富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	127.17	0.31	0.24%	3.78%	2026/06/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	127.17	0.24%	2026/05/29	126.40	-0.28%
2026/06/11	126.86	1.25%	2026/05/28	126.76	-0.10%
2026/06/10	125.30	-1.16%	2026/05/27	126.89	0.02%
2026/06/09	126.77	1.07%	2026/05/26	126.86	0.17%
2026/06/08	125.43	-0.39%	2026/05/22	126.65	0.77%
2026/06/05	125.92	-0.51%	2026/05/21	125.68	0.20%
2026/06/04	126.57	1.35%	2026/05/20	125.43	0.94%
2026/06/03	124.88	-0.50%	2026/05/19	124.26	-0.72%
2026/06/02	125.51	0.14%	2026/05/18	125.16	0.66%
2026/06/01	125.34	-0.84%	2026/05/15	124.34	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.24%	0.99%	2.01%	6.64%	3.83%	9.96%	3.78%
道瓊工業指數	0.70%	0.66%	2.90%	9.69%	5.66%	19.16%	6.53%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.12%	0.07%	10.92%	8.10%	21.98%	7.86%
S&P 500指數	0.50%	0.64%	0.41%	11.37%	8.85%	22.93%	8.56%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.99%	3.77%	5.34%	13.70%	13.81%	21.96%	15.96%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.55%	0.25%	1.88%	10.54%	3.27%	9.41%	5.28%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.48%	0.66%	0.50%	11.32%	2.22%	10.23%	4.04%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.48%	0.65%	0.42%	11.08%	1.81%	9.33%	3.66%
法巴美國增長股票基金/美元	2.26%	-3.97%	1.38%	14.52%	5.96%	26.38%	7.79%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	2.26%	-3.96%	1.37%	13.98%	5.46%	25.79%	7.28%
群益美國新創亮點基金/台幣	4.44%	-3.81%	-1.28%	18.85%	23.75%	50.85%	25.54%
群益美國新創亮點基金/美元	4.56%	-4.32%	-1.96%	19.31%	22.34%	42.69%	24.77%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.41%	0.75%	1.35%	4.00%	4.99%	15.18%	4.69%
富達美國成長基金/美元	1.47%	-1.52%	-0.39%	7.67%	1.37%	6.81%	0.39%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.35%	0.28%	-0.02%	3.72%	-1.43%	6.74%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.33%	0.60%	3.51%	6.15%	5.35%	10.02%	5.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.52%	1.28%	1.74%	14.23%	7.41%	12.41%	7.44%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.61%	0.87%	3.23%	13.66%	8.97%	12.45%	9.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.11%	0.11%	0.11%	8.09%	-8.15%	0.47%	4.40%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.86%	2.48%	4.43%	10.65%	4.27%	9.53%	10.08%
富蘭克林高成長基金/美元	0.37%	0.82%	2.43%	7.41%	-4.23%	2.54%	5.38%
富蘭克林高科技基金/美元	0.36%	1.38%	-0.16%	16.07%	-3.04%	9.29%	7.22%
復華美國新星基金/台幣	4.70%	-5.39%	8.74%	51.08%	59.81%	97.27%	60.96%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.35%	-2.08%	-0.60%	2.26%	-6.12%	-4.12%	-5.85%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.04%	-1.40%	-0.39%	5.24%	1.81%	13.26%	3.01%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.08%	-1.36%	-0.28%	5.53%	2.34%	14.43%	3.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.10%	-1.35%	-0.15%	5.68%	2.79%	15.56%	3.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.11%	-1.33%	-0.06%	5.95%	3.30%	16.72%	4.26%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.73%	-2.35%	0.17%	8.29%	6.71%	22.70%	7.13%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.72%	-2.37%	0.08%	8.03%	6.20%	21.54%	6.68%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.33%	-3.97%	-2.89%	6.06%	5.08%	25.80%	7.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.33%	-3.96%	-3.03%	5.62%	4.73%	24.92%	7.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	2.62%	-3.02%	-0.56%	6.64%	7.29%	25.42%	9.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	2.33%	-3.56%	-2.13%	7.38%	8.00%	27.64%	10.28%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	2.66%	-2.60%	0.12%	7.88%	10.26%	27.29%	12.47%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-1.34%	-1.26%	2.80%	9.92%	7.41%	19.83%	8.28%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-0.02%	-2.23%	-0.32%	8.62%	9.09%	24.27%	8.21%
先機北美股票基金-A/歐元	0.14%	-1.40%	1.72%	9.15%	10.71%	23.17%	10.16%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.73%	-4.16%	-2.62%	7.82%	4.51%	20.80%	5.39%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-2.34%	-5.93%	-1.35%	9.12%	1.91%	16.26%	3.27%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-1.68%	-2.63%	2.43%	11.07%	9.55%	21.43%	10.13%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-1.68%	-2.63%	1.93%	9.43%	6.35%	14.40%	7.43%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.50%	-2.75%	-5.95%	-4.84%	-9.61%	-8.46%	-9.84%
基金平均績效	0.86%	-0.87%	0.43%	8.74%	5.76%	15.80%	7.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF