富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	109.06	1.32	1.23%	4.53%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%	-3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	109.06	1.23%	2026/05/20	107.93	0.76%
2026/06/03	107.74	-0.20%	2026/05/19	107.12	-0.33%
2026/06/02	107.96	0.13%	2026/05/18	107.48	0.39%
2026/06/01	107.82	-0.57%	2026/05/15	107.06	-0.29%
2026/05/29	108.44	-0.42%	2026/05/14	107.37	1.09%
2026/05/28	108.90	-0.27%	2026/05/13	106.21	-0.04%
2026/05/27	109.19	0.06%	2026/05/12	106.25	0.48%
2026/05/26	109.12	-0.05%	2026/05/11	105.74	-0.63%
2026/05/22	109.18	0.91%	2026/05/08	106.41	-0.67%
2026/05/21	108.20	0.25%	2026/05/07	107.13	-0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.23%	0.15%	1.84%	0.30%	5.12%	9.85%	4.53%
道瓊工業指數	1.72%	1.76%	5.35%	5.79%	7.76%	21.53%	7.28%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-0.05%	4.97%	10.09%	9.91%	26.12%	10.23%
S&P 500指數	0.40%	0.27%	5.33%	10.41%	10.61%	27.02%	10.79%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.46%	1.05%	3.20%	3.64%	12.31%	21.40%	13.18%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.50%	1.20%	6.44%	9.55%	4.20%	12.02%	7.15%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.62%	0.92%	5.77%	9.51%	4.35%	14.89%	6.25%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.62%	0.90%	5.69%	9.28%	3.93%	13.96%	5.88%
法巴美國增長股票基金/美元	0.19%	1.48%	9.36%	18.87%	11.03%	32.79%	12.24%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.19%	1.47%	9.35%	18.31%	10.50%	32.15%	11.71%
群益美國新創亮點基金/台幣	-0.36%	3.49%	11.75%	26.03%	32.03%	59.38%	32.11%
群益美國新創亮點基金/美元	-0.35%	3.43%	12.51%	26.74%	31.63%	52.13%	32.11%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	0.54%	-0.32%	0.16%	-1.01%	5.30%	15.46%	4.30%
富達美國成長基金/美元	0.95%	0.28%	2.80%	7.63%	4.00%	11.33%	3.40%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.74%	0.05%	0.55%	0.92%	-1.86%	8.91%	-1.60%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.35%	-0.15%	1.12%	0.06%	4.83%	11.77%	3.29%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.29%	1.00%	6.74%	14.02%	9.48%	16.29%	10.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	0.14%	1.30%	7.49%	14.25%	9.76%	14.29%	11.86%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.63%	0.13%	3.52%	7.10%	-6.90%	4.44%	6.95%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.71%	1.00%	2.85%	2.03%	3.94%	9.64%	8.27%
富蘭克林高成長基金/美元	0.51%	1.40%	3.70%	3.79%	-3.76%	4.87%	6.00%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.35%	0.49%	5.66%	18.52%	-0.90%	14.99%	11.80%
復華美國新星基金/台幣	0.38%	7.89%	33.24%	61.71%	74.86%	114.15%	73.04%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	1.23%	-0.02%	0.29%	2.10%	-4.06%	-1.05%	-3.85%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.78%	0.11%	1.39%	4.40%	3.90%	15.71%	4.47%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.75%	0.12%	1.48%	4.66%	4.39%	16.85%	4.90%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.79%	0.18%	1.62%	4.82%	4.88%	18.05%	5.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.79%	0.20%	1.71%	5.08%	5.41%	19.24%	5.67%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.41%	0.26%	4.89%	9.51%	10.03%	26.53%	9.70%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.40%	0.24%	4.80%	9.24%	9.51%	25.34%	9.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.56%	0.32%	3.16%	7.90%	11.34%	32.62%	11.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.52%	0.30%	2.78%	7.23%	10.93%	31.66%	11.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.37%	0.48%	3.95%	8.11%	11.76%	30.35%	12.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.65%	0.75%	3.07%	8.76%	13.46%	34.77%	14.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.45%	0.87%	3.75%	8.85%	13.88%	32.50%	15.46%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	-0.20%	2.42%	4.83%	8.16%	10.87%	23.31%	9.67%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.49%	2.59%	7.43%	2.45%	8.11%	N/A%	4.99%
先機北美股票基金-A/美元	-1.87%	0.44%	4.49%	10.17%	12.54%	28.08%	10.69%
先機北美股票基金-A/歐元	-2.00%	0.21%	5.50%	10.13%	12.93%	25.27%	11.72%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-0.91%	0.51%	4.23%	12.07%	10.36%	28.35%	9.96%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-0.97%	2.95%	8.20%	16.58%	9.11%	25.93%	9.77%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-0.77%	1.98%	7.80%	11.91%	14.05%	27.14%	13.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-0.77%	1.98%	7.27%	10.26%	10.71%	19.76%	10.33%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.73%	-0.87%	-1.89%	-3.30%	-7.69%	-4.71%	-7.29%
基金平均績效	0.38%	0.74%	3.35%	8.90%	7.86%	18.68%	9.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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