群益美國新創亮點基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.5233 0.1771 1.15% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 14.37% -4.72% -0.46% 22.70% 0.54%

群益美國新創亮點基金(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 15.5233 1.15% 2019/08/01 15.7623 -0.78%
2019/08/15 15.3462 0.44% 2019/07/31 15.8858 -1.03%
2019/08/14 15.2793 -2.74% 2019/07/30 16.0512 -0.37%
2019/08/13 15.7098 1.38% 2019/07/29 16.1103 -0.10%
2019/08/12 15.4961 -1.68% 2019/07/26 16.1271 0.79%
2019/08/08 15.7601 1.76% 2019/07/25 16.0001 -0.56%
2019/08/07 15.4871 0.17% 2019/07/24 16.0897 0.29%
2019/08/06 15.4610 1.62% 2019/07/23 16.0430 0.43%
2019/08/05 15.2145 -2.81% 2019/07/22 15.9750 0.32%
2019/08/02 15.6549 -0.68% 2019/07/19 15.9247 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金(美元)
 1.15% -1.50% -2.99% 0.58% 3.78% 2.42% 15.67%
道瓊工業指數 1.20% -1.53% -5.30% 0.09% 0.01% 1.28% 10.97%
羅素3000指數 1.52% -1.11% -3.91% 0.02% 3.19% 0.53% 15.20%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -2.50% -5.25% -1.03% 2.55% 0.21% 13.84%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
 -2.40% -2.66% -4.34% 1.28% 5.86% 4.01% 17.54%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
 1.95% -1.91% -6.27% -5.88% -7.76% -13.74% 5.98%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
 2.40% 1.03% -0.82% 4.58% 11.68% 10.98% 27.66%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
 2.38% 0.97% -0.91% 4.35% 11.22% 10.04% 26.96%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
 1.98% 0.03% -1.90% 3.78% 9.71% 8.21% 23.55%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
 1.98% 0.00% -1.98% 3.56% 9.25% 7.30% 22.90%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
 1.25% -2.02% -5.16% -0.92% 4.39% 2.45% 18.90%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
 1.25% -2.03% -5.15% -0.92% 3.05% 1.13% 17.36%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
 1.79% -1.43% -4.25% 2.23% 3.13% -1.06% 17.76%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
 -3.43% -1.89% -5.92% 1.72% 2.06% -3.42% 15.20%
群益美國新創亮點基金(台幣)
 0.99% -1.49% -1.99% 1.20% 5.54% 4.17% 18.05%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
 -0.50% -0.47% -3.09% 1.61% 6.88% 8.21% 21.75%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
 -1.41% -1.59% -4.35% 0.44% 5.00% 5.50% 17.78%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
 -1.27% -3.79% -7.96% -6.14% -7.25% -13.09% 3.84%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
 -1.27% -3.79% -8.10% -6.56% -8.05% -14.60% 2.65%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 -1.28% -3.83% -8.45% -7.11% -8.82% -15.80% 1.68%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 -1.25% -3.74% -8.26% -6.52% -7.84% -14.16% 2.94%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
 -1.31% -3.83% -8.28% -6.97% -8.62% -15.44% 1.90%
富達美國基金(美元)
 1.15% -2.32% -6.32% -3.66% -4.10% -5.57% 4.89%
富達美國成長基金(美元)
 1.29% -0.26% -1.62% 1.04% 7.27% 6.02% 23.18%
富達美國多元基金(美元)
 1.29% -0.57% -3.81% 0.66% 6.60% 2.04% 16.91%
復華美國新星基金(台幣)
 -0.08% -3.20% -6.00% 0.08% 4.79% 0.48% 17.83%
匯豐美國股票基金AD(美元)
 0.58% -1.84% -6.22% -3.31% -2.43% -5.00% 11.43%
天達美國股票基金-C股(美元)
 2.06% -0.49% -1.11% 4.34% 9.58% 10.50% 22.07%
駿利美國研究基金A累計(美元)
 1.61% -1.00% -3.44% 0.51% 4.98% 3.23% 17.26%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
 1.31% -1.17% -3.83% 2.05% 3.02% 0.37% 16.34%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
 1.32% -1.20% -3.91% 1.80% 2.51% -0.62% 15.65%
駿利美國研究基金B累計(美元)
 1.62% -1.01% -3.55% 0.12% 4.17% 1.70% 16.19%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
 1.31% -1.24% -4.11% 1.17% 1.31% -3.00% 13.91%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
 1.59% -1.06% -3.70% -0.37% 3.20% -0.25% 14.79%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
 2.68% -0.18% -1.65% 1.44% 7.51% 7.00% 25.33%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
 2.73% -0.16% -1.71% 1.21% 7.03% 5.98% 24.61%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
 2.65% -0.24% -1.92% 0.58% 5.72% 3.31% 22.67%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
