瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 154.36 -0.97 -0.62% 1.43% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89% 4.66% 6.17%
含息 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60% 10.95% 9.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
12/16 0.7703 149.38 0.52%
總計 8.6169 149.38 5.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.7168 143.86 0.50%
02/18 0.7368 147.56 0.50%
03/17 0.7151 135.27 0.53%
04/15 0.6749 127.78 0.53%
05/15 0.6607 140.12 0.47%
06/16 0.6925 140.08 0.49%
總計 4.1968 140.08 3.00%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 154.36 -0.62% 2026/01/15 155.33 -0.06%
2026/01/29 155.33 0.50% 2026/01/14 155.43 -0.26%
2026/01/28 154.56 -0.14% 2026/01/13 155.84 -0.54%
2026/01/27 154.78 0.19% 2026/01/12 156.69 -0.05%
2026/01/26 154.48 0.59% 2026/01/09 156.77 0.40%
2026/01/23 153.58 -0.61% 2026/01/08 156.14 0.35%
2026/01/22 154.53 0.41% 2026/01/07 155.60 -0.65%
2026/01/21 153.90 1.59% 2026/01/06 156.62 1.14%
2026/01/20 151.49 -1.92% 2026/01/05 154.85 0.91%
2026/01/16 154.45 -0.57% 2026/01/02 153.46 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.62% 0.51% 0.56% 2.35% 5.97% 3.69% 1.43%
道瓊工業指數 1.05% -0.01% 2.12% 3.88% 13.35% 10.92% 2.80%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -0.26% 0.98% 1.04% 10.85% 14.33% 1.22%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.88% 0.80% 5.93% 9.32% 11.69% 4.13% 7.13%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 1.26% 0.48% -0.24% -4.66% 2.60% -8.42% 0.26%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.74% -0.26% 0.45% -2.27% 4.98% 4.95% 0.67%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.74% -0.28% 0.39% -2.48% 4.57% 4.10% 0.59%
法巴美國增長股票基金/美元 0.41% -1.25% 0.04% -2.74% 11.26% 12.65% 0.16%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.41% -1.25% 0.05% -2.74% 11.27% 11.98% 0.16%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.63% 2.08% 4.68% 4.93% 21.33% 11.60% 5.18%
群益美國新創亮點基金/美元 1.24% 1.82% 4.12% 2.12% 15.31% 15.47% 4.67%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.60% -0.27% 3.02% 6.96% 12.71% 7.45% 3.07%
富達美國成長基金/美元 0.10% -1.07% 0.10% -0.87% 4.54% 1.49% -0.97%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.09% -1.85% 0.47% -0.20% 7.18% 7.18% 0.40%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.48% 0.72% 3.08% 8.75% 11.81% 10.20% 3.57%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 1.00% 1.49% 2.43% 6.29% 9.70% -3.06% 3.21%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.32% -0.98% -0.64% -3.80% 1.55% 2.00% -0.72%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.86% -0.22% -1.28% -5.95% -0.35% -10.25% -1.06%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.55% -0.75% 1.46% -12.30% -4.98% -0.22% 1.83%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.63% 0.16% 3.76% 2.44% 3.94% 3.21% 4.70%
富蘭克林高成長基金/美元 0.84% 0.20% 1.44% -5.89% -2.73% -0.05% 1.81%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.06% -1.88% -1.11% -15.75% -4.21% 2.19% -1.30%
復華美國新星基金/台幣 0.48% 1.91% 4.52% 6.22% 23.46% 11.67% 5.57%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.46% -1.54% 0.29% -0.17% 2.01% 3.73% -0.23%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.55% 0.29% 1.24% 2.52% 7.54% 9.76% 1.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.58% 0.29% 1.33% 2.76% 8.09% 10.85% 1.53%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.57% 0.30% 1.41% 3.07% 8.77% 12.27% 1.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.57% 0.32% 1.50% 3.34% 9.32% 13.41% 1.70%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.40% 0.72% 0.36% 1.77% 9.46% 13.87% 1.08%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.40% 0.70% 0.28% 1.52% 8.93% 12.78% 1.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.66% 0.47% 2.71% 4.12% 14.61% 24.22% 3.98%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.52% 0.44% 2.69% 3.97% 14.26% 23.33% 3.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.58% 1.35% 2.24% 1.77% 12.18% 9.41% 3.45%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.57% 0.49% 3.76% 4.56% 16.32% 19.40% 5.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.47% 1.43% 3.43% 2.38% 14.00% 5.28% 4.74%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.54% 0.46% 1.26% 6.06% 9.72% N/A% 2.17%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.26% -0.72% 0.08% 3.10% 5.88% N/A% 0.86%
先機北美股票基金-A/美元 -0.40% 0.48% 1.19% 3.89% 12.15% 16.30% 1.46%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.42% -1.30% -0.35% 0.84% 8.33% 1.26% -0.24%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.58% -0.52% 0.07% 2.62% 10.14% 13.40% 0.83%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.13% -0.38% -2.19% -4.57% 4.18% 9.98% -1.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.63% 0.51% 1.05% 3.89% 9.18% 10.11% 1.92%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.68% -1.31% -1.22% 0.38% -0.92% 3.33% -0.39%
基金平均績效 0.47% 0.09% 0.80% 2.98% 6.99% 8.73% 3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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