富達拉丁美洲基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.7400 0.5900 1.34% 21.71% 2026/02/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 21.38% 26.26% -8.61% 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77% -27.72% 49.01%
含息 21.59% 26.73% -7.98% 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49% -25.02% 49.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.9206 29.8000 3.09%
總計 0.9206 29.8000 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金/美元
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/24 44.7400 1.34% 2026/02/10 43.8600 0.27%
2026/02/23 44.1500 -0.50% 2026/02/09 43.7400 2.05%
2026/02/20 44.3700 1.56% 2026/02/06 42.8600 1.20%
2026/02/19 43.6900 0.67% 2026/02/05 42.3500 -1.05%
2026/02/18 43.4000 1.35% 2026/02/04 42.8000 -2.19%
2026/02/17 42.8200 -1.20% 2026/02/03 43.7600 2.63%
2026/02/16 43.3400 0.70% 2026/02/02 42.6400 -0.09%
2026/02/13 43.0400 -1.31% 2026/01/30 42.6800 -2.09%
2026/02/12 43.6100 -1.87% 2026/01/29 43.5900 -0.71%
2026/02/11 44.4400 1.32% 2026/01/28 43.9000 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金/美元 1.34% 4.48% 7.16% 27.50% 42.98% 59.27% 21.71%
巴西股市指數 1.40% 2.70% 7.06% 23.32% 38.79% 52.70% 18.85%
墨西哥指數 0.57% -0.23% 4.08% 13.57% 19.84% 32.31% 10.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.42% 4.81% 23.33% 36.23% 57.70% 19.39%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.90% 6.06% 22.03% 36.78% 52.97% 21.40%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.66% 5.29% 21.28% 29.15% 57.45% 15.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.02% 3.11% 5.08% 22.40% 38.53% 38.77% 18.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.32% 2.27% 5.26% 25.06% 39.53% 56.03% 19.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.92% 3.46% 7.32% 18.04% 31.64% 36.67% 18.95%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.20% 3.03% 7.57% 20.57% 32.93% 53.83% 19.40%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.15% -1.15% 6.05% 23.76% 40.18% 47.42% 20.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.41% 2.76% 8.70% 27.13% 39.94% 65.62% 22.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.41% 2.77% 8.69% 27.13% 39.95% 60.43% 22.50%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.63% 4.28% 7.58% 24.61% 38.60% 55.76% 21.55%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.12% -0.12% 7.48% 26.40% 44.37% 53.41% 24.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.43% 1.20% 4.92% 24.82% 37.04% 62.51% 18.70%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.43% 1.18% 4.85% 24.57% 36.48% 61.22% 18.55%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.22% 0.22% 2.95% 23.61% 38.31% 51.22% 16.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.87% 0.87% 4.14% 24.30% 39.61% 51.11% 17.96%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.12% 2.13% 5.26% 20.65% 35.18% 34.85% 16.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.32% 1.26% 5.62% 23.10% 37.11% 51.68% 17.14%
基金平均績效 0.05% 1.48% 4.13% 16.22% 29.44% 41.68% 13.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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