聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.28 0.27 0.53% 2.81% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 51.28 0.53% 2025/01/02 49.68 -0.40%
2025/01/16 51.01 0.47% 2024/12/31 49.88 0.28%
2025/01/15 50.77 1.44% 2024/12/30 49.74 -0.72%
2025/01/14 50.05 1.27% 2024/12/27 50.10 -0.73%
2025/01/13 49.42 0.96% 2024/12/24 50.47 0.90%
2025/01/10 48.95 -1.69% 2024/12/23 50.02 0.26%
2025/01/08 49.79 -0.28% 2024/12/20 49.89 0.83%
2025/01/07 49.93 -0.66% 2024/12/19 49.48 -0.68%
2025/01/06 50.26 0.00% 2024/12/18 49.82 -3.54%
2025/01/03 50.26 1.17% 2024/12/17 51.65 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.53% 4.76% -0.72% 0.23% 2.89% 16.15% 2.81%
道瓊工業指數 0.78% 3.69% 0.09% 0.57% 5.56% 16.69% 2.22%
S&P 500指數 1.00% 2.91% -0.89% 2.66% 7.31% 26.53% 1.96%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.78% 3.69% 0.09% 0.57% 5.56% 16.69% 2.22%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.97% -1.87% 2.07% 6.88% 25.75% 1.12%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.38% 1.99% 0.84% 10.50% 15.40% 33.47% 3.30%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 1.12% 2.24% -1.46% 4.37% 7.44% 23.78% 2.34%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 1.12% 2.29% -1.39% 4.36% 7.45% 23.96% 2.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 1.13% 2.28% -1.49% 4.27% 7.20% 23.41% 2.43%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 1.13% 2.33% -1.50% 4.21% 7.12% 23.74% 2.55%
聯博美國成長基金-A股/美元 1.13% 2.29% -1.23% 4.85% 8.41% 26.01% 2.46%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.68% 2.05% 2.18% 1.37% 6.55% 20.54% 2.64%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.44% 2.36% 0.14% -3.62% 0.49% 14.72% 1.83%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.45% 2.34% 0.08% -3.81% 0.08% 13.80% 1.79%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 1.18% 2.80% 2.31% 8.09% 13.96% 34.96% 3.14%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.94% 3.10% 0.21% 2.56% 7.05% 27.42% 2.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.95% 3.12% 0.28% 2.78% 7.48% 28.46% 2.35%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.96% 3.13% 0.33% 2.89% 7.70% 28.95% 2.37%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 1.65% 0.31% -1.68% 2.84% 5.96% 21.55% 0.86%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.18% -0.51% -3.71% 4.60% 2.80% 26.00% 1.19%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.17% -0.51% -3.71% 4.60% 2.80% 25.19% 1.20%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.91% -0.56% -2.97% 7.43% 6.30% 36.01% 0.30%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.50% -0.69% -4.27% 4.96% 5.34% 29.68% -0.16%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.78% 2.00% -0.71% 0.84% 1.26% 12.96% 2.81%
富達美國成長基金/美元 1.07% 0.41% -2.23% -0.34% 3.53% 15.96% 1.40%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.15% 1.05% -1.17% -2.65% 0.54% 15.66% 2.59%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.46% 4.30% 1.80% 0.11% 4.38% 15.16% 3.38%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.71% 4.00% 3.94% 5.50% 11.10% 21.96% 4.22%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.96% 2.43% -1.92% 1.56% 8.06% 26.90% 1.88%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.19% 2.14% 0.14% 7.06% 15.03% 34.39% 2.74%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.87% 2.65% -8.97% -7.56% -3.80% 12.04% 2.03%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.39% 4.48% -5.28% -6.96% -1.60% 8.78% 3.06%
富蘭克林高成長基金/美元 0.62% 3.12% -9.29% -10.33% -5.36% 3.83% 2.04%
富蘭克林高科技基金/美元 1.23% 2.59% -1.65% 6.89% 11.27% 33.46% 2.69%
復華美國新星基金/台幣 -0.39% 0.63% -1.08% 5.15% 4.59% 31.18% 2.20%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 0.13% 1.85% -1.64% 0.56% 6.12% 19.41% 2.44%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.39% -0.04% -3.07% 0.43% -0.13% 6.72% 0.39%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.35% -0.69% -3.10% 1.36% 4.52% 27.06% 0.81%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.35% -0.72% -3.19% 1.11% 4.00% 25.80% 0.77%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.74% -3.34% 0.89% 3.54% 24.74% 0.70%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -0.07% 0.59% -1.82% -1.32% 5.93% 19.28% 2.24%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -0.06% 0.57% -1.89% -1.55% 5.42% 18.12% 2.