聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.76 0.05 0.09% 12.66% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39% 1.00%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 56.76 0.09% 2026/05/19 54.27 -0.93%
2026/06/02 56.71 1.03% 2026/05/18 54.78 0.24%
2026/06/01 56.13 -0.28% 2026/05/15 54.65 -1.01%
2026/05/29 56.29 -0.25% 2026/05/13 55.21 -0.45%
2026/05/28 56.43 0.34% 2026/05/12 55.46 -0.80%
2026/05/27 56.24 0.00% 2026/05/11 55.91 -0.73%
2026/05/26 56.24 1.26% 2026/05/08 56.32 0.50%
2026/05/22 55.54 0.42% 2026/05/07 56.04 -1.22%
2026/05/21 55.31 0.07% 2026/05/06 56.73 1.01%
2026/05/20 55.27 1.84% 2026/05/05 56.16 1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.09% 0.92% 1.32% 3.28% 11.49% 20.33% 12.66%
道瓊工業指數 -1.21% 0.09% 2.40% 4.51% 5.86% 19.21% 5.46%
S&P 500指數 -0.73% 0.45% 4.48% 10.82% 10.28% 26.53% 10.36%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -1.21% 0.09% 2.40% 4.51% 5.86% 19.21% 5.46%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.35% 5.37% 11.82% 11.26% 27.90% 11.09%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.58% -0.03% 4.15% 8.34% 3.67% 11.85% 5.43%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.89% -0.34% 2.77% 7.30% 1.64% 11.03% 2.80%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.88% -0.56% 2.64% 7.21% 1.71% 11.63% 2.84%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.90% -0.58% 2.63% 7.09% 1.53% 11.23% 2.63%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.86% -0.70% 2.67% 6.70% 1.15% 10.89% 2.25%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.87% -0.29% 2.92% 8.16% 3.06% 14.10% 4.04%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.54% 0.89% 5.56% 9.06% 4.22% 11.11% 6.63%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.82% 0.65% 4.41% 9.12% 4.05% 14.29% 5.60%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.83% 0.63% 4.31% 8.90% 3.62% 13.36% 5.23%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.51% 0.41% 5.52% 8.91% 9.35% 21.52% 10.13%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.80% 0.15% 4.28% 8.73% 8.71% 23.96% 8.69%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.79% 0.18% 4.35% 8.96% 9.16% 24.96% 9.06%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.78% 0.18% 4.39% 9.06% 9.37% 25.44% 9.25%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.78% 1.42% 5.07% 10.46% 10.27% 29.14% 9.88%
法巴美國增長股票基金/美元 0.22% 3.46% 10.78% 19.74% 11.53% 35.59% 13.13%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.22% 3.46% 10.77% 19.18% 11.01% 34.95% 12.59%
群益美國新創亮點基金/台幣 2.56% 3.63% 12.15% 23.83% 31.84% 60.77% 32.59%
群益美國新創亮點基金/美元 2.35% 3.65% 12.90% 23.79% 31.81% 53.35% 32.57%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.16% -0.91% -1.38% -1.12% 5.15% 14.98% 3.74%
富達美國成長基金/美元 -1.03% -0.19% 1.25% 8.06% 3.53% 10.74% 2.43%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.14% -1.03% -1.23% 1.09% -1.92% 8.96% -2.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.50% -1.58% -0.97% -1.04% 3.74% 10.10% 1.91%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.20% -1.33% 0.07% -0.87% 4.35% 7.92% 3.27%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.51% 1.62% 6.49% 14.99% 9.65% 16.81% 10.24%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.20% 1.88% 7.63% 15.20% 10.29% 14.50% 11.70%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.76% 0.51% 2.46% 7.22% -7.52% 4.13% 6.28%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.16% 0.18% 1.31% 1.42% 3.52% 8.61% 7.51%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.21% 1.44% 2.53% 3.67% -4.22% 4.44% 5.46%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.14% 2.01% 6.52% 21.19% 0.04% 16.26% 12.20%
復華美國新星基金/台幣 2.33% 7.15% 32.74% 55.21% 73.52% 114.78% 72.39%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.96% -0.59% -0.92% 1.68% -5.66% -2.05% -5.02%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.62% 2.43% 6.43% 16.83% 6.46% 24.00% 6.91%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.62% 2.42% 6.35% 16.55% 5.94% 22.77% 6.46%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.64% 2.38% 6.26% 16.05% 5.20% 21.09% 5.84%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.63% 2.40% 6.36% 16.40% 5.81% 22.47% 6.34%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.62% 2.45% 6.53% 17.16% 7.06% 25.40% 7.40%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.55% -0.63% -0.08% 2.91% -0.95% 9.32% -1.82%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.57% -0.62% -0.16% 2.71% -1.34% 8.47% -2.15%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -1.85% 1.46% 6.05% 9.37% -4.84% -1.06% -4.60%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -2.31% 0.75% 6.47% 12.88% -3.92% 3.26% -4.13%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.86% 0.36% -1.29% -2.80% 1.33% 9.39% -2.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.86% 0.36% -1.29% -2.80% 1.33% 9.39% -2.80%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.08% 0.20% -0.55% -2.50% 1.21% 7.43% -1.96%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.12% 0.19% -0.44% -3.54% -0.34% 10.04% -2.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.88% -0.53% 0.60% 4.20% 3.32% 14.54% 3.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.83% -0.50% 0.72% 4.46% 3.89% 15.73% 4.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.85% -0.46% 0.82% 4.61% 4.33% 16.87% 4.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.85% -0.44% 0.91% 4.88% 4.86% 18.05% 4.84%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.66% 0.38% 4.46% 9.86% 9.69% 26.00% 9.26%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.67% 0.36% 4.38% 9.60% 9.17% 24.81% 8.82%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.78% 0.73% 4.46% 8.32% 7.70% 22.14% 7.37%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.78% 0.72% 4.42% 8.18% 7.43% 21.54% 7.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.07% 0.35% 2.13% 7.95% 11.12% 32.14% 11.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.07% 0.37% 1.97% 7.23% 10.77% 31.23% 10.95%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.78% 0.51% 3.31% 7.71% 11.60% 29.64% 12.54%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.97% 0.59% 2.09% 8.70% 13.31% 34.02% 13.60%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.68% 0.76% 3.16% 8.35% 13.86% 31.51% 14.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.51% 0.86% 1.52% 2.97% 5.17% 10.87% 4.05%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.23% 0.99% 2.56% 2.64% 5.62% 8.77% 5.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.22% 0.52% 1.72% 1.82% 4.02% 5.67% 3.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.50% 0.56% 0.91% 2.02% 3.26% 6.83% 2.18%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.90% 2.30% 5.03% 7.19% 12.23% N/A% 9.88%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.70% 0.79% 0.82% 7.13% 3.15% 15.41% 2.56%
先機北美股票基金-A/美元 0.52% 1.96% 6.48% 13.09% 14.66% 31.30% 12.79%
先機北美股票基金-A/歐元 0.76% 2.17% 7.65% 12.82% 15.07% 28.75% 14.00%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.21% 1.32% 5.18% 12.07% 11.93% 30.55% 10.97%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.52% 4.02% 9.26% 15.99% 10.13% 28.05% 10.85%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.28% 2.52% 8.64% 11.90% 15.71% 29.45% 13.98%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.28% 2.53% 8.11% 10.25% 12.33% 21.95% 11.19%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.08% -0.86% -1.17% -2.94% -6.97% -3.76% -6.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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