富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 108.95 -0.17 -0.16% 4.43% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54% 16.95% -3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 108.95 -0.16% 2026/02/10 108.40 0.31%
2026/02/24 109.12 0.80% 2026/02/09 108.06 -0.84%
2026/02/23 108.25 -1.20% 2026/02/06 108.98 1.00%
2026/02/20 109.57 0.31% 2026/02/05 107.90 -1.06%
2026/02/19 109.23 -0.36% 2026/02/04 109.06 1.52%
2026/02/18 109.63 0.84% 2026/02/03 107.43 -0.23%
2026/02/17 108.72 0.32% 2026/02/02 107.68 1.00%
2026/02/13 108.37 0.52% 2026/01/30 106.61 1.12%
2026/02/12 107.81 -0.98% 2026/01/29 105.43 0.09%
2026/02/11 108.88 0.44% 2026/01/28 105.33 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.16% -0.62% 2.43% 6.24% 5.60% -0.96% 4.43%
道瓊工業指數 0.63% -0.36% 0.78% 5.03% 9.27% 13.44% 2.95%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.07% -0.58% 1.53% 6.55% 15.35% 0.39%
S&P 500指數 0.81% 0.94% 0.44% 2.66% 7.87% 16.64% 1.47%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.38% -1.16% 3.38% 10.48% 8.28% 11.31% 10.02%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.44% 0.24% -1.21% -3.60% -1.47% -5.34% -1.61%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 0.70% 0.44% -1.28% -1.40% 0.59% 7.13% -1.04%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 0.69% 0.42% -1.35% -1.61% 0.19% 6.26% -1.16%
法巴美國增長股票基金/美元 0.96% 2.19% -4.06% -3.03% 5.73% 12.65% -3.41%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 0.96% 2.19% -4.05% -3.03% 5.74% 11.97% -3.41%
群益美國新創亮點基金/台幣 1.18% 4.40% 5.65% 9.00% 22.68% 22.02% 8.67%
群益美國新創亮點基金/美元 1.55% 4.97% 6.45% 9.35% 19.19% 27.67% 9.00%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.21% 0.00% 2.87% 7.54% 11.85% 14.07% 5.98%
富達美國成長基金/美元 1.45% 0.79% -2.86% -0.73% -1.51% 6.00% -3.23%
富達永續發展美國股票基金/美元 0.55% -0.99% -2.74% 0.99% 1.40% 11.81% -0.92%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 0.09% -0.44% 2.28% 8.45% 7.38% 11.18% 4.90%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.37% 1.87% -1.07% -0.91% -0.56% 6.29% -1.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 1.10% 1.69% -0.95% -2.94% -2.21% -5.31% -1.85%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 0.96% 1.46% -0.84% -11.25% -7.79% 1.64% 1.09%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -0.10% -0.68% 3.53% 5.50% 1.35% 6.77% 8.10%
富蘭克林高成長基金/美元 0.42% 0.13% 1.49% -5.63% -4.59% 1.57% 2.52%
富蘭克林高科技基金/美元 1.69% 1.66% -4.20% -13.21% -9.88% 4.67% -4.25%
復華美國新星基金/台幣 1.10% 5.20% 7.44% 13.96% 27.58% 25.47% 12.08%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.32% 0.09% 4.37% 22.51% 5.11% 14.03% 5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.36% 2.44% -6.67% -5.37% -6.56% 0.98% -6.03%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.19% 2.04% 4.27% 24.86% 9.63% 17.30% 11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.18% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.19% 2.02% 4.18% 24.55% 9.11% 16.17% 10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 0.66% 0.55% 0.73% 1.62% 4.38% 11.85% 1.39%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 0.64% 0.58% 0.84% 1.86% 4.90% 13.01% 1.56%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 0.63% 0.59% 0.93% 2.25% 5.59% 14.36% 1.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 0.64% 0.61% 1.03% 2.51% 6.13% 15.51% 1.90%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 0.91% 1.85% 1.17% 2.93% 8.29% 17.18% 1.54%
美國研究增值核心股票基金A/美元 0.91% 1.81% 1.09% 2.69% 7.78% 16.07% 1.39%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.28% 1.83% 2.47% 7.23% 15.08% 29.04% 5.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.39% 2.07% 3.01% 7.71% 15.36% 28.90% 6.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.07% 2.01% 2.09% 4.94% 13.85% 14.66% 4.98%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.45% 2.07% 3.05% 9.01% 17.48% 24.75% 7.32%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.20% 2.25% 2.67% 6.82% 16.37% 11.02% 6.82%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.51% -0.11% 0.17% 6.31% 6.74% N/A% 1.87%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.70% 0.22% 0.04% 4.11% 6.23% N/A% 1.62%
先機北美股票基金-A/美元 1.05% -0.23% 0.32% 4.90% 10.76% 18.53% 1.29%
先機北美股票基金-A/歐元 1.10% 0.68% -0.02% 2.68% 9.06% 5.58% 1.05%
天利北美基金/美元 0.91% 2.03% 5.70% 18.88% 5.93% 10.35% 7.53%
天利北美基金/歐元 1.04% 1.64% 2.46% 12.47% -7.25% 1.45% -5.26%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 1.01% -0.07% -2.21% 2.17% 7.22% 15.08% -0.88%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 1.24% 0.54% -3.34% -2.92% 0.24% 10.11% -4.46%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 0.88% 0.23% 0.76% 6.26% 7.41% 13.58% 2.17%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 0.87% 0.23% 0.25% 4.69% 4.23% 6.95% 1.16%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 1.07% -0.01% -6.53% -4.60% -7.35% -1.20% -5.65%
基金平均績效 0.72% 0.75% 0.14% 3.85% 5.52% 10.99% 3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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