聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.17 0.18 0.34% 5.54% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39% 1.00%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 53.17 0.34% 2025/12/23 51.14 -0.33%
2026/01/08 52.99 1.77% 2025/12/22 51.31 0.49%
2026/01/07 52.07 -1.05% 2025/12/19 51.06 0.02%
2026/01/06 52.62 1.64% 2025/12/18 51.05 0.16%
2026/01/05 51.77 1.61% 2025/12/17 50.97 0.08%
2026/01/02 50.95 1.13% 2025/12/16 50.93 -0.51%
2025/12/31 50.38 -0.96% 2025/12/15 51.19 -0.27%
2025/12/30 50.87 -0.45% 2025/12/12 51.33 -0.87%
2025/12/29 51.10 -0.35% 2025/12/11 51.78 0.70%
2025/12/24 51.28 0.27% 2025/12/10 51.42 2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.34% 4.36% 5.60% 6.92% 6.25% 6.79% 5.54%
道瓊工業指數 0.48% 2.32% 4.09% 6.79% 11.35% 16.11% 3.00%
S&P 500指數 0.65% 1.57% 1.84% 3.43% 11.22% 17.71% 1.76%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.48% 2.32% 4.09% 6.79% 11.35% 16.11% 3.00%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.91% 1.14% 2.58% 10.34% 16.80% 1.15%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.76% 3.18% 1.32% 0.24% 7.10% 0.16% 3.25%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.61% 2.43% 1.22% 0.35% 5.08% 10.56% 2.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.60% 2.46% 1.23% 0.45% 5.41% 10.90% 2.22%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.61% 2.41% 1.23% 0.44% 5.31% 10.05% 2.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.61% 2.45% 1.22% 0.39% 5.30% 10.36% 2.23%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.61% 2.45% 1.39% 0.88% 6.33% 12.95% 2.22%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.52% 1.79% -1.00% -1.27% 4.39% -6.27% 2.30%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.38% 1.08% -0.87% -0.43% 4.05% 6.57% 1.30%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.38% 1.08% -0.94% -0.62% 3.64% 5.71% 1.29%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.70% 2.02% 1.94% 3.13% 10.84% 5.04% 2.71%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.56% 1.29% 1.99% 3.78% 10.04% 18.45% 1.67%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.56% 1.30% 2.07% 4.00% 10.48% 19.40% 1.70%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.57% 1.32% 2.11% 4.11% 10.71% 19.87% 1.72%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.07% 1.34% 1.24% 3.64% 12.51% 18.42% 1.34%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.92% 0.27% -0.97% 0.74% 13.89% 14.01% 0.27%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.92% 0.27% -0.97% 0.75% 13.88% 13.32% 0.27%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.80% 1.39% 1.14% 4.99% 21.56% 10.22% 1.39%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.97% 0.96% -0.04% 1.55% 11.92% 14.80% 0.96%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.76% 3.18% 5.12% 6.88% 11.46% 12.07% 3.24%
富達美國成長基金/美元 0.58% 2.16% 1.76% 1.17% 5.66% 6.27% 1.07%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.84% 3.02% 3.18% 1.76% 9.16% 12.18% 2.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.28% 2.09% 4.46% 6.75% 6.32% 12.22% 2.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.42% 2.82% 4.39% 6.07% 7.08% -0.50% 3.60%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.69% 1.04% -0.37% -1.51% 2.30% 6.53% 0.96%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.84% 1.75% -0.43% -2.13% 3.04% -5.56% 1.97%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.72% 2.02% -10.50% -10.15% -4.57% 2.16% 2.39%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.19% 2.95% 0.27% 0.41% -0.08% 5.49% 3.88%
富蘭克林高成長基金/美元 0.76% 1.86% -6.84% -6.19% -3.18% 3.38% 2.24%
富蘭克林高科技基金/美元 0.93% 2.54% -9.81% -9.96% -0.12% 7.41% 2.35%
復華美國新星基金/台幣 -1.08% 1.94% 2.09% 6.74% 24.01% 11.74% 1.94%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.09% 2.05% 2.32% 2.12% 2.92% 8.66% 2.05%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.62% 0.66% -0.53% -1.16% 8.52% 15.24% 0.66%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.63% 0.64% -0.63% -1.42% 7.97% 14.07% 0.64%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.64% 0.62% -0.74% -1.68% 7.27% 13.11% 0.62%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.64% 0.64% -0.62% -1.38% 7.90% 14.38% 0.64%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.62% 0.68% -0.44% -0.88% 9.13% 16.53% 0.68%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.04% 1.65% 2.27% 3.22% 8.71% 11.24% 1.65%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.05% 1.64% 2.21% 3.03% 8.28% 10.38% 1.64%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.07% -0.69% -2.32% -6.72% -1.43% 14.77% -0.69%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.19% 0.84% -1.42% -8.30% 3.40% 18.32% 0.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.01% 1.35% 3.38% 5.96% 7.83% 13.72% 1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.01% 1.35% 3.37% 5.95% 7.83% 13.71% 1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.95% 1.83% 3.00% 5.72% 8.28% 0.90% 1.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.81% 1.13% 2.32% 5.58% 9.08% 5.43% 1.13%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.47% 1.25% 0.80% 2.87% 7.64% 13.20% 1.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.48% 1.27% 0.87% 3.11% 8.15% 14.29% 1.27%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.50% 1.25% 1.03% 3.42% 8.85% 15.81% 1.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.50% 1.27% 1.12% 3.68% 9.40% 16.97% 1.27%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.00% 1.05% 1.52% 2.98% 12.03% 16.73% 1.05%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.00% 1.03% 1.43% 2.73% 11.50% 15.63% 1.03%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.15% 0.84% 1.15% 2.41% 10.81% 14.69% 0.84%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.14% 0.83% 1.11% 2.28% 10.53% 14.12% 0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.73% 1.57% 1.07% 3.98% 12.60% 22.00% 1.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.73% 1.53% 0.99% 3.76% 12.14% 21.09% 1.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.49% 2.22% 0.72% 3.57% 12.82% 7.67% 2.22%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.79% 1.89% 1.14% 4.55% 13.23% 21.09% 1.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.63% 2.56% 0.77% 4.15% 13.51% 6.88% 2.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.46% 0.74% 2.09% 1.10% 5.50% 23.42% 0.74%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.66% 1.41% 1.72% 0.70% 5.74% 8.97% 1.41%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.70% 0.90% 1.56% 0.10% 4.42% 5.74% 0.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.46% 0.44% 1.78% 0.17% 3.55% 18.73% 0.44%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.74% 1.90% 2.43% 5.26% 9.30% N/A% 1.90%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.68% 2.38% 2.06% 5.03% 9.75% N/A% 2.38%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.08% 0.36% -0.03% 2.00% 6.99% 17.03% 0.36%
先機北美股票基金-A/美元 -0.26% 0.86% 1.95% 5.51% 13.06% 18.82% 0.86%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.15% 1.48% 1.73% 5.12% 13.56% 4.78% 1.48%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.13% 1.78% 1.81% 4.76% 13.01% 17.92% 1.78%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.08% 0.86% -0.41% 0.16% 8.92% 14.62% 0.86%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.65% 2.24% 2.66% 6.06% 10.02% 14.75% 2.24%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.65% 2.24% 2.16% 4.47% 6.77% 8.06% 2.24%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.21% 0.83% 0.17% 0.01% 1.24% 9.63% 0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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