富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.86 -0.04 -0.40% 6.36% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-18.13% -19.16% -29.46% 22.36% 21.33% -9.11% 20.73% -14.54% -15.67% 5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 9.68 -1.83% 2023/01/02 9.04 -2.48%
2023/01/13 9.86 -0.40% 2022/12/30 9.27 -0.86%
2023/01/12 9.90 0.00% 2022/12/29 9.35 -0.64%
2023/01/11 9.90 1.96% 2022/12/28 9.41 1.07%
2023/01/10 9.71 1.78% 2022/12/27 9.31 -3.02%
2023/01/09 9.54 0.32% 2022/12/23 9.60 2.35%
2023/01/06 9.51 3.15% 2022/12/22 9.38 0.32%
2023/01/05 9.22 2.79% 2022/12/21 9.35 0.86%
2023/01/04 8.97 1.93% 2022/12/20 9.27 2.89%
2023/01/03 8.80 -2.65% 2022/12/19 9.01 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
巴西股市指數 1.04% 2.61% -0.90% 5.97% -0.87% 4.41% 7.79%
墨西哥指數 0.00% 2.92% 1.02% 6.18% 1.06% -4.33% 7.00%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.89% -4.63% 5.65% -6.65% -15.03% 9.50%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.52% -6.85% 2.84% -11.55% -17.32% 7.76%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.66% 1.26% 11.08% 0.71% -16.67% 12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.15% 1.64% -5.55% -1.77% -8.24% -19.45% 2.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.30% 3.90% -1.17% 8.38% -3.49% -13.84% 11.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.69% 1.78% -5.77% -0.19% -10.23% -18.99% 4.20%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.66% 3.90% -1.94% 10.11% -5.85% -13.52% 14.11%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.35% 4.82% -2.79% 8.30% -8.26% -14.29% 11.78%
富達拉丁美洲基金/美元 0.86% 6.29% -2.91% 7.30% -1.96% -10.64% 13.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.18% 5.91% -0.46% 13.44% 2.80% -5.53% 15.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.16% 5.91% -0.47% 13.43% 2.80% -9.12% 15.56%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.69% 7.39% -3.62% 6.93% -7.80% -12.82% 11.62%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.07% 3.24% -3.56% 8.40% -3.39% -8.29% 12.22%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.44% 5.23% -2.18% 6.72% -4.07% -11.65% 10.60%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.43% 5.20% -2.26% 6.51% -4.46% -12.36% 10.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.71% 4.21% -4.50% 5.69% -3.67% -12.20% 9.72%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.19% 4.51% -4.14% 7.76% 0.39% -6.49% 12.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.63% -0.66% -6.82% -5.24% -9.00% -15.51% -0.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.75% 1.71% -2.92% 4.67% -4.63% -9.72% 9.03%
基金平均績效 0.78% 3.06% -3.00% 2.74% -3.01% -7.57% 6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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