保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7000 -0.0100 -0.11% 28.13% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 8.7000 -0.11% 2025/09/03 8.4200 0.36%
2025/09/16 8.7100 0.00% 2025/09/02 8.3900 0.12%
2025/09/15 8.7100 1.28% 2025/09/01 8.3800 0.00%
2025/09/12 8.6000 -0.35% 2025/08/29 8.3800 -0.24%
2025/09/11 8.6300 1.53% 2025/08/28 8.4000 1.45%
2025/09/10 8.5000 0.35% 2025/08/27 8.2800 0.85%
2025/09/09 8.4700 -0.35% 2025/08/26 8.2100 -0.12%
2025/09/08 8.5000 -0.70% 2025/08/25 8.2200 -0.72%
2025/09/05 8.5600 1.42% 2025/08/22 8.2800 3.11%
2025/09/04 8.4400 0.24% 2025/08/21 8.0300 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.11% 2.35% 8.61% 12.11% 9.16% 11.83% 28.13%
巴西股市指數 1.06% 2.28% 6.79% 4.86% 11.28% 7.88% 21.04%
墨西哥指數 -0.81% 1.83% 5.62% 8.68% 17.36% 17.83% 24.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.79% 7.50% 9.96% 18.39% 11.15% 35.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.31% 7.37% 7.37% 14.32% 2.02% 32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.29% 8.59% 13.08% 27.53% 23.53% 41.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.52% 1.78% 6.57% 6.80% 8.91% 3.60% 17.74%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.63% 2.96% 7.89% 9.74% 18.73% 10.44% 34.52%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.08% 2.12% 6.47% 4.75% 13.57% 4.65% 26.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.79% 2.34% 7.27% 7.27% 22.44% 10.58% 43.20%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.68% 3.33% 10.69% 8.66% 9.87% -1.50% 26.34%
富達拉丁美洲基金/美元 0.18% 2.97% 9.72% 6.65% 17.61% 14.60% 37.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.63% 4.50% 7.65% 7.97% 20.67% 18.80% 40.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.64% 4.49% 7.66% 4.59% 16.89% 15.09% 35.72%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.81% 2.78% 7.75% 8.94% 15.77% 6.86% 37.10%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.83% 3.21% 8.16% 9.52% 8.54% 3.21% 26.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.55% 3.83% 7.41% 9.87% 23.15% 15.74% 39.25%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.54% 3.82% 7.34% 9.65% 22.66% 14.81% 38.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.39% 3.31% 7.64% 11.36% 10.17% 7.75% 26.57%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.39% 2.03% 5.59% 4.70% 9.64% 5.64% 17.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.07% 3.29% 6.91% 7.36% 19.07% 12.49% 33.72%
基金平均績效 0.17% 2.30% 5.30% 4.14% 12.04% 9.05% 22.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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