富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	107.90	-1.16	-1.06%	3.42%	2026/02/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
18.78%	-6.42%	-6.46%	24.44%	-14.18%	28.61%	-4.19%	8.54%	16.95%	-3.02%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	107.90	-1.06%	2026/01/22	107.40	-0.30%
2026/02/04	109.06	1.52%	2026/01/21	107.72	1.60%
2026/02/03	107.43	-0.23%	2026/01/20	106.02	-2.28%
2026/02/02	107.68	1.00%	2026/01/16	108.49	-0.11%
2026/01/30	106.61	1.12%	2026/01/15	108.61	0.70%
2026/01/29	105.43	0.09%	2026/01/14	107.86	0.40%
2026/01/28	105.33	0.30%	2026/01/13	107.43	-0.10%
2026/01/27	105.02	-1.02%	2026/01/12	107.54	-0.51%
2026/01/26	106.10	-0.25%	2026/01/09	108.09	0.42%
2026/01/23	106.37	-0.96%	2026/01/08	107.64	1.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元	-1.06%	2.34%	1.50%	6.27%	8.68%	-2.63%	3.42%
道瓊工業指數	-1.20%	-0.33%	-0.14%	3.38%	10.87%	8.99%	1.76%
羅素3000指數	0.05%	1.20%	2.35%	8.42%	14.88%	42.08%	14.33%
MSCI 美國指數 (price)	0.00%	-1.39%	-0.59%	0.83%	8.75%	12.90%	0.31%
S&P 500指數	-1.23%	-2.45%	-1.51%	0.03%	7.92%	12.15%	-0.69%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.40%	2.54%	6.01%	10.67%	11.98%	6.19%	8.93%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元	-1.17%	-1.72%	-3.85%	-7.05%	-1.17%	-11.02%	-2.86%
聯博美國永續主題基金-I股/美元	-1.39%	-3.24%	-3.35%	-4.50%	0.99%	1.55%	-2.56%
聯博美國永續主題基金-A股/美元	-1.37%	-3.23%	-3.40%	-4.68%	0.59%	0.76%	-2.61%
法巴美國增長股票基金/美元	-2.02%	-6.39%	-5.98%	-7.70%	4.16%	6.01%	-5.50%
法巴美國增長股票基金-年配/美元	-2.02%	-6.40%	-5.98%	-7.71%	4.16%	5.38%	-5.50%
群益美國新創亮點基金/台幣	-2.42%	-2.44%	1.74%	3.10%	16.11%	8.68%	2.23%
群益美國新創亮點基金/美元	-2.44%	-3.23%	1.24%	0.90%	10.01%	13.53%	1.77%
M&G北美股息基金/歐元	-0.21%	1.75%	5.10%	10.22%	15.01%	32.46%	25.28%
M&G北美股息基金/美元	-0.01%	2.03%	2.47%	4.50%	11.51%	27.61%	19.30%
富達美國基金/美元	-0.42%	1.96%	3.25%	8.75%	13.83%	10.54%	4.86%
富達美國成長基金/美元	-0.42%	-3.96%	-5.07%	-4.05%	0.19%	-0.76%	-4.61%
富達永續發展美國股票基金/美元	0.00%	-2.50%	-3.43%	-2.28%	3.98%	6.52%	-1.87%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元	-1.25%	0.77%	1.98%	8.98%	10.63%	10.24%	3.67%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元	0.30%	2.37%	3.25%	15.35%	11.24%	-7.74%	5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元	-1.47%	-5.53%	-5.88%	-6.47%	-4.10%	-3.37%	-5.20%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元	-1.27%	-4.06%	-6.32%	-8.78%	-5.77%	-14.66%	-5.44%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元	0.44%	5.02%	-1.61%	5.30%	-1.43%	-28.42%	4.82%
富蘭克林成長基金/美元	-1.29%	-3.90%	-3.11%	-14.70%	-9.49%	-3.72%	-1.83%
富蘭克林潛力組合基金/美元	-0.77%	1.44%	3.13%	3.58%	3.76%	3.96%	5.64%
富蘭克林高成長基金/美元	-1.38%	-0.48%	-0.33%	-6.65%	-4.80%	-1.68%	0.55%
富蘭克林高科技基金/美元	-1.87%	-8.85%	-8.99%	-19.80%	-12.23%	-5.69%	-8.00%
復華美國新星基金/台幣	-2.30%	-2.53%	3.02%	6.04%	20.02%	10.92%	4.06%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元	-0.32%	0.09%	4.37%	22.51%	5.11%	14.03%	5.71%
