富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.86 -0.04 -0.40% 6.36% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-18.13% -19.16% -29.46% 22.36% 21.33% -9.11% 20.73% -14.54% -15.67% 5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 9.68 -1.83% 2023/01/02 9.04 -2.48%
2023/01/13 9.86 -0.40% 2022/12/30 9.27 -0.86%
2023/01/12 9.90 0.00% 2022/12/29 9.35 -0.64%
2023/01/11 9.90 1.96% 2022/12/28 9.41 1.07%
2023/01/10 9.71 1.78% 2022/12/27 9.31 -3.02%
2023/01/09 9.54 0.32% 2022/12/23 9.60 2.35%
2023/01/06 9.51 3.15% 2022/12/22 9.38 0.32%
2023/01/05 9.22 2.79% 2022/12/21 9.35 0.86%
2023/01/04 8.97 1.93% 2022/12/20 9.27 2.89%
2023/01/03 8.80 -2.65% 2022/12/19 9.01 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
巴西股市指數 0.49% 6.45% 2.29% 8.86% -1.70% 3.56% 9.30%
墨西哥指數 0.55% 2.45% -3.30% 5.65% 0.36% -6.14% 6.51%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 7.19% -0.01% 12.54% -6.20% -14.90% 14.81%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 8.63% -0.77% 14.24% -10.40% -16.46% 15.68%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.51% -0.84% 6.61% -4.08% -19.70% 11.21%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.59% 7.80% -3.91% 7.60% -3.33% -16.09% 9.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.95% 7.77% 0.29% 11.96% -5.09% -15.88% 15.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.56% 8.45% -4.40% 8.49% -7.86% -15.71% 11.21%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.51% 8.40% -0.20% 12.81% -9.68% -15.51% 16.95%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.48% 7.83% -0.37% 9.82% -10.35% -15.96% 14.99%
富達拉丁美洲基金/美元 0.45% 8.48% 0.00% 12.65% -1.63% -11.06% 17.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.25% 7.03% 2.20% 17.32% -1.03% -10.76% 16.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.22% 7.04% 2.19% 17.31% -1.04% -14.15% 16.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.03% 9.06% 0.35% 15.30% -7.67% -13.87% 18.46%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.55% 7.87% 2.00% 11.95% -4.91% -9.50% 16.36%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.67% 7.09% 0.58% 13.48% -4.83% -13.28% 14.96%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.67% 7.08% 0.52% 13.26% -5.21% -13.97% 14.76%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.85% 7.23% 1.74% 10.01% -2.20% -10.79% 14.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.66% 6.41% 2.97% 13.05% 2.44% -4.55% 17.38%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.68% 6.58% -5.67% 4.02% -3.16% -11.70% 7.74%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.73% 6.58% -1.45% 8.18% -5.00% -11.52% 13.12%
基金平均績效 0.83% 5.71% -0.72% 6.87% -3.08% -8.04% 10.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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