施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.3621 0.2289 0.53% 31.15% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 43.3621 0.53% 2025/11/20 41.8062 0.74%
2025/12/03 43.1332 0.89% 2025/11/19 41.4996 0.45%
2025/12/02 42.7521 0.56% 2025/11/18 41.3131 -0.98%
2025/12/01 42.5125 -0.23% 2025/11/17 41.7228 0.86%
2025/11/28 42.6124 0.42% 2025/11/14 41.3664 -1.75%
2025/11/27 42.4348 0.59% 2025/11/13 42.1051 -1.00%
2025/11/26 42.1876 2.23% 2025/11/12 42.5314 1.57%
2025/11/25 41.2672 0.49% 2025/11/11 41.8728 0.64%
2025/11/24 41.0646 0.12% 2025/11/10 41.6053 2.10%
2025/11/21 41.0157 -1.89% 2025/11/07 40.7493 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.53% 2.19% 7.73% 15.39% 17.63% 27.04% 31.15%
巴西股市指數 -4.31% -1.07% 2.66% 10.33% 15.51% 23.08% 30.83%
墨西哥指數 -0.42% -0.21% 0.02% 4.84% 9.74% 22.40% 27.97%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.86% 6.96% 14.70% 24.60% 37.30% 51.11%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.69% 8.53% 16.99% 26.82% 34.09% 50.32%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.59% 2.17% 8.48% 15.77% 35.89% 46.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.34% 3.36% 7.71% 17.90% 21.19% 26.85% 32.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.37% 4.00% 9.47% 18.18% 23.85% 40.44% 49.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.09% 1.85% 3.55% 10.25% 12.41% 30.37% 36.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.09% 2.41% 5.11% 9.31% 14.06% 43.93% 53.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.51% 4.34% 11.06% 18.69% 26.98% 33.53% 44.11%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.03% -0.54% 4.66% 12.67% 16.47% 37.04% 48.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -4.18% -1.31% 3.54% 10.47% 15.59% 38.86% 47.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -4.18% -1.29% 3.54% 10.49% 11.99% 34.54% 43.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.24% 5.04% 10.40% 19.60% 26.21% 42.48% 54.74%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.85% 4.85% 12.44% 20.81% 30.77% 39.45% 47.83%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.29% 3.52% 8.93% 15.55% 23.99% 43.15% 52.98%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.29% 3.50% 8.86% 15.32% 23.49% 42.01% 51.85%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% 1.66% 8.29% 17.12% 26.69% 35.23% 43.05%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.12% 3.33% 9.73% 17.54% 29.50% 38.55% 46.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.54% 2.82% 9.37% 15.59% 20.28% 40.34% 47.23%
基金平均績效 0.06% 1.86% 5.35% 9.61% 16.52% 29.96% 33.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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