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天利北美基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
118.1142 |
-0.8064 |
-0.68% |
9.04% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
24.04% |
13.20% |
8.24% |
9.61% |
- |
- |
10.55% |
34.48% |
-16.14% |
16.55% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
118.1142 |
-0.68% |
2024/03/01 |
119.6090 |
1.32% |
2024/03/14 |
118.9206 |
0.07% |
2024/02/29 |
118.0502 |
0.90% |
2024/03/13 |
118.8418 |
-0.47% |
2024/02/28 |
116.9987 |
-0.18% |
2024/03/12 |
119.4047 |
1.41% |
2024/02/27 |
117.2044 |
-0.55% |
2024/03/11 |
117.7488 |
-0.26% |
2024/02/23 |
117.8555 |
-0.15% |
2024/03/08 |
118.0579 |
-1.22% |
2024/02/22 |
118.0343 |
2.45% |
2024/03/07 |
119.5178 |
1.02% |
2024/02/21 |
115.2106 |
0.05% |
2024/03/06 |
118.3107 |
0.37% |
2024/02/20 |
115.1551 |
-1.31% |
2024/03/05 |
117.8708 |
-1.30% |
2024/02/16 |
116.6854 |
-0.55% |
2024/03/04 |
119.4212 |
-0.16% |
2024/02/15 |
117.3351 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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