富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.8200	-0.4400	-1.41%	24.93%	2025/05/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	30.8200	-1.41%	2025/05/16	31.0600	-1.08%
2025/05/29	31.2600	0.39%	2025/05/15	31.4000	-0.25%
2025/05/28	31.1400	-1.14%	2025/05/14	31.4800	0.54%
2025/05/27	31.5000	0.61%	2025/05/13	31.3100	2.55%
2025/05/26	31.3100	0.74%	2025/05/12	30.5300	-0.94%
2025/05/23	31.0800	-0.51%	2025/05/09	30.8200	0.26%
2025/05/22	31.2400	-0.35%	2025/05/08	30.7400	1.49%
2025/05/21	31.3500	-0.51%	2025/05/07	30.2900	1.14%
2025/05/20	31.5100	-0.22%	2025/05/06	29.9500	0.20%
2025/05/19	31.5800	1.67%	2025/05/05	29.8900	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-1.41%	-0.84%	3.88%	13.73%	17.81%	-2.41%	24.93%
巴西股市指數	-1.09%	-0.58%	1.45%	11.59%	9.04%	11.67%	13.92%
墨西哥指數	-1.32%	-0.97%	2.81%	10.43%	16.36%	4.50%	16.74%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.54%	3.05%	14.18%	13.11%	-4.16%	22.03%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.87%	2.19%	12.80%	8.03%	-5.64%	19.83%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.42%	4.69%	19.50%	23.21%	-4.68%	27.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.72%	0.35%	-0.55%	2.20%	3.78%	-10.50%	10.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.00%	0.18%	-1.03%	11.04%	11.30%	-6.81%	20.08%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.64%	1.75%	7.46%	10.62%	14.62%	-4.92%	20.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.57%	1.75%	6.97%	20.27%	22.94%	-0.64%	30.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.12%	0.00%	-4.34%	5.17%	3.12%	-11.09%	13.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.63%	-1.40%	2.80%	17.53%	21.80%	3.41%	25.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.63%	-1.38%	2.80%	17.52%	21.78%	-0.51%	25.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.04%	-3.62%	0.16%	11.65%	11.35%	-1.92%	22.45%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.44%	-0.73%	-5.70%	4.40%	6.85%	-6.98%	13.04%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.63%	0.58%	4.47%	15.91%	15.26%	-0.95%	23.77%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.63%	0.57%	4.40%	15.68%	14.80%	-1.74%	23.36%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.65%	-0.22%	-3.58%	4.09%	6.76%	-8.49%	12.67%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.03%	-1.29%	-5.65%	2.67%	7.41%	-6.57%	13.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.31%	0.52%	5.01%	4.48%	9.17%	-3.08%	12.70%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.05%	1.00%	4.46%	13.95%	17.33%	1.42%	23.09%
基金平均績效	-0.85%	-0.17%	0.46%	6.09%	10.09%	-1.25%	13.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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