富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	32.7900	0	0.00%	32.91%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	32.7900	0.00%	2025/06/20	31.4200	-0.54%
2025/07/03	32.7900	0.58%	2025/06/19	31.5900	-0.63%
2025/07/02	32.6000	0.56%	2025/06/18	31.7900	-0.25%
2025/07/01	32.4200	-0.18%	2025/06/17	31.8700	-0.59%
2025/06/30	32.4800	0.65%	2025/06/16	32.0600	1.17%
2025/06/27	32.2700	0.59%	2025/06/13	31.6900	-0.53%
2025/06/26	32.0800	1.01%	2025/06/12	31.8600	-0.06%
2025/06/25	31.7600	-0.25%	2025/06/11	31.8800	1.82%
2025/06/24	31.8400	2.18%	2025/06/10	31.3100	0.13%
2025/06/23	31.1600	-0.83%	2025/06/09	31.2700	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	0.00%	1.61%	5.23%	23.18%	32.43%	7.86%	32.91%
巴西股市指數	0.24%	3.21%	3.11%	11.01%	19.18%	11.96%	17.44%
墨西哥指數	0.15%	1.02%	0.86%	12.68%	18.36%	10.11%	17.01%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	3.26%	6.60%	20.40%	29.47%	6.90%	28.77%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	4.16%	8.20%	19.18%	28.51%	4.35%	28.00%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.78%	3.61%	23.08%	31.46%	8.40%	30.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.98%	3.38%	3.46%	2.88%	11.44%	-1.31%	12.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.92%	3.79%	6.82%	12.06%	27.51%	7.38%	27.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.11%	2.20%	-0.39%	15.89%	20.70%	2.35%	21.64%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.12%	2.66%	2.85%	24.06%	38.09%	11.63%	38.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.93%	2.47%	1.31%	0.56%	16.63%	-4.76%	15.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.12%	3.19%	5.05%	13.86%	35.35%	17.05%	33.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.12%	-0.02%	1.78%	10.31%	31.12%	13.40%	29.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.68%	3.90%	7.54%	10.88%	30.42%	11.19%	30.73%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.09%	2.38%	2.01%	-1.58%	16.70%	-0.36%	15.73%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.15%	3.08%	6.00%	16.10%	31.74%	13.22%	31.18%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.15%	3.06%	5.93%	15.87%	31.22%	12.32%	30.65%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.65%	1.63%	1.63%	0.54%	14.48%	-0.96%	14.76%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.00%	2.08%	2.35%	-0.63%	15.44%	1.82%	15.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.28%	2.78%	2.29%	4.66%	10.22%	4.71%	12.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.14%	3.05%	5.51%	13.57%	25.73%	14.10%	27.44%
基金平均績效	0.55%	1.93%	2.26%	5.68%	18.82%	6.91%	17.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF