摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -1.61% -2.06% -3.85% 2.88% 9.02% 4.56% 10.89%
墨西哥指數 -0.78% -0.57% -0.80% 6.14% 12.70% 6.09% 13.57%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.25% -0.53% 11.31% 18.71% 1.19% 23.04%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.65% -1.86% 10.96% 15.45% -2.03% 20.97%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.47% 1.07% 11.84% 25.16% 3.08% 26.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.07% 0.11% -1.98% 5.84% 3.97% -7.95% 8.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.28% -0.52% -1.53% 7.80% 16.83% -2.44% 20.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.36% 0.26% -3.67% 11.46% 11.25% -4.42% 16.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.34% 0.07% -2.18% 14.44% 26.01% 2.18% 30.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -0.58% -4.97% -1.15% 7.05% -13.28% 10.49%
富達拉丁美洲基金/美元 0.45% -0.38% -1.54% 11.83% 20.00% 0.32% 27.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.19% -1.12% -2.21% 9.80% 24.56% 6.21% 26.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.19% -1.13% -5.27% 6.37% 20.66% 2.87% 22.92%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.80% 0.75% -1.30% 10.36% 18.08% 0.62% 24.21%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.56% -0.19% -3.95% -1.29% 7.00% -8.23% 10.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.54% -0.36% -1.62% 12.73% 20.30% 3.34% 24.68%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.54% -0.38% -1.69% 12.51% 19.83% 2.52% 24.14%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.67% 0.11% -2.06% 1.46% 7.23% -7.65% 11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% -0.52% -1.42% 0.13% 7.90% -4.73% 12.67%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 0.23% -0.04% -1.96% 4.05% 12.08% 0.87% 13.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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