富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	0.53%	0.32%	-3.32%	13.27%	24.81%	38.37%	13.27%
墨西哥指數	0.60%	4.22%	-6.08%	4.24%	6.63%	26.17%	4.39%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.45%	-7.60%	10.25%	17.16%	43.57%	10.38%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.28%	-5.37%	14.76%	19.61%	41.71%	14.62%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.46%	-11.07%	3.67%	8.17%	41.75%	4.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.03%	1.09%	-4.72%	12.33%	21.02%	34.26%	12.70%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.64%	-0.21%	-7.53%	9.54%	18.09%	41.89%	10.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.04%	-0.06%	-7.16%	9.98%	11.88%	29.57%	10.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.63%	-1.39%	-9.78%	7.18%	9.33%	37.23%	7.78%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.69%	-1.08%	-4.55%	14.69%	24.20%	37.71%	14.69%
富達拉丁美洲基金/美元	0.38%	-0.23%	-11.20%	6.60%	13.88%	40.60%	7.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.13%	0.07%	-6.34%	13.49%	20.16%	48.39%	13.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.14%	0.06%	-6.33%	13.49%	20.16%	43.77%	13.67%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.39%	0.37%	-6.17%	12.97%	19.49%	42.67%	12.97%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.51%	-1.37%	-5.95%	17.88%	27.58%	40.75%	17.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.18%	0.24%	-7.80%	8.28%	15.93%	45.18%	8.28%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.18%	0.22%	-7.86%	8.07%	15.47%	44.03%	8.07%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.01%	2.82%	-6.59%	9.63%	22.13%	36.80%	9.54%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.65%	0.28%	-5.96%	11.02%	22.38%	38.42%	11.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.61%	1.94%	-4.20%	12.21%	19.50%	32.65%	12.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.26%	0.92%	-6.72%	9.53%	16.92%	40.90%	9.57%
基金平均績效	0.02%	0.14%	-5.75%	6.38%	14.48%	31.92%	7.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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