富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	1.46%	5.07%	1.78%	4.92%	-3.06%	3.23%	8.77%
墨西哥指數	0.00%	1.46%	-3.30%	3.93%	0.40%	-6.66%	5.93%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	4.99%	-1.25%	7.70%	-7.52%	-16.45%	13.09%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	5.54%	-2.74%	7.18%	-12.62%	-18.42%	13.27%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	4.20%	0.14%	6.30%	-2.95%	-19.98%	11.42%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	2.95%	3.06%	-3.74%	1.87%	-4.91%	-17.48%	8.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	3.08%	3.33%	-0.23%	5.63%	-6.76%	-17.56%	13.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.14%	5.29%	-4.54%	7.94%	-8.02%	-16.92%	10.59%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	1.53%	6.01%	-0.56%	12.20%	-9.65%	-16.69%	16.36%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	4.38%	3.56%	-2.24%	5.43%	-12.37%	-18.51%	12.21%
富達拉丁美洲基金/美元	2.78%	4.67%	-0.87%	7.19%	-3.43%	-13.60%	15.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.83%	6.99%	2.49%	12.44%	-1.54%	-11.52%	16.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.83%	7.00%	2.50%	12.45%	-1.54%	-14.84%	16.10%
匯豐巴西股票基金AD/美元	4.21%	4.33%	0.02%	7.27%	-9.67%	-17.79%	15.82%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	3.20%	3.79%	-0.90%	8.09%	-6.64%	-12.46%	13.46%
拉丁美洲股票基金Y/美元	3.31%	3.32%	-0.57%	5.95%	-5.37%	-15.24%	13.07%
拉丁美洲股票基金A/美元	3.30%	3.30%	-0.64%	5.74%	-5.75%	-15.92%	12.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	2.92%	3.50%	-0.65%	6.26%	-3.78%	-12.58%	12.79%
保德信拉丁美洲基金/台幣	3.43%	3.43%	0.90%	9.04%	1.03%	-6.00%	15.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	2.37%	2.32%	-6.30%	-0.82%	-3.65%	-14.16%	5.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	2.59%	2.56%	-2.86%	2.66%	-5.54%	-14.45%	9.95%
基金平均績效	2.07%	3.13%	-1.44%	3.16%	-3.89%	-9.54%	8.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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