富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	104.56	1.29	1.25%	-6.11%	2025/04/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	104.56	1.25%	2025/03/28	112.59	-1.31%
2025/04/10	103.27	-3.50%	2025/03/27	114.09	-0.40%
2025/04/09	107.01	6.99%	2025/03/26	114.55	-0.12%
2025/04/08	100.02	-1.58%	2025/03/25	114.69	-0.03%
2025/04/07	101.63	-1.05%	2025/03/24	114.73	1.26%
2025/04/04	102.71	-5.99%	2025/03/21	113.30	-0.45%
2025/04/03	109.25	-4.50%	2025/03/20	113.81	-0.12%
2025/04/02	114.40	0.94%	2025/03/19	113.95	0.65%
2025/04/01	113.34	-0.01%	2025/03/18	113.21	-0.17%
2025/03/31	113.35	0.68%	2025/03/17	113.40	1.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.25%	1.80%	-6.02%	-5.27%	-8.54%	-0.90%	-6.11%
道瓊工業指數	1.56%	4.95%	-2.94%	-4.11%	-6.19%	4.56%	-5.48%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	3.83%	-5.50%	-9.92%	-9.42%	2.28%	-10.67%
S&P 500指數	1.81%	5.70%	-3.74%	-7.96%	-7.77%	3.16%	-8.81%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.92%	0.66%	-8.58%	-12.95%	-15.19%	-9.46%	-14.57%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.34%	1.06%	-9.74%	-21.32%	-20.93%	-13.56%	-20.86%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	1.62%	4.74%	-6.25%	-12.72%	-17.67%	-7.87%	-13.17%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	1.62%	4.72%	-6.28%	-12.89%	-17.98%	-8.61%	-13.36%
法巴美國增長股票基金/美元	1.62%	6.52%	-7.11%	-16.62%	-14.06%	-5.94%	-16.25%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.62%	6.52%	-7.10%	-16.63%	-14.06%	-6.55%	-16.25%
群益美國新創亮點基金/台幣	-3.78%	-6.15%	-4.32%	-13.91%	-7.88%	2.81%	-14.33%
群益美國新創亮點基金/美元	-3.39%	-5.53%	-4.17%	-13.66%	-9.87%	0.19%	-14.56%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.47%	-0.47%	-6.44%	-8.16%	-9.66%	-6.15%	-8.56%
富達美國成長基金/美元	0.80%	1.05%	-4.41%	-10.45%	-12.05%	-2.44%	-11.12%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.05%	2.27%	-4.19%	-11.28%	-15.24%	-8.59%	-11.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.02%	-1.76%	-9.51%	-14.43%	-11.82%	-6.25%	-14.25%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.65%	7.64%	-3.14%	-11.70%	-12.92%	-3.26%	-12.18%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.37%	3.85%	-6.74%	-20.25%	-16.08%	-8.50%	-19.78%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	1.94%	6.21%	-3.43%	-8.33%	-17.40%	-9.46%	-8.89%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.26%	1.71%	-5.79%	-6.23%	-15.28%	-8.38%	-7.51%
富蘭克林高成長基金/美元	1.71%	4.99%	-2.95%	-3.95%	-15.69%	-8.79%	-4.95%
富蘭克林高科技基金/美元	1.93%	9.15%	-2.61%	-14.25%	-12.01%	-2.68%	-14.17%
復華美國新星基金/台幣	-2.28%	-6.26%	-4.96%	-12.87%	-9.33%	-0.50%	-12.53%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-1.02%	-4.56%	-7.63%	-9.54%	-9.32%	-1.10%	-9.56%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.73%	4.36%	-2.19%	-5.75%	-6.55%	-5.44%	-6.80%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.36%	7.81%	-2.20%	-9.37%	-8.73%	-1.16%	-9.63%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.35%	7.79%	-2.29%	-9.59%	-9.16%	-2.12%	-9.86%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.36%	7.79%	-2.28%	-9.58%	-9.16%	-2.11%	-9.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.71%	4.38%	-3.33%	-5.43%	-8.75%	1.85%	-7.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.68%	4.36%	-3.28%	-5.23%	-8.32%	2.84%	-7.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.76%	4.27%	-3.38%	-5.00%	-7.66%	4.26%	-6.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.76%	4.29%	-3.30%	-4.76%	-7.21%	5.30%	-6.48%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.81%	5.59%	-4.02%	-8.64%	-8.64%	2.57%	-9.65%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.80%	5.57%	-4.10%	-8.85%	-9.07%	1.60%	-9.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.25%	7.05%	-5.18%	-11.08%	-14.03%	-4.08%	-11.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.25%	7.00%	-5.24%	-11.27%	-14.35%	-4.78%	-11.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.77%	3.69%	-8.64%	-19.65%	-17.04%	-9.48%	-18.99%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.60%	4.79%	-6.57%	-9.44%	-9.64%	-4.78%	-9.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.17%	1.53%	-9.95%	-18.14%	-12.80%	-10.13%	-17.68%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-1.91%	-0.10%	-5.67%	-12.42%	-7.51%	1.26%	-11.67%
先機北美股票基金-A/歐元	-4.08%	-2.76%	-9.21%	-20.37%	-10.73%	-4.11%	-18.84%
天利北美基金/美元	-3.74%	-1.65%	-6.00%	-10.89%	-10.44%	-2.39%	-11.04%
天利北美基金/歐元	-4.97%	-2.20%	-8.88%	-18.31%	-12.51%	-6.12%	-17.61%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-3.77%	-2.05%	-5.45%	-11.39%	-12.34%	-10.67%	-11.90%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-4.23%	-0.62%	-4.99%	-14.75%	-11.44%	-0.49%	-15.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-3.72%	-2.98%	-8.53%	-11.04%	-13.51%	-7.43%	-11.90%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-3.72%	-2.98%	-9.01%	-12.37%	-16.08%	-12.83%	-13.22%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-2.32%	-3.06%	-5.79%	-3.64%	-6.31%	0.73%	-4.97%
基金平均績效	0.17%	1.53%	-4.26%	-7.63%	-7.07%	-0.22%	-6.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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