瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 369.46 0.20 0.05% 14.06% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.84% 8.57% 18.18% -6.70% 22.46% 5.14% 28.66% -12.32% 20.30% 11.12%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 369.46 0.05% 2025/12/09 362.99 0.10%
2025/12/22 369.26 0.54% 2025/12/08 362.64 -0.29%
2025/12/19 367.26 1.06% 2025/12/05 363.70 0.25%
2025/12/18 363.41 0.51% 2025/12/04 362.78 0.17%
2025/12/17 361.57 -0.78% 2025/12/03 362.16 0.68%
2025/12/16 364.40 -0.51% 2025/12/02 359.73 0.59%
2025/12/15 366.27 -0.07% 2025/12/01 357.63 -0.38%
2025/12/12 366.52 -0.95% 2025/11/28 358.99 0.40%
2025/12/11 370.02 0.79% 2025/11/26 357.56 0.43%
2025/12/10 367.11 1.14% 2025/11/25 356.04 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.05% 1.39% 5.99% 4.73% 13.85% 12.72% 14.06%
道瓊工業指數 -0.04% 1.20% 2.71% 5.33% 12.27% 12.43% 14.49%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.42% 1.76% 4.08% 12.71% 14.70% 17.79%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.27% 0.61% 4.44% 2.60% 6.17% 1.60% 2.81%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.26% 1.99% -0.12% 0.41% 5.30% -7.25% -5.81%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.15% 2.29% 2.12% 0.90% 7.21% 5.96% 7.90%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.12% 2.27% 2.04% 0.69% 6.78% 5.11% 7.04%
法巴美國增長股票基金/美元 0.46% 2.12% 4.90% 5.41% 21.29% 14.32% 17.10%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.46% 2.12% 4.90% 5.40% 21.28% 13.64% 16.39%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.27% 4.60% 3.20% 8.31% 22.78% 8.55% 11.96%
群益美國新創亮點基金/美元 0.35% 4.77% 3.08% 4.32% 15.21% 12.65% 16.57%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.11% 1.01% 1.24% 5.21% 9.44% 8.45% 9.84%
富達美國成長基金/美元 0.00% 1.37% 1.77% 1.37% 5.70% 4.64% 6.80%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.11% 1.33% 1.54% 2.71% 8.01% 9.27% 11.47%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.07% 1.30% 4.06% 4.60% 6.69% 10.01% 11.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.04% 0.72% 2.44% 3.96% 6.05% -2.77% -2.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.00% 1.41% 1.30% 0.34% 4.52% 5.16% 8.51%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.03% 0.81% -0.28% -0.28% 3.88% -7.08% -4.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.10% -11.12% -11.48% -8.98% -3.55% -0.52% 2.10%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.03% -3.66% -1.43% -2.93% -0.20% 2.49% 3.38%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.03% -7.73% -7.77% -6.71% -1.96% 0.65% 2.65%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.14% -8.45% -8.48% -7.86% 1.07% 4.81% 8.65%
復華美國新星基金/台幣 0.46% 5.06% 3.82% 9.92% 23.58% 9.96% 13.05%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.07% 1.30% 3.71% 0.41% 4.97% 6.20% 7.63%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.25% 2.75% 2.83% 2.60% 9.60% 10.88% 13.20%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.29% 2.77% 2.90% 2.84% 10.14% 12.00% 14.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.29% 2.84% 3.08% 3.17% 10.86% 13.52% 15.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.29% 2.86% 3.17% 3.42% 11.42% 14.66% 17.00%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.31% 3.19% 3.61% 4.67% 14.87% 14.63% 17.62%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.29% 3.16% 3.51% 4.41% 14.31% 13.55% 16.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.68% 1.60% 5.90% 5.65% 19.78% 21.52% 23.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.66% 1.57% 5.82% 5.46% 19.30% 20.59% 22.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.57% 1.58% 3.45% 5.86% 17.14% 7.24% 8.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.66% 1.70% 6.07% 6.89% 18.93% 20.34% 21.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.56% 1.66% 3.60% 7.08% 16.33% 6.20% 7.03%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.05% 1.34% 6.22% 4.83% 12.32% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.05% 1.30% 3.76% 5.02% 9.99% N/A% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.30% 2.02% 5.84% 4.83% 14.97% 17.36% 18.72%
先機北美股票基金-A/歐元 0.33% 1.29% 3.63% 4.47% 13.06% 3.45% 4.80%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.38% 1.85% 5.34% 4.83% 16.79% 16.09% 17.69%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.60% 2.20% 5.00% 0.56% 15.27% 12.93% 15.77%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.05% 1.39% 5.47% 3.16% 10.48% 6.16% 7.41%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.13% 1.23% 2.58% -0.73% 4.83% 7.85% 9.24%
基金平均績效 0.39% 0.75% 1.57% 4.19% 8.78% 9.27% 9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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