富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.4200	-0.1700	-0.54%	27.36%	2025/06/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/20	31.4200	-0.54%	2025/06/06	31.2900	-0.51%
2025/06/19	31.5900	-0.63%	2025/06/05	31.4500	0.93%
2025/06/18	31.7900	-0.25%	2025/06/04	31.1600	0.23%
2025/06/17	31.8700	-0.59%	2025/06/03	31.0900	0.65%
2025/06/16	32.0600	1.17%	2025/06/02	30.8900	0.23%
2025/06/13	31.6900	-0.53%	2025/05/30	30.8200	-1.41%
2025/06/12	31.8600	-0.06%	2025/05/29	31.2600	0.39%
2025/06/11	31.8800	1.82%	2025/05/28	31.1400	-1.14%
2025/06/10	31.3100	0.13%	2025/05/27	31.5000	0.61%
2025/06/09	31.2700	-0.06%	2025/05/26	31.3100	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-0.54%	-0.85%	-0.29%	8.49%	23.75%	6.98%	27.36%
巴西股市指數	-1.15%	-0.07%	-2.14%	3.91%	12.30%	13.83%	13.99%
墨西哥指數	0.35%	-2.04%	-3.51%	5.96%	13.42%	5.50%	13.56%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.36%	0.00%	7.06%	19.35%	4.36%	23.04%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.20%	1.19%	6.00%	19.15%	3.48%	23.10%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-3.04%	-2.63%	11.25%	19.16%	3.51%	23.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.21%	0.52%	-0.86%	-1.03%	8.70%	-1.24%	9.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.51%	-0.48%	1.10%	4.24%	19.81%	5.34%	21.44%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.46%	0.12%	-2.91%	5.08%	15.75%	0.99%	19.06%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.07%	0.04%	-0.59%	11.75%	28.23%	8.45%	32.15%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.55%	-0.55%	0.75%	0.37%	17.14%	-1.46%	15.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.61%	-1.00%	-0.75%	9.44%	24.16%	13.86%	27.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.62%	-1.01%	-0.77%	9.42%	24.15%	9.54%	27.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.40%	2.47%	0.34%	6.67%	22.99%	9.87%	26.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.00%	0.72%	0.54%	-1.59%	17.26%	2.39%	15.32%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.16%	0.45%	3.02%	10.07%	24.91%	12.00%	26.53%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.17%	0.44%	2.95%	9.85%	24.41%	11.10%	26.06%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.11%	-0.86%	0.54%	-1.39%	13.53%	1.10%	13.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.26%	-1.53%	-0.51%	-3.25%	12.83%	2.52%	13.99%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.00%	0.39%	-2.13%	4.01%	8.19%	4.73%	12.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.39%	0.79%	0.57%	9.67%	18.65%	12.30%	24.06%
基金平均績效	-0.46%	-0.05%	-0.52%	1.85%	14.78%	6.38%	14.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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