聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 33.43 -0.66 -1.94% 2018/11/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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聯博美國中小型股票基金-A股(美元)   中文月報   最新配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/12 33.43 -1.94% 2018/10/26 32.18 -0.68%
2018/11/09 34.09 -0.73% 2018/10/25 32.40 1.73%
2018/11/08 34.34 -0.46% 2018/10/24 31.85 -3.46%
2018/11/07 34.50 1.71% 2018/10/23 32.99 -1.14%
2018/11/06 33.92 0.71% 2018/10/22 33.37 -1.04%
2018/11/05 33.68 0.78% 2018/10/19 33.72 -0.38%
2018/11/02 33.42 1.21% 2018/10/18 33.85 -1.77%
2018/10/31 33.02 0.89% 2018/10/17 34.46 -0.12%
2018/10/30 32.73 1.71% 2018/10/16 34.50 1.98%
2018/10/29 32.18 0.00% 2018/10/15 33.83 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
 -1.94% -0.74% -0.74% -8.44% -7.40% -0.03% -5.38%
道瓊工業指數 -2.32% -0.29% 0.19% -0.30% 2.24% 8.39% 2.70%
S&P 500指數 -1.97% -0.44% -1.48% -4.02% -0.05% 5.57% 1.97%
羅素1000指數 -1.97% -0.57% -1.55% -4.23% -0.48% 5.23% 1.59%
道瓊工業指數 -2.32% -0.29% 0.19% -0.30% 2.24% 8.39% 2.70%
羅素3000指數 -1.97% -0.66% -1.57% -4.68% -0.71% 5.07% 1.40%
MSCI 美國指數 (price) -1.99% -0.55% -1.61% -4.14% -0.39% 5.35% 1.79%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
 -0.81% 2.27% 2.74% -2.08% 2.82% 8.17% 4.00%
聯博美國成長基金-A股(美元)
 -2.26% -0.52% -1.12% -4.18% 0.72% 9.42% 6.92%
聯博美國成長基金-B股(美元)
 -2.27% -0.53% -1.20% -4.43% 0.20% 8.34% 6.00%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
 -1.91% 0.80% 0.13% -5.57% 2.22% 6.67% 7.38%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
 -1.86% 0.83% 0.10% -5.74% 1.82% 5.91% 6.66%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
 -2.95% -0.86% -2.84% -7.19% -4.02% 2.59% 0.40%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
 -2.92% -0.86% -2.88% -7.35% -4.36% 1.81% -0.27%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
 -0.81% 1.13% 1.34% -1.96% 6.27% 10.40% 9.18%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
 -1.87% -0.54% -1.63% -3.64% -0.18% 6.19% 2.10%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
 -0.79% 1.13% 1.43% -1.76% 6.70% 11.31% 9.94%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
 -1.85% -0.51% -1.55% -3.45% 0.23% 7.06% 2.82%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
 -1.85% -0.50% -1.53% -3.35% 0.42% 7.48% 3.15%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
 -0.89% 2.18% -3.30% -3.62% 0.69% 4.88% 1.74%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
 -2.86% -0.93% -3.41% -5.42% 0.59% 10.58% 7.66%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
 -2.86% -0.94% -3.41% -5.41% 0.59% 9.21% 6.31%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
 -1.51% -0.43% -2.00% -7.09% -5.65% -0.53% -5.28%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
 -1.16% 1.26% -4.61% -6.51% -3.80% 0.42% -4.36%
群益美國新創亮點基金(台幣)
 -2.23% 0.00% -2.84% -3.77% 3.08% 13.87% 12.59%
群益美國新創亮點基金(美元)
 -2.46% -0.35% -2.72% -4.33% -0.59% 11.28% 8.81%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
 0.19% 3.76% -1.85% 1.80% 9.73% 11.95% 10.60%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
 -0.32% 2.92% -2.66% -0.31% 4.91% 9.20% 4.74%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
 -1.08% 1.86% -4.66% -3.94% -1.00% 3.29% -3.34%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
 -1.08% 1.86% -4.82% -4.38% -1.87% 1.34% -4.97%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 -1.08% 1.78% -4.91% -4.55% -2.19% 0.74% -5.57%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 -1.08% 1.75% -4.61% -4.13% -1.20% 2.07% -4.43%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
 -1.08% 1.72% -4.91% -4.52% -2.06% 0.83% -5.41%
富達美國基金(美元)
 -0.72% 1.46% 2.50% 0.18% 3.94% 8.20% 2.97%
富達美國成長基金(美元)
 -1.22% -0.22% -1.54% -5.83% 0.00% 7.49% 4.07%
富達美國多元基金(美元)
 -1.13% 0.16% -0.89% -4.13% -0.08% 3.92% 0.58%
復華美國新星基金(台幣)
