美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	294.9000	3.4500	1.18%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.25%	-9.40%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.82%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	294.9000	1.18%	2025/06/18	280.9700	0.08%
2025/07/02	291.4500	0.67%	2025/06/17	280.7500	-0.83%
2025/07/01	289.5000	-0.59%	2025/06/16	283.1100	1.29%
2025/06/30	291.2200	1.00%	2025/06/13	279.5100	-1.59%
2025/06/27	288.3400	-0.25%	2025/06/12	284.0200	0.32%
2025/06/26	289.0700	0.88%	2025/06/11	283.1000	0.29%
2025/06/25	286.5500	-0.57%	2025/06/10	282.2800	-0.11%
2025/06/24	288.1800	1.75%	2025/06/09	282.5900	-0.80%
2025/06/23	283.2200	1.15%	2025/06/06	284.8600	0.52%
2025/06/20	280.0000	-0.35%	2025/06/05	283.3800	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	0.64%	0.11%	1.44%	4.67%	10.05%	11.23%	2.81%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.40%	-0.27%	1.56%	7.99%	12.98%	0.98%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.15%	-0.70%	4.41%	6.84%	5.98%	2.86%	6.27%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.19%	-2.58%	-1.33%	-4.57%	0.17%	-9.71%	-0.22%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.68%	-0.20%	-0.36%	-2.33%	1.77%	3.04%	0.94%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.69%	-0.20%	-0.42%	-2.53%	1.35%	2.21%	0.88%
法巴美國增長股票基金/美元	0.75%	1.38%	-0.02%	0.31%	11.13%	11.55%	1.43%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.75%	1.39%	-0.02%	0.31%	11.13%	10.88%	1.43%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.18%	-0.29%	1.12%	6.01%	18.95%	9.33%	3.04%
群益美國新創亮點基金/美元	0.39%	-0.10%	0.94%	3.67%	11.19%	13.41%	2.80%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.33%	1.20%	2.95%	5.65%	9.27%	8.44%	3.35%
富達美國成長基金/美元	0.49%	1.78%	-0.48%	0.10%	3.25%	2.59%	0.10%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.42%	1.07%	1.52%	-0.02%	7.44%	7.75%	2.29%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.25%	0.17%	1.70%	5.51%	6.61%	7.92%	2.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.25%	-2.20%	0.81%	3.30%	5.35%	-4.67%	1.70%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.59%	-0.16%	-1.39%	-2.34%	0.78%	1.90%	0.27%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.06%	-2.52%	-2.25%	-4.38%	-0.41%	-10.00%	-0.84%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.64%	0.11%	1.32%	-11.14%	-6.26%	-1.24%	2.60%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.11%	-0.30%	3.04%	-0.70%	0.22%	1.96%	4.53%
富蘭克林高成長基金/美元	0.59%	-1.02%	0.48%	-7.38%	-4.93%	-0.78%	1.62%
富蘭克林高科技基金/美元	0.65%	-0.60%	-1.23%	-11.90%	-3.58%	1.52%	0.59%
復華美國新星基金/台幣	-0.69%	-0.10%	2.23%	8.67%	20.54%	9.58%	3.59%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.63%	0.53%	0.67%	0.68%	0.32%	5.54%	1.33%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.47%	-0.79%	-0.11%	1.92%	5.02%	9.66%	1.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.52%	-0.76%	0.00%	2.20%	5.59%	10.76%	1.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.51%	-0.73%	0.10%	2.51%	6.26%	12.23%	1.31%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.52%	-0.70%	0.19%	2.77%	6.80%	13.36%	1.39%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.62%	0.18%	-0.29%	2.39%	9.03%	12.98%	0.98%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.61%	0.16%	-0.36%	2.15%	8.51%	11.90%	0.91%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.41%	-0.09%	2.06%	5.46%	10.76%	20.21%	3.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.44%	-0.08%	2.08%	5.34%	10.40%	19.40%	3.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.75%	-2.60%	0.91%	2.98%	9.10%	6.18%	2.07%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.46%	0.14%	3.10%	5.99%	12.48%	19.51%	4.62%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.75%	-2.42%	2.02%	3.53%	10.87%	5.64%	3.26%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.67%	-0.49%	0.48%	5.36%	7.94%	N/A%	1.70%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.87%	-1.87%	0.63%	4.07%	7.72%	N/A%	1.59%
先機北美股票基金-A/美元	-0.37%	-0.80%	0.17%	4.77%	10.72%	15.32%	0.60%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.37%	-2.78%	-0.35%	2.62%	9.54%	1.20%	-0.31%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.63%	-0.23%	0.81%	3.80%	10.64%	13.30%	1.36%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.32%	-0.49%	-2.10%	-2.59%	5.17%	8.32%	-1.15%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.62%	-0.56%	0.24%	4.29%	7.33%	10.02%	1.41%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.61%	-0.56%	-0.25%	2.74%	4.17%	3.62%	0.91%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.22%	0.35%	0.16%	-0.11%	0.61%	5.61%	0.94%
基金平均績效	0.33%	-0.24%	0.31%	3.28%	5.77%	8.21%	3.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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