匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0100 -0.122 -0.93% -9.79% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -20.57% -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38%
含息 -19.63% -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.466309 11.2960 4.13%
總計 0.466309 11.2960 4.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
總計 0.751472 12.3890 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 13.0100 -0.93% 2024/03/04 13.2540 -1.00%
2024/03/15 13.1320 -1.46% 2024/03/01 13.3880 0.93%
2024/03/14 13.3260 0.05% 2024/02/29 13.2650 -1.59%
2024/03/13 13.3200 0.98% 2024/02/28 13.4790 1.30%
2024/03/12 13.1910 0.57% 2024/02/26 13.3060 0.16%
2024/03/11 13.1160 -0.33% 2024/02/23 13.2850 -1.72%
2024/03/08 13.1600 -0.86% 2024/02/22 13.5180 0.27%
2024/03/07 13.2740 -0.32% 2024/02/21 13.4810 0.01%
2024/03/06 13.3160 0.20% 2024/02/20 13.4790 1.89%
2024/03/05 13.2900 0.27% 2024/02/19 13.2290 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.93% -0.81% -1.69% -5.81% 0.38% 17.97% -9.79%
巴西股市指數 0.17% 0.66% -1.38% -3.15% 7.33% 24.49% -5.39%
墨西哥指數 0.00% 2.09% -1.58% -2.61% 8.79% 8.29% -2.02%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.97% -1.80% -3.16% 4.90% 21.10% -5.82%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.46% -3.98% -5.96% 0.43% 21.58% -9.24%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.67% -0.30% -0.79% 12.32% 21.17% -1.90%
巴西股市指數 0.17% 0.66% -1.38% -3.15% 7.33% 24.49% -5.39%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.46% -3.98% -5.96% 0.43% 21.58% -9.24%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.09% 1.78% -0.81% -1.24% 3.57% 17.38% -3.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.08% 1.17% 0.19% -1.53% 5.67% 21.28% -5.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.89% -0.34% -1.35% -5.00% 0.03% 27.34% -7.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.90% -0.67% -0.12% -5.36% 2.14% 30.35% -8.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.57% 0.28% -2.66% -3.93% 1.94% 18.47% -6.29%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.67% -0.43% -1.98% -5.29% -1.51% 19.25% -8.89%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.57% 0.28% -2.66% -3.93% 1.94% 9.79% -6.29%
群益印巴雙星基金/台幣 0.27% -1.42% -1.22% 3.25% 9.28% 35.31% 2.31%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.62% -0.31% 0.63% -0.78% 4.93% 41.06% -3.77%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.34% 0.93% -0.34% -1.36% 6.67% 17.75% -4.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.61% 0.57% -1.33% -2.22% 6.67% 26.26% -4.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.59% 0.56% -1.34% -2.21% 6.67% 19.85% -4.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.95% -0.14% -0.14% -2.68% 5.67% 33.39% -6.79%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.48% 0.16% -1.44% -4.19% 1.81% 30.66% -5.36%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.62% 0.59% -2.18% -3.18% 5.59% 24.28% -6.63%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.63% 0.57% -2.25% -3.37% 5.17% 23.28% -6.79%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.48% 0.97% -2.07% -4.23% 3.37% 27.23% -4.40%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.36% 1.09% -1.07% -1.30% 4.52% 27.22% -2.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.36% 1.24% -0.97% -1.27% 1.65% 19.94% -3.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.35% 0.96% 0.33% -1.56% 3.86% 22.76% -5.11%
元大巴西指數基金/台幣 -0.17% 0.60% -2.50% -5.01% 1.00% 30.74% -6.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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