鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.45 0.14 1.14% 2020/07/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.72% 2.64% 11.37% 23.51% 24.80% 7.50% 11.28% 6.58% -5.20% 32.16%

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
投資在美國設立、營運或收入至少三分之二源自美國公司，以基本研究為主，採主動、由下而上及研究主導之投資手法，選取投資對象時不限於某一行業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/14 12.45 1.14% 2020/06/29 12.05 0.84%
2020/07/13 12.31 -1.28% 2020/06/26 11.95 -3.00%
2020/07/10 12.47 0.89% 2020/06/22 12.32 -0.40%
2020/07/09 12.36 -0.40% 2020/06/19 12.37 0.16%
2020/07/08 12.41 0.40% 2020/06/18 12.35 -0.08%
2020/07/07 12.36 -1.04% 2020/06/17 12.36 -0.40%
2020/07/06 12.49 0.81% 2020/06/16 12.41 2.56%
2020/07/02 12.39 0.81% 2020/06/15 12.10 0.33%
2020/07/01 12.29 0.08% 2020/06/12 12.06 2.73%
2020/06/30 12.28 1.91% 2020/06/11 11.74 -6.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
 1.14% 0.73% 3.23% 8.17% -4.60% N/A% -2.58%
道瓊工業指數 2.13% 2.91% 4.05% 11.24% -7.94% -2.52% -6.64%
S&P 500指數 1.34% 1.66% 5.14% 12.35% -2.61% 6.10% -1.03%
羅素3000成長指數 1.18% 1.14% 8.57% 20.31% 9.62% 21.83% 12.87%
羅素1000指數 1.34% 1.55% 5.25% 13.56% -2.42% 6.13% -0.72%
道瓊工業指數 2.13% 2.91% 4.05% 11.24% -7.94% -2.52% -6.64%
羅素3000指數 1.36% 1.52% 5.12% 13.67% -3.21% 5.14% -1.61%
MSCI 美國指數 (price) 1.34% 1.66% 5.63% 13.59% -1.61% 7.19% 0.11%
安本環球北美股票基金-A2累積(美元)
 -1.07% -0.36% 5.31% 14.30% -2.16% 5.97% 0.29%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
 1.37% 1.68% -0.82% 9.51% -23.52% -21.07% -24.15%
聯博美國成長基金-A股(美元)
 1.39% 0.87% 6.54% 17.83% 11.56% 23.09% 14.43%
聯博美國成長基金-B股(美元)
 1.38% 0.86% 6.45% 17.54% 11.00% 21.85% 13.82%
聯博美國前瞻主題基金-I股(歐元)
 -1.90% -3.41% -2.77% 0.65% 5.40% 9.89% 26.94%
聯博美國前瞻主題基金-A股(歐元)
 1.63% 0.64% 6.46% 14.98% 6.46% 17.04% 10.08%
聯博美國前瞻主題基金-I股(美元)
 1.99% 1.73% 7.80% 19.53% 9.41% 19.25% 12.19%
聯博美國前瞻主題基金-A股(美元)
 2.00% 1.73% 7.75% 19.30% 8.97% 18.33% 11.72%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
 1.00% 0.79% 4.26% 7.71% -6.39% 3.04% -4.10%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
 1.39% 1.88% 5.54% 11.74% -4.17% 4.18% -2.67%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
 -2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
 1.37% 1.88% 5.59% 11.94% -3.82% 4.99% -2.26%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
 1.40% 1.89% 5.65% 12.06% -3.60% 5.46% -2.05%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
 -0.86% -0.59% 4.37% 13.46% -6.85% -0.90% -5.32%
法巴美國增長股票基金(美元)
 -1.98% -1.13% 6.67% 22.34% 7.69% 17.06% 11.26%
法巴美國增長股票基金-年配(美元)
 -1.96% -1.13% 6.68% 21.04% 6.55% 15.80% 10.07%
群益美國新創亮點基金(台幣)
 -1.55% -0.12% 5.55% 15.90% 1.66% 5.89% 3.57%
群益美國新創亮點基金(美元)
