群益基金淨值

群益美國新創亮點基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.8723	-0.0726	-0.21%	14.73%	2025/12/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-4.72%	-0.46%	22.70%	0.54%	26.37%	21.39%	21.13%	-32.87%	34.21%	31.41%

群益美國新創亮點基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/03	33.8723	-0.21%	2025/11/18	32.6483	-1.25%
2025/12/02	33.9449	0.30%	2025/11/17	33.0603	-0.61%
2025/12/01	33.8432	-0.75%	2025/11/14	33.2633	0.24%
2025/11/28	34.0984	0.50%	2025/11/13	33.1840	-2.73%
2025/11/26	33.9279	0.85%	2025/11/12	34.1149	-0.34%
2025/11/25	33.6406	0.76%	2025/11/11	34.2296	-0.49%
2025/11/24	33.3879	3.03%	2025/11/10	34.3992	2.41%
2025/11/21	32.4062	0.62%	2025/11/07	33.5913	-0.45%
2025/11/20	32.2067	-2.53%	2025/11/06	33.7425	-1.38%
2025/11/19	33.0416	1.20%	2025/11/05	34.2160	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益美國新創亮點基金/美元	-0.21%	-0.16%	-2.55%	9.13%	15.57%	13.50%	14.73%
道瓊工業指數	0.86%	0.96%	1.15%	5.77%	12.61%	7.11%	12.55%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.31%	-0.49%	5.80%	14.95%	12.67%	16.11%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.35%	1.07%	3.33%	0.51%	7.93%	-5.37%	2.06%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.35%	0.05%	-2.58%	3.15%	6.60%	-7.39%	-4.72%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.71%	0.68%	-1.27%	3.40%	9.84%	3.63%	8.10%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.71%	0.67%	-1.33%	3.22%	9.40%	2.79%	7.30%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.31%	0.67%	-2.26%	9.51%	20.35%	13.93%	16.93%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.31%	0.67%	-2.26%	9.51%	20.34%	13.25%	16.23%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.51%	-0.18%	-0.95%	11.33%	20.71%	9.31%	9.71%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.63%	-0.51%	2.56%	4.56%	9.35%	2.02%	7.95%
富達美國成長基金/美元	-0.10%	0.10%	-1.55%	0.79%	6.96%	0.59%	5.05%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.52%	0.36%	-1.53%	3.56%	11.09%	4.63%	10.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.97%	1.11%	3.55%	1.11%	6.14%	0.70%	8.09%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.62%	0.50%	2.25%	1.04%	3.43%	-9.28%	-4.02%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.19%	0.16%	-2.73%	1.02%	6.53%	2.95%	7.28%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.52%	-0.43%	-3.95%	0.97%	3.82%	-7.25%	-4.71%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.15%	0.46%	-1.20%	4.97%	12.60%	2.91%	15.88%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.21%	0.91%	1.95%	-1.69%	4.92%	-7.94%	5.83%
富蘭克林高成長基金/美元	0.53%	0.41%	2.32%	2.70%	9.04%	-2.16%	11.76%
富蘭克林高科技基金/美元	0.15%	0.77%	-4.66%	5.42%	16.21%	16.77%	19.64%
復華美國新星基金/台幣	-0.40%	-0.33%	-1.26%	11.91%	22.46%	8.00%	10.16%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.65%	1.23%	0.23%	0.40%	3.83%	4.91%	7.67%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.26%	-0.04%	1.52%	4.11%	10.85%	6.37%	12.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.23%	-0.06%	1.58%	4.36%	11.40%	7.41%	13.20%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.26%	-0.03%	1.64%	4.60%	12.02%	8.83%	14.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.26%	-0.01%	1.72%	4.86%	12.58%	9.92%	15.60%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.18%	0.37%	-0.13%	5.85%	14.87%	12.42%	15.69%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.17%	0.35%	-0.20%	5.60%	14.32%	11.36%	14.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.59%	0.76%	0.00%	8.72%	18.92%	16.79%	22.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.58%	0.71%	-0.08%	8.50%	18.48%	15.93%	21.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.11%	0.15%	-1.16%	8.72%	16.17%	5.33%	8.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.56%	0.93%	-0.59%	9.49%	18.27%	17.25%	20.27%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.09%	0.30%	-1.78%	9.47%	15.51%	5.73%	6.75%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.20%	0.71%	1.44%	3.87%	N/A%	6.67%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.40%	0.33%	0.87%	4.37%	N/A%	-3.78%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-0.28%	0.57%	0.89%	6.26%	14.51%	12.61%	16.29%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.74%	-0.21%	-0.40%	6.06%	11.88%	1.58%	3.77%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.31%	1.14%	0.29%	7.19%	16.64%	11.20%	16.05%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.33%	1.24%	-3.09%	6.26%	16.27%	15.24%	15.40%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.59%	1.04%	0.22%	4.81%	11.87%	3.73%	11.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.59%	1.03%	-0.30%	3.23%	8.57%	-2.35%	5.09%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.12%	0.00%	1.15%	-0.32%	3.45%	4.33%	8.82%
基金平均績效	0.41%	0.33%	-0.22%	5.60%	9.48%	7.22%	9.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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