富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	41.3200	0.1100	0.27%	12.40%	2026/04/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%	49.01%
含息	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%	49.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/06	41.3200	0.27%	2026/03/23	39.6400	3.44%
2026/04/03	41.2100	-0.24%	2026/03/20	38.3200	-1.52%
2026/04/02	41.3100	-0.84%	2026/03/19	38.9100	-3.74%
2026/04/01	41.6600	4.15%	2026/03/18	40.4200	-0.22%
2026/03/31	40.0000	1.14%	2026/03/17	40.5100	1.40%
2026/03/30	39.5500	0.38%	2026/03/16	39.9500	0.86%
2026/03/27	39.4000	-1.18%	2026/03/13	39.6100	-2.10%
2026/03/26	39.8700	-2.23%	2026/03/12	40.4600	-2.88%
2026/03/25	40.7800	2.90%	2026/03/11	41.6600	-1.63%
2026/03/24	39.6300	-0.03%	2026/03/10	42.3500	5.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	0.27%	4.48%	1.77%	7.80%	21.28%	55.22%	12.40%
巴西股市指數	0.06%	3.09%	4.90%	14.97%	31.02%	47.86%	16.78%
墨西哥指數	-1.03%	2.83%	2.47%	6.14%	14.21%	34.08%	7.34%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	4.78%	5.28%	12.00%	26.19%	58.45%	15.88%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	4.18%	6.62%	15.64%	28.10%	56.22%	19.92%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	5.57%	3.43%	8.59%	19.49%	55.57%	10.23%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.60%	2.21%	-1.82%	16.12%	25.14%	37.95%	16.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	2.33%	2.58%	-3.43%	15.04%	23.73%	48.42%	15.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.44%	2.32%	-3.07%	13.43%	17.18%	33.89%	14.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.13%	2.18%	-4.60%	11.52%	15.28%	42.56%	12.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.19%	2.26%	-0.13%	20.00%	31.51%	43.02%	20.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.01%	4.69%	5.12%	15.62%	29.30%	60.64%	18.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.02%	4.69%	5.10%	15.62%	29.30%	55.63%	19.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	3.83%	2.63%	-1.97%	18.01%	24.83%	47.79%	18.01%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.85%	2.46%	-0.95%	24.14%	35.45%	46.65%	24.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.12%	3.91%	-2.52%	13.05%	24.38%	51.30%	13.32%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.13%	3.89%	-2.59%	12.82%	23.88%	50.08%	13.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.28%	2.21%	-1.54%	15.46%	29.36%	44.98%	15.46%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.87%	3.07%	-1.21%	16.63%	30.33%	43.77%	16.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.35%	1.15%	-0.82%	14.20%	24.23%	36.68%	14.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.02%	1.00%	-2.27%	12.29%	21.99%	45.61%	12.75%
基金平均績效	0.41%	2.14%	-1.28%	9.46%	19.67%	37.12%	10.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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