匯豐巴西股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.2600 -0.3480 -2.10% 17.87% 2026/03/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41% 45.84%
含息 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60% 49.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.351312 11.9630 2.94%
總計 0.351312 11.9630 2.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 16.2600 -2.10% 2026/02/10 16.4050 1.15%
2026/02/27 16.6080 0.13% 2026/02/09 16.2190 2.27%
2026/02/26 16.5870 -1.15% 2026/02/06 15.8590 0.57%
2026/02/25 16.7800 0.07% 2026/02/05 15.7690 -0.81%
2026/02/24 16.7680 0.63% 2026/02/04 15.8980 -3.17%
2026/02/23 16.6630 0.57% 2026/02/03 16.4190 3.00%
2026/02/20 16.5680 3.03% 2026/02/02 15.9410 -0.94%
2026/02/13 16.0800 -3.40% 2026/01/30 16.0920 0.39%
2026/02/12 16.6460 0.20% 2026/01/29 16.0300 -1.41%
2026/02/11 16.6130 1.27% 2026/01/28 16.2600 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.10% -2.42% 2.00% 14.56% 32.30% 56.74% 17.87%
巴西股市指數 0.28% 0.24% 3.56% 17.51% 34.90% 54.16% 17.49%
墨西哥指數 -1.12% 0.08% 4.54% 10.62% 18.21% 34.85% 9.90%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.06% 3.50% 17.66% 35.17% 63.46% 19.46%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.23% 3.41% 15.41% 34.37% 59.52% 21.12%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.58% 7.53% 19.53% 31.63% 64.10% 17.07%
巴西股市指數 0.28% 0.24% 3.56% 17.51% 34.90% 54.16% 17.49%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.23% 3.41% 15.41% 34.37% 59.52% 21.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.47% -0.75% 2.36% 16.78% 35.61% 41.48% 17.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.35% -1.60% 0.71% 17.83% 35.97% 58.94% 17.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.84% -1.89% 3.28% 12.88% 26.62% 40.33% 17.78%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.52% -2.65% 2.43% 13.84% 27.24% 57.94% 17.65%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.86% -1.33% 2.17% 13.49% 30.60% 63.89% 17.68%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.62% 0.76% 5.01% 8.36% 16.86% 19.04% 9.18%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.79% -1.41% 5.49% 19.04% 40.33% 51.68% 20.16%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.59% -0.72% 2.79% 19.07% 38.26% 61.73% 19.23%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.68% -0.22% 4.56% 19.24% 37.72% 68.29% 20.53%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.67% -0.21% 4.56% 19.26% 37.71% 63.04% 20.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.47% 0.84% 8.94% 22.95% 46.26% 60.50% 25.34%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.03% -0.67% 2.03% 16.56% 33.20% 64.22% 16.24%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.03% -0.69% 1.96% 16.33% 32.68% 62.91% 16.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.37% 0.52% 3.33% 19.32% 40.00% 54.24% 17.27%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% 0.96% 3.49% 20.40% 40.93% 53.45% 18.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.98% -1.98% 3.10% 14.88% 31.29% 37.71% 15.81%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.79% -2.81% 2.02% 15.66% 32.16% 54.78% 15.37%
元大巴西指數基金/台幣 -1.58% -0.93% 5.70% 19.85% 42.59% 52.62% 20.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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