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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
38.9664 |
-0.47 |
-1.19% |
-7.00% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.97% |
-22.70% |
25.28% |
9.93% |
-1.69% |
22.17% |
-13.57% |
-4.84% |
17.82% |
19.41% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
38.9664 |
-1.19% |
2024/04/11 |
41.0144 |
-0.79% |
2024/04/24 |
39.4340 |
0.50% |
2024/04/10 |
41.3409 |
0.29% |
2024/04/23 |
39.2372 |
0.28% |
2024/04/09 |
41.2198 |
0.85% |
2024/04/22 |
39.1280 |
1.52% |
2024/04/08 |
40.8731 |
-0.43% |
2024/04/19 |
38.5440 |
-0.72% |
2024/04/05 |
41.0480 |
0.37% |
2024/04/18 |
38.8218 |
-0.50% |
2024/04/04 |
40.8974 |
-0.23% |
2024/04/17 |
39.0187 |
-0.86% |
2024/04/03 |
40.9924 |
-0.07% |
2024/04/16 |
39.3575 |
-2.43% |
2024/04/02 |
41.0222 |
-0.87% |
2024/04/15 |
40.3373 |
-1.03% |
2024/03/28 |
41.3809 |
0.84% |
2024/04/12 |
40.7568 |
-0.63% |
2024/03/27 |
41.0353 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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