施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.0431 -0.5543 -1.12% 15.64% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 49.0431 -1.12% 2026/04/16 51.3493 -0.45%
2026/04/29 49.5974 -0.64% 2026/04/15 51.5819 -0.18%
2026/04/28 49.9155 -0.97% 2026/04/14 51.6755 0.50%
2026/04/27 50.4057 0.02% 2026/04/13 51.4205 0.67%
2026/04/24 50.3947 -1.20% 2026/04/10 51.0793 2.11%
2026/04/23 51.0053 -0.63% 2026/04/09 50.0247 1.18%
2026/04/22 51.3298 -0.66% 2026/04/08 49.4434 0.75%
2026/04/21 51.6712 0.82% 2026/04/07 49.0753 0.75%
2026/04/20 51.2493 -0.76% 2026/04/02 48.7106 -0.35%
2026/04/17 51.6399 0.57% 2026/04/01 48.8799 2.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.12% -3.85% 3.22% 1.06% 21.67% 38.44% 15.64%
巴西股市指數 0.00% -1.80% -0.34% 3.28% 25.26% 38.69% 16.26%
墨西哥指數 0.00% -1.98% -2.65% 0.44% 8.11% 20.62% 5.58%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.72% 1.01% 1.86% 23.50% 45.22% 17.34%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.02% 2.43% 5.50% 27.57% 47.25% 23.05%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.67% -0.47% 0.33% 15.29% 35.08% 9.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.58% -4.15% 3.51% 0.89% 23.28% 36.82% 16.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.65% -4.49% 4.91% -0.94% 23.75% 40.21% 16.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.18% -4.98% 0.61% -3.32% 10.97% 28.41% 10.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.21% -4.98% 2.61% -5.03% 12.11% 32.05% 10.60%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.33% -5.38% 3.70% -0.13% 26.21% 36.46% 18.12%
富達拉丁美洲基金/美元 0.70% -2.29% -0.43% -2.81% 20.86% 39.76% 12.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.38% -1.58% 0.81% 5.35% 28.22% 47.21% 20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.39% -1.59% 0.80% 5.35% 28.21% 42.61% 20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.28% -4.02% 6.33% 2.97% 25.89% 41.38% 19.65%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.34% -5.00% 6.23% 4.50% 33.33% 44.89% 24.59%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.72% -3.67% 5.67% -2.70% 21.19% 45.34% 14.22%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.72% -3.68% 5.60% -2.89% 20.71% 44.18% 13.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.84% -3.75% 4.71% -2.05% 25.00% 41.27% 14.69%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.49% -4.25% 4.16% -0.97% 24.97% 39.70% 14.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.18% -3.85% 5.10% -0.81% 22.90% 42.33% 15.16%
基金平均績效 -0.78% -2.96% 2.17% -2.12% 17.87% 32.21% 11.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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