富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	128.62	0.73	0.57%	4.96%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	128.62	0.57%	2026/01/30	126.30	0.18%
2026/02/12	127.89	-0.99%	2026/01/29	126.07	0.25%
2026/02/11	129.17	0.23%	2026/01/28	125.75	-0.44%
2026/02/10	128.87	0.15%	2026/01/27	126.30	0.24%
2026/02/09	128.68	-0.07%	2026/01/26	126.00	0.25%
2026/02/06	128.77	1.36%	2026/01/23	125.68	-0.33%
2026/02/05	127.04	-1.25%	2026/01/22	126.10	0.22%
2026/02/04	128.65	1.36%	2026/01/21	125.82	1.32%
2026/02/03	126.92	0.01%	2026/01/20	124.18	-1.27%
2026/02/02	126.91	0.48%	2026/01/16	125.78	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.57%	-0.12%	2.86%	9.46%	8.80%	11.05%	4.96%
道瓊工業指數	0.10%	-1.23%	0.63%	4.31%	10.19%	10.71%	2.99%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.45%	-2.12%	1.09%	5.24%	11.13%	-0.42%
S&P 500指數	0.05%	-1.39%	-1.83%	1.46%	5.72%	11.79%	-0.14%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.17%	-0.23%	5.79%	13.53%	10.04%	10.02%	11.41%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.45%	-1.65%	-4.94%	-5.12%	-2.41%	-9.96%	-2.95%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.48%	-1.23%	-3.02%	-2.96%	-0.58%	3.02%	-1.85%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.48%	-1.23%	-3.07%	-3.15%	-0.97%	2.19%	-1.94%
法巴美國增長股票基金/美元	-2.18%	0.01%	-6.52%	-7.48%	2.87%	6.03%	-5.48%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-2.18%	0.02%	-6.52%	-7.48%	2.87%	5.39%	-5.48%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.31%	2.49%	0.52%	4.25%	15.54%	11.48%	4.16%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.26%	3.08%	1.07%	2.95%	10.24%	16.44%	4.07%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.06%	0.11%	2.93%	8.64%	13.72%	12.57%	6.03%
富達美國成長基金/美元	0.42%	0.04%	-5.06%	-3.67%	-1.94%	1.50%	-4.60%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.68%	0.82%	-2.57%	-0.54%	2.92%	10.03%	-0.04%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.52%	-0.56%	0.87%	7.23%	7.19%	-2.16%	3.87%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.06%	-1.45%	-5.72%	-3.08%	-4.34%	-3.36%	-4.29%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.10%	-1.88%	-7.54%	-5.05%	-5.76%	-14.85%	-5.29%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.26%	-1.21%	-3.55%	-13.09%	-10.47%	-3.48%	-1.26%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.76%	0.71%	4.92%	6.43%	3.03%	6.91%	8.73%
富蘭克林高成長基金/美元	0.36%	-0.18%	-0.29%	-5.43%	-5.30%	0.14%	2.03%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.15%	-2.10%	-9.87%	-15.45%	-13.67%	-6.58%	-7.50%
復華美國新星基金/台幣	-0.70%	3.31%	3.13%	6.17%	19.73%	13.14%	6.43%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.66%	-2.90%	-10.39%	-8.31%	-7.83%	-2.99%	-8.27%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.00%	-0.33%	-1.51%	2.20%	3.36%	8.44%	0.37%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.00%	-0.32%	-1.43%	2.45%	3.86%	9.52%	0.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.01%	-0.29%	-1.26%	2.82%	4.56%	10.91%	0.65%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.01%	-0.27%	-1.17%	3.08%	5.09%	12.02%	0.77%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.53%	0.31%	-1.89%	-0.21%	6.20%	13.41%	-0.31%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.54%	0.29%	-1.97%	-0.45%	5.70%	12.34%	-0.42%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.82%	-0.34%	0.67%	6.32%	11.16%	22.42%	3.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.76%	-0.16%	0.88%	6.43%	11.08%	21.84%	3.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.09%	-0.63%	-1.18%	4.28%	9.80%	7.64%	2.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.74%	-0.28%	1.32%	7.20%	13.59%	19.61%	5.06%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.05%	-0.54%	-0.37%	5.32%	12.32%	5.32%	4.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-2.06%	-0.75%	-0.91%	3.89%	9.02%	N/A%	1.68%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-2.27%	-1.52%	-2.60%	1.35%	6.94%	N/A%	0.48%
先機北美股票基金-A/美元	0.14%	1.20%	1.17%	3.57%	11.53%	16.83%	1.52%
先機北美股票基金-A/歐元	0.34%	0.41%	-0.57%	0.91%	8.97%	2.01%	0.37%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.42%	-0.14%	-2.24%	0.95%	11.51%	12.55%	0.21%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.39%	1.34%	-3.43%	-5.19%	2.50%	7.93%	-3.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.17%	1.40%	0.55%	5.54%	12.91%	12.78%	3.58%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.17%	1.40%	0.06%	3.97%	9.59%	6.21%	3.07%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.06%	-1.68%	-7.60%	-6.04%	-6.86%	-1.64%	-5.59%
基金平均績效	0.13%	-0.03%	-1.18%	2.80%	4.78%	8.10%	2.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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