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拉丁美洲股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.2094 |
-0.0967 |
-0.63% |
-6.79% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-12.48% |
-29.73% |
25.85% |
24.28% |
-3.48% |
13.09% |
-14.42% |
-15.02% |
9.48% |
28.23% |
拉丁美洲股票基金A/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
15.2094 |
-0.63% |
2024/03/01 |
15.3959 |
0.41% |
2024/03/14 |
15.3061 |
-0.17% |
2024/02/29 |
15.3328 |
-0.45% |
2024/03/13 |
15.3323 |
1.08% |
2024/02/28 |
15.4026 |
-0.29% |
2024/03/12 |
15.1681 |
0.61% |
2024/02/26 |
15.4477 |
-0.18% |
2024/03/11 |
15.0757 |
-0.31% |
2024/02/23 |
15.4759 |
-1.63% |
2024/03/08 |
15.1231 |
-1.26% |
2024/02/22 |
15.7331 |
0.18% |
2024/03/07 |
15.3156 |
0.02% |
2024/02/21 |
15.7049 |
-0.19% |
2024/03/06 |
15.3128 |
0.55% |
2024/02/20 |
15.7344 |
0.74% |
2024/03/05 |
15.2295 |
-0.43% |
2024/02/19 |
15.6194 |
0.20% |
2024/03/04 |
15.2956 |
-0.65% |
2024/02/16 |
15.5888 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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