聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.63 -0.52 -1.02% 1.50% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 50.63 -1.02% 2025/08/28 51.36 -0.43%
2025/09/11 51.15 1.19% 2025/08/27 51.58 0.74%
2025/09/10 50.55 -0.16% 2025/08/26 51.20 0.02%
2025/09/09 50.63 -1.23% 2025/08/25 51.19 -0.62%
2025/09/08 51.26 -0.27% 2025/08/22 51.51 3.02%
2025/09/05 51.40 0.21% 2025/08/21 50.00 -0.20%
2025/09/04 51.29 1.26% 2025/08/20 50.10 -0.32%
2025/09/03 50.65 -0.39% 2025/08/19 50.26 0.44%
2025/09/02 50.85 -0.72% 2025/08/18 50.04 -0.67%
2025/08/29 51.22 -0.27% 2025/08/14 50.38 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.02% -1.50% 1.44% 5.70% 9.09% 6.63% 1.50%
道瓊工業指數 -0.59% 0.95% 3.09% 6.67% 10.84% 11.53% 7.73%
S&P 500指數 -0.05% 1.59% 2.15% 8.92% 17.59% 17.67% 11.95%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 -0.59% 0.95% 3.09% 6.67% 10.84% 11.53% 7.73%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 1.68% 2.27% 9.10% 18.06% 18.41% 12.19%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.31% 0.99% 0.74% 6.00% 11.02% 11.65% -1.53%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.32% 1.10% 1.00% 6.68% 18.13% 16.10% 9.96%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.31% 1.15% 1.11% 6.98% 18.50% 16.15% 10.17%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.31% 1.12% 1.06% 6.84% 17.75% 15.26% 9.38%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.31% 1.18% 1.12% 6.99% 18.07% 15.61% 9.89%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.32% 1.15% 1.27% 7.46% 19.64% 18.37% 11.57%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.55% 0.99% 1.31% 4.39% 6.17% -3.17% -6.44%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.56% 1.17% 1.92% 6.04% 14.88% 3.49% 6.60%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.59% 1.13% 1.82% 5.80% 14.40% 2.63% 5.98%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.17% 0.98% 1.27% 7.00% 7.81% 11.86% -0.04%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -0.20% 1.14% 1.78% 8.45% 16.16% 18.59% 13.25%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -0.18% 1.17% 1.86% 8.69% 16.65% 19.56% 13.90%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -0.18% 1.17% 1.89% 8.79% 16.87% 20.00% 14.19%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.26% 1.43% 2.58% 8.79% 16.56% 20.97% 11.41%
法巴美國增長股票基金/美元 0.78% 1.41% 4.73% 11.26% 21.71% 17.71% 9.74%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.79% 1.41% 4.73% 11.27% 20.99% 17.01% 9.08%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.72% 1.62% 4.21% 10.97% 12.97% 15.00% 1.25%
群益美國新創亮點基金/美元 0.58% 2.80% 2.73% 9.40% 22.40% 21.67% 9.36%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.41% 0.47% 2.72% 4.61% 6.31% 6.31% 4.03%
富達美國成長基金/美元 -0.29% 0.99% 2.37% 5.67% 13.06% 8.15% 5.46%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.28% 0.63% 1.28% 6.40% 15.58% 6.06% 7.99%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.92% -0.44% 1.67% 2.84% 7.46% 7.80% 6.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.90% -0.59% 1.14% 1.45% -0.28% 1.69% -5.74%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.21% 1.28% 1.41% 6.33% 17.69% 13.08% 8.45%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.18% 1.12% 0.87% 4.87% 9.20% 6.69% -4.27%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.52% 0.38% 0.38% 6.28% 17.32% 4.26% 11.34%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.06% -1.06% 1.28% 4.74% 9.81% 0.65% 7.27%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.68% 1.50% 1.80% 6.39% 14.00% 0.75% 10.97%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.07% 1.90% 2.30% 12.23% 30.36% 26.99% 17.46%
復華美國新星基金/台幣 0.63% 2.37% 4.69% 12.16% 10.84% 10.84% 1.88%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.04% 0.01% 1.79% 2.64% 13.12% 9.80% 7.77%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.22% 4.03% 4.83% 14.20% 25.44% 22.54% 16.66%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.23% 4.01% 4.74% 13.90% 24.81% 21.30% 15.84%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.25% 3.98% 4.55% 13.46% 24.37% 20.39% 15.24%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.25% 4.00% 4.65% 13.76% 25.07% 21.74% 16.11%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.22% 4.05% 4.93% 14.51% 26.14% 23.90% 17.55%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.09% 1.18% 2.61% 6.72% 12.74% 9.73% 6.84%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.09% 1.17% 2.54% 6.51% 12.30% 8.89% 6.27%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.08% 1.75% 0.07% 4.52% 29.01% 55.03% 19.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.53% 2.99% 3.76% 11.47% 44.18% 73.38% 24.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.52% -0.21% 3.21% 4.19% 7.98% 14.70% 7.54%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.52% -0.21% 3.21% 4.19% 7.98% 14.70% 7.53%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.49% -0.75% 2.58% 1.51% -0.21% 7.76% -5.05%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.60% -1.08% 2.36% 3.93% 2.83% 10.50% -0.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.86% 2.07% 3.95% 9.23% 15.76% 14.44% 11.07%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.86% 2.11% 4.06% 9.55% 16.36% 15.61% 11.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.87% 2.11% 4.20% 9.86% 17.03% 17.34% 12.97%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.88% 2.13% 4.29% 10.14% 17.61% 18.51% 13.75%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.83% 1.10% 3.49% 9.96% 18.46% 18.76% 11.51%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.82% 1.08% 3.41% 9.70% 17.90% 17.64% 10.78%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.87% 0.89% 3.52% 9.60% 17.94% 20.50% 10.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.87% 0.88% 3.48% 9.47% 17.65% 19.90% 10.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.76% 1.93% 3.09% 10.97% 23.37% 18.59% 15.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.79% 1.91% 3.05% 10.80% 22.94% 17.72% 14.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.73% 1.10% 1.89% 8.65% 14.96% 11.29% 1.94%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.84% 1.48% 2.84% 8.39% 16.41% 18.09% 12.33%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.84% 0.70% 1.74% 6.15% 8.49% 10.89% -0.83%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.36% 1.51% 1.60% 4.94% 16.80% 20.13% 21.40%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.35% 0.70% 0.46% 2.74% 8.82% 12.77% 7.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.39% 0.79% 0.31% 2.13% 7.10% 9.49% 4.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.37% 1.51% 1.29% 3.95% 14.54% 15.25% 17.79%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.43% 1.03% 3.58% 5.40% N/A% N/A% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.46% 0.48% 2.95% 2.69% N/A% N/A% N/A%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.27% 1.86% 2.46% 7.47% 20.04% 24.44% 14.56%
先機北美股票基金-A/美元 -0.05% 1.05% 2.73% 7.73% 18.43% 23.53% 10.90%
先機北美股票基金-A/歐元 0.08% 0.77% 2.40% 5.46% 10.53% 16.83% -1.20%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.76% 2.45% 5.93% 9.23% 19.72% 16.93% 11.55%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.58% 4.08% 4.81% 11.82% 27.44% 28.54% 13.88%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.24% 0.67% 2.73% 4.36% 10.77% 10.65% 6.70%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.24% 0.67% 2.22% 2.82% 7.48% 4.21% 2.51%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -1.72% -0.89% -0.79% 1.94% 7.90% 7.79% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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