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柏瑞拉丁美洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.44 |
0.17 |
1.28% |
15.46% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
19.97% |
29.61% |
-25.41% |
43.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.44 |
1.28% |
2026/03/18 |
12.69 |
-1.93% |
| 2026/03/31 |
13.27 |
3.51% |
2026/03/17 |
12.94 |
0.86% |
| 2026/03/30 |
12.82 |
0.55% |
2026/03/16 |
12.83 |
2.64% |
| 2026/03/27 |
12.75 |
-1.01% |
2026/03/13 |
12.50 |
-1.65% |
| 2026/03/26 |
12.88 |
-2.05% |
2026/03/12 |
12.71 |
-3.42% |
| 2026/03/25 |
13.15 |
1.86% |
2026/03/11 |
13.16 |
-0.38% |
| 2026/03/24 |
12.91 |
0.39% |
2026/03/10 |
13.21 |
1.15% |
| 2026/03/23 |
12.86 |
3.71% |
2026/03/09 |
13.06 |
2.43% |
| 2026/03/20 |
12.40 |
-3.05% |
2026/03/06 |
12.75 |
-1.01% |
| 2026/03/19 |
12.79 |
0.79% |
2026/03/05 |
12.88 |
-3.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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