鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	11.13	0.07	0.63%	2019/03/28

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	21.72%	2.64%	11.37%	23.51%	24.80%	7.50%	11.28%	6.58%	-5.20%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)

投資在美國設立、營運或收入至少三分之二源自美國公司，以基本研究為主，採主動、由下而上及研究主導之投資手法，選取投資對象時不限於某一行業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/03/28	11.13	0.63%	2019/03/14	11.01	0.00%
2019/03/27	11.06	-0.27%	2019/03/13	11.01	0.27%
2019/03/26	11.09	1.00%	2019/03/12	10.98	0.09%
2019/03/25	10.98	-0.45%	2019/03/11	10.97	1.57%
2019/03/22	11.03	-1.61%	2019/03/08	10.80	-0.28%
2019/03/21	11.21	1.26%	2019/03/07	10.83	-0.28%
2019/03/20	11.07	-0.36%	2019/03/06	10.86	-0.91%
2019/03/19	11.11	0.09%	2019/03/05	10.96	-0.09%
2019/03/18	11.10	0.54%	2019/03/04	10.97	0.55%
2019/03/15	11.04	0.27%	2019/03/01	10.91	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)

0.63%

-0.71%

1.74%

15.58%

-0.98%

13.57%

15.10%

道瓊工業指數

-0.07%

0.41%

2.18%

1.48%

8.25%

3.63%

11.84%

-0.16%

0.47%

1.85%

2.80%

11.04%

3.76%

15.16%

羅素1000指數

-0.21%

0.44%

1.75%

2.65%

11.27%

3.39%

15.46%

道瓊工業指數

-0.07%

0.41%

2.18%

1.48%

8.25%

3.63%

11.84%

羅素3000指數

-0.26%

0.45%

1.53%

2.33%

11.04%

2.65%

15.28%

MSCI 美國指數 (price)

-0.19%

0.47%

1.85%

2.74%

11.28%

3.60%

15.43%

安本環球北美股票基金-A2累積(美元)

-0.07%

2.62%

0.55%

4.32%

9.03%

5.23%

17.87%

聯博美國中小型股票基金-A股(美元)

-0.31%

0.00%

-3.01%

-2.10%

2.78%

-11.93%

10.00%

聯博美國成長基金-A股(美元)

-0.23%

2.18%

0.62%

3.01%

11.31%

7.67%

17.61%

聯博美國成長基金-B股(美元)

-0.24%

2.17%

0.53%

2.75%

10.77%

6.59%

17.09%

聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)

0.51%

1.36%

0.16%

5.44%

15.05%

11.17%

22.31%

聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)

0.51%

1.39%

0.14%

5.24%

14.61%

10.34%

21.89%

聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)

0.14%

1.96%

0.63%

5.45%

14.23%

6.82%

20.48%

聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)

0.16%

1.98%

0.61%

5.24%

13.82%

6.01%

20.08%

聯博精選美國股票基金-A股(歐元)

0.20%

1.02%

-0.49%

3.65%

8.79%

7.08%

15.46%

聯博精選美國股票基金-A股(美元)

-0.17%

1.61%

-0.03%

3.62%

7.98%

2.88%

13.72%

聯博精選美國股票基金-I股(歐元)

0.15%

1.02%

-0.43%

3.82%

9.18%

7.91%

15.85%

聯博精選美國股票基金-I股(美元)

-0.19%

1.60%

0.03%

3.81%

8.39%

3.69%

14.11%

聯博精選美國股票基金-S1股(美元)

-0.18%

1.63%

0.08%

3.94%

8.63%

4.14%

14.32%

安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)

0.00%

1.76%

0.16%

3.44%

9.79%

1.00%

16.63%

法巴百利達美國增長股票基金(美元)

0.72%

2.34%

3.61%

3.98%

13.40%

6.04%

20.29%

法巴百利達美國增長股票基金-年配(美元)

0.73%

2.34%

3.61%

2.65%

11.95%

4.68%

18.74%

法巴百利達美國股票基金-C股(美元)

0.32%

1.85%

5.02%

4.51%

14.03%

-1.04%

18.27%

法巴百利達美國股票基金-N股(美元)

0.35%

2.01%

2.02%

4.68%

12.22%

-2.48%

17.55%

群益美國新創亮點基金(台幣)

-0.13%

1.95%

1.07%

4.06%

9.01%

7.30%

17.20%

群益美國新創亮點基金(美元)

-0.07%

1.86%

-0.43%

2.30%

7.08%

1.96%

14.60%

瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)

-0.29%

0.80%

0.07%

4.12%

10.23%

9.05%

19.18%

瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)

-0.57%

1.26%

0.53%

3.97%

9.34%

4.64%

17.47%

瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)

0.45%

1.95%

0.46%

-1.68%

2.78%

-8.88%

9.50%

瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)

0.44%

1.94%

0.29%

-2.14%

1.87%

-10.48%

8.54%

瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)

