貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 66.09 1.94 3.02% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
114.62% 25.60% -21.28% 3.70% -17.14% 2.87% -22.75% 28.94% 10.40% 1.14%

貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 66.09 3.02% 2019/01/25 66.13 1.33%
2019/02/14 64.15 -2.20% 2019/01/24 65.26 0.71%
2019/02/13 65.59 0.17% 2019/01/23 64.80 -0.35%
2019/02/12 65.48 1.61% 2019/01/22 65.03 -0.28%
2019/02/11 64.44 -0.69% 2019/01/21 65.21 -0.40%
2019/02/08 64.89 -3.13% 2019/01/18 65.47 1.90%
2019/01/31 66.99 2.57% 2019/01/17 64.25 -0.42%
2019/01/30 65.31 0.42% 2019/01/16 64.52 0.37%
2019/01/29 65.04 1.74% 2019/01/15 64.28 1.23%
2019/01/28 63.93 -3.33% 2019/01/14 63.50 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
3.02% 1.85% 2.82% 12.51% 17.28% 8.04% 12.96%
巴西股市指數 -0.50% 2.29% 3.69% 13.44% 26.53% 15.70% 10.97%
墨西哥指數 0.62% -0.44% -1.41% 3.71% -11.47% -11.92% 3.24%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.79% 1.11% 1.97% 11.59% 14.40% -7.31% 12.34%
MSCI 巴西指數 (price) 0.64% 2.53% 3.39% 14.10% 31.32% -2.23% 15.42%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.96% -2.00% -2.54% 9.50% -11.38% -17.15% 5.37%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
2.55% 1.73% 2.19% 13.44% 14.97% -6.83% 11.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-1.32% -2.88% 1.75% 10.43% 13.83% 4.60% 10.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-1.42% -4.53% 0.17% 10.18% 12.85% -4.48% 9.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
2.79% 1.24% 1.17% 12.19% 16.12% -2.58% 11.33%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
1.49% -3.01% 1.19% 10.51% 11.88% -6.53% 11.20%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
1.49% -3.01% 1.19% 10.51% 11.88% -8.74% 11.20%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
2.41% 0.66% 0.99% 12.64% 14.46% -1.26% 11.69%
瀚亞巴西基金(台幣)
1.87% -0.33% 1.87% 14.53% 29.65% 15.19% 14.31%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
2.17% 2.40% 2.72% 10.25% 16.08% -5.46% 12.21%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.24% 1.33% 4.17% 13.79% 15.66% -3.35% 13.68%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.24% 1.33% 4.17% 13.79% 15.66% -4.37% 13.68%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.26% 1.33% 4.00% 13.38% 14.86% -4.59% 13.49%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-1.54% 8.11% 5.54% 16.98% 24.80% -1.53% 8.11%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
1.39% -2.40% 2.01% 12.43% 14.32% -5.39% 12.41%
摩根巴西基金(美元)
3.07% 2.50% 3.65% 14.42% 28.57% -3.40% 13.02%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
2.58% 1.03% 2.16% 12.67% 13.94% -9.18% 11.48%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
2.49% 0.52% 2.24% 13.32% 13.23% -6.49% 12.13%
野村巴西基金(台幣)
3.29% 0.00% 3.92% 15.38% 28.01% 11.83% 15.38%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.41% 0.48% 0.25% 11.59% 11.22% -6.54% 9.31%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.41% 0.46% 0.18% 11.36% 10.77% -7.29% 9.20%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
0.78% 1.84% 2.97% 12.62% 16.38% -0.80% 12.17%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
0.78% 1.82% 2.90% 12.39% 15.91% -1.59% 12.05%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
2.40% -1.48% 2.21% 12.34% 13.66% 7.90% 12.58%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
1.35% -2.72% 0.67% 9.96% 10.77% -1.70% 11.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-1.97% -2.02% 0.86% 8.66% 10.24% 5.92% 10.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-1.87% -3.66% -0.53% 8.83% 9.39% -2.73% 9.04%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.86% 0.16% 2.52% 11.45% 14.40% 0.87% 10.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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