法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -0.79% -1.10% 0.21% 8.06% 13.32% 26.17% 30.80%
墨西哥指數 -1.05% -1.45% 0.33% 1.49% 10.30% 23.78% 26.16%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.41% 2.97% 9.00% 19.85% 41.09% 48.16%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.42% 1.01% 8.56% 16.57% 35.85% 43.58%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.86% 4.99% 5.76% 19.59% 43.11% 50.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.78% -1.58% -0.75% 7.34% 14.63% 22.85% 26.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.12% -0.69% 0.60% 6.33% 16.68% 37.37% 43.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.96% -2.40% -4.08% 0.35% 4.66% 23.79% 26.83%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.44% -1.60% -2.80% -0.58% 6.30% 38.37% 43.50%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.78% 0.32% -1.56% 7.34% 15.84% 29.16% 34.69%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.04% -1.06% -0.20% 4.56% 11.52% 34.47% 44.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.59% -1.59% -0.04% 4.08% 12.37% 41.20% 45.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.58% -1.58% -0.04% 4.08% 8.86% 36.81% 41.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.78% -2.22% -3.68% 2.91% 12.11% 35.02% 41.08%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.33% 0.45% -1.77% 10.25% 19.53% 34.48% 38.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.44% -1.16% -0.32% 4.30% 14.59% 38.65% 45.23%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.44% -1.18% -0.39% 4.09% 14.13% 37.55% 44.12%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.66% 0.44% 0.98% 10.63% 22.20% 34.20% 39.48%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -2.14% 0.84% 1.48% 10.45% 23.81% 35.49% 41.68%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.36% -1.86% -1.31% 6.14% 11.13% 19.89% 24.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.71% -1.08% -0.10% 5.15% 12.89% 33.89% 40.60%
基金平均績效 -1.65% -0.79% -1.23% 2.12% 10.82% 27.08% 28.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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