匯豐巴西股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.3700 -0.4040 -2.73% 4.17% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41% 45.84%
含息 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60% 49.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.351312 11.9630 2.94%
總計 0.351312 11.9630 2.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 14.3700 -2.73% 2026/05/19 14.7260 -2.00%
2026/06/02 14.7740 0.98% 2026/05/18 15.0260 1.38%
2026/06/01 14.6300 -0.27% 2026/05/15 14.8220 -5.54%
2026/05/29 14.6700 -1.70% 2026/05/13 15.6920 -2.64%
2026/05/28 14.9230 -0.32% 2026/05/12 16.1170 -1.41%
2026/05/27 14.9710 -0.33% 2026/05/11 16.3480 -1.14%
2026/05/26 15.0210 0.91% 2026/05/08 16.5360 -0.23%
2026/05/22 14.8860 -1.29% 2026/05/07 16.5740 -1.68%
2026/05/21 15.0800 0.08% 2026/05/06 16.8580 0.70%
2026/05/20 15.0680 2.32% 2026/05/05 16.7400 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.73% -4.01% -13.20% -6.53% 0.37% 24.97% 4.17%
巴西股市指數 -0.77% -2.74% -9.50% -6.34% 7.40% 24.06% 4.90%
墨西哥指數 -1.86% -3.57% -3.57% -3.25% 4.31% 14.48% 2.91%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.57% -7.60% -2.41% 9.24% 31.42% 8.98%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.95% -12.34% -4.73% 6.69% 27.94% 8.38%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.45% -0.87% 1.83% 13.47% 31.15% 11.00%
巴西股市指數 -0.77% -2.74% -9.50% -6.34% 7.40% 24.06% 4.90%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.95% -12.34% -4.73% 6.69% 27.94% 8.38%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.22% -2.84% -5.39% -6.62% 5.09% 27.36% 7.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.98% -3.04% -6.59% -6.68% 4.76% 29.74% 7.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.73% -3.00% -6.01% -8.31% -0.55% 11.79% 5.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.28% -3.63% -7.01% -8.53% -1.20% 12.69% 3.62%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -2.73% -3.14% -11.08% -5.69% 0.57% 23.41% 4.89%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.80% 0.25% 1.87% 7.07% 11.22% 23.56% 12.05%
瀚亞巴西基金/台幣 -3.26% -4.21% -11.77% -7.21% 2.87% 27.95% 6.56%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.08% -3.70% -7.07% -11.06% 1.55% 21.85% 3.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.75% -4.57% -10.40% -4.56% 10.29% 27.48% 8.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.76% -4.58% -10.40% -4.56% 10.27% 23.50% 8.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.24% -3.12% -13.05% -5.69% 6.42% 36.13% 11.18%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.68% -3.49% -7.20% -2.50% 7.60% 31.32% 7.72%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.69% -3.51% -7.27% -2.70% 7.17% 30.27% 7.35%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.64% -3.24% -7.79% -3.09% 7.91% 36.71% 7.82%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -2.39% -2.84% -7.59% -2.84% 8.05% 38.20% 8.16%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.58% -3.20% -6.40% -3.67% 6.93% 25.78% 9.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.27% -3.20% -6.96% -3.62% 6.67% 28.29% 8.36%
元大巴西指數基金/台幣 -3.18% -3.86% -12.81% -6.07% 4.82% 36.32% 7.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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