群益美國新創亮點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.5007 -0.0737 -0.24% 3.31% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.72% -0.46% 22.70% 0.54% 26.37% 21.39% 21.13% -32.87% 34.21% 31.41%

群益美國新創亮點基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 30.5007 -0.24% 2025/06/26 30.2854 1.12%
2025/07/10 30.5744 -0.54% 2025/06/25 29.9496 0.26%
2025/07/09 30.7398 0.97% 2025/06/24 29.8722 1.46%
2025/07/08 30.4435 -0.39% 2025/06/23 29.4426 1.20%
2025/07/07 30.5638 -0.50% 2025/06/20 29.0937 -0.65%
2025/07/03 30.7172 1.25% 2025/06/18 29.2840 -0.35%
2025/07/02 30.3376 0.56% 2025/06/17 29.3855 -0.61%
2025/07/01 30.1685 -1.50% 2025/06/16 29.5660 1.16%
2025/06/30 30.6274 0.61% 2025/06/13 29.2279 -1.19%
2025/06/27 30.4415 0.52% 2025/06/12 29.5807 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金/美元 -0.24% -0.70% 3.35% 19.06% 4.41% 9.66% 3.31%
道瓊工業指數 0.20% 0.12% 5.36% 9.71% 4.57% 11.15% 4.50%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.40% 4.72% 16.15% 7.05% 11.97% 6.47%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.81% -0.10% 4.31% 17.48% 2.27% 4.73% 0.36%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.54% -0.78% 0.92% 14.78% -9.69% -5.25% -9.17%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.58% -1.26% 2.83% 18.55% 3.47% 2.77% 2.94%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.61% -1.29% 2.75% 18.29% 3.04% 1.93% 2.48%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.44% -0.49% 3.78% 22.22% 1.90% 4.85% 2.36%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.44% -0.49% 3.79% 21.49% 1.29% 4.22% 1.75%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.36% 0.58% 0.87% 6.29% -7.50% -1.48% -7.96%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.72% -0.30% 1.78% 10.90% 1.84% 2.16% 1.41%
富達美國成長基金/美元 -0.33% -0.29% 1.36% 14.29% 2.35% 5.63% 1.58%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.61% 0.10% 2.91% 17.90% 4.61% 3.65% 4.58%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.71% -0.77% 2.27% 12.71% 6.77% 11.05% 5.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.64% -0.22% 0.48% 9.37% -6.42% 3.22% -6.22%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.71% -1.57% 1.90% 18.17% 4.35% 8.22% 3.78%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.64% -1.01% 0.13% 14.68% -8.55% 0.58% -8.01%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.34% -0.66% 3.07% 18.11% 8.26% 0.82% 7.61%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.81% -0.73% 3.28% 14.14% 7.02% 4.43% 5.57%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.56% -0.70% 3.18% 12.40% 7.96% 1.01% 6.83%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.39% -0.98% 3.28% 25.92% 7.98% 13.30% 8.08%
復華美國新星基金/台幣 -0.34% 1.27% 1.94% 4.99% -7.77% -4.42% -7.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.66% 1.90% 3.03% 13.48% 6.63% 7.57% 6.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.42% -0.50% 4.11% 14.14% 7.94% 11.96% 5.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.41% -0.45% 4.24% 14.47% 8.48% 13.13% 6.45%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.42% -0.50% 4.25% 14.93% 9.19% 14.65% 7.19%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.41% -0.48% 4.33% 15.22% 9.73% 15.80% 7.75%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.41% -0.51% 3.72% 16.41% 6.36% 11.49% 5.18%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.42% -0.53% 3.63% 16.14% 5.86% 10.43% 4.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.36% -0.32% 6.15% 24.47% 10.68% 9.33% 10.46%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.36% -0.32% 6.12% 24.27% 10.27% 8.47% 10.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.46% 0.21% 4.26% 20.74% -2.98% 1.76% -2.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.45% -0.41% 4.62% 20.27% 8.91% 12.62% 8.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.57% 0.14% 2.75% 16.63% -4.52% 4.81% -4.00%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.11% 0.49% 2.78% 25.78% 5.21% 14.84% 5.57%
先機北美股票基金-A/歐元 0.31% 1.04% 0.28% 18.55% -7.44% 6.18% -6.10%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.05% -0.10% 3.97% 20.52% 6.79% 6.67% 6.18%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.43% -0.46% 4.50% 25.36% 6.87% 12.33% 6.42%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.42% 0.12% 3.52% 20.13% 6.87% 9.02% 5.84%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.42% 0.12% 3.02% 18.35% 3.71% 2.67% 2.71%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.04% -0.75% 0.84% 13.30% 9.18% 10.02% 7.67%
基金平均績效 0.02% -0.09% 1.99% 13.12% 4.07% 7.94% 4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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