貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 70.40 -0.53 -0.75% 8.03% 2026/07/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61% 29.25%
含息 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61% 29.25%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/03 70.40 -0.75% 2026/06/17 70.88 0.58%
2026/07/02 70.93 0.90% 2026/06/16 70.47 -1.84%
2026/07/01 70.30 0.34% 2026/06/15 71.79 1.97%
2026/06/30 70.06 -0.31% 2026/06/12 70.40 3.53%
2026/06/29 70.28 0.51% 2026/06/11 68.00 0.64%
2026/06/26 69.92 0.30% 2026/06/10 67.57 -0.75%
2026/06/24 69.71 -0.90% 2026/06/09 68.08 1.35%
2026/06/22 70.34 1.25% 2026/06/08 67.17 -1.86%
2026/06/19 69.47 -0.54% 2026/06/05 68.44 -0.73%
2026/06/18 69.85 -1.45% 2026/06/04 68.94 -1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.75% 0.69% 0.67% -5.38% 7.33% 14.66% 8.03%
巴西股市指數 0.74% 0.45% 2.20% -7.44% 8.43% 23.52% 8.03%
墨西哥指數 -0.02% -0.25% -1.79% -3.79% 4.66% 15.84% 4.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.77% -0.26% -5.80% 8.71% 23.97% 9.15%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.15% -0.07% -9.67% 7.78% 18.40% 8.32%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.12% -2.64% -0.78% 8.88% 25.41% 9.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.05% 0.32% 1.08% -5.17% 9.91% 27.48% 10.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.09% 0.56% -0.28% -5.87% 7.22% 24.10% 7.78%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.84% 0.81% -0.76% -6.13% 4.68% 11.32% 5.35%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.31% 0.58% 1.76% -9.28% 7.76% 28.52% 8.44%
富達拉丁美洲基金/美元 0.84% 0.87% 0.82% -7.04% 4.30% 16.83% 4.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.42% 0.01% -3.46% -6.47% 10.66% 25.85% 11.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.42% -2.92% -6.29% -9.21% 7.42% 22.15% 8.02%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.12% 0.86% 0.73% -10.53% 4.50% 17.05% 4.93%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.46% 0.66% 2.41% -8.17% 13.19% 36.67% 13.86%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.29% -0.15% -0.57% -5.48% 6.85% 23.17% 7.10%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.28% -0.16% -0.64% -5.67% 6.43% 22.18% 6.66%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.40% 0.64% -2.02% -5.96% 8.32% 36.25% 8.51%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.75% 0.56% 1.70% -5.36% 9.66% 37.32% 10.00%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.83% 1.65% -0.26% -2.54% 11.30% 27.27% 11.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.81% 1.81% -1.57% -3.20% 8.70% 24.11% 9.14%
基金平均績效 0.29% 0.29% -0.89% -6.88% 6.39% 20.49% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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