富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	103.89	0.86	0.83%	-3.43%	2025/03/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.61%	18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	103.89	0.83%	2025/03/03	110.19	-1.90%
2025/03/14	103.03	1.52%	2025/02/28	112.32	1.47%
2025/03/13	101.49	-0.20%	2025/02/27	110.69	0.76%
2025/03/12	101.69	-0.25%	2025/02/26	109.85	-0.15%
2025/03/11	101.94	-1.93%	2025/02/25	110.01	-0.34%
2025/03/10	103.95	-1.40%	2025/02/24	110.38	0.12%
2025/03/07	105.43	0.29%	2025/02/21	110.25	-0.89%
2025/03/06	105.13	-0.74%	2025/02/20	111.24	-0.92%
2025/03/05	105.91	-0.72%	2025/02/19	112.27	0.39%
2025/03/04	106.68	-3.19%	2025/02/18	111.83	1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.83%	-0.06%	-6.16%	-3.69%	2.51%	7.01%	-3.43%
道瓊工業指數	0.85%	-0.17%	-6.07%	-3.70%	0.57%	8.08%	-1.65%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.52%	-8.19%	-7.15%	0.26%	10.22%	-4.32%
S&P 500指數	0.64%	1.08%	-7.37%	-6.21%	0.72%	10.91%	-3.51%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.35%	1.26%	-7.19%	-8.27%	-3.80%	0.77%	-5.01%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.60%	0.60%	-10.16%	-11.00%	-7.04%	-1.91%	-10.60%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.95%	1.43%	-6.40%	-7.16%	-8.30%	-0.84%	-5.59%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.95%	1.42%	-6.49%	-7.34%	-8.68%	-1.64%	-5.76%
法巴美國增長股票基金/美元	2.60%	-2.19%	-12.04%	-12.13%	-3.06%	3.90%	-8.41%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	2.61%	-2.19%	-12.04%	-12.13%	-3.06%	3.23%	-8.42%
群益美國新創亮點基金/台幣	2.33%	-1.81%	-11.66%	-10.69%	2.22%	11.40%	-8.65%
群益美國新創亮點基金/美元	2.35%	-2.16%	-12.15%	-11.89%	-0.75%	6.46%	-9.14%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.18%	0.25%	-3.90%	-3.96%	-0.79%	3.63%	-0.55%
富達美國成長基金/美元	1.09%	1.04%	-4.96%	-8.38%	-4.21%	5.33%	-4.98%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.58%	0.66%	-5.83%	-8.56%	-8.49%	-1.06%	-5.08%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.20%	0.77%	-2.32%	0.27%	0.73%	7.35%	1.82%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.71%	3.21%	-12.03%	-10.30%	-3.28%	4.27%	-6.83%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.33%	2.35%	-15.48%	-13.86%	-1.57%	3.95%	-11.63%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.79%	1.47%	-6.33%	-14.02%	-10.26%	-3.20%	-3.62%
富蘭克林潛力組合基金/美元	1.14%	0.90%	-3.45%	-8.04%	-8.19%	-1.03%	0.06%
富蘭克林高成長基金/美元	1.00%	-0.71%	-4.20%	-12.27%	-11.01%	-6.04%	-1.31%
富蘭克林高科技基金/美元	0.44%	4.44%	-13.81%	-12.63%	-1.61%	6.34%	-8.78%
復華美國新星基金/台幣	2.10%	-1.60%	-11.49%	-8.90%	0.34%	8.71%	-6.56%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	1.42%	-2.66%	-7.06%	-5.82%	0.04%	6.96%	-2.13%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.26%	0.76%	-3.40%	-6.01%	-2.51%	-1.92%	-2.96%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.21%	3.54%	-9.53%	-6.32%	-2.63%	7.08%	-4.03%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.19%	3.49%	-9.62%	-6.55%	-3.10%	6.00%	-4.23%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.20%	3.47%	-9.62%	-6.82%	-3.49%	5.11%	-4.43%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.24%	3.54%	-9.51%	-6.49%	-2.81%	6.52%	-4.13%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.21%	3.56%	-9.44%	-6.02%	-2.00%	8.46%	-3.77%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.45%	3.54%	-13.24%	-9.24%	2.50%	5.52%	-4.37%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.44%	3.52%	-13.30%	-9.45%	2.01%	4.50%	-4.55%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.44%	3.52%	-13.31%	-9.45%	2.01%	4.50%	-4.55%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.02%	0.30%	-5.49%	-5.56%	-2.18%	8.54%	-2.62%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.06%	0.30%	-5.40%	-5.33%	-1.66%	9.68%	-2.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.05%	0.33%	-5.27%	-4.90%	-0.78%	11.40%	-2.01%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.05%	0.34%	-5.19%	-4.66%	-0.29%	12.53%	-1.81%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	2.19%	-2.44%	-7.71%	-7.64%	-0.04%	8.91%	-4.83%
美國研究增值核心股票基金A/美元	2.18%	-2.46%	-7.77%	-7.86%	-0.52%	7.88%	-5.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	1.04%	2.28%	-6.63%	-7.21%	-2.46%	6.32%	-3.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	1.00%	2.29%	-6.69%	-7.37%	-2.83%	5.48%	-3.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.59%	1.51%	-10.13%	-10.78%	-0.63%	5.98%	-8.69%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.96%	0.32%	-6.87%	-4.74%	0.73%	4.74%	-2.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.50%	-0.49%	-10.41%	-8.42%	2.59%	4.44%	-7.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.82%	-3.24%	-10.67%	-10.57%	1.00%	5.84%	-7.33%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.20%	-3.66%	-14.20%	-13.91%	2.79%	6.28%	-11.47%
天利北美基金/美元	2.42%	-1.84%	-9.05%	-7.21%	-0.53%	5.39%	-4.19%
天利北美基金/歐元	2.28%	-1.87%	-12.10%	-10.49%	1.01%	5.54%	-8.75%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	1.98%	-1.87%	-9.44%	-8.72%	-2.79%	-3.54%	-5.56%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	2.58%	-1.98%	-11.92%	-11.51%	-0.22%	7.11%	-8.53%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	2.37%	-3.58%	-7.87%	-8.07%	-2.23%	0.17%	-4.70%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	2.38%	-3.58%	-8.33%	-9.45%	-5.11%	-5.65%	-5.64%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	1.44%	-2.81%	-4.48%	-4.10%	-2.42%	3.72%	-0.45%
基金平均績效	1.04%	0.43%	-6.60%	-5.63%	0.29%	6.13%	-1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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