拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.9032 -0.1628 -1.01% 39.49% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.73% 25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 15.9032 -1.01% 2025/10/17 15.3917 0.40%
2025/11/03 16.0660 0.58% 2025/10/16 15.3300 0.36%
2025/10/31 15.9731 -0.00% 2025/10/15 15.2751 1.28%
2025/10/30 15.9736 -0.80% 2025/10/14 15.0826 -0.37%
2025/10/29 16.1026 1.19% 2025/10/13 15.1392 1.47%
2025/10/28 15.9139 1.38% 2025/10/10 14.9201 -2.93%
2025/10/24 15.6971 1.12% 2025/10/08 15.3708 0.91%
2025/10/22 15.5228 0.44% 2025/10/07 15.2328 -1.62%
2025/10/21 15.4555 -0.86% 2025/10/06 15.4840 -0.58%
2025/10/20 15.5891 1.28% 2025/10/02 15.5749 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.01% -0.07% 2.11% 14.96% 17.99% 23.93% 39.49%
巴西股市指數 0.17% 2.22% 4.51% 13.34% 11.52% 15.47% 25.29%
墨西哥指數 0.16% -0.92% 0.38% 9.83% 11.48% 22.26% 25.57%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.01% 3.31% 15.34% 18.02% 21.42% 39.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.89% 4.28% 15.49% 15.88% 13.78% 36.43%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.40% -0.15% 12.51% 18.04% 30.80% 41.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.25% 2.15% 4.43% 15.57% 16.28% 13.70% 23.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.51% 0.60% 2.35% 14.71% 17.51% 19.67% 36.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.45% 2.35% 4.47% 13.94% 15.68% 14.67% 30.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.76% 0.76% 2.18% 13.00% 16.81% 20.79% 44.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.16% 2.18% 5.19% 19.69% 13.64% 12.80% 30.19%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.87% 0.53% -0.26% 17.46% 14.70% 22.54% 38.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.61% 0.56% 0.24% 11.63% 13.82% 26.33% 39.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.59% 0.56% 0.25% 11.65% 10.28% 22.38% 35.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.29% 1.12% 3.88% 16.04% 13.72% 18.38% 40.16%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.27% 2.74% 4.77% 19.51% 14.98% 20.64% 31.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.01% -0.05% 2.18% 15.19% 18.47% 24.93% 40.44%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.75% 1.99% 4.17% 19.07% 18.15% 23.02% 32.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.78% 2.14% 4.13% 18.41% 16.88% 24.25% 33.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.04% 1.29% 3.19% 13.57% 11.99% 15.49% 21.73%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.20% 0.01% 1.01% 12.74% 13.71% 21.70% 34.62%
基金平均績效 -0.29% 0.86% 1.54% 9.72% 11.93% 17.17% 25.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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