瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 301.53 -0.71 -0.23% 3.43% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.48% -3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 301.53 -0.23% 2024/04/11 309.95 0.54%
2024/04/24 302.24 0.15% 2024/04/10 308.29 -1.28%
2024/04/23 301.80 0.62% 2024/04/09 312.29 0.13%
2024/04/22 299.94 0.38% 2024/04/08 311.87 -0.12%
2024/04/19 298.79 -0.08% 2024/04/05 312.26 0.72%
2024/04/18 299.04 -0.18% 2024/04/04 310.02 -1.91%
2024/04/17 299.58 -0.61% 2024/03/28 316.07 0.19%
2024/04/16 301.41 -0.58% 2024/03/27 315.47 1.20%
2024/04/15 303.16 -0.81% 2024/03/26 311.72 -0.21%
2024/04/12 305.64 -1.39% 2024/03/25 312.38 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.23% 0.83% -3.47% 1.67% 17.91% 20.75% 3.43%
道瓊工業指數 0.40% 0.67% -2.65% 0.34% 16.64% 14.83% 1.46%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.71% -3.07% 3.17% 22.33% 25.09% 5.66%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.26% 1.83% -3.57% 1.29% 22.36% 18.62% 0.48%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.92% 2.56% -1.94% 3.58% 17.03% 24.05% 5.85%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.67% 3.01% -3.02% 2.33% 19.09% 21.25% 2.87%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.65% 2.99% -3.10% 2.12% 18.62% 20.30% 2.60%
法巴美國增長股票基金/美元 2.06% 4.62% -2.36% 4.04% 31.13% 33.88% 8.57%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 2.05% 4.62% -3.00% 3.36% 30.29% 33.01% 7.86%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.61% -0.12% -3.34% 6.49% 23.22% 39.97% 13.93%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.75% -0.71% -5.43% 2.38% 22.33% 31.87% 7.52%
M&G北美股息基金/歐元 1.79% 1.90% -1.26% 4.71% 20.85% 26.26% 7.61%
M&G北美股息基金/美元 1.83% 2.68% -2.43% 3.31% 23.05% 22.63% 4.22%
富達美國基金/美元 0.38% 1.02% -1.74% 5.04% 15.78% 18.11% 4.76%
富達美國成長基金/美元 0.86% 1.97% -1.70% 2.92% 14.51% 12.39% 3.68%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.48% 2.67% -2.64% 5.44% 21.68% 23.04% 6.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.15% 1.14% -2.90% 2.45% 18.46% 17.57% 3.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.43% 0.71% -1.75% 3.93% 16.88% 21.26% 6.46%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.58% 3.73% -3.74% 5.68% 32.56% 38.39% 9.28%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.87% 3.33% -2.60% 7.24% 30.86% 42.76% 12.81%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.37% 3.97% -2.33% 4.86% 19.56% 21.61% 7.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.29% 1.25% -2.69% 3.24% 16.35% 12.10% 2.18%
富蘭克林高成長基金/美元 0.09% 0.95% -2.22% 2.53% 11.90% 7.80% 3.58%
富蘭克林高科技基金/美元 2.33% 5.06% -3.41% 5.75% 35.61% 42.09% 11.10%
復華美國新星基金/台幣 -0.32% 0.93% -1.45% 8.93% 22.85% 30.14% 13.18%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 1.11% 1.43% -2.55% 3.01% 19.82% 18.86% 3.56%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.40% 2.90% -3.01% 0.50% 19.44% 22.30% 2.72%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 0.36% 2.55% -2.64% 2.17% 24.76% 16.17% 2.67%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 0.36% 2.55% -2.73% 1.91% 24.12% 15.02% 2.36%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 0.37% 2.54% -2.80% 1.72% 23.41% 13.63% 2.07%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 0.40% 2.57% -2.67% 2.07% 24.23% 15.12% 2.53%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 0.39% 2.60% -2.53% 2.50% 25.58% 17.74% 3.13%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.79% 2.69% -3.60% -2.36% 20.84% 22.30% -0.14%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.78% 2.67% -3.69% -2.60% 20.24% 21.07% -0.47%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.78% 2.67% -3.69% -2.60% 20.23% 21.07% -0.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.96% 2.85% -0.94% 4.51% 22.94% 19.99% 6.89%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.95% 2.86% -0.85% 4.80% 23.60% 21.21% 7.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.95% 2.87% -0.73% 5.29% 24.58% 23.39% 7.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.95% 2.89% -0.65% 5.55% 25.20% 24.64% 8.22%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.00% 2.40% -2.31% 3.60% 22.36% 25.66% 6.82%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.99% 2.39% -2.39% 3.35% 21.77% 24.47% 6.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.64% 3.66% -0.48% 6.55% 30.03% 36.77% 9.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.72% 3.73% -0.49% 6.43% 29.55% 35.87% 9.48%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.99% 3.57% 0.89% 8.37% 28.38% 41.47% 13.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.01% 1.90% -2.10% 2.29% 19.23% 19.70% 4.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.34% 1.82% -0.71% 4.08% 17.70% 23.79% 8.22%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 0.65% 1.75% -2.82% 4.18% 23.52% 22.81% 6.47%
先機北美股票基金-A/歐元 0.61% 0.98% -1.65% 5.59% 21.31% 26.15% 9.93%
天利北美基金/美元 -0.77% 0.05% -5.20% 1.28% 23.47% 19.90% 4.48%
天利北美基金/歐元 -1.00% -0.49% -4.10% 2.39% 22.02% 22.86% 7.74%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.65% 0.63% -3.80% 2.32% 17.26% 22.40% 2.59%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.60% -0.56% -5.19% 2.40% 23.78% 36.56% 6.76%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.24% 0.84% -3.98% 0.14% 14.47% 13.49% 1.37%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.52% 1.24% -2.50% 1.70% 13.71% 20.36% 3.13%
基金平均績效 0.61% 1.93% -1.96% 3.50% 19.79% 21.44% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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