富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.4700	0.77	2.78%	15.40%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	28.4700	2.78%	2025/02/28	27.1000	-1.45%
2025/03/13	27.7000	1.69%	2025/02/27	27.5000	-1.47%
2025/03/12	27.2400	1.79%	2025/02/26	27.9100	0.54%
2025/03/11	26.7600	-0.96%	2025/02/25	27.7600	-1.17%
2025/03/10	27.0200	-0.66%	2025/02/24	28.0900	-0.64%
2025/03/07	27.2000	-1.23%	2025/02/21	28.2700	-1.53%
2025/03/06	27.5400	1.18%	2025/02/20	28.7100	0.07%
2025/03/05	27.2200	3.66%	2025/02/19	28.6900	-1.17%
2025/03/04	26.2600	-3.60%	2025/02/18	29.0300	0.69%
2025/03/03	27.2400	0.52%	2025/02/17	28.8300	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	2.78%	4.67%	-0.87%	7.19%	-3.43%	-13.60%	15.40%
巴西股市指數	2.64%	3.14%	0.58%	3.49%	-4.39%	0.99%	7.21%
墨西哥指數	1.17%	-0.50%	-2.92%	1.61%	0.90%	-6.38%	5.93%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.63%	-4.62%	1.63%	-10.09%	-19.66%	9.14%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.89%	-6.72%	0.54%	-15.49%	-22.60%	8.40%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.64%	-1.84%	0.74%	-4.64%	-21.69%	8.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	2.23%	0.18%	-4.85%	-1.04%	-7.63%	-18.94%	5.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.67%	0.47%	-0.93%	2.47%	-9.55%	-19.57%	9.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	3.16%	3.22%	-4.21%	2.49%	-8.82%	-18.49%	9.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	3.25%	3.41%	-0.83%	6.27%	-10.60%	-18.65%	14.60%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.40%	0.60%	-2.90%	1.01%	-16.05%	-22.41%	7.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	2.54%	3.23%	0.65%	8.42%	-2.13%	-13.27%	14.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	2.55%	3.25%	0.67%	8.44%	-2.12%	-16.53%	14.02%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.56%	0.21%	-1.71%	2.93%	-13.32%	-21.08%	11.13%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.34%	1.34%	-0.38%	4.73%	-9.54%	-15.31%	9.94%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.75%	0.47%	-1.77%	2.55%	-8.40%	-18.09%	9.45%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.75%	0.45%	-1.83%	2.35%	-8.76%	-18.75%	9.27%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.79%	1.02%	-1.55%	3.24%	-6.51%	-15.30%	9.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.80%	0.53%	-0.66%	5.42%	-2.32%	-9.22%	11.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.62%	-0.67%	-7.77%	-3.11%	-5.88%	-15.63%	2.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.33%	-0.42%	-3.70%	0.06%	-7.93%	-16.30%	7.17%
基金平均績效	1.15%	1.01%	-2.12%	0.50%	-5.58%	-11.22%	6.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF