富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	119.42	0.58	0.49%	7.23%	2025/10/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.19%	15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	119.42	0.49%	2025/10/10	115.50	-1.90%
2025/10/23	118.84	0.37%	2025/10/09	117.74	-0.67%
2025/10/22	118.40	-0.30%	2025/10/08	118.53	0.05%
2025/10/21	118.76	0.36%	2025/10/07	118.47	-0.45%
2025/10/20	118.33	0.66%	2025/10/06	119.00	-0.16%
2025/10/17	117.55	0.54%	2025/10/03	119.19	0.37%
2025/10/16	116.92	-0.90%	2025/10/02	118.75	-0.07%
2025/10/15	117.98	0.11%	2025/10/01	118.83	0.15%
2025/10/14	117.85	1.20%	2025/09/30	118.65	0.08%
2025/10/13	116.45	0.82%	2025/09/29	118.55	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.49%	1.59%	0.96%	0.97%	10.88%	4.64%	7.23%
道瓊工業指數	1.01%	2.20%	2.35%	5.62%	17.74%	11.40%	10.96%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.15%	1.46%	5.95%	23.16%	16.44%	14.73%
S&P 500指數	0.79%	1.92%	2.32%	6.73%	23.83%	16.90%	15.47%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.26%	1.77%	0.26%	-0.30%	12.63%	-0.12%	0.46%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.35%	2.59%	3.81%	5.78%	20.40%	-1.87%	-2.62%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.49%	2.27%	2.93%	4.87%	23.53%	6.27%	10.07%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.48%	2.24%	2.86%	4.65%	23.02%	5.41%	9.35%
法巴美國增長股票基金/美元	1.17%	3.09%	5.55%	11.32%	35.44%	21.38%	16.93%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	1.17%	3.09%	5.56%	11.33%	35.43%	20.64%	16.23%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.59%	0.22%	0.44%	12.37%	24.02%	11.81%	5.02%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.74%	-0.04%	-1.13%	7.67%	31.14%	16.63%	12.00%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.69%	1.51%	2.46%	3.30%	12.68%	6.70%	7.03%
富達美國成長基金/美元	0.68%	2.08%	0.39%	3.39%	16.00%	5.16%	6.19%
富達永續發展美國股票基金/美元	1.27%	2.55%	4.14%	7.64%	24.77%	9.93%	13.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.33%	1.90%	1.87%	2.06%	8.50%	-2.60%	-4.53%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.79%	2.20%	1.10%	3.69%	21.71%	9.65%	9.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.61%	2.51%	2.00%	4.81%	19.08%	2.06%	-2.44%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.61%	2.62%	3.92%	5.89%	24.59%	6.08%	16.41%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.22%	1.95%	0.65%	1.17%	11.89%	-1.98%	7.27%
富蘭克林高成長基金/美元	0.29%	1.01%	1.04%	3.14%	16.32%	-0.86%	11.37%
富蘭克林高科技基金/美元	1.31%	3.07%	2.94%	10.00%	36.43%	26.61%	21.80%
復華美國新星基金/台幣	-1.25%	-1.73%	-0.04%	10.93%	19.90%	7.32%	4.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.84%	1.86%	1.00%	0.02%	12.00%	8.43%	7.62%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.74%	1.88%	0.56%	3.40%	16.53%	9.02%	10.94%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.76%	1.90%	0.63%	3.67%	17.12%	10.14%	11.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.77%	1.94%	0.74%	4.04%	17.96%	11.75%	13.14%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.77%	1.96%	0.82%	4.31%	18.55%	12.87%	14.05%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	1.35%	1.97%	1.93%	6.82%	23.89%	16.14%	14.54%
美國研究增值核心股票基金A/美元	1.34%	1.95%	1.84%	6.56%	23.29%	15.04%	13.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.42%	2.07%	3.91%	5.66%	30.36%	17.70%	19.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.41%	2.06%	3.84%	5.45%	29.87%	16.80%	18.84%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.29%	2.42%	4.91%	6.91%	27.53%	9.30%	6.47%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.60%	2.57%	5.45%	6.84%	27.39%	19.20%	18.40%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.50%	2.96%	6.54%	8.15%	24.65%	10.76%	5.47%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.54%	1.29%	-0.02%	2.45%	N/A%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.52%	1.84%	1.55%	3.51%	N/A%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.22%	2.66%	0.23%	5.40%	25.24%	17.83%	13.51%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.02%	3.34%	1.44%	6.64%	22.73%	9.58%	1.76%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.36%	1.91%	1.81%	6.59%	27.84%	13.80%	14.30%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.51%	1.37%	1.07%	7.97%	34.71%	21.88%	16.35%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.08%	2.08%	0.65%	2.91%	20.27%	8.40%	9.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.09%	2.08%	0.15%	1.39%	16.77%	2.09%	4.28%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.07%	2.07%	-0.47%	0.72%	12.51%	8.11%	9.53%
基金平均績效	0.63%	1.33%	1.22%	5.79%	15.78%	10.15%	8.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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