聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.01 -0.05 -0.10% 0.26% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 50.01 -0.10% 2025/06/27 48.52 0.04%
2025/07/11 50.06 -0.81% 2025/06/26 48.50 1.32%
2025/07/10 50.47 0.86% 2025/06/25 47.87 -0.89%
2025/07/09 50.04 0.32% 2025/06/24 48.30 2.09%
2025/07/08 49.88 0.69% 2025/06/20 47.31 0.15%
2025/07/07 49.54 -1.14% 2025/06/18 47.24 0.25%
2025/07/03 50.11 0.54% 2025/06/17 47.12 -0.86%
2025/07/02 49.84 1.14% 2025/06/16 47.53 0.98%
2025/07/01 49.28 1.76% 2025/06/13 47.07 -1.73%
2025/06/30 48.43 -0.19% 2025/06/12 47.90 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.10% 0.95% 6.25% 15.92% -0.08% 3.65% 0.26%
道瓊工業指數 0.20% 0.12% 5.36% 9.71% 4.57% 11.15% 4.50%
S&P 500指數 0.14% 0.62% 4.88% 15.96% 7.29% 11.63% 6.58%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.20% 0.12% 5.36% 9.71% 4.57% 11.15% 4.50%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.40% 4.72% 16.15% 7.05% 11.97% 6.47%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.28% 0.75% 3.94% 16.01% -4.85% 3.26% -4.79%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.12% 0.26% 4.69% 18.30% 6.79% 8.58% 6.20%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.11% 0.31% 4.85% 18.68% 6.74% 8.44% 6.22%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.12% 0.28% 4.77% 18.44% 6.06% 7.53% 5.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.11% 0.31% 4.80% 18.37% 6.43% 7.74% 5.95%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.11% 0.30% 5.00% 19.26% 7.77% 10.47% 7.25%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.27% 0.07% 3.17% 13.93% -9.25% -5.74% -8.92%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.10% -0.34% 4.29% 17.35% 3.21% 1.69% 3.04%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.11% -0.36% 4.21% 17.13% 2.79% 0.87% 2.59%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.38% 0.99% 4.13% 12.36% -3.89% 6.30% -3.65%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.21% 0.55% 5.19% 15.51% 8.87% 13.75% 8.54%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.21% 0.55% 5.26% 15.75% 9.28% 14.66% 9.01%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.21% 0.55% 5.29% 15.86% 9.50% 15.08% 9.22%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.62% -0.70% 3.61% 18.26% 6.87% 12.33% 5.78%
法巴美國增長股票基金/美元 0.05% 0.36% 5.33% 21.56% 3.26% 4.20% 2.42%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.05% 0.37% 5.33% 20.83% 2.64% 3.57% 1.81%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.83% 1.15% 3.58% 7.29% -6.02% -1.26% -7.20%
群益美國新創亮點基金/美元 0.51% 0.31% 4.89% 19.06% 5.79% 9.76% 3.84%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.00% -0.06% 1.78% 8.36% 1.04% 1.59% 1.41%
富達美國成長基金/美元 0.17% -0.28% 1.94% 12.24% 2.64% 4.75% 1.75%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.02% 0.26% 3.22% 16.15% 4.53% 2.56% 4.55%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.33% 0.51% 3.52% 11.81% 4.97% 10.43% 6.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.50% 0.96% 2.47% 8.75% -7.32% 3.21% -5.75%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.58% -0.54% 3.59% 18.62% 5.40% 8.23% 4.38%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.74% -0.10% 2.54% 15.35% -6.95% 1.16% -7.33%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.22% 0.26% 4.46% 17.46% 8.23% 0.25% 7.84%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.05% 0.22% 4.54% 12.69% 4.90% 3.60% 5.63%
富蘭克林高成長基金/美元 0.08% 0.06% 3.60% 11.56% 6.93% 0.46% 6.92%
富蘭克林高科技基金/美元 0.64% 0.23% 5.44% 26.57% 9.60% 13.23% 8.77%
復華美國新星基金/台幣 0.82% 1.79% 4.24% 5.80% -6.79% -4.07% -6.64%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.66% 1.90% 3.03% 13.48% 6.63% 7.57% 6.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.07% 1.50% 7.04% 20.29% 7.33% 13.49% 8.96%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.46% 2.50% 8.62% 17.44% 6.44% 13.61% 8.37%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.06% 1.49% 6.79% 19.82% 6.56% 11.62% 8.11%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.48% 2.51% 8.55% 17.74% 6.77% 14.16% 8.70%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.49% 2.57% 8.83% 18.09% 7.57% 16.06% 9.55%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.31% 0.38% 3.63% 13.48% 2.95% 5.68% 3.80%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.68% 2.92% 4.99% 10.33% 2.97% 5.05% 3.69%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.12% 0.10% 5.21% 26.71% 15.91% 52.38% 17.65%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.33% -0.18% 4.80% 30.60% 13.65% 58.91% 14.12%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.83% -0.54% 3.18% 15.61% 7.52% 13.62% 6.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.82% -0.54% 3.18% 15.61% 7.52% 13.62% 6.30%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.94% 0.18% 1.32% 12.10% -5.75% 5.71% -5.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.46% 0.47% 3.44% 11.78% -2.63% 8.73% -1.42%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.19% 0.54% 4.61% 13.31% 7.03% 11.26% 6.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.21% 0.55% 4.72% 13.59% 7.58% 12.40% 6.67%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.19% 0.52% 4.68% 14.07% 8.25% 13.90% 7.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.19% 0.54% 4.77% 14.36% 8.78% 15.05% 7.96%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.12% 0.42% 4.77% 15.66% 6.06% 10.94% 5.31%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.12% 0.40% 4.69% 15.39% 5.56% 9.89% 4.78%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.06% 0.13% 4.09% 14.72% 5.24% 11.98% 4.49%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.06% 0.12% 4.05% 14.58% 4.98% 11.42% 4.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.11% 0.54% 6.88% 23.45% 10.36% 8.76% 10.58%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.09% 0.55% 6.83% 23.27% 9.98% 7.83% 10.14%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.17% 1.02% 5.59% 20.09% -2.78% 1.58% -2.02%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.00% 0.49% 6.07% 19.15% 8.19% 11.90% 8.43%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.05% 0.92% 4.76% 15.91% -4.69% 4.45% -3.95%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.23% -0.25% 3.15% 14.39% 17.96% 18.41% 18.59%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.31% 0.22% 1.91% 11.29% 3.93% 10.56% 5.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.32% 0.29% 1.66% 10.46% 2.14% 6.86% 2.82%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.22% -0.25% 2.82% 13.29% 15.63% 13.42% 15.79%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.63% 1.75% 5.55% 15.80% 10.19% 16.09% 9.85%
先機北美股票基金-A/美元 0.11% 0.49% 2.78% 25.78% 5.21% 14.84% 5.57%
先機北美股票基金-A/歐元 0.31% 1.04% 0.28% 18.55% -7.44% 6.18% -6.10%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.41% -0.50% 3.88% 18.30% 6.36% 6.04% 5.75%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.39% -0.86% 4.31% 22.65% 6.45% 13.63% 6.00%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.84% -0.72% 3.10% 16.89% 5.97% 7.59% 4.95%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.84% -0.71% 2.60% 15.17% 2.85% 1.33% 1.85%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.51% -1.26% 0.53% 10.95% 8.62% 9.38% 7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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