聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.56 -0.18 -0.49% 2018/09/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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聯博美國中小型股票基金-A股(美元)   中文月報   最新配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/17 36.56 -0.49% 2018/08/31 37.03 0.05%
2018/09/14 36.74 0.41% 2018/08/30 37.01 -0.62%
2018/09/13 36.59 0.05% 2018/08/29 37.24 0.22%
2018/09/12 36.57 -0.14% 2018/08/28 37.16 -0.05%
2018/09/11 36.62 0.16% 2018/08/27 37.18 0.24%
2018/09/10 36.56 0.33% 2018/08/24 37.09 0.41%
2018/09/07 36.44 -0.46% 2018/08/23 36.94 -0.43%
2018/09/06 36.61 -0.68% 2018/08/22 37.10 -0.32%
2018/09/05 36.86 -0.08% 2018/08/21 37.22 1.11%
2018/09/04 36.89 -0.38% 2018/08/20 36.81 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.49% 0.00% -0.19% -0.49% 3.51% N/A% 3.48%
道瓊工業指數 -0.35% 0.79% 1.53% 3.87% 4.47% 17.04% 5.43%
S&P 500指數 -0.56% 0.41% 1.36% 3.94% 4.97% 15.54% 8.05%
羅素1000指數 -0.63% 0.34% 1.38% 3.75% 5.05% 15.67% 8.13%
道瓊工業指數 -0.35% 0.79% 1.53% 3.87% 4.47% 17.04% 5.43%
羅素3000指數 -0.66% 0.25% 1.32% 3.55% 5.48% 15.93% 8.35%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.98% 1.94% 4.36% 5.55% 16.24% 8.82%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.01% 1.24% 2.13% 3.99% 5.74% 15.90% 7.85%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.95% -0.09% 1.36% 2.11% 6.19% 20.64% 12.99%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.95% -0.11% 1.28% 1.86% 5.68% 19.45% 12.20%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.59% -0.84% -1.13% 1.60% 10.31% 19.44% 11.99%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
-1.59% -0.92% -1.26% 1.39% 9.80% 18.41% 11.30%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
-1.08% -0.07% 0.95% 2.57% 4.88% 16.73% 9.04%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
-1.08% -0.13% 0.89% 2.36% 4.43% 15.79% 8.42%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-1.06% -0.30% -0.63% 3.17% 9.75% 19.48% 10.77%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.54% 0.49% 1.48% 4.14% 4.36% 16.80% 7.87%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-1.03% -0.28% -0.60% 3.33% 10.18% 20.46% 11.38%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.51% 0.52% 1.54% 4.35% 4.79% 17.76% 8.49%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.52% 0.53% 1.58% 4.45% 5.00% 18.25% 8.78%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.20% 1.27% 2.44% 3.29% 3.72% 16.82% 7.74%
法巴百利達美國增長股票基金(美元)
-1.27% 0.19% 2.55% 4.48% 9.53% 24.51% 17.10%
法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)
-1.28% 0.20% 2.55% 4.50% 8.17% 22.96% 15.65%
法巴百利達美國智取基金C(美元) -1.26% -1.39% 1.71% 2.53% 5.23% 11.76% 6.78%
法巴百利達美國智取基金-年配(美元) -1.27% -1.38% 1.72% 0.59% 3.23% 9.65% 4.76%
法巴百利達美國股票基金-C股(美元)
-0.65% 0.14% 1.72% 2.02% 2.10% 13.84% 4.66%
法巴百利達美國股票基金-N股(美元)
0.26% 1.53% 3.04% 2.52% 2.93% 14.14% 4.87%
群益美國新創亮點基金(台幣)
-0.93% 0.20% 2.26% 5.13% 10.25% 26.37% 19.89%
群益美國新創亮點基金(美元)
-1.10% 0.29% 2.28% 2.42% 4.60% 23.41% 16.15%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
0.34% 0.33% 0.27% 4.82% 13.90% 20.48% 10.39%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
0.02% 1.07% 2.68% 3.38% 7.75% 17.56% 7.38%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
0.46% 1.29% 1.11% 0.75% 0.10% 10.47% 1.01%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
0.46% 1.29% 0.94% 0.30% -0.80% 8.27% -0.41%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.46% 1.26% 0.89% 0.18% -1.11% 7.85% -0.91%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.47% 1.26% 0.94% 0.43% -0.23% 8.98% -0.03%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
0.46% 1.27% 0.92% 0.24% -0.93% 7.91% -0.76%
富達美國基金(美元)
0.35% 0.71% 1.52% 4.52% 3.38% 11.09% 5.11%
富達美國成長基金(美元)
0.29% 1.13% 2.35% 3.62% 7.04% 18.26% 12.37%
