美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	295.0900	3.4600	1.19%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.26%	-9.37%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.81%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	295.0900	1.19%	2025/06/18	281.1500	0.08%
2025/07/02	291.6300	0.67%	2025/06/17	280.9300	-0.83%
2025/07/01	289.6800	-0.59%	2025/06/16	283.2900	1.29%
2025/06/30	291.4000	0.99%	2025/06/13	279.6900	-1.59%
2025/06/27	288.5300	-0.25%	2025/06/12	284.2000	0.32%
2025/06/26	289.2500	0.88%	2025/06/11	283.2800	0.29%
2025/06/25	286.7300	-0.57%	2025/06/10	282.4500	-0.11%
2025/06/24	288.3700	1.75%	2025/06/09	282.7700	-0.80%
2025/06/23	283.4000	1.15%	2025/06/06	285.0400	0.52%
2025/06/20	280.1800	-0.35%	2025/06/05	283.5600	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	-0.11%	0.58%	2.78%	12.85%	6.48%	19.54%	7.91%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.96%	-2.16%	13.56%	5.93%	19.36%	7.26%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.49%	2.96%	6.24%	15.19%	16.52%	23.20%	18.60%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.74%	-1.54%	0.09%	14.58%	5.03%	10.41%	6.22%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.61%	-2.12%	-1.93%	13.49%	2.01%	8.26%	3.34%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.59%	-2.14%	-1.98%	13.26%	1.61%	7.42%	2.94%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.39%	-3.19%	-2.59%	15.83%	4.23%	22.41%	5.73%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.39%	-3.19%	-2.59%	15.28%	3.74%	21.83%	5.23%
群益美國新創亮點基金/台幣	3.74%	-1.16%	6.53%	27.93%	30.94%	61.18%	33.70%
群益美國新創亮點基金/美元	3.46%	-1.93%	5.64%	28.40%	29.47%	48.77%	32.03%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.11%	0.16%	-1.33%	4.22%	3.12%	12.85%	3.52%
富達美國成長基金/美元	0.00%	-2.48%	-2.94%	10.45%	-1.25%	4.38%	-0.68%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.30%	1.20%	-0.18%	7.16%	-2.05%	5.79%	-1.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.09%	1.09%	0.31%	7.57%	2.71%	9.58%	3.84%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.05%	1.70%	2.45%	8.81%	6.21%	12.63%	7.15%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.77%	-4.06%	-2.17%	17.12%	4.20%	8.91%	5.95%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.91%	-3.45%	-0.06%	18.52%	7.77%	11.95%	9.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.06%	-2.60%	-2.75%	10.15%	1.80%	-1.81%	3.09%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.76%	1.43%	2.98%	11.59%	9.19%	8.97%	10.76%
富蘭克林高成長基金/美元	0.16%	-0.66%	0.29%	8.04%	3.39%	1.36%	4.56%
富蘭克林高科技基金/美元	-1.23%	-4.65%	-3.84%	20.00%	3.68%	4.79%	5.60%
復華美國新星基金/台幣	5.04%	-2.04%	15.83%	64.25%	74.83%	116.72%	77.53%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.48%	-2.21%	-4.02%	3.66%	-8.49%	-5.71%	-7.90%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.32%	-1.66%	-1.45%	6.62%	0.87%	11.08%	2.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.32%	-1.65%	-1.37%	6.90%	1.38%	12.21%	2.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.30%	-1.65%	-1.29%	7.07%	1.72%	13.32%	2.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.30%	-1.63%	-1.20%	7.34%	2.23%	14.46%	3.45%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.13%	-1.93%	-1.28%	11.03%	5.34%	20.88%	6.68%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.13%	-1.94%	-1.36%	10.77%	4.85%	19.74%	6.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.24%	-1.76%	-2.54%	8.81%	6.21%	23.79%	7.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.23%	-1.74%	-2.59%	8.43%	5.87%	22.89%	7.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.07%	-0.79%	-0.62%	10.77%	9.93%	26.47%	11.20%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.27%	-1.45%	-1.68%	9.63%	9.03%	26.07%	10.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.08%	-0.53%	0.23%	11.49%	12.83%	28.75%	14.21%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.41%	0.34%	3.39%	13.15%	8.93%	21.20%	10.25%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.67%	-0.40%	0.86%	12.62%	9.52%	25.55%	9.98%
先機北美股票基金-A/歐元	0.62%	0.62%	3.09%	15.14%	13.76%	28.34%	13.81%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.44%	-2.83%	-3.12%	11.30%	4.38%	19.64%	5.28%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-2.44%	-2.90%	-0.42%	16.32%	3.92%	16.70%	5.07%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.55%	-1.41%	1.14%	15.28%	10.29%	23.74%	12.02%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.55%	-1.41%	0.64%	13.61%	7.05%	16.57%	8.73%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.48%	-0.44%	-4.48%	-0.24%	-10.46%	-7.83%	-9.77%
基金平均績效	0.27%	-0.76%	0.06%	10.86%	6.65%	15.89%	8.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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