0.45%

1.95%

0.19%

-2.40%

1.30%

-11.39%

8.03%

瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)

0.49%

2.02%

0.56%

-1.62%

2.49%

-9.70%

9.04%

瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)

0.44%

1.93%

0.15%

-2.38%

1.34%

-11.16%

8.05%

富達美國基金(美元)

0.55%

2.15%

1.96%

-0.09%

3.12%

-0.64%

8.77%

富達美國成長基金(美元)

0.34%

0.62%

1.71%

2.79%

13.86%

5.52%

20.52%

富達美國多元基金(美元)

0.35%

2.05%

3.19%

3.94%

9.72%

3.61%

16.24%

復華美國新星基金(台幣)

-0.39%

3.64%

0.55%

4.82%

11.09%

-3.75%

19.03%

匯豐美國股票基金AD(美元)

0.35%

1.94%

0.78%

0.35%

7.49%

-1.58%

14.68%

天達美國股票基金-C股(美元)

-0.15%

1.80%

3.94%

4.24%

12.85%

9.04%

18.80%

駿利美國研究基金A累計(美元)

0.30%

1.16%

3.30%

3.26%

11.43%

4.57%

17.23%

駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)

0.32%

1.17%

4.76%

3.93%

11.28%

-0.42%

16.98%

駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)

0.31%

1.15%

4.64%

3.67%

10.75%

-1.43%

16.48%

駿利美國20基金A累計(美元)

0.56%

1.36%

4.75%

4.91%

15.32%

8.48%

20.49%

駿利美國研究基金B累計(美元)

0.33%

1.15%

3.20%

2.89%

10.65%

3.02%

16.48%

駿利美國20基金B累計(美元)

0.58%

1.35%

4.66%

4.66%

14.74%

7.40%

19.93%

駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)

0.29%

1.10%

4.42%

3.02%

9.33%

-3.71%

15.19%

駿利美國研究基金A累計(歐元)

0.29%

1.12%

3.05%

2.40%

9.49%

1.12%

15.46%

駿利美國20基金A累計(歐元)

0.57%

1.33%

4.48%

4.04%

13.29%

4.86%

18.68%

駿利美國各型股增長基金A累計(美元)

0.82%

0.78%

1.43%

2.23%

17.30%

2.85%

22.17%

駿利美國各型股增長基金B累計(美元)

0.78%

0.73%

1.30%

1.93%

16.67%

1.81%

21.64%

駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)

0.79%

0.74%

1.14%

1.34%

15.19%

-0.63%

20.26%

駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)

0.80%

0.74%

1.17%

1.55%

15.85%

0.74%

20.90%

駿利美國各型股增長基金I累計(美元)

0.80%

0.83%

1.53%

2.55%

18.04%

4.36%

22.90%

駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)

0.30%

1.14%

4.46%

3.19%

9.63%

-3.23%

15.48%

駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)

0.31%

1.17%

4.80%

4.09%

11.60%

0.12%

17.27%

駿利美國20基金I累計(歐元)

0.56%

1.34%

4.55%

4.33%

13.88%

5.96%

19.21%

駿利美國20基金I累計(美元)

0.58%

1.39%

4.85%

5.21%

15.91%

9.62%

21.04%

駿利美國研究基金I累計(歐元)

0.30%

1.15%

3.10%

2.58%

9.98%

1.96%

15.89%

駿利美國研究基金I累計(美元)

0.30%

1.17%

3.40%

3.52%

11.89%

5.47%

17.71%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)

-0.14%

0.39%

-3.26%

-0.61%

6.51%

-0.07%

14.34%

美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)

-0.51%

0.95%

-2.79%

-0.65%

5.82%

-3.92%

12.72%

美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)

-0.50%

0.96%

-2.79%

-0.64%

5.82%

-3.93%

12.72%

美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)

0.58%

1.96%

6.66%

1.19%

-1.66%

17.78%

10.55%

美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)

-0.39%

0.08%

5.26%

1.45%

-3.84%

4.93%

8.29%

美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)

-0.39%

0.07%

5.25%

1.45%

-3.84%

4.93%

8.28%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)

0.05%

-0.20%

-5.09%

-3.57%

1.53%

-4.29%

10.90%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)

0.05%

-0.19%

-5.00%

-3.76%

1.33%

-4.47%

10.67%

美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)

-0.31%

0.37%

-4.54%

-3.57%

0.90%

-7.98%

9.35%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)

-0.32%

0.35%

-4.62%

-3.81%

0.40%

-8.89%

8.87%

美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)

-0.32%

0.35%

-4.62%

-3.82%

0.39%

-8.86%

8.87%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)

0.27%

1.07%

0.64%

5.56%

11.07%

13.91%

17.43%

美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)

-0.09%

1.64%

1.13%

5.46%

10.27%

9.40%

15.68%

美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)

