富達拉丁美洲基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 31.5100 -0.9900 -3.05% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.36% 9.50% -12.67% -12.29% -29.70% 21.38% 26.26% -8.61% 16.49% -8.14%

富達拉丁美洲基金(美元)      配息資訊
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 31.5100 -3.05% 2021/10/07 32.1400 2.19%
2021/10/20 32.5000 -0.79% 2021/10/06 31.4500 -1.66%
2021/10/19 32.7600 -1.09% 2021/10/05 31.9800 -0.44%
2021/10/18 33.1200 -0.66% 2021/10/04 32.1200 -2.13%
2021/10/15 33.3400 1.99% 2021/10/01 32.8200 1.11%
2021/10/14 32.6900 0.96% 2021/09/30 32.4600 -0.64%
2021/10/13 32.3800 0.75% 2021/09/29 32.6700 -0.27%
2021/10/12 32.1400 -0.99% 2021/09/28 32.7600 -3.79%
2021/10/11 32.4600 -0.12% 2021/09/27 34.0500 -0.50%
2021/10/08 32.5000 1.12% 2021/09/24 34.2200 -1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金(美元) -3.05% -3.61% -7.08% -13.55% -7.49% 13.80% -9.92%
巴西股市指數 -1.34% -7.28% -5.33% -15.74% -10.95% 4.30% -10.69%
墨西哥指數 -0.25% -1.72% 1.07% 3.28% 5.70% 34.25% 17.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -5.55% -7.08% -14.54% -9.68% 9.48% -11.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -8.85% -11.21% -23.76% -15.08% -1.18% -21.07%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.93% -0.35% 3.90% 4.44% 38.88% 15.95%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) 0.26% 0.10% -3.18% -13.63% -12.55% 7.99% -12.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元) -2.32% -2.97% -1.80% -9.87% -3.83% 17.97% -2.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元) -2.38% -2.56% -2.50% -11.00% -6.83% 15.67% -7.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) -1.60% -6.46% -7.46% -14.66% -10.07% 7.27% -10.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -1.60% -6.07% -8.14% -15.89% -12.93% 5.64% -15.44%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元) -2.65% -4.07% -6.23% -14.70% -9.56% 7.62% -12.81%
法巴拉丁美洲股票基金-D股(美元) -2.65% -4.07% -6.23% -14.70% -9.55% 4.26% -15.53%
瀚亞巴西基金(台幣) 0.24% -2.13% -1.67% -15.20% -6.35% 10.43% -11.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積(美元) -0.17% -6.08% -5.89% -14.72% -10.22% 6.51% -12.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配(美元) -0.15% -6.06% -5.88% -14.71% -11.11% 5.46% -13.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積(美元) -0.22% -6.06% -5.96% -14.95% -10.72% 5.15% -13.56%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -2.96% -5.31% -8.47% -22.66% -15.17% -3.58% -23.20%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元) -0.72% 1.69% 2.33% -1.33% -2.61% 14.85% 2.01%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -1.18% -2.22% -7.82% -11.30% -4.08% 5.97% -12.33%
野村巴西基金(台幣) 0.00%% -3.94% -5.12% -17.17% -8.50% -0.43% -17.17%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -2.92% -3.69% -6.21% -14.74% -11.36% 8.79% -13.36%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -2.92% -3.71% -6.27% -14.91% -11.71% 7.92% -13.92%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -0.27% -2.49% -4.12% -14.56% -8.70% 6.13% -12.87%
保德信拉丁美洲基金(台幣) 0.18% -0.54% -0.72% -7.38% -5.48% 16.70% -7.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -2.23% -4.46% -5.44% -12.37% -4.80% 15.71% -5.44%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -2.28% -4.11% -6.20% -13.58% -8.18% 13.86% -10.48%
基金平均績效 -1.50% -3.58% -5.00% -13.53% -8.72% 8.80% -11.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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