聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.88 0.11 0.22% 2.00% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 50.88 0.22% 2025/11/20 47.55 -1.18%
2025/12/04 50.77 -0.27% 2025/11/19 48.12 0.02%
2025/12/03 50.91 1.35% 2025/11/18 48.11 0.12%
2025/12/02 50.23 -0.38% 2025/11/17 48.05 -2.36%
2025/12/01 50.42 -0.02% 2025/11/14 49.21 -0.47%
2025/11/28 50.43 0.12% 2025/11/13 49.44 -1.08%
2025/11/26 50.37 0.40% 2025/11/12 49.98 0.32%
2025/11/25 50.17 2.18% 2025/11/11 49.82 0.16%
2025/11/24 49.10 0.59% 2025/11/10 49.74 0.22%
2025/11/21 48.81 2.65% 2025/11/07 49.63 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.22% 0.89% 2.60% -1.01% 8.39% -4.72% 2.00%
道瓊工業指數 0.22% 0.50% 1.36% 5.63% 13.32% 7.12% 12.72%
S&P 500指數 0.20% 0.31% 1.09% 6.00% 15.68% 13.09% 16.81%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.22% 0.50% 1.36% 5.63% 13.32% 7.12% 12.72%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.19% 0.81% 5.71% 15.34% 12.63% 16.63%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.32% -0.38% -1.07% 3.60% 8.48% -0.15% 1.02%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.32% -0.04% 0.09% 2.36% 8.98% 7.53% 11.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.31% 0.00% 0.12% 2.51% 9.46% 7.83% 11.65%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.31% -0.04% 0.10% 2.45% 9.27% 6.95% 10.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.32% 0.04% 0.12% 2.43% 9.37% 7.30% 11.24%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.32% 0.00% 0.27% 2.96% 10.43% 9.85% 13.56%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.30% 0.54% -1.31% 3.69% 7.99% -6.00% -3.94%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.31% 0.92% 0.10% 3.24% 10.36% 4.26% 8.79%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.30% 0.91% 0.02% 3.03% 9.91% 3.41% 7.96%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.04% -0.31% -0.24% 5.61% 12.45% 3.33% 4.54%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.05% 0.08% 1.11% 4.95% 14.48% 13.68% 17.51%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.05% 0.10% 1.18% 5.16% 14.94% 14.60% 18.39%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.05% 0.10% 1.20% 5.25% 15.15% 15.03% 18.80%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.06% 0.86% 0.00% 6.51% 15.90% 13.64% 17.00%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.02% 0.65% -0.52% 8.03% 19.60% 12.05% 16.91%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.02% 0.66% -0.52% 8.04% 19.60% 11.38% 16.21%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.06% -0.12% 0.97% 10.18% 20.52% 8.24% 9.78%
群益美國新創亮點基金/美元 0.07% -0.10% -0.43% 7.92% 15.18% 12.08% 14.81%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.28% -0.22% 3.01% 4.96% 10.16% 2.89% 8.68%
富達美國成長基金/美元 0.20% 0.49% 0.20% 1.28% 6.62% 0.88% 5.77%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.36% 1.15% 0.20% 3.73% 10.86% 4.66% 11.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.40% 1.36% 3.99% 1.47% 6.95% 2.10% 8.84%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.40% 1.00% 2.59% 2.11% 5.05% -7.20% -3.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.32% 0.29% -0.05% 0.96% 6.65% 2.76% 8.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.31% -0.06% -1.39% 1.59% 4.75% -6.60% -3.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.09% 0.05% -0.08% 4.52% 12.33% 2.48% 15.94%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.24% 1.18% 2.39% -1.86% 5.74% -6.40% 6.41%
富蘭克林高成長基金/美元 0.21% 0.11% 2.47% 2.47% 9.21% -1.46% 12.03%
富蘭克林高科技基金/美元 0.26% 0.81% -1.40% 4.69% 16.72% 16.35% 20.67%
復華美國新星基金/台幣 0.58% 0.25% 1.43% 11.34% 23.07% 7.53% 10.80%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.46% 0.76% 0.83% -0.56% 3.14% 3.50% 7.17%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.17% 0.53% -0.28% 4.24% 15.85% 11.06% 16.89%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.15% 0.51% -0.37% 3.98% 15.27% 9.95% 15.80%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.15% 0.48% -0.46% 3.68% 14.48% 8.96% 14.90%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.14% 0.51% -0.36% 3.98% 15.12% 10.19% 16.08%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.16% 0.55% -0.20% 4.53% 16.50% 12.29% 18.09%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.23% 0.02% -0.44% 3.82% 10.16% 5.22% 9.63%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.23% 0.00% -0.49% 3.62% 9.73% 4.40% 8.84%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.36% 2.74% -5.19% 0.32% 3.94% 13.57% 17.64%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.86% 3.56% -6.29% -1.57% 8.12% 13.62% 19.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.08% 1.35% 3.39% 1.36% 8.32% 3.92% 9.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.08% 1.35% 3.38% 1.36% 8.32% 3.91% 9.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.81% 0.73% 2.17% 1.38% 5.83% -6.28% -3.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.48% 0.55% 1.95% 2.13% 9.94% -1.32% 2.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.22% 0.18% 2.24% 3.31% 11.37% 6.36% 12.42%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.26% 0.19% 2.31% 3.58% 11.93% 7.43% 13.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.26% 0.23% 2.39% 3.80% 12.56% 8.83% 14.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.26% 0.26% 2.47% 4.06% 13.12% 9.92% 15.90%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.10% 0.47% 1.11% 4.98% 15.00% 11.82% 15.80%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.10% 0.45% 1.03% 4.73% 14.45% 10.76% 14.79%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.11% 0.45% 0.97% 3.94% 13.56% 10.07% 14.33%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.11% 0.44% 0.93% 3.81% 13.27% 9.52% 13.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.36% 1.12% 2.06% 8.08% 19.12% 16.59% 22.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.37% 1.08% 2.01% 7.85% 18.68% 15.69% 21.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.23% 0.38% 0.46% 7.68% 16.64% 5.10% 8.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.52% 1.45% 1.64% 9.21% 18.78% 16.90% 20.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.43% 0.73% 0.04% 8.86% 16.35% 5.42% 7.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.56% 0.09% 0.95% 2.89% 5.68% 17.40% 23.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.46% -0.59% -0.62% 2.55% 3.50% 5.89% 9.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.49% -1.06% -0.81% 1.84% 2.12% 2.77% 5.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.56% -0.21% 0.64% 1.94% 3.70% 12.85% 18.29%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 1.03% 1.16% 2.63% 4.93% 11.23% 8.20% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.55% 0.54% 1.42% 4.95% 8.66% -2.42% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.08% 0.03% 1.56% 3.45% 11.10% 14.88% 16.35%
先機北美股票基金-A/美元 -0.02% 0.56% 1.10% 5.95% 13.81% 12.19% 16.27%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.14% -0.35% -0.54% 5.70% 10.93% 0.91% 3.63%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.50% 0.98% 0.45% 7.11% 16.30% 11.92% 16.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.05% 0.35% -3.53% 5.42% 15.41% 14.63% 15.35%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.68% 1.29% 1.09% 5.49% 11.48% 4.71% 11.80%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.68% 1.29% 0.57% 3.90% 8.18% -1.42% 5.80%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.04% -0.07% 0.66% -0.87% 3.23% 4.50% 8.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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