聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.37 0.05 0.10% -1.02% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 49.37 0.10% 2025/10/17 49.24 0.37%
2025/10/30 49.32 0.00% 2025/10/16 49.06 -1.25%
2025/10/29 49.32 -1.04% 2025/10/15 49.68 0.10%
2025/10/28 49.84 -0.72% 2025/10/14 49.63 1.27%
2025/10/27 50.20 0.18% 2025/10/13 49.01 1.60%
2025/10/24 50.11 0.26% 2025/10/10 48.24 -3.00%
2025/10/23 49.98 0.50% 2025/10/09 49.73 -1.17%
2025/10/22 49.73 -0.68% 2025/10/08 50.32 0.60%
2025/10/21 50.07 0.52% 2025/10/07 50.02 -1.15%
2025/10/20 49.81 1.16% 2025/10/06 50.60 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.10% -1.48% -1.61% 0.37% 10.55% 0.20% -1.02%
道瓊工業指數 0.09% 0.75% 2.51% 7.78% 16.95% 13.89% 11.80%
S&P 500指數 0.26% 0.71% 2.27% 7.90% 22.83% 19.89% 16.30%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.09% 0.75% 2.51% 7.78% 16.95% 13.89% 11.80%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.42% 1.95% 7.53% 22.71% 19.93% 16.10%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.89% 1.66% 3.71% 4.10% 20.58% 12.33% 2.50%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.57% 0.69% 1.61% 4.46% 21.04% 16.58% 12.04%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.43% 0.59% 1.67% 4.69% 21.61% 16.83% 12.31%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.48% 0.61% 1.68% 4.61% 21.30% 15.91% 11.49%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.24% 0.44% 1.67% 4.62% 21.33% 16.27% 11.90%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.56% 0.73% 1.82% 5.14% 22.69% 19.03% 14.05%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.27% 0.57% 3.74% 4.53% 18.25% 1.48% -2.06%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.58% -0.32% 1.92% 5.80% 20.81% 8.41% 9.72%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.59% -0.34% 1.86% 5.58% 20.33% 7.54% 8.98%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.43% 1.63% 3.81% 5.43% 18.88% 13.02% 4.99%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.10% 0.70% 1.91% 6.48% 20.95% 19.76% 16.82%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.12% 0.74% 1.99% 6.70% 21.44% 20.73% 17.62%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.12% 0.74% 2.03% 6.81% 21.68% 21.18% 17.99%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.13% 2.32% 4.01% 9.75% 27.72% 20.22% 17.99%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.53% 1.95% 5.84% 10.85% 35.02% 21.23% 17.83%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.53% 1.94% 5.84% 10.85% 35.01% 20.50% 17.12%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.28% 2.91% 4.83% 14.05% 23.37% 17.14% 9.68%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.55% 3.24% 3.96% 10.35% 28.59% 22.16% 17.03%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -1.03% -1.48% 0.41% 3.54% 10.79% 5.38% 5.44%
富達美國成長基金/美元 -0.58% -0.10% 0.78% 2.59% 15.66% 6.69% 6.08%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.35% -1.67% 1.80% 5.42% 22.02% 9.23% 11.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.64% -2.28% -1.64% 1.77% 7.10% 3.49% 4.79%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.98% -1.36% 0.19% 0.77% 5.27% -2.33% -5.83%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.23% 0.52% 1.04% 3.50% 19.59% 13.35% 10.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.54% 1.45% 2.91% 2.47% 17.55% 6.97% -1.03%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.03% 0.56% 3.16% 6.71% 23.15% 8.84% 17.06%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.31% -2.91% -2.17% 0.78% 7.64% -3.84% 4.16%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.26% -1.39% -0.75% 2.53% 13.26% -0.18% 9.82%
富蘭克林高科技基金/美元 0.81% 2.60% 4.72% 11.08% 37.08% 32.50% 24.98%
復華美國新星基金/台幣 -0.94% 3.85% 5.56% 13.94% 23.00% 14.18% 10.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.19% -0.21% -0.63% -1.99% 9.69% 6.65% 6.50%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.01% 1.91% 1.58% 5.42% 29.20% 18.34% 18.23%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.02% 1.90% 1.50% 5.16% 28.56% 17.17% 17.25%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.03% 1.84% 1.40% 4.79% 27.72% 16.21% 16.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.02% 1.87% 1.50% 5.09% 28.44% 17.53% 17.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.00% 1.95% 1.68% 5.73% 29.92% 19.68% 19.33%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.42% 2.06% 3.25% 4.08% 19.00% 10.05% 10.53%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.43% 2.03% 3.18% 3.84% 18.55% 9.18% 9.79%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.46% 1.47% 2.22% 4.80% 29.74% 43.37% 25.58%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.48% 1.65% -0.61% 8.82% 37.76% 49.49% 27.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.95% -1.51% -1.90% -0.73% 10.27% 6.94% 6.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.95% -1.51% -1.90% -0.73% 10.27% 6.93% 6.50%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -2.00% -2.02% -1.35% -1.93% 7.61% -1.00% -5.45%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.69% -0.52% -0.59% -0.07% 11.50% 5.02% 0.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.99% 0.45% 0.11% 3.25% 15.15% 9.40% 10.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.94% 0.50% 0.23% 3.54% 15.75% 10.53% 11.59%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.98% 0.50% 0.33% 3.91% 16.57% 12.17% 12.83%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.97% 0.52% 0.41% 4.17% 17.15% 13.29% 13.77%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.87% 2.08% 1.97% 7.56% 23.21% 16.82% 15.36%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.88% 2.05% 1.89% 7.30% 22.62% 15.71% 14.46%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.74% 2.13% 1.48% 6.87% 22.09% 16.46% 14.04%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.74% 2.12% 1.44% 6.74% 21.79% 15.88% 13.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.10% 2.94% 4.34% 7.35% 30.72% 18.85% 21.36%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.11% 2.94% 4.32% 7.19% 30.28% 18.04% 20.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.26% 3.37% 6.03% 6.59% 28.49% 11.64% 8.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.13% 3.12% 5.94% 8.31% 27.89% 21.31% 20.18%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.30% 3.54% 7.63% 7.53% 25.71% 13.91% 7.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.01% 0.57% 0.95% 3.23% 12.92% 20.34% 23.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.85% 1.00% 2.58% 2.48% 11.00% 13.04% 10.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.89% 1.08% 2.35% 1.83% 9.35% 9.69% 7.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.02% 0.56% 0.63% 2.26% 10.80% 15.51% 19.13%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.67% 0.33% 0.21% 2.73% N/A% 9.47% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.71% -0.12% 0.78% 1.48% N/A% 1.35% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.39% 2.22% 2.12% 4.78% 22.73% 19.15% 17.10%
先機北美股票基金-A/美元 -0.47% 1.93% 1.70% 7.96% 23.61% 18.27% 15.45%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.10% 1.82% 3.01% 7.44% 21.27% 10.39% 3.63%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.06% 2.05% 3.78% 8.23% 26.16% 14.58% 16.24%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.42% 3.87% 4.89% 11.16% 33.23% 23.69% 20.24%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.37% 1.41% 1.75% 4.73% 19.01% 9.38% 11.07%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.37% 1.41% 1.24% 3.17% 15.55% 3.01% 5.65%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.34% -0.87% -0.90% -0.75% 8.64% 7.13% 8.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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