匯豐巴西股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9550 0.443 4.21% 15.82% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41%
含息 -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
總計 0.751472 12.3890 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.9550 4.21% 2025/02/26 10.6120 -0.70%
2025/03/13 10.5120 1.56% 2025/02/25 10.6870 -0.72%
2025/03/12 10.3510 0.75% 2025/02/24 10.7650 -0.67%
2025/03/11 10.2740 -1.39% 2025/02/21 10.8380 -1.57%
2025/03/10 10.4190 -0.77% 2025/02/20 11.0110 -0.17%
2025/03/07 10.5000 0.10% 2025/02/19 11.0300 -1.22%
2025/03/06 10.4900 1.91% 2025/02/18 11.1660 0.15%
2025/03/05 10.2930 -0.78% 2025/02/17 11.1490 1.79%
2025/02/28 10.3740 -1.25% 2025/02/14 10.9530 2.41%
2025/02/27 10.5050 -1.01% 2025/02/13 10.6950 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 4.21% 4.33% 0.02% 7.27% -9.67% -17.79% 15.82%
巴西股市指數 2.64% 3.14% 0.58% 3.49% -4.39% 0.99% 7.21%
墨西哥指數 1.17% -0.50% -2.92% 1.61% 0.90% -6.38% 5.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.63% -4.62% 1.63% -10.09% -19.66% 9.14%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.89% -6.72% 0.54% -15.49% -22.60% 8.40%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.64% -1.84% 0.74% -4.64% -21.69% 8.88%
巴西股市指數 2.64% 3.14% 0.58% 3.49% -4.39% 0.99% 7.21%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.89% -6.72% 0.54% -15.49% -22.60% 8.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.95% 3.06% -3.74% 1.87% -4.91% -17.48% 8.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 3.08% 3.33% -0.23% 5.63% -6.76% -17.56% 13.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 3.16% 3.22% -4.21% 2.49% -8.82% -18.49% 9.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.25% 3.41% -0.83% 6.27% -10.60% -18.65% 14.60%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 4.04% 3.63% -0.51% 8.30% -9.90% -16.63% 15.65%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.30% -0.90% -3.29% -17.01% -18.24% -8.89% -13.76%
瀚亞巴西基金/台幣 4.38% 3.56% -2.24% 5.43% -12.37% -18.51% 12.21%
富達拉丁美洲基金/美元 2.78% 4.67% -0.87% 7.19% -3.43% -13.60% 15.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.54% 3.23% 0.65% 8.42% -2.13% -13.27% 14.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.55% 3.25% 0.67% 8.44% -2.12% -16.53% 14.02%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 3.20% 3.79% -0.90% 8.09% -6.64% -12.46% 13.46%
拉丁美洲股票基金Y/美元 3.31% 3.32% -0.57% 5.95% -5.37% -15.24% 13.07%
拉丁美洲股票基金A/美元 3.30% 3.30% -0.64% 5.74% -5.75% -15.92% 12.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.79% 1.02% -1.55% 3.24% -6.51% -15.30% 9.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.43% 3.43% 0.90% 9.04% 1.03% -6.00% 15.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.37% 2.32% -6.30% -0.82% -3.65% -14.16% 5.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.59% 2.56% -2.86% 2.66% -5.54% -14.45% 9.95%
元大巴西指數基金/台幣 4.01% 4.38% -1.45% 7.85% -6.65% -10.45% 14.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)