摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 0.34% 0.83% 8.07% 9.80% 9.29% 9.67% 16.48%
墨西哥指數 -0.31% 1.66% 9.98% 7.45% 16.29% 1.60% 17.69%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.36% 11.27% 7.80% 9.53% -9.00% 22.99%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.03% 11.88% 5.60% 4.08% -9.46% 21.98%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.16% 11.35% 13.69% 20.72% -11.56% 26.32%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.08% 1.79% 8.57% -2.16% 0.69% -13.02% 10.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.65% 2.97% 7.27% 5.43% 6.99% -10.07% 20.12%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.73% 0.95% 17.68% 5.84% 8.42% -8.07% 22.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.71% 1.98% 16.50% 13.96% 15.84% -4.75% 32.93%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.93% 2.85% 3.64% 1.50% -0.92% -13.30% 15.85%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.22% 0.64% 11.62% 9.75% 15.80% -6.55% 27.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.01% 1.18% 11.24% 13.31% 18.10% -0.24% 28.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.00% 1.19% 11.26% 13.32% 18.12% -4.00% 28.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.96% 2.82% 14.09% 10.12% 10.75% -1.52% 28.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.72% 2.57% 2.95% 2.20% 2.20% -9.27% 15.53%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.22% 3.35% 12.41% 9.93% 12.35% -4.96% 24.32%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.22% 3.33% 12.34% 9.71% 11.91% -5.72% 23.95%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.09% 3.00% 4.04% 1.53% 3.92% -11.53% 14.15%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.03% 2.34% 2.88% 1.68% 6.50% -7.64% 15.76%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.24% -0.68% 13.40% -0.97% 3.53% -7.18% 13.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.69% 0.62% 12.36% 6.86% 10.22% -3.63% 22.50%
基金平均績效 0.41% 1.44% 7.16% 2.81% 7.16% -3.62% 15.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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