富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	111.54	1.16	1.05%	0.15%	2025/01/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/13	111.54	1.05%	2024/12/26	112.62	0.26%
2025/01/10	110.38	-1.45%	2024/12/24	112.33	0.79%
2025/01/08	112.00	0.11%	2024/12/23	111.45	0.22%
2025/01/07	111.88	-0.15%	2024/12/20	111.20	1.28%
2025/01/06	112.05	-0.12%	2024/12/19	109.79	-0.31%
2025/01/03	112.19	0.94%	2024/12/18	110.13	-2.62%
2025/01/02	111.15	-0.20%	2024/12/17	113.09	-0.87%
2024/12/31	111.37	0.40%	2024/12/16	114.08	-0.75%
2024/12/30	110.93	-0.80%	2024/12/13	114.94	-0.42%
2024/12/27	111.83	-0.70%	2024/12/12	115.42	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.05%	-0.46%	-2.96%	-2.43%	4.17%	10.15%	0.15%
道瓊工業指數	0.00%	-1.80%	-4.31%	-2.16%	4.84%	11.56%	-1.42%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-2.51%	-3.79%	0.56%	4.29%	22.14%	-0.83%
S&P 500指數	0.00%	-2.51%	-3.70%	0.21%	3.77%	21.81%	-0.93%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.96%	-1.67%	-5.74%	-1.63%	2.42%	10.31%	-0.92%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.22%	-0.49%	-0.24%	0.71%	4.33%	17.98%	0.81%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.04%	-2.10%	-2.83%	-5.70%	-1.86%	10.96%	-0.55%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.04%	-2.12%	-2.89%	-5.88%	-2.25%	10.09%	-0.58%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.88%	-3.77%	-4.47%	2.17%	1.30%	23.94%	-0.44%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.89%	-3.77%	-4.47%	2.17%	1.29%	23.14%	-0.44%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.07%	-2.96%	-2.78%	6.40%	5.80%	36.06%	-0.56%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.55%	-3.73%	-4.58%	3.38%	4.01%	27.88%	-1.60%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.06%	-2.16%	-4.12%	-1.57%	-0.18%	9.10%	-0.37%
富達美國成長基金/美元	-1.08%	-3.81%	-5.15%	-2.85%	1.07%	12.10%	-1.82%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.40%	-2.89%	-4.10%	-4.85%	-2.32%	12.10%	-0.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.33%	1.21%	-0.29%	4.42%	11.20%	18.06%	1.54%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.31%	-3.36%	-4.70%	-1.69%	2.80%	22.80%	-0.85%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.06%	-1.73%	-2.09%	5.17%	9.74%	31.60%	0.53%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.01%	-2.45%	-11.42%	-9.88%	-7.59%	8.04%	-0.60%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.08%	-0.78%	-9.65%	-8.67%	-2.21%	3.26%	-0.29%
富蘭克林高成長基金/美元	0.64%	-0.62%	-11.89%	-11.67%	-6.43%	0.59%	-0.42%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.73%	-4.28%	-4.06%	1.87%	3.43%	28.89%	-0.64%
復華美國新星基金/台幣	-0.12%	-2.87%	-2.22%	3.13%	3.04%	29.24%	0.28%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.05%	-2.35%	-3.84%	0.19%	5.28%	16.02%	-0.07%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.11%	-2.07%	-4.49%	-0.95%	-1.57%	4.57%	-1.23%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	0.32%	-2.48%	-3.53%	-2.66%	5.49%	16.09%	0.00%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	0.32%	-2.49%	-3.58%	-2.88%	4.98%	14.95%	0.00%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	0.31%	-2.53%	-3.74%	-3.08%	4.57%	13.97%	-0.09%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	0.32%	-2.50%	-3.60%	-2.73%	5.28%	15.50%	0.00%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	0.33%	-2.44%	-3.42%	-2.33%	6.19%	17.63%	0.06%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	0.18%	-2.26%	-5.14%	0.89%	4.65%	12.65%	-0.10%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	0.18%	-2.28%	-5.21%	0.65%	4.14%	11.55%	-0.13%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	0.18%	-2.28%	-5.21%	0.65%	4.14%	11.55%	-0.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.50%	-1.56%	-5.02%	-3.02%	3.40%	16.41%	-1.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.52%	-1.54%	-4.91%	-2.75%	3.94%	17.62%	-1.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.51%	-1.53%	-4.83%	-2.32%	4.65%	19.51%	-1.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.51%	-1.51%	-4.75%	-2.07%	5.18%	20.72%	-1.30%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.19%	-2.44%	-3.85%	0.19%	4.38%	22.06%	-0.92%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.19%	-2.46%	-3.92%	-0.05%	3.88%	20.91%	-0.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.20%	-2.03%	-4.01%	-3.12%	-1.64%	20.06%	0.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.15%	-2.06%	-4.08%	-3.33%	-2.15%	19.12%	-0.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.69%	-0.12%	-1.28%	3.96%	5.25%	29.13%	1.52%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.27%	-1.75%	-3.27%	0.04%	3.02%	12.38%	-0.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.82%	0.18%	-0.45%	7.40%	10.24%	20.93%	1.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-2.60%	-2.90%	-5.20%	2.85%	6.51%	21.82%	-1.77%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.59%	-0.74%	-2.47%	10.31%	13.76%	30.82%	0.29%
天利北美基金/美元	-1.42%	-1.65%	-3.33%	0.50%	0.64%	19.09%	-0.17%
天利北美基金/歐元	-0.93%	-1.27%	-0.92%	7.10%	6.28%	27.44%	0.86%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.60%	-2.05%	-3.75%	-1.07%	-0.11%	7.15%	-0.57%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.50%	-2.13%	-2.04%	3.88%	5.10%	28.98%	-0.42%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-1.91%	-1.56%	-5.62%	-2.78%	2.02%	10.83%	-0.96%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-1.92%	-1.57%	-6.12%	-4.24%	-1.00%	4.37%	-0.97%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.66%	-1.79%	-5.57%	-2.77%	0.77%	8.57%	-1.38%
基金平均績效	-0.11%	-1.38%	-3.04%	0.47%	4.32%	16.27%	2.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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