瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	159.50	-0.98	-0.61%	4.80%	2026/05/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.52%	11.31%	-12.11%	14.41%	-1.94%	20.63%	-17.57%	12.89%	4.66%	6.17%
含息	7.99%	17.52%	-6.16%	21.89%	4.16%	27.84%	-12.28%	19.60%	10.95%	9.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.6849	136.31	0.50%
02/15	0.6878	139.45	0.49%
03/15	0.7091	143.37	0.49%
04/15	0.7316	141.48	0.52%
05/16	0.6876	143.03	0.48%
06/17	0.7042	141.88	0.50%
07/15	0.7111	144.99	0.49%
08/16	0.7273	140.00	0.52%
09/19	0.7326	144.50	0.51%
10/15	0.7417	150.35	0.49%
11/15	0.7287	151.68	0.48%
12/16	0.7703	149.38	0.52%
總計	8.6169	149.38	5.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.7168	143.86	0.50%
02/18	0.7368	147.56	0.50%
03/17	0.7151	135.27	0.53%
04/15	0.6749	127.78	0.53%
05/15	0.6607	140.12	0.47%
06/16	0.6925	140.08	0.49%
總計	4.1968	140.08	3.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	159.50	-0.61%	2026/04/27	154.34	0.16%
2026/05/11	160.48	0.05%	2026/04/24	154.10	0.29%
2026/05/08	160.40	0.91%	2026/04/23	153.66	-0.75%
2026/05/07	158.95	-0.17%	2026/04/22	154.82	0.32%
2026/05/06	159.22	1.10%	2026/04/21	154.32	-0.45%
2026/05/05	157.48	1.21%	2026/04/20	155.01	0.23%
2026/05/04	155.59	-0.60%	2026/04/17	154.66	1.60%
2026/04/30	156.53	1.44%	2026/04/16	152.22	0.28%
2026/04/29	154.31	0.36%	2026/04/15	151.80	-0.19%
2026/04/28	153.75	-0.38%	2026/04/14	152.09	0.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.61%	1.28%	6.78%	1.68%	5.19%	14.21%	4.80%
道瓊工業指數	-0.14%	-0.44%	3.06%	0.39%	4.71%	17.92%	3.39%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.85%	7.38%	8.17%	9.43%	25.18%	7.79%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.45%	-2.68%	1.08%	-1.64%	11.67%	15.16%	9.59%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.91%	0.60%	7.42%	7.45%	1.95%	7.47%	4.27%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.66%	0.31%	7.04%	6.18%	3.04%	13.38%	4.21%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.65%	0.30%	6.96%	5.96%	2.62%	12.47%	3.90%
法巴美國增長股票基金/美元	0.73%	1.04%	10.75%	12.69%	6.43%	27.90%	6.51%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.74%	1.04%	10.23%	12.16%	5.93%	27.30%	6.01%
群益美國新創亮點基金/台幣	-1.47%	2.94%	14.44%	20.30%	25.41%	55.28%	25.30%
群益美國新創亮點基金/美元	-1.68%	3.35%	15.34%	20.24%	23.79%	49.56%	25.13%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.43%	-1.54%	1.09%	-2.16%	6.30%	14.49%	3.74%
富達美國成長基金/美元	0.77%	0.38%	7.19%	6.45%	2.55%	9.99%	1.55%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.23%	-0.86%	2.06%	-1.78%	-2.31%	9.81%	-1.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.30%	-2.14%	0.54%	-3.36%	5.79%	10.34%	1.44%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.04%	-1.83%	0.98%	-1.99%	5.10%	5.44%	1.80%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	1.01%	0.78%	8.55%	11.45%	8.02%	15.07%	6.66%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	1.27%	1.09%	9.02%	13.02%	7.31%	9.96%	7.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.73%	-0.01%	4.40%	6.39%	-7.54%	4.80%	5.04%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.70%	-2.87%	0.46%	-3.73%	2.47%	5.33%	4.67%
富蘭克林高成長基金/美元	0.31%	-0.45%	2.08%	1.15%	-4.34%	3.50%	3.20%
富蘭克林高科技基金/美元	1.18%	0.51%	11.42%	17.47%	-0.68%	15.06%	8.66%
復華美國新星基金/台幣	-2.02%	5.52%	26.05%	36.27%	44.68%	84.50%	45.04%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.14%	-2.62%	2.65%	2.54%	-4.89%	-1.20%	-5.94%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.60%	-0.42%	4.60%	3.73%	6.01%	15.17%	4.11%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.59%	-0.40%	4.68%	3.97%	6.52%	16.30%	4.48%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.58%	-0.40%	4.72%	3.97%	6.90%	17.46%	4.65%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.58%	-0.39%	4.80%	4.22%	7.43%	18.64%	5.03%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.47%	0.74%	7.11%	7.63%	9.17%	25.36%	7.30%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.47%	0.72%	7.03%	7.38%	8.66%	24.18%	6.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.39%	-0.29%	6.30%	6.64%	13.38%	32.85%	10.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.38%	-0.56%	5.99%	6.16%	12.99%	31.90%	10.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.66%	0.14%	6.33%	7.95%	12.58%	26.52%	10.85%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.39%	-0.62%	5.94%	7.32%	15.05%	34.30%	12.75%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.58%	-0.23%	5.94%	8.59%	14.37%	28.04%	13.08%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.20%	-0.07%	3.73%	2.78%	6.78%	N/A%	4.51%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	0.59%	0.58%	8.84%	7.15%	10.54%	29.76%	8.78%
先機北美股票基金-A/歐元	0.84%	1.23%	8.66%	8.63%	9.47%	22.95%	9.04%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.54%	0.84%	9.71%	7.14%	7.90%	27.70%	7.36%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.30%	1.42%	9.19%	7.17%	1.73%	22.70%	3.84%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.61%	1.28%	7.29%	3.22%	8.39%	21.20%	6.91%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.30%	-0.61%	4.41%	1.04%	-5.06%	-0.41%	-4.61%
基金平均績效	0.36%	0.21%	4.37%	6.74%	6.58%	16.92%	7.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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