富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	0.51%	2.30%	2.26%	12.38%	10.72%	15.29%	24.32%
墨西哥指數	-0.19%	2.66%	-0.23%	9.36%	11.57%	23.90%	26.68%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.07%	0.69%	15.15%	17.14%	21.20%	38.72%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.68%	0.24%	15.15%	14.61%	12.44%	34.40%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.17%	-0.76%	12.09%	17.29%	33.09%	42.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.16%	3.48%	1.74%	14.40%	11.15%	12.05%	22.67%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.48%	3.22%	0.27%	15.38%	12.75%	19.47%	36.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.43%	2.47%	1.87%	12.92%	16.21%	14.25%	29.79%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.09%	1.66%	0.16%	14.16%	17.90%	21.31%	44.27%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.50%	1.02%	0.85%	17.79%	9.16%	5.86%	27.62%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.23%	0.59%	-1.18%	12.12%	15.67%	22.00%	39.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.42%	2.54%	-0.90%	13.02%	14.48%	27.90%	40.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.42%	2.53%	-0.89%	13.02%	10.93%	23.93%	35.95%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.72%	2.44%	1.25%	18.25%	14.94%	17.25%	39.60%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.16%	1.79%	0.97%	18.34%	10.02%	14.23%	29.61%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.80%	2.92%	0.10%	15.17%	19.23%	25.13%	41.04%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.80%	2.90%	0.03%	14.94%	18.75%	24.14%	40.11%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.14%	3.39%	2.30%	19.20%	13.02%	17.88%	31.37%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.33%	1.47%	1.01%	18.47%	12.25%	20.54%	32.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.54%	3.07%	1.38%	12.09%	13.78%	13.33%	21.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.02%	2.85%	-0.02%	13.10%	15.81%	20.99%	35.80%
基金平均績效	-0.04%	1.79%	-0.14%	9.49%	11.05%	15.99%	24.84%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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