法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -0.42% 1.04% -3.87% -4.07% 4.88% 24.20% 5.77%
墨西哥指數 0.37% 3.82% 0.34% 3.90% 6.09% 18.75% 6.13%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 5.49% -0.38% 2.46% 9.61% 32.47% 11.05%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.78% -3.66% -2.18% 6.21% 26.61% 8.99%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.59% 1.68% 10.16% 13.20% 33.29% 13.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.32% 6.16% 1.32% -0.45% 10.74% 32.92% 11.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.69% 6.88% 1.15% 0.97% 9.38% 33.75% 10.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.97% 6.88% 3.31% -1.10% 7.60% 19.73% 10.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.38% 7.56% 3.23% 0.28% 6.24% 20.66% 9.09%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.61% 3.42% -7.09% -4.14% 8.42% 30.15% 8.59%
富達拉丁美洲基金/美元 1.57% 6.18% 0.39% -1.97% 4.83% 22.53% 5.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.41% 4.62% -1.07% 1.42% 11.08% 31.21% 12.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.43% 4.62% -1.07% 1.42% 11.06% 27.11% 12.97%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.96% 4.65% -1.83% -4.23% 2.88% 24.63% 5.48%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.53% 3.86% -8.72% -3.33% 11.05% 36.84% 12.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.24% 4.54% -1.47% 2.53% 8.35% 30.64% 8.62%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.25% 4.53% -1.53% 2.32% 7.92% 29.60% 8.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.71% 4.43% -5.14% 0.24% 10.40% 37.73% 9.45%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.51% 4.76% -4.77% -0.19% 10.89% 38.87% 10.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.00% 4.46% 0.84% 0.62% 11.43% 29.89% 12.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.45% 5.11% 0.73% 1.81% 10.16% 31.00% 11.47%
基金平均績效 0.76% 3.90% -1.60% -2.23% 7.06% 24.41% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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