拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2066 -0.2545 -1.76% 24.61% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.73% 25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 14.2066 -1.76% 2025/06/24 14.3441 1.31%
2025/07/09 14.4611 -2.86% 2025/06/23 14.1586 -0.45%
2025/07/04 14.8871 -0.06% 2025/06/20 14.2226 -1.04%
2025/07/03 14.8956 1.15% 2025/06/18 14.3721 -0.17%
2025/07/02 14.7259 0.01% 2025/06/17 14.3962 -0.54%
2025/07/01 14.7251 0.46% 2025/06/16 14.4740 1.59%
2025/06/30 14.6579 1.27% 2025/06/13 14.2478 -0.63%
2025/06/27 14.4744 0.15% 2025/06/12 14.3376 0.19%
2025/06/26 14.4530 1.70% 2025/06/11 14.3098 1.35%
2025/06/25 14.2119 -0.92% 2025/06/10 14.1186 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.76% -4.63% 0.62% 18.81% 23.28% 3.35% 24.61%
巴西股市指數 -0.41% -3.59% -0.69% 6.66% 14.58% 6.18% 13.22%
墨西哥指數 -0.26% -2.39% -2.03% 9.89% 14.01% 3.99% 14.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -4.16% 0.21% 15.76% 23.07% -0.96% 23.65%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.56% -0.02% 13.31% 20.74% -4.17% 21.16%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.16% 0.01% 20.03% 27.31% 1.08% 28.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -2.01% -3.72% -1.60% 7.46% 6.41% -8.34% 7.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -2.49% -4.50% 0.40% 12.58% 20.89% -1.26% 21.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.33% -4.76% -4.82% 15.14% 13.42% -6.17% 15.85%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.37% -5.51% -3.01% 18.52% 29.37% 0.74% 30.49%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.89% -3.89% -2.81% 4.22% 11.37% -11.88% 11.13%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.62% -3.93% 0.61% 19.32% 25.75% 0.93% 27.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.62% -4.71% -1.19% 15.49% 27.88% 6.19% 27.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.63% -4.72% -4.27% 11.87% 23.90% 2.88% 23.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.92% -5.69% 0.35% 13.34% 22.18% 0.75% 23.29%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% -4.11% -2.01% 2.10% 10.29% -7.75% 10.97%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -4.56% -4.61% 0.69% 19.05% 23.76% 4.18% 25.13%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.11% -3.11% -1.53% 5.61% 9.31% -7.19% 11.19%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% -2.04% -0.90% 5.20% 11.61% -3.75% 13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -1.09% -2.71% -1.20% 7.21% 14.40% 1.03% 13.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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