富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	125.68	-0.42	-0.33%	2.56%	2026/01/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.04%	6.73%	-10.69%	21.79%	-6.46%	19.76%	-9.85%	11.98%	9.71%	10.03%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	125.68	-0.33%	2026/01/08	125.34	1.18%
2026/01/22	126.10	0.22%	2026/01/07	123.88	-1.15%
2026/01/21	125.82	1.32%	2026/01/06	125.32	0.60%
2026/01/20	124.18	-1.27%	2026/01/05	124.57	1.18%
2026/01/16	125.78	-0.13%	2026/01/02	123.12	0.47%
2026/01/15	125.95	0.36%	2025/12/31	122.54	-0.72%
2026/01/14	125.50	0.37%	2025/12/30	123.43	-0.13%
2026/01/13	125.04	-0.26%	2025/12/29	123.59	-0.24%
2026/01/12	125.37	-0.25%	2025/12/26	123.89	0.07%
2026/01/09	125.69	0.28%	2025/12/24	123.80	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.33%	-0.08%	1.76%	5.76%	5.30%	7.81%	2.56%
道瓊工業指數	-0.58%	-0.53%	1.35%	5.06%	9.08%	10.17%	2.15%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.41%	-0.01%	2.34%	8.50%	12.65%	0.97%
S&P 500指數	0.03%	-0.35%	0.08%	2.63%	8.75%	13.02%	1.02%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-1.27%	-0.56%	4.85%	7.28%	5.80%	3.04%	6.43%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.93%	-2.77%	-1.26%	-4.42%	0.68%	-10.89%	-0.41%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-0.28%	-0.88%	-0.89%	-2.52%	1.52%	1.95%	0.25%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-0.30%	-0.89%	-0.99%	-2.74%	1.09%	1.11%	0.18%
法巴美國增長股票基金/美元	0.38%	0.63%	-0.58%	0.73%	11.34%	10.72%	0.67%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.39%	0.63%	-0.58%	0.73%	11.33%	10.05%	0.67%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.29%	-0.44%	1.76%	7.52%	20.81%	9.27%	2.98%
群益美國新創亮點基金/美元	0.35%	-0.49%	1.48%	4.54%	12.56%	13.30%	2.43%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.59%	-0.49%	3.02%	6.04%	9.44%	8.34%	3.02%
富達美國成長基金/美元	0.49%	-0.19%	-0.48%	0.29%	3.55%	2.64%	-0.39%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.44%	-0.72%	1.46%	0.82%	7.58%	7.55%	1.87%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.96%	-1.95%	1.47%	3.91%	4.87%	-5.01%	1.96%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.27%	-0.74%	-1.76%	-2.15%	1.03%	0.75%	-0.32%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.35%	-2.58%	-2.01%	-3.86%	0.64%	-11.21%	-0.91%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-0.03%	-0.53%	0.99%	-11.16%	-6.01%	-2.49%	1.95%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.65%	-0.41%	3.28%	-0.59%	-0.75%	2.08%	4.42%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.26%	-1.61%	0.29%	-7.66%	-4.71%	-1.63%	1.02%
富蘭克林高科技基金/美元	0.50%	-1.24%	-1.87%	-11.32%	-3.26%	0.28%	-0.06%
復華美國新星基金/台幣	0.94%	1.22%	3.83%	11.19%	23.34%	10.35%	4.28%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.07%	-0.11%	0.04%	0.89%	1.11%	4.68%	0.69%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-0.15%	-1.26%	-0.33%	2.20%	5.09%	9.14%	0.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-0.16%	-1.27%	-0.23%	2.44%	5.58%	10.20%	0.71%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-0.15%	-1.23%	-0.13%	2.78%	6.31%	11.67%	0.80%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-0.15%	-1.21%	-0.04%	3.04%	6.85%	12.78%	0.86%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.02%	-0.44%	-0.60%	3.14%	8.87%	12.28%	0.36%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.02%	-0.45%	-0.68%	2.88%	8.34%	11.22%	0.29%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.38%	-0.50%	1.64%	6.51%	11.04%	19.58%	3.07%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.32%	-0.52%	1.63%	6.35%	10.65%	18.76%	3.06%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.07%	-1.87%	1.67%	5.09%	10.69%	5.63%	2.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.25%	-0.32%	2.62%	7.19%	12.86%	19.47%	4.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.21%	-1.68%	2.79%	5.88%	12.65%	5.69%	4.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.57%	-0.15%	1.20%	6.63%	9.52%	N/A%	2.38%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.30%	-1.27%	1.46%	5.52%	9.42%	N/A%	2.48%
先機北美股票基金-A/美元	0.12%	-0.44%	0.84%	5.38%	11.65%	15.74%	0.97%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.18%	-1.43%	1.36%	4.03%	11.56%	2.60%	1.07%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.83%	0.25%	1.83%	4.83%	12.17%	14.01%	2.00%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.96%	-0.90%	-1.83%	-2.41%	5.73%	7.97%	-1.47%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.41%	-0.52%	0.91%	5.03%	8.85%	10.71%	2.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.41%	-0.52%	0.42%	3.47%	5.64%	4.26%	1.54%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.79%	0.10%	0.08%	-0.25%	1.03%	6.05%	0.72%
基金平均績效	0.26%	-0.42%	0.39%	3.71%	6.14%	8.00%	3.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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