瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 146.05 -2.81 -1.89% 1.88% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.61% 0.52% 11.31% -12.11% 14.41% -1.94% 20.63% -17.57% 12.89% 4.66%
含息 -3.54% 7.99% 17.52% -6.16% 21.89% 4.16% 27.84% -12.28% 19.60% 10.95%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.66 127.76 0.52%
02/15 0.7 129.85 0.54%
03/15 0.67 120.34 0.56%
04/17 0.67 124.26 0.54%
05/15 0.67 122.09 0.55%
06/15 0.66 128.87 0.51%
07/17 0.71 133.21 0.53%
08/16 0.7314 132.70 0.55%
09/15 0.7178 130.89 0.55%
10/16 0.6826 126.60 0.54%
11/15 0.6091 128.66 0.47%
12/15 0.6539 136.88 0.48%
總計 8.1348 136.88 5.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.6849 136.31 0.50%
02/15 0.6878 139.45 0.49%
03/15 0.7091 143.37 0.49%
04/15 0.7316 141.48 0.52%
05/16 0.6876 143.03 0.48%
06/17 0.7042 141.88 0.50%
07/15 0.7111 144.99 0.49%
08/16 0.7273 140.00 0.52%
09/19 0.7326 144.50 0.51%
10/15 0.7417 150.35 0.49%
11/15 0.7287 151.68 0.48%
12/16 0.7703 149.38 0.52%
總計 8.6169 149.38 5.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.7168 143.86 0.50%
02/18 0.7368 147.56 0.50%
03/17 0.7151 135.27 0.53%
04/15 0.6749 127.78 0.53%
05/15 0.6607 140.12 0.47%
06/16 0.6925 140.08 0.49%
總計 4.1968 140.08 3.00%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 146.05 -1.89% 2025/11/03 150.81 -0.19%
2025/11/14 148.86 -0.31% 2025/10/31 151.10 0.19%
2025/11/13 149.32 -1.52% 2025/10/30 150.82 -0.42%
2025/11/12 151.63 0.50% 2025/10/29 151.45 -0.37%
2025/11/11 150.87 -0.03% 2025/10/28 152.02 -0.18%
2025/11/10 150.92 0.93% 2025/10/27 152.29 1.32%
2025/11/07 149.53 0.21% 2025/10/24 150.30 0.55%
2025/11/06 149.22 -1.08% 2025/10/23 149.48 0.09%
2025/11/05 150.85 1.00% 2025/10/21 149.35 0.46%
2025/11/04 149.36 -0.96% 2025/10/20 148.67 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -1.89% -3.23% -0.81% -0.75% 3.22% -2.03% 1.88%
道瓊工業指數 -1.07% -3.83% -0.21% 2.63% 8.06% 6.23% 8.34%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -2.66% -0.01% 3.35% 11.89% 13.16% 13.42%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.12% -3.43% -2.29% -3.86% 0.06% -6.96% -3.55%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.80% -3.17% -1.27% 1.31% 3.05% -5.71% -6.28%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.87% -3.18% -1.98% 0.73% 7.45% 3.93% 5.50%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.88% -3.21% -2.06% 0.52% 7.01% 3.08% 4.75%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.06% -3.37% 0.82% 7.12% 17.88% 16.81% 14.35%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.06% -3.36% 0.82% 7.12% 17.88% 16.10% 13.67%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.49% -3.36% 1.67% 9.69% 17.87% 10.59% 6.54%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.61% -3.89% 0.05% 5.57% 14.02% 15.15% 11.98%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -1.09% -1.38% -0.41% 3.12% 5.46% 0.64% 5.01%
富達美國成長基金/美元 -2.11% -3.45% -1.72% -1.63% 4.64% 0.65% 2.23%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.92% -2.63% -2.32% 0.16% 8.73% 5.43% 7.81%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.10% -2.39% -1.62% -1.81% 1.39% -1.88% 3.84%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.17% -2.36% -0.86% -1.07% -2.38% -10.27% -7.12%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.98% -4.19% -3.50% -3.30% 3.44% 3.38% 3.44%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.95% -4.18% -2.78% -2.57% -0.41% -5.47% -7.48%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.95% -3.87% -1.06% 0.95% 9.75% 2.28% 12.24%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.00% -2.89% -3.18% -4.10% -0.40% -9.07% 1.88%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.42% -2.32% -2.25% -1.00% 5.17% -4.20% 7.77%
富蘭克林高科技基金/美元 -1.47% -5.58% -3.31% -0.24% 12.36% 16.14% 14.26%
復華美國新星基金/台幣 -0.07% -3.36% 2.54% 10.60% 21.21% 9.57% 8.16%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.77% -3.38% -2.25% -3.27% -0.33% 2.34% 3.28%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.49% -2.98% -0.87% 0.04% 5.66% 4.94% 7.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.47% -2.94% -0.77% 0.34% 6.22% 5.99% 8.95%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.50% -2.95% -0.71% 0.61% 6.86% 7.44% 10.20%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.50% -2.93% -0.62% 0.86% 7.41% 8.52% 11.17%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.83% -3.29% -0.36% 2.70% 11.27% 11.59% 11.93%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.83% -3.31% -0.44% 2.45% 10.74% 10.54% 11.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.81% -3.45% -0.31% 3.75% 14.29% 14.29% 16.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.81% -3.45% -0.34% 3.57% 13.88% 13.43% 16.04%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.67% -3.35% 0.44% 4.45% 10.12% 4.32% 4.41%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.95% -3.84% -0.08% 4.71% 13.14% 15.45% 15.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.84% -3.77% 0.63% 5.40% 8.93% 5.35% 3.08%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -1.03% -1.94% -0.70% 1.85% N/A% 6.69% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.91% -2.38% -0.10% 2.85% N/A% -3.09% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 -1.27% -2.67% 1.75% 3.04% 11.70% 12.89% 12.51%
先機北美股票基金-A/歐元 -1.12% -2.76% 2.68% 3.90% 8.00% 2.74% 1.11%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -1.16% -2.56% 0.31% 4.75% 13.13% 11.24% 12.81%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -1.09% -3.62% -1.39% 3.04% 14.18% 17.29% 13.18%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -1.38% -2.73% -0.30% 1.27% 6.36% 4.06% 7.66%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.94% -1.71% -1.53% -3.42% 0.93% 4.80% 6.43%
基金平均績效 -0.31% -1.99% -0.54% 3.49% 6.96% 7.09% 6.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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