富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 100.94 0.63 0.63% -6.17% 2025/11/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.61% 18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54% 16.95%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/07 100.94 0.63% 2025/10/24 102.71 0.33%
2025/11/06 100.31 -1.20% 2025/10/23 102.37 0.29%
2025/11/05 101.53 0.37% 2025/10/22 102.07 -0.35%
2025/11/04 101.16 0.18% 2025/10/21 102.43 0.71%
2025/11/03 100.98 -0.33% 2025/10/20 101.71 0.91%
2025/10/31 101.31 0.98% 2025/10/17 100.79 0.71%
2025/10/30 100.33 -0.25% 2025/10/16 100.08 -1.28%
2025/10/29 100.58 -1.29% 2025/10/15 101.38 -0.21%
2025/10/28 101.89 -0.94% 2025/10/14 101.59 0.84%
2025/10/27 102.86 0.15% 2025/10/13 100.74 1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 0.63% -0.37% -0.80% 2.33% 4.06% -7.54% -6.17%
道瓊工業指數 0.16% -1.21% 0.82% 6.86% 14.28% 7.45% 10.44%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% -1.85% 0.06% 5.90% 19.55% 12.70% 14.36%
S&P 500指數 0.13% -1.63% 0.21% 6.13% 19.49% 12.65% 14.40%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 1.31% 0.53% -0.78% 1.66% 9.46% -5.74% -0.50%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.05% -2.33% 0.14% 5.27% 12.85% -4.85% -4.34%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.18% -2.00% -0.53% 4.66% 15.92% 2.69% 7.53%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.16% -2.02% -0.60% 4.43% 15.45% 1.85% 6.78%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.80% -1.32% 1.86% 9.80% 30.51% 18.01% 16.27%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.81% -1.32% 1.85% 9.80% 30.51% 17.30% 15.57%
群益美國新創亮點基金/台幣 -1.39% -1.60% 3.03% 10.74% 27.16% 12.65% 7.93%
群益美國新創亮點基金/美元 -1.38% -2.34% 1.25% 7.31% 24.39% 17.12% 14.29%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.00% -0.87% -1.44% 4.59% 7.95% 0.06% 4.52%
富達美國成長基金/美元 -1.28% -3.00% -2.91% 1.07% 9.40% 0.24% 2.90%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.09% -2.71% -2.53% 2.57% 16.06% 3.01% 8.29%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.78% -0.03% -1.52% 1.54% 6.46% -1.00% 4.76%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 0.05% -3.56% -2.02% 0.11% 12.95% 3.04% 6.20%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.06% -3.87% -1.28% 0.91% 10.42% -3.75% -4.86%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.12% -1.93% 0.34% 4.91% 18.64% 1.75% 14.80%
富蘭克林潛力組合基金/美元 0.78% -0.33% -2.34% 0.00% 5.86% -8.45% 3.81%
富蘭克林高成長基金/美元 0.19% -0.80% -1.62% 1.39% 10.78% -4.11% 8.94%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.22% -4.63% -0.35% 5.08% 27.26% 18.16% 19.19%
復華美國新星基金/台幣 -1.08% -0.58% 4.19% 12.91% 28.12% 11.30% 9.56%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.39% -1.67% -2.82% -1.53% 6.15% 3.42% 4.72%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.93% -1.07% -0.93% 2.38% 13.42% 5.62% 9.43%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.92% -1.08% -0.86% 2.63% 13.97% 6.66% 10.38%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.92% -1.07% -0.77% 2.96% 14.75% 8.15% 11.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.92% -1.05% -0.68% 3.22% 15.33% 9.24% 12.57%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.10% -1.42% -0.18% 6.01% 20.47% 12.75% 13.73%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.10% -1.44% -0.27% 5.76% 19.90% 11.69% 12.81%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.55% -2.20% 0.51% 6.19% 25.43% 13.42% 18.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.58% -2.24% 0.43% 5.97% 24.93% 12.60% 17.94%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -2.08% -1.97% 2.05% 6.99% 23.26% 5.55% 6.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.48% -1.99% 1.65% 7.70% 24.05% 16.19% 17.78%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -2.00% -1.75% 3.23% 8.54% 22.00% 8.13% 5.70%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.66% 0.20% -0.68% 5.15% N/A% 9.03% N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.77% 1.82% 1.58% 5.94% N/A% 3.55% N/A%
先機北美股票基金-A/美元 0.88% -0.55% 1.23% 7.58% 19.88% 15.76% 14.81%
先機北美股票基金-A/歐元 0.62% 0.13% 2.50% 8.40% 17.88% 7.64% 3.76%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 0.43% -0.79% 1.80% 9.58% 21.63% 14.75% 15.32%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.14% -2.33% 1.48% 9.67% 26.06% 22.64% 17.44%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.99% -0.40% 1.03% 6.79% 15.64% 8.56% 10.62%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 1.00% -0.40% 0.53% 5.21% 12.28% 2.24% 5.23%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.14% -1.07% -2.33% -1.33% 5.07% 5.98% 7.35%
基金平均績效 -0.02% -0.86% -0.02% 5.64% 12.64% 7.98% 8.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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