鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	13.18	0.14	1.07%	2020/01/16

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21.72%	2.64%	11.37%	23.51%	24.80%	7.50%	11.28%	6.58%	-5.20%	32.16%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)

投資在美國設立、營運或收入至少三分之二源自美國公司，以基本研究為主，採主動、由下而上及研究主導之投資手法，選取投資對象時不限於某一行業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/01/16	13.18	1.07%	2020/01/02	12.92	1.10%
2020/01/15	13.04	-0.08%	2019/12/31	12.78	0.00%
2020/01/14	13.05	-0.23%	2019/12/30	12.78	-0.85%
2020/01/13	13.08	0.23%	2019/12/27	12.89	-0.23%
2020/01/10	13.05	-0.31%	2019/12/23	12.92	0.08%
2020/01/09	13.09	0.69%	2019/12/20	12.91	0.78%
2020/01/08	13.00	0.85%	2019/12/19	12.81	0.39%
2020/01/07	12.89	0.00%	2019/12/18	12.76	0.16%
2020/01/06	12.89	0.23%	2019/12/17	12.74	-0.08%
2020/01/03	12.86	-0.46%	2019/12/16	12.75	0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)

1.07%

0.69%

3.37%

9.65%

10.94%

29.47%

3.13%

道瓊工業指數

0.17%

1.82%

3.82%

8.59%

7.82%

20.43%

2.84%

0.39%

1.97%

4.29%

11.06%

11.57%

26.32%

3.06%

羅素3000成長指數

0.38%

2.33%

6.36%

13.75%

13.84%

32.73%

4.75%

羅素1000指數

0.33%

1.98%

4.36%

11.15%

11.28%

26.10%

3.13%

道瓊工業指數

0.17%

1.82%

3.82%

8.59%

7.82%

20.43%

2.84%

羅素3000指數

0.29%

2.02%

4.24%

11.09%

11.17%

25.37%

3.05%

MSCI 美國指數 (price)

0.36%

1.97%

4.43%

11.24%

11.50%

26.44%

3.16%

安本環球北美股票基金-A2累積(美元)

0.55%

1.25%

4.35%

10.14%

8.62%

26.80%

2.89%

聯博美國中小型股票基金-A股(美元)

1.35%

1.55%

1.58%

7.53%

5.38%

10.08%

0.60%

聯博美國成長基金-A股(美元)

0.89%

1.61%

4.94%

12.08%

12.14%

32.34%

3.93%

聯博美國成長基金-B股(美元)

0.88%

1.58%

4.85%

11.80%

11.58%

31.01%

3.89%

聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)

-1.90%

-3.41%

-2.77%

0.65%

5.40%

9.89%

26.94%

聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)

1.03%

1.83%

4.76%

10.81%

11.00%

34.79%

4.63%

聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)

0.94%

2.19%

4.80%

11.73%

10.72%

32.85%

3.88%

聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)

0.92%

2.16%

4.71%

11.49%

10.28%

31.79%

3.83%

聯博精選美國股票基金-A股(歐元)

0.82%

0.70%

3.50%

10.47%

10.81%

29.87%

3.20%

聯博精選美國股票基金-A股(美元)

0.71%

0.99%

3.43%

11.13%

10.05%

26.91%

2.39%

聯博精選美國股票基金-I股(歐元)

-2.07%

-3.41%

-0.85%

-0.18%

3.92%

3.89%

19.65%

聯博精選美國股票基金-I股(美元)

0.71%

1.02%

3.53%

11.39%

10.52%

27.93%

2.46%

聯博精選美國股票基金-S1股(美元)

0.73%

1.03%

3.55%

11.49%

10.74%

28.47%

2.47%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)

0.07%

0.93%

2.88%

8.87%

6.23%

23.50%

1.54%

法巴美國增長股票基金(美元)

0.79%

1.46%

5.59%

15.46%

10.18%

30.77%

4.25%

法巴美國增長股票基金-年配(美元)

0.79%

1.45%

5.60%

15.45%

10.19%

29.06%

4.26%

群益美國新創亮點基金(台幣)

0.31%

0.93%

2.71%

6.54%

4.23%

19.44%

1.88%

群益美國新創亮點基金(美元)

0.29%

1.44%

3.98%

9.18%

8.12%

22.94%

2.44%

瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)

0.37%

0.64%

3.43%

7.35%

6.97%

26.84%

2.32%

瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)

0.46%

1.13%

3.56%

8.63%

6.35%

24.37%

1.70%

瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)

0.40%

1.10%

3.02%

10.76%

7.73%

13.43%

1.59%

瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)

