晉達基金淨值

晉達美國股票基金-C股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	164.3600	0.4400	0.27%	5.00%	2025/11/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.51%	18.19%	18.24%	-0.60%	30.13%	22.18%	23.67%	-24.29%	30.55%	6.02%

晉達美國股票基金-C股/美元 配息資訊

投資於紐約證券交易所、美國證券交易所及NASDAQ上市的大型美國公司股票，以達到資本增值之目的。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	164.3600	0.27%	2025/10/24	168.4600	0.84%
2025/11/06	163.9200	-1.39%	2025/10/22	167.0500	-0.44%
2025/11/05	166.2300	-0.08%	2025/10/21	167.7900	0.49%
2025/11/04	166.3700	-1.06%	2025/10/20	166.9800	0.97%
2025/11/03	168.1500	0.51%	2025/10/17	165.3800	0.63%
2025/10/31	167.2900	0.35%	2025/10/16	164.3400	-0.33%
2025/10/30	166.7000	-0.19%	2025/10/15	164.8800	0.04%
2025/10/29	167.0200	-1.37%	2025/10/14	164.8200	0.16%
2025/10/28	169.3400	-0.52%	2025/10/13	164.5600	1.04%
2025/10/27	170.2200	1.04%	2025/10/10	162.8700	-2.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達美國股票基金-C股/美元	0.27%	-1.75%	-1.62%	-1.05%	6.03%	2.91%	5.00%
道瓊工業指數	0.16%	-1.21%	0.82%	6.86%	14.28%	7.45%	10.44%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.85%	0.06%	5.90%	19.55%	12.70%	14.36%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.31%	0.53%	-0.78%	1.66%	9.46%	-5.74%	-0.50%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.05%	-2.33%	0.14%	5.27%	12.85%	-4.85%	-4.34%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.18%	-2.00%	-0.53%	4.66%	15.92%	2.69%	7.53%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.16%	-2.02%	-0.60%	4.43%	15.45%	1.85%	6.78%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.27%	-2.63%	2.47%	9.93%	29.41%	15.76%	15.95%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.27%	-2.64%	2.46%	9.93%	29.41%	15.06%	15.25%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.15%	-1.95%	2.77%	11.44%	26.62%	10.61%	7.76%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.45%	-2.89%	1.05%	7.05%	23.56%	14.88%	13.78%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.00%	-0.87%	-1.44%	4.59%	7.95%	0.06%	4.52%
富達美國成長基金/美元	-1.28%	-3.00%	-2.91%	1.07%	9.40%	0.24%	2.90%
富達永續發展美國股票基金/美元	-1.09%	-2.71%	-2.53%	2.57%	16.06%	3.01%	8.29%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.78%	-0.03%	-1.52%	1.54%	6.46%	-1.00%	4.76%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.63%	-0.37%	-0.80%	2.33%	4.06%	-7.54%	-6.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.05%	-3.56%	-2.02%	0.11%	12.95%	3.04%	6.20%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.06%	-3.87%	-1.28%	0.91%	10.42%	-3.75%	-4.86%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.12%	-1.93%	0.34%	4.91%	18.64%	1.75%	14.80%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.78%	-0.33%	-2.34%	0.00%	5.86%	-8.45%	3.81%
富蘭克林高成長基金/美元	0.19%	-0.80%	-1.62%	1.39%	10.78%	-4.11%	8.94%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.22%	-4.63%	-0.35%	5.08%	27.26%	18.16%	19.19%
復華美國新星基金/台幣	-0.22%	-1.19%	3.88%	13.08%	27.60%	9.46%	9.32%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.41%	-0.67%	-0.04%	3.19%	13.31%	6.14%	9.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.43%	-0.66%	0.07%	3.46%	13.90%	7.20%	10.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.45%	-0.64%	0.18%	3.80%	14.70%	8.72%	12.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.45%	-0.62%	0.26%	4.06%	15.27%	9.81%	13.08%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.17%	-1.47%	0.41%	6.46%	20.15%	12.18%	13.92%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.16%	-1.50%	0.32%	6.20%	19.58%	11.11%	13.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.44%	-2.03%	1.32%	6.69%	25.66%	12.84%	19.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.42%	-2.07%	1.24%	6.47%	25.13%	12.00%	18.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.15%	-2.30%	2.13%	7.16%	23.45%	5.46%	6.67%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.11%	-2.24%	2.11%	8.05%	23.56%	15.86%	17.92%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.22%	-2.51%	2.91%	8.51%	21.35%	8.25%	5.47%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.87%	-0.66%	-1.67%	4.38%	N/A%	4.46%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-1.39%	-0.45%	-0.16%	5.17%	N/A%	-2.79%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-1.27%	-2.12%	-0.29%	5.12%	18.95%	12.98%	13.35%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.60%	-2.03%	0.72%	6.16%	16.97%	5.18%	2.10%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.23%	-0.96%	-0.27%	7.68%	20.76%	10.59%	13.90%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.76%	-2.49%	-0.94%	6.09%	25.04%	17.91%	15.37%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-1.08%	-1.06%	-0.21%	5.34%	15.38%	4.29%	9.43%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-1.08%	-1.06%	-0.71%	3.78%	12.03%	-1.78%	4.09%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.89%	-1.10%	-3.20%	-2.61%	4.91%	3.47%	6.39%
基金平均績效	0.12%	-1.05%	-0.11%	5.50%	12.48%	7.23%	8.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF