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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
40.3427 |
-0.15 |
-0.36% |
-3.71% |
2024/03/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.97% |
-22.70% |
25.28% |
9.93% |
-1.69% |
22.17% |
-13.57% |
-4.84% |
17.82% |
19.41% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
40.3427 |
-0.36% |
2024/03/04 |
40.6059 |
0.03% |
2024/03/15 |
40.4891 |
0.05% |
2024/03/01 |
40.5921 |
0.36% |
2024/03/14 |
40.4690 |
0.61% |
2024/02/29 |
40.4446 |
-1.17% |
2024/03/13 |
40.2255 |
0.81% |
2024/02/28 |
40.9248 |
0.43% |
2024/03/12 |
39.9041 |
0.14% |
2024/02/27 |
40.7500 |
0.53% |
2024/03/11 |
39.8494 |
-0.82% |
2024/02/26 |
40.5332 |
-1.12% |
2024/03/08 |
40.1792 |
-0.75% |
2024/02/23 |
40.9909 |
-0.76% |
2024/03/07 |
40.4848 |
0.14% |
2024/02/22 |
41.3042 |
0.51% |
2024/03/06 |
40.4298 |
0.27% |
2024/02/21 |
41.0966 |
0.41% |
2024/03/05 |
40.3204 |
-0.70% |
2024/02/20 |
40.9280 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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