 -1.41% 0.68% -6.07% -8.52% -4.26% -5.62% -0.67%
匯豐美國股票基金AD(美元)
 -0.93% 0.33% 0.10% -3.32% -0.51% 4.77% -1.14%
天達美國股票基金-C股(美元)
 -2.47% -0.80% -0.22% -4.03% -0.09% 8.59% 5.53%
駿利美國研究基金A累計(美元)
 -1.97% -0.73% -2.36% -5.10% -1.62% 5.97% 2.47%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
 -2.03% -0.20% -1.08% -5.45% -4.49% 0.85% -0.83%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
 -2.05% -0.23% -1.16% -5.70% -4.97% -0.16% -1.70%
駿利美國20基金A累計(美元)
 -2.84% -1.13% -3.81% -7.31% -3.34% 6.13% 4.75%
駿利美國研究基金B累計(美元)
 -1.98% -0.79% -2.49% -5.49% -2.36% 4.36% 1.11%
駿利美國20基金B累計(美元)
 -2.86% -1.13% -3.86% -7.56% -3.82% 5.07% 3.87%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
 -2.05% -0.27% -1.41% -6.21% -6.01% -2.28% -3.47%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
 -2.02% -0.83% -2.68% -5.89% -3.22% 2.65% -0.31%
駿利美國20基金A累計(歐元)
 -2.87% -1.22% -4.11% -8.11% -4.91% 2.78% 1.93%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
 -2.46% -2.46% -4.85% -8.95% -6.63% 4.46% 0.73%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
 -2.51% -2.45% -4.89% -9.17% -7.11% 3.44% -0.13%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
 -2.54% -2.54% -5.20% -9.75% -8.17% 1.15% -2.02%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
 -2.33% -2.33% -4.68% -9.06% -7.22% 2.73% -0.68%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
 -2.23% -2.18% -4.31% -8.27% -5.67% 6.06% 2.15%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
 -2.07% -0.26% -1.37% -6.14% -5.82% -1.77% -3.04%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
 -2.02% -0.18% -1.05% -5.32% -4.23% 1.41% -0.36%
駿利美國20基金I累計(歐元)
 -2.88% -1.19% -4.06% -7.87% -4.43% 3.89% 2.84%
駿利美國20基金I累計(美元)
 -2.82% -1.11% -3.70% -7.06% -2.82% 7.26% 5.73%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
 -2.02% -0.84% -2.62% -5.68% -2.72% 3.72% 0.58%
駿利美國研究基金I累計(美元)
 -1.95% -0.72% -2.27% -4.85% -1.10% 7.07% 3.40%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
 -0.97% 0.81% 0.29% -5.34% 2.16% 2.01% 0.59%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
 -1.88% -0.72% -2.50% -6.71% -3.88% -1.71% -5.78%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
 -1.87% -0.72% -2.51% -6.72% -3.88% -1.72% -5.79%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
 -1.25% 0.81% 1.81% -2.64% 8.97% 11.99% 12.45%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
 -2.15% -0.72% -1.03% -4.08% 2.50% 7.86% 5.30%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -2.15% -0.72% -1.03% -4.08% 2.50% 7.86% 5.30%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
 -1.58% 0.17% -0.13% -5.51% 4.98% 9.19% 8.46%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
 -1.58% 0.17% -0.13% -5.51% 4.99% 9.08% 8.35%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
 -2.47% -1.36% -2.92% -6.90% -1.25% 5.18% 1.57%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
 -2.48% -1.38% -3.00% -7.13% -1.75% 4.13% 0.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -2.48% -1.38% -2.97% -7.10% -1.71% 4.17% 0.73%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
 -0.78% 1.96% 3.24% 0.52% 10.20% 13.03% 12.07%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
 -1.68% 0.40% 0.36% -0.97% 3.64% 8.84% 4.92%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
 -1.68% 0.40% 0.35% -0.96% 3.62% 8.18% 4.28%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
 -0.78% 1.94% 3.16% 0.27% 9.68% 11.94% 11.13%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
 -1.68% 0.38% 0.28% -1.21% 3.12% 7.77% 4.02%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
 -1.68% 0.38% 0.29% -1.20% 3.13% 7.78% 4.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
 -1.29% 0.78% 1.05% -4.33% 4.53% 13.24% 12.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
