晉達基金淨值

晉達美國股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	151.6000	-0.9900	-0.65%	-9.43%	2026/04/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.19%	18.24%	-0.60%	30.13%	22.18%	23.67%	-24.29%	30.55%	6.02%	6.94%

晉達美國股票基金-C股/美元 配息資訊

投資於紐約證券交易所、美國證券交易所及NASDAQ上市的大型美國公司股票，以達到資本增值之目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	151.6000	-0.65%	2026/03/24	148.7700	-1.33%
2026/04/08	152.5900	2.30%	2026/03/23	150.7700	0.71%
2026/04/07	149.1600	0.30%	2026/03/20	149.7000	-0.76%
2026/04/02	148.7100	0.13%	2026/03/19	150.8400	-0.11%
2026/04/01	148.5200	0.51%	2026/03/18	151.0100	-1.80%
2026/03/31	147.7700	2.29%	2026/03/17	153.7800	0.95%
2026/03/30	144.4600	0.56%	2026/03/16	152.3300	1.26%
2026/03/27	143.6600	-2.53%	2026/03/13	150.4400	-0.25%
2026/03/26	147.3900	-0.90%	2026/03/12	150.8200	-2.13%
2026/03/25	148.7300	-0.03%	2026/03/11	154.1100	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.65%	1.94%	-3.24%	-11.68%	-9.37%	2.88%	-9.43%
道瓊工業指數	0.58%	3.61%	0.93%	-2.66%	3.94%	18.66%	0.25%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	3.02%	-0.18%	-2.83%	0.29%	24.24%	-1.10%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.30%	3.92%	2.41%	2.11%	9.17%	22.69%	7.76%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.07%	2.11%	-0.20%	-5.61%	-6.81%	7.03%	-3.43%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.17%	3.59%	0.63%	-4.90%	-5.30%	15.41%	-3.66%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.19%	3.59%	0.58%	-5.08%	-5.67%	14.50%	-3.86%
法巴美國增長股票基金/美元	0.53%	4.11%	-0.12%	-6.28%	-5.15%	26.77%	-5.55%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.53%	4.11%	-0.12%	-6.28%	-5.16%	26.01%	-5.55%
群益美國新創亮點基金/台幣	1.15%	5.87%	3.32%	5.68%	12.68%	33.83%	8.67%
群益美國新創亮點基金/美元	1.25%	6.62%	3.86%	5.17%	8.41%	39.10%	7.60%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.38%	3.02%	1.49%	-0.16%	6.71%	28.75%	3.07%
富達美國成長基金/美元	0.46%	4.15%	0.63%	-6.50%	-5.41%	19.25%	-5.50%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.05%	4.03%	0.45%	-6.84%	-5.20%	26.50%	-4.09%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.45%	3.24%	0.33%	-2.14%	4.47%	14.94%	0.38%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.19%	1.78%	-0.44%	-2.68%	3.23%	7.45%	0.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.61%	4.55%	0.44%	-4.12%	-5.57%	15.01%	-3.20%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.36%	3.05%	-0.32%	-4.66%	-6.70%	7.51%	-2.78%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.44%	4.13%	0.42%	-2.99%	-12.84%	8.01%	-0.67%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.63%	3.67%	1.35%	0.03%	0.44%	11.93%	3.91%
富蘭克林高成長基金/美元	0.25%	2.84%	0.08%	-1.71%	-7.80%	6.41%	0.49%
富蘭克林高科技基金/美元	0.65%	5.29%	0.48%	-7.25%	-16.49%	14.71%	-5.07%
復華美國新星基金/台幣	0.73%	7.09%	9.16%	10.68%	19.35%	41.71%	13.95%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.30%	3.26%	0.34%	-3.16%	0.60%	17.55%	-1.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.30%	3.25%	0.43%	-2.93%	1.09%	18.73%	-1.01%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.30%	3.20%	0.41%	-2.79%	1.50%	20.20%	-0.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.31%	3.22%	0.50%	-2.55%	2.00%	21.40%	-0.62%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.67%	3.77%	0.20%	-2.13%	1.30%	25.65%	-0.60%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.66%	3.76%	0.12%	-2.36%	0.82%	24.47%	-0.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.38%	3.86%	0.87%	0.13%	5.50%	38.65%	2.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.53%	3.93%	0.97%	0.20%	5.38%	37.94%	2.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.49%	2.67%	0.07%	-0.37%	4.43%	30.79%	3.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.74%	4.33%	2.19%	2.05%	7.94%	36.46%	5.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.83%	3.14%	1.38%	1.67%	7.00%	28.91%	5.56%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	2.75%	3.56%	2.05%	-1.42%	3.98%	N/A%	0.95%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	1.68%	2.93%	1.03%	-1.66%	3.32%	N/A%	1.38%
先機北美股票基金-A/美元	-0.36%	3.91%	1.90%	-0.89%	4.52%	40.73%	-0.08%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.19%	2.49%	0.87%	-1.17%	4.13%	32.94%	0.52%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	2.34%	3.62%	0.45%	-4.11%	0.61%	37.09%	-2.25%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	3.26%	5.50%	0.68%	-5.63%	-6.50%	35.78%	-5.84%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	2.66%	3.47%	0.99%	-2.32%	3.95%	34.66%	0.21%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	2.67%	3.47%	0.47%	-3.79%	0.86%	26.81%	-1.29%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.73%	2.22%	-3.35%	-8.63%	-8.45%	9.87%	-7.55%
基金平均績效	0.73%	2.47%	0.48%	0.85%	1.84%	18.63%	2.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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