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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
37.2625 |
-0.11 |
-0.31% |
12.70% |
2025/05/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-22.70% |
25.28% |
9.93% |
-1.69% |
22.17% |
-13.57% |
-4.84% |
17.82% |
19.41% |
-21.08% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/29 |
37.2625 |
-0.31% |
2025/05/15 |
38.0153 |
0.05% |
2025/05/28 |
37.3770 |
0.66% |
2025/05/14 |
37.9962 |
1.23% |
2025/05/27 |
37.1322 |
0.28% |
2025/05/13 |
37.5356 |
-0.29% |
2025/05/26 |
37.0299 |
1.25% |
2025/05/12 |
37.6440 |
2.33% |
2025/05/23 |
36.5736 |
-1.34% |
2025/05/09 |
36.7871 |
1.96% |
2025/05/22 |
37.0695 |
-1.20% |
2025/05/08 |
36.0792 |
1.24% |
2025/05/21 |
37.5180 |
-1.31% |
2025/05/07 |
35.6366 |
0.88% |
2025/05/20 |
38.0164 |
1.68% |
2025/05/06 |
35.3262 |
-1.18% |
2025/05/19 |
37.3870 |
-1.24% |
2025/05/05 |
35.7485 |
-0.53% |
2025/05/16 |
37.8567 |
-0.42% |
2025/05/02 |
35.9407 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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