柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.77	-0.08	-0.62%	9.71%	2026/07/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%	43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/07	12.77	-0.62%	2026/06/23	12.43	-1.04%
2026/07/06	12.85	0.86%	2026/06/22	12.56	0.56%
2026/07/03	12.74	0.87%	2026/06/18	12.49	-0.95%
2026/07/02	12.63	0.40%	2026/06/17	12.61	-0.39%
2026/07/01	12.58	-0.08%	2026/06/16	12.66	-0.08%
2026/06/30	12.59	-0.55%	2026/06/15	12.67	-0.55%
2026/06/29	12.66	0.08%	2026/06/12	12.74	0.71%
2026/06/26	12.65	0.80%	2026/06/11	12.65	3.77%
2026/06/25	12.55	1.46%	2026/06/10	12.19	-0.65%
2026/06/24	12.37	-0.48%	2026/06/09	12.27	0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.62%	1.43%	4.67%	-4.77%	7.31%	38.50%	9.71%
巴西股市指數	-0.80%	-0.60%	1.18%	-11.21%	4.74%	22.50%	5.91%
墨西哥指數	-0.10%	-0.95%	1.39%	-5.14%	1.74%	16.48%	3.64%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.07%	4.03%	-8.36%	6.08%	26.54%	9.51%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.52%	3.72%	-11.78%	5.85%	21.36%	8.92%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.36%	1.27%	-4.55%	6.70%	26.35%	8.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.15%	-0.88%	3.97%	-8.22%	5.36%	27.44%	9.15%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.33%	-0.75%	2.80%	-10.53%	2.98%	24.29%	6.20%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.87%	-2.06%	2.50%	-9.75%	2.55%	13.28%	5.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-2.08%	-1.92%	1.33%	-11.95%	0.32%	10.41%	2.77%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.43%	0.88%	2.83%	-9.08%	5.98%	29.89%	7.97%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.92%	-2.11%	1.72%	-13.04%	-1.87%	15.56%	1.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.62%	-0.34%	2.26%	-9.57%	7.54%	25.69%	10.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.62%	-0.35%	-0.73%	-12.22%	4.39%	21.99%	7.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.72%	-0.35%	1.87%	-15.00%	-0.21%	16.89%	2.68%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.52%	1.20%	4.96%	-8.41%	10.43%	38.55%	13.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.17%	-0.15%	2.12%	-9.57%	3.00%	24.32%	6.10%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.17%	-0.17%	2.05%	-9.75%	2.59%	23.33%	5.66%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.37%	1.41%	4.76%	-4.85%	7.47%	38.16%	10.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.76%	0.10%	3.21%	-4.50%	8.70%	26.14%	11.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.08%	0.33%	1.92%	-7.10%	6.22%	22.19%	8.08%
基金平均績效	-0.90%	-0.21%	1.44%	-9.11%	3.75%	20.57%	4.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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