匯豐巴西股票基金AD/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9690 -0.2960 -1.94% 8.51% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41% 45.84%
含息 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60% 49.55%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.351312 11.9630 2.94%
總計 0.351312 11.9630 2.94%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 14.9690 -1.94% 2026/03/06 15.3370 -1.48%
2026/03/19 15.2650 -1.31% 2026/03/05 15.5670 -2.51%
2026/03/18 15.4680 -0.55% 2026/03/04 15.9670 3.86%
2026/03/17 15.5530 1.54% 2026/03/03 15.3740 -5.45%
2026/03/16 15.3170 0.81% 2026/03/02 16.2600 -2.10%
2026/03/13 15.1940 -1.15% 2026/02/27 16.6080 0.13%
2026/03/12 15.3710 -3.48% 2026/02/26 16.5870 -1.15%
2026/03/11 15.9250 -0.88% 2026/02/25 16.7800 0.07%
2026/03/10 16.0670 3.49% 2026/02/24 16.7680 0.63%
2026/03/09 15.5250 1.23% 2026/02/23 16.6630 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.94% -1.48% -9.65% 10.10% 15.03% 33.01% 8.51%
巴西股市指數 -2.25% -0.81% -7.51% 11.20% 20.81% 33.54% 9.37%
墨西哥指數 -1.63% -2.31% -10.21% 0.06% 4.80% 20.78% -0.21%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.13% -8.96% 11.14% 17.52% 39.47% 9.60%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.17% -7.29% 15.68% 18.78% 37.16% 13.84%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.35% -12.05% 3.61% 9.83% 38.33% 2.64%
巴西股市指數 -2.25% -0.81% -7.51% 11.20% 20.81% 33.54% 9.37%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.17% -7.29% 15.68% 18.78% 37.16% 13.84%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.89% -3.03% -7.80% 9.14% 18.92% 26.49% 8.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.60% -2.23% -9.78% 7.52% 16.72% 34.64% 6.90%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.62% -4.00% -9.19% 7.66% 9.66% 21.98% 6.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.46% -3.33% -11.06% 5.92% 7.56% 29.93% 5.17%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.17% 0.34% -8.09% 11.28% 13.91% 36.93% 9.43%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.14% 0.07% -6.89% 2.72% 4.10% 4.54% 0.89%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.62% -0.56% -9.62% 12.80% 19.49% 30.80% 10.16%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.52% -3.26% -13.64% 5.48% 13.21% 32.32% 4.24%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -3.52% -1.66% -10.34% 11.02% 17.96% 40.64% 9.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -3.52% -1.66% -10.34% 11.02% 17.94% 36.23% 9.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -4.04% -0.26% -8.75% 15.83% 24.14% 33.98% 13.41%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.86% -1.25% -12.07% 6.77% 13.55% 37.41% 4.62%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.86% -1.26% -12.13% 6.55% 13.10% 36.31% 4.43%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -3.05% -0.80% -8.69% 8.68% 20.39% 32.90% 6.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -2.60% -1.87% -8.64% 8.39% 20.21% 31.20% 6.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.74% -3.34% -7.32% 9.93% 17.15% 26.73% 8.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.56% -2.81% -9.10% 8.25% 15.21% 35.12% 6.41%
元大巴西指數基金/台幣 -3.59% -0.46% -8.71% 14.26% 23.23% 31.65% 11.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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