富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	105.25	0.04	0.04%	-2.17%	2025/12/26

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.61%	18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/26	105.25	0.04%	2025/12/11	104.82	0.30%
2025/12/24	105.21	0.36%	2025/12/10	104.51	0.94%
2025/12/23	104.83	-0.19%	2025/12/09	103.54	-0.04%
2025/12/22	105.03	0.51%	2025/12/08	103.58	-0.56%
2025/12/19	104.50	0.31%	2025/12/05	104.16	0.40%
2025/12/18	104.18	0.30%	2025/12/04	103.75	0.48%
2025/12/17	103.87	-0.03%	2025/12/03	103.25	0.62%
2025/12/16	103.90	-0.65%	2025/12/02	102.61	0.08%
2025/12/15	104.58	0.18%	2025/12/01	102.53	-0.58%
2025/12/12	104.39	-0.41%	2025/11/28	103.13	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	0.04%	0.72%	2.44%	3.96%	6.05%	-2.77%	-2.17%
道瓊工業指數	-0.04%	1.20%	2.71%	5.33%	12.27%	12.43%	14.49%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	1.42%	1.76%	4.08%	12.71%	14.70%	17.79%
S&P 500指數	-0.03%	1.39%	1.72%	4.31%	12.85%	14.78%	17.82%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.27%	0.61%	4.44%	2.60%	6.17%	1.60%	2.81%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	0.26%	1.99%	-0.12%	0.41%	5.30%	-7.25%	-5.81%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	0.15%	2.29%	2.12%	0.90%	7.21%	5.96%	7.90%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	0.12%	2.27%	2.04%	0.69%	6.78%	5.11%	7.04%
法巴美國增長股票基金/美元	0.46%	2.12%	4.90%	5.41%	21.29%	14.32%	17.10%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	0.46%	2.12%	4.90%	5.40%	21.28%	13.64%	16.39%
群益美國新創亮點基金/台幣	0.27%	4.60%	3.20%	8.31%	22.78%	8.55%	11.96%
群益美國新創亮點基金/美元	0.35%	4.77%	3.08%	4.32%	15.21%	12.65%	16.57%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.11%	1.01%	1.24%	5.21%	9.44%	8.45%	9.84%
富達美國成長基金/美元	0.00%	1.37%	1.77%	1.37%	5.70%	4.64%	6.80%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.11%	1.33%	1.54%	2.71%	8.01%	9.27%	11.47%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	0.07%	1.30%	4.06%	4.60%	6.69%	10.01%	11.24%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	0.00%	1.41%	1.30%	0.34%	4.52%	5.16%	8.51%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-0.03%	0.81%	-0.28%	-0.28%	3.88%	-7.08%	-4.56%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	0.10%	-11.12%	-11.48%	-8.98%	-3.55%	-0.52%	2.10%
富蘭克林潛力組合基金/美元	0.03%	-3.66%	-1.43%	-2.93%	-0.20%	2.49%	3.38%
富蘭克林高成長基金/美元	-0.03%	-7.73%	-7.77%	-6.71%	-1.96%	0.65%	2.65%
富蘭克林高科技基金/美元	-0.14%	-8.45%	-8.48%	-7.86%	1.07%	4.81%	8.65%
復華美國新星基金/台幣	0.46%	5.06%	3.82%	9.92%	23.58%	9.96%	13.05%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	0.07%	1.30%	3.71%	0.41%	4.97%	6.20%	7.63%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	0.25%	2.75%	2.83%	2.60%	9.60%	10.88%	13.20%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	0.29%	2.77%	2.90%	2.84%	10.14%	12.00%	14.34%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	0.29%	2.84%	3.08%	3.17%	10.86%	13.52%	15.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	0.29%	2.86%	3.17%	3.42%	11.42%	14.66%	17.00%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	0.31%	3.19%	3.61%	4.67%	14.87%	14.63%	17.62%
美國研究增值核心股票基金A/美元	0.29%	3.16%	3.51%	4.41%	14.31%	13.55%	16.52%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.68%	1.60%	5.90%	5.65%	19.78%	21.52%	23.55%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.66%	1.57%	5.82%	5.46%	19.30%	20.59%	22.64%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.57%	1.58%	3.45%	5.86%	17.14%	7.24%	8.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.66%	1.70%	6.07%	6.89%	18.93%	20.34%	21.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.56%	1.66%	3.60%	7.08%	16.33%	6.20%	7.03%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.05%	1.34%	6.22%	4.83%	12.32%	N/A%	N/A%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.05%	1.30%	3.76%	5.02%	9.99%	N/A%	N/A%
先機北美股票基金-A/美元	0.30%	2.02%	5.84%	4.83%	14.97%	17.36%	18.72%
先機北美股票基金-A/歐元	0.33%	1.29%	3.63%	4.47%	13.06%	3.45%	4.80%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.38%	1.85%	5.34%	4.83%	16.79%	16.09%	17.69%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	0.60%	2.20%	5.00%	0.56%	15.27%	12.93%	15.77%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.05%	1.39%	5.99%	4.73%	13.85%	12.72%	14.06%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.05%	1.39%	5.47%	3.16%	10.48%	6.16%	7.41%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	0.13%	1.23%	2.58%	-0.73%	4.83%	7.85%	9.24%
基金平均績效	0.39%	0.75%	1.57%	4.19%	8.78%	9.27%	9.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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