聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.24 0.21 0.36% 15.60% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39% 1.00%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 58.24 0.36% 2026/06/05 56.30 -1.26%
2026/06/18 58.03 1.10% 2026/06/04 57.02 0.46%
2026/06/17 57.40 -1.51% 2026/06/03 56.76 0.09%
2026/06/16 58.28 -0.24% 2026/06/02 56.71 1.03%
2026/06/15 58.42 0.00% 2026/06/01 56.13 -0.28%
2026/06/12 58.42 0.99% 2026/05/29 56.29 -0.25%
2026/06/11 57.85 2.26% 2026/05/28 56.43 0.34%
2026/06/10 56.57 -1.31% 2026/05/27 56.24 0.00%
2026/06/09 57.32 1.09% 2026/05/26 56.24 1.26%
2026/06/08 56.70 0.71% 2026/05/22 55.54 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.36% -0.31% 4.86% 15.40% 13.51% 23.10% 15.60%
道瓊工業指數 -0.09% -0.65% 2.15% 11.81% 6.65% 21.33% 7.49%
S&P 500指數 -1.44% -1.94% -1.44% 11.92% 6.60% 22.24% 7.60%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.09% -0.65% 2.15% 11.81% 6.65% 21.33% 7.49%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.50% 0.03% 13.58% 7.94% 23.64% 8.99%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.19% -0.84% -0.40% 12.93% 4.20% 13.08% 4.33%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -1.49% -2.26% -2.12% 10.85% -0.15% 9.20% 0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -1.48% -2.22% -2.22% 10.64% -0.05% 9.75% 0.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -1.45% -2.20% -2.21% 10.60% -0.19% 9.47% 0.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -1.46% -2.14% -2.25% 10.42% -0.63% 9.05% -0.21%
聯博美國成長基金-A股/美元 -1.48% -2.22% -1.96% 11.62% 1.27% 12.18% 1.42%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.16% 1.35% 2.88% 17.07% 7.07% 13.95% 8.04%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.14% -0.06% 1.33% 15.95% 4.49% 13.94% 5.43%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.16% -0.08% 1.26% 15.71% 4.07% 13.04% 5.03%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.03% 0.76% 2.21% 15.26% 11.63% 24.48% 11.66%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.26% -0.65% 0.61% 13.92% 8.48% 23.50% 8.55%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.25% -0.62% 0.67% 14.16% 8.93% 24.49% 8.97%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.26% -0.62% 0.70% 14.26% 9.13% 24.95% 9.17%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.28% -1.33% -0.45% 13.40% 6.72% 24.93% 7.26%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.86% -2.04% -0.25% 20.59% 7.42% 29.69% 8.28%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.86% -2.04% -0.25% 20.01% 6.91% 29.08% 7.76%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.69% 3.82% 9.60% 34.01% 35.92% 69.90% 37.56%
群益美國新創亮點基金/美元 1.56% 3.60% 9.40% 35.44% 35.46% 58.60% 36.72%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.00% -2.01% -1.07% 4.17% 3.24% 14.64% 3.24%
富達美國成長基金/美元 -1.25% -2.93% -2.56% 8.56% -0.48% 6.96% -0.39%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.28% -1.21% -1.10% 4.58% -2.89% 7.68% -2.50%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.05% -1.08% -0.39% 6.32% 2.15% 9.94% 2.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.46% 0.91% 1.61% 8.52% 5.83% 11.87% 6.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -2.59% -2.82% -0.42% 14.51% 4.91% 12.04% 6.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -2.17% -0.85% 1.59% 16.86% 8.73% 14.05% 9.95%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -1.50% -2.44% -2.05% 8.18% 2.22% 0.59% 3.19%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.90% -0.88% 2.39% 9.94% 7.87% 8.70% 9.07%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.76% -1.60% 0.00% 7.17% 3.47% 2.32% 4.23%
富蘭克林高科技基金/美元 -3.51% -2.15% -2.00% 16.06% 4.39% 9.04% 6.31%
復華美國新星基金/台幣 1.82% 5.64% 20.40% 74.92% 83.75% 129.40% 84.54%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.52% -2.70% -3.35% 3.71% -7.79% -3.27% -7.25%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -2.85% -3.22% -1.27% 14.23% 1.15% 15.55% 2.02%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -2.85% -3.23% -1.34% 13.95% 0.65% 14.41% 1.54%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -2.85% -3.25% -1.46% 13.52% -0.04% 12.85% 0.85%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -2.87% -3.24% -1.39% 13.81% 0.52% 14.12% 1.39%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -2.84% -3.19% -1.18% 14.56% 1.72% 16.86% 2.56%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.07% -2.11% -1.59% 6.22% -3.46% 8.40% -3.30%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.08% -2.15% -1.67% 5.99% -3.85% 7.56% -3.68%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.28% -1.53% 0.57% 6.88% -8.88% -3.35% -6.09%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.69% -0.88% -0.70% 11.28% -9.54% 0.84% -5.56%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.00% -2.15% -0.15% 0.77% -3.94% 5.82% -4.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.00% -2.15% -0.15% 0.77% -3.94% 5.82% -4.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.14% -1.25% 0.95% 1.16% -1.93% 5.81% -2.02%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.15% -0.78% 1.08% 1.74% -3.00% 7.39% -2.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.82% -2.21% -1.24% 7.10% 1.34% 12.22% 2.35%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.85% -2.19% -1.19% 7.36% 1.87% 13.31% 2.82%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.85% -2.19% -1.12% 7.52% 2.18% 14.37% 3.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.85% -2.18% -1.04% 7.78% 2.69% 15.51% 3.62%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.39% -1.96% -1.09% 11.34% 5.86% 22.47% 6.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.40% -1.98% -1.17% 11.07% 5.36% 21.32% 6.40%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.41% -2.13% -0.85% 9.61% 3.84% 19.15% 4.90%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.41% -2.14% -0.89% 9.47% 3.58% 18.56% 4.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.06% -0.53% -0.74% 13.17% 8.91% 29.58% 9.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.08% -0.53% -0.79% 12.74% 8.53% 28.63% 9.34%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.41% 0.86% 0.58% 14.25% 11.89% 30.33% 12.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.10% -0.52% -0.13% 14.07% 11.48% 31.72% 12.38%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.45% 0.91% 1.22% 15.03% 14.59% 32.55% 15.33%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.83% 1.18% 3.02% 11.11% 4.85% 13.66% 5.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 1.04% 2.62% 4.40% 12.08% 7.77% 14.34% 8.20%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.04% 2.68% 4.14% 11.20% 6.05% 11.09% 6.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.84% 1.20% 2.71% 10.10% 2.96% 9.54% 3.55%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.16% -1.09% 3.24% 14.59% 8.82% 23.05% 10.09%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.05% -1.98% -1.42% 7.55% 1.32% 12.20% 0.47%
先機北美股票基金-A/美元 -1.52% -2.76% -0.12% 12.17% 8.77% 26.96% 8.91%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.05% -0.97% 1.59% 13.64% 12.47% 27.56% 12.14%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.03% -2.13% -1.70% 13.23% 6.64% 24.07% 6.82%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.44% -1.49% 2.07% 19.90% 7.30% 22.95% 7.70%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.19% -1.10% 1.70% 16.90% 11.39% 26.75% 12.63%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.19% -1.11% 1.20% 15.20% 8.12% 19.40% 9.33%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.79% 0.56% -4.09% -0.65% -8.20% -5.35% -8.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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