富達拉丁美洲基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.0000 -1.29 -3.28% 3.37% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 21.38% 26.26% -8.61% 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77% -27.72% 49.01%
含息 21.59% 26.73% -7.98% 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49% -25.02% 49.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.9206 29.8000 3.09%
總計 0.9206 29.8000 3.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金/美元
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 38.0000 -3.28% 2026/05/20 39.3000 2.00%
2026/06/02 39.2900 0.36% 2026/05/19 38.5300 -1.21%
2026/06/01 39.1500 0.15% 2026/05/18 39.0000 0.83%
2026/05/29 39.0900 -0.86% 2026/05/15 38.6800 -4.21%
2026/05/28 39.4300 -0.30% 2026/05/14 40.3800 -1.25%
2026/05/27 39.5500 0.33% 2026/05/13 40.8900 0.49%
2026/05/26 39.4200 -0.25% 2026/05/12 40.6900 -1.17%
2026/05/25 39.5200 1.10% 2026/05/11 41.1700 -0.99%
2026/05/22 39.0900 -0.89% 2026/05/08 41.5800 -0.05%
2026/05/21 39.4400 0.36% 2026/05/07 41.6000 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金/美元 -3.28% -3.92% -8.39% -8.83% 2.62% 22.23% 3.37%
巴西股市指數 -2.22% -3.08% -9.07% -6.98% 5.30% 23.84% 5.71%
墨西哥指數 -0.88% -2.48% 0.63% -0.33% 7.29% 18.47% 6.25%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.06% -5.06% -0.08% 10.21% 36.05% 11.89%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.25% -9.94% -2.48% 6.09% 32.37% 11.33%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.26% 2.71% 4.10% 15.91% 34.44% 13.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.44% -1.49% -4.22% -2.17% 7.81% 30.48% 9.21%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.76% -1.88% -5.67% -1.76% 7.25% 32.93% 8.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.38% -2.78% -3.29% -3.93% 2.21% 16.03% 7.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.68% -3.08% -4.01% -3.62% 1.72% 18.28% 6.16%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.57% -1.67% -8.80% -8.68% 6.66% 34.54% 10.16%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.73% -2.67% -6.72% -2.34% 10.43% 31.74% 12.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.72% -2.68% -6.72% -2.34% 10.42% 27.63% 12.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.73% -4.01% -13.20% -6.53% 0.37% 24.97% 4.17%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.72% -1.15% -10.14% -7.11% 10.14% 42.51% 14.90%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.68% -3.49% -7.20% -2.50% 7.60% 31.32% 7.72%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.69% -3.51% -7.27% -2.70% 7.17% 30.27% 7.35%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.86% -0.85% -5.29% -4.80% 10.83% 41.49% 10.74%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.12% -0.82% -5.32% -4.90% 10.93% 42.33% 10.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.78% -0.54% -2.95% -1.41% 10.35% 30.53% 12.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.34% -0.93% -3.72% -1.35% 9.73% 33.04% 10.88%
基金平均績效 -0.91% -1.72% -5.47% -5.14% 5.82% 25.04% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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