聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 32.96 0.15 0.46% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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聯博美國中小型股票基金-A股(美元)   中文月報   最新配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 32.96 0.46% 2019/10/03 32.26 0.44%
2019/10/16 32.81 0.28% 2019/10/02 32.12 -1.20%
2019/10/15 32.72 0.58% 2019/10/01 32.51 -1.72%
2019/10/14 32.53 -0.37% 2019/09/30 33.08 0.39%
2019/10/11 32.65 1.65% 2019/09/27 32.95 -0.60%
2019/10/10 32.12 0.44% 2019/09/26 33.15 -0.63%
2019/10/09 31.98 0.57% 2019/09/25 33.36 0.94%
2019/10/08 31.80 -1.67% 2019/09/24 33.05 -1.14%
2019/10/07 32.34 -0.49% 2019/09/23 33.43 0.09%
2019/10/04 32.50 0.74% 2019/09/20 33.40 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
 0.46% 2.62% -1.76% -0.54% -3.29% -4.35% 11.31%
道瓊工業指數 0.09% 2.00% -0.31% -0.71% 2.18% 5.13% 15.85%
S&P 500指數 0.28% 2.04% -0.26% 0.45% 3.36% 6.72% 19.59%
羅素3000成長指數 0.37% 2.26% 0.06% 0.08% 4.13% 8.50% 23.57%
羅素1000指數 0.31% 2.03% -0.40% 0.11% 3.04% 6.56% 19.59%
道瓊工業指數 0.09% 2.00% -0.31% -0.71% 2.18% 5.13% 15.85%
羅素3000指數 0.36% 2.14% -0.53% 0.07% 2.72% 5.87% 19.22%
MSCI 美國指數 (price) 0.29% 2.04% -0.32% 0.23% 3.22% 6.75% 19.70%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
 -0.27% 1.74% -0.78% -1.27% 2.90% 7.65% 20.85%
聯博美國成長基金-A股(美元)
 0.44% 2.54% 1.12% 0.67% 5.59% 13.90% 23.94%
聯博美國成長基金-B股(美元)
 0.44% 2.52% 1.03% 0.41% 5.07% 12.76% 22.97%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
 -1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
 0.00% 0.57% -1.24% 0.70% 6.37% 15.66% 28.36%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
 0.51% 1.70% -0.67% 0.00% 5.22% 12.78% 25.44%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
 0.51% 1.67% -0.74% -0.19% 4.82% 11.92% 24.65%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
 -0.25% 1.06% -0.62% 0.81% 5.14% 8.68% 21.56%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
 0.25% 2.13% -0.14% -0.11% 3.57% 5.12% 18.02%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
 -2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
 0.26% 2.16% -0.08% 0.08% 3.96% 5.95% 18.76%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
 0.25% 2.17% -0.05% 0.20% 4.18% 6.37% 19.13%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
 -0.36% 1.51% -0.52% -2.44% 0.98% 5.12% 18.98%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
 0.61% 2.23% -0.20% -3.53% 0.60% 4.62% 20.35%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
 0.58% 2.21% -0.22% -3.53% 0.58% 3.27% 18.79%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
 0.04% 0.03% 4.81% 0.79% 9.18% -1.67% 20.98%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
 -0.37% -0.58% 2.71% 1.07% 7.54% -1.71% 20.36%
群益美國新創亮點基金(台幣)
 -0.07% 1.60% -0.84% -1.80% 1.53% 4.09% 18.28%
群益美國新創亮點基金(美元)
 -0.18% 2.05% 0.09% -0.74% 2.04% 4.76% 18.34%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
 -1.17% 2.02% -2.08% -1.15% 3.77% 9.87% 23.72%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
 -0.39% 3.26% -1.27% -2.07% 1.97% 5.75% 20.08%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
 0.24% 4.28% -1.44% -1.97% -3.97% -6.00% 10.00%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
 0.25% 4.27% -1.57% -2.41% -4.80% -7.65% 8.42%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 0.20% 4.20% -1.71% -3.02% -5.66% -9.12% 7.14%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 0.23% 4.29% -1.44% -2.31% -4.29% -7.03% 9.08%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
 0.21% 4.23% -1.63% -2.74% -5.42% -8.69% 7.47%
富達美國基金(美元)
 -0.09% 1.51% -1.83% -3.94% -2.01% -2.36% 7.08%
富達美國成長基金(美元)
 0.45% 1.98% -0.45% 1.10% 5.05% 10.41% 26.06%
