柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.01 0.13 1.46% 10.82% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 9.01 1.46% 2025/01/16 8.43 -1.98%
2025/02/05 8.88 -1.00% 2025/01/15 8.60 2.50%
2025/02/04 8.97 0.67% 2025/01/14 8.39 0.48%
2025/02/03 8.91 2.89% 2025/01/13 8.35 0.97%
2025/01/24 8.66 0.23% 2025/01/10 8.27 -1.43%
2025/01/23 8.64 0.23% 2025/01/09 8.39 0.84%
2025/01/22 8.62 1.06% 2025/01/08 8.32 -0.72%
2025/01/21 8.53 0.00% 2025/01/07 8.38 0.72%
2025/01/20 8.53 1.07% 2025/01/06 8.32 2.09%
2025/01/17 8.44 0.12% 2025/01/03 8.15 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.46% 4.04% 8.29% -0.99% -1.53% -16.34% 10.82%
巴西股市指數 -1.27% -1.20% 2.85% -3.90% -2.17% -4.10% 3.60%
墨西哥指數 0.17% 3.21% 5.69% 0.91% 0.30% -10.00% 6.64%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.15% 8.55% -4.69% -4.61% -19.77% 11.72%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.40% 10.51% -6.54% -6.42% -21.98% 13.84%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.46% 3.72% -4.09% -6.54% -25.42% 7.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.01% 4.98% 8.81% 0.98% 2.08% -18.34% 10.44%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.47% 4.69% 8.68% -2.44% -3.14% -21.19% 10.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.60% 1.10% 9.30% -3.68% -2.11% -17.12% 13.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.78% 1.23% 9.40% -7.51% -6.92% -20.12% 13.05%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.58% 5.28% 11.88% -7.33% -5.82% -18.04% 10.92%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.60% 0.40% 9.78% -2.44% -0.43% -15.46% 13.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.06% 0.89% 5.85% -3.49% -3.49% -18.97% 8.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.05% 0.87% 5.83% -3.49% -3.49% -22.03% 8.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.54% 2.95% 11.28% -4.92% -2.86% -20.86% 13.19%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.94% 5.27% 10.22% -3.41% -3.06% -13.34% 11.59%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.78% 3.35% 8.99% -2.42% -1.37% -19.27% 10.98%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.78% 3.33% 8.92% -2.62% -1.76% -19.91% 10.89%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.47% 4.39% 9.97% 0.93% 1.33% -10.37% 12.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.56% 3.16% 9.31% 3.06% 6.40% -10.58% 10.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.10% 2.10% 8.72% -0.33% 1.07% -13.66% 10.56%
基金平均績效 0.32% 2.25% 6.35% -3.96% -0.91% -11.44% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)