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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
36.3557 |
0.27 |
0.75% |
-13.23% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.97% |
-22.70% |
25.28% |
9.93% |
-1.69% |
22.17% |
-13.57% |
-4.84% |
17.82% |
19.41% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
36.3557 |
0.75% |
2024/10/14 |
36.2298 |
-0.05% |
2024/10/25 |
36.0861 |
-0.17% |
2024/10/11 |
36.2489 |
0.78% |
2024/10/24 |
36.1466 |
0.22% |
2024/10/10 |
35.9690 |
-0.58% |
2024/10/23 |
36.0673 |
-0.06% |
2024/10/09 |
36.1804 |
-0.36% |
2024/10/22 |
36.0906 |
0.27% |
2024/10/08 |
36.3108 |
-1.46% |
2024/10/21 |
35.9917 |
-0.74% |
2024/10/07 |
36.8471 |
1.18% |
2024/10/18 |
36.2586 |
0.08% |
2024/10/04 |
36.4163 |
0.32% |
2024/10/17 |
36.2283 |
0.45% |
2024/10/03 |
36.2988 |
0.48% |
2024/10/16 |
36.0657 |
-0.73% |
2024/10/01 |
36.1255 |
-0.04% |
2024/10/15 |
36.3309 |
0.28% |
2024/09/30 |
36.1393 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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