群益基金淨值

群益美國新創亮點基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.1797	-1.4451	-4.17%	-1.69%	2026/07/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.46%	22.70%	0.54%	26.37%	21.39%	21.13%	-32.87%	34.21%	31.41%	14.32%

群益美國新創亮點基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	33.1797	-4.17%	2026/07/15	39.2430	-1.78%
2026/07/28	34.6248	-4.75%	2026/07/14	39.9539	1.93%
2026/07/27	36.3511	-2.24%	2026/07/13	39.1969	-3.73%
2026/07/24	37.1853	-3.85%	2026/07/09	40.7138	2.18%
2026/07/23	38.6723	-0.27%	2026/07/08	39.8435	0.91%
2026/07/22	38.7785	-0.42%	2026/07/07	39.4833	-4.55%
2026/07/21	38.9409	4.61%	2026/07/06	41.3670	0.88%
2026/07/20	37.2239	0.59%	2026/07/02	41.0050	-5.32%
2026/07/17	37.0055	-1.62%	2026/07/01	43.3097	-4.37%
2026/07/16	37.6137	-4.15%	2026/06/30	45.2866	3.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益美國新創亮點基金/美元	-4.17%	-14.44%	-24.40%	-14.36%	-6.03%	6.52%	-1.69%
道瓊工業指數	1.19%	0.96%	-0.21%	5.15%	6.78%	17.42%	8.62%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.16%	-2.34%	1.66%	5.58%	14.72%	6.88%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.70%	0.10%	-1.15%	5.61%	10.58%	19.30%	17.43%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.92%	-1.47%	-2.41%	4.85%	6.96%	4.35%	5.91%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.64%	-0.14%	-1.45%	3.22%	4.46%	6.19%	4.39%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.64%	-0.16%	-1.51%	3.00%	4.05%	5.32%	3.90%
法巴美國增長股票基金/美元	-1.75%	-4.59%	-5.72%	0.71%	1.24%	11.35%	2.21%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-1.75%	-4.59%	-5.73%	0.70%	0.76%	10.82%	1.73%
群益美國新創亮點基金/台幣	-4.25%	-14.48%	-23.18%	-12.18%	-2.92%	16.06%	1.20%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.86%	-0.11%	-0.11%	-1.23%	1.09%	9.96%	3.58%
富達美國成長基金/美元	0.69%	-0.29%	-1.44%	0.10%	0.79%	2.94%	-0.29%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.87%	1.37%	1.25%	1.65%	-0.31%	4.00%	0.00%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.74%	2.33%	4.11%	4.57%	4.55%	13.59%	7.76%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.03%	0.99%	3.16%	6.44%	7.49%	12.53%	9.83%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	2.93%	-1.85%	-6.61%	0.00%	4.23%	3.78%	3.15%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	2.22%	-3.14%	-7.44%	1.82%	7.18%	2.82%	5.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.66%	0.66%	-0.63%	0.90%	3.50%	-4.05%	4.81%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.03%	1.38%	0.33%	3.77%	6.32%	7.64%	10.62%
富蘭克林高成長基金/美元	1.02%	1.52%	2.78%	4.96%	6.84%	1.38%	7.87%
富蘭克林高科技基金/美元	4.48%	-2.49%	-8.67%	-2.87%	2.79%	-3.44%	1.52%
復華美國新星基金/台幣	-5.26%	-19.65%	-30.90%	-6.02%	10.31%	35.73%	17.29%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.27%	2.05%	3.07%	2.37%	-2.78%	-4.60%	-3.14%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.88%	1.21%	1.46%	1.64%	3.56%	9.03%	4.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.87%	1.22%	1.51%	1.86%	4.08%	10.11%	5.06%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.89%	1.29%	1.68%	2.21%	4.49%	11.30%	5.58%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.89%	1.31%	1.76%	2.47%	5.01%	12.41%	6.19%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.48%	0.52%	-0.14%	5.03%	7.50%	17.67%	8.67%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.48%	0.50%	-0.22%	4.78%	7.00%	16.56%	8.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.69%	-0.86%	-3.82%	-2.73%	2.59%	14.22%	5.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.69%	-0.89%	-3.88%	-3.00%	2.04%	13.41%	5.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.58%	-2.01%	-4.41%	-0.70%	6.21%	13.98%	8.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	3.03%	-0.54%	-3.11%	-1.56%	4.77%	18.43%	9.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.98%	-1.68%	-3.67%	0.39%	8.38%	18.23%	11.86%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.77%	1.79%	2.97%	10.79%	11.82%	22.48%	14.86%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.45%	-0.96%	0.58%	5.14%	9.48%	22.79%	11.08%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.23%	-1.58%	-0.08%	7.23%	13.90%	23.39%	13.62%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.11%	-1.34%	0.27%	2.80%	5.28%	16.38%	6.78%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-2.21%	-5.66%	-7.76%	-1.64%	-0.86%	4.66%	-1.26%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.94%	0.76%	1.41%	11.32%	12.26%	22.41%	15.14%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.93%	0.77%	0.91%	9.69%	8.97%	15.31%	11.22%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.31%	0.24%	0.41%	-4.00%	-9.55%	-10.06%	-9.29%
基金平均績效	0.38%	-0.91%	-1.86%	3.38%	4.62%	10.69%	6.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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