柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.04 -0.01 -0.11% 11.19% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 9.04 -0.11% 2025/06/26 9.18 1.32%
2025/07/09 9.05 -2.16% 2025/06/25 9.06 -1.63%
2025/07/08 9.25 0.33% 2025/06/24 9.21 0.44%
2025/07/07 9.22 -1.39% 2025/06/23 9.17 0.33%
2025/07/04 9.35 0.21% 2025/06/20 9.14 -0.98%
2025/07/03 9.33 0.65% 2025/06/18 9.23 -0.11%
2025/07/02 9.27 -0.54% 2025/06/17 9.24 -0.43%
2025/07/01 9.32 -2.51% 2025/06/16 9.28 1.20%
2025/06/30 9.56 4.14% 2025/06/13 9.17 -0.86%
2025/06/27 9.18 0.00% 2025/06/12 9.25 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.11% -3.11% -1.53% 5.61% 9.31% -7.19% 11.19%
巴西股市指數 -0.41% -3.59% -0.69% 6.66% 14.58% 6.18% 13.22%
墨西哥指數 -0.26% -2.39% -2.03% 9.89% 14.01% 3.99% 14.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -4.16% 0.21% 15.76% 23.07% -0.96% 23.65%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.56% -0.02% 13.31% 20.74% -4.17% 21.16%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.16% 0.01% 20.03% 27.31% 1.08% 28.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -2.01% -3.72% -1.60% 7.46% 6.41% -8.34% 7.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -2.49% -4.50% 0.40% 12.58% 20.89% -1.26% 21.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.33% -4.76% -4.82% 15.14% 13.42% -6.17% 15.85%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.37% -5.51% -3.01% 18.52% 29.37% 0.74% 30.49%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.89% -3.89% -2.81% 4.22% 11.37% -11.88% 11.13%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.62% -3.93% 0.61% 19.32% 25.75% 0.93% 27.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.62% -4.71% -1.19% 15.49% 27.88% 6.19% 27.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.63% -4.72% -4.27% 11.87% 23.90% 2.88% 23.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.92% -5.69% 0.35% 13.34% 22.18% 0.75% 23.29%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% -4.11% -2.01% 2.10% 10.29% -7.75% 10.97%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -4.56% -4.61% 0.69% 19.05% 23.76% 4.18% 25.13%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.76% -4.63% 0.62% 18.81% 23.28% 3.35% 24.61%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% -2.04% -0.90% 5.20% 11.61% -3.75% 13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -1.09% -2.71% -1.20% 7.21% 14.40% 1.03% 13.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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