摩根士丹利拉丁美洲股票基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.4000 0.1900 0.39% 9.56% 2023/10/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-12.56% -14.43% -31.31% 25.90% 23.23% -8.17% 19.25% -10.74% -14.79% -1.33%

摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元   基金資料
主要透過投資於在拉丁美洲國家註冊成立之公司之普通股,以尋求以美元計算之最佳整體報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/27 49.4000 0.39% 2023/10/13 50.7100 -0.35%
2023/10/26 49.2100 -0.22% 2023/10/12 50.8900 -0.49%
2023/10/25 49.3200 -0.04% 2023/10/11 51.1400 1.23%
2023/10/24 49.3400 0.67% 2023/10/10 50.5200 3.06%
2023/10/23 49.0100 0.08% 2023/10/09 49.0200 2.42%
2023/10/20 48.9700 -0.77% 2023/10/06 47.8600 -2.29%
2023/10/19 49.3500 -0.80% 2023/10/05 48.9800 -0.87%
2023/10/18 49.7500 -0.32% 2023/10/04 49.4100 -2.41%
2023/10/17 49.9100 -0.62% 2023/10/03 50.6300 -1.65%
2023/10/16 50.2200 -0.97% 2023/10/02 51.4800 -2.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
巴西股市指數 -0.41% -3.59% -0.69% 6.66% 14.58% 6.18% 13.22%
墨西哥指數 -0.26% -2.39% -2.03% 9.89% 14.01% 3.99% 14.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -4.16% 0.21% 15.76% 23.07% -0.96% 23.65%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.56% -0.02% 13.31% 20.74% -4.17% 21.16%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.16% 0.01% 20.03% 27.31% 1.08% 28.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.42% -3.93% -2.26% 9.80% 5.95% -8.79% 7.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.27% -4.78% -0.48% 12.74% 20.56% -2.03% 21.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.33% -4.76% -4.82% 15.14% 13.42% -6.17% 15.85%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.37% -5.51% -3.01% 18.52% 29.37% 0.74% 30.49%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.35% -5.71% -5.71% 0.79% 9.87% -13.37% 9.64%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.73% -4.64% -1.91% 16.64% 24.83% -0.19% 26.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.62% -4.71% -1.19% 15.49% 27.88% 6.19% 27.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.63% -4.72% -4.27% 11.87% 23.90% 2.88% 23.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.57% -6.62% -0.59% 12.03% 21.48% -0.36% 22.58%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
野村巴西基金/台幣 -1.12% -5.53% -4.16% 0.00% 9.05% -8.78% 9.73%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.63% -5.16% -1.28% 16.60% 22.99% 2.99% 24.35%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.63% -5.17% -1.35% 16.37% 22.50% 2.17% 23.82%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.00% -4.28% -3.87% 3.71% 8.22% -8.49% 10.09%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.04% -3.79% -3.18% 2.84% 10.45% -4.99% 12.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -0.58% -3.15% -2.08% 6.44% 13.97% 0.51% 13.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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