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富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
103.03 |
1.54 |
1.52% |
-4.23% |
2025/03/14 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
5.61% |
18.78% |
-6.42% |
-6.46% |
24.44% |
-14.18% |
28.61% |
-4.19% |
8.54% |
16.95% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
103.03 |
1.52% |
2025/02/28 |
112.32 |
1.47% |
2025/03/13 |
101.49 |
-0.20% |
2025/02/27 |
110.69 |
0.76% |
2025/03/12 |
101.69 |
-0.25% |
2025/02/26 |
109.85 |
-0.15% |
2025/03/11 |
101.94 |
-1.93% |
2025/02/25 |
110.01 |
-0.34% |
2025/03/10 |
103.95 |
-1.40% |
2025/02/24 |
110.38 |
0.12% |
2025/03/07 |
105.43 |
0.29% |
2025/02/21 |
110.25 |
-0.89% |
2025/03/06 |
105.13 |
-0.74% |
2025/02/20 |
111.24 |
-0.92% |
2025/03/05 |
105.91 |
-0.72% |
2025/02/19 |
112.27 |
0.39% |
2025/03/04 |
106.68 |
-3.19% |
2025/02/18 |
111.83 |
1.01% |
2025/03/03 |
110.19 |
-1.90% |
2025/02/14 |
110.71 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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