拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.2285 -0.0002 -0.00% 12.69% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 19.2285 -0.00% 2026/04/28 19.7782 -0.92%
2026/05/13 19.2287 -1.78% 2026/04/27 19.9622 -0.28%
2026/05/12 19.5774 -0.61% 2026/04/24 20.0180 0.05%
2026/05/11 19.6966 -0.71% 2026/04/23 20.0088 -0.85%
2026/05/08 19.8378 0.00% 2026/04/22 20.1810 -1.71%
2026/05/07 19.8369 -1.50% 2026/04/20 20.5311 -0.09%
2026/05/06 20.1385 1.46% 2026/04/17 20.5497 0.17%
2026/05/05 19.8488 0.48% 2026/04/16 20.5152 -0.14%
2026/04/30 19.7534 1.63% 2026/04/15 20.5436 -0.97%
2026/04/29 19.4374 -1.72% 2026/04/14 20.7454 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.00% -3.07% -7.31% -3.83% 15.84% 36.66% 12.69%
巴西股市指數 -0.61% -3.71% -10.34% -4.92% 12.39% 27.24% 10.03%
墨西哥指數 -1.78% -2.69% -2.38% -4.86% 9.10% 17.28% 5.77%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.26% -7.28% -2.98% 15.62% 36.32% 14.44%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -4.87% -10.53% -2.45% 12.78% 33.05% 15.95%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.68% -0.05% -1.95% 19.72% 37.51% 14.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.16% -2.05% -8.41% -1.82% 14.46% 31.86% 12.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.30% -2.68% -9.24% -3.25% 15.20% 37.57% 12.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -4.01% -6.13% -10.40% -6.37% 3.45% 12.79% 6.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -4.70% -7.35% -11.65% -8.23% 3.51% 17.06% 5.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.27% -3.43% -11.18% -6.28% 14.40% 35.12% 14.22%
富達拉丁美洲基金/美元 -4.21% -6.97% -11.73% -10.13% 7.74% 23.18% 5.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.17% -6.40% -9.35% -4.38% 15.84% 35.23% 14.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.18% -6.41% -9.36% -4.39% 15.83% 30.99% 14.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.64% -6.92% -9.28% -2.41% 12.21% 30.22% 13.75%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.52% -3.72% -11.38% -3.84% 18.11% 44.24% 19.52%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.00% -3.05% -7.25% -3.63% 16.29% 37.75% 13.03%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.08% -4.78% -7.98% -3.17% 17.31% 41.55% 12.97%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.89% -2.37% -8.03% -3.05% 17.19% 41.17% 13.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.81% -4.62% -7.05% -0.99% 16.11% 26.41% 13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.87% -5.23% -7.91% -2.48% 16.70% 31.73% 12.82%
基金平均績效 -1.39% -3.61% -7.59% -5.30% 10.77% 26.14% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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