瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 362.16 2.43 0.68% 11.80% 2025/12/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/03 362.16 0.68% 2025/11/18 347.33 -0.41%
2025/12/02 359.73 0.59% 2025/11/17 348.75 -1.38%
2025/12/01 357.63 -0.38% 2025/11/14 353.62 -0.31%
2025/11/28 358.99 0.40% 2025/11/13 354.72 -1.52%
2025/11/26 357.56 0.43% 2025/11/12 360.21 0.51%
2025/11/25 356.04 1.39% 2025/11/11 358.40 -0.03%
2025/11/24 351.16 0.74% 2025/11/10 358.52 0.93%
2025/11/21 348.59 1.86% 2025/11/07 355.23 0.21%
2025/11/20 342.22 -1.70% 2025/11/06 354.48 -1.08%
2025/11/19 348.15 0.24% 2025/11/05 358.34 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.68% 1.29% 1.09% 5.49% 11.48% 4.71% 11.80%
道瓊工業指數 0.22% 0.50% 1.36% 5.63% 13.32% 7.12% 12.72%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.19% 0.81% 5.71% 15.34% 12.63% 16.63%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.22% 0.89% 2.60% -1.01% 8.39% -4.72% 2.00%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.30% 0.54% -1.31% 3.69% 7.99% -6.00% -3.94%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.31% 0.92% 0.10% 3.24% 10.36% 4.26% 8.79%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.30% 0.91% 0.02% 3.03% 9.91% 3.41% 7.96%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.02% 0.65% -0.52% 8.03% 19.60% 12.05% 16.91%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.02% 0.66% -0.52% 8.04% 19.60% 11.38% 16.21%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.06% -0.12% 0.97% 10.18% 20.52% 8.24% 9.78%
群益美國新創亮點基金/美元 0.07% -0.10% -0.43% 7.92% 15.18% 12.08% 14.81%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.28% -0.22% 3.01% 4.96% 10.16% 2.89% 8.68%
富達美國成長基金/美元 0.20% 0.49% 0.20% 1.28% 6.62% 0.88% 5.77%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.36% 1.15% 0.20% 3.73% 10.86% 4.66% 11.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.40% 1.36% 3.99% 1.47% 6.95% 2.10% 8.84%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.40% 1.00% 2.59% 2.11% 5.05% -7.20% -3.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.32% 0.29% -0.05% 0.96% 6.65% 2.76% 8.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.31% -0.06% -1.39% 1.59% 4.75% -6.60% -3.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.09% 0.05% -0.08% 4.52% 12.33% 2.48% 15.94%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.24% 1.18% 2.39% -1.86% 5.74% -6.40% 6.41%
富蘭克林高成長基金/美元 0.21% 0.11% 2.47% 2.47% 9.21% -1.46% 12.03%
富蘭克林高科技基金/美元 0.26% 0.81% -1.40% 4.69% 16.72% 16.35% 20.67%
復華美國新星基金/台幣 0.58% 0.25% 1.43% 11.34% 23.07% 7.53% 10.80%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.46% 0.76% 0.83% -0.56% 3.14% 3.50% 7.17%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.22% 0.18% 2.24% 3.31% 11.37% 6.36% 12.42%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.26% 0.19% 2.31% 3.58% 11.93% 7.43% 13.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.26% 0.23% 2.39% 3.80% 12.56% 8.83% 14.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.26% 0.26% 2.47% 4.06% 13.12% 9.92% 15.90%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.10% 0.47% 1.11% 4.98% 15.00% 11.82% 15.80%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.10% 0.45% 1.03% 4.73% 14.45% 10.76% 14.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.36% 1.12% 2.06% 8.08% 19.12% 16.59% 22.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.37% 1.08% 2.01% 7.85% 18.68% 15.69% 21.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.23% 0.38% 0.46% 7.68% 16.64% 5.10% 8.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% 1.45% 1.64% 9.21% 18.78% 16.90% 20.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.43% 0.73% 0.04% 8.86% 16.35% 5.42% 7.21%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 1.03% 1.16% 2.63% 4.93% 11.23% 8.20% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.55% 0.54% 1.42% 4.95% 8.66% -2.42% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 -0.02% 0.56% 1.10% 5.95% 13.81% 12.19% 16.27%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.14% -0.35% -0.54% 5.70% 10.93% 0.91% 3.63%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.50% 0.98% 0.45% 7.11% 16.30% 11.92% 16.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.05% 0.35% -3.53% 5.42% 15.41% 14.63% 15.35%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.68% 1.29% 0.57% 3.90% 8.18% -1.42% 5.80%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.04% -0.07% 0.66% -0.87% 3.23% 4.50% 8.86%
基金平均績效 0.41% 0.43% 0.52% 5.38% 9.60% 7.27% 9.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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