富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	-0.05%	1.66%	-0.33%	-4.60%	7.92%	26.55%	7.50%
墨西哥指數	0.62%	0.77%	-1.38%	1.43%	3.45%	17.86%	5.25%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.42%	-3.16%	-1.87%	8.70%	27.03%	8.32%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.75%	-4.10%	-6.57%	8.72%	21.93%	7.09%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-1.46%	-2.79%	5.18%	7.63%	27.79%	9.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.38%	0.70%	-1.01%	-2.94%	10.43%	31.37%	10.04%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.78%	0.33%	-2.77%	-4.02%	7.04%	28.09%	7.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.51%	-0.09%	-0.40%	-2.25%	8.89%	17.11%	7.84%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.40%	-0.24%	-2.42%	-3.27%	5.44%	13.95%	4.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.32%	3.60%	-3.77%	-6.12%	9.00%	30.93%	7.81%
富達拉丁美洲基金/美元	1.23%	1.04%	-3.65%	-4.74%	2.98%	18.39%	3.32%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.03%	0.42%	-1.96%	-1.52%	12.41%	28.90%	11.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.05%	0.42%	-1.97%	-1.52%	12.41%	24.87%	11.79%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.77%	2.26%	-4.46%	-8.70%	5.48%	20.58%	4.03%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.20%	4.55%	-2.69%	-4.53%	14.48%	39.01%	13.11%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.98%	0.82%	-4.14%	-1.64%	7.55%	27.15%	7.26%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.98%	0.80%	-4.21%	-1.84%	7.12%	26.13%	6.84%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.80%	1.28%	-2.69%	-1.79%	8.77%	37.80%	8.68%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.85%	1.04%	-2.10%	-1.56%	9.05%	39.40%	9.39%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.35%	-0.84%	-3.27%	-3.02%	12.07%	28.68%	10.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.30%	-1.21%	-4.97%	-3.97%	8.78%	25.62%	7.19%
基金平均績效	0.41%	0.67%	-2.78%	-4.59%	7.04%	22.54%	4.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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