富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.0500	-0.4200	-1.65%	1.54%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	25.0500	-1.65%	2024/12/26	25.2400	0.56%
2025/01/09	25.4700	1.15%	2024/12/24	25.1000	0.04%
2025/01/08	25.1800	-1.10%	2024/12/23	25.0900	-1.18%
2025/01/07	25.4600	0.67%	2024/12/20	25.3900	1.60%
2025/01/06	25.2900	2.14%	2024/12/19	24.9900	-3.03%
2025/01/03	24.7600	-1.08%	2024/12/18	25.7700	-2.50%
2025/01/02	25.0300	1.46%	2024/12/16	26.4300	-0.49%
2024/12/31	24.6700	-0.64%	2024/12/13	26.5600	-0.23%
2024/12/30	24.8300	-1.27%	2024/12/12	26.6200	-0.60%
2024/12/27	25.1500	-0.36%	2024/12/11	26.7800	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-1.65%	1.17%	-6.14%	-12.99%	-19.74%	-24.32%	1.54%
巴西股市指數	-0.77%	0.27%	-7.31%	-8.82%	-6.61%	-9.16%	-1.19%
墨西哥指數	-0.42%	1.34%	-3.50%	-5.25%	-8.55%	-10.27%	0.18%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.44%	-6.47%	-14.02%	-16.86%	-26.65%	1.89%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.27%	-8.16%	-16.88%	-18.43%	-31.39%	1.86%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.90%	-4.04%	-10.50%	-17.00%	-25.17%	2.15%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.19%	0.84%	-4.81%	-9.11%	-13.86%	-23.65%	1.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.59%	0.74%	-6.94%	-14.55%	-18.32%	-28.39%	0.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.92%	1.36%	-4.51%	-12.12%	-16.81%	-26.41%	2.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.51%	0.86%	-7.01%	-17.68%	-21.24%	-31.07%	0.86%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.69%	0.65%	-7.91%	-18.25%	-20.88%	-28.42%	-0.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.07%	0.86%	-6.21%	-12.76%	-16.54%	-24.90%	-0.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.08%	0.84%	-6.21%	-12.77%	-16.55%	-27.73%	-0.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.62%	0.66%	-7.89%	-16.59%	-17.54%	-31.18%	0.91%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.23%	1.44%	-3.52%	-12.26%	-14.53%	-22.93%	2.28%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.27%	1.54%	-6.32%	-13.40%	-15.82%	-26.12%	1.11%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.28%	1.52%	-6.39%	-13.57%	-16.17%	-26.71%	1.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.43%	1.47%	-5.05%	-11.08%	-15.09%	-22.49%	1.72%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.29%	1.32%	-4.57%	-9.82%	-13.77%	-17.58%	1.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.08%	1.14%	-2.91%	-4.84%	-9.02%	-16.61%	3.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.45%	0.77%	-5.39%	-10.83%	-13.84%	-21.83%	2.14%
基金平均績效	-0.87%	0.78%	-4.94%	-11.70%	-12.09%	-17.38%	-0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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