施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 37.0487 -0.00 -0.00% 12.05% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 37.0487 -0.00% 2025/06/04 36.8636 1.09%
2025/06/17 37.0496 0.93% 2025/06/03 36.4646 0.22%
2025/06/16 36.7084 -0.22% 2025/06/02 36.3840 -1.70%
2025/06/13 36.7905 0.31% 2025/05/30 37.0144 -0.67%
2025/06/12 36.6763 -0.61% 2025/05/29 37.2625 -0.31%
2025/06/11 36.9030 0.57% 2025/05/28 37.3770 0.66%
2025/06/10 36.6941 -0.73% 2025/05/27 37.1322 0.28%
2025/06/09 36.9632 0.17% 2025/05/26 37.0299 1.25%
2025/06/06 36.9006 0.66% 2025/05/23 36.5736 -1.34%
2025/06/05 36.6578 -0.56% 2025/05/22 37.0695 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.00% 0.39% -2.13% 4.01% 8.19% 4.73% 12.05%
巴西股市指數 -1.15% -0.07% -2.14% 3.91% 12.30% 13.83% 13.99%
墨西哥指數 0.35% -2.04% -3.51% 5.96% 13.42% 5.50% 13.56%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.36% 0.00% 7.06% 19.35% 4.36% 23.04%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.20% 1.19% 6.00% 19.15% 3.48% 23.10%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.04% -2.63% 11.25% 19.16% 3.51% 23.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.21% 0.52% -0.86% -1.03% 8.70% -1.24% 9.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.51% -0.48% 1.10% 4.24% 19.81% 5.34% 21.44%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.46% 0.12% -2.91% 5.08% 15.75% 0.99% 19.06%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.07% 0.04% -0.59% 11.75% 28.23% 8.45% 32.15%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.55% -0.55% 0.75% 0.37% 17.14% -1.46% 15.63%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.54% -0.85% -0.29% 8.49% 23.75% 6.98% 27.36%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.61% -1.00% -0.75% 9.44% 24.16% 13.86% 27.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.62% -1.01% -0.77% 9.42% 24.15% 9.54% 27.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.40% 2.47% 0.34% 6.67% 22.99% 9.87% 26.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% 0.72% 0.54% -1.59% 17.26% 2.39% 15.32%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.16% 0.45% 3.02% 10.07% 24.91% 12.00% 26.53%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.17% 0.44% 2.95% 9.85% 24.41% 11.10% 26.06%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.11% -0.86% 0.54% -1.39% 13.53% 1.10% 13.53%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.26% -1.53% -0.51% -3.25% 12.83% 2.52% 13.99%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.39% 0.79% 0.57% 9.67% 18.65% 12.30% 24.06%
基金平均績效 -0.46% -0.05% -0.52% 1.85% 14.78% 6.38% 14.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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