富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.3400	-0.5500	-1.45%	1.58%	2026/06/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%	49.01%
含息	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%	49.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/23	37.3400	-1.45%	2026/06/09	36.5200	-0.14%
2026/06/22	37.8900	0.80%	2026/06/08	36.5700	-1.00%
2026/06/19	37.5900	-0.24%	2026/06/05	36.9400	-2.71%
2026/06/18	37.6800	-3.38%	2026/06/04	37.9700	-0.08%
2026/06/17	39.0000	1.62%	2026/06/03	38.0000	-3.28%
2026/06/16	38.3800	-1.16%	2026/06/02	39.2900	0.36%
2026/06/15	38.8300	1.57%	2026/06/01	39.1500	0.15%
2026/06/12	38.2300	3.66%	2026/05/29	39.0900	-0.86%
2026/06/11	36.8800	0.82%	2026/05/28	39.4300	-0.30%
2026/06/10	36.5800	0.16%	2026/05/27	39.5500	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-1.45%	-2.71%	-4.48%	-5.80%	1.49%	19.83%	1.58%
巴西股市指數	0.52%	0.95%	-2.81%	-5.87%	6.73%	25.42%	6.29%
墨西哥指數	-0.41%	-2.39%	-2.17%	3.85%	1.87%	19.20%	4.01%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.92%	-2.11%	-0.00%	9.99%	32.18%	9.88%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.20%	-5.04%	-6.13%	9.18%	24.66%	7.90%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-2.58%	-1.07%	9.37%	8.80%	35.17%	11.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.94%	-0.38%	-1.23%	-2.07%	9.86%	31.00%	9.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.45%	-2.23%	-3.09%	-3.99%	6.21%	29.25%	5.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.25%	-2.02%	-1.70%	0.93%	9.91%	17.17%	7.93%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.94%	-3.60%	-3.16%	0.00%	6.80%	16.27%	5.17%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.95%	-1.59%	-5.69%	-3.69%	9.52%	27.63%	6.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.72%	-2.15%	-3.87%	-2.70%	10.41%	29.99%	10.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.71%	-2.14%	-3.87%	-2.70%	10.41%	25.94%	10.53%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.38%	-2.23%	-4.43%	-4.96%	6.24%	20.85%	3.13%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.93%	-1.20%	-5.25%	-2.76%	14.02%	34.79%	10.28%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.96%	-1.99%	-4.35%	-1.71%	6.47%	28.50%	6.18%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.96%	-2.01%	-4.41%	-1.90%	6.06%	27.47%	5.78%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.56%	-0.87%	-3.09%	1.29%	9.98%	37.42%	7.90%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.57%	-0.93%	-1.84%	1.91%	10.91%	39.30%	8.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.84%	-0.97%	-3.37%	0.33%	12.23%	27.48%	10.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.33%	-2.77%	-5.15%	-1.48%	8.55%	26.62%	6.97%
基金平均績效	-0.11%	-1.45%	-3.38%	-3.44%	6.90%	22.62%	4.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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