0.40%

1.10%

2.87%

10.28%

6.78%

11.50%

1.45%

瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.40%

1.09%

2.76%

9.95%

5.85%

9.93%

1.39%

瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

0.47%

1.22%

3.22%

11.02%

7.67%

13.14%

1.55%

瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)

0.39%

1.09%

2.79%

10.02%

6.20%

10.27%

1.42%

富達美國基金(美元)

0.45%

0.99%

1.44%

4.84%

0.36%

7.85%

1.35%

富達美國成長基金(美元)

0.36%

1.05%

3.17%

10.18%

10.43%

30.55%

2.46%

富達美國多元基金(美元)

0.58%

1.47%

3.92%

11.04%

9.81%

27.78%

3.42%

復華美國新星基金(台幣)

-0.60%

1.57%

5.67%

14.00%

10.37%

30.36%

3.54%

匯豐美國股票基金AD(美元)

0.47%

0.97%

1.89%

9.09%

8.20%

23.94%

1.29%

天達美國股票基金-C股(美元)

0.93%

1.88%

5.10%

10.64%

10.25%

31.36%

4.58%

駿利美國研究基金A累計(美元)

0.81%

1.33%

4.67%

10.52%

8.41%

26.13%

3.25%

駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)

0.97%

1.82%

4.15%

9.28%

8.23%

25.01%

2.92%

駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)

0.98%

1.78%

4.06%

8.99%

7.69%

23.79%

2.88%

駿利美國20基金A累計(美元)

0.94%

1.40%

5.95%

12.46%

11.92%

32.78%

4.64%

駿利美國研究基金B累計(美元)

0.81%

1.30%

4.56%

10.13%

7.61%

24.26%

3.21%

駿利美國20基金B累計(美元)

0.94%

1.38%

5.86%

12.17%

11.36%

31.46%

4.59%

駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)

0.97%

1.77%

3.85%

8.52%

6.64%

21.12%

2.80%

駿利美國研究基金A累計(歐元)

0.79%

1.28%

4.39%

9.77%

6.84%

22.15%

3.15%

駿利美國20基金A累計(歐元)

0.91%

1.33%

5.65%

11.67%

10.26%

28.60%

4.54%

駿利美國各型股增長基金A累計(美元)

0.66%

0.81%

3.26%

13.58%

13.14%

33.87%

2.32%

駿利美國各型股增長基金B累計(美元)

0.67%

0.81%

3.18%

13.31%

12.59%

32.52%

2.28%

駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)

0.68%

0.81%

2.99%

12.83%

11.50%

29.64%

2.24%

駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)

0.68%

0.79%

3.13%

13.20%

12.27%

31.30%

2.30%

駿利美國各型股增長基金I累計(美元)

0.70%

0.86%

3.40%

13.99%

13.95%

35.67%

2.40%

駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)

0.94%

1.77%

3.88%

8.66%

6.95%

21.79%

2.84%

駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)

0.95%

1.81%

4.18%

9.42%

8.53%

25.70%

2.92%

駿利美國20基金I累計(歐元)

0.91%

1.36%

5.74%

11.95%

10.86%

29.95%

4.59%

駿利美國20基金I累計(美元)

0.94%

1.42%

6.04%

12.77%

12.50%

34.19%

4.70%

駿利美國研究基金I累計(歐元)

-0.48%

-0.19%

2.23%

1.13%

3.77%

-0.24%

18.00%

駿利美國研究基金I累計(美元)

0.81%

1.34%

4.72%

10.73%

8.79%

27.10%

3.29%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)

-0.18%

0.40%

1.99%

6.17%

5.93%

19.98%

1.20%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)

0.04%

0.77%

2.34%

7.32%

4.96%

17.37%

0.62%

美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)

0.04%

0.77%

2.33%

7.32%

4.96%

17.37%

0.62%

美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)

0.58%

1.96%

6.66%

1.19%

-1.66%

17.78%

10.55%

美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)

-0.39%

0.08%

5.26%

1.45%

-3.84%

4.93%

8.29%

美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)

-0.39%

0.07%

5.25%

1.45%

-3.84%

4.93%

8.28%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)

-0.23%

0.71%

4.01%

11.51%

10.42%

21.36%

2.70%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)

-0.23%

0.71%

4.01%

11.51%

10.44%

21.14%

2.70%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)

-0.01%

1.08%

4.34%

12.69%

9.40%

18.72%

2.11%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)

-0.01%

1.06%

4.25%

12.41%

8.85%

17.54%

2.07%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)

-0.01%

1.06%

4.25%

12.41%

8.85%

17.54%

2.07%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)

0.02%

0.67%

2.93%

7.20%

9.30%

30.29%

2.02%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)

0.24%

1.04%

3.26%

8.34%

8.28%

27.32%

1.44%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)

0.24%

1.04%

3.27%

8.34%

8.28%

26.47%

1.44%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)

