聯博美國中小型股票基金-A股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.13 0.60 1.03% 17.37% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - -16.19% 18.44% 2.28% 34.21% -17.08% 15.28% 8.39% 1.00%

聯博美國中小型股票基金-A股/美元   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 59.13 1.03% 2026/06/24 58.54 0.52%
2026/07/08 58.53 -1.51% 2026/06/22 58.24 0.36%
2026/07/07 59.43 -0.95% 2026/06/18 58.03 1.10%
2026/07/06 60.00 0.17% 2026/06/17 57.40 -1.51%
2026/07/02 59.90 0.27% 2026/06/16 58.28 -0.24%
2026/07/01 59.74 -0.18% 2026/06/15 58.42 0.00%
2026/06/30 59.85 0.20% 2026/06/12 58.42 0.99%
2026/06/29 59.73 -0.03% 2026/06/11 57.85 2.26%
2026/06/26 59.75 0.49% 2026/06/10 56.57 -1.31%
2026/06/25 59.46 1.57% 2026/06/09 57.32 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.03% -1.29% 3.16% 8.92% 11.21% 18.17% 17.37%
道瓊工業指數 0.27% -0.78% 3.18% 8.93% 6.03% 18.06% 9.20%
S&P 500指數 0.81% 0.81% 2.13% 10.53% 8.29% 20.44% 10.20%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
道瓊工業指數 0.27% -0.78% 3.18% 8.93% 6.03% 18.06% 9.20%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.02% 1.42% 9.89% 7.38% 19.22% 9.28%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.90% 1.01% 2.42% 11.40% 3.17% 10.50% 6.53%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.90% 0.97% 1.29% 8.21% -0.04% 5.05% 2.16%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.90% 0.99% 1.13% 7.90% -0.12% 5.29% 2.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.92% 1.00% 1.21% 7.87% -0.25% 5.05% 1.94%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.90% 1.00% 1.08% 7.77% -0.70% 4.57% 1.52%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.91% 0.99% 1.42% 8.80% 1.34% 7.76% 3.59%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.67% 0.94% 3.20% 12.21% 5.91% 10.56% 8.36%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.67% 0.92% 2.26% 9.83% 4.45% 8.68% 5.81%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.66% 0.92% 2.20% 9.60% 4.03% 7.82% 5.37%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.59% 0.40% 3.16% 12.03% 9.42% 21.29% 12.39%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.59% 0.38% 2.17% 9.44% 7.50% 18.29% 9.30%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.60% 0.40% 2.23% 9.65% 7.92% 19.24% 9.76%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.59% 0.40% 2.26% 9.75% 8.11% 19.69% 9.97%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.24% 0.31% 1.71% 13.19% 6.87% 20.24% 8.30%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.11% -1.01% 0.10% 15.58% 8.29% 23.33% 8.59%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.11% -1.01% 0.10% 15.03% 7.78% 22.75% 8.08%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.58% -7.55% -3.67% 11.97% 18.66% 44.24% 20.30%
群益美國新創亮點基金/美元 0.91% -8.00% -5.03% 11.09% 16.94% 30.88% 18.06%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.64% -0.16% 1.57% 1.63% 1.46% 13.09% 4.75%
富達美國成長基金/美元 1.34% 1.05% 3.51% 9.11% 2.02% 7.80% 3.11%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.45% -0.45% 3.28% 4.08% -3.04% 5.84% -0.18%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.66% -0.45% 1.69% 4.80% 2.56% 9.04% 5.20%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.66% -0.42% 2.69% 7.30% 4.42% 11.82% 8.19%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.36% 1.71% 2.73% 12.81% 8.16% 10.64% 9.20%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.38% 1.76% 3.76% 15.51% 10.13% 13.47% 12.30%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.86% 0.52% 1.45% 7.04% 3.84% -0.90% 6.33%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.78% -0.87% 0.60% 5.15% 5.18% 5.10% 9.26%
富蘭克林高成長基金/美元 0.47% 0.15% 1.42% 5.89% 4.08% 0.78% 6.41%
富蘭克林高科技基金/美元 1.54% 2.26% 3.00% 15.37% 7.01% 6.88% 9.52%
復華美國新星基金/台幣 0.16% -10.07% -2.57% 35.97% 50.88% 87.10% 53.81%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.17% 0.14% 1.80% 5.37% -5.87% -3.12% -3.94%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.07% -0.91% -0.59% 11.89% 2.75% 11.50% 3.43%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.08% -0.91% -0.66% 11.61% 2.25% 10.40% 2.91%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.06% -0.91% -0.74% 11.30% 1.55% 8.93% 2.17%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.06% -0.89% -0.65% 11.60% 2.12% 10.18% 2.77%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.07% -0.88% -0.49% 12.20% 3.32% 12.75% 4.02%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.46% 0.38% 0.83% 4.52% -3.18% 5.25% -1.59%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.47% 0.37% 0.76% 4.33% -3.57% 4.41% -1.99%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.64% -0.41% 4.64% 16.00% -0.23% -2.27% -1.21%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.34% -1.96% 3.70% 17.08% -3.74% -0.16% -2.84%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.53% 3.95% 4.18% 5.46% -0.00% 7.83% 1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.53% 3.95% 4.18% 5.46% -0.00% 7.83% 1.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.39% 3.94% 5.32% 6.74% 2.24% 10.70% 4.10%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.36% 3.12% 4.23% 4.40% 0.73% 9.88% 1.87%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.42% -0.04% 0.32% 5.31% 1.98% 9.84% 3.96%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.44% 0.00% 0.41% 5.58% 2.48% 10.96% 4.51%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.43% -0.04% 0.46% 5.79% 2.85% 12.03% 4.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.43% -0.02% 0.55% 6.06% 3.36% 13.16% 5.41%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.30% 0.20% 1.54% 10.33% 7.81% 20.79% 8.95%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.30% 0.18% 1.47% 10.07% 7.31% 19.64% 8.41%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.19% 0.32% 1.22% 8.65% 5.86% 17.31% 6.75%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.19% 0.31% 1.18% 8.51% 5.60% 16.72% 6.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 1.18% 0.81% 1.33% 6.33% 6.46% 20.37% 9.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 1.19% 0.80% 1.27% 5.87% 6.08% 19.46% 8.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.97% 0.93% 2.49% 8.81% 8.41% 23.36% 12.19%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.06% 0.93% 1.74% 7.04% 9.23% 24.22% 12.42%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.87% 1.03% 2.90% 9.42% 11.26% 27.35% 15.51%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.91% -0.28% 3.43% 3.78% 4.86% 9.67% 5.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.68% -0.19% 4.60% 6.07% 6.78% 12.39% 8.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.71% -0.13% 4.39% 5.30% 5.12% 9.25% 6.45%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.89% -0.29% 3.12% 2.83% 2.98% 5.71% 3.57%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.98% -0.20% 2.38% 10.88% 9.31% 19.98% 11.94%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.71% 0.89% 1.96% 8.26% 2.48% 9.86% 3.05%
先機北美股票基金-A/美元 -0.70% -0.42% 1.01% 10.03% 9.40% 23.68% 10.34%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.48% -0.51% 2.03% 12.73% 11.89% 27.05% 13.54%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.26% 0.59% 0.20% 10.23% 5.70% 19.65% 7.76%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.36% -1.25% -0.55% 12.45% 6.12% 14.65% 5.88%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.62% -0.28% 0.95% 12.80% 10.18% 21.35% 13.04%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.62% -0.28% 0.45% 11.16% 6.95% 14.31% 9.72%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.08% 0.46% 0.32% -1.36% -9.87% -7.99% -8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)