聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 31.38 0.60 1.95% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -16.19%

聯博美國中小型股票基金-A股(美元)   中文月報   最新配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 31.38 1.95% 2019/08/01 32.76 -2.06%
2019/08/14 30.78 -3.21% 2019/07/31 33.45 -0.89%
2019/08/13 31.80 0.76% 2019/07/30 33.75 0.57%
2019/08/12 31.56 -1.34% 2019/07/29 33.56 -0.50%
2019/08/09 31.99 -1.33% 2019/07/26 33.73 0.75%
2019/08/08 32.42 1.95% 2019/07/25 33.48 -1.09%
2019/08/07 31.80 0.09% 2019/07/24 33.85 1.41%
2019/08/06 31.77 0.67% 2019/07/23 33.38 1.06%
2019/08/05 31.56 -2.92% 2019/07/22 33.03 -0.39%
2019/08/02 32.51 -0.76% 2019/07/19 33.16 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
 1.95% -1.91% -6.27% -5.88% -7.76% -13.74% 5.98%
道瓊工業指數 1.20% -1.53% -5.30% 0.09% 0.01% 1.28% 10.97%
S&P 500指數 1.44% -1.03% -3.84% 0.43% 4.07% 1.69% 15.23%
羅素3000成長指數 1.49% -0.79% -3.11% 1.66% 6.80% 3.91% 20.19%
羅素1000指數 1.47% -1.10% -3.88% 0.32% 3.82% 1.51% 15.53%
道瓊工業指數 1.20% -1.53% -5.30% 0.09% 0.01% 1.28% 10.97%
羅素3000指數 1.52% -1.11% -3.91% 0.02% 3.19% 0.53% 15.20%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -2.50% -5.25% -1.03% 2.55% 0.21% 13.84%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
 -2.40% -2.66% -4.34% 1.28% 5.86% 4.01% 17.54%
聯博美國成長基金-A股(美元)
 1.49% -1.01% -2.65% 2.72% 6.02% 8.66% 20.08%
聯博美國成長基金-B股(美元)
 1.50% -1.03% -2.73% 2.46% 5.49% 7.58% 19.33%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
 2.40% 1.03% -0.82% 4.58% 11.68% 10.98% 27.66%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
 2.38% 0.97% -0.91% 4.35% 11.22% 10.04% 26.96%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
 1.98% 0.03% -1.90% 3.78% 9.71% 8.21% 23.55%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
 1.98% 0.00% -1.98% 3.56% 9.25% 7.30% 22.90%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
 1.92% -0.48% -3.22% 0.77% 6.58% 3.44% 17.57%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
 1.49% -1.45% -4.28% 0.00% 4.68% 0.84% 13.79%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
 1.93% -0.48% -3.17% 0.97% 6.98% 4.30% 18.16%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
 1.51% -1.44% -4.21% 0.19% 5.07% 1.68% 14.36%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
 1.52% -1.42% -4.17% 0.32% 5.31% 2.09% 14.65%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
 0.13% -3.89% -6.97% -1.00% 1.54% -1.08% 13.85%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
 1.25% -2.02% -5.16% -0.92% 4.39% 2.45% 18.90%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
 1.25% -2.03% -5.15% -0.92% 3.05% 1.13% 17.36%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
 1.79% -1.43% -4.25% 2.23% 3.13% -1.06% 17.76%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
 -3.43% -1.89% -5.92% 1.72% 2.06% -3.42% 15.20%
群益美國新創亮點基金(台幣)
 0.99% -1.49% -1.99% 1.20% 5.54% 4.17% 18.05%
群益美國新創亮點基金(美元)
 1.15% -1.50% -2.99% 0.58% 3.78% 2.42% 15.67%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
 -0.50% -0.47% -3.09% 1.61% 6.88% 8.21% 21.75%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
 -1.41% -1.59% -4.35% 0.44% 5.00% 5.50% 17.78%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
 -1.27% -3.79% -7.96% -6.14% -7.25% -13.09% 3.84%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
 -1.27% -3.79% -8.10% -6.56% -8.05% -14.60% 2.65%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 -1.28% -3.83% -8.45% -7.11% -8.82% -15.80% 1.68%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 -1.25% -3.74% -8.26% -6.52% -7.84% -14.16% 2.94%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
 -1.31% -3.83% -8.28% -6.97% -8.62% -15.44% 1.90%
富達美國基金(美元)
 1.15% -2.32% -6.32% -3.66% -4.10% -5.57% 4.89%
富達美國成長基金(美元)
