摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 0.00% 3.58% 2.70% 17.14% 30.41% 43.40% 16.71%
墨西哥指數 0.00% 4.52% 1.74% 8.78% 12.45% 28.86% 8.45%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.99% 3.48% 15.41% 25.35% 47.51% 15.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.62% 5.04% 19.32% 28.25% 45.86% 19.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.88% 1.08% 9.73% 16.29% 43.78% 10.23%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.60% 2.21% -1.82% 16.12% 25.14% 37.95% 16.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.33% 2.58% -3.43% 15.04% 23.73% 48.42% 15.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.44% 2.32% -3.07% 13.43% 17.18% 33.89% 14.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.13% 2.18% -4.60% 11.52% 15.28% 42.56% 12.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.19% 2.26% -0.13% 20.00% 31.51% 43.02% 20.00%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.24% 4.59% -1.13% 12.20% 20.01% 43.54% 12.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.21% 4.28% -1.28% 18.32% 28.00% 54.31% 18.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.23% 4.28% -1.29% 18.32% 28.01% 49.50% 18.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.83% 2.63% -1.97% 18.01% 24.83% 47.79% 18.01%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.85% 2.46% -0.95% 24.14% 35.45% 46.65% 24.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.50% 2.12% -3.41% 13.45% 23.12% 51.48% 13.45%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.50% 2.10% -3.48% 13.22% 22.63% 50.27% 13.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.28% 2.21% -1.54% 15.46% 29.36% 44.98% 15.46%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.87% 3.07% -1.21% 16.63% 30.33% 43.77% 16.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.35% 1.15% -0.82% 14.20% 24.23% 36.68% 14.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.02% 1.00% -2.27% 12.29% 21.99% 45.61% 12.75%
基金平均績效 0.52% 1.94% -2.11% 9.97% 19.37% 35.99% 10.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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