富蘭克林基金淨值

富蘭克林高成長基金
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	92.45	0.12	0.13%	2.30%	2026/02/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	10.22%	16.21%	-9.55%	25.89%	15.15%	20.93%	-14.83%	7.10%	0.66%	1.51%
含息	14.33%	20.15%	-4.85%	29.67%	16.09%	26.27%	-14.41%	7.10%	0.66%	1.51%

富蘭克林高成長基金/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/20	92.45	0.13%	2026/02/05	90.87	-1.38%
2026/02/19	92.33	-0.22%	2026/02/04	92.14	0.80%
2026/02/18	92.53	0.48%	2026/02/03	91.41	-0.65%
2026/02/17	92.09	-0.12%	2026/02/02	92.01	0.84%
2026/02/13	92.20	0.36%	2026/01/30	91.24	-0.08%
2026/02/12	91.87	-0.81%	2026/01/29	91.31	-0.58%
2026/02/11	92.62	0.08%	2026/01/28	91.84	-0.02%
2026/02/10	92.55	-0.15%	2026/01/27	91.86	0.03%
2026/02/09	92.69	0.35%	2026/01/26	91.83	0.59%
2026/02/06	92.37	1.65%	2026/01/23	91.29	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林高成長基金/美元	0.13%	0.27%	1.62%	-3.08%	-4.72%	0.11%	2.30%
道瓊工業指數	0.47%	0.25%	2.35%	8.47%	10.43%	12.33%	3.25%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.41%	0.79%	4.72%	6.97%	11.73%	0.06%
S&P 500指數	0.69%	1.07%	1.66%	5.67%	8.03%	12.94%	0.94%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.59%	0.05%	6.16%	18.11%	12.10%	10.16%	11.47%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.02%	0.96%	-1.35%	-1.31%	-0.41%	-8.27%	-2.02%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.19%	0.26%	-0.71%	1.13%	1.17%	3.79%	-1.60%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.19%	0.23%	-0.78%	0.94%	0.75%	2.95%	-1.72%
法巴美國增長股票基金/美元	-2.18%	0.01%	-6.52%	-7.48%	2.87%	6.03%	-5.48%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-2.18%	0.02%	-6.52%	-7.48%	2.87%	5.39%	-5.48%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.31%	2.49%	0.52%	4.25%	15.54%	11.48%	4.16%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.26%	3.08%	1.07%	2.95%	10.24%	16.44%	4.07%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.37%	-0.11%	3.44%	10.75%	13.33%	12.32%	5.92%
富達美國成長基金/美元	1.36%	1.14%	-1.70%	0.92%	-0.12%	3.01%	-3.51%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.54%	-0.20%	-1.38%	3.33%	3.43%	8.60%	-0.25%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.46%	0.35%	3.94%	12.80%	9.02%	10.54%	5.33%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.31%	1.11%	3.35%	10.31%	7.78%	-1.50%	5.02%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.69%	1.95%	-0.49%	1.95%	-0.87%	0.58%	-2.43%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.55%	2.71%	-1.05%	-0.32%	-2.02%	-10.38%	-2.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.63%	1.71%	0.21%	-8.86%	-8.14%	-1.71%	0.42%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.44%	0.16%	5.26%	10.46%	3.72%	6.07%	8.90%
富蘭克林高科技基金/美元	0.63%	2.54%	-3.70%	-9.98%	-9.39%	-2.39%	-5.15%
復華美國新星基金/台幣	-0.70%	3.31%	3.13%	6.17%	19.73%	13.14%	6.43%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.66%	-2.90%	-10.39%	-8.31%	-7.83%	-2.99%	-8.27%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.44%	0.04%	-1.51%	3.24%	4.14%	8.69%	0.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.42%	0.06%	-1.43%	3.51%	4.66%	9.78%	0.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.39%	0.08%	-1.28%	3.91%	5.39%	11.21%	0.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.39%	0.10%	-1.19%	4.17%	5.92%	12.33%	0.89%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.53%	0.31%	-1.89%	-0.21%	6.20%	13.41%	-0.31%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.54%	0.29%	-1.97%	-0.45%	5.70%	12.34%	-0.42%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.25%	1.05%	0.38%	7.31%	13.63%	22.45%	3.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.20%	1.00%	0.60%	7.46%	13.55%	21.95%	4.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.75%	2.08%	-1.06%	5.21%	12.57%	8.38%	3.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.21%	1.03%	0.85%	8.49%	15.76%	19.15%	5.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.71%	2.11%	-0.57%	6.56%	14.90%	5.63%	5.21%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.92%	-0.87%	0.70%	8.44%	10.08%	N/A%	2.92%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.83%	-0.55%	-1.24%	6.24%	8.61%	N/A%	2.24%
先機北美股票基金-A/美元	0.14%	1.20%	1.17%	3.57%	11.53%	16.83%	1.52%
先機北美股票基金-A/歐元	0.34%	0.41%	-0.57%	0.91%	8.97%	2.01%	0.37%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.42%	-0.14%	-2.24%	0.95%	11.51%	12.55%	0.21%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.39%	1.34%	-3.43%	-5.19%	2.50%	7.93%	-3.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.17%	1.40%	0.55%	5.54%	12.91%	12.78%	3.58%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.17%	1.40%	0.06%	3.97%	9.59%	6.21%	3.07%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.72%	-0.40%	-5.52%	-2.74%	-6.31%	-1.26%	-4.96%
基金平均績效	0.19%	0.55%	-0.46%	4.10%	5.49%	8.42%	3.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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