 -1.48% -0.22% 6.20% 18.02% 2.89% 11.24% 5.39%
瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)
 -0.89% -2.28% 0.71% 7.96% -8.53% -1.77% -6.76%
瀚亞投資M&G北美股息基金(美元)
 -0.54% -1.46% 1.34% 12.18% -6.55% -0.80% -5.56%
瀚亞投資北美價值股票基金-A(美元)
 -0.02% -1.60% -3.16% 5.60% -23.67% -18.06% -23.02%
瀚亞投資北美價值股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配(美元)
 -0.01% -1.60% -3.29% 5.18% -24.36% -19.52% -23.83%
瀚亞投資北美價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
 -0.01% -1.62% -3.41% 4.24% -26.44% -22.42% -25.96%
瀚亞投資北美價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
 0.00% -1.56% -3.20% 4.71% -25.47% -20.12% -24.94%
瀚亞投資北美價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配(紐幣)
 -0.01% -1.61% -3.31% 4.27% -26.07% -21.76% -25.56%
富達美國基金(美元)
 -0.41% 0.21% 1.47% 7.42% -13.26% -13.96% -12.95%
富達美國成長基金(美元)
 -1.62% -1.52% 1.66% 12.59% -5.51% 3.66% -3.91%
富達美國多元基金(美元)
 -1.84% -0.10% 4.12% 11.84% -2.04% 6.59% 0.42%
互利美國價值基金-A/累積(美元)
 1.39% 1.89% 0.70% 4.84% -23.13% -18.51% -22.60%
互利美國價值基金-A/累積(歐元)
 1.03% 0.83% -0.51% 1.13% -24.90% -19.37% -23.80%
互利美國價值基金-B/累積(美元)
 1.37% 1.86% 0.58% 4.49% -23.64% -19.59% -23.16%
美國機會基金-A/累積(美元)
 1.26% 0.39% 8.67% 23.71% 15.56% 21.46% 19.28%
美國機會基金-A/累積(歐元)
 0.89% -0.63% 7.39% 19.32% 12.95% 20.16% 17.48%
美國機會基金-B/累積(美元)
 1.25% 0.34% 8.57% 23.24% 14.77% 19.85% 18.42%
富蘭克林成長基金(美元)
 1.45% 1.30% 7.02% 17.03% 4.43% 8.10% 7.39%
富蘭克林潛力組合基金(美元)
 1.51% 1.91% -0.08% 7.12% -23.47% -23.94% -23.09%
富蘭克林高成長基金(美元)
 1.83% 1.75% 5.04% 12.64% -3.66% 0.10% -2.38%
富蘭克林高科技基金(美元)
 0.81% -0.14% 10.70% 27.08% 20.80% 26.86% 26.07%
復華美國新星基金(台幣)
 -3.04% -0.87% 5.84% 21.29% 6.40% 18.76% 10.84%
匯豐美國股票基金AD(美元)
 -0.78% -0.72% 0.94% 8.53% -16.40% -9.87% -15.94%
晉達美國股票基金-C股(美元)
 1.07% 0.38% 4.22% 11.71% 1.80% 9.98% 4.77%
駿利美國研究基金A累計(美元)
 1.28% 1.37% 6.07% 15.84% 0.58% 7.17% 2.63%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(美元)
 1.61% 1.37% 3.88% 11.33% -7.06% -1.06% -5.55%
駿利英達美國風險管理重點基金B累計(美元)
 1.60% 1.32% 3.78% 11.05% -7.52% -2.05% -6.07%
駿利美國20基金A累計(美元)
 1.07% 1.05% 7.89% 18.65% 9.81% 21.10% 13.64%
駿利美國研究基金B累計(美元)
 1.24% 1.32% 5.90% 15.38% -0.19% 5.53% 1.81%
駿利美國20基金B累計(美元)
 1.04% 1.01% 7.81% 18.36% 9.26% 19.86% 13.00%
駿利英達美國風險管理重點基金A累計(歐元)
 1.59% 1.33% 3.75% 10.86% -8.36% -3.88% -6.97%
駿利美國研究基金A累計(歐元)
 1.23% 1.31% 5.91% 15.36% -0.72% 4.23% 1.23%
駿利美國20基金A累計(歐元)
 1.05% 1.03% 7.78% 18.25% 8.50% 17.86% 12.18%
駿利美國各型股增長基金A累計(美元)
 1.43% 1.77% 4.42% 18.96% -4.21% 7.41% -2.52%
駿利美國各型股增長基金B累計(美元)
 1.42% 1.73% 4.33% 18.56% -4.81% 6.22% -3.15%
駿利美國各型股增長基金A累計(歐元)
 1.46% 1.74% 4.31% 18.32% -5.67% 4.21% -4.09%
駿利美國各型股增長基金I累計(歐元)
 1.46% 1.75% 4.39% 18.66% -5.10% 5.61% -3.42%
