富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.8100	0.41	1.55%	8.67%	2025/04/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	26.8100	1.55%	2025/03/28	28.1300	-2.36%
2025/04/10	26.4000	4.60%	2025/03/27	28.8100	0.17%
2025/04/09	25.2400	-3.41%	2025/03/26	28.7600	-0.79%
2025/04/08	26.1300	0.93%	2025/03/25	28.9900	0.49%
2025/04/07	25.8900	-2.74%	2025/03/24	28.8500	0.70%
2025/04/04	26.6200	-7.28%	2025/03/21	28.6500	-1.07%
2025/04/03	28.7100	2.32%	2025/03/20	28.9600	-0.75%
2025/04/02	28.0600	-0.67%	2025/03/19	29.1800	0.52%
2025/04/01	28.2500	1.62%	2025/03/18	29.0300	0.45%
2025/03/31	27.8000	-1.17%	2025/03/17	28.9000	1.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	1.55%	0.71%	0.19%	7.03%	-6.59%	-19.20%	8.67%
巴西股市指數	1.05%	0.33%	3.38%	7.43%	-1.78%	0.22%	6.15%
墨西哥指數	-0.03%	0.09%	-0.02%	3.75%	-1.71%	-9.38%	3.94%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.46%	-1.60%	4.90%	-10.63%	-22.47%	5.40%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.13%	-1.30%	4.75%	-13.38%	-23.52%	5.11%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.52%	0.15%	5.88%	-6.81%	-25.25%	6.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	4.49%	-7.82%	-3.49%	-0.98%	-10.00%	-24.91%	0.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	5.37%	-4.94%	-0.85%	7.38%	-8.25%	-22.31%	7.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.72%	-4.14%	-1.88%	-1.50%	-12.94%	-25.84%	0.61%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.24%	-1.10%	2.04%	9.15%	-9.65%	-21.54%	10.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.60%	-7.26%	0.00%	6.87%	-12.63%	-22.79%	6.64%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.20%	-0.41%	1.55%	10.73%	-3.47%	-14.82%	10.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.22%	-0.40%	1.58%	10.75%	-3.46%	-18.03%	10.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	4.66%	-7.75%	-1.25%	7.79%	-10.08%	-21.44%	8.77%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-2.60%	-7.57%	0.77%	8.02%	-6.75%	-15.73%	8.70%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.21%	-6.97%	-2.38%	3.96%	-9.97%	-20.68%	5.11%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.21%	-6.99%	-2.45%	3.75%	-10.33%	-21.31%	4.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-3.17%	-7.76%	-1.72%	3.51%	-7.96%	-19.25%	5.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.54%	-7.47%	-2.40%	6.10%	-4.32%	-13.70%	7.66%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	6.41%	-6.87%	-2.40%	-3.03%	-7.73%	-19.72%	0.38%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	6.64%	-4.47%	-0.03%	4.95%	-6.42%	-17.34%	7.20%
基金平均績效	0.92%	-3.90%	-1.17%	1.98%	-5.94%	-13.48%	3.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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