	-0.94%	6.14%	8.08%	9.95%	26.82%	7.20%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.11%	0.12%	5.65%	10.28%	5.02%	21.85%	4.80%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.48%	0.21%	5.88%	5.69%	11.26%	20.78%	7.74%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.01%	-0.28%	5.37%	4.13%	7.45%	13.78%	5.10%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.51%	-1.03%	0.15%	-0.22%	-4.26%	-1.62%	-5.12%
基金平均績效	0.02%	-0.24%	1.89%	6.22%	7.71%	15.64%	6.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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