聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.77 0.72 1.44% 1.78% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 50.77 1.44% 2024/12/30 49.74 -0.72%
2025/01/14 50.05 1.27% 2024/12/27 50.10 -0.73%
2025/01/13 49.42 0.96% 2024/12/24 50.47 0.90%
2025/01/10 48.95 -1.69% 2024/12/23 50.02 0.26%
2025/01/08 49.79 -0.28% 2024/12/20 49.89 0.83%
2025/01/07 49.93 -0.66% 2024/12/19 49.48 -0.68%
2025/01/06 50.26 0.00% 2024/12/18 49.82 -3.54%
2025/01/03 50.26 1.17% 2024/12/17 51.65 -1.24%
2025/01/02 49.68 -0.40% 2024/12/16 52.30 -0.25%
2024/12/31 49.88 0.28% 2024/12/13 52.43 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.44% 1.97% -3.17% 0.77% 4.36% 13.33% 1.78%
道瓊工業指數 1.65% 1.37% -1.38% 1.13% 7.48% 14.97% 1.59%
S&P 500指數 1.83% 0.53% -1.67% 2.31% 5.66% 24.37% 1.16%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 1.65% 1.37% -1.38% 1.13% 7.48% 14.97% 1.59%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.24% -3.50% 0.86% 4.28% 22.51% -0.54%
聯博美國成長基金-A股/歐元 2.11% 0.30% -0.28% 10.17% 10.98% 31.88% 2.18%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 2.04% 0.03% -2.40% 3.71% 3.98% 21.82% 1.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 2.05% 0.09% -2.35% 3.68% 3.92% 21.98% 1.56%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 2.04% 0.04% -2.46% 3.56% 3.67% 21.39% 1.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 2.06% 0.03% -2.48% 3.52% 3.56% 21.72% 1.60%
聯博美國成長基金-A股/美元 2.05% 0.10% -2.19% 4.18% 4.85% 23.99% 1.56%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.07% -0.22% 0.38% 1.30% 4.93% 18.71% 1.43%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.00% -0.40% -1.48% -4.01% -0.49% 12.51% 0.84%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.99% -0.43% -1.54% -4.21% -0.89% 11.62% 0.80%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.80% 0.86% 1.04% 7.85% 12.02% 33.26% 2.05%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 1.73% 0.65% -0.90% 1.99% 5.81% 25.31% 1.43%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 1.72% 0.66% -0.84% 2.19% 6.24% 26.31% 1.47%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 1.74% 0.68% -0.81% 2.29% 6.44% 26.78% 1.49%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.22% -1.19% -3.27% 0.54% 4.71% 19.58% -0.77%
法巴美國增長股票基金/美元 2.20% -0.33% -2.74% 4.84% 3.38% 26.19% 1.37%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 2.21% -0.34% -2.74% 4.83% 3.37% 25.38% 1.37%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.70% -1.52% -3.45% 4.95% 5.06% 35.11% -1.25%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.25% -2.23% -4.82% 2.37% 3.75% 27.55% -1.84%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.64% 1.46% -1.82% 0.00% 1.27% 11.42% 2.02%
富達美國成長基金/美元 1.21% -0.53% -3.07% -1.27% 2.89% 14.53% 0.33%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.39% 0.00% -2.33% -3.66% -0.42% 14.05% 1.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.07% 1.65% -0.95% -0.65% 5.60% 12.43% 2.23%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.14% 1.86% 0.99% 5.06% 11.79% 19.58% 2.85%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 2.30% 0.17% -2.63% 1.08% 5.01% 25.48% 1.31%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 2.36% 0.35% -0.72% 6.88% 11.17% 33.45% 1.94%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.56% 0.13% -9.82% -8.00% -5.96% 9.99% 1.19%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.06% 1.41% -7.79% -7.41% -0.51% 5.38% 1.76%
富蘭克林高成長基金/美元 0.94% 0.55% -10.69% -10.77% -5.10% 1.95% 0.93%
富蘭克林高科技基金/美元 2.60% 0.17% -1.68% 6.17% 5.96% 32.09% 1.83%
復華美國新星基金/台幣 -0.12% -0.95% -2.34% 2.50% 2.92% 29.09% 0.16%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 1.37% 1.71% -1.56% 0.43% 7.06% 18.78% 2.30%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.23% -0.43% -3.30% -0.13% -0.24% 5.87% 0.00%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.92% -0.34% -2.28% 1.89% 5.10% 27.18% 1.17%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.91% -0.37% -2.36% 1.63% 4.57% 25.91% 1.13%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.91% -0.38% -2.52% 1.41% 4.12% 24.89% 1.07%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.83% 0.66% -1.30% -0.34% 7.96% 18.78% 2.31%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.83% 0.63% -1.37% -0.56% 7.42% 17.58% 2.29%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.83% 0.60% -1.53% -0.77% 6.97% 16.59% 2.20%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.84% 0.63% -1.41% -0.45% 7.68% 18.13% 2.