貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	71.90	-0.81	-1.11%	10.33%	2026/03/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	28.94%	10.40%	1.14%	19.09%	-24.90%	-8.64%	13.78%	31.67%	-29.61%	29.25%
含息	28.94%	10.40%	1.14%	19.09%	-24.90%	-8.64%	13.78%	31.67%	-29.61%	29.25%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 基金資料中文月報

貝萊德拉丁美洲基金總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/27	71.90	-1.11%	2026/03/13	72.59	0.01%
2026/03/26	72.71	-1.17%	2026/03/12	72.58	-3.74%
2026/03/25	73.57	3.00%	2026/03/11	75.40	0.84%
2026/03/24	71.43	-0.67%	2026/03/10	74.77	4.15%
2026/03/23	71.91	3.19%	2026/03/09	71.79	0.03%
2026/03/20	69.69	-1.62%	2026/03/06	71.77	-3.85%
2026/03/19	70.84	-2.44%	2026/03/05	74.64	-0.69%
2026/03/18	72.61	-1.12%	2026/03/04	75.16	3.26%
2026/03/17	73.43	1.07%	2026/03/03	72.79	-5.17%
2026/03/16	72.65	0.08%	2026/03/02	76.76	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.11%	3.17%	-7.12%	11.32%	13.23%	26.90%	10.33%
巴西股市指數	-0.64%	3.03%	-3.83%	12.84%	24.83%	36.36%	12.68%
墨西哥指數	-0.56%	3.98%	-6.64%	1.58%	7.03%	24.70%	3.76%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	4.40%	-6.74%	11.03%	19.35%	42.50%	11.41%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	4.54%	-4.67%	16.50%	21.52%	39.94%	15.47%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	5.40%	-9.38%	3.49%	11.56%	42.73%	6.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.21%	2.45%	-3.69%	13.78%	22.41%	32.37%	13.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.43%	2.78%	-5.62%	11.52%	20.92%	41.72%	11.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.25%	3.13%	-9.21%	9.08%	11.74%	35.65%	8.46%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-2.13%	1.52%	-4.42%	16.11%	24.79%	36.62%	14.84%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.18%	2.82%	-11.54%	6.83%	15.07%	36.76%	7.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.52%	3.62%	-6.46%	13.16%	21.76%	46.73%	13.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.52%	3.62%	-6.46%	13.14%	21.77%	42.15%	13.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.91%	2.97%	-5.23%	15.53%	21.60%	41.60%	13.95%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-2.21%	0.25%	-5.47%	19.91%	29.27%	40.21%	18.48%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.84%	1.26%	-8.58%	9.34%	18.83%	44.28%	9.05%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.84%	1.24%	-8.64%	9.13%	18.36%	43.13%	8.84%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-2.05%	0.70%	-5.64%	10.75%	23.37%	38.49%	10.65%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.80%	1.30%	-5.88%	10.78%	23.61%	37.15%	11.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.70%	4.12%	-4.05%	15.56%	22.17%	32.74%	13.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.44%	4.31%	-6.20%	13.28%	20.69%	42.20%	11.63%
基金平均績效	-0.87%	1.84%	-5.53%	7.44%	15.98%	31.15%	7.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF