聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.16 0.33 0.59% 11.47% 2026/02/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39% 1.00%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/20 56.16 0.59% 2026/02/05 54.88 -0.40%
2026/02/19 55.83 -0.45% 2026/02/04 55.10 1.87%
2026/02/18 56.08 0.41% 2026/02/03 54.09 0.22%
2026/02/17 55.85 -0.50% 2026/02/02 53.97 0.88%
2026/02/13 56.13 1.17% 2026/01/30 53.50 -0.04%
2026/02/12 55.48 -1.72% 2026/01/29 53.52 0.30%
2026/02/11 56.45 0.28% 2026/01/28 53.36 -0.19%
2026/02/10 56.29 0.27% 2026/01/27 53.46 -0.15%
2026/02/09 56.14 -0.21% 2026/01/26 53.54 -0.15%
2026/02/06 56.26 2.51% 2026/01/23 53.62 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.59% 0.05% 6.16% 18.11% 12.10% 10.16% 11.47%
道瓊工業指數 0.47% 0.25% 2.35% 8.47% 10.43% 12.33% 3.25%
S&P 500指數 0.69% 1.07% 1.66% 5.67% 8.03% 12.94% 0.94%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.47% 0.25% 2.35% 8.47% 10.43% 12.33% 3.25%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.41% 0.79% 4.72% 6.97% 11.73% 0.06%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.03% 2.88% -1.90% -1.67% -0.92% -6.38% -3.25%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.22% 2.13% -1.57% 0.02% -0.98% 2.81% -3.27%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.19% 2.10% -1.48% 0.13% -0.65% 3.17% -3.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.17% 2.08% -1.58% 0.18% -0.73% 2.44% -3.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.20% 2.17% -1.53% 0.13% -0.71% 2.82% -2.99%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.18% 2.10% -1.34% 0.55% 0.21% 5.06% -2.97%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.02% 0.96% -1.35% -1.31% -0.41% -8.27% -2.02%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.19% 0.26% -0.71% 1.13% 1.17% 3.79% -1.60%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.19% 0.23% -0.78% 0.94% 0.75% 2.95% -1.72%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.49% 1.49% 1.51% 3.28% 6.22% 0.71% 1.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.64% 0.72% 2.09% 5.61% 7.44% 13.02% 1.47%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.65% 0.74% 2.17% 5.84% 7.88% 13.94% 1.59%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.65% 0.75% 2.20% 5.94% 8.08% 14.37% 1.65%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.09% 0.57% -1.24% 0.98% 8.72% 15.88% 0.34%
法巴美國增長股票基金/美元 -2.18% 0.01% -6.52% -7.48% 2.87% 6.03% -5.48%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -2.18% 0.02% -6.52% -7.48% 2.87% 5.39% -5.48%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.31% 2.49% 0.52% 4.25% 15.54% 11.48% 4.16%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.26% 3.08% 1.07% 2.95% 10.24% 16.44% 4.07%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.37% -0.11% 3.44% 10.75% 13.33% 12.32% 5.92%
富達美國成長基金/美元 1.36% 1.14% -1.70% 0.92% -0.12% 3.01% -3.51%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.54% -0.20% -1.38% 3.33% 3.43% 8.60% -0.25%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.46% 0.35% 3.94% 12.80% 9.02% 10.54% 5.33%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.31% 1.11% 3.35% 10.31% 7.78% -1.50% 5.02%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.69% 1.95% -0.49% 1.95% -0.87% 0.58% -2.43%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.55% 2.71% -1.05% -0.32% -2.02% -10.38% -2.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.63% 1.71% 0.21% -8.86% -8.14% -1.71% 0.42%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.44% 0.16% 5.26% 10.46% 3.72% 6.07% 8.90%
富蘭克林高成長基金/美元 0.13% 0.27% 1.62% -3.08% -4.72% 0.11% 2.30%
富蘭克林高科技基金/美元 0.63% 2.54% -3.70% -9.98% -9.39% -2.39% -5.15%
復華美國新星基金/台幣 -0.70% 3.31% 3.13% 6.17% 19.73% 13.14% 6.43%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.66% -2.90% -10.39% -8.31% -7.83% -2.99% -8.27%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.69% 1.71% -8.34% -7.80% -3.73% 5.15% -6.73%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.69% 1.70% -8.42% -8.04% -4.22% 4.10% -6.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.70% 1.65% -8.52% -8.31% -4.85% 3.19% -6.97%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.71% 1.66% -8.45% -8.05% -4.31% 4.35% -6.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.69% 1.73% -8.25% -7.54% -3.19% 6.33% -6.62%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.82% 0.88% -6.09% -4.73% 0.99% 4.25% -3.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.79% 0.86% -6.14% -4.90% 0.62% 3.47% -3.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.53% 1.25% -7.20% -7.41% -10.06% -5.81% -10.22%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.02% 0.52% -8.84% -7.28% -9.74% -7.18% -11.00%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.70% -0.91% -2.49% 5.96% 8.50% 8.32% 0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.71% -0.91% -2.49% 5.96% 8.50% 8.31% 0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.24% -1.44% -4.29% 3.60% 6.09% -5.55% -0.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.40% -0.68% -4.02% 2.41% 6.71% -1.43% -1.23%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.44% 0.04% -1.51% 3.24% 4.14% 8.69% 0.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.42% 0.06% -1.43% 3.51% 4.66% 9.78% 0.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.39% 0.08% -1.28% 3.91% 5.39% 11.21% 0.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.39% 0.10% -1.19% 4.17% 5.92% 12.33% 0.89%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.53% 0.31% -1.89% -0.21% 6.20% 13.41% -0.31%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.54% 0.29% -1.97% -0.45% 5.70% 12.34% -0.42%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.60% -0.22% -1.95% -0.76% 4.71% 11.77% -0.77%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.61% -0.23% -2.00% -0.88% 4.44% 11.21% -0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.25% 1.05% 0.38% 7.31% 13.63% 22.45% 3.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.20% 1.00% 0.60% 7.46% 13.55% 21.95% 4.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.75% 2.08% -1.06% 5.21% 12.57% 8.38% 3.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.21% 1.03% 0.85% 8.49% 15.76% 19.15% 5.36%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.71% 2.11% -0.57% 6.56% 14.90% 5.63% 5.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.58% 0.29% 3.17% 8.49% 6.88% 19.51% 4.37%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.08% 1.34% 2.10% 6.50% 6.07% 5.91% 4.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.03% 1.41% 1.85% 5.81% 4.67% 2.80% 3.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.59% 0.28% 2.86% 7.50% 4.93% 15.02% 3.75%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.92% -0.87% 0.70% 8.44% 10.08% N/A% 2.92%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.83% -0.55% -1.24% 6.24% 8.61% N/A% 2.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.33% 0.45% -3.21% -1.50% 1.28% 8.73% -2.40%
先機北美股票基金-A/美元 0.14% 1.20% 1.17% 3.57% 11.53% 16.83% 1.52%
先機北美股票基金-A/歐元 0.34% 0.41% -0.57% 0.91% 8.97% 2.01% 0.37%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.42% -0.14% -2.24% 0.95% 11.51% 12.55% 0.21%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.39% 1.34% -3.43% -5.19% 2.50% 7.93% -3.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.17% 1.40% 0.55% 5.54% 12.91% 12.78% 3.58%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.17% 1.40% 0.06% 3.97% 9.59% 6.21% 3.07%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.72% -0.40% -5.52% -2.74% -6.31% -1.26% -4.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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