富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.68	0.12	0.30%	5.90%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
25.62%	6.86%	-7.19%	13.54%	5.34%	-11.85%	20.22%	-7.72%	18.25%	-10.74%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	39.61	-0.18%	2023/01/02	37.46	-0.03%
2023/01/13	39.68	0.30%	2022/12/30	37.47	-0.13%
2023/01/12	39.56	0.71%	2022/12/29	37.52	1.68%
2023/01/11	39.28	0.85%	2022/12/28	36.90	-1.15%
2023/01/10	38.95	0.49%	2022/12/27	37.33	0.11%
2023/01/09	38.76	0.00%	2022/12/23	37.29	0.67%
2023/01/06	38.76	2.16%	2022/12/22	37.04	-0.94%
2023/01/05	37.94	-0.39%	2022/12/21	37.39	1.47%
2023/01/04	38.09	1.33%	2022/12/20	36.85	0.35%
2023/01/03	37.59	0.35%	2022/12/19	36.72	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
道瓊工業指數	0.49%	5.34%	2.74%	10.25%	11.12%	23.21%	13.08%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	5.64%	3.29%	6.67%	13.98%	22.40%	12.90%
S&P 500指數	-0.17%	5.57%	3.22%	6.40%	13.61%	22.61%	12.83%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.38%	2.28%	1.74%	8.51%	11.04%	24.34%	20.96%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-0.15%	3.89%	1.57%	7.23%	12.23%	10.92%	9.03%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.02%	4.85%	2.71%	6.14%	10.51%	11.60%	7.69%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.02%	4.84%	2.64%	5.92%	10.05%	10.70%	7.17%
法巴美國增長股票基金/美元	2.74%	7.67%	3.39%	9.13%	16.12%	22.17%	12.01%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	2.75%	7.67%	3.40%	9.13%	15.58%	21.60%	11.48%
群益美國新創亮點基金/台幣	4.17%	10.32%	-5.45%	-2.37%	14.05%	32.43%	16.60%
群益美國新創亮點基金/美元	4.13%	10.10%	-7.03%	-4.91%	10.99%	22.10%	12.96%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.47%	2.25%	1.43%	2.25%	1.86%	15.95%	6.82%
富達美國成長基金/美元	0.19%	5.98%	2.85%	4.04%	10.03%	10.24%	4.95%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.42%	1.98%	1.98%	4.77%	4.84%	9.01%	2.88%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-0.09%	3.51%	4.78%	7.99%	6.80%	18.16%	10.72%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-0.27%	2.59%	3.68%	9.33%	8.92%	18.37%	12.64%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-0.64%	7.90%	0.72%	3.97%	14.06%	9.39%	8.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.85%	6.94%	-0.34%	5.27%	16.31%	9.60%	9.98%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.09%	6.44%	3.74%	6.05%	11.79%	1.18%	9.74%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.45%	1.72%	2.11%	6.32%	6.54%	10.55%	12.55%
富蘭克林高成長基金/美元	0.08%	2.76%	3.27%	6.49%	9.12%	3.89%	9.73%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.25%	12.02%	1.62%	2.50%	18.30%	3.84%	8.84%
復華美國新星基金/台幣	4.80%	12.22%	-13.03%	3.95%	33.51%	60.24%	38.93%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.46%	4.79%	4.69%	5.47%	7.44%	2.31%	1.50%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.10%	4.04%	3.60%	4.40%	8.21%	13.34%	7.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.12%	4.08%	3.73%	4.70%	8.80%	14.51%	8.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.11%	4.09%	3.85%	5.03%	9.16%	15.70%	8.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.11%	4.11%	3.94%	5.30%	9.71%	16.86%	9.58%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-0.08%	5.33%	3.59%	7.44%	13.48%	23.13%	12.79%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-0.08%	5.31%	3.51%	7.18%	12.95%	21.97%	12.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.33%	6.55%	1.51%	0.42%	8.26%	20.33%	9.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.30%	6.55%	1.45%	-0.04%	7.90%	19.48%	9.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.58%	4.97%	0.55%	1.85%	10.67%	20.45%	11.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.29%	7.37%	2.49%	1.95%	11.36%	25.48%	14.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.60%	5.78%	1.48%	3.25%	13.66%	25.58%	16.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.32%	2.21%	-0.68%	6.48%	7.26%	11.51%	8.54%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	1.81%	1.95%	4.70%	13.90%	15.45%	28.08%	18.00%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.27%	4.67%	5.11%	7.17%	12.63%	25.56%	13.03%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	2.91%	7.27%	2.54%	6.33%	13.28%	14.79%	8.31%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	2.57%	2.65%	4.87%	14.40%	16.81%	29.42%	19.31%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	2.57%	2.66%	4.35%	12.73%	13.37%	21.92%	15.24%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.34%	4.16%	5.20%	0.18%	-1.72%	-5.24%	-4.26%
基金平均績效	0.73%	3.46%	1.44%	5.99%	9.24%	15.24%	9.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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