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.82% 0.66% -1.21% -0.02% 8.64% 20.32% 2.35%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.92% -0.35% -2.41% 1.72% 4.72% 26.28% 1.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.92% -0.33% -2.19% 2.18% 5.68% 28.62% 1.21%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.54% 0.41% -3.19% 3.77% 6.68% 14.96% 1.96%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.54% 0.40% -3.27% 3.52% 6.16% 13.84% 1.92%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.54% 0.40% -3.27% 3.51% 6.16% 13.84% 1.92%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 1.44% 0.00% -2.11% 1.64% 4.28% 21.63% 0.56%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.49% 0.18% -0.28% 7.23% 9.91% 28.18% 1.14%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 1.43% -0.01% -2.19% 1.40% 3.78% 20.46% 0.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 2.02% 0.07% -0.40% 8.71% 12.40% 32.83% 1.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 1.96% -0.13% -2.30% 2.81% 6.19% 24.89% 0.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 1.96% -0.13% -2.30% 2.80% 6.19% 24.89% 0.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 1.96% -0.12% -2.28% 2.89% 6.38% 25.32% 0.85%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.99% -0.07% -2.28% -0.52% 1.44% 13.06% 0.76%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.01% -0.08% -2.33% -0.72% 1.04% 12.18% 0.73%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.95% 2.28% -1.67% 20.49% 32.49% 39.93% 3.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 2.46% 1.97% -3.33% 23.59% 40.33% 54.17% 2.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.82% 0.48% -2.26% 0.41% 7.19% 15.67% 0.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.82% 0.48% -2.26% 0.41% 7.20% 15.67% 0.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.13% 1.24% -0.42% 6.47% 13.60% 23.20% 1.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.42% 2.93% 1.03% 7.45% 14.12% 20.98% 3.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.53% 0.61% -3.04% -1.92% 5.23% 18.83% 0.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.52% 0.59% -2.97% -1.68% 5.74% 20.03% 0.66%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.52% 0.63% -2.85% -1.22% 6.48% 22.00% 0.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.53% 0.65% -2.76% -0.97% 7.02% 23.24% 0.76%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.79% 0.51% -1.92% 2.09% 6.05% 24.50% 1.06%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.78% 0.50% -2.00% 1.85% 5.55% 23.33% 1.02%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 1.76% 0.32% -1.94% 3.10% 7.74% 27.77% 1.03%
美國大型資本研究增值基金A/美元 1.76% 0.31% -1.99% 2.97% 7.47% 27.13% 1.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.98% 0.75% -1.91% -0.31% 0.23% 22.68% 2.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.00% 0.74% -1.97% -0.49% -0.29% 21.74% 2.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.88% 0.69% -0.16% 5.50% 6.22% 30.59% 2.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.42% 0.70% -1.50% 1.78% 4.61% 14.43% 1.64%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.32% 0.63% 0.27% 7.65% 10.82% 21.81% 2.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.43% 1.02% -1.43% -2.82% 2.38% 15.22% 1.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.32% 0.97% 0.32% 2.82% 8.45% 22.43% 2.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.33% 1.04% 0.09% 2.21% 6.67% 18.09% 2.01%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 1.45% 1.02% -1.80% -3.93% 0.07% 9.96% 1.59%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.96% 0.23% -2.19% 1.60% 4.79% 25.19% 0.66%
先機北美股票基金-A/美元 0.39% -0.90% -4.03% 2.53% 7.03% 23.32% -0.56%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.07% -0.94% -2.27% 8.52% 13.36% 31.08% 0.49%
天利北美基金/美元 -0.05% -1.21% -3.30% -1.08% 1.08% 18.84% -0.15%
天利北美基金/歐元 -1.00% -0.46% -1.47% 4.88% 7.12% 26.59% 0.44%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.27% -1.00% -3.33% -1.89% -0.25% 8.03% 0.03%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.34% -2.01% -4.36% 1.79% 5.49% 27.47% -1.13%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.74% -0.10% -3.20% -2.87% 2.24% 12.05% 0.36%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.74% -0.09% -3.70% -4.32% -0.78% 5.54% 0.36%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.47% -0.32% -4.25% -3.27% 0.90% 9.46% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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