法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -0.21% -2.05% -8.39% -5.96% 6.63% 23.93% 4.68%
墨西哥指數 -0.67% -3.58% -5.95% -2.42% 3.43% 13.15% 2.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -4.19% -9.91% -3.18% 7.43% 28.46% 6.57%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -4.31% -12.65% -5.34% 5.53% 25.77% 6.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.84% -6.21% 1.59% 11.04% 27.34% 8.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.22% -4.28% -8.96% -6.15% 6.44% 25.08% 4.99%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.39% -5.18% -10.79% -6.46% 5.59% 26.42% 3.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.86% -4.64% -9.27% -6.41% 1.91% 10.30% 3.07%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.12% -5.20% -11.08% -6.68% 1.08% 11.75% 1.43%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.74% -4.85% -12.70% -7.62% 5.87% 25.61% 4.22%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.00% -6.59% -12.05% -9.93% 1.98% 16.87% -0.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.76% -5.10% -11.49% -4.61% 8.95% 26.07% 7.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.76% -5.11% -11.50% -4.63% 8.94% 22.14% 7.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.11% -4.96% -15.91% -9.34% 1.63% 21.14% 0.80%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.41% -4.62% -14.44% -7.43% 8.72% 31.93% 7.75%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.09% -6.13% -10.89% -4.45% 6.70% 26.70% 3.90%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.09% -6.15% -10.95% -4.64% 6.28% 25.69% 3.53%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.79% -5.28% -10.88% -5.28% 8.54% 33.19% 4.81%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.39% -4.47% -10.24% -4.56% 7.89% 32.90% 4.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.72% -3.61% -6.68% -4.76% 5.71% 25.58% 8.54%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.12% -4.09% -7.50% -4.83% 5.15% 27.38% 7.15%
基金平均績效 -1.00% -3.86% -8.92% -6.70% 4.63% 20.20% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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