富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	104.16	0.41	0.40%	-3.18%	2025/12/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.61%	18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	104.16	0.40%	2025/11/20	99.33	-0.76%
2025/12/04	103.75	0.48%	2025/11/19	100.09	0.17%
2025/12/03	103.25	0.62%	2025/11/18	99.92	0.17%
2025/12/02	102.61	0.08%	2025/11/17	99.75	-0.98%
2025/12/01	102.53	-0.58%	2025/11/14	100.74	-0.32%
2025/11/28	103.13	0.38%	2025/11/13	101.06	-1.46%
2025/11/26	102.74	0.19%	2025/11/12	102.56	0.21%
2025/11/25	102.55	0.94%	2025/11/11	102.34	0.78%
2025/11/24	101.59	0.28%	2025/11/10	101.55	0.60%
2025/11/21	101.31	1.99%	2025/11/07	100.94	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.40%	1.00%	2.59%	2.11%	5.05%	-7.20%	-3.18%
道瓊工業指數	0.22%	0.50%	1.36%	5.63%	13.32%	7.12%	12.72%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.19%	0.81%	5.71%	15.34%	12.63%	16.63%
S&P 500指數	0.20%	0.31%	1.09%	6.00%	15.68%	13.09%	16.81%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.22%	0.89%	2.60%	-1.01%	8.39%	-4.72%	2.00%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.30%	0.54%	-1.31%	3.69%	7.99%	-6.00%	-3.94%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.31%	0.92%	0.10%	3.24%	10.36%	4.26%	8.79%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.30%	0.91%	0.02%	3.03%	9.91%	3.41%	7.96%
法巴美國增長股票基金/美元	-0.02%	0.65%	-0.52%	8.03%	19.60%	12.05%	16.91%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-0.02%	0.66%	-0.52%	8.04%	19.60%	11.38%	16.21%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.06%	-0.12%	0.97%	10.18%	20.52%	8.24%	9.78%
群益美國新創亮點基金/美元	0.07%	-0.10%	-0.43%	7.92%	15.18%	12.08%	14.81%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.28%	-0.22%	3.01%	4.96%	10.16%	2.89%	8.68%
富達美國成長基金/美元	0.20%	0.49%	0.20%	1.28%	6.62%	0.88%	5.77%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.36%	1.15%	0.20%	3.73%	10.86%	4.66%	11.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.40%	1.36%	3.99%	1.47%	6.95%	2.10%	8.84%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.32%	0.29%	-0.05%	0.96%	6.65%	2.76%	8.11%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.31%	-0.06%	-1.39%	1.59%	4.75%	-6.60%	-3.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.09%	0.05%	-0.08%	4.52%	12.33%	2.48%	15.94%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.24%	1.18%	2.39%	-1.86%	5.74%	-6.40%	6.41%
富蘭克林高成長基金/美元	0.21%	0.11%	2.47%	2.47%	9.21%	-1.46%	12.03%
富蘭克林高科技基金/美元	0.26%	0.81%	-1.40%	4.69%	16.72%	16.35%	20.67%
復華美國新星基金/台幣	0.58%	0.25%	1.43%	11.34%	23.07%	7.53%	10.80%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-0.46%	0.76%	0.83%	-0.56%	3.14%	3.50%	7.17%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.22%	0.18%	2.24%	3.31%	11.37%	6.36%	12.42%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.26%	0.19%	2.31%	3.58%	11.93%	7.43%	13.49%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.26%	0.23%	2.39%	3.80%	12.56%	8.83%	14.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.26%	0.26%	2.47%	4.06%	13.12%	9.92%	15.90%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.10%	0.47%	1.11%	4.98%	15.00%	11.82%	15.80%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.10%	0.45%	1.03%	4.73%	14.45%	10.76%	14.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.36%	1.12%	2.06%	8.08%	19.12%	16.59%	22.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.37%	1.08%	2.01%	7.85%	18.68%	15.69%	21.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.23%	0.38%	0.46%	7.68%	16.64%	5.10%	8.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.52%	1.45%	1.64%	9.21%	18.78%	16.90%	20.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.43%	0.73%	0.04%	8.86%	16.35%	5.42%	7.21%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	1.03%	1.16%	2.63%	4.93%	11.23%	8.20%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.55%	0.54%	1.42%	4.95%	8.66%	-2.42%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	-0.02%	0.56%	1.10%	5.95%	13.81%	12.19%	16.27%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.14%	-0.35%	-0.54%	5.70%	10.93%	0.91%	3.63%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.50%	0.98%	0.45%	7.11%	16.30%	11.92%	16.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.05%	0.35%	-3.53%	5.42%	15.41%	14.63%	15.35%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.68%	1.29%	1.09%	5.49%	11.48%	4.71%	11.80%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.68%	1.29%	0.57%	3.90%	8.18%	-1.42%	5.80%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.04%	-0.07%	0.66%	-0.87%	3.23%	4.50%	8.86%
基金平均績效	0.41%	0.43%	0.52%	5.38%	9.60%	7.27%	9.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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