 2.70% -0.24% -1.82% 0.84% 6.29% 4.76% 23.56%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
 2.67% -0.15% -1.55% 1.71% 8.20% 8.55% 26.32%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
 1.31% -1.22% -4.05% 1.31% 1.56% -2.51% 14.29%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
 1.33% -1.15% -3.78% 2.18% 3.30% 0.93% 16.74%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
 1.61% -1.03% -3.63% -0.10% 3.64% 0.55% 15.43%
駿利美國研究基金I累計(美元)
 1.60% -0.98% -3.38% 0.72% 5.40% 4.04% 17.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
 2.03% 0.00% -3.03% -1.20% 0.51% -3.81% 14.95%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
 2.03% -0.00% -3.01% -1.09% 0.33% -3.98% 14.74%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
 1.84% -1.00% -4.05% -1.86% -1.24% -6.09% 11.39%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
 1.83% -1.02% -4.14% -2.11% -1.74% -7.03% 10.69%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
 1.83% -1.02% -4.14% -2.11% -1.74% -6.99% 10.69%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
 -0.33% -2.43% -5.38% 0.51% 10.41% 10.79% 24.24%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
 -0.62% -3.93% -7.57% -1.30% 5.59% 5.90% 22.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
 1.41% -1.44% -4.32% -1.17% 0.84% -0.55% 12.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
 1.41% -1.44% -4.32% -1.17% 0.77% -0.55% 12.15%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
 1.46% -1.36% -4.15% -0.84% 1.46% 0.59% 13.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
 1.45% -1.31% -4.04% -0.18% 2.75% 3.08% 14.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
 1.44% -1.31% -4.04% -0.19% 2.75% 3.08% 14.87%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
 1.45% -1.29% -3.96% 0.08% 3.28% 4.14% 15.62%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
 0.80% -0.23% -2.36% 2.72% 8.72% 4.30% 20.40%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
 0.05% -1.31% -3.79% 0.94% 5.19% -1.84% 14.34%
百達美國股票精選基金-R(美元)
 0.07% -1.25% -3.58% 1.73% 6.88% 1.34% 16.65%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
 1.46% -1.15% -4.77% -0.61% 1.05% -0.97% 11.96%
柏瑞美國股票基金A(美元)
 1.46% -1.16% -4.84% -0.82% 0.65% -1.77% 11.39%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
 1.82% -0.80% -3.06% N/A% 8.53% 7.12% 17.08%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
 1.80% -0.78% -2.96% N/A% 8.65% 6.83% 17.03%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
 2.21% 0.00% -2.03% N/A% 10.11% 9.89% 20.50%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
 1.75% -1.08% -4.13% N/A% 3.31% -0.39% 15.55%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
 2.22% -0.26% -3.11% N/A% 4.83% 2.22% 19.03%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
 1.31% -0.40% -2.32% N/A% 7.39% 5.62% 16.27%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
 -0.17% -2.80% -7.32% -2.41% -2.07% -5.47% 11.00%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
 -0.21% -2.89% -7.54% -3.17% -3.51% -8.71% 8.94%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
 0.21% -1.87% -6.04% -1.55% -0.71% -3.74% 14.26%
先機北美股票基金-A(美元)
 0.18% -3.18% -6.26% -1.82% -1.35% -4.59% 11.13%
先機北美股票基金-A(歐元)
 0.88% -2.08% -5.03% -0.67% 0.42% -2.11% 14.88%
天利北美基金(美元)
 0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
 0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
 0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
 -3.37% -2.59% -7.99% -3.48% 0.38% -5.56% 16.67%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
 -2.85% -1.20% -6.50% -0.03% 6.63% 3.13% 20.48%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
 -3.06% -1.97% -6.64% -2.30% -2.06% -4.48% 8.51%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
 -3.05% -1.96% -7.16% -3.98% -5.36% -10.67% 4.27%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
 -2.51% -0.58% -3.64% 3.67% 7.75% 7.47% 16.71%
基金平均績效 0.75% -1.27% -4.10% -0.01% 3.30% 0.87% 15.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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