貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 63.73 0.60 0.95% 26.40% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61%
含息 -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90% -8.64% 13.78% 31.67% -29.61%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 63.73 0.95% 2025/09/03 60.90 0.46%
2025/09/16 63.13 0.11% 2025/09/02 60.62 -0.90%
2025/09/15 63.06 0.16% 2025/09/01 61.17 -0.57%
2025/09/12 62.96 0.96% 2025/08/29 61.52 0.00%
2025/09/11 62.36 0.79% 2025/08/28 61.52 2.58%
2025/09/10 61.87 0.39% 2025/08/27 59.97 -0.35%
2025/09/09 61.63 0.65% 2025/08/26 60.18 0.07%
2025/09/08 61.23 -1.91% 2025/08/25 60.14 2.12%
2025/09/05 62.42 2.58% 2025/08/22 58.89 0.58%
2025/09/04 60.85 -0.08% 2025/08/21 58.55 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.95% 3.01% 7.16% 4.30% 14.29% 5.13% 26.40%
巴西股市指數 1.06% 2.28% 6.79% 4.86% 11.28% 7.88% 21.04%
墨西哥指數 -0.81% 1.83% 5.62% 8.68% 17.36% 17.83% 24.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.79% 7.50% 9.96% 18.39% 11.15% 35.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.31% 7.37% 7.37% 14.32% 2.02% 32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.29% 8.59% 13.08% 27.53% 23.53% 41.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.58% 2.17% 6.02% 6.28% 8.35% 3.03% 17.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.17% 3.07% 7.21% 8.46% 17.98% 10.01% 33.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.17% 4.15% 8.99% 6.92% 24.05% 12.08% 44.34%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.34% 3.35% 9.94% 7.92% 11.83% -2.17% 25.48%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.21% 3.73% 9.52% 5.83% 19.18% 14.86% 37.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.55% 4.60% 6.98% 6.62% 22.11% 18.81% 39.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.54% 4.60% 6.97% 3.29% 18.28% 15.10% 34.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.27% 3.01% 6.89% 7.52% 17.43% 5.64% 36.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.17% 3.07% 7.27% 8.42% 10.40% 2.37% 25.26%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.54% 3.74% 6.83% 8.69% 22.48% 15.91% 38.49%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.54% 3.73% 6.76% 8.47% 21.99% 14.98% 37.71%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.29% 3.12% 7.22% 10.45% 11.78% 7.33% 26.08%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.83% 8.74% 12.10% 11.10% 11.95% 28.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.81% 2.95% 6.00% 6.09% 12.10% 6.98% 17.78%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.12% 3.57% 6.98% 8.12% 21.70% 13.55% 33.82%
基金平均績效 0.25% 2.57% 5.12% 3.64% 12.90% 9.09% 22.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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