富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.7500	1.02	2.78%	2.69%	2026/01/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%	49.01%
含息	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%	49.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	37.7500	2.78%	2025/12/18	35.9600	1.18%
2026/01/02	36.7300	-0.08%	2025/12/17	35.5400	-2.04%
2025/12/31	36.7600	-0.92%	2025/12/16	36.2800	-2.05%
2025/12/30	37.1000	1.62%	2025/12/15	37.0400	0.98%
2025/12/29	36.5100	-1.00%	2025/12/12	36.6800	-0.38%
2025/12/26	36.8800	0.03%	2025/12/11	36.8200	2.51%
2025/12/24	36.8700	0.22%	2025/12/10	35.9200	0.22%
2025/12/23	36.7900	1.60%	2025/12/09	35.8400	-0.06%
2025/12/22	36.2100	-0.33%	2025/12/08	35.8600	-2.10%
2025/12/19	36.3300	1.03%	2025/12/05	36.6300	-2.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	2.78%	3.40%	3.06%	9.93%	15.13%	52.46%	2.69%
巴西股市指數	1.11%	1.58%	4.00%	13.97%	15.86%	36.36%	1.58%
墨西哥指數	-0.05%	0.99%	2.51%	7.60%	12.11%	31.23%	1.13%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.16%	2.51%	11.37%	15.92%	47.35%	2.27%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.42%	0.70%	9.28%	11.56%	41.23%	2.30%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.51%	4.19%	10.49%	16.46%	49.22%	1.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.76%	2.58%	-0.60%	12.00%	18.28%	31.53%	2.21%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.45%	1.86%	-0.25%	11.85%	17.40%	49.74%	1.99%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	2.79%	3.87%	-1.37%	7.63%	10.68%	32.01%	4.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	2.97%	3.40%	-0.86%	7.71%	10.01%	48.73%	3.98%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.71%	4.30%	3.97%	13.32%	20.63%	41.47%	2.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.03%	2.17%	2.98%	9.07%	13.63%	53.81%	1.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.03%	2.16%	2.96%	9.07%	13.62%	48.99%	1.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.61%	3.91%	-1.59%	10.28%	13.35%	48.44%	2.03%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.78%	4.41%	3.93%	12.99%	22.46%	43.42%	2.38%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.93%	2.44%	5.09%	12.14%	17.55%	54.78%	2.16%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.92%	2.42%	5.02%	11.91%	17.08%	53.55%	2.15%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.17%	0.26%	0.26%	13.42%	25.78%	41.50%	0.17%
保德信拉丁美洲基金/台幣	2.14%	2.87%	4.91%	15.27%	26.93%	47.65%	2.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.46%	1.94%	-1.60%	9.86%	14.47%	26.62%	1.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.06%	1.11%	-1.41%	9.25%	13.58%	43.63%	0.46%
基金平均績效	1.15%	2.02%	0.60%	6.32%	13.17%	35.89%	0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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