美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	294.9000	3.4500	1.18%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.25%	-9.40%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.82%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	294.9000	1.18%	2025/06/18	280.9700	0.08%
2025/07/02	291.4500	0.67%	2025/06/17	280.7500	-0.83%
2025/07/01	289.5000	-0.59%	2025/06/16	283.1100	1.29%
2025/06/30	291.2200	1.00%	2025/06/13	279.5100	-1.59%
2025/06/27	288.3400	-0.25%	2025/06/12	284.0200	0.32%
2025/06/26	289.0700	0.88%	2025/06/11	283.1000	0.29%
2025/06/25	286.5500	-0.57%	2025/06/10	282.2800	-0.11%
2025/06/24	288.1800	1.75%	2025/06/09	282.5900	-0.80%
2025/06/23	283.2200	1.15%	2025/06/06	284.8600	0.52%
2025/06/20	280.0000	-0.35%	2025/06/05	283.3800	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	-1.07%	-0.17%	2.19%	0.05%	5.05%	17.02%	3.04%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.46%	6.72%	9.70%	11.04%	26.31%	9.32%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.01%	-2.97%	0.61%	-2.64%	11.05%	14.47%	8.48%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.23%	1.63%	6.69%	7.69%	2.23%	7.96%	4.51%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.53%	0.29%	5.15%	5.62%	2.63%	13.07%	3.66%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.53%	0.28%	5.09%	5.40%	2.22%	12.17%	3.35%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.06%	0.05%	7.46%	12.61%	6.50%	27.44%	6.44%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.07%	0.05%	6.95%	12.08%	5.99%	26.84%	5.93%
群益美國新創亮點基金/台幣	-2.47%	0.19%	11.50%	20.08%	28.01%	52.41%	25.00%
群益美國新創亮點基金/美元	-2.60%	-0.19%	11.85%	19.94%	26.37%	45.85%	24.55%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-1.34%	-1.39%	-0.16%	-3.06%	6.11%	13.86%	2.79%
富達美國成長基金/美元	-0.85%	0.48%	4.47%	6.96%	3.24%	11.42%	2.04%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.10%	-1.01%	0.84%	-2.48%	-2.45%	9.39%	-2.52%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.71%	-0.74%	0.14%	-3.33%	6.27%	10.02%	1.47%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.29%	0.61%	1.68%	-1.21%	6.27%	5.88%	2.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.81%	0.00%	4.81%	10.56%	7.07%	13.72%	5.81%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.38%	1.39%	6.44%	12.98%	7.08%	9.48%	7.01%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.30%	-0.08%	2.08%	5.90%	-7.78%	3.86%	4.57%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-1.13%	-2.24%	-0.03%	-4.30%	2.17%	4.64%	4.05%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.67%	0.61%	1.32%	1.25%	-4.01%	2.99%	3.30%
富蘭克林高科技基金/美元	-2.27%	-0.04%	6.18%	16.46%	-1.76%	13.46%	7.72%
復華美國新星基金/台幣	-3.48%	0.25%	22.08%	34.68%	47.58%	80.14%	43.49%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.04%	-2.14%	0.22%	2.59%	-4.31%	-2.02%	-5.90%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.36%	0.04%	3.02%	3.47%	5.91%	14.37%	3.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.35%	0.06%	3.15%	3.75%	6.47%	15.55%	4.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.34%	0.06%	3.17%	3.76%	6.85%	16.73%	4.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.34%	0.08%	3.25%	4.02%	7.38%	17.90%	4.83%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.15%	-0.09%	4.52%	7.22%	8.92%	24.30%	6.90%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.16%	-0.10%	4.44%	6.96%	8.41%	23.12%	6.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.27%	-0.15%	4.39%	6.36%	13.01%	32.08%	10.35%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.30%	-0.34%	3.98%	5.84%	12.55%	31.12%	10.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.45%	1.15%	5.95%	8.44%	12.73%	26.92%	11.35%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.39%	-0.20%	3.83%	6.90%	14.51%	33.13%	12.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.31%	1.04%	5.32%	8.93%	14.32%	28.12%	13.42%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.61%	0.58%	2.31%	2.91%	9.51%	N/A%	5.17%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.31%	0.17%	5.18%	6.51%	12.34%	27.84%	8.13%
先機北美股票基金-A/歐元	0.19%	1.15%	6.33%	8.57%	11.97%	22.82%	8.97%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.26%	-0.07%	8.45%	8.52%	9.96%	27.29%	7.64%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.81%	0.49%	8.67%	10.16%	4.89%	21.85%	4.69%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.29%	0.46%	6.37%	5.18%	10.39%	20.77%	7.22%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.29%	0.46%	5.86%	4.13%	7.13%	13.79%	5.11%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.02%	-1.11%	2.45%	0.29%	-3.89%	-0.37%	-4.63%
基金平均績效	-0.21%	0.07%	3.17%	6.71%	6.93%	16.43%	7.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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