富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.3800	0.1400	0.45%	27.20%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	31.3800	0.45%	2025/07/03	32.7900	0.58%
2025/07/16	31.2400	0.55%	2025/07/02	32.6000	0.56%
2025/07/15	31.0700	0.00%	2025/07/01	32.4200	-0.18%
2025/07/14	31.0700	-0.64%	2025/06/30	32.4800	0.65%
2025/07/11	31.2700	-0.73%	2025/06/27	32.2700	0.59%
2025/07/10	31.5000	-1.62%	2025/06/26	32.0800	1.01%
2025/07/09	32.0200	-0.53%	2025/06/25	31.7600	-0.25%
2025/07/08	32.1900	-0.62%	2025/06/24	31.8400	2.18%
2025/07/07	32.3900	-1.22%	2025/06/23	31.1600	-0.83%
2025/07/04	32.7900	0.00%	2025/06/20	31.4200	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	0.45%	-0.38%	-1.54%	11.83%	20.00%	0.32%	27.20%
巴西股市指數	-1.61%	-2.06%	-3.85%	2.88%	9.02%	4.56%	10.89%
墨西哥指數	-0.78%	-0.57%	-0.80%	6.14%	12.70%	6.09%	13.57%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.25%	-0.53%	11.31%	18.71%	1.19%	23.04%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.65%	-1.86%	10.96%	15.45%	-2.03%	20.97%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.47%	1.07%	11.84%	25.16%	3.08%	26.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.07%	0.11%	-1.98%	5.84%	3.97%	-7.95%	8.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.28%	-0.52%	-1.53%	7.80%	16.83%	-2.44%	20.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.36%	0.26%	-3.67%	11.46%	11.25%	-4.42%	16.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.34%	0.07%	-2.18%	14.44%	26.01%	2.18%	30.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.00%	-0.58%	-4.97%	-1.15%	7.05%	-13.28%	10.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.19%	-1.12%	-2.21%	9.80%	24.56%	6.21%	26.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.19%	-1.13%	-5.27%	6.37%	20.66%	2.87%	22.92%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.80%	0.75%	-1.30%	10.36%	18.08%	0.62%	24.21%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.56%	-0.19%	-3.95%	-1.29%	7.00%	-8.23%	10.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.54%	-0.36%	-1.62%	12.73%	20.30%	3.34%	24.68%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.54%	-0.38%	-1.69%	12.51%	19.83%	2.52%	24.14%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.67%	0.11%	-2.06%	1.46%	7.23%	-7.65%	11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.00%	-0.52%	-1.42%	0.13%	7.90%	-4.73%	12.67%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.35%	1.81%	1.54%	9.11%	10.61%	2.18%	13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.59%	1.98%	4.72%	16.55%	26.47%	11.36%	28.19%
基金平均績效	0.23%	-0.04%	-1.96%	4.05%	12.08%	0.87%	13.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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