拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.2939 -0.0245 -0.13% 13.08% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 19.2939 -0.13% 2026/03/19 18.3438 -0.66%
2026/04/01 19.3184 1.50% 2026/03/18 18.4653 0.16%
2026/03/31 19.0338 3.22% 2026/03/16 18.4364 2.16%
2026/03/30 18.4399 0.18% 2026/03/13 18.0465 -1.67%
2026/03/27 18.4063 -0.89% 2026/03/12 18.3522 -3.76%
2026/03/26 18.5717 -1.84% 2026/03/11 19.0687 -0.41%
2026/03/25 18.9206 2.52% 2026/03/10 19.1468 1.96%
2026/03/24 18.4559 0.31% 2026/03/09 18.7791 1.37%
2026/03/23 18.3988 3.26% 2026/03/06 18.5255 -1.26%
2026/03/20 17.8185 -2.86% 2026/03/05 18.7628 -3.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.13% 3.89% -2.59% 12.82% 23.88% 50.08% 13.08%
巴西股市指數 0.06% 3.09% 4.90% 14.97% 31.02% 47.86% 16.78%
墨西哥指數 -1.03% 2.83% 2.47% 6.14% 14.21% 34.08% 7.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.78% 5.28% 12.00% 26.19% 58.45% 15.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.18% 6.62% 15.64% 28.10% 56.22% 19.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.57% 3.43% 8.59% 19.49% 55.57% 10.23%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.60% 2.21% -1.82% 16.12% 25.14% 37.95% 16.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.33% 2.58% -3.43% 15.04% 23.73% 48.42% 15.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.44% 2.32% -3.07% 13.43% 17.18% 33.89% 14.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.13% 2.18% -4.60% 11.52% 15.28% 42.56% 12.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.19% 2.26% -0.13% 20.00% 31.51% 43.02% 20.00%
富達拉丁美洲基金/美元 0.27% 4.48% 1.77% 7.80% 21.28% 55.22% 12.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.01% 4.69% 5.12% 15.62% 29.30% 60.64% 18.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.02% 4.69% 5.10% 15.62% 29.30% 55.63% 19.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.83% 2.63% -1.97% 18.01% 24.83% 47.79% 18.01%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.85% 2.46% -0.95% 24.14% 35.45% 46.65% 24.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.12% 3.91% -2.52% 13.05% 24.38% 51.30% 13.32%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.28% 2.21% -1.54% 15.46% 29.36% 44.98% 15.46%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.87% 3.07% -1.21% 16.63% 30.33% 43.77% 16.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.35% 1.15% -0.82% 14.20% 24.23% 36.68% 14.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.02% 1.00% -2.27% 12.29% 21.99% 45.61% 12.75%
基金平均績效 0.41% 2.14% -1.28% 9.46% 19.67% 37.12% 10.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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