保德信拉丁美洲基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4800 0.0100 0.11% 39.62% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.45% 26.82% 11.35% -6.01% 9.51% -19.27% -8.07% 22.85% 27.23% -20.58%

保德信拉丁美洲基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 9.4800 0.11% 2025/10/31 9.0000 0.22%
2025/11/13 9.4700 -0.53% 2025/10/30 8.9800 -0.33%
2025/11/12 9.5200 -0.63% 2025/10/29 9.0100 0.78%
2025/11/11 9.5800 2.24% 2025/10/28 8.9400 0.68%
2025/11/10 9.3700 0.64% 2025/10/27 8.8800 0.34%
2025/11/07 9.3100 1.09% 2025/10/23 8.8500 1.26%
2025/11/06 9.2100 0.00% 2025/10/22 8.7400 0.34%
2025/11/05 9.2100 1.88% 2025/10/21 8.7100 -0.68%
2025/11/04 9.0400 -0.33% 2025/10/20 8.7700 0.92%
2025/11/03 9.0700 0.78% 2025/10/17 8.6900 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.11% 1.83% 10.62% 19.40% 20.46% 27.94% 39.62%
巴西股市指數 -0.47% 1.12% 9.48% 15.15% 12.79% 22.85% 30.52%
墨西哥指數 0.00% -1.27% 0.91% 6.83% 7.45% 23.24% 25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.81% 8.14% 14.48% 18.90% 29.16% 44.75%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.95% 12.07% 16.80% 19.15% 22.57% 43.86%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.79% 1.47% 9.70% 15.26% 37.42% 43.28%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.77% 2.36% 9.76% 15.93% 15.21% 16.09% 27.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.87% 2.67% 10.13% 15.51% 19.42% 27.58% 43.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.74% -0.60% 8.28% 12.11% 9.73% 16.25% 32.23%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.03% -0.41% 7.49% 11.47% 13.52% 27.88% 47.63%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.79% 2.73% 14.72% 21.25% 18.11% 15.97% 36.83%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.44% 2.89% 7.00% 16.60% 14.04% 30.88% 45.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.16% 0.46% 7.40% 12.08% 14.67% 34.84% 45.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.15% 0.46% 7.39% 12.09% 11.11% 30.64% 41.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.12% 4.06% 13.78% 16.34% 15.04% 27.50% 48.02%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.59% 3.19% 16.07% 20.82% 22.12% 24.82% 40.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.21% 1.21% 10.14% 13.73% 18.45% 33.34% 46.62%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.21% 1.19% 10.06% 13.50% 17.97% 32.28% 45.60%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.18% 1.72% 11.74% 18.21% 21.67% 26.04% 38.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.75% 1.51% 8.81% 12.51% 8.87% 15.00% 25.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.61% 2.13% 9.59% 12.29% 12.88% 27.11% 40.11%
基金平均績效 -0.42% 1.27% 7.19% 9.56% 12.34% 21.41% 29.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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