柏瑞投信基金淨值

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.68	0.12	1.14%	31.37%	2025/10/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-25.03%	22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	10.68	1.14%	2025/10/14	10.05	0.10%
2025/10/28	10.56	0.28%	2025/10/13	10.04	-0.69%
2025/10/27	10.53	0.38%	2025/10/09	10.11	-0.59%
2025/10/23	10.49	1.55%	2025/10/08	10.17	0.99%
2025/10/22	10.33	0.39%	2025/10/07	10.07	-2.33%
2025/10/21	10.29	-0.48%	2025/10/03	10.31	0.29%
2025/10/20	10.34	0.88%	2025/10/02	10.28	-1.06%
2025/10/17	10.25	0.99%	2025/10/01	10.39	-1.42%
2025/10/16	10.15	0.10%	2025/09/30	10.54	0.96%
2025/10/15	10.14	0.90%	2025/09/26	10.44	1.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.14%	3.39%	2.30%	19.20%	13.02%	17.88%	31.37%
巴西股市指數	0.10%	2.10%	1.74%	11.04%	10.15%	13.89%	23.69%
墨西哥指數	-0.73%	2.24%	-0.04%	9.57%	11.79%	23.61%	26.93%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.77%	1.46%	15.70%	18.05%	21.07%	39.79%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.49%	0.97%	15.18%	15.45%	11.77%	35.38%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.97%	0.65%	13.59%	18.96%	35.24%	44.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.16%	3.48%	1.74%	14.40%	11.15%	12.05%	22.67%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.48%	3.22%	0.27%	15.38%	12.75%	19.47%	36.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.15%	2.89%	1.43%	11.90%	15.72%	13.05%	29.23%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.51%	2.58%	0.07%	12.94%	17.79%	20.60%	44.13%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.50%	1.02%	0.85%	17.79%	9.16%	5.86%	27.62%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.58%	1.42%	-0.95%	12.16%	15.94%	21.99%	39.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.20%	1.81%	-1.31%	11.77%	14.00%	26.78%	39.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.19%	1.82%	-1.31%	11.79%	10.46%	22.82%	35.38%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.72%	2.44%	1.25%	18.25%	14.94%	17.25%	39.60%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.16%	1.79%	0.97%	18.34%	10.02%	14.23%	29.61%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.80%	2.92%	0.10%	15.17%	19.23%	25.13%	41.04%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.80%	2.90%	0.03%	14.94%	18.75%	24.14%	40.11%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.33%	1.47%	1.01%	18.47%	12.25%	20.54%	32.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.54%	3.07%	1.38%	12.09%	13.78%	13.33%	21.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.02%	2.85%	-0.02%	13.10%	15.81%	20.99%	35.80%
基金平均績效	-0.16%	1.83%	-0.20%	9.27%	10.98%	15.79%	24.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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