施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.7259 0.23 0.67% 5.03% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 34.7259 0.67% 2024/12/31 33.0639 -0.39%
2025/01/14 34.4950 0.87% 2024/12/30 33.1917 0.17%
2025/01/13 34.1960 -0.09% 2024/12/27 33.1359 -1.22%
2025/01/10 34.2267 0.08% 2024/12/23 33.5440 0.28%
2025/01/09 34.2000 -0.23% 2024/12/20 33.4487 -0.69%
2025/01/08 34.2799 0.68% 2024/12/19 33.6815 -1.64%
2025/01/07 34.0496 1.50% 2024/12/18 34.2437 -0.29%
2025/01/06 33.5454 -0.88% 2024/12/17 34.3442 -1.71%
2025/01/03 33.8417 1.63% 2024/12/16 34.9434 -0.24%
2025/01/02 33.2986 0.71% 2024/12/13 35.0264 -2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.67% 1.30% -0.86% -4.42% -8.01% -15.94% 5.03%
巴西股市指數 2.81% 2.53% -1.57% -6.40% -5.19% -6.74% 1.97%
墨西哥指數 0.66% 1.08% -2.76% -4.10% -7.52% -9.50% 1.38%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.52% -5.10% -13.76% -18.44% -27.16% 1.92%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.56% -5.78% -17.11% -19.87% -32.19% 1.59%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.20% -5.13% -9.79% -18.94% -25.44% 2.53%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.04% 1.69% -2.45% -6.69% -12.19% -22.61% 3.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.67% 1.93% -3.95% -11.63% -16.93% -26.98% 3.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.71% 1.88% -2.45% -10.60% -15.52% -25.32% 4.07%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.28% 2.25% -3.95% -15.37% -20.06% -29.52% 3.57%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 3.83% 3.83% -1.81% -14.54% -17.98% -26.28% 4.50%
富達拉丁美洲基金/美元 1.45% 2.50% -2.82% -10.07% -18.73% -22.56% 4.62%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.21% 2.62% -1.62% -8.41% -14.30% -22.66% 3.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.21% 2.61% -1.63% -8.41% -14.31% -25.60% 3.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.50% 1.87% -4.05% -14.40% -16.05% -29.67% 3.59%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 3.67% 4.30% 0.39% -9.43% -12.99% -21.93% 5.38%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.13% 2.70% -1.81% -9.72% -13.59% -24.07% 4.79%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.12% 2.69% -1.88% -9.90% -13.94% -24.68% 4.75%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.48% 0.12% -2.78% -10.65% -15.17% -22.10% 3.20%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.29% 3.03% -0.70% -6.91% -11.41% -15.40% 5.15%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.59% 1.71% -2.39% -9.36% -12.75% -20.59% 4.55%
基金平均績效 1.40% 1.73% -2.22% -9.69% -10.86% -16.21% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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