摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -0.97% 1.40% 12.56% 21.90% 35.36% 42.90% 12.56%
墨西哥指數 -2.92% -0.93% 4.98% 7.43% 17.72% 29.54% 5.13%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.37% 17.61% 24.14% 42.53% 56.18% 17.75%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.59% 18.71% 23.43% 41.15% 47.65% 18.57%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.28% 12.58% 18.36% 32.56% 58.99% 13.05%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.51% 1.91% 14.63% 21.38% 38.86% 41.53% 15.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.62% 3.16% 16.03% 24.75% 43.94% 61.96% 16.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.94% 3.54% 14.45% 14.78% 28.44% 35.46% 14.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.48% 4.91% 15.81% 18.05% 33.32% 54.58% 16.46%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.53% 6.17% 20.54% 26.38% 50.20% 53.86% 18.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.09% 2.23% 15.04% 24.07% 39.16% 53.30% 16.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.82% 1.25% 13.92% 22.22% 36.61% 58.74% 14.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.81% 1.24% 13.92% 22.21% 36.63% 53.81% 14.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.39% 3.25% 16.65% 21.86% 44.10% 54.73% 16.65%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.74% 4.99% 21.58% 27.59% 52.96% 56.25% 19.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.95% 0.70% 13.93% 21.86% 40.35% 60.05% 13.93%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.95% 0.69% 13.85% 21.61% 39.78% 58.77% 13.85%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.37% 4.44% 18.01% 27.62% 52.12% 57.39% 17.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.79% 3.55% 16.50% 26.19% 49.61% 55.97% 16.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.46% 3.10% 14.61% 20.40% 34.95% 36.54% 14.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.81% 4.68% 16.07% 23.91% 40.14% 55.40% 16.11%
基金平均績效 -1.14% 2.34% 11.60% 15.33% 31.77% 42.08% 10.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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