拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.4364 0.3899 2.16% 8.05% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 18.4364 2.16% 2026/03/02 19.8071 -1.03%
2026/03/13 18.0465 -1.67% 2026/02/27 20.0139 -1.55%
2026/03/12 18.3522 -3.76% 2026/02/25 20.3286 0.49%
2026/03/11 19.0687 -0.41% 2026/02/24 20.2287 1.43%
2026/03/10 19.1468 1.96% 2026/02/23 19.9442 -1.65%
2026/03/09 18.7791 1.37% 2026/02/20 20.2781 1.42%
2026/03/06 18.5255 -1.26% 2026/02/12 19.9935 -1.49%
2026/03/05 18.7628 -3.14% 2026/02/11 20.2968 1.48%
2026/03/04 19.3711 2.90% 2026/02/10 20.0008 -0.73%
2026/03/03 18.8251 -4.96% 2026/02/09 20.1472 2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 2.16% -1.82% -7.79% 10.59% 17.43% 43.26% 8.05%
巴西股市指數 1.25% -0.57% -3.53% 13.43% 24.86% 39.48% 11.64%
墨西哥指數 0.00% -1.86% -8.04% 3.91% 5.71% 25.08% 2.15%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.95% -8.21% 6.98% 16.60% 40.15% 8.38%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.05% -6.49% 8.58% 17.88% 37.62% 11.42%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.93% -11.69% 2.76% 8.68% 38.33% 3.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.61% 0.61% -2.05% 14.50% 24.51% 34.90% 12.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.97% -0.23% -5.15% 11.64% 20.81% 42.54% 10.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.08% 1.20% -3.84% 11.38% 15.08% 31.78% 11.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.36% 0.43% -6.81% 8.45% 11.80% 39.19% 9.18%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.21% -1.80% -9.10% 10.61% 22.88% 41.24% 10.78%
富達拉丁美洲基金/美元 0.86% -0.94% -7.82% 10.12% 17.74% 40.32% 8.68%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 3.24% -0.10% -3.70% 16.20% 23.65% 50.99% 15.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 3.25% -0.09% -3.70% 16.20% 23.67% 46.27% 15.02%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.81% -1.34% -4.75% 11.58% 19.07% 39.82% 11.03%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.18% -2.30% -8.51% 12.37% 28.24% 43.69% 13.71%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.16% -1.81% -7.72% 10.81% 17.90% 44.40% 8.23%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.65% -1.96% -7.95% 8.32% 24.01% 40.29% 7.39%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.30% -0.74% -6.89% 9.66% 24.07% 40.77% 8.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.66% 1.15% -2.74% 11.88% 21.15% 35.81% 11.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.48% 0.49% -5.81% 9.26% 18.01% 43.62% 8.96%
基金平均績效 0.22% -0.47% -5.06% 6.69% 16.00% 33.06% 6.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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