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -0.06% 0.54% -2.05% -1.73% 4.99% 17.13% 2.14%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -0.07% 0.56% -1.95% -1.41% 5.70% 18.68% 2.21%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -0.04% 0.62% -1.70% -0.97% 6.64% 20.88% 2.31%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.37% -0.72% -3.24% 1.18% 4.13% 26.14% 0.74%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.35% -0.67% -3.01% 1.65% 5.11% 28.48% 0.86%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 0.28% 0.69% -4.22% 3.59% 5.65% 15.77% 2.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 0.28% 0.68% -4.29% 3.34% 5.13% 14.64% 2.21%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 0.28% 0.68% -4.29% 3.34% 5.13% 14.63% 2.21%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.14% 0.14% -2.35% 1.47% 3.82% 22.28% 0.71%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.10% 0.29% -0.44% 6.72% 9.42% 27.90% 1.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.14% 0.13% -2.43% 1.23% 3.31% 21.10% 0.67%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.32% -0.25% -1.07% 7.83% 11.46% 31.98% 1.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.29% -0.41% -3.05% 2.29% 5.30% 25.03% 0.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.29% -0.41% -3.05% 2.29% 5.30% 25.03% 0.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.29% -0.41% -3.02% 2.38% 5.48% 25.47% 0.56%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.10% 1.03% -1.29% 0.14% 1.98% 14.62% 1.87%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.08% 1.00% -1.36% -0.08% 1.59% 13.72% 1.82%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.01% 1.96% -2.16% 22.06% 31.10% 41.29% 3.46%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.02% 1.84% -4.03% 25.83% 38.46% 55.55% 2.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.67% 2.22% -0.63% 2.64% 8.15% 17.62% 2.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.67% 2.22% -0.63% 2.65% 8.15% 17.62% 2.57%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.57% 2.17% 1.14% 8.60% 14.57% 24.98% 3.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 1.19% 2.92% 2.23% 9.65% 14.54% 22.16% 4.79%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.41% 1.02% -2.65% -1.87% 4.40% 19.72% 1.02%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.44% 1.03% -2.55% -1.61% 4.95% 20.97% 1.10%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.44% 1.08% -2.42% -1.14% 5.65% 23.02% 1.16%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.44% 1.10% -2.33% -0.89% 6.18% 24.26% 1.21%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.22% 0.30% -2.43% 1.59% 5.16% 24.65% 0.84%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.22% 0.27% -2.51% 1.34% 4.66% 23.48% 0.80%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.13% 0.19% -2.29% 2.58% 6.75% 27.96% 0.90%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.13% 0.18% -2.33% 2.45% 6.48% 27.33% 0.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.39% 0.35% -2.51% -1.16% -0.81% 22.56% 1.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.39% 0.34% -2.58% -1.36% -1.36% 21.62% 1.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.36% 0.32% -0.56% 4.41% 4.77% 29.38% 2.31%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.17% 0.88% -1.63% 1.19% 4.27% 14.80% 1.82%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.22% 0.86% 0.36% 6.86% 10.13% 21.28% 2.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.65% 1.65% -0.99% -2.35% 2.42% 16.51% 2.63%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.70% 1.65% 0.99% 3.14% 8.18% 23.02% 3.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.75% 1.74% 0.83% 2.57% 6.45% 18.70% 2.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.65% 1.65% -1.38% -3.47% 0.11% 11.19% 2.25%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.44% 0.67% -1.35% 3.47% 5.20% 26.23% 1.10%
先機北美股票基金-A/美元 1.92% 1.00% -1.65% 4.61% 8.98% 25.56% 1.35%
先機北美股票基金-A/歐元 2.02% 1.06% 0.26% 10.70% 15.42% 32.90% 2.53%
天利北美基金/美元 1.98% 0.55% -1.38% 1.87% 2.86% 21.20% 1.83%
天利北美基金/歐元 1.87% 0.51% 0.37% 7.78% 8.96% 28.96% 2.32%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.66% 0.64% -1.72% 0.85% 1.31% 9.83% 1.69%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 2.28% 0.02% -2.17% 5.48% 7.94% 30.38% 1.12%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 1.70% 1.09% -1.55% -0.56% 3.33% 13.96% 2.07%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.20% 0.59% -2.54% -2.04% 0.27% 6.81% 1.56%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.00% 0.10% -3.30% -1.90% 1.69% 10.55% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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