富蘭克林高價差基金-A/累積(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	80.39	-0.15	-0.19%	2017/09/21

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
-	-	27.30%	10.85%	-2.61%	13.08%	27.27%	7.41%	-5.19%	15.04%

富蘭克林高價差基金-A/累積(美元) 基金資料基金月報

●　以美國股市為主
本基金目前在美股比重逾七成，美國以外市場比重不超過30%(2014/2月)。
●　秉持互利哲學的深度價值投資策略
●　三大投資主軸
包含價格被低估的股票、購併題材及大幅跌價的公司債券，因應市場多空變化皆有投資機會。
●　循環及防禦性產業並重
循環性產業側重金融及科技股佈局，防禦性產業以民生消費及健康醫療為主軸(2014/2月)。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2017/09/21	80.39	-0.19%	2017/09/07	78.45	-0.62%
2017/09/20	80.54	0.10%	2017/09/06	78.94	0.32%
2017/09/19	80.46	-0.07%	2017/09/05	78.69	-0.74%
2017/09/18	80.52	0.36%	2017/09/04	79.28	-0.01%
2017/09/15	80.23	0.30%	2017/09/01	79.29	0.41%
2017/09/14	79.99	-0.16%	2017/08/31	78.97	0.50%
2017/09/13	80.12	0.10%	2017/08/30	78.58	0.41%
2017/09/12	80.04	0.84%	2017/08/29	78.26	-0.14%
2017/09/11	79.37	1.01%	2017/08/28	78.37	-0.17%
2017/09/08	78.58	0.17%	2017/08/25	78.50	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富蘭克林高價差基金-A/累積(美元)

-0.19%

0.50%

2.97%

1.14%

1.57%

10.81%

3.97%

道瓊工業指數

-0.24%

0.70%

3.02%

4.43%

8.18%

22.22%

13.14%

S&P 500指數

-0.30%

0.20%

2.97%

2.67%

6.68%

15.60%

11.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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