柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.91 0.07 0.79% 9.59% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.91 0.79% 2025/02/24 8.89 -1.22%
2025/03/12 8.84 1.38% 2025/02/21 9.00 -2.17%
2025/03/11 8.72 0.11% 2025/02/20 9.20 0.66%
2025/03/10 8.71 -1.69% 2025/02/19 9.14 -1.30%
2025/03/07 8.86 0.45% 2025/02/18 9.26 0.87%
2025/03/06 8.82 0.11% 2025/02/17 9.18 -0.54%
2025/03/05 8.81 0.11% 2025/02/14 9.23 1.99%
2025/02/27 8.80 -0.56% 2025/02/13 9.05 0.33%
2025/02/26 8.85 -0.90% 2025/02/12 9.02 -0.55%
2025/02/25 8.93 0.45% 2025/02/11 9.07 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.79% 1.02% -1.55% 3.24% -6.51% -15.30% 9.59%
巴西股市指數 1.46% 5.07% 1.78% 4.92% -3.06% 3.23% 8.77%
墨西哥指數 0.00% 1.46% -3.30% 3.93% 0.40% -6.66% 5.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.99% -1.25% 7.70% -7.52% -16.45% 13.09%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 5.54% -2.74% 7.18% -12.62% -18.42% 13.27%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.20% 0.14% 6.30% -2.95% -19.98% 11.42%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.95% 3.06% -3.74% 1.87% -4.91% -17.48% 8.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 3.08% 3.33% -0.23% 5.63% -6.76% -17.56% 13.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.14% 5.29% -4.54% 7.94% -8.02% -16.92% 10.59%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.53% 6.01% -0.56% 12.20% -9.65% -16.69% 16.36%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 4.38% 3.56% -2.24% 5.43% -12.37% -18.51% 12.21%
富達拉丁美洲基金/美元 2.78% 4.67% -0.87% 7.19% -3.43% -13.60% 15.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.54% 3.23% 0.65% 8.42% -2.13% -13.27% 14.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.55% 3.25% 0.67% 8.44% -2.12% -16.53% 14.02%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 4.21% 4.33% 0.02% 7.27% -9.67% -17.79% 15.82%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 3.20% 3.79% -0.90% 8.09% -6.64% -12.46% 13.46%
拉丁美洲股票基金Y/美元 3.31% 3.32% -0.57% 5.95% -5.37% -15.24% 13.07%
拉丁美洲股票基金A/美元 3.30% 3.30% -0.64% 5.74% -5.75% -15.92% 12.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.43% 3.43% 0.90% 9.04% 1.03% -6.00% 15.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.37% 2.32% -6.30% -0.82% -3.65% -14.16% 5.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.59% 2.56% -2.86% 2.66% -5.54% -14.45% 9.95%
基金平均績效 2.03% 2.66% -1.65% 2.63% -4.08% -9.83% 8.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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