 -2.19% -0.76% -1.78% -5.73% -1.68% 9.07% 5.36%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -2.19% -0.76% -1.76% -5.72% -1.66% 9.08% 5.37%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
 -2.19% -0.75% -1.75% -5.65% -1.50% 9.45% 5.68%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
 -0.82% 2.44% -1.31% -1.13% 5.51% 11.89% 8.71%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
 -0.83% 2.45% -1.34% -1.29% 5.15% 11.05% 8.05%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
 -0.84% 2.44% -1.36% -1.36% 5.07% 11.01% 8.02%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
 -1.26% 0.38% -1.40% -4.55% -1.72% 13.21% 7.89%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
 -1.72% -0.36% -2.40% -7.08% -2.54% 15.77% 12.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
 -2.18% 0.00% -0.79% -3.74% -0.86% 5.70% 0.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
 -2.18% 0.00% -0.71% -3.67% -0.86% 5.78% 0.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
 -2.14% 0.00% -0.61% -3.44% -0.34% 6.80% 1.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
 -2.20% -0.02% -0.48% -2.71% 1.25% 10.50% 4.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
 -2.20% -0.02% -0.48% -2.72% 1.25% 10.50% 4.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
 -2.19% 0.00% -0.40% -2.46% 1.77% 11.62% 5.03%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
 -0.45% 1.84% 0.55% -3.81% 3.48% 8.77% 9.54%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
 -1.16% 0.60% -2.14% -5.93% -3.83% 2.02% 0.25%
百達美國股票精選基金-R(美元)
 -1.13% 0.67% -1.88% -5.21% -2.40% 5.07% 2.77%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
 -0.91% 2.19% -3.58% -2.18% 3.38% 8.97% 4.72%
柏瑞美國股票基金A(美元)
 -0.92% 2.17% -3.65% -2.38% 2.96% 8.09% 4.00%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
 -0.88% 1.85% -3.99% -2.26% 2.99% 8.16% 3.87%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
 -0.89% 1.84% -4.04% -2.38% 2.73% 7.62% 3.42%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
 -1.83% -0.09% -0.97% -2.43% 0.99% 7.46% 3.21%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
 -1.90% -0.22% -1.07% -2.63% 0.54% 6.55% 2.54%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
 -0.99% 1.22% 1.83% -0.79% 7.19% 11.37% 10.14%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
 -1.77% -0.65% -0.97% -5.36% -3.64% 3.48% -0.49%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
 -0.82% 0.65% 1.78% -3.82% 2.36% 7.33% 6.27%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
 -0.57% 1.74% 2.97% -2.05% -1.55% -1.11% -0.41%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
 -0.92% 1.72% -5.20% -4.85% -3.31% 1.79% -1.80%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
 -0.93% 1.66% -5.89% -5.99% -5.19% -1.60% -4.74%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
 -0.28% 1.95% -3.89% -3.01% 1.17% 4.22% 3.86%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
 -0.58% 2.00% 0.73% -4.07% -1.88% 6.38% 2.74%
先機北美股票基金-A(美元)
 -1.14% 1.83% 1.78% -5.60% -2.37% 2.49% -0.03%
先機北美股票基金-A(歐元)
 -0.33% 2.82% 4.69% -3.89% 3.54% 5.95% 6.43%
天利北美基金(美元)
 0.54% 0.67% 0.89% 8.29% 12.13% 18.60% 11.07%
天利北美基金(歐元)
 0.81% 2.46% 1.32% 9.14% 19.05% 21.04% 15.13%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
 0.54% 0.64% 0.67% 7.60% 10.65% 15.48% 8.80%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
 -1.26% 0.71% -3.52% -6.88% -2.73% 1.29% -1.71%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
 -1.71% 0.67% -6.40% -5.65% 0.00% 9.72% 8.05%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
 -0.57% 2.49% -1.69% -1.05% 4.37% 10.61% 5.11%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
 -0.58% 2.48% -2.19% -2.59% 1.32% 4.39% 0.15%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
 -0.46% 2.82% -0.05% -0.05% 6.82% 9.66% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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