聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.31 0.07 0.15% -5.15% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 47.31 0.15% 2025/06/04 46.97 -0.42%
2025/06/18 47.24 0.25% 2025/06/03 47.17 1.73%
2025/06/17 47.12 -0.86% 2025/06/02 46.37 -0.49%
2025/06/16 47.53 0.98% 2025/05/30 46.60 -0.34%
2025/06/13 47.07 -1.73% 2025/05/28 46.76 -1.23%
2025/06/12 47.90 -0.19% 2025/05/27 47.34 2.29%
2025/06/11 47.99 -0.12% 2025/05/23 46.28 -0.34%
2025/06/10 48.05 1.16% 2025/05/22 46.44 -0.17%
2025/06/06 47.50 1.19% 2025/05/21 46.52 -2.76%
2025/06/05 46.94 -0.06% 2025/05/20 47.84 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.15% 0.51% -1.11% -0.50% -5.17% 1.33% -5.15%
道瓊工業指數 0.08% 0.02% -1.10% 0.60% -1.48% 7.85% -0.79%
S&P 500指數 -0.22% -0.15% 0.46% 5.38% 0.62% 9.04% 1.47%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.08% 0.02% -1.10% 0.60% -1.48% 7.85% -0.79%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.12% 0.72% 5.89% 0.85% 9.92% 1.79%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.25% -0.47% -1.77% 2.20% -9.29% -2.05% -8.83%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.92% -0.85% -0.01% 7.87% -0.68% 3.63% 0.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.89% -0.76% 0.12% 7.90% -0.82% 3.47% 0.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.90% -0.80% 0.02% 7.35% -1.46% 2.61% -0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.90% -0.74% 0.04% 7.48% -1.17% 2.85% 0.34%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.90% -0.76% 0.27% 8.43% 0.16% 5.36% 1.36%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.75% 0.03% -1.62% -1.57% -11.75% -8.31% -11.69%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.38% -0.25% 0.51% 4.67% -2.16% -0.54% -1.44%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.39% -0.29% 0.44% 4.43% -2.55% -1.34% -1.83%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.53% 0.31% -1.41% -1.59% -7.13% 2.82% -7.18%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.19% 0.00% 0.63% 4.40% 2.54% 10.59% 3.19%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.18% 0.02% 0.71% 4.63% 2.96% 11.49% 3.59%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.17% 0.03% 0.74% 4.74% 3.16% 11.91% 3.77%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.24% -0.99% 0.66% 6.49% 1.33% 8.51% 1.08%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.27% -1.33% 0.31% 7.69% -3.49% 1.85% -2.69%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.27% -1.33% 0.31% 7.04% -4.07% 1.24% -3.27%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.33% -2.03% -1.10% -0.99% -9.95% -3.42% -10.60%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.35% -0.77% 1.00% 10.61% -0.98% 5.89% -0.81%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 1.13% -0.80% -1.22% -0.86% -2.00% 2.15% -1.16%
富達美國成長基金/美元 0.57% -0.89% 0.78% 3.55% -2.38% 5.37% -1.07%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.70% -0.84% 0.70% 5.85% -0.81% 0.85% 0.45%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.01% -0.13% 0.13% 0.23% 2.58% 8.78% 2.42%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.36% 0.16% -1.91% -5.55% -7.10% 1.11% -7.87%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.65% -0.65% 0.49% 8.08% -1.35% 5.45% 0.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.00% -0.33% -1.54% 1.86% -10.63% -1.95% -9.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.39% -0.58% 0.55% 6.90% 1.28% -2.56% 2.64%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.23% 0.54% -0.31% 1.47% 1.79% 1.71% 1.59%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.28% -0.81% 0.02% 3.97% 1.64% -3.15% 2.37%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.86% -0.38% 1.45% 13.15% 1.19% 9.66% 2.77%
