施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	29.5926	-0.67	-2.23%	2021/10/22

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-19.48%	10.99%	-21.11%	-3.97%	-22.70%	25.28%	9.93%	-1.69%	22.17%	-13.57%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) 基金資料

1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2021/10/22	29.5926	-2.23%	2021/10/08	30.3801	-0.87%
2021/10/21	30.2666	-0.30%	2021/10/07	30.6453	1.58%
2021/10/20	30.3575	-2.30%	2021/10/06	30.1687	-1.21%
2021/10/19	31.0732	-0.22%	2021/10/05	30.5392	-1.58%
2021/10/18	31.1425	0.54%	2021/10/04	31.0291	1.29%
2021/10/15	30.9737	-0.03%	2021/10/01	30.6332	-0.53%
2021/10/14	30.9826	2.08%	2021/09/30	30.7979	0.77%
2021/10/13	30.3522	0.12%	2021/09/29	30.5629	-1.95%
2021/10/12	30.3169	-1.08%	2021/09/28	31.1717	-1.19%
2021/10/11	30.6473	0.88%	2021/09/27	31.5472	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)	-2.23%	-4.46%	-5.44%	-12.37%	-4.80%	15.71%	-5.44%
巴西股市指數	-1.34%	-7.28%	-5.33%	-15.74%	-10.95%	4.30%	-10.69%
墨西哥指數	-0.25%	-1.72%	1.07%	3.28%	5.70%	34.25%	17.75%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-5.55%	-7.08%	-14.54%	-9.68%	9.48%	-11.54%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-8.85%	-11.21%	-23.76%	-15.08%	-1.18%	-21.07%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.93%	-0.35%	3.90%	4.44%	38.88%	15.95%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)	0.26%	0.10%	-3.18%	-13.63%	-12.55%	7.99%	-12.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)	-2.32%	-2.97%	-1.80%	-9.87%	-3.83%	17.97%	-2.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)	-2.38%	-2.56%	-2.50%	-11.00%	-6.83%	15.67%	-7.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)	-1.60%	-6.46%	-7.46%	-14.66%	-10.07%	7.27%	-10.91%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)	-1.60%	-6.07%	-8.14%	-15.89%	-12.93%	5.64%	-15.44%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)	-2.65%	-4.07%	-6.23%	-14.70%	-9.56%	7.62%	-12.81%
法巴拉丁美洲股票基金-D股(美元)	-2.65%	-4.07%	-6.23%	-14.70%	-9.55%	4.26%	-15.53%
瀚亞巴西基金(台幣)	0.24%	-2.13%	-1.67%	-15.20%	-6.35%	10.43%	-11.75%
富達拉丁美洲基金(美元)	-3.05%	-3.61%	-7.08%	-13.55%	-7.49%	13.80%	-9.92%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積(美元)	-0.17%	-6.08%	-5.89%	-14.72%	-10.22%	6.51%	-12.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配(美元)	-0.15%	-6.06%	-5.88%	-14.71%	-11.11%	5.46%	-13.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積(美元)	-0.22%	-6.06%	-5.96%	-14.95%	-10.72%	5.15%	-13.56%
匯豐巴西股票基金AD(美元)	-2.96%	-5.31%	-8.47%	-22.66%	-15.17%	-3.58%	-23.20%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)	-0.72%	1.69%	2.33%	-1.33%	-2.61%	14.85%	2.01%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)	-1.18%	-2.22%	-7.82%	-11.30%	-4.08%	5.97%	-12.33%
野村巴西基金(台幣)	0.00%%	-3.94%	-5.12%	-17.17%	-8.50%	-0.43%	-17.17%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)	-2.92%	-3.69%	-6.21%	-14.74%	-11.36%	8.79%	-13.36%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)	-2.92%	-3.71%	-6.27%	-14.91%	-11.71%	7.92%	-13.92%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)	-0.27%	-2.49%	-4.12%	-14.56%	-8.70%	6.13%	-12.87%
保德信拉丁美洲基金(台幣)	0.18%	-0.54%	-0.72%	-7.38%	-5.48%	16.70%	-7.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)	-2.28%	-4.11%	-6.20%	-13.58%	-8.18%	13.86%	-10.48%
基金平均績效	-1.50%	-3.58%	-5.00%	-13.53%	-8.72%	8.80%	-11.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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