富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	-0.36%	3.14%	3.28%	-10.99%	6.31%	30.14%	9.24%
墨西哥指數	-0.17%	-0.32%	-2.65%	-4.65%	-0.41%	17.56%	3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.62%	0.95%	-8.96%	6.06%	34.31%	12.38%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.81%	3.59%	-12.75%	8.42%	31.50%	13.08%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.59%	-3.75%	-4.55%	3.34%	29.36%	9.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.50%	3.16%	1.03%	-7.74%	4.69%	35.58%	12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.64%	3.37%	-0.57%	-10.62%	3.17%	33.35%	9.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.03%	3.73%	-0.52%	-7.92%	4.05%	21.98%	9.59%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.22%	3.95%	-2.07%	-10.69%	2.56%	19.79%	6.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.97%	4.69%	3.48%	-12.61%	7.37%	39.73%	11.56%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.03%	4.22%	-0.15%	-11.52%	-0.59%	24.78%	5.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.17%	2.99%	0.67%	-9.72%	7.92%	34.33%	13.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.18%	3.00%	-2.27%	-12.36%	4.77%	30.38%	10.41%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.29%	4.87%	2.09%	-15.42%	3.68%	28.38%	7.68%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.63%	4.91%	5.61%	-12.21%	11.72%	49.25%	17.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.33%	3.08%	0.69%	-9.38%	3.97%	33.13%	9.37%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.33%	3.06%	0.62%	-9.56%	3.56%	32.07%	8.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.55%	2.35%	2.59%	-8.47%	6.43%	46.85%	12.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.09%	3.74%	2.97%	-7.74%	6.84%	46.31%	13.16%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.16%	3.34%	2.10%	-5.41%	8.95%	N/A%	15.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.00%	3.62%	0.47%	-8.31%	7.36%	N/A%	11.99%
基金平均績效	-0.10%	2.73%	0.23%	-9.65%	4.40%	26.91%	7.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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