互利美國價值基金-B/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.44 0.04 0.11% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-3.92% 11.64% 25.62% 6.86% -7.19% 13.54% 5.34% -11.85% 20.22% -7.72%

互利美國價值基金-B/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 以美國股市為主
本基金目前在美股比重逾七成,美國以外市場比重不超過30%(2014/2月)。
● 秉持互利哲學的深度價值投資策略
● 三大投資主軸
包含價格被低估的股票、購併題材及大幅跌價的公司債券,因應市場多空變化皆有投資機會。
● 循環及防禦性產業並重
循環性產業側重金融及科技股佈局,防禦性產業以民生消費及健康醫療為主軸(2014/2月)。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 36.44 0.11% 2021/01/11 36.59 0.44%
2021/01/22 36.40 -0.33% 2021/01/08 36.43 -0.25%
2021/01/21 36.52 -0.76% 2021/01/07 36.52 0.77%
2021/01/20 36.80 0.33% 2021/01/06 36.24 2.78%
2021/01/19 36.68 0.30% 2021/01/05 35.26 0.51%
2021/01/18 36.57 0.14% 2021/01/04 35.08 -1.18%
2021/01/15 36.52 -0.68% 2020/12/31 35.50 0.91%
2021/01/14 36.77 0.38% 2020/12/30 35.18 0.34%
2021/01/13 36.63 -0.19% 2020/12/29 35.06 -0.40%
2021/01/12 36.70 0.30% 2020/12/28 35.20 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
互利美國價值基金-B/累積(美元)
0.11% -0.36% 3.79% 15.03% 20.34% -5.79% 2.65%
道瓊工業指數 -0.07% 0.02% 2.44% 11.75% 16.88% 6.72% 1.08%
羅素3000指數 -0.32% 0.98% 3.91% 15.63% 23.37% 20.04% 2.99%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 2.31% 3.95% 14.33% 21.76% 19.93% 2.78%
S&P 500指數 -0.15% 1.33% 3.96% 13.19% 19.72% 16.82% 2.49%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
-0.53% 1.42% 3.45% 9.33% 13.81% 12.98% 1.73%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.39% 0.03% 6.22% 23.37% 37.68% 10.40% 6.24%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
-1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國永續主題基金-A股(歐元)
-0.03% 1.38% 5.20% 11.09% 20.52% 25.62% 5.10%
聯博美國永續主題基金-I股(美元)
-0.28% 1.92% 4.84% 13.92% 26.09% 39.37% 4.46%
聯博美國永續主題基金-A股(美元)
-0.30% 1.89% 4.78% 13.69% 25.54% 38.23% 4.39%
法巴美國增長股票基金(美元)
0.07% 3.73% 2.74% 11.83% 24.07% 33.94% 2.16%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)
0.07% 3.72% 2.73% 11.83% 24.06% 32.51% 2.16%
群益美國新創亮點基金(台幣)
0.37% 2.78% 3.68% 6.49% 13.21% 14.10% 2.67%
群益美國新創亮點基金(美元)
0.34% 3.11% 4.21% 8.48% 17.87% 20.56% 3.10%
M&G北美股息基金(歐元)
-0.48% -0.87% 3.52% 7.55% 11.31% 0.80% 2.54%
M&G北美股息基金(美元)
-0.65% -0.10% 3.22% 10.37% 16.80% 11.06% 1.57%
富達美國基金(美元)
-0.17% -0.51% 3.15% 14.91% 18.17% 6.60% 1.99%
富達美國成長基金(美元)
-0.75% 1.26% 4.25% 15.46% 23.53% 19.21% 3.18%
富達美國多元基金(美元)
-0.49% 1.81% 3.46% 10.51% 17.10% 15.37% 2.78%
互利美國價值基金-A/累積(美元)
0.12% -0.32% 3.89% 15.40% 21.14% -4.54% 2.72%
互利美國價值基金-A/累積(歐元)
0.32% -0.84% 4.25% 12.75% 16.12% -12.85% 3.37%
美國機會基金-A/累積(美元)
0.07% 2.56% 1.08% 8.62% 19.48% 36.43% 0.72%
美國機會基金-A/累積(歐元)
0.30% 2.03% 1.49% 6.14% 14.59% 24.64% 1.36%
美國機會基金-B/累積(美元)
0.05% 2.54% 0.99% 8.25% 18.71% 34.63% 0.61%
富蘭克林成長基金(美元)
0.12% 2.37% 2.83% 2.47% 13.04% 17.99% 1.86%
富蘭克林潛力組合基金(美元)
-0.36% -0.57% 5.02% 13.48% 22.47% -3.05% 3.37%
富蘭克林高成長基金(美元)
0.17% 0.11% 2.16% 8.24% 16.02% 13.42% 0.79%
富蘭克林高科技基金(美元)
-0.31% 3.43% 4.68% 16.20% 31.20% 56.37% 5.32%
復華美國新星基金(台幣)
1.70% 6.06% 11.09% 25.96% 31.66% 41.06% 13.31%
匯豐美國股票基金AD(美元)
0.07% 0.15% 4.44% 17.51% 27.52% 10.97% 3.89%
晉達美國股票基金-C股(美元)
-0.27% 1.01% 0.90% 6.88% 13.63% 15.42% -1.42%
駿利亨德森美國研究基金-A2(美元)
0.12% 2.26% 3.00% 10.64% 20.85% 21.25% 2.05%
駿利亨德森英達美國重點基金-A2(美元)
-0.06% 0.82% 3.25% 10.79% 20.39% 13.52% 1.80%
駿利亨德森英達美國重點基金-B2(美元)
-0.07% 0.80% 3.16% 10.53% 19.79% 12.38% 1.75%
駿利亨德森美國研究基金-B2(美元)
0.12% 2.24% 3.08% 10.45% 20.23% 19.70% 1.95%
駿利亨德森英達美國重點基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.05% 0.82% 3.12% 10.41% 19.69% 11.35% 1.76%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險(歐元)
0.13% 2.22% 3.08% 10.49% 20.32% 19.24% 1.99%
駿利亨德森策略Alpha基金-A2(美元)
-0.42% 0.42% 3.66% 14.65% 31.44% 28.98% 2.60%
駿利亨德森策略Alpha基金-B2(美元)
-0.41% 0.38% 3.55% 14.29% 30.71% 27.51% 2.55%