富達美國多元基金(美元)
 0.22% 1.83% 0.07% -0.81% 4.41% 6.74% 20.47%
復華美國新星基金(台幣)
 -0.84% 2.05% 0.54% -3.43% 0.54% 3.68% 20.33%
匯豐美國股票基金AD(美元)
 0.08% 3.77% -0.61% 0.32% -0.04% 3.65% 17.95%
天達美國股票基金-C股(美元)
 0.24% 3.33% -0.15% 0.12% 6.00% 14.15% 23.30%
駿利美國研究基金A累計(美元)
 0.46% 1.91% -0.88% -0.88% 2.53% 6.56% 19.67%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
 0.36% 1.64% -0.53% -0.08% 4.68% 6.91% 20.24%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
 0.33% 1.62% -0.63% -0.36% 4.17% 5.83% 19.31%
駿利美國20基金A累計(美元)
 0.17% 1.25% -1.33% -0.22% 6.12% 12.86% 25.32%
駿利美國研究基金B累計(美元)
 0.48% 1.92% -0.99% -1.27% 1.80% 4.97% 18.28%
駿利美國20基金B累計(美元)
 0.17% 1.26% -1.40% -0.48% 5.59% 11.76% 24.32%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
 0.35% 1.59% -0.78% -0.84% 3.00% 3.33% 17.14%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
 0.45% 1.86% -1.17% -1.68% 0.86% 2.97% 16.55%
駿利美國20基金A累計(歐元)
 0.15% 1.20% -1.62% -1.02% 4.38% 9.02% 22.06%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
 0.92% 2.30% -3.06% 1.05% 3.68% 10.63% 28.10%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
 0.91% 2.29% -3.14% 0.80% 3.13% 9.49% 27.11%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
 0.90% 2.26% -3.32% 0.28% 1.97% 6.79% 24.72%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
 0.89% 2.28% -3.23% 0.59% 2.53% 8.32% 25.92%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
 0.94% 2.38% -2.95% 1.41% 4.36% 12.32% 29.46%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
 0.34% 1.57% -0.77% -0.72% 3.29% 3.85% 17.63%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
 0.35% 1.64% -0.49% 0.05% 4.96% 7.47% 20.75%
駿利美國20基金I累計(歐元)
 0.15% 1.22% -1.51% -0.73% 4.94% 10.16% 23.06%
駿利美國20基金I累計(美元)
 0.19% 1.30% -1.25% 0.05% 6.68% 14.05% 26.37%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
 -0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
 0.46% 1.93% -0.80% -0.72% 2.92% 7.33% 20.44%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
 -0.74% 1.33% -2.62% -0.95% -0.23% 5.85% 20.17%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
 -0.37% 2.45% -2.02% -2.12% -1.98% 1.35% 16.27%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
 -0.38% 2.44% -2.02% -2.13% -1.98% 1.35% 16.27%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
 0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
 -0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
 -0.85% 2.57% -3.51% -1.61% -1.62% -0.01% 16.64%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
 -0.85% 2.57% -3.51% -1.60% -1.52% -0.19% 16.42%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
 -0.49% 3.70% -2.91% -2.79% -3.34% -4.27% 12.86%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
 -0.49% 3.68% -2.99% -3.03% -3.82% -5.22% 11.98%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -0.49% 3.67% -2.99% -3.03% -3.82% -5.22% 11.97%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
 -0.57% 2.05% -0.44% 1.28% 7.30% 15.65% 24.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
 -0.21% 3.17% 0.18% 0.08% 5.33% 10.62% 20.40%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
 -0.21% 3.17% 0.18% 0.07% 5.33% 9.88% 19.59%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
 -0.57% 2.03% -0.51% 1.03% 6.79% 14.49% 23.55%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
 -0.21% 3.15% 0.10% -0.17% 4.82% 9.55% 19.48%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
 -0.22% 3.15% 0.10% -0.17% 4.81% 9.55% 19.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
 -0.64% 2.78% -0.75% -0.92% 3.92% 15.53% 26.27%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
