瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 372.97 -0.97 -0.26% 2.13% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12% 12.74%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 372.97 -0.26% 2025/12/30 368.34 -0.39%
2026/01/13 373.94 -0.55% 2025/12/29 369.79 -0.30%
2026/01/12 376.00 -0.05% 2025/12/24 370.92 0.40%
2026/01/09 376.18 0.40% 2025/12/23 369.46 0.05%
2026/01/08 374.67 0.35% 2025/12/22 369.26 0.54%
2026/01/07 373.37 -0.65% 2025/12/19 367.26 1.06%
2026/01/06 375.83 1.14% 2025/12/18 363.41 0.51%
2026/01/05 371.58 0.91% 2025/12/17 361.57 -0.78%
2026/01/02 368.24 0.84% 2025/12/16 364.40 -0.51%
2025/12/31 365.19 -0.86% 2025/12/15 366.27 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.26% -0.11% 1.76% 6.41% 9.73% 14.73% 2.13%
道瓊工業指數 -0.17% -0.29% 2.59% 7.41% 11.53% 14.38% 2.70%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.33% 1.86% 4.54% 10.66% 16.66% 1.44%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.39% 1.41% 5.87% 9.91% 9.84% 5.70% 7.03%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.30% 0.12% 2.11% 0.71% 4.15% -6.43% 2.42%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.33% -0.16% 0.90% 0.15% 4.25% 6.25% 1.14%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.34% -0.20% 0.81% -0.08% 3.82% 5.39% 1.08%
法巴美國增長股票基金/美元 0.42% -0.28% 0.95% 1.78% 12.61% 14.06% -0.01%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.42% -0.28% 0.95% 1.78% 12.61% 13.38% -0.01%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.88% 2.02% 4.41% 8.23% 22.03% 12.04% 3.43%
群益美國新創亮點基金/美元 1.00% 1.95% 3.72% 5.02% 13.20% 17.27% 2.93%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.43% 0.27% 4.34% 6.99% 13.19% 10.17% 3.52%
富達美國成長基金/美元 -0.48% -1.25% 1.28% 1.48% 4.79% 4.51% -0.19%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.31% -0.33% 3.97% 2.45% 9.64% 10.65% 2.61%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.13% 0.07% 3.11% 7.58% 7.32% 9.76% 2.64%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.11% 0.37% 4.42% 8.40% 7.65% -2.55% 3.99%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.08% -0.53% 0.78% 0.16% 2.53% 6.20% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.06% -0.25% 2.04% 0.93% 2.85% -5.74% 1.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.17% 0.09% -9.38% -8.59% -4.09% 2.16% 2.49%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.03% 0.93% -0.22% 2.18% 2.21% 4.08% 4.84%
富蘭克林高成長基金/美元 0.25% 0.42% -6.23% -5.27% -2.22% 2.76% 2.67%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.07% -1.13% -7.94% -8.49% -1.40% 6.42% 1.20%
復華美國新星基金/台幣 0.28% 1.06% 4.94% 7.95% 22.74% 11.78% 3.02%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.15% -1.14% 1.58% 2.42% 1.47% 7.88% 0.88%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.51% 0.58% 2.17% 3.73% 8.26% 13.16% 1.83%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.51% 0.61% 2.25% 4.01% 8.81% 14.32% 1.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.52% 0.66% 2.41% 4.37% 9.58% 15.84% 1.92%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.53% 0.68% 2.50% 4.64% 10.13% 17.00% 1.97%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.33% -0.08% 1.63% 4.30% 11.83% 16.04% 0.97%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.33% -0.10% 1.55% 4.05% 11.30% 14.95% 0.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.02% 1.99% 3.66% 7.02% 14.51% 23.51% 3.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.01% 1.99% 3.60% 6.82% 14.06% 22.60% 3.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.49% 2.51% 4.99% 7.13% 14.59% 9.63% 4.79%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.72% 1.85% 3.77% 7.01% 15.32% 22.47% 3.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.21% 2.41% 5.18% 7.23% 15.47% 8.77% 5.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.09% 0.12% 1.24% 6.07% 9.79% N/A% 2.02%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.16% 0.37% 1.92% 5.48% 10.01% N/A% 2.76%
先機北美股票基金-A/美元 0.05% 0.21% 1.52% 6.05% 13.17% 20.15% 1.07%
先機北美股票基金-A/歐元 0.20% 0.61% 2.56% 6.01% 13.90% 6.43% 2.10%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.47% -0.03% 2.24% 5.45% 12.39% 19.08% 1.76%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.47% -1.87% -0.20% -0.81% 6.79% 14.79% -1.02%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.26% -0.11% 1.26% 4.81% 6.48% 8.04% 2.13%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.55% -0.31% 0.62% 0.42% 1.43% 9.64% 0.52%
基金平均績效 0.33% 0.29% 1.04% 4.70% 7.49% 10.40% 3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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