柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.15 0.00 0.00% -16.06% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.74% -25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 9.15 0.00% 2024/10/07 9.51 -0.11%
2024/10/21 9.15 -0.65% 2024/10/04 9.52 0.42%
2024/10/18 9.21 -0.54% 2024/10/01 9.48 0.74%
2024/10/17 9.26 -0.32% 2024/09/30 9.41 -1.16%
2024/10/16 9.29 -0.21% 2024/09/27 9.52 -0.63%
2024/10/15 9.31 -0.85% 2024/09/26 9.58 1.16%
2024/10/14 9.39 0.32% 2024/09/25 9.47 -1.56%
2024/10/11 9.36 0.65% 2024/09/24 9.62 2.45%
2024/10/09 9.30 -1.48% 2024/09/23 9.39 -0.11%
2024/10/08 9.44 -0.74% 2024/09/20 9.40 -2.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% -1.72% -2.66% -5.57% -11.59% -2.03% -16.06%
巴西股市指數 -0.32% -0.83% -0.85% 1.57% 3.49% 14.84% -3.16%
墨西哥指數 -0.84% -0.02% 0.34% -3.03% -7.40% 8.48% -8.74%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.91% -2.51% -4.16% -10.49% -1.07% -18.53%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.12% -3.94% -1.84% -8.98% -5.86% -20.79%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.30% -1.48% -10.34% -17.71% 1.49% -20.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.21% -0.17% -0.86% -3.95% -12.87% -3.66% -18.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.57% -1.11% -3.90% -4.60% -11.54% -1.63% -20.70%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.22% 0.00% 0.86% -2.84% -10.27% -2.06% -18.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.08% -1.05% -2.36% -3.52% -9.65% -0.51% -20.55%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.18% -1.40% -3.92% -3.60% -9.92% -0.35% -15.21%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.46% -1.15% -3.40% -7.95% -9.99% 1.87% -16.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.14% -1.21% -2.76% -4.65% -10.25% 0.87% -18.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.14% -1.20% -2.77% -4.67% -13.65% -2.94% -21.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.56% -1.76% -5.80% -1.19% -8.79% -3.30% -22.02%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.36% -2.47% -3.83% -2.47% -7.83% -1.60% -15.31%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.02% -1.12% -2.72% -3.17% -9.67% 0.06% -19.17%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.02% -1.14% -2.78% -3.36% -10.03% -0.74% -19.69%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.27% -1.43% -1.82% -4.91% -9.35% 1.61% -11.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.27% -0.66% -1.22% -1.61% -7.76% 0.42% -13.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.14% -1.55% -4.43% -2.20% -6.27% 2.56% -15.72%
基金平均績效 -0.15% -0.95% -2.68% -4.92% -7.31% 1.14% -14.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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