富達美國多元基金(美元)
0.35% 0.62% 1.73% 4.90% 4.31% 12.32% 6.76%
復華美國新星基金(台幣)
0.97% 2.35% 4.89% 1.35% 6.79% 13.14% 12.67%
匯豐美國股票基金AD(美元)
-0.16% 0.30% 1.34% 3.22% 3.87% 13.38% 4.32%
天達美國股票基金-C股(美元)
-0.86% 0.64% 1.60% 2.63% 4.60% 18.52% 11.62%
駿利美國研究基金A累計(美元)
-0.85% 0.51% 1.38% 2.77% 5.51% 17.47% 9.86%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
-0.80% 0.16% 1.24% 0.50% 3.09% 12.22% 6.61%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
-0.81% 0.12% 1.17% 0.24% 2.55% 11.09% 5.85%
駿利美國20基金A累計(美元)
-1.13% 0.43% 1.41% 2.24% 4.31% 22.58% 13.92%
駿利美國研究基金B累計(美元)
-0.85% 0.49% 1.24% 2.39% 4.71% 15.66% 8.67%
駿利美國20基金B累計(美元)
-1.15% 0.41% 1.33% 1.99% 3.78% 21.33% 13.13%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
-0.82% 0.09% 0.96% -0.28% 1.44% 8.93% 4.31%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
-0.89% 0.45% 1.15% 1.99% 3.84% 14.03% 7.46%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-1.14% 0.35% 1.14% 1.43% 2.67% 18.97% 11.47%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
-0.87% 0.09% 1.51% 0.89% 4.87% 15.87% 11.72%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
-0.84% 0.11% 1.43% 0.62% 4.36% 14.77% 10.96%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
-0.87% 0.05% 1.23% 0.10% 3.21% 12.53% 9.30%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
-0.85% 0.12% 1.37% 0.43% 3.77% 13.79% 10.16%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
-0.85% 0.12% 1.58% 1.14% 5.42% 17.16% 12.59%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
-0.80% 0.10% 1.01% -0.14% 1.75% 9.55% 4.74%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
-0.79% 0.17% 1.29% 0.63% 3.38% 12.85% 7.04%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-1.15% 0.40% 1.25% 1.71% 3.24% 20.24% 12.31%
駿利美國20基金I累計(美元)
-1.10% 0.48% 1.53% 2.55% 4.90% 23.93% 14.83%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
-0.88% 0.49% 1.24% 2.26% 4.40% 15.20% 8.28%
駿利美國研究基金I累計(美元)
-0.87% 0.51% 1.46% 3.02% 6.07% 18.66% 10.66%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.91% -0.47% -1.93% 0.53% 6.67% 8.81% 4.21%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.38% 0.29% 0.13% 1.38% 1.45% 6.43% 1.49%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.38% 0.29% 0.13% 1.38% 1.45% 6.43% 1.49%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-1.52% -0.81% -0.98% 4.00% 13.32% 19.77% 14.43%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-1.01% -0.06% 1.11% 4.87% 7.77% 17.14% 11.43%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-1.01% -0.06% 1.11% 4.87% 7.77% 17.14% 11.44%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
-1.35% -0.72% -1.87% -2.08% 8.53% 14.95% 11.99%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
-1.35% -0.72% -1.87% -2.08% 8.41% 14.83% 11.88%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
-0.83% 0.04% 0.21% -1.26% 3.23% 12.44% 9.07%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
-0.83% 0.02% 0.13% -1.51% 2.71% 11.33% 8.30%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.83% 0.02% 0.13% -1.51% 2.71% 11.33% 8.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.86% -0.23% -0.53% 4.41% 12.20% 18.65% 11.27%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.33% 0.54% 1.58% 5.28% 6.69% 16.03% 8.34%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.33% 0.53% 1.58% 5.26% 6.04% 15.32% 7.67%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.86% -0.25% -0.61% 4.15% 11.66% 17.49% 10.50%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.33% 0.52% 1.50% 5.00% 6.15% 14.89% 7.57%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.33% 0.52% 1.50% 4.99% 6.15% 14.89% 7.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-1.67% -1.18% -0.99% 1.45% 11.74% 23.98% 15.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-1.15% -0.43% 1.11% 2.30% 6.27% 21.28% 12.