施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.3427 -0.15 -0.36% -3.71% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.97% -22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 40.3427 -0.36% 2024/03/04 40.6059 0.03%
2024/03/15 40.4891 0.05% 2024/03/01 40.5921 0.36%
2024/03/14 40.4690 0.61% 2024/02/29 40.4446 -1.17%
2024/03/13 40.2255 0.81% 2024/02/28 40.9248 0.43%
2024/03/12 39.9041 0.14% 2024/02/27 40.7500 0.53%
2024/03/11 39.8494 -0.82% 2024/02/26 40.5332 -1.12%
2024/03/08 40.1792 -0.75% 2024/02/23 40.9909 -0.76%
2024/03/07 40.4848 0.14% 2024/02/22 41.3042 0.51%
2024/03/06 40.4298 0.27% 2024/02/21 41.0966 0.41%
2024/03/05 40.3204 -0.70% 2024/02/20 40.9280 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.36% 1.24% -0.97% -1.27% 1.65% 19.94% -3.71%
巴西股市指數 0.17% 0.66% -1.38% -3.15% 7.33% 24.49% -5.39%
墨西哥指數 0.00% 2.09% -1.58% -2.61% 8.79% 8.29% -2.02%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.97% -1.80% -3.16% 4.90% 21.10% -5.82%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.46% -3.98% -5.96% 0.43% 21.58% -9.24%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.67% -0.30% -0.79% 12.32% 21.17% -1.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.09% 1.78% -0.81% -1.24% 3.57% 17.38% -3.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.08% 1.17% 0.19% -1.53% 5.67% 21.28% -5.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.89% -0.34% -1.35% -5.00% 0.03% 27.34% -7.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.90% -0.67% -0.12% -5.36% 2.14% 30.35% -8.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.57% 0.28% -2.66% -3.93% 1.94% 18.47% -6.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.57% 0.28% -2.66% -3.93% 1.94% 9.79% -6.29%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.62% -0.31% 0.63% -0.78% 4.93% 41.06% -3.77%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.34% 0.93% -0.34% -1.36% 6.67% 17.75% -4.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.61% 0.57% -1.33% -2.22% 6.67% 26.26% -4.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.59% 0.56% -1.34% -2.21% 6.67% 19.85% -4.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.93% -0.81% -1.69% -5.81% 0.38% 17.97% -9.79%
摩根巴西基金/美元 -0.95% -0.14% -0.14% -2.68% 5.67% 33.39% -6.79%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.80% 0.16% -0.64% -2.05% 1.97% 30.46% -4.90%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.62% 0.59% -2.18% -3.18% 5.59% 24.28% -6.63%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.63% 0.57% -2.25% -3.37% 5.17% 23.28% -6.79%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.19% 1.16% -2.79% -2.42% 4.08% 27.53% -3.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 1.21% -0.24% -0.24% 5.16% 27.09% -2.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.35% 0.96% 0.33% -1.56% 3.86% 22.76% -5.11%
基金平均績效 -0.48% 0.65% -0.75% -2.99% 4.42% 22.53% -4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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