匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6950 0.0150 0.14% 13.07% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41%
含息 -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
總計 0.751472 12.3890 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 10.6950 0.14% 2025/01/27 10.2500 0.40%
2025/02/12 10.6800 -1.49% 2025/01/23 10.2090 0.14%
2025/02/11 10.8410 0.66% 2025/01/22 10.1950 1.81%
2025/02/10 10.7700 0.35% 2025/01/21 10.0140 0.42%
2025/02/07 10.7320 0.23% 2025/01/20 9.9720 0.22%
2025/02/06 10.7070 0.54% 2025/01/17 9.9500 0.77%
2025/02/05 10.6500 -0.71% 2025/01/16 9.8740 0.77%
2025/02/04 10.7260 0.57% 2025/01/15 9.7990 1.50%
2025/02/03 10.6650 2.55% 2025/01/14 9.6540 0.74%
2025/01/28 10.4000 1.46% 2025/01/13 9.5830 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.14% -0.11% 11.60% -2.77% -11.33% -20.95% 13.07%
巴西股市指數 0.38% -1.09% 5.04% -2.26% -5.70% -2.48% 3.80%
墨西哥指數 0.22% 2.76% 8.73% 6.61% 0.99% -4.74% 9.40%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.24% 10.65% -1.24% -9.24% -18.22% 11.45%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.34% 11.48% -5.39% -12.94% -21.95% 12.31%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.58% 8.89% 5.40% -6.51% -20.52% 9.94%
巴西股市指數 0.38% -1.09% 5.04% -2.26% -5.70% -2.48% 3.80%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.34% 11.48% -5.39% -12.94% -21.95% 12.31%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.45% -0.07% 8.05% 0.56% -3.99% -18.40% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.27% 0.57% 10.50% -0.76% -8.59% -20.74% 10.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.98% -0.28% 9.69% -1.00% -6.91% -16.67% 12.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.51% 0.09% 11.76% -2.73% -11.63% -19.15% 12.27%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.66% -0.57% 12.06% -3.24% -12.29% -18.77% 13.21%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.07% -2.77% -3.60% -9.05% -14.46% -7.01% -10.83%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -0.19% 10.00% -6.17% -14.83% -18.20% 10.71%
富達拉丁美洲基金/美元 0.64% 0.50% 12.50% 2.47% -4.07% -12.56% 14.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.92% 1.48% 10.68% 2.47% -5.92% -15.13% 10.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.90% 1.48% 10.68% 2.48% -5.94% -18.36% 10.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.19% -1.11% 9.00% -1.66% -10.87% -14.31% 10.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.36% 0.39% 9.92% 1.23% -7.17% -18.96% 11.41%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.36% 0.37% 9.85% 1.03% -7.54% -19.61% 11.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.33% 0.44% 8.38% 1.69% -6.89% -15.97% 11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.39% 0.26% 9.94% 3.11% -3.42% -10.24% 12.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.57% 0.35% 7.60% 2.13% -0.10% -10.00% 11.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.01% 0.66% 9.55% -0.21% -5.12% -12.63% 11.29%
元大巴西指數基金/台幣 0.22% -1.12% 10.23% -2.16% -9.91% -12.59% 12.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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