保德信拉丁美洲基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6000 -0.0400 -0.52% 11.93% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 7.6000 -0.52% 2025/01/22 7.2200 1.40%
2025/02/11 7.6400 0.53% 2025/01/21 7.1200 0.14%
2025/02/10 7.6000 0.53% 2025/01/20 7.1100 0.28%
2025/02/07 7.5600 -0.66% 2025/01/17 7.0900 0.57%
2025/02/06 7.6100 1.47% 2025/01/16 7.0500 -1.26%
2025/02/05 7.5000 -0.92% 2025/01/15 7.1400 2.29%
2025/02/04 7.5700 0.93% 2025/01/14 6.9800 0.58%
2025/02/03 7.5000 2.88% 2025/01/13 6.9400 0.73%
2025/01/24 7.2900 0.55% 2025/01/10 6.8900 -1.29%
2025/01/23 7.2500 0.42% 2025/01/09 6.9800 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.52% 1.33% 10.30% 2.29% -2.81% -10.59% 11.93%
巴西股市指數 0.38% -1.09% 5.04% -2.26% -5.70% -2.48% 3.80%
墨西哥指數 0.22% 2.76% 8.73% 6.61% 0.99% -4.74% 9.40%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.24% 10.65% -1.24% -9.24% -18.22% 11.45%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.34% 11.48% -5.39% -12.94% -21.95% 12.31%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.58% 8.89% 5.40% -6.51% -20.52% 9.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.45% -0.07% 8.05% 0.56% -3.99% -18.40% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.27% 0.57% 10.50% -0.76% -8.59% -20.74% 10.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.98% -0.28% 9.69% -1.00% -6.91% -16.67% 12.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.51% 0.09% 11.76% -2.73% -11.63% -19.15% 12.27%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.71% -0.19% 10.94% -6.85% -13.83% -18.20% 10.71%
富達拉丁美洲基金/美元 0.64% 0.50% 12.50% 2.47% -4.07% -12.56% 14.55%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.92% 1.48% 10.68% 2.47% -5.92% -15.13% 10.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.90% 1.48% 10.68% 2.48% -5.94% -18.36% 10.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.49% 0.28% 11.89% -3.85% -11.10% -21.06% 12.91%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.48% -0.37% 9.47% -2.56% -9.52% -14.47% 10.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.36% 0.39% 9.92% 1.23% -7.17% -18.96% 11.41%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.36% 0.37% 9.85% 1.03% -7.54% -19.61% 11.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.55% 1.58% 9.07% 0.78% -5.75% -16.25% 10.95%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.57% 0.35% 7.60% 2.13% -0.10% -10.00% 11.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.01% 0.66% 9.55% -0.21% -5.12% -12.63% 11.29%
基金平均績效 -0.30% 0.36% 7.17% -2.17% -4.96% -10.83% 7.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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