柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.78 0.04 0.41% -10.28% 2024/07/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.74% -25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/11 9.78 0.41% 2024/06/27 9.27 0.54%
2024/07/10 9.74 0.93% 2024/06/26 9.22 -0.43%
2024/07/09 9.65 1.47% 2024/06/25 9.26 -0.54%
2024/07/08 9.51 0.42% 2024/06/24 9.31 1.09%
2024/07/05 9.47 0.21% 2024/06/21 9.21 0.66%
2024/07/04 9.45 0.32% 2024/06/20 9.15 0.11%
2024/07/03 9.42 2.50% 2024/06/19 9.14 0.11%
2024/07/02 9.19 0.11% 2024/06/18 9.13 0.66%
2024/07/01 9.18 -0.22% 2024/06/17 9.07 -0.44%
2024/06/28 9.20 -0.76% 2024/06/14 9.11 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.41% 3.49% 5.84% -7.91% -8.51% -2.30% -10.28%
巴西股市指數 0.48% 2.02% 7.46% 2.33% -1.61% 9.53% -3.96%
墨西哥指數 0.97% 5.01% 3.73% -2.85% -1.18% 1.85% -4.24%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.84% 6.92% -6.13% -11.02% -6.24% -13.14%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.88% 6.36% -5.98% -15.76% -8.97% -17.36%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 6.31% 9.88% -9.45% -8.33% -5.07% -10.68%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.06% 3.08% 2.84% -10.72% -11.33% -2.50% -13.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.51% 3.78% 4.29% -9.36% -11.88% -3.54% -15.05%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.31% 4.57% 6.58% -9.11% -12.33% -5.81% -13.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.22% 5.33% 7.18% -6.94% -12.96% -7.50% -14.73%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.34% 2.78% 4.60% -8.23% -9.22% 1.90% -10.99%
富達拉丁美洲基金/美元 1.15% 4.35% 8.30% -2.97% -5.15% -3.00% -7.15%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.12% 4.90% 8.65% -4.56% -9.20% -3.41% -11.25%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.13% 4.90% 4.55% -8.18% -12.65% -7.07% -14.61%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.54% 2.98% 4.40% -9.71% -16.06% -8.07% -19.31%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% 2.47% 3.75% -6.44% -9.92% -2.84% -11.03%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.51% 3.60% 5.48% -8.50% -11.89% -4.50% -14.96%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.51% 3.58% 5.41% -8.68% -12.24% -5.26% -15.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.25% 3.62% 4.43% -5.88% -4.42% 2.82% -6.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.16% 2.53% 3.92% -8.42% -8.13% -3.36% -10.35%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.41% 3.40% 5.44% -7.15% -8.56% -4.17% -11.66%
基金平均績效 0.23% 2.79% 3.51% -7.89% -7.55% -1.10% -10.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)