富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	-1.50%	-1.35%	2.99%	-11.60%	4.27%	29.98%	7.60%
墨西哥指數	-0.42%	0.23%	-2.34%	-5.65%	-2.28%	17.50%	2.88%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.27%	0.69%	-10.36%	2.68%	32.82%	10.30%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.71%	3.61%	-14.18%	4.94%	30.33%	10.45%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.09%	-2.70%	-5.01%	0.73%	28.87%	8.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.88%	-0.92%	1.92%	-8.82%	3.85%	33.52%	11.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.70%	-0.85%	1.51%	-11.60%	1.15%	30.77%	8.44%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.75%	-1.67%	0.94%	-8.94%	2.86%	19.74%	7.60%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.57%	-1.65%	0.51%	-11.71%	0.21%	17.17%	4.72%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.57%	0.43%	2.79%	-13.67%	6.37%	35.85%	9.53%
富達拉丁美洲基金/美元	0.79%	-0.13%	1.97%	-13.12%	-2.86%	22.70%	4.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.15%	-0.46%	1.00%	-11.06%	5.90%	33.97%	11.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.15%	-0.46%	-1.96%	-13.65%	2.81%	30.05%	8.47%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.86%	-1.71%	0.39%	-16.60%	2.62%	24.01%	5.62%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.26%	0.65%	5.86%	-12.89%	10.37%	45.23%	15.80%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.11%	-0.44%	1.21%	-10.73%	1.09%	32.19%	7.68%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.11%	-0.46%	1.15%	-10.91%	0.69%	31.13%	7.20%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.46%	0.31%	1.98%	-8.92%	4.81%	42.10%	10.48%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.09%	1.57%	2.41%	-8.16%	6.16%	44.18%	12.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.36%	-0.93%	1.60%	-6.64%	8.72%	32.37%	12.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.32%	-0.98%	1.17%	-9.34%	5.84%	29.74%	9.78%
基金平均績效	0.16%	-0.40%	0.60%	-10.46%	3.17%	25.72%	5.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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