 1.29% -0.26% -1.62% 1.04% 7.27% 6.02% 23.18%
富達美國多元基金(美元)
 1.29% -0.57% -3.81% 0.66% 6.60% 2.04% 16.91%
復華美國新星基金(台幣)
 -0.08% -3.20% -6.00% 0.08% 4.79% 0.48% 17.83%
匯豐美國股票基金AD(美元)
 0.58% -1.84% -6.22% -3.31% -2.43% -5.00% 11.43%
天達美國股票基金-C股(美元)
 2.06% -0.49% -1.11% 4.34% 9.58% 10.50% 22.07%
駿利美國研究基金A累計(美元)
 1.61% -1.00% -3.44% 0.51% 4.98% 3.23% 17.26%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
 1.31% -1.17% -3.83% 2.05% 3.02% 0.37% 16.34%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
 1.32% -1.20% -3.91% 1.80% 2.51% -0.62% 15.65%
駿利美國20基金A累計(美元)
 1.48% -0.60% -1.96% 3.52% 9.53% 9.36% 23.24%
駿利美國研究基金B累計(美元)
 1.62% -1.01% -3.55% 0.12% 4.17% 1.70% 16.19%
駿利美國20基金B累計(美元)
 1.46% -0.63% -2.07% 3.23% 8.97% 8.26% 22.43%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
 1.31% -1.24% -4.11% 1.17% 1.31% -3.00% 13.91%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
 1.59% -1.06% -3.70% -0.37% 3.20% -0.25% 14.79%
駿利美國20基金A累計(歐元)
 1.47% -0.67% -2.23% 2.65% 7.72% 5.66% 20.68%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
 2.68% -0.18% -1.65% 1.44% 7.51% 7.00% 25.33%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
 2.73% -0.16% -1.71% 1.21% 7.03% 5.98% 24.61%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
 2.65% -0.24% -1.92% 0.58% 5.72% 3.31% 22.67%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
 2.70% -0.24% -1.82% 0.84% 6.29% 4.76% 23.56%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
 2.67% -0.15% -1.55% 1.71% 8.20% 8.55% 26.32%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
 1.31% -1.22% -4.05% 1.31% 1.56% -2.51% 14.29%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
 1.33% -1.15% -3.78% 2.18% 3.30% 0.93% 16.74%
駿利美國20基金I累計(歐元)
 1.44% -0.67% -2.15% 2.91% 8.28% 6.72% 21.42%
駿利美國20基金I累計(美元)
 1.48% -0.60% -1.90% 3.78% 10.10% 10.49% 24.02%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
 1.61% -1.03% -3.63% -0.10% 3.64% 0.55% 15.43%
駿利美國研究基金I累計(美元)
 1.60% -0.98% -3.38% 0.72% 5.40% 4.04% 17.91%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
 1.80% -0.69% -3.35% -1.21% 2.19% -1.06% 17.25%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
 1.59% -1.68% -4.36% -1.95% 0.39% -3.39% 13.61%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
 1.60% -1.68% -4.37% -1.94% 0.39% -3.40% 13.60%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
 0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
 -0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
 2.03% 0.00% -3.03% -1.20% 0.51% -3.81% 14.95%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
 2.03% -0.00% -3.01% -1.09% 0.33% -3.98% 14.74%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
 1.84% -1.00% -4.05% -1.86% -1.24% -6.09% 11.39%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
 1.83% -1.02% -4.14% -2.11% -1.74% -7.03% 10.69%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
 1.83% -1.02% -4.14% -2.11% -1.74% -6.99% 10.69%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
 1.47% -0.13% -2.10% 2.41% 9.29% 9.59% 20.38%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
 1.27% -1.13% -3.14% 1.63% 7.27% 6.88% 16.54%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
 1.27% -1.13% -3.14% 1.63% 6.56% 6.16% 15.76%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
 1.46% -0.15% -2.19% 2.15% 8.74% 8.48% 19.60%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
 1.26% -1.15% -3.22% 1.38% 6.76% 5.84% 15.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
 1.26% -1.15% -3.22% 1.37% 6.76% 5.85% 15.83%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
 1.61% -0.05% -3.15% 0.28% 8.22% 8.41% 23.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
 1.41% -1.04% -4.17% -0.48% 6.24% 5.75% 19.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
