瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 378.25 -0.65 -0.17% 3.58% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12% 12.74%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 378.25 -0.17% 2026/01/28 372.70 -0.14%
2026/02/10 378.90 -0.06% 2026/01/27 373.22 0.19%
2026/02/09 379.13 -0.04% 2026/01/26 372.51 0.59%
2026/02/06 379.29 2.22% 2026/01/23 370.33 -0.62%
2026/02/05 371.06 -0.53% 2026/01/22 372.63 0.41%
2026/02/04 373.03 0.08% 2026/01/21 371.10 1.59%
2026/02/03 372.73 -1.07% 2026/01/20 365.29 -1.92%
2026/02/02 376.78 1.23% 2026/01/16 372.43 -0.57%
2026/01/30 372.21 -0.63% 2026/01/15 374.56 0.43%
2026/01/29 374.57 0.50% 2026/01/14 372.97 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.17% 1.40% 0.55% 5.54% 12.91% 12.78% 3.58%
道瓊工業指數 0.10% -1.23% 0.63% 4.31% 10.19% 10.71% 2.99%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.45% -2.12% 1.09% 5.24% 11.13% -0.42%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.17% -0.23% 5.79% 13.53% 10.04% 10.02% 11.41%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.45% -1.65% -4.94% -5.12% -2.41% -9.96% -2.95%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.48% -1.23% -3.02% -2.96% -0.58% 3.02% -1.85%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.48% -1.23% -3.07% -3.15% -0.97% 2.19% -1.94%
法巴美國增長股票基金/美元 -2.18% 0.01% -6.52% -7.48% 2.87% 6.03% -5.48%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -2.18% 0.02% -6.52% -7.48% 2.87% 5.39% -5.48%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.31% 2.49% 0.52% 4.25% 15.54% 11.48% 4.16%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.26% 3.08% 1.07% 2.95% 10.24% 16.44% 4.07%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.06% 0.11% 2.93% 8.64% 13.72% 12.57% 6.03%
富達美國成長基金/美元 0.42% 0.04% -5.06% -3.67% -1.94% 1.50% -4.60%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.68% 0.82% -2.57% -0.54% 2.92% 10.03% -0.04%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.57% -0.12% 2.86% 9.46% 8.80% 11.05% 4.96%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.52% -0.56% 0.87% 7.23% 7.19% -2.16% 3.87%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.06% -1.45% -5.72% -3.08% -4.34% -3.36% -4.29%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.10% -1.88% -7.54% -5.05% -5.76% -14.85% -5.29%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.26% -1.21% -3.55% -13.09% -10.47% -3.48% -1.26%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.76% 0.71% 4.92% 6.43% 3.03% 6.91% 8.73%
富蘭克林高成長基金/美元 0.36% -0.18% -0.29% -5.43% -5.30% 0.14% 2.03%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.15% -2.10% -9.87% -15.45% -13.67% -6.58% -7.50%
復華美國新星基金/台幣 -0.70% 3.31% 3.13% 6.17% 19.73% 13.14% 6.43%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.66% -2.90% -10.39% -8.31% -7.83% -2.99% -8.27%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.00% -0.33% -1.51% 2.20% 3.36% 8.44% 0.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.00% -0.32% -1.43% 2.45% 3.86% 9.52% 0.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.01% -0.29% -1.26% 2.82% 4.56% 10.91% 0.65%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.01% -0.27% -1.17% 3.08% 5.09% 12.02% 0.77%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.53% 0.31% -1.89% -0.21% 6.20% 13.41% -0.31%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.54% 0.29% -1.97% -0.45% 5.70% 12.34% -0.42%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.82% -0.34% 0.67% 6.32% 11.16% 22.42% 3.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.76% -0.16% 0.88% 6.43% 11.08% 21.84% 3.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.09% -0.63% -1.18% 4.28% 9.80% 7.64% 2.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.74% -0.28% 1.32% 7.20% 13.59% 19.61% 5.06%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.05% -0.54% -0.37% 5.32% 12.32% 5.32% 4.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -2.06% -0.75% -0.91% 3.89% 9.02% N/A% 1.68%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -2.27% -1.52% -2.60% 1.35% 6.94% N/A% 0.48%
先機北美股票基金-A/美元 0.14% 1.20% 1.17% 3.57% 11.53% 16.83% 1.52%
先機北美股票基金-A/歐元 0.34% 0.41% -0.57% 0.91% 8.97% 2.01% 0.37%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.42% -0.14% -2.24% 0.95% 11.51% 12.55% 0.21%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.39% 1.34% -3.43% -5.19% 2.50% 7.93% -3.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.17% 1.40% 0.06% 3.97% 9.59% 6.21% 3.07%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.06% -1.68% -7.60% -6.04% -6.86% -1.64% -5.59%
基金平均績效 0.13% -0.03% -1.18% 2.80% 4.78% 8.10% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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