富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.2000	0.2800	0.83%	38.63%	2025/10/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	34.2000	0.83%	2025/10/02	33.9400	-1.51%
2025/10/15	33.9200	1.10%	2025/10/01	34.4600	-0.78%
2025/10/14	33.5500	0.33%	2025/09/30	34.7300	0.03%
2025/10/13	33.4400	1.27%	2025/09/29	34.7200	1.40%
2025/10/10	33.0200	-2.25%	2025/09/26	34.2400	-0.58%
2025/10/09	33.7800	-0.41%	2025/09/25	34.4400	-0.43%
2025/10/08	33.9200	0.80%	2025/09/24	34.5900	-0.49%
2025/10/07	33.6500	-1.23%	2025/09/23	34.7600	2.33%
2025/10/06	34.0700	-0.79%	2025/09/22	33.9700	0.35%
2025/10/03	34.3400	1.18%	2025/09/19	33.8500	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	0.83%	1.24%	0.80%	9.48%	22.93%	19.08%	38.63%
巴西股市指數	-0.28%	0.35%	-1.29%	4.94%	10.82%	7.93%	18.22%
墨西哥指數	1.47%	2.84%	0.71%	10.69%	17.97%	19.17%	26.23%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.13%	-1.95%	8.78%	21.72%	13.05%	33.28%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.75%	-3.43%	5.94%	18.52%	4.08%	27.71%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.67%	-0.84%	10.84%	24.89%	25.53%	40.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.16%	-0.26%	0.00%	8.46%	14.89%	5.26%	17.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.56%	0.06%	-1.46%	9.43%	17.99%	12.95%	31.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.13%	-1.47%	-2.20%	5.21%	18.32%	5.59%	22.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.40%	-0.94%	-3.58%	5.98%	21.36%	13.05%	37.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.36%	-0.88%	-4.27%	8.72%	10.00%	-2.26%	20.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.20%	-0.34%	-2.89%	6.75%	19.54%	19.72%	35.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.18%	-0.36%	-2.89%	6.74%	15.78%	15.96%	30.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.10%	-0.39%	-2.57%	8.60%	18.72%	9.46%	32.51%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.00%	-0.67%	-2.48%	10.90%	11.11%	4.61%	22.15%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.36%	-0.25%	-2.29%	9.12%	24.11%	16.87%	35.32%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.36%	-0.27%	-2.36%	8.90%	23.61%	15.94%	34.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.10%	0.40%	-0.98%	12.90%	15.74%	9.26%	24.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.46%	0.70%	-0.46%	13.33%	14.83%	13.33%	27.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.78%	-0.79%	-1.13%	N/A%	17.53%	6.76%	16.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.14%	-0.40%	-2.35%	N/A%	20.74%	14.34%	30.67%
基金平均績效	0.19%	-0.25%	-2.05%	4.29%	13.96%	10.25%	20.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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