富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.3800	-0.3700	-0.95%	4.41%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%	49.01%
含息	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%	49.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	38.3800	-0.95%	2026/06/29	37.5900	-1.03%
2026/07/10	38.7500	1.79%	2026/06/26	37.9800	1.23%
2026/07/09	38.0700	2.34%	2026/06/25	37.5200	1.49%
2026/07/08	37.2000	-1.92%	2026/06/24	36.9700	-0.99%
2026/07/07	37.9300	-0.50%	2026/06/23	37.3400	-1.45%
2026/07/06	38.1200	-0.50%	2026/06/22	37.8900	0.80%
2026/07/03	38.3100	0.84%	2026/06/19	37.5900	-0.24%
2026/07/02	37.9900	-0.03%	2026/06/18	37.6800	-3.38%
2026/07/01	38.0000	0.50%	2026/06/17	39.0000	1.62%
2026/06/30	37.8100	0.59%	2026/06/16	38.3800	-1.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-0.95%	0.68%	0.39%	-12.55%	0.47%	22.74%	4.41%
巴西股市指數	-1.20%	1.91%	2.69%	-11.24%	8.50%	29.04%	9.07%
墨西哥指數	-0.79%	-2.21%	-2.92%	-5.20%	-0.48%	16.57%	2.65%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.80%	0.75%	-9.16%	7.53%	33.32%	11.88%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.32%	3.33%	-12.66%	10.48%	31.10%	12.62%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-1.60%	-4.42%	-4.76%	4.00%	27.31%	8.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.10%	1.60%	2.17%	-7.71%	7.30%	35.38%	12.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.28%	1.54%	0.74%	-10.10%	5.11%	32.22%	9.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.06%	1.18%	1.29%	-6.85%	5.60%	22.09%	9.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.12%	1.18%	-0.07%	-9.15%	3.33%	19.22%	6.48%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.58%	2.16%	2.01%	-13.33%	8.58%	38.48%	10.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.45%	-0.12%	-1.05%	-10.70%	8.87%	31.75%	12.25%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.46%	-0.12%	-3.95%	-13.32%	5.69%	27.90%	8.97%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.39%	3.19%	2.45%	-14.63%	5.10%	27.35%	7.04%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.30%	2.09%	3.71%	-13.21%	12.52%	47.55%	16.54%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.17%	0.13%	-0.67%	-10.87%	4.68%	31.22%	8.16%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.17%	0.11%	-0.73%	-11.05%	4.26%	30.17%	7.70%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.75%	1.50%	4.48%	-8.75%	5.86%	41.66%	10.14%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.64%	0.92%	1.30%	-9.29%	6.84%	43.63%	11.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.70%	1.47%	3.09%	-6.07%	9.77%	29.03%	13.89%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.70%	1.62%	1.90%	-8.23%	7.53%	25.34%	10.87%
基金平均績效	0.00%	0.88%	0.24%	-9.94%	5.11%	25.77%	6.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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