晉達美國股票基金-C股/美元	-1.67%	-5.17%	-6.34%	-4.87%	-4.78%	-1.29%	-5.53%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元	0.02%	-1.04%	-3.03%	-0.72%	10.71%	20.28%	16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元	0.00%	-1.08%	-3.17%	-1.11%	9.87%	18.45%	14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險	-0.03%	-1.09%	-3.21%	-1.30%	9.45%	16.59%	13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元	1.74%	-3.47%	-6.76%	-5.28%	-6.51%	1.17%	-5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元	1.77%	-3.49%	-6.84%	-5.49%	-6.96%	0.21%	-5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險	1.71%	-3.53%	-6.88%	-5.74%	-7.33%	-0.68%	-5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險	1.72%	-3.52%	-6.80%	-5.44%	-6.74%	0.61%	-5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元	1.77%	-3.44%	-6.67%	-4.97%	-5.89%	2.51%	-4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元	0.02%	-1.03%	-2.96%	-0.46%	11.27%	21.53%	16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元	1.19%	2.04%	4.27%	24.86%	9.63%	17.30%	11.24%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元	1.18%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元	1.19%	2.02%	4.18%	24.55%	9.11%	16.17%	10.70%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元	-1.31%	-1.81%	-1.56%	0.78%	4.74%	8.34%	-0.44%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元	-0.23%	0.85%	2.73%	9.68%	11.50%	14.91%	3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元	-1.35%	-1.82%	-1.51%	1.02%	5.25%	9.41%	-0.36%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣	-1.33%	-1.78%	-1.36%	1.39%	5.99%	10.85%	-0.22%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣	0.34%	0.37%	2.60%	8.62%	14.35%	28.69%	7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣	-1.33%	-1.76%	-1.28%	1.65%	6.52%	11.96%	-0.12%
美國研究增值核心股票基金Y/美元	-1.12%	-2.06%	-1.38%	0.39%	8.51%	12.64%	-0.61%
美國研究增值核心股票基金A/美元	-1.12%	-2.08%	-1.46%	0.15%	7.99%	11.57%	-0.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.70%	-2.81%	-0.38%	2.64%	11.15%	20.44%	1.57%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.81%	-3.00%	-0.45%	2.42%	10.73%	19.57%	1.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.68%	-1.72%	-1.27%	-0.27%	8.84%	6.30%	1.00%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.96%	-3.08%	0.18%	2.86%	12.68%	16.66%	2.51%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.97%	-1.96%	-0.59%	0.09%	10.48%	3.07%	2.09%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元	0.30%	0.14%	1.52%	6.58%	10.94%	N/A%	2.21%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元	0.44%	1.40%	1.13%	3.84%	8.77%	N/A%	1.76%
先機北美股票基金-A/美元	-0.73%	-1.52%	0.32%	4.20%	10.69%	16.59%	0.32%
先機北美股票基金-A/歐元	-0.56%	-0.22%	-0.61%	1.54%	8.38%	2.98%	-0.04%
天利北美基金/美元	0.91%	2.03%	5.70%	18.88%	5.93%	10.35%	7.53%
天利北美基金/歐元	1.04%	1.64%	2.46%	12.47%	-7.25%	1.45%	-5.26%
天利北美基金-歐元避險	0.56%	2.76%	2.91%	-0.52%	3.14%	4.03%	8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元	0.05%	-1.54%	0.03%	2.29%	11.47%	13.36%	0.35%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元	-1.84%	-4.68%	-4.43%	-6.52%	1.33%	7.13%	-4.38%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元	0.08%	0.09%	1.30%	5.13%	10.80%	12.05%	2.15%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元	0.08%	0.09%	0.81%	3.58%	7.54%	5.53%	1.65%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元	-0.19%	-3.75%	-1.67%	-1.76%	-3.58%	1.48%	-2.58%
基金平均績效	-0.43%	-1.35%	-0.90%	2.09%	5.25%	7.49%	2.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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