-0.10%

1.64%

1.13%

4.75%

9.53%

8.64%

14.91%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)

0.27%

1.05%

0.55%

5.28%

10.49%

12.77%

16.87%

美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)

-0.10%

1.62%

1.04%

5.20%

9.73%

8.32%

15.18%

美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)

-0.10%

1.62%

1.05%

5.20%

9.74%

8.33%

15.19%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)

0.23%

2.10%

-1.69%

4.05%

12.02%

10.47%

20.15%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)

-0.13%

2.68%

-1.21%

3.95%

11.23%

6.13%

18.38%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)

-0.13%

2.68%

-1.21%

3.96%

11.23%

6.15%

18.37%

美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)

-0.13%

2.69%

-1.18%

4.05%

11.43%

6.51%

18.56%

MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)

-0.08%

3.65%

1.86%

7.49%

17.24%

14.52%

22.65%

MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)

-0.09%

3.60%

1.79%

7.25%

16.76%

13.62%

22.24%

MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)

-0.09%

3.61%

1.82%

7.28%

16.78%

13.65%

22.29%

摩根士丹利美國優勢基金(美元)

0.03%

2.61%

4.38%

7.58%

17.25%

10.35%

24.92%

摩根士丹利美國增長基金A(美元)

0.71%

5.79%

8.77%

8.14%

19.70%

10.86%

28.85%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)

0.41%

1.32%

1.96%

2.04%

7.87%

1.82%

13.25%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)

0.35%

1.32%

1.96%

1.96%

7.87%

1.75%

13.16%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)

0.39%

1.32%

1.99%

2.33%

8.47%

2.88%

13.78%

路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)

0.40%

1.36%

2.34%

3.04%

9.71%

5.53%

15.19%

路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)

0.40%

1.35%

2.34%

3.05%

9.71%

5.53%

15.19%

路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)

0.40%

1.37%

2.45%

3.33%

10.29%

6.62%

15.73%

百達美國股票精選基金-R(歐元)

0.75%

2.78%

2.02%

4.05%

9.82%

4.49%

16.50%

百達美國股票精選基金-HR(歐元)

0.37%

2.80%

1.90%

2.91%

7.35%

-3.03%

13.18%

百達美國股票精選基金-R(美元)

0.37%

2.88%

2.20%

3.76%

9.15%

0.06%

14.87%

柏瑞美國股票基金Y(美元)

0.43%

2.59%

2.78%

1.42%

7.60%

2.63%

13.45%

柏瑞美國股票基金A(美元)

0.43%

2.57%

2.71%

1.22%

7.17%

1.82%

13.04%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)

0.44%

2.57%

3.16%

1.56%

7.67%

1.01%

13.19%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)

0.43%

2.55%

3.11%

1.42%

7.40%

0.50%

12.93%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)

0.17%

-1.11%

1.66%

11.29%

-2.02%

9.20%

10.34%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)

0.21%

-1.03%

1.59%

11.02%

-2.35%

8.38%

10.13%

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)

0.29%

0.00%

2.78%

12.87%

1.27%

20.07%

12.26%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)

0.56%

-1.73%

0.64%

13.93%

-4.14%

3.39%

13.11%

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)

0.30%

0.00%

1.53%

11.73%

0.10%

8.31%

10.50%

荷寶美國卓越股票基金 D(美元)

-0.34%

1.11%

-0.65%

2.17%

7.93%

-3.58%

14.72%

荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)

-0.34%

1.03%

-0.93%

1.38%

6.21%

-6.90%

13.17%

荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)

-0.39%

0.58%

-1.32%

1.76%

8.37%

0.38%

15.87%

施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)

0.39%

2.62%

1.56%

0.87%

6.80%

-2.79%

12.45%

先機北美股票基金-A(美元)

0.05%

2.80%

-0.44%

0.26%

7.36%

-3.85%

13.96%

先機北美股票基金-A(歐元)

0.34%

2.57%

-0.90%

0.40%

8.25%

0.22%

15.63%

天利北美基金(美元)

0.54%

0.67%

0.89%

8.29%

12.13%

18.60%

11.07%

天利北美基金(歐元)

0.81%

2.46%

1.32%

9.14%

19.05%

21.04%

15.13%

天利北美基金-歐元避險(歐元)

0.54%

0.64%

0.67%

7.60%

10.65%

15.48%

8.80%

瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)

-0.81%

0.90%

-3.26%

0.86%

9.40%

-3.84%

19.10%

瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)

-0.22%

3.54%

-0.64%

4.76%

15.08%

6.37%

22.09%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)

-0.05%

1.86%

-0.61%

0.81%

5.83%

0.29%

12.36%

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)

-0.05%

1.86%

-1.13%

-0.93%

2.21%

-6.03%

9.27%

瑞萬通博美國價值股票基金(美元)

-0.02%

2.09%

2.10%

6.62%

10.35%

9.71%

16.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。