匯豐巴西股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3280 0.189 1.34% 3.86% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41% 45.84%
含息 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60% 49.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.351312 11.9630 2.94%
總計 0.351312 11.9630 2.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 14.3280 1.34% 2025/12/30 13.7950 1.85%
2026/01/14 14.1390 0.63% 2025/12/29 13.5450 -0.45%
2026/01/13 14.0500 -1.53% 2025/12/23 13.6060 1.61%
2026/01/12 14.2680 -0.74% 2025/12/22 13.3910 -1.51%
2026/01/09 14.3750 1.27% 2025/12/19 13.5960 0.54%
2026/01/08 14.1950 0.35% 2025/12/18 13.5230 1.33%
2026/01/07 14.1460 -1.55% 2025/12/17 13.3450 -2.78%
2026/01/06 14.3680 2.08% 2025/12/16 13.7270 -2.95%
2026/01/05 14.0750 1.61% 2025/12/15 14.1440 1.83%
2026/01/02 13.8520 0.41% 2025/12/12 13.8900 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.34% 0.94% 1.30% 14.43% 23.83% 46.22% 3.86%
巴西股市指數 -0.46% 0.88% 3.92% 15.89% 21.61% 35.94% 2.28%
墨西哥指數 0.78% 1.82% 6.36% 7.43% 18.92% 34.52% 4.55%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.80% 4.59% 15.79% 26.47% 50.30% 5.96%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.69% 1.63% 14.71% 21.04% 40.39% 4.29%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.82% 5.68% 10.45% 24.93% 56.81% 5.94%
巴西股市指數 -0.46% 0.88% 3.92% 15.89% 21.61% 35.94% 2.28%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.69% 1.63% 14.71% 21.04% 40.39% 4.29%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.59% 3.82% 6.86% 19.09% 29.51% 34.53% 7.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.15% 3.18% 5.42% 18.82% 29.25% 51.07% 6.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.35% 0.32% 4.86% 10.79% 16.56% 29.25% 4.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.20% 0.16% 3.25% 10.39% 16.99% 46.09% 3.95%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.72% 0.12% 0.78% 13.51% 21.88% 48.10% 3.40%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 1.02% -0.67% 3.41% 7.85% 12.68% 4.07% 1.64%
瀚亞巴西基金/台幣 0.30% 1.22% 2.78% 18.12% 30.14% 36.27% 3.91%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.00% 0.47% 6.42% 12.89% 23.59% 49.65% 5.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.34% 1.77% 6.12% 16.29% 24.14% 54.93% 5.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.32% 1.77% 6.13% 16.31% 24.15% 50.09% 5.04%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.57% 1.58% 2.61% 20.00% 33.58% 39.10% 5.51%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.17% 2.11% 4.93% 17.69% 28.05% 51.44% 5.19%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.17% 2.09% 4.86% 17.46% 27.53% 50.23% 5.15%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.40% 3.19% 6.41% 22.19% 37.98% 46.36% 5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.47% 5.60% 20.28% 36.94% 45.38% 5.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.68% 3.10% 4.43% 17.22% N/A% 28.97% 5.60%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.23% 2.53% 3.09% 17.02% N/A% 44.60% 4.32%
元大巴西指數基金/台幣 0.55% 1.37% 3.32% 20.12% 33.65% 36.90% 4.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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