駿利亨德森策略Alpha基金-A2/歐元避險(歐元)
-0.44% 0.41% 3.54% 14.26% 30.61% 26.26% 2.53%
駿利亨德森策略Alpha基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.41% 0.46% 3.65% 14.62% 31.48% 27.93% 2.64%
駿利亨德森策略Alpha基金-I2(美元)
-0.39% 0.47% 3.77% 15.00% 32.25% 30.51% 2.70%
駿利亨德森英達美國重點基金-I2/歐元避險(歐元)
-0.04% 0.81% 3.19% 10.56% 20.04% 11.95% 1.80%
駿利亨德森英達美國重點基金-I2(美元)
-0.06% 0.82% 3.27% 10.93% 20.71% 14.15% 1.84%
駿利亨德森美國研究基金-I2(美元)
0.14% 2.28% 3.30% 11.19% 21.77% 22.67% 2.13%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
1.04% 1.58% 6.32% 22.29% 24.76% 9.85% 5.21%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
1.04% 1.59% 6.32% 22.29% 24.77% 9.47% 5.21%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
0.81% 2.12% 5.92% 25.17% 30.13% 20.33% 4.57%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
0.81% 2.09% 5.84% 24.86% 29.48% 19.11% 4.51%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.81% 2.10% 5.84% 24.85% 29.48% 19.12% 4.51%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
0.64% 3.23% -0.69% 12.67% 30.11% 68.80% 2.14%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
1.14% 4.19% 0.27% 17.98% 43.46% 111.42% 6.26%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
0.11% 1.46% 1.81% 10.95% 20.91% 10.13% 1.18%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
0.11% 1.41% 1.75% 10.89% 20.84% 10.01% 1.12%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
0.15% 1.52% 1.89% 11.24% 21.57% 11.24% 1.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
0.11% 1.49% 2.20% 11.67% 22.55% 10.20% 1.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
0.10% 1.48% 2.20% 11.67% 22.56% 10.20% 1.40%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
0.11% 1.51% 2.28% 11.96% 23.18% 11.31% 1.46%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
0.49% 2.75% 4.58% 11.50% 19.53% 16.53% 3.34%
柏瑞美國股票基金A(美元)
0.49% 2.73% 4.51% 11.28% 19.05% 15.60% 3.28%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 1.33% 3.78% 9.63% 20.79% 20.01% 2.20%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 1.03% 3.55% 8.99% 20.49% 19.76% 2.01%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.95% 4.31% 6.90% 15.69% 9.79% 3.06%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.06% 0.71% 2.88% 9.80% 19.61% 16.52% 0.88%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.28% 0.36% 3.37% 7.13% 14.60% 6.56% 1.80%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.38% 1.16% 5.20% 9.65% 15.45% 12.99% 4.37%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
-0.43% -0.03% 6.68% 19.00% 25.26% 7.26% 4.22%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
-0.43% -0.05% 6.50% 18.64% 24.51% 6.41% 4.14%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
-0.61% -0.69% 6.65% 15.63% 19.29% -2.21% 4.76%
先機北美股票基金-A(美元)
-0.24% 1.97% 5.85% 15.28% 23.02% 18.17% 5.03%
先機北美股票基金-A(歐元)
-0.07% 1.68% 6.17% 12.33% 17.23% 7.95% 6.03%
天利北美基金(美元)
-0.22% 2.19% 4.80% 13.59% 20.57% 20.34% 3.37%
天利北美基金(歐元)
-0.40% 1.52% 4.76% 10.37% 14.83% 9.50% 3.90%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
-0.22% 2.18% 4.63% 13.17% 19.82% 18.53% 3.31%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
-0.53% 0.67% 3.97% 15.29% 20.86% 16.77% 1.75%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
-0.11% 3.54% 3.60% 12.04% 20.74% 31.53% 3.20%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
-0.08% 1.03% 4.40% 12.97% 17.71% 7.37% 3.14%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
-0.08% 1.03% 3.83% 11.20% 13.99% 0.18% 2.58%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
-0.55% 1.33% 1.78% 8.05% 12.92% 10.96% -0.45%
基金平均績效 0.04% 1.25% 3.57% 12.23% 20.96% 17.70% 3.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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