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柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.06 |
-0.12 |
-1.31% |
-16.88% |
2024/10/29 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-5.74% |
-25.03% |
22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
19.97% |
29.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/29 |
9.06 |
-1.31% |
2024/10/15 |
9.31 |
-0.85% |
2024/10/28 |
9.18 |
0.66% |
2024/10/14 |
9.39 |
0.32% |
2024/10/25 |
9.12 |
-0.76% |
2024/10/11 |
9.36 |
0.65% |
2024/10/24 |
9.19 |
0.55% |
2024/10/09 |
9.30 |
-1.48% |
2024/10/23 |
9.14 |
-0.11% |
2024/10/08 |
9.44 |
-0.74% |
2024/10/22 |
9.15 |
0.00% |
2024/10/07 |
9.51 |
-0.11% |
2024/10/21 |
9.15 |
-0.65% |
2024/10/04 |
9.52 |
0.42% |
2024/10/18 |
9.21 |
-0.54% |
2024/10/01 |
9.48 |
0.74% |
2024/10/17 |
9.26 |
-0.32% |
2024/09/30 |
9.41 |
-1.16% |
2024/10/16 |
9.29 |
-0.21% |
2024/09/27 |
9.52 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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