 -0.27% 3.91% -0.14% -2.10% 2.01% 10.53% 22.08%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -0.27% 3.91% -0.14% -2.10% 2.01% 10.52% 22.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
 -0.27% 3.92% -0.11% -2.01% 2.19% 10.91% 22.41%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
 0.23% 4.00% -1.14% 1.01% 7.05% 20.17% 29.06%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
 0.22% 3.99% -1.22% 0.85% 6.63% 19.25% 28.30%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
 0.27% 4.01% -1.20% 0.81% 6.65% 19.27% 28.34%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
 0.73% 1.57% -1.55% -6.05% 1.91% 11.45% 22.66%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
 0.72% 2.30% -3.10% -11.68% -2.39% 3.15% 15.83%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
 0.40% 2.09% -0.85% 1.82% 2.58% 6.63% 17.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
 0.40% 2.09% -0.85% 1.82% 2.58% 6.63% 17.76%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
 0.38% 2.10% -0.80% 2.04% 3.15% 7.72% 18.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
 0.50% 2.22% -0.53% 2.76% 4.53% 10.39% 21.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
 0.50% 2.21% -0.53% 2.75% 4.53% 10.39% 21.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
 0.50% 2.23% -0.44% 3.02% 5.08% 11.52% 22.39%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
 1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
 1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
 1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
 0.30% 3.73% -0.33% -0.33% 1.35% 4.06% 16.25%
柏瑞美國股票基金A(美元)
 0.30% 3.71% -0.40% -0.53% 0.94% 3.23% 15.51%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
 0.32% 3.79% -0.56% -0.94% 0.89% 2.25% 15.17%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
 0.32% 3.78% -0.60% -1.07% 0.62% 1.72% 14.70%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
 0.08% 3.16% -0.47% 0.71% N/A% 10.79% 20.78%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
 0.10% 3.05% -0.57% 0.48% N/A% 10.34% 20.37%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
 -0.43% 1.78% -0.95% 1.78% N/A% 15.06% 24.30%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
 0.38% 4.22% -0.22% 0.76% N/A% 6.73% 20.52%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
 -0.25% 2.74% -0.83% 1.78% N/A% 10.61% 23.99%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
 -0.16% 2.43% 0.03% 0.65% N/A% 12.63% 18.99%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
 -0.04% 4.20% -1.75% -1.92% 0.75% 0.83% 17.11%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
 -0.05% 4.11% -2.01% -2.55% -0.68% -2.52% 14.46%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
 -0.16% 3.31% -2.22% -0.39% 3.03% 5.66% 21.18%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
 0.27% 3.31% 0.27% -0.92% 0.55% 2.82% 15.35%
先機北美股票基金-A(美元)
 -0.22% 1.52% -0.84% -2.09% -0.77% 2.37% 15.78%
先機北美股票基金-A(歐元)
 -1.00% 0.38% -1.65% -1.17% 0.99% 6.39% 19.30%
天利北美基金(美元)
 0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
 0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
 0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
 -0.33% 2.14% -2.60% -2.46% -0.64% 4.00% 22.98%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
 -0.51% 2.26% 0.12% -2.37% 2.11% 8.60% 25.41%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
 -0.12% 1.80% -1.10% -1.76% -1.04% 2.43% 14.28%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
 -0.12% 1.22% -1.67% -3.43% -4.40% -4.36% 7.93%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
 0.06% 3.17% -0.06% 0.95% 7.26% 13.20% 21.77%


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(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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