天利北美基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 130.3185 1.3447 1.04% -5.26% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.20% 8.24% 9.61% - - 10.55% 34.48% -16.14% 16.55% 26.98%

天利北美基金/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 130.3185 1.04% 2025/06/17 126.7867 -0.07%
2025/07/02 128.9738 0.45% 2025/06/16 126.8807 0.59%
2025/07/01 128.3933 -0.62% 2025/06/13 126.1376 -0.98%
2025/06/30 129.1947 0.20% 2025/06/12 127.3851 -0.54%
2025/06/27 128.9396 0.56% 2025/06/11 128.0815 -0.63%
2025/06/26 128.2165 0.15% 2025/06/10 128.8982 0.24%
2025/06/25 128.0242 0.19% 2025/06/06 128.5918 1.61%
2025/06/24 127.7794 1.16% 2025/06/05 126.5571 -0.35%
2025/06/20 126.3168 -0.45% 2025/06/04 126.9968 -0.15%
2025/06/18 126.8890 0.08% 2025/06/03 127.1892 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
道瓊工業指數 1.72% 1.76% 5.35% 5.79% 7.76% 21.53% 7.28%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.05% 4.97% 10.09% 9.91% 26.12% 10.23%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.46% 1.05% 3.20% 3.64% 12.31% 21.40% 13.18%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.50% 1.20% 6.44% 9.55% 4.20% 12.02% 7.15%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.62% 0.92% 5.77% 9.51% 4.35% 14.89% 6.25%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.62% 0.90% 5.69% 9.28% 3.93% 13.96% 5.88%
法巴美國增長股票基金/美元 0.19% 1.48% 9.36% 18.87% 11.03% 32.79% 12.24%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.19% 1.47% 9.35% 18.31% 10.50% 32.15% 11.71%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.21% 2.15% 9.28% 23.20% 30.35% 57.11% 30.51%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.29% 2.04% 9.79% 24.11% 29.85% 49.56% 30.41%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.54% -0.32% 0.16% -1.01% 5.30% 15.46% 4.30%
富達美國成長基金/美元 0.95% 0.28% 2.80% 7.63% 4.00% 11.33% 3.40%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.74% 0.05% 0.55% 0.92% -1.86% 8.91% -1.60%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.35% -0.15% 1.12% 0.06% 4.83% 11.77% 3.29%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.23% 0.15% 1.84% 0.30% 5.12% 9.85% 4.53%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.29% 1.00% 6.74% 14.02% 9.48% 16.29% 10.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.14% 1.30% 7.49% 14.25% 9.76% 14.29% 11.86%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.63% 0.13% 3.52% 7.10% -6.90% 4.44% 6.95%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.71% 1.00% 2.85% 2.03% 3.94% 9.64% 8.27%
富蘭克林高成長基金/美元 0.51% 1.40% 3.70% 3.79% -3.76% 4.87% 6.00%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.35% 0.49% 5.66% 18.52% -0.90% 14.99% 11.80%
復華美國新星基金/台幣 -1.68% 5.27% 27.30% 59.84% 70.93% 110.36% 70.13%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.23% -0.02% 0.29% 2.10% -4.06% -1.05% -3.85%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.78% 0.11% 1.39% 4.40% 3.90% 15.71% 4.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.75% 0.12% 1.48% 4.66% 4.39% 16.85% 4.90%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.79% 0.18% 1.62% 4.82% 4.88% 18.05% 5.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.79% 0.20% 1.71% 5.08% 5.41% 19.24% 5.67%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.41% 0.26% 4.89% 9.51% 10.03% 26.53% 9.70%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.40% 0.24% 4.80% 9.24% 9.51% 25.34% 9.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.56% 0.32% 3.16% 7.90% 11.34% 32.62% 11.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.52% 0.30% 2.78% 7.23% 10.93% 31.66% 11.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.37% 0.48% 3.95% 8.11% 11.76% 30.35% 12.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.65% 0.75% 3.07% 8.76% 13.46% 34.77% 14.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.45% 0.87% 3.75% 8.85% 13.88% 32.50% 15.46%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.20% 2.42% 4.83% 8.16% 10.87% 23.31% 9.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 -1.87% 0.44% 4.49% 10.17% 12.54% 28.08% 10.69%
先機北美股票基金-A/歐元 -2.00% 0.21% 5.50% 10.13% 12.93% 25.27% 11.72%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.91% 0.51% 4.23% 12.07% 10.36% 28.35% 9.96%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.97% 2.95% 8.20% 16.58% 9.11% 25.93% 9.77%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.77% 1.98% 7.80% 11.91% 14.05% 27.14% 13.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.77% 1.98% 7.27% 10.26% 10.71% 19.76% 10.33%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.73% -0.87% -1.89% -3.30% -7.69% -4.71% -7.29%
基金平均績效 0.32% 0.65% 3.17% 8.79% 7.74% 18.54% 9.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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