富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	1.51%	1.12%	-0.27%	-1.89%	10.24%	23.67%	-5.71%
墨西哥指數	1.31%	3.53%	1.09%	1.72%	17.61%	7.05%	0.78%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.90%	-3.65%	-5.16%	9.14%	10.45%	-9.08%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.64%	-4.25%	-8.76%	2.09%	11.46%	-13.09%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.80%	-3.63%	-1.33%	21.11%	9.18%	-3.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	2.57%	2.50%	-1.22%	-1.99%	10.65%	14.76%	-4.69%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	2.37%	2.69%	-2.58%	-3.46%	12.27%	10.93%	-7.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	2.95%	2.90%	-1.16%	-3.19%	9.30%	23.38%	-7.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	3.01%	3.28%	-2.39%	-4.67%	10.96%	19.16%	-10.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.31%	1.20%	-5.46%	-6.80%	6.85%	7.80%	-11.12%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.32%	-7.54%	-13.63%	-14.85%	-2.38%	-1.50%	-18.79%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.16%	2.64%	-3.87%	-3.42%	9.33%	31.01%	-6.48%
富達拉丁美洲基金/美元	2.19%	3.55%	-1.66%	-0.64%	16.24%	12.51%	-4.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.79%	2.35%	-3.73%	-3.65%	12.08%	15.98%	-7.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.80%	2.35%	-3.72%	-3.65%	12.07%	10.09%	-7.77%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.65%	0.87%	-6.83%	-8.60%	4.24%	7.01%	-14.73%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.17%	2.72%	-3.82%	-4.43%	6.71%	21.53%	-7.50%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.91%	2.66%	-2.87%	-5.37%	10.11%	13.91%	-9.15%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.91%	2.64%	-2.94%	-5.56%	9.67%	12.99%	-9.38%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.10%	1.78%	-2.09%	-2.46%	9.57%	16.91%	-5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.12%	2.09%	-1.07%	0.24%	11.26%	19.08%	-2.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.16%	2.27%	-3.35%	-2.45%	9.39%	16.44%	-5.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.39%	2.77%	-4.55%	-3.85%	11.08%	12.92%	-8.75%
基金平均績效	1.00%	1.80%	-3.10%	-4.56%	9.44%	15.07%	-6.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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