富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.52 -0.32 -0.27% 12.64% 2026/08/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54% 16.95% -3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/05 117.52 -0.27% 2026/07/22 114.06 -0.01%
2026/08/04 117.84 0.59% 2026/07/21 114.07 0.02%
2026/08/03 117.15 1.34% 2026/07/20 114.05 -0.19%
2026/07/31 115.60 0.88% 2026/07/17 114.27 -0.56%
2026/07/30 114.59 0.03% 2026/07/16 114.91 1.49%
2026/07/29 114.55 -1.57% 2026/07/15 113.22 0.07%
2026/07/28 116.38 0.91% 2026/07/14 113.14 -0.92%
2026/07/27 115.33 0.59% 2026/07/13 114.19 0.59%
2026/07/24 114.65 1.04% 2026/07/10 113.52 0.58%
2026/07/23 113.47 -0.52% 2026/07/09 112.87 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.27% 2.59% 3.68% 9.33% 8.92% 18.37% 12.64%
道瓊工業指數 0.49% 5.34% 2.74% 10.25% 11.12% 23.21% 13.08%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 5.64% 3.29% 6.67% 13.98% 22.40% 12.90%
S&P 500指數 -0.17% 5.57% 3.22% 6.40% 13.61% 22.61% 12.83%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.38% 2.28% 1.74% 8.51% 11.04% 24.34% 20.96%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.15% 3.89% 1.57% 7.23% 12.23% 10.92% 9.03%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.02% 4.85% 2.71% 6.14% 10.51% 11.60% 7.69%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.02% 4.84% 2.64% 5.92% 10.05% 10.70% 7.17%
法巴美國增長股票基金/美元 2.74% 7.67% 3.39% 9.13% 16.12% 22.17% 12.01%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 2.75% 7.67% 3.40% 9.13% 15.58% 21.60% 11.48%
群益美國新創亮點基金/台幣 4.17% 10.32% -5.45% -2.37% 14.05% 32.43% 16.60%
群益美國新創亮點基金/美元 4.13% 10.10% -7.03% -4.91% 10.99% 22.10% 12.96%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.47% 2.25% 1.43% 2.25% 1.86% 15.95% 6.82%
富達美國成長基金/美元 0.19% 5.98% 2.85% 4.04% 10.03% 10.24% 4.95%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.42% 1.98% 1.98% 4.77% 4.84% 9.01% 2.88%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -0.09% 3.51% 4.78% 7.99% 6.80% 18.16% 10.72%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.64% 7.90% 0.72% 3.97% 14.06% 9.39% 8.13%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.85% 6.94% -0.34% 5.27% 16.31% 9.60% 9.98%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.09% 6.44% 3.74% 6.05% 11.79% 1.18% 9.74%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.45% 1.72% 2.11% 6.32% 6.54% 10.55% 12.55%
富蘭克林高成長基金/美元 0.08% 2.76% 3.27% 6.49% 9.12% 3.89% 9.73%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.25% 12.02% 1.62% 2.50% 18.30% 3.84% 8.84%
復華美國新星基金/台幣 4.80% 12.22% -13.03% 3.95% 33.51% 60.24% 38.93%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 -0.46% 4.79% 4.69% 5.47% 7.44% 2.31% 1.50%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.10% 4.04% 3.60% 4.40% 8.21% 13.34% 7.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.12% 4.08% 3.73% 4.70% 8.80% 14.51% 8.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.11% 4.09% 3.85% 5.03% 9.16% 15.70% 8.93%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.11% 4.11% 3.94% 5.30% 9.71% 16.86% 9.58%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.08% 5.33% 3.59% 7.44% 13.48% 23.13% 12.79%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.08% 5.31% 3.51% 7.18% 12.95% 21.97% 12.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.33% 6.55% 1.51% 0.42% 8.26% 20.33% 9.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.30% 6.55% 1.45% -0.04% 7.90% 19.48% 9.50%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.58% 4.97% 0.55% 1.85% 10.67% 20.45% 11.77%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.29% 7.37% 2.49% 1.95% 11.36% 25.48% 14.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.60% 5.78% 1.48% 3.25% 13.66% 25.58% 16.03%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 1.81% 1.95% 4.70% 13.90% 15.45% 28.08% 18.00%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.49% 2.59% 7.43% 2.45% 8.11% N/A% 4.99%
先機北美股票基金-A/美元 1.68% 4.48% 5.55% 9.90% 16.21% 28.63% 16.58%
先機北美股票基金-A/歐元 1.45% 3.07% 4.33% 11.25% 18.61% 28.55% 18.56%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.27% 4.67% 5.11% 7.17% 12.63% 25.56% 13.03%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 2.91% 7.27% 2.54% 6.33% 13.28% 14.79% 8.31%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 2.57% 2.65% 4.87% 14.40% 16.81% 29.42% 19.31%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 2.57% 2.66% 4.35% 12.73% 13.37% 21.92% 15.24%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.34% 4.16% 5.20% 0.18% -1.72% -5.24% -4.26%
基金平均績效 0.73% 3.46% 1.44% 5.99% 9.24% 15.24% 9.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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