富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	103.03	1.54	1.52%	-4.23%	2025/03/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.61%	18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	103.03	1.52%	2025/02/28	112.32	1.47%
2025/03/13	101.49	-0.20%	2025/02/27	110.69	0.76%
2025/03/12	101.69	-0.25%	2025/02/26	109.85	-0.15%
2025/03/11	101.94	-1.93%	2025/02/25	110.01	-0.34%
2025/03/10	103.95	-1.40%	2025/02/24	110.38	0.12%
2025/03/07	105.43	0.29%	2025/02/21	110.25	-0.89%
2025/03/06	105.13	-0.74%	2025/02/20	111.24	-0.92%
2025/03/05	105.91	-0.72%	2025/02/19	112.27	0.39%
2025/03/04	106.68	-3.19%	2025/02/18	111.83	1.01%
2025/03/03	110.19	-1.90%	2025/02/14	110.71	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	1.52%	-2.28%	-6.94%	-5.96%	2.60%	6.15%	-4.23%
道瓊工業指數	0.85%	-0.17%	-6.07%	-3.70%	0.57%	8.08%	-1.65%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	0.52%	-8.19%	-7.15%	0.26%	10.22%	-4.32%
S&P 500指數	0.64%	1.08%	-7.37%	-6.21%	0.72%	10.91%	-3.51%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	2.41%	-2.18%	-8.42%	-10.83%	-3.41%	-0.45%	-6.28%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	1.71%	-2.41%	-10.70%	-12.06%	-8.26%	-3.43%	-11.14%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	2.04%	-2.05%	-7.29%	-8.62%	-9.51%	-2.70%	-6.48%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	2.03%	-2.08%	-7.37%	-8.81%	-9.88%	-3.50%	-6.65%
法巴美國增長股票基金/美元	2.60%	-2.19%	-12.04%	-12.13%	-3.06%	3.90%	-8.41%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	2.61%	-2.19%	-12.04%	-12.13%	-3.06%	3.23%	-8.42%
群益美國新創亮點基金/台幣	2.33%	-1.81%	-11.66%	-10.69%	2.22%	11.40%	-8.65%
群益美國新創亮點基金/美元	2.35%	-2.16%	-12.15%	-11.89%	-0.75%	6.46%	-9.14%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	1.20%	-0.86%	-5.30%	-5.41%	-0.86%	2.36%	-1.71%
富達美國成長基金/美元	1.60%	-0.36%	-6.12%	-9.18%	-4.96%	3.94%	-6.00%
富達永續發展美國股票基金/美元	2.05%	-0.13%	-6.37%	-9.11%	-8.69%	-2.19%	-5.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	1.84%	-1.95%	-3.47%	-2.51%	0.79%	6.07%	0.62%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	2.59%	-1.63%	-12.65%	-11.07%	-3.96%	2.30%	-7.48%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	2.26%	-1.97%	-15.77%	-14.22%	-2.22%	2.40%	-11.92%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	2.21%	-2.13%	-7.07%	-14.79%	-10.89%	-4.87%	-4.38%
富蘭克林潛力組合基金/美元	2.18%	-1.75%	-4.54%	-10.36%	-8.22%	-2.14%	-1.07%
富蘭克林高成長基金/美元	1.35%	-3.47%	-5.15%	-13.55%	-11.86%	-7.40%	-2.29%
富蘭克林高科技基金/美元	3.07%	-0.93%	-14.19%	-12.31%	-2.27%	4.34%	-9.18%
復華美國新星基金/台幣	2.10%	-1.60%	-11.49%	-8.90%	0.34%	8.71%	-6.56%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	1.42%	-2.66%	-7.06%	-5.82%	0.04%	6.96%	-2.13%
晉達美國股票基金-C股/美元	2.21%	-2.81%	-4.60%	-7.34%	-3.35%	-4.17%	-4.17%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	2.45%	-0.78%	-10.61%	-8.52%	-2.95%	5.72%	-5.18%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	2.44%	-0.81%	-10.69%	-8.74%	-3.42%	4.68%	-5.36%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	2.42%	-0.83%	-10.69%	-9.01%	-3.80%	3.79%	-5.56%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	2.42%	-0.82%	-10.61%	-8.71%	-3.20%	5.18%	-5.30%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	2.47%	-0.76%	-10.53%	-8.23%	-2.31%	7.11%	-4.93%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	2.94%	-2.05%	-14.48%	-10.49%	1.32%	2.78%	-5.74%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	2.93%	-2.07%	-14.54%	-10.70%	0.84%	1.78%	-5.91%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	2.93%	-2.07%	-14.54%	-10.70%	0.84%	1.79%	-5.91%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	1.86%	-2.57%	-6.44%	-7.11%	-2.37%	6.91%	-3.61%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	1.82%	-2.55%	-6.40%	-6.89%	-1.90%	7.95%	-3.41%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	1.81%	-2.55%	-6.25%	-6.46%	-1.01%	9.67%	-3.02%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	1.81%	-2.53%	-6.18%	-6.22%	-0.52%	10.77%	-2.83%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	2.19%	-2.44%	-7.71%	-7.64%	-0.04%	8.91%	-4.83%
美國研究增值核心股票基金A/美元	2.18%	-2.46%	-7.77%	-7.86%	-0.52%	7.88%	-5.02%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	2.22%	-1.80%	-7.60%	-8.51%	-3.66%	4.54%	-4.69%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	2.25%	-1.80%	-7.61%	-8.63%	-3.98%	3.76%	-4.80%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	2.13%	-1.83%	-10.66%	-11.73%	-1.74%	4.65%	-9.23%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	1.91%	-3.31%	-7.75%	-5.93%	0.74%	2.96%	-2.93%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.77%	-3.32%	-10.86%	-9.25%	2.71%	3.13%	-7.58%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.53%	2.12%	6.37%	8.47%	8.86%	11.14%	11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	-0.30%	0.91%	4.72%	2.68%	7.35%	6.59%	6.80%
先機北美股票基金-A/美元	-0.82%	-3.24%	-10.67%	-10.57%	1.00%	5.84%	-7.33%
先機北美股票基金-A/歐元	-1.20%	-3.66%	-14.20%	-13.91%	2.79%	6.28%	-11.47%
天利北美基金/美元	-1.83%	-3.94%	-11.24%	-9.41%	-2.88%	2.45%	-6.45%
天利北美基金/歐元	-1.26%	-4.29%	-14.71%	-12.49%	-1.25%	3.25%	-10.79%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	-1.50%	-3.84%	-11.28%	-10.50%	-4.68%	-6.05%	-7.39%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.91%	-4.50%	-14.19%	-13.74%	-2.73%	4.29%	-10.83%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	-1.77%	-4.79%	-9.75%	-10.20%	-4.50%	-2.57%	-6.91%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	-1.78%	-4.80%	-10.20%	-11.55%	-7.32%	-8.24%	-7.83%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-1.50%	-3.71%	-6.38%	-5.46%	-3.80%	2.37%	-1.87%
基金平均績效	1.21%	-1.62%	-7.31%	-6.61%	-0.23%	5.00%	-2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF