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法巴拉丁美洲股票基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
538.44 |
-3.60 |
-0.66% |
-5.75% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-13.23% |
-33.57% |
30.10% |
17.67% |
-10.12% |
15.49% |
-16.68% |
-13.79% |
4.31% |
23.92% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
538.44 |
-0.66% |
2024/03/01 |
543.17 |
0.46% |
2024/03/14 |
542.04 |
-0.05% |
2024/02/29 |
540.69 |
-0.30% |
2024/03/13 |
542.29 |
1.05% |
2024/02/28 |
542.34 |
-1.23% |
2024/03/12 |
536.66 |
0.52% |
2024/02/27 |
549.10 |
1.26% |
2024/03/11 |
533.86 |
-0.14% |
2024/02/26 |
542.28 |
-0.22% |
2024/03/08 |
534.60 |
-1.07% |
2024/02/23 |
543.49 |
-1.67% |
2024/03/07 |
540.38 |
-0.25% |
2024/02/22 |
552.70 |
-0.07% |
2024/03/06 |
541.75 |
0.69% |
2024/02/21 |
553.09 |
-0.31% |
2024/03/05 |
538.04 |
-0.12% |
2024/02/20 |
554.83 |
0.54% |
2024/03/04 |
538.68 |
-0.83% |
2024/02/19 |
551.84 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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