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美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
294.9000 |
3.4500 |
1.18% |
10.70% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.22% |
3.79% |
13.25% |
-9.40% |
23.93% |
16.92% |
5.46% |
-27.82% |
25.80% |
10.82% |
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求長期資本增值,投資於次投資經理人相信公司盈餘或現金流量成長性已超越、或有潛力超越平均水準的美國各式市值股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
294.9000 |
1.18% |
2025/06/18 |
280.9700 |
0.08% |
2025/07/02 |
291.4500 |
0.67% |
2025/06/17 |
280.7500 |
-0.83% |
2025/07/01 |
289.5000 |
-0.59% |
2025/06/16 |
283.1100 |
1.29% |
2025/06/30 |
291.2200 |
1.00% |
2025/06/13 |
279.5100 |
-1.59% |
2025/06/27 |
288.3400 |
-0.25% |
2025/06/12 |
284.0200 |
0.32% |
2025/06/26 |
289.0700 |
0.88% |
2025/06/11 |
283.1000 |
0.29% |
2025/06/25 |
286.5500 |
-0.57% |
2025/06/10 |
282.2800 |
-0.11% |
2025/06/24 |
288.1800 |
1.75% |
2025/06/09 |
282.5900 |
-0.80% |
2025/06/23 |
283.2200 |
1.15% |
2025/06/06 |
284.8600 |
0.52% |
2025/06/20 |
280.0000 |
-0.35% |
2025/06/05 |
283.3800 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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