柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.00	0.02	0.15%	11.68%	2026/07/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%	43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	13.00	0.15%	2026/07/13	12.87	0.39%
2026/07/24	12.98	-0.46%	2026/07/09	12.82	1.75%
2026/07/23	13.04	-1.58%	2026/07/08	12.60	-1.33%
2026/07/22	13.25	1.92%	2026/07/07	12.77	-0.62%
2026/07/21	13.00	1.09%	2026/07/06	12.85	0.86%
2026/07/20	12.86	0.00%	2026/07/03	12.74	0.87%
2026/07/17	12.86	-0.46%	2026/07/02	12.63	0.40%
2026/07/16	12.92	-0.84%	2026/07/01	12.58	-0.08%
2026/07/15	13.03	-0.31%	2026/06/30	12.59	-0.55%
2026/07/14	13.07	1.55%	2026/06/29	12.66	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.15%	1.09%	2.77%	-4.90%	-4.34%	45.41%	11.68%
巴西股市指數	-0.79%	1.13%	1.18%	-7.51%	-3.62%	31.31%	8.82%
墨西哥指數	1.35%	1.57%	-0.10%	-1.23%	-2.42%	17.16%	4.50%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.03%	3.21%	-6.09%	-4.38%	33.67%	11.80%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.26%	5.17%	-9.76%	-4.38%	33.03%	12.62%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.72%	-0.21%	-1.57%	-2.46%	26.25%	9.27%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.44%	1.48%	2.71%	-5.25%	-1.19%	37.40%	13.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.48%	1.09%	2.28%	-8.21%	-6.11%	33.17%	9.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.26%	0.14%	0.43%	-6.27%	-4.98%	21.36%	7.75%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.24%	-0.22%	-0.01%	-9.18%	-9.54%	17.77%	4.49%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.00%	1.28%	3.04%	-8.61%	-5.20%	40.79%	11.09%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.67%	0.97%	1.90%	-8.32%	-11.08%	25.32%	5.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.64%	1.51%	1.43%	-6.51%	-2.36%	34.22%	13.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.64%	1.51%	-1.56%	-9.26%	-5.22%	30.30%	10.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.89%	0.74%	2.80%	-12.73%	-8.71%	29.19%	6.94%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.00%	0.51%	3.03%	-8.75%	-2.37%	49.52%	16.54%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.63%	1.09%	1.48%	-7.20%	-6.44%	33.15%	8.85%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.63%	1.07%	1.42%	-7.38%	-6.81%	32.09%	8.35%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.18%	1.18%	3.92%	-3.38%	-1.68%	46.97%	13.67%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.69%	1.02%	3.50%	-4.11%	1.29%	35.60%	13.97%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.55%	0.67%	3.10%	-7.05%	-3.28%	31.75%	10.51%
基金平均績效	-0.10%	0.69%	0.97%	-7.62%	-3.43%	27.59%	6.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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