聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.28 0.14 0.27% 2.81% 2025/12/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 51.28 0.27% 2025/12/10 51.42 2.13%
2025/12/23 51.14 -0.33% 2025/12/09 50.35 -0.22%
2025/12/22 51.31 0.49% 2025/12/08 50.46 -0.83%
2025/12/19 51.06 0.02% 2025/12/05 50.88 0.22%
2025/12/18 51.05 0.16% 2025/12/04 50.77 -0.27%
2025/12/17 50.97 0.08% 2025/12/03 50.91 1.35%
2025/12/16 50.93 -0.51% 2025/12/02 50.23 -0.38%
2025/12/15 51.19 -0.27% 2025/12/01 50.42 -0.02%
2025/12/12 51.33 -0.87% 2025/11/28 50.43 0.12%
2025/12/11 51.78 0.70% 2025/11/26 50.37 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.27% 0.61% 4.44% 2.60% 6.17% 1.60% 2.81%
道瓊工業指數 0.00% 1.63% 3.44% 6.06% 13.37% 12.55% 14.54%
S&P 500指數 0.00% 2.32% 2.46% 4.95% 13.79% 14.77% 17.86%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.00% 1.63% 3.44% 6.06% 13.37% 12.55% 14.54%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 2.34% 2.44% 4.69% 13.63% 14.65% 17.79%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.32% 3.34% -0.25% 1.40% 7.17% -3.25% -0.38%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.19% 3.52% 1.74% 1.12% 7.27% 7.26% 10.89%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.19% 3.64% 1.78% 1.28% 7.74% 7.64% 11.35%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.19% 3.51% 1.79% 1.24% 7.54% 6.71% 10.48%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.21% 3.64% 1.80% 1.23% 7.67% 7.04% 11.09%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.20% 3.64% 1.93% 1.71% 8.68% 9.64% 13.24%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.26% 1.99% -0.12% 0.41% 5.30% -7.25% -5.81%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.15% 2.29% 2.12% 0.90% 7.21% 5.96% 7.90%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.12% 2.27% 2.04% 0.69% 6.78% 5.11% 7.04%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.45% 2.47% 0.56% 3.66% 10.89% 2.24% 4.22%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.32% 2.78% 2.76% 3.98% 12.45% 15.85% 18.46%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.32% 2.79% 2.83% 4.19% 12.90% 16.78% 19.40%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.33% 2.80% 2.87% 4.28% 13.11% 17.22% 19.85%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.45% 1.76% 5.26% 4.38% 16.57% 16.42% 18.48%
法巴美國增長股票基金/美元 0.46% 2.12% 4.90% 5.41% 21.29% 14.32% 17.10%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.46% 2.12% 4.90% 5.40% 21.28% 13.64% 16.39%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.27% 4.60% 3.20% 8.31% 22.78% 8.55% 11.96%
群益美國新創亮點基金/美元 0.35% 4.77% 3.08% 4.32% 15.21% 12.65% 16.57%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.50% 1.58% 3.57% 5.27% 9.96% 9.03% 9.96%
富達美國成長基金/美元 0.48% 2.78% 3.91% 0.97% 6.15% 5.27% 6.80%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.25% 2.66% 3.33% 2.45% 8.86% 9.68% 11.35%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.23% 1.58% 5.82% 4.67% 7.02% 10.21% 11.16%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.36% 1.29% 3.56% 4.35% 5.55% -2.74% -2.20%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.21% 3.98% 3.11% 0.13% 5.33% 4.92% 8.51%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.34% 3.68% 0.90% -0.18% 3.88% -7.42% -4.53%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.21% -9.27% -10.37% -8.94% -2.64% -0.76% 2.00%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.31% -3.58% 0.36% -3.03% 0.25% 2.70% 3.35%
富蘭克林高成長基金/美元 0.43% -6.95% -5.63% -6.84% -1.74% 0.84% 2.68%
富蘭克林高科技基金/美元 0.14% -5.05% -6.85% -8.04% 2.66% 4.68% 8.80%
復華美國新星基金/台幣 0.46% 5.06% 3.82% 9.92% 23.58% 9.96% 13.05%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.07% 1.30% 3.71% 0.41% 4.97% 6.20% 7.63%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.19% 4.88% 3.02% 0.53% 12.01% 13.93% 17.43%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.17% 4.85% 2.93% 0.26% 11.45% 12.78% 16.27%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.19% 4.82% 2.80% 0.00% 10.71% 11.79% 15.29%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.20% 4.86% 2.91% 0.29% 11.35% 13.05% 16.55%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.20% 4.93% 3.14% 0.83% 12.66% 15.21% 18.74%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.19% 3.57% 3.24% 5.42% 10.55% 9.06% 11.52%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.20% 3.56% 3.18% 5.21% 10.11% 8.21% 10.66%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.18% 1.31% 9.45% -3.66% 4.81% 17.04% 19.07%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.41% 2.31% 12.98% -7.69% 9.91% 19.01% 21.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.07% 0.14% 7.92% 4.06% 11.30% 13.45% 13.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.07% 0.14% 7.92% 4.06% 11.30% 13.45% 13.42%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.61% 0.13% 5.51% 4.14% 8.95% 0.29% -0.16%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.37% -0.31% 4.96% 4.38% 11.40% 5.74% 5.57%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.25% 2.75% 2.83% 2.60% 9.60% 10.88% 13.20%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.29% 2.77% 2.90% 2.84% 10.14% 12.00% 14.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.29% 2.84% 3.08% 3.17% 10.86% 13.52% 15.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.29% 2.86% 3.17% 3.42% 11.42% 14.66% 17.00%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.31% 3.19% 3.61% 4.67% 14.87% 14.63% 17.62%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.29% 3.16% 3.51% 4.41% 14.31% 13.55% 16.52%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.23% 2.99% 3.30% 3.88% 13.86% 13.16% 15.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.22% 2.98% 3.25% 3.74% 13.56% 12.60% 15.40%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.68% 1.60% 5.90% 5.65% 19.78% 21.52% 23.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.66% 1.57% 5.82% 5.46% 19.30% 20.59% 22.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.57% 1.58% 3.45% 5.86% 17.14% 7.24% 8.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.66% 1.70% 6.07% 6.89% 18.93% 20.34% 21.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.56% 1.66% 3.60% 7.08% 16.33% 6.20% 7.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.21% 1.28% 4.35% 3.05% 8.63% 23.94% 24.64%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.12% 1.24% 1.92% 3.24% 6.23% 9.37% 9.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.18% 1.40% 1.77% 2.63% 4.93% 6.16% 6.27%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.21% 1.29% 4.02% 2.11% 6.61% 19.13% 19.81%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.05% 1.34% 6.22% 4.83% 12.32% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.05% 1.30% 3.76% 5.02% 9.99% N/A% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.06% 1.21% 3.49% 0.24% 10.73% 15.83% 16.12%
先機北美股票基金-A/美元 0.30% 2.02% 5.84% 4.83% 14.97% 17.36% 18.72%
先機北美股票基金-A/歐元 0.33% 1.29% 3.63% 4.47% 13.06% 3.45% 4.80%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.38% 1.85% 5.34% 4.83% 16.79% 16.09% 17.69%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.60% 2.20% 5.00% 0.56% 15.27% 12.93% 15.77%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.05% 1.39% 5.99% 4.73% 13.85% 12.72% 14.06%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.05% 1.39% 5.47% 3.16% 10.48% 6.16% 7.41%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.13% 1.23% 2.58% -0.73% 4.83% 7.85% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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