施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 51.6712 0.4219 0.82% 21.84% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 51.6712 0.82% 2026/04/07 49.0753 0.75%
2026/04/20 51.2493 -0.76% 2026/04/02 48.7106 -0.35%
2026/04/17 51.6399 0.57% 2026/04/01 48.8799 2.62%
2026/04/16 51.3493 -0.45% 2026/03/31 47.6305 0.24%
2026/04/15 51.5819 -0.18% 2026/03/30 47.5147 0.61%
2026/04/14 51.6755 0.50% 2026/03/27 47.2270 -1.93%
2026/04/13 51.4205 0.67% 2026/03/26 48.1575 0.70%
2026/04/10 51.0793 2.11% 2026/03/25 47.8206 2.60%
2026/04/09 50.0247 1.18% 2026/03/24 46.6109 -0.00%
2026/04/08 49.4434 0.75% 2026/03/23 46.6123 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.82% -0.01% 12.55% 13.88% 32.01% 56.73% 21.84%
巴西股市指數 0.00% -1.27% 11.30% 14.15% 36.12% 51.28% 21.73%
墨西哥指數 -1.82% -0.19% 7.29% 1.19% 13.22% 28.00% 7.06%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.05% 15.30% 11.59% 34.22% 61.08% 23.04%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.45% 16.52% 17.90% 38.62% 64.33% 28.71%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.71% 13.90% 4.82% 23.35% 47.43% 14.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.46% -0.46% 13.03% 11.60% 34.02% 55.60% 22.70%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.39% -0.75% 15.20% 12.16% 35.77% 60.88% 23.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.40% -0.83% 10.93% 9.91% 23.60% 47.15% 18.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.33% -1.11% 13.16% 10.31% 25.25% 52.38% 19.01%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.25% -0.98% 14.89% 21.44% 39.41% 55.17% 26.56%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.86% -1.71% 14.14% 8.37% 29.79% 55.99% 18.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.60% -1.15% 14.00% 14.41% 37.51% 61.85% 24.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.59% -1.15% 14.00% 14.41% 37.51% 56.81% 24.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.50% 0.50% 16.13% 20.09% 35.90% 63.28% 26.01%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.34% -0.67% 17.61% 25.88% 47.20% 65.13% 33.38%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.09% -0.60% 15.30% 13.25% 32.23% 64.53% 20.62%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.09% -0.62% 15.22% 13.02% 31.70% 63.22% 20.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% -1.19% 13.87% 13.60% 36.56% 58.30% 21.31%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.42% -0.75% 14.23% 13.47% 36.37% 56.54% 22.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.78% -0.40% 14.67% 14.09% 33.70% 62.20% 22.03%
基金平均績效 -0.06% -0.60% 10.33% 8.90% 26.40% 46.25% 16.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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