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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
112.06 |
2.02 |
1.84% |
0.62% |
2025/03/14 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-5.19% |
15.04% |
6.73% |
-10.69% |
21.79% |
-6.46% |
19.76% |
-9.85% |
11.98% |
9.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
112.06 |
1.84% |
2025/02/28 |
116.45 |
1.16% |
2025/03/13 |
110.04 |
-0.58% |
2025/02/27 |
115.11 |
-0.02% |
2025/03/12 |
110.68 |
-0.52% |
2025/02/26 |
115.13 |
-0.42% |
2025/03/11 |
111.26 |
-1.13% |
2025/02/25 |
115.62 |
0.16% |
2025/03/10 |
112.53 |
-1.54% |
2025/02/24 |
115.44 |
0.16% |
2025/03/07 |
114.29 |
0.84% |
2025/02/21 |
115.26 |
-1.28% |
2025/03/06 |
113.34 |
-0.78% |
2025/02/20 |
116.76 |
-0.18% |
2025/03/05 |
114.23 |
0.98% |
2025/02/19 |
116.97 |
0.17% |
2025/03/04 |
113.12 |
-1.99% |
2025/02/18 |
116.77 |
0.59% |
2025/03/03 |
115.42 |
-0.88% |
2025/02/14 |
116.09 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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