施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.0751 0.27 0.73% 12.13% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 37.0751 0.73% 2025/06/16 36.7084 -0.22%
2025/06/30 36.8062 0.10% 2025/06/13 36.7905 0.31%
2025/06/27 36.7688 1.31% 2025/06/12 36.6763 -0.61%
2025/06/26 36.2931 -1.18% 2025/06/11 36.9030 0.57%
2025/06/25 36.7255 1.25% 2025/06/10 36.6941 -0.73%
2025/06/24 36.2722 -1.12% 2025/06/09 36.9632 0.17%
2025/06/23 36.6846 -0.70% 2025/06/06 36.9006 0.66%
2025/06/20 36.9434 -0.28% 2025/06/05 36.6578 -0.56%
2025/06/18 37.0487 -0.00% 2025/06/04 36.8636 1.09%
2025/06/17 37.0496 0.93% 2025/06/03 36.4646 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.73% 2.21% 0.16% 5.22% 12.13% 4.10% 12.13%
巴西股市指數 0.50% 1.74% 1.84% 6.41% 16.02% 11.85% 16.02%
墨西哥指數 0.63% 1.89% -0.05% 8.39% 16.68% 9.32% 16.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.10% 5.68% 11.67% 26.28% 7.33% 26.28%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.07% 7.18% 10.19% 25.47% 4.84% 25.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.09% 2.13% 16.19% 28.11% 8.45% 28.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.56% 1.76% 2.01% 1.26% 10.36% -1.74% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.04% 3.15% 6.14% 10.63% 25.42% 7.86% 25.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.15% 1.69% 0.36% 9.70% 20.45% 3.46% 20.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.79% 3.45% 4.59% 19.93% 36.89% 13.39% 36.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 4.34% 4.14% 4.14% 3.75% 18.42% 0.00% 18.42%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.18% 1.82% 5.19% 14.76% 31.41% 9.31% 31.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.09% 2.24% 4.52% 14.38% 31.67% 17.70% 31.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -3.04% -0.95% 1.26% 10.80% 27.58% 14.02% 27.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.19% 1.30% 1.88% 6.82% 25.53% 8.52% 26.07%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 4.95% 3.81% 4.57% 1.78% 18.43% 4.57% 18.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.46% 2.67% 6.32% 14.77% 29.67% 14.38% 29.67%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.46% 2.66% 6.25% 14.54% 29.16% 13.47% 29.16%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 4.14% 4.25% 4.25% 4.03% 17.59% 3.91% 17.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 4.02% 4.43% 4.02% 2.04% 18.11% 5.80% 18.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.50% 4.00% 4.20% 15.13% 27.36% 14.31% 27.36%
基金平均績效 0.89% 2.00% 2.28% 5.07% 18.38% 8.02% 16.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)