美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	294.9000	3.4500	1.18%	10.70%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.22%	3.79%	13.25%	-9.40%	23.93%	16.92%	5.46%	-27.82%	25.80%	10.82%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元

基金投資目標為追求長期資本增值，投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	294.9000	1.18%	2025/06/18	280.9700	0.08%
2025/07/02	291.4500	0.67%	2025/06/17	280.7500	-0.83%
2025/07/01	289.5000	-0.59%	2025/06/16	283.1100	1.29%
2025/06/30	291.2200	1.00%	2025/06/13	279.5100	-1.59%
2025/06/27	288.3400	-0.25%	2025/06/12	284.0200	0.32%
2025/06/26	289.0700	0.88%	2025/06/11	283.1000	0.29%
2025/06/25	286.5500	-0.57%	2025/06/10	282.2800	-0.11%
2025/06/24	288.1800	1.75%	2025/06/09	282.5900	-0.80%
2025/06/23	283.2200	1.15%	2025/06/06	284.8600	0.52%
2025/06/20	280.0000	-0.35%	2025/06/05	283.3800	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
道瓊工業指數	-0.62%	1.16%	2.05%	5.15%	13.17%	10.06%	13.09%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.43%	1.15%	2.80%	12.83%	11.91%	15.81%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.51%	1.15%	3.50%	1.15%	7.15%	-2.62%	2.11%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.50%	-2.93%	-1.88%	1.14%	4.69%	-7.46%	-6.57%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.53%	-1.91%	-0.76%	0.37%	6.86%	4.28%	6.76%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.53%	-1.94%	-0.83%	0.16%	6.42%	3.44%	5.94%
法巴美國增長股票基金/美元	0.10%	-1.88%	-0.79%	3.58%	16.23%	9.11%	14.66%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.11%	-1.88%	-0.79%	3.59%	16.23%	8.45%	13.98%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.15%	-1.47%	1.60%	6.71%	20.62%	5.24%	8.78%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.15%	-2.29%	0.53%	2.03%	13.11%	8.62%	13.27%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.28%	1.02%	2.42%	4.90%	9.23%	4.84%	8.56%
富達美國成長基金/美元	-0.49%	-0.78%	-0.29%	-0.98%	4.35%	0.89%	4.64%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.36%	-1.08%	-1.24%	1.83%	7.50%	5.18%	9.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.68%	1.39%	4.26%	2.80%	6.17%	6.93%	9.54%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.65%	0.35%	3.14%	3.77%	4.42%	-4.35%	-3.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.24%	-1.66%	0.84%	-2.48%	4.36%	1.66%	6.34%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.28%	-2.66%	-0.25%	-1.55%	2.64%	-9.05%	-6.21%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.14%	-1.14%	-0.26%	2.03%	9.29%	1.22%	14.03%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.62%	1.42%	3.17%	0.54%	5.10%	-2.50%	7.07%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.42%	-0.23%	1.74%	0.56%	7.16%	-1.76%	11.13%
富蘭克林高科技基金/美元	0.30%	-3.13%	0.24%	-1.27%	11.98%	11.82%	17.27%
復華美國新星基金/台幣	-0.26%	-1.94%	0.70%	6.66%	20.74%	5.50%	9.00%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.04%	-0.17%	1.04%	-1.28%	1.77%	2.60%	6.25%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.22%	-0.91%	1.42%	0.26%	8.82%	7.15%	11.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.23%	-0.91%	1.53%	0.53%	9.40%	8.24%	12.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.23%	-0.86%	1.59%	0.78%	9.96%	9.64%	13.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.23%	-0.84%	1.67%	1.03%	10.51%	10.75%	14.75%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.21%	-0.32%	1.03%	2.90%	13.40%	11.42%	15.16%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.21%	-0.34%	0.95%	2.66%	12.86%	10.37%	14.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.13%	-0.81%	2.21%	5.30%	16.10%	16.46%	21.60%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.12%	-0.82%	2.11%	5.09%	15.65%	15.60%	20.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.23%	-2.04%	0.82%	6.00%	14.30%	3.96%	6.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.22%	-0.95%	1.73%	6.43%	15.59%	15.64%	19.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.30%	-2.13%	0.35%	7.15%	13.86%	3.24%	5.28%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.06%	1.53%	5.00%	5.36%	12.66%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.14%	0.35%	3.67%	5.33%	10.57%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-1.08%	-0.15%	2.31%	3.68%	14.48%	12.97%	16.42%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.19%	-1.15%	1.07%	4.10%	12.67%	0.77%	3.04%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.48%	-0.53%	1.60%	3.20%	14.77%	12.06%	15.95%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.75%	-2.57%	-1.36%	-1.60%	11.76%	9.19%	12.87%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.07%	1.00%	3.58%	5.24%	12.83%	9.07%	13.07%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.56%	0.51%	2.54%	3.66%	8.97%	2.18%	6.48%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.33%	-0.51%	0.47%	-1.46%	2.34%	3.98%	7.94%
基金平均績效	0.05%	-0.49%	0.74%	3.97%	8.45%	7.25%	8.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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