復華美國新星基金/台幣 0.22% -1.10% 0.67% -3.57% -9.59% -6.42% -10.16%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.03% -0.65% 0.28% 3.23% -1.51% 10.01% 1.61%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.42% -1.96% -0.65% 6.72% 2.65% 4.71% 2.95%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.16% 0.36% 3.67% 9.39% 2.40% 9.05% 2.52%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.16% 0.33% 3.57% 9.10% 1.89% 7.96% 2.04%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.15% 0.28% 3.43% 9.12% 1.67% 7.31% 1.86%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.15% 0.31% 3.55% 9.45% 2.24% 8.52% 2.38%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.17% 0.39% 3.76% 9.70% 2.97% 10.28% 3.05%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.08% -0.73% 0.87% 12.20% 4.83% 12.32% 5.94%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.08% -0.75% 0.79% 11.92% 4.34% 11.24% 5.47%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.08% -0.75% 0.79% 11.92% 4.34% 11.24% 5.47%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.09% -0.20% 1.23% 8.05% 4.58% 10.89% 4.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.16% -0.16% -1.72% 2.83% -5.96% 2.83% -6.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.08% -0.21% 1.17% 7.82% 4.12% 9.86% 3.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.37% -1.42% -2.57% 2.96% -9.41% 1.49% -9.21%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.44% -1.47% 0.28% 7.97% 0.30% 8.49% 0.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.44% -1.47% 0.28% 7.97% 0.30% 8.49% 0.60%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.44% -1.47% 0.31% 8.06% 0.47% 8.87% 0.77%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.30% -1.06% -0.39% 3.89% -0.74% 0.19% -0.94%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.31% -1.09% -0.45% 3.67% -1.12% -0.59% -1.32%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.05% -2.03% 1.97% 16.77% 9.73% 49.52% 11.72%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.18% -2.06% 2.38% 19.56% 5.91% 59.69% 8.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.27% -1.12% -1.37% 1.60% 3.06% 12.17% 1.88%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.27% -1.12% -1.37% 1.60% 3.06% 12.16% 1.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.43% -1.34% -4.39% -3.53% -6.22% 4.67% -8.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.73% -0.48% -2.73% -1.94% -2.78% 5.81% -5.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.12% -0.40% -0.88% 4.75% 1.19% 8.57% 1.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.14% -0.36% -0.79% 4.99% 1.69% 9.64% 1.76%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.16% -0.32% -0.61% 5.32% 2.46% 11.34% 2.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.16% -0.30% -0.52% 5.58% 2.97% 12.45% 2.96%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.13% -0.80% 0.00% 6.25% 0.64% 8.32% 0.59%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.14% -0.82% -0.08% 6.00% 0.16% 7.30% 0.15%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.24% -0.90% -0.24% 6.08% 0.35% 9.57% 0.34%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.24% -0.91% -0.28% 5.95% 0.10% 9.02% 0.11%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.04% -0.19% 1.63% 8.88% 3.37% 5.54% 3.86%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.05% -0.19% 1.57% 8.66% 2.98% 4.70% 3.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.22% -0.40% -1.43% 3.37% -5.93% -1.52% -6.55%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.09% -0.86% 0.78% 5.80% 3.02% 10.02% 2.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.10% -1.03% -2.28% 0.50% -6.24% 2.70% -7.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.56% -1.56% -0.65% 6.00% 14.58% 15.66% 14.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.22% -0.58% -2.51% 0.53% 3.69% 8.40% 3.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.18% -0.50% -2.72% -0.45% 1.93% 4.77% 1.42%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.56% -1.56% -0.96% 4.96% 12.21% 10.72% 12.11%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.14% -0.75% 1.42% 10.26% 3.61% 12.26% 5.80%
先機北美股票基金-A/美元 -0.91% -1.09% 1.09% 7.45% -1.02% 11.79% 1.82%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.26% -1.56% -1.49% 2.07% -9.61% 4.24% -7.77%
天利北美基金/美元 -0.08% -0.71% 0.91% 7.49% 2.54% 6.49% 2.52%
天利北美基金/歐元 0.08% -0.93% -2.19% 2.07% -6.69% -0.63% -7.75%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.12% -0.50% 1.59% 7.25% 1.15% 2.52% 1.30%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.15% -0.34% 2.18% 12.14% 0.86% 9.71% 1.28%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.29% -1.29% -0.73% 5.14% 0.44% 3.68% 0.48%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.29% -1.77% -1.22% 3.58% -2.54% -2.36% -2.49%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.67% -1.82% -0.79% 4.84% 3.85% 8.33% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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