 1.41% -1.04% -4.17% -0.48% 6.24% 5.77% 19.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
 1.41% -1.04% -4.14% -0.40% 6.42% 6.12% 19.76%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
 2.13% -0.63% -1.85% 4.39% 11.93% 15.91% 26.28%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
 2.16% -0.63% -1.90% 4.22% 11.55% 15.02% 25.69%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
 2.11% -0.64% -1.93% 4.15% 11.50% 14.96% 25.69%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
 -0.33% -2.43% -5.38% 0.51% 10.41% 10.79% 24.24%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
 -0.62% -3.93% -7.57% -1.30% 5.59% 5.90% 22.17%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
 1.41% -1.44% -4.32% -1.17% 0.84% -0.55% 12.24%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
 1.41% -1.44% -4.32% -1.17% 0.77% -0.55% 12.15%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
 1.46% -1.36% -4.15% -0.84% 1.46% 0.59% 13.04%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
 1.45% -1.31% -4.04% -0.18% 2.75% 3.08% 14.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
 1.44% -1.31% -4.04% -0.19% 2.75% 3.08% 14.87%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
 1.45% -1.29% -3.96% 0.08% 3.28% 4.14% 15.62%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
 0.80% -0.23% -2.36% 2.72% 8.72% 4.30% 20.40%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
 0.05% -1.31% -3.79% 0.94% 5.19% -1.84% 14.34%
百達美國股票精選基金-R(美元)
 0.07% -1.25% -3.58% 1.73% 6.88% 1.34% 16.65%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
 1.46% -1.15% -4.77% -0.61% 1.05% -0.97% 11.96%
柏瑞美國股票基金A(美元)
 1.46% -1.16% -4.84% -0.82% 0.65% -1.77% 11.39%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
 1.51% -1.32% -5.46% -1.05% -0.19% -2.66% 10.87%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
 1.51% -1.33% -5.51% -1.18% -0.45% -3.16% 10.51%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
 1.82% -0.80% -3.06% N/A% 8.53% 7.12% 17.08%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
 1.80% -0.78% -2.96% N/A% 8.65% 6.83% 17.03%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
 2.21% 0.00% -2.03% N/A% 10.11% 9.89% 20.50%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
 1.75% -1.08% -4.13% N/A% 3.31% -0.39% 15.55%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
 2.22% -0.26% -3.11% N/A% 4.83% 2.22% 19.03%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
 1.31% -0.40% -2.32% N/A% 7.39% 5.62% 16.27%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
 -0.17% -2.80% -7.32% -2.41% -2.07% -5.47% 11.00%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
 -0.21% -2.89% -7.54% -3.17% -3.51% -8.71% 8.94%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
 0.21% -1.87% -6.04% -1.55% -0.71% -3.74% 14.26%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
 0.69% -1.61% -4.30% 0.24% 2.30% -1.40% 11.70%
先機北美股票基金-A(美元)
 0.18% -3.18% -6.26% -1.82% -1.35% -4.59% 11.13%
先機北美股票基金-A(歐元)
 0.88% -2.08% -5.03% -0.67% 0.42% -2.11% 14.88%
天利北美基金(美元)
 0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
 0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
 0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
 -3.37% -2.59% -7.99% -3.48% 0.38% -5.56% 16.67%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
 -2.85% -1.20% -6.50% -0.03% 6.63% 3.13% 20.48%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
 -3.06% -1.97% -6.64% -2.30% -2.06% -4.48% 8.51%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
 -3.05% -1.96% -7.16% -3.98% -5.36% -10.67% 4.27%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
 -2.51% -0.58% -3.64% 3.67% 7.75% 7.47% 16.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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