拉丁美洲股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2094 -0.0967 -0.63% -6.79% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-12.48% -29.73% 25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 15.2094 -0.63% 2024/03/01 15.3959 0.41%
2024/03/14 15.3061 -0.17% 2024/02/29 15.3328 -0.45%
2024/03/13 15.3323 1.08% 2024/02/28 15.4026 -0.29%
2024/03/12 15.1681 0.61% 2024/02/26 15.4477 -0.18%
2024/03/11 15.0757 -0.31% 2024/02/23 15.4759 -1.63%
2024/03/08 15.1231 -1.26% 2024/02/22 15.7331 0.18%
2024/03/07 15.3156 0.02% 2024/02/21 15.7049 -0.19%
2024/03/06 15.3128 0.55% 2024/02/20 15.7344 0.74%
2024/03/05 15.2295 -0.43% 2024/02/19 15.6194 0.20%
2024/03/04 15.2956 -0.65% 2024/02/16 15.5888 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.63% 0.57% -2.25% -3.37% 5.17% 23.28% -6.79%
巴西股市指數 0.17% 0.66% -1.38% -3.15% 7.33% 24.49% -5.39%
墨西哥指數 0.00% 2.09% -1.58% -2.61% 8.79% 8.29% -2.02%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.97% -1.80% -3.16% 4.90% 21.10% -5.82%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.46% -3.98% -5.96% 0.43% 21.58% -9.24%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.67% -0.30% -0.79% 12.32% 21.17% -1.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.09% 1.78% -0.81% -1.24% 3.57% 17.38% -3.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.08% 1.17% 0.19% -1.53% 5.67% 21.28% -5.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.89% -0.34% -1.35% -5.00% 0.03% 27.34% -7.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.90% -0.67% -0.12% -5.36% 2.14% 30.35% -8.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.66% 0.72% -1.88% -2.89% 2.51% 18.28% -5.75%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.66% 0.72% -1.88% -2.88% 2.52% 9.61% -5.75%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.62% -0.31% 0.63% -0.78% 4.93% 41.06% -3.77%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.34% 0.93% -0.34% -1.36% 6.67% 17.75% -4.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.61% 0.57% -1.33% -2.22% 6.67% 26.26% -4.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.59% 0.56% -1.34% -2.21% 6.67% 19.85% -4.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.46% -0.21% 0.18% -4.69% 1.47% 20.51% -8.94%
摩根巴西基金/美元 -0.95% -0.14% -0.14% -2.68% 5.67% 33.39% -6.79%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.80% 0.16% -0.64% -2.05% 1.97% 30.46% -4.90%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.62% 0.59% -2.18% -3.18% 5.59% 24.28% -6.63%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.19% 1.16% -2.79% -2.42% 4.08% 27.53% -3.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 1.21% -0.24% -0.24% 5.16% 27.09% -2.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.05% 0.77% -0.33% -1.41% 1.36% 20.79% -3.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.12% 0.80% -1.68% 3.60% 24.73% -4.78%
基金平均績效 -0.48% 0.66% -0.54% -2.85% 4.50% 22.77% -4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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