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-1.15% -0.43% 1.11% 2.31% 6.28% 21.28% 12.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-1.15% -0.42% 1.14% 2.40% 6.46% 21.71% 13.06%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.00% 1.53% 3.00% 5.35% 6.44% 21.34% 12.64%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.05% 1.53% 2.95% 5.12% 6.02% 20.37% 12.04%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.00% 1.50% 2.95% 5.16% 6.01% 20.43% 12.08%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
-0.97% 1.25% 3.09% 1.39% 6.47% 27.82% 16.31%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
-1.27% 1.37% 3.74% 1.95% 7.53% 34.40% 24.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
-0.41% 0.61% 1.31% 3.44% 3.44% 14.89% 6.50%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
-0.41% 0.68% 1.37% 3.51% 3.44% 14.88% 6.58%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
-0.39% 0.65% 1.44% 3.76% 4.03% 16.05% 7.28%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
-0.37% 0.77% 1.75% 4.52% 5.61% 20.28% 9.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
-0.37% 0.77% 1.74% 4.51% 5.60% 20.26% 9.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
-0.36% 0.79% 1.83% 4.79% 6.15% 21.49% 10.52%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
-0.53% 0.16% -0.52% 1.53% 10.13% 21.01% 13.11%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
-0.32% 0.92% 1.69% 1.47% 3.36% 15.01% 7.95%
百達美國股票精選基金-R(美元)
-0.29% 0.98% 1.94% 2.21% 4.88% 18.29% 10.16%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
-0.55% 0.59% 1.36% 3.77% 5.69% 16.81% 8.60%
柏瑞美國股票基金A(美元)
-0.55% 0.57% 1.30% 3.55% 5.27% 15.88% 7.98%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.64% 0.58% 1.56% 3.24% 5.25% 16.71% 8.23%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.64% 0.57% 1.52% 3.11% 4.99% 16.13% 7.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.34% 0.43% 1.56% 3.62% 4.64% 15.23% 7.71%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.41% 0.41% 1.57% 3.42% 4.31% 14.13% 7.19%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.50% -0.20% -0.79% 3.08% 9.97% 17.98% 10.69%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.23% 0.85% 1.48% 1.64% 2.19% 14.47% 6.53%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.45% 0.09% -1.06% 0.90% 7.31% 17.10% 9.41%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.20% -0.44% -1.23% -1.75% 0.63% 5.62% 0.81%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
0.48% 1.27% 2.85% 1.94% 0.89% 11.34% 4.16%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
0.48% 1.23% 2.66% 1.22% -0.51% 8.31% 1.98%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
0.55% 0.55% -0.27% 1.80% 6.88% 13.30% 7.21%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.03% 1.14% 2.45% 1.33% 3.55% 16.01% 8.24%
先機北美股票基金-A(美元)
0.20% 1.50% 2.76% 2.25% 4.90% 16.05% 8.04%
先機北美股票基金-A(歐元)
0.52% 0.76% 0.35% 3.68% 10.90% 18.93% 11.06%
天利北美基金(美元)
0.16% 1.13% 2.03% 5.00% 6.34% 18.45% 9.91%
天利北美基金(歐元)
0.22% 0.40% -0.54% 5.95% 12.67% 20.52% 13.12%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
0.15% 1.05% 1.78% 4.34% 4.95% 15.34% 7.78%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
0.10% 0.69% 0.27% 0.31% 0.01% 11.51% 5.15%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
0.03% 1.92% 3.83% 5.99% 9.04% 26.74% 18.69%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
0.22% 0.50% 2.39% 4.04% 6.62% 19.04% 8.52%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
0.22% 0.50% 1.90% 2.51% 3.61% 12.51% 4.53%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
0.00% 1.20% 2.42% 5.27% 5.18% 16.04% 8.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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