柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.50 -0.21 -1.65% 7.39% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41% 43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 12.50 -1.65% 2026/02/26 13.65 -1.37%
2026/03/12 12.71 -3.42% 2026/02/25 13.84 0.14%
2026/03/11 13.16 -0.38% 2026/02/24 13.82 1.54%
2026/03/10 13.21 1.15% 2026/02/23 13.61 0.22%
2026/03/09 13.06 2.43% 2026/02/13 13.58 -0.37%
2026/03/06 12.75 -1.01% 2026/02/12 13.63 -1.73%
2026/03/05 12.88 -3.09% 2026/02/11 13.87 1.17%
2026/03/04 13.29 2.63% 2026/02/10 13.71 -0.58%
2026/03/03 12.95 -4.36% 2026/02/09 13.79 1.55%
2026/03/02 13.54 -0.81% 2026/02/06 13.58 2.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.65% -1.96% -7.95% 8.32% 24.01% 40.29% 7.39%
巴西股市指數 -0.91% -0.95% -4.73% 10.50% 24.87% 41.40% 10.26%
墨西哥指數 -0.66% -2.49% -8.12% 1.48% 6.23% 26.55% 2.15%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.03% -6.66% 9.08% 20.35% 47.53% 10.10%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.01% -4.43% 11.67% 22.20% 46.64% 13.60%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.16% -10.82% 3.97% 11.63% 43.31% 4.27%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.29% 0.08% -2.64% 12.02% 23.88% 38.04% 11.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.89% -0.98% -6.06% 9.29% 20.99% 45.52% 9.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.01% 1.14% -2.20% 8.44% 15.30% 35.83% 11.39%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.54% 0.10% -5.52% 5.79% 12.74% 43.21% 8.79%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.21% -1.80% -9.10% 10.61% 22.88% 41.24% 10.78%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.10% -2.44% -7.97% 7.99% 18.20% 43.00% 7.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.72% -1.60% -6.73% 10.00% 22.44% 49.97% 11.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.73% -1.62% -6.73% 9.99% 22.42% 45.27% 11.39%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.15% -0.93% -5.51% 9.39% 19.79% 44.54% 10.14%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.18% -2.30% -8.51% 12.37% 28.24% 43.69% 13.71%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.66% -2.57% -9.68% 6.31% 17.93% 46.03% 5.94%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.67% -2.59% -9.74% 6.10% 17.46% 44.86% 5.77%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.30% -0.74% -6.89% 9.66% 24.07% 40.77% 8.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.73% 1.33% -2.09% 11.03% 22.87% 39.95% 11.99%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.31% 0.65% -5.36% 8.68% 20.42% 48.05% 9.48%
基金平均績效 -0.93% -0.81% -5.46% 4.90% 16.17% 34.56% 6.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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