柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.06 -0.12 -1.31% -16.88% 2024/10/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.74% -25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/29 9.06 -1.31% 2024/10/15 9.31 -0.85%
2024/10/28 9.18 0.66% 2024/10/14 9.39 0.32%
2024/10/25 9.12 -0.76% 2024/10/11 9.36 0.65%
2024/10/24 9.19 0.55% 2024/10/09 9.30 -1.48%
2024/10/23 9.14 -0.11% 2024/10/08 9.44 -0.74%
2024/10/22 9.15 0.00% 2024/10/07 9.51 -0.11%
2024/10/21 9.15 -0.65% 2024/10/04 9.52 0.42%
2024/10/18 9.21 -0.54% 2024/10/01 9.48 0.74%
2024/10/17 9.26 -0.32% 2024/09/30 9.41 -1.16%
2024/10/16 9.29 -0.21% 2024/09/27 9.52 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.31% -0.98% -4.83% -3.82% -13.88% -4.33% -16.88%
巴西股市指數 -0.07% 1.09% -0.89% 3.42% 3.74% 16.09% -2.64%
墨西哥指數 -0.56% -2.43% -3.05% -2.77% -10.31% 3.25% -11.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.52% -3.27% -0.18% -11.02% -1.07% -18.72%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.80% -3.38% 2.10% -8.19% -3.51% -20.06%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.13% -3.87% -6.21% -20.43% -4.54% -23.30%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.58% 1.24% -1.18% 0.10% -14.39% -6.02% -17.70%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.16% 1.12% -4.61% -0.06% -13.69% -4.18% -19.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.27% -1.42% -1.12% -0.96% -13.32% -5.01% -19.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.84% -0.75% -3.96% -0.59% -12.18% -2.84% -21.15%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.40% 0.18% -4.24% -0.53% -11.60% -1.91% -15.06%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.67% -0.21% -3.42% -4.47% -12.75% 2.03% -17.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.29% -1.02% -5.36% -1.76% -11.00% -0.41% -19.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.28% -1.00% -5.36% -1.74% -14.35% -4.16% -22.50%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.10% 1.53% -5.47% 3.51% -10.05% -5.06% -20.83%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.08% -0.54% -5.50% -2.65% -11.29% -3.00% -15.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.67% -0.85% -5.70% -0.74% -12.21% -2.47% -19.85%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.68% -0.86% -5.77% -0.94% -12.56% -3.25% -20.38%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.53% -0.13% -3.08% -1.69% -11.49% -0.53% -11.70%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.18% -1.39% -1.58% -0.81% -11.36% -2.61% -15.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.76% -0.76% -4.63% -0.43% -10.16% -0.46% -16.70%
基金平均績效 -0.75% -0.31% -3.70% -2.88% -9.07% -0.42% -15.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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