施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.6716 0.1319 0.32% 26.03% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 41.6716 0.32% 2025/12/09 41.4329 -1.70%
2025/12/22 41.5397 -0.53% 2025/12/08 42.1507 -3.21%
2025/12/19 41.7599 1.91% 2025/12/05 43.5467 0.43%
2025/12/18 40.9789 -0.47% 2025/12/04 43.3621 0.53%
2025/12/17 41.1743 -2.36% 2025/12/03 43.1332 0.89%
2025/12/16 42.1707 -1.67% 2025/12/02 42.7521 0.56%
2025/12/15 42.8872 0.26% 2025/12/01 42.5125 -0.23%
2025/12/12 42.7762 2.56% 2025/11/28 42.6124 0.42%
2025/12/11 41.7067 -0.59% 2025/11/27 42.4348 0.59%
2025/12/10 41.9562 1.26% 2025/11/26 42.1876 2.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.32% -1.18% 1.60% 6.36% 13.59% 24.23% 26.03%
巴西股市指數 0.27% 1.53% 1.48% 10.62% 17.35% 32.89% 33.77%
墨西哥指數 0.04% 2.42% 3.82% 5.36% 14.22% 32.50% 32.49%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.52% 0.39% 7.25% 17.37% 43.94% 46.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.65% -3.78% 4.24% 12.81% 36.94% 38.59%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.26% 5.70% 7.57% 19.43% 48.32% 53.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.27% 2.09% 2.86% 7.01% 18.96% 27.65% 29.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.35% 2.40% 5.19% 7.37% 20.45% 44.65% 46.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.92% -0.98% -0.37% 1.56% 7.60% 25.66% 28.10%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.98% -1.23% 1.82% 1.28% 9.94% 42.29% 45.28%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.10% 0.64% 1.61% 6.39% 19.21% 35.84% 35.55%
富達拉丁美洲基金/美元 0.03% 1.51% 1.79% 7.71% 14.96% 46.12% 49.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.15% 1.66% 1.01% 7.60% 15.76% 48.13% 50.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.16% 1.67% 1.01% 7.62% 12.18% 43.53% 45.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.61% -0.88% 2.35% 3.19% 15.58% 42.46% 43.84%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.47% -0.30% 0.91% 6.91% 20.69% 37.40% 37.68%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.52% 2.11% 5.39% 6.77% 20.69% 48.95% 50.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.51% 2.08% 5.30% 6.54% 20.19% 47.76% 49.26%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.19% 2.91% 5.99% 11.35% 27.26% 42.14% 43.54%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.98% 1.98% 5.48% 10.85% 27.73% 42.79% 44.48%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.52% -1.19% 3.85% 6.13% 16.65% 40.67% 42.81%
基金平均績效 0.74% 0.60% 1.61% 2.94% 13.68% 32.18% 30.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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