瑞銀基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	146.06	0.88	0.61%	-4.03%	2026/04/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.52%	11.31%	-12.11%	14.41%	-1.94%	20.63%	-17.57%	12.89%	4.66%	6.17%
含息	7.99%	17.52%	-6.16%	21.89%	4.16%	27.84%	-12.28%	19.60%	10.95%	9.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.6849	136.31	0.50%
02/15	0.6878	139.45	0.49%
03/15	0.7091	143.37	0.49%
04/15	0.7316	141.48	0.52%
05/16	0.6876	143.03	0.48%
06/17	0.7042	141.88	0.50%
07/15	0.7111	144.99	0.49%
08/16	0.7273	140.00	0.52%
09/19	0.7326	144.50	0.51%
10/15	0.7417	150.35	0.49%
11/15	0.7287	151.68	0.48%
12/16	0.7703	149.38	0.52%
總計	8.6169	149.38	5.77%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.7168	143.86	0.50%
02/18	0.7368	147.56	0.50%
03/17	0.7151	135.27	0.53%
04/15	0.6749	127.78	0.53%
05/15	0.6607	140.12	0.47%
06/16	0.6925	140.08	0.49%
總計	4.1968	140.08	3.00%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/02	146.06	0.61%	2026/03/18	145.50	-1.28%
2026/03/31	145.18	2.48%	2026/03/17	147.39	0.68%
2026/03/30	141.66	-0.12%	2026/03/16	146.40	0.37%
2026/03/27	141.83	-1.82%	2026/03/13	145.86	-0.38%
2026/03/26	144.46	-1.13%	2026/03/12	146.42	-1.65%
2026/03/25	146.11	0.32%	2026/03/11	148.87	-0.36%
2026/03/24	145.65	-0.18%	2026/03/10	149.41	-0.42%
2026/03/23	145.91	1.02%	2026/03/09	150.04	0.35%
2026/03/20	144.43	-0.89%	2026/03/06	149.52	-1.45%
2026/03/19	145.73	0.16%	2026/03/05	151.72	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.61%	1.11%	-4.84%	-4.82%	-2.09%	8.22%	-4.03%
道瓊工業指數	-0.18%	0.52%	-1.93%	-4.92%	-0.04%	22.70%	-3.08%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.29%	-1.84%	-4.70%	-1.88%	30.65%	-3.57%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.63%	1.35%	-0.40%	0.96%	5.10%	26.19%	4.35%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.15%	1.05%	-1.35%	-7.63%	-7.94%	12.34%	-5.57%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.38%	1.38%	-1.39%	-8.11%	-8.02%	20.25%	-6.65%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.37%	1.36%	-1.47%	-8.29%	-8.38%	19.31%	-6.84%
法巴美國增長股票基金/美元	0.53%	1.91%	-1.72%	-9.88%	-6.80%	33.83%	-8.80%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.52%	1.91%	-1.72%	-9.88%	-6.80%	33.02%	-8.80%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.24%	2.47%	-4.14%	2.16%	6.90%	23.30%	2.65%
群益美國新創亮點基金/美元	0.14%	2.25%	-5.76%	0.39%	1.69%	27.57%	0.92%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.06%	1.53%	-2.24%	-1.59%	3.29%	22.66%	0.11%
富達美國成長基金/美元	-0.14%	3.06%	-3.86%	-9.72%	-8.58%	12.96%	-8.76%
富達永續發展美國股票基金/美元	-0.10%	2.83%	-3.88%	-9.77%	-7.91%	20.63%	-7.51%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.26%	0.21%	-2.68%	-3.59%	0.81%	17.51%	-2.54%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.69%	-0.10%	-2.57%	-2.89%	1.30%	10.66%	-1.21%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.29%	1.89%	-1.69%	-7.81%	-8.24%	21.35%	-6.80%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.13%	1.58%	-1.57%	-7.14%	-7.79%	14.27%	-5.54%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.23%	1.67%	-1.95%	-5.83%	-15.39%	12.89%	-4.00%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.31%	0.51%	-2.10%	-1.61%	-3.67%	14.12%	0.48%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.30%	0.33%	-2.16%	-3.50%	-10.41%	10.18%	-2.26%
富蘭克林高科技基金/美元	0.66%	2.42%	-1.47%	-10.95%	-18.66%	22.32%	-8.80%
復華美國新星基金/台幣	0.20%	2.21%	-4.21%	5.34%	12.38%	26.93%	6.40%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.30%	0.94%	-4.44%	-12.76%	-10.72%	7.29%	-10.89%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.38%	0.77%	-1.98%	-4.77%	-2.39%	21.71%	-4.03%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.37%	0.82%	-1.89%	-4.51%	-1.89%	22.94%	-3.77%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.37%	0.81%	-1.87%	-4.32%	-1.41%	24.60%	-3.60%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.38%	0.83%	-1.78%	-4.08%	-0.92%	25.85%	-3.35%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.46%	1.22%	-2.25%	-4.77%	-1.48%	31.02%	-3.77%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.46%	1.20%	-2.32%	-4.99%	-1.95%	29.78%	-4.01%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.23%	1.44%	-1.40%	-3.13%	2.64%	44.64%	-0.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.25%	1.61%	-1.48%	-3.07%	2.48%	43.91%	-0.87%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.04%	1.00%	-1.32%	-2.20%	3.31%	36.39%	0.46%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.26%	1.60%	-0.66%	-1.73%	4.84%	40.72%	0.92%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.08%	1.16%	-0.59%	-0.76%	5.69%	32.85%	2.43%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.06%	0.91%	-4.85%	-3.12%	0.62%	N/A%	-2.46%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.69%	0.82%	-3.79%	-1.44%	2.03%	N/A%	-0.83%
先機北美股票基金-A/美元	1.66%	3.70%	-2.59%	-3.33%	1.65%	38.34%	-2.25%
先機北美股票基金-A/歐元	1.29%	2.85%	-2.56%	-2.25%	2.66%	31.16%	-0.65%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.61%	1.15%	-4.14%	-5.39%	-1.64%	18.48%	-5.08%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	1.25%	1.97%	-5.45%	-9.68%	-10.10%	16.33%	-9.64%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.61%	1.10%	-4.34%	-3.37%	0.91%	14.91%	-2.57%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.49%	1.19%	-5.54%	-8.26%	-10.18%	-1.92%	-9.11%
基金平均績效	0.44%	1.01%	-1.78%	-0.66%	-0.00%	18.31%	0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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