摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -0.47% 1.12% 9.48% 15.15% 12.79% 22.85% 30.52%
墨西哥指數 0.00% -1.27% 0.91% 6.83% 7.45% 23.24% 25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.81% 8.14% 14.48% 18.90% 29.16% 44.75%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.95% 12.07% 16.80% 19.15% 22.57% 43.86%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.79% 1.47% 9.70% 15.26% 37.42% 43.28%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.30% 0.06% 9.14% 15.26% 16.10% 15.46% 27.33%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.57% 0.31% 8.40% 14.04% 20.33% 26.98% 42.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.74% -0.60% 8.28% 12.11% 9.73% 16.25% 32.23%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.03% -0.41% 7.49% 11.47% 13.52% 27.88% 47.63%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.79% 2.73% 14.72% 21.25% 18.11% 15.97% 36.83%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.81% -0.06% 5.86% 14.95% 14.65% 29.87% 44.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.16% 0.46% 7.40% 12.08% 14.67% 34.84% 45.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.15% 0.46% 7.39% 12.09% 11.11% 30.64% 41.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.04% 0.90% 10.72% 15.12% 16.31% 26.17% 46.47%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.59% 3.19% 16.07% 20.82% 22.12% 24.82% 40.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.63% -0.35% 7.23% 12.39% 18.63% 32.50% 45.70%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.63% -0.36% 7.17% 12.16% 18.16% 31.45% 44.68%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.18% 1.72% 11.74% 18.21% 21.67% 26.04% 38.13%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.11% 1.83% 10.62% 19.40% 20.46% 27.94% 39.62%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.86% 0.28% 9.16% 13.56% 10.21% 15.78% 26.19%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.46% 0.49% 8.38% 12.53% 14.10% 27.10% 40.75%
基金平均績效 -0.31% 0.47% 6.56% 9.26% 12.66% 21.20% 29.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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