摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -0.07% 1.64% 5.95% 4.89% 10.67% 8.79% 20.96%
墨西哥指數 -0.44% -0.37% 5.15% 8.10% 16.20% 16.62% 23.77%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.45% 7.48% 9.89% 18.14% 11.05% 35.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.42% 7.07% 7.29% 13.99% 2.43% 32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.12% 9.56% 12.98% 27.55% 22.33% 41.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.52% 1.78% 6.57% 6.80% 8.91% 3.60% 17.74%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.63% 2.96% 7.89% 9.74% 18.73% 10.44% 34.52%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.08% 2.12% 6.47% 4.75% 13.57% 4.65% 26.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.79% 2.34% 7.27% 7.27% 22.44% 10.58% 43.20%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.68% 3.33% 10.69% 8.66% 9.87% -1.50% 26.34%
富達拉丁美洲基金/美元 0.18% 2.97% 9.72% 6.65% 17.61% 14.60% 37.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.63% 4.50% 7.65% 7.97% 20.67% 18.80% 40.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.64% 4.49% 7.66% 4.59% 16.89% 15.09% 35.72%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.81% 2.78% 7.75% 8.94% 15.77% 6.86% 37.10%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.83% 3.21% 8.16% 9.52% 8.54% 3.21% 26.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.55% 3.83% 7.41% 9.87% 23.15% 15.74% 39.25%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.54% 3.82% 7.34% 9.65% 22.66% 14.81% 38.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.39% 3.31% 7.64% 11.36% 10.17% 7.75% 26.57%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.11% 2.35% 8.61% 12.11% 9.16% 11.83% 28.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.39% 2.03% 5.59% 4.70% 9.64% 5.64% 17.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.07% 3.29% 6.91% 7.36% 19.07% 12.49% 33.72%
基金平均績效 0.17% 2.30% 5.30% 4.14% 12.04% 9.05% 22.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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