富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 92.25 -0.02 -0.02% -14.25% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.61% 18.78% -6.42% -6.46% 24.44% -14.18% 28.61% -4.19% 8.54% 16.95%

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 92.25 -0.02% 2025/03/28 104.06 -1.61%
2025/04/10 92.27 -5.75% 2025/03/27 105.76 -0.80%
2025/04/09 97.90 7.18% 2025/03/26 106.61 0.29%
2025/04/08 91.34 -1.93% 2025/03/25 106.30 0.03%
2025/04/07 93.14 -0.81% 2025/03/24 106.27 1.40%
2025/04/04 93.90 -5.30% 2025/03/21 104.80 -0.12%
2025/04/03 99.15 -6.01% 2025/03/20 104.93 0.31%
2025/04/02 105.49 0.36% 2025/03/19 104.61 1.09%
2025/04/01 105.11 0.21% 2025/03/18 103.48 -0.39%
2025/03/31 104.89 0.80% 2025/03/17 103.89 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.02% -1.76% -9.51% -14.43% -11.82% -6.25% -14.25%
道瓊工業指數 1.56% 4.95% -2.94% -4.11% -6.19% 4.56% -5.48%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 3.83% -5.50% -9.92% -9.42% 2.28% -10.67%
S&P 500指數 1.81% 5.70% -3.74% -7.96% -7.77% 3.16% -8.81%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.92% 0.66% -8.58% -12.95% -15.19% -9.46% -14.57%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 0.34% 1.06% -9.74% -21.32% -20.93% -13.56% -20.86%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 1.62% 4.74% -6.25% -12.72% -17.67% -7.87% -13.17%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 1.62% 4.72% -6.28% -12.89% -17.98% -8.61% -13.36%
法巴美國增長股票基金/美元 1.62% 6.52% -7.11% -16.62% -14.06% -5.94% -16.25%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 1.62% 6.52% -7.10% -16.63% -14.06% -6.55% -16.25%
群益美國新創亮點基金/台幣 -3.78% -6.15% -4.32% -13.91% -7.88% 2.81% -14.33%
群益美國新創亮點基金/美元 -3.39% -5.53% -4.17% -13.66% -9.87% 0.19% -14.56%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 0.47% -0.47% -6.44% -8.16% -9.66% -6.15% -8.56%
富達美國成長基金/美元 0.80% 1.05% -4.41% -10.45% -12.05% -2.44% -11.12%
富達永續發展美國股票基金/美元 1.05% 2.27% -4.19% -11.28% -15.24% -8.59% -11.30%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 1.25% 1.80% -6.02% -5.27% -8.54% -0.90% -6.11%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 1.65% 7.64% -3.14% -11.70% -12.92% -3.26% -12.18%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 0.37% 3.85% -6.74% -20.25% -16.08% -8.50% -19.78%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 1.94% 6.21% -3.43% -8.33% -17.40% -9.46% -8.89%
富蘭克林潛力組合基金/美元 1.26% 1.71% -5.79% -6.23% -15.28% -8.38% -7.51%
富蘭克林高成長基金/美元 1.71% 4.99% -2.95% -3.95% -15.69% -8.79% -4.95%
富蘭克林高科技基金/美元 1.93% 9.15% -2.61% -14.25% -12.01% -2.68% -14.17%
復華美國新星基金/台幣 -2.28% -6.26% -4.96% -12.87% -9.33% -0.50% -12.53%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -1.02% -4.56% -7.63% -9.54% -9.32% -1.10% -9.56%
晉達美國股票基金-C股/美元 1.73% 4.36% -2.19% -5.75% -6.55% -5.44% -6.80%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 1.74% -3.47% -6.76% -5.28% -6.51% 1.17% -5.28%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 1.77% -3.49% -6.84% -5.49% -6.96% 0.21% -5.49%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 1.71% -3.53% -6.88% -5.74% -7.33% -0.68% -5.74%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 1.72% -3.52% -6.80% -5.44% -6.74% 0.61% -5.44%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 1.77% -3.44% -6.67% -4.97% -5.89% 2.51% -4.97%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 1.36% 7.81% -2.20% -9.37% -8.73% -1.16% -9.63%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 1.35% 7.79% -2.29% -9.59% -9.16% -2.12% -9.86%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 1.36% 7.79% -2.28% -9.58% -9.16% -2.11% -9.86%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 1.71% 4.38% -3.33% -5.43% -8.75% 1.85% -7.25%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 1.68% 4.36% -3.28% -5.23% -8.32% 2.84% -7.00%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 1.76% 4.27% -3.38% -5.00% -7.66% 4.26% -6.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 1.76% 4.29% -3.30% -4.76% -7.21% 5.30% -6.48%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 1.81% 5.59% -4.02% -8.64% -8.64% 2.57% -9.65%
美國研究增值核心股票基金A/美元 1.80% 5.57% -4.10% -8.85% -9.07% 1.60% -9.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 2.25% 7.05% -5.18% -11.08% -14.03% -4.08% -11.26%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 2.25% 7.00% -5.24% -11.27% -14.35% -4.78% -11.44%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.77% 3.69% -8.64% -19.65% -17.04% -9.48% -18.99%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.60% 4.79% -6.57% -9.44% -9.64% -4.78% -9.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.17% 1.53% -9.95% -18.14% -12.80% -10.13% -17.68%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -1.91% -0.10% -5.67% -12.42% -7.51% 1.26% -11.67%
先機北美股票基金-A/歐元 -4.08% -2.76% -9.21% -20.37% -10.73% -4.11% -18.84%
天利北美基金/美元 -3.74% -1.65% -6.00% -10.89% -10.44% -2.39% -11.04%
天利北美基金/歐元 -4.97% -2.20% -8.88% -18.31% -12.51% -6.12% -17.61%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -3.77% -2.05% -5.45% -11.39% -12.34% -10.67% -11.90%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -4.23% -0.62% -4.99% -14.75% -11.44% -0.49% -15.10%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -3.72% -2.98% -8.53% -11.04% -13.51% -7.43% -11.90%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -3.72% -2.98% -9.01% -12.37% -16.08% -12.83% -13.22%
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -2.32% -3.06% -5.79% -3.64% -6.31% 0.73% -4.97%
基金平均績效 0.17% 1.53% -4.26% -7.63% -7.07% -0.22% -6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)