晉達基金淨值

晉達美國股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	168.4700	-0.1600	-0.09%	7.63%	2025/09/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.51%	18.19%	18.24%	-0.60%	30.13%	22.18%	23.67%	-24.29%	30.55%	6.02%

晉達美國股票基金-C股/美元 配息資訊

投資於紐約證券交易所、美國證券交易所及NASDAQ上市的大型美國公司股票，以達到資本增值之目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	168.4700	-0.09%	2025/09/02	166.1400	-0.87%
2025/09/15	168.6300	0.66%	2025/08/29	167.6000	0.12%
2025/09/12	167.5300	-0.69%	2025/08/28	167.4000	0.08%
2025/09/11	168.7000	1.04%	2025/08/27	167.2700	0.18%
2025/09/10	166.9700	-1.39%	2025/08/26	166.9700	-0.82%
2025/09/09	169.3200	0.12%	2025/08/22	168.3500	1.39%
2025/09/08	169.1100	0.48%	2025/08/21	166.0400	-0.54%
2025/09/05	168.3100	-0.23%	2025/08/20	166.9400	-0.16%
2025/09/04	168.6900	0.49%	2025/08/19	167.2100	0.05%
2025/09/03	167.8600	1.04%	2025/08/18	167.1300	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.09%	-0.50%	0.86%	3.09%	12.31%	8.55%	7.63%
道瓊工業指數	-0.28%	0.10%	1.81%	7.63%	10.29%	9.94%	7.55%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.55%	2.66%	9.76%	17.74%	18.08%	12.66%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.14%	-0.55%	-0.06%	5.93%	7.70%	3.22%	0.94%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.48%	-0.63%	-0.19%	3.51%	3.95%	-4.20%	-7.63%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.68%	0.69%	1.67%	6.47%	13.74%	2.93%	6.37%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.69%	0.68%	1.62%	6.24%	13.29%	2.10%	5.76%
法巴美國增長股票基金/美元	0.00%	1.62%	3.69%	12.20%	20.87%	17.59%	10.69%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.00%	1.62%	3.69%	12.20%	20.14%	16.87%	10.03%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.45%	2.12%	4.96%	13.04%	11.61%	14.59%	1.95%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.02%	3.08%	4.66%	10.85%	22.19%	21.48%	11.02%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.29%	0.06%	1.20%	4.12%	5.29%	3.93%	3.48%
富達美國成長基金/美元	-0.29%	0.59%	1.59%	5.38%	12.42%	6.86%	5.67%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.65%	-0.12%	-0.12%	5.56%	13.61%	3.71%	7.22%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.08%	-0.28%	0.80%	3.28%	5.90%	5.71%	6.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.71%	-1.55%	-0.54%	0.63%	-2.81%	-0.79%	-6.93%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.08%	0.66%	2.21%	7.01%	17.87%	13.03%	9.05%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.86%	-0.64%	0.87%	4.25%	8.16%	6.06%	-4.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.21%	0.24%	0.69%	7.11%	16.88%	4.12%	11.76%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.38%	-0.62%	0.30%	4.53%	7.65%	-1.94%	6.50%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.28%	1.09%	1.43%	6.56%	13.10%	-0.71%	10.51%
富蘭克林高科技基金/美元	0.00%	1.40%	4.08%	13.42%	30.79%	28.01%	18.78%
復華美國新星基金/台幣	-0.23%	2.04%	4.50%	13.21%	9.38%	9.94%	2.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.15%	1.81%	2.58%	8.54%	15.05%	11.45%	10.90%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.16%	1.80%	2.63%	8.82%	15.64%	12.56%	11.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.17%	1.83%	2.74%	9.10%	16.29%	14.21%	12.78%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.16%	1.85%	2.83%	9.38%	16.88%	15.36%	13.58%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.15%	1.40%	2.62%	10.20%	17.60%	17.54%	11.91%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.15%	1.38%	2.54%	9.94%	17.04%	16.43%	11.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.48%	1.47%	1.68%	10.25%	21.16%	16.73%	15.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.43%	1.46%	1.64%	10.05%	20.68%	15.88%	14.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-1.25%	0.45%	0.04%	7.83%	11.16%	9.57%	0.91%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.35%	1.36%	1.48%	8.61%	15.85%	15.90%	12.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-1.11%	0.33%	-0.14%	6.26%	6.31%	8.80%	-1.75%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.22%	1.08%	2.55%	6.93%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.49%	0.97%	2.15%	4.98%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.58%	1.37%	2.54%	10.42%	21.17%	22.38%	12.29%
先機北美股票基金-A/歐元	0.11%	0.90%	1.50%	8.24%	11.81%	14.93%	-1.01%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.62%	1.90%	4.33%	11.21%	18.96%	15.65%	12.35%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.97%	2.57%	4.43%	13.58%	25.40%	25.13%	14.71%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.21%	0.13%	1.06%	7.22%	12.74%	10.22%	7.44%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.28%	-0.36%	0.07%	5.12%	8.86%	3.29%	2.72%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.12%	-0.87%	-0.60%	3.86%	10.03%	7.37%	9.54%
基金平均績效	0.07%	0.59%	1.16%	7.45%	10.68%	10.53%	7.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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