富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.6300	-0.7600	-2.03%	48.48%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	36.6300	-2.03%	2025/11/21	34.7000	-0.63%
2025/12/04	37.3900	0.97%	2025/11/20	34.9200	-0.51%
2025/12/03	37.0300	0.60%	2025/11/19	35.1000	-0.45%
2025/12/02	36.8100	0.30%	2025/11/18	35.2600	-0.98%
2025/12/01	36.7000	-0.35%	2025/11/17	35.6100	-0.81%
2025/11/28	36.8300	1.18%	2025/11/14	35.9000	-0.44%
2025/11/27	36.4000	0.47%	2025/11/13	36.0600	-0.52%
2025/11/26	36.2300	2.69%	2025/11/12	36.2500	-0.28%
2025/11/25	35.2800	0.54%	2025/11/11	36.3500	2.02%
2025/11/24	35.0900	1.12%	2025/11/10	35.6300	2.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-2.03%	-0.54%	4.66%	12.67%	16.47%	37.04%	48.48%
巴西股市指數	-4.31%	-1.07%	2.66%	10.33%	15.51%	23.08%	30.83%
墨西哥指數	-0.42%	-0.21%	0.02%	4.84%	9.74%	22.40%	27.97%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.86%	6.96%	14.70%	24.60%	37.30%	51.11%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.69%	8.53%	16.99%	26.82%	34.09%	50.32%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.59%	2.17%	8.48%	15.77%	35.89%	46.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.34%	3.36%	7.71%	17.90%	21.19%	26.85%	32.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.37%	4.00%	9.47%	18.18%	23.85%	40.44%	49.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.09%	1.85%	3.55%	10.25%	12.41%	30.37%	36.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.09%	2.41%	5.11%	9.31%	14.06%	43.93%	53.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.51%	4.34%	11.06%	18.69%	26.98%	33.53%	44.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-4.18%	-1.31%	3.54%	10.47%	15.59%	38.86%	47.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-4.18%	-1.29%	3.54%	10.49%	11.99%	34.54%	43.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	2.24%	5.04%	10.40%	19.60%	26.21%	42.48%	54.74%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.85%	4.85%	12.44%	20.81%	30.77%	39.45%	47.83%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.29%	3.52%	8.93%	15.55%	23.99%	43.15%	52.98%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.29%	3.50%	8.86%	15.32%	23.49%	42.01%	51.85%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.00%	1.66%	8.29%	17.12%	26.69%	35.23%	43.05%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.12%	3.33%	9.73%	17.54%	29.50%	38.55%	46.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.53%	2.19%	7.73%	15.39%	17.63%	27.04%	31.15%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.54%	2.82%	9.37%	15.59%	20.28%	40.34%	47.23%
基金平均績效	0.06%	1.86%	5.35%	9.61%	16.52%	29.96%	33.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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