駿利美國各型股增長基金I累計(美元)
 1.44% 1.78% 4.52% 19.22% -3.69% 8.73% -1.94%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(歐元)
 1.59% 1.34% 3.82% 11.05% -8.07% -3.32% -6.64%
駿利英達美國風險管理重點基金I累計(美元)
 1.61% 1.35% 3.93% 11.47% -6.81% -0.51% -5.30%
駿利美國20基金I累計(歐元)
 1.05% 1.05% 7.87% 18.54% 9.08% 19.12% 12.83%
駿利美國20基金I累計(美元)
 1.08% 1.08% 8.00% 18.99% 10.40% 22.37% 14.29%
駿利美國研究基金I累計(歐元)
 -0.48% -0.19% 2.23% 1.13% 3.77% -0.24% 18.00%
駿利美國研究基金I累計(美元)
 1.27% 1.37% 6.12% 16.06% 0.97% 7.97% 3.06%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
 -0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(歐元)
 -1.91% -2.16% -0.42% 7.38% -10.64% -1.69% -8.85%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/配息(A)(歐元)
 -1.91% -2.17% -0.42% 7.37% -10.97% -2.03% -9.18%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積(美元)
 -1.49% -1.83% 0.43% 11.63% -8.93% -0.98% -7.76%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積(美元)
 -1.49% -1.85% 0.35% 11.36% -9.38% -1.97% -8.25%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -1.49% -1.85% 0.35% 11.35% -9.38% -1.97% -8.25%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
 -1.19% -0.67% 3.55% 8.50% -6.12% 2.83% -4.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
 -0.77% -0.33% 4.43% 12.79% -4.33% 3.54% -3.01%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
 -0.77% -0.33% 4.43% 12.79% -5.14% 2.67% -3.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
 -1.20% -0.69% 3.47% 8.22% -6.59% 1.82% -4.65%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
 -0.77% -0.35% 4.35% 12.52% -4.80% 2.54% -3.51%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
 -0.77% -0.35% 4.35% 12.52% -4.80% 2.54% -3.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
 -2.30% -1.31% 5.96% 17.38% 4.50% 14.25% 8.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
 -1.87% -0.97% 6.86% 22.03% 6.51% 15.07% 10.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
 -1.87% -0.97% 6.86% 22.03% 6.50% 15.07% 10.05%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
 -1.87% -0.97% 6.90% 22.13% 6.69% 15.47% 10.25%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
 1.35% 1.89% 6.22% 12.95% -0.38% 9.90% 1.24%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
 0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
 1.33% 1.89% 6.15% 12.70% -0.78% 9.06% 0.83%
摩根士丹利美國優勢基金(美元)
 -6.33% -2.88% 9.29% 36.84% 28.34% 29.21% 34.48%
摩根士丹利美國增長基金A(美元)
 -7.41% -3.35% 11.04% 47.74% 46.89% 45.11% 56.32%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(美元)
 1.46% 2.10% 4.07% 9.88% -10.56% -3.19% -8.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(美元)
 1.53% 2.10% 4.07% 9.88% -10.56% -3.19% -8.99%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(美元)
 1.56% 2.16% 4.21% 10.18% -10.10% -2.20% -8.46%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積(南非幣)
 1.52% 2.19% 4.39% 9.85% -11.55% -2.30% -9.84%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積(南非幣)
 1.51% 2.19% 4.38% 9.84% -11.55% -2.31% -9.85%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積(南非幣)
 1.52% 2.22% 4.48% 10.11% -11.11% -1.32% -9.36%
百達美國股票精選基金-R(歐元)
 1.51% -2.00% -0.30% 2.33% 6.84% 5.69% 23.42%
百達美國股票精選基金-HR(歐元)
 1.35% -1.99% -0.96% -1.34% 2.97% -2.49% 15.58%
百達美國股票精選基金-R(美元)
 1.36% -1.95% -0.69% -0.60% 4.61% 0.67% 18.40%
柏瑞美國股票基金Y(美元)
 1.35% 1.65% 5.18% 12.15% -2.46% 5.43% -0.87%
柏瑞美國股票基金A(美元)
 1.34% 1.63% 5.12% 11.93% -2.85% 4.59% -1.30%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
 1.44% 1.68% 5.36% 12.82% -3.04% 4.31% -1.27%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
 1.44% 1.67% 5.31% 12.68% -3.29% 3.76% -1.55%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
 1.32% 1.77% 5.19% 12.78% 0.22% N/A% 1.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
 1.34% 1.80% 5.11% 12.54% 0.27% N/A% 1.43%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
 1.09% 0.75% 3.78% 8.54% -2.27% N/A% -0.17%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
 1.36% 1.79% 4.57% 12.44% -2.21% N/A% -1.05%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
 -0.30% 0.95% 6.89% 12.00% -2.10% N/A% -0.82%
荷寶美國卓越股票基金 D(美元)
 0.22% -1.49% -0.62% 6.33% -17.89% -12.42% -17.61%
荷寶美國卓越股票基金 DH(歐元)
 0.22% -1.50% -0.66% 6.16% -18.00% -13.69% -17.79%
荷寶美國卓越股票基金 D(歐元)
 -0.22% -1.93% -1.68% 2.31% -19.58% -13.31% -18.81%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
 -2.08% -0.60% 3.01% 14.33% -1.48% 6.77% 0.48%
先機北美股票基金-A(美元)
 -1.29% -1.27% 3.48% 15.77% -4.43% 2.59% -2.17%
先機北美股票基金-A(歐元)
 -1.63% -2.09% 2.84% 11.41% -6.46% 1.59% -3.41%
天利北美基金(美元)
 -1.02% -0.95% 4.35% 15.43% -2.24% N/A% -0.12%
天利北美基金(歐元)
 -1.45% -1.39% 3.23% 11.07% -4.26% N/A% -1.38%
天利北美基金-歐元避險(歐元)
 -1.02% -0.96% 4.25% 14.97% -3.11% N/A% -1.09%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)
 -0.93% -1.80% 1.71% 17.66% -7.61% 0.21% -6.63%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)
 -2.29% -1.03% 6.44% 22.21% 7.06% 17.99% 11.14%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)
 -0.48% -1.03% 2.64% 7.20% -12.12% -7.19% -11.92%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配(美元)
 -0.48% -1.03% 2.04% 5.38% -15.36% -13.59% -15.17%
瑞萬通博美國價值股票基金(美元)
 -1.11% -1.06% 3.37% 11.30% -4.83% 2.59% -3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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