0.02%

0.66%

2.85%

6.95%

8.77%

29.00%

1.99%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)

0.24%

1.02%

3.18%

8.08%

7.75%

26.09%

1.40%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)

0.24%

1.02%

3.18%

8.08%

7.75%

26.09%

1.40%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)

0.09%

1.06%

5.19%

9.00%

8.75%

29.98%

3.91%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)

0.31%

1.43%

5.53%

10.16%

7.73%

27.04%

3.31%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)

0.31%

1.43%

5.53%

10.16%

7.73%

27.04%

3.31%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)

0.31%

1.43%

5.56%

10.26%

7.92%

27.48%

3.32%

MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)

0.97%

1.93%

3.79%

12.08%

12.16%

39.80%

3.09%

MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)

0.96%

1.89%

3.73%

11.85%

11.75%

38.71%

3.05%

MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)

0.97%

1.89%

3.71%

11.88%

11.73%

38.73%

3.07%

摩根士丹利美國優勢基金(美元)

0.17%

1.50%

6.55%

8.98%

1.08%

24.92%

5.73%

摩根士丹利美國增長基金A(美元)

0.14%

1.70%

9.24%

13.98%

-0.83%

20.41%

7.97%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)

1.16%

1.79%

4.09%

9.76%

9.83%

23.91%

3.25%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)

1.16%

1.79%

4.09%

9.76%

9.83%

23.91%

3.25%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)

1.15%

1.80%

4.21%

10.01%

10.43%

25.21%

3.29%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)

1.22%

1.88%

4.63%

11.19%

12.19%

29.05%

3.50%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)

1.21%

1.88%

4.63%

11.19%

12.19%

29.05%

3.50%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)

1.22%

1.90%

4.72%

11.47%

12.75%

30.37%

3.54%

百達美國股票精選基金-R(歐元)

1.51%

-2.00%

-0.30%

2.33%

6.84%

5.69%

23.42%

百達美國股票精選基金-HR(歐元)

1.35%

-1.99%

-0.96%

-1.34%

2.97%

-2.49%

15.58%

百達美國股票精選基金-R(美元)

1.36%

-1.95%

-0.69%

-0.60%

4.61%

0.67%

18.40%

柏瑞美國股票基金Y(美元)

0.84%

1.40%

3.84%

11.01%

9.43%

23.45%

2.72%

柏瑞美國股票基金A(美元)

0.83%

1.39%

3.77%

10.79%

8.99%

22.46%

2.69%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)

0.79%

1.51%

3.66%

11.19%

8.85%

22.35%

2.85%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)

0.79%

1.50%

3.61%

11.05%

8.56%

21.71%

2.83%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)

0.87%

1.24%

3.35%

9.20%

9.11%

27.78%

2.28%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)

0.88%

1.24%

3.35%

9.09%

8.78%

27.23%

2.24%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)

0.97%

0.89%

3.40%

8.34%

9.96%

30.71%

3.06%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)

0.96%

1.03%

3.38%

10.54%

10.13%

26.55%

2.37%

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)

0.74%

0.92%

1.50%

6.14%

6.27%

23.76%

2.03%

荷寶美國卓越股票基金 D(美元)

-0.04%

0.42%

1.84%

9.44%

7.06%

20.67%

0.54%

荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)

-0.04%

0.37%

1.57%

8.68%

5.63%

17.28%

0.44%

荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)

-0.30%

0.13%

1.70%

8.32%

8.12%

23.71%

1.01%

施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)

0.70%

0.74%

3.59%

10.56%

8.98%

22.60%

2.62%

先機北美股票基金-A(美元)

0.24%

1.37%

4.23%

9.41%

7.09%

19.72%

2.61%

先機北美股票基金-A(歐元)

0.15%

0.88%

4.09%

8.13%

7.71%

22.11%

3.23%

天利北美基金(美元)

0.54%

0.67%

0.89%

8.29%

12.13%

18.60%

11.07%

天利北美基金(歐元)

0.81%

2.46%

1.32%

9.14%

19.05%

21.04%

15.13%

天利北美基金-歐元避險(歐元)

0.54%

0.64%

0.67%

7.60%

10.65%

15.48%

8.80%

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)

-0.09%

0.41%

3.27%

11.67%

8.80%

28.05%

1.25%

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

0.15%

1.79%

6.27%

12.59%

9.86%

33.39%

3.74%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)

0.10%

0.90%

1.62%

7.50%

5.72%

17.07%

0.45%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)

-0.50%

0.30%

0.41%

5.71%

2.19%

9.34%

-0.15%

瑞萬通博美國價值股票基金(美元)

0.31%

0.69%

3.01%

7.24%

7.74%

26.38%

1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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