柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.35 0.08 0.97% 2.71% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 8.35 0.97% 2024/12/26 8.24 0.37%
2025/01/10 8.27 -1.43% 2024/12/23 8.21 -2.15%
2025/01/09 8.39 0.84% 2024/12/20 8.39 1.82%
2025/01/08 8.32 -0.72% 2024/12/19 8.24 1.35%
2025/01/07 8.38 0.72% 2024/12/18 8.13 -4.24%
2025/01/06 8.32 2.09% 2024/12/17 8.49 0.47%
2025/01/03 8.15 -1.09% 2024/12/16 8.45 -2.09%
2025/01/02 8.24 1.35% 2024/12/13 8.63 -0.92%
2024/12/30 8.13 -0.61% 2024/12/12 8.71 -1.91%
2024/12/27 8.18 -0.73% 2024/12/11 8.88 1.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.97% 0.36% -3.24% -10.79% -15.57% -22.47% 2.71%
巴西股市指數 0.00% -0.97% -4.62% -8.57% -7.77% -9.26% -1.19%
墨西哥指數 0.44% 0.66% -3.48% -4.85% -9.28% -10.34% 0.62%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.01% -6.44% -14.80% -19.85% -28.39% 0.48%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.98% -6.93% -17.31% -20.46% -33.13% 0.35%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.52% -6.87% -11.99% -21.94% -27.22% 0.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.68% 0.64% -3.75% -7.86% -13.75% -23.90% 2.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.04% -1.09% -6.39% -14.12% -19.26% -29.29% 0.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.19% -1.04% -4.09% -12.60% -16.87% -27.12% 2.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.80% -2.02% -6.10% -17.80% -21.65% -31.81% 1.26%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.86% -0.42% -5.43% -17.40% -20.74% -28.57% 0.64%
富達拉丁美洲基金/美元 0.28% -0.67% -5.42% -12.47% -20.73% -24.81% 1.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.42% -1.07% -4.76% -12.45% -17.54% -25.13% 0.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.42% -1.08% -4.77% -12.46% -17.54% -27.98% 0.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.40% -0.41% -6.17% -16.25% -17.52% -31.67% 1.31%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.62% 1.46% -6.18% -13.68% -16.35% -24.42% 0.62%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.24% -0.46% -5.03% -12.84% -16.68% -26.66% 1.36%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.24% -0.48% -5.09% -13.02% -17.01% -27.25% 1.33%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.73% 0.29% -3.48% -9.28% -14.00% -17.87% 2.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.09% 1.94% -2.37% -5.66% -9.30% -17.21% 3.42%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.55% -0.11% -5.16% -11.91% -15.00% -22.87% 1.58%
基金平均績效 0.12% -0.23% -4.26% -11.60% -12.55% -17.79% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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