富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.86 -0.04 -0.40% 6.36% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-18.13% -19.16% -29.46% 22.36% 21.33% -9.11% 20.73% -14.54% -15.67% 5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 9.68 -1.83% 2023/01/02 9.04 -2.48%
2023/01/13 9.86 -0.40% 2022/12/30 9.27 -0.86%
2023/01/12 9.90 0.00% 2022/12/29 9.35 -0.64%
2023/01/11 9.90 1.96% 2022/12/28 9.41 1.07%
2023/01/10 9.71 1.78% 2022/12/27 9.31 -3.02%
2023/01/09 9.54 0.32% 2022/12/23 9.60 2.35%
2023/01/06 9.51 3.15% 2022/12/22 9.38 0.32%
2023/01/05 9.22 2.79% 2022/12/21 9.35 0.86%
2023/01/04 8.97 1.93% 2022/12/20 9.27 2.89%
2023/01/03 8.80 -2.65% 2022/12/19 9.01 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
巴西股市指數 2.64% 3.14% 0.58% 3.49% -4.39% 0.99% 7.21%
墨西哥指數 1.17% -0.50% -2.92% 1.61% 0.90% -6.38% 5.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.63% -4.62% 1.63% -10.09% -19.66% 9.14%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.89% -6.72% 0.54% -15.49% -22.60% 8.40%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.64% -1.84% 0.74% -4.64% -21.69% 8.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.95% 3.06% -3.74% 1.87% -4.91% -17.48% 8.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 3.08% 3.33% -0.23% 5.63% -6.76% -17.56% 13.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.14% 5.29% -4.54% 7.94% -8.02% -16.92% 10.59%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.53% 6.01% -0.56% 12.20% -9.65% -16.69% 16.36%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 4.38% 3.56% -2.24% 5.43% -12.37% -18.51% 12.21%
富達拉丁美洲基金/美元 2.78% 4.67% -0.87% 7.19% -3.43% -13.60% 15.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.54% 3.23% 0.65% 8.42% -2.13% -13.27% 14.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.55% 3.25% 0.67% 8.44% -2.12% -16.53% 14.02%
匯豐巴西股票基金AD/美元 4.21% 4.33% 0.02% 7.27% -9.67% -17.79% 15.82%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 3.20% 3.79% -0.90% 8.09% -6.64% -12.46% 13.46%
拉丁美洲股票基金Y/美元 3.31% 3.32% -0.57% 5.95% -5.37% -15.24% 13.07%
拉丁美洲股票基金A/美元 3.30% 3.30% -0.64% 5.74% -5.75% -15.92% 12.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.79% 1.02% -1.55% 3.24% -6.51% -15.30% 9.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.43% 3.43% 0.90% 9.04% 1.03% -6.00% 15.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.37% 2.32% -6.30% -0.82% -3.65% -14.16% 5.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.59% 2.56% -2.86% 2.66% -5.54% -14.45% 9.95%
基金平均績效 2.03% 2.66% -1.65% 2.63% -4.08% -9.83% 8.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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