施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.0247 0.5813 1.18% 17.95% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 50.0247 1.18% 2026/03/24 46.6109 -0.00%
2026/04/08 49.4434 0.75% 2026/03/23 46.6123 1.53%
2026/04/07 49.0753 0.75% 2026/03/20 45.9080 -0.74%
2026/04/02 48.7106 -0.35% 2026/03/19 46.2519 -2.58%
2026/04/01 48.8799 2.62% 2026/03/18 47.4789 -0.89%
2026/03/31 47.6305 0.24% 2026/03/17 47.9056 1.54%
2026/03/30 47.5147 0.61% 2026/03/16 47.1807 -0.66%
2026/03/27 47.2270 -1.93% 2026/03/13 47.4952 0.73%
2026/03/26 48.1575 0.70% 2026/03/12 47.1506 -3.00%
2026/03/25 47.8206 2.60% 2026/03/11 48.6095 2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.18% 2.70% 7.25% 13.15% 28.89% 60.39% 17.95%
巴西股市指數 1.12% 4.93% 7.56% 20.78% 40.26% 56.17% 22.47%
墨西哥指數 -0.41% 0.46% 3.90% 6.11% 15.61% 35.93% 8.95%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.46% 5.52% 16.30% 35.44% 67.97% 21.05%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.87% 6.75% 21.41% 40.03% 67.39% 25.75%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.80% 5.28% 11.04% 23.96% 60.65% 14.42%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.79% 2.97% 7.07% 13.53% 32.16% 61.43% 19.87%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.66% 4.33% 7.97% 14.12% 32.75% 70.86% 19.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.84% 4.37% 3.85% 13.89% 26.12% 50.43% 19.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.22% 6.14% 4.53% 14.79% 27.86% 58.48% 19.13%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.91% 4.44% 8.27% 20.88% 41.17% 59.48% 24.84%
富達拉丁美洲基金/美元 0.97% 6.04% 3.19% 13.71% 32.34% 65.53% 18.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.16% 5.14% 6.59% 21.22% 41.14% 71.61% 25.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.16% 5.16% 6.59% 21.22% 41.15% 66.29% 25.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.60% 4.65% 9.06% 17.79% 34.56% 72.23% 22.74%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.33% 5.53% 8.93% 25.07% 47.81% 62.89% 30.85%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.57% 5.16% 8.11% 14.80% 32.52% 68.97% 19.17%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.57% 5.16% 8.04% 14.57% 32.00% 67.63% 18.91%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.74% 4.62% 7.58% 16.02% 38.97% 58.94% 20.70%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.46% 4.04% 7.92% 15.95% 37.63% 61.22% 20.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.91% 4.12% 8.26% 13.54% 29.68% 69.25% 17.40%
基金平均績效 1.03% 3.52% 4.82% 10.54% 26.79% 50.53% 14.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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