施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.5046 0.2962 0.78% 16.46% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 38.5046 0.78% 2025/10/02 39.2095 -1.42%
2025/10/15 38.2084 0.50% 2025/10/01 39.7750 0.04%
2025/10/14 38.0165 -0.29% 2025/09/30 39.7603 0.61%
2025/10/13 38.1257 -1.02% 2025/09/29 39.5201 0.26%
2025/10/10 38.5183 -0.75% 2025/09/26 39.4195 -0.51%
2025/10/09 38.8109 1.19% 2025/09/25 39.6225 -0.48%
2025/10/08 38.3562 -0.92% 2025/09/24 39.8125 1.61%
2025/10/07 38.7128 -1.80% 2025/09/23 39.1809 -0.02%
2025/10/06 39.4231 1.07% 2025/09/22 39.1882 0.00%
2025/10/03 39.0044 -0.52% 2025/09/19 39.1876 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.78% -0.79% -1.13% N/A% 17.53% 6.76% 16.46%
巴西股市指數 0.84% 1.93% -1.51% 5.78% 10.60% 9.64% 19.22%
墨西哥指數 -1.28% 1.94% 0.24% 8.87% 16.46% 17.69% 24.61%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.38% -1.55% 8.77% 21.07% 14.09% 33.82%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.24% -3.81% 5.15% 16.68% 4.41% 27.21%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.91% 1.19% 13.12% 26.51% 28.36% 43.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.16% -0.26% 0.00% 8.46% 14.89% 5.26% 17.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.56% 0.06% -1.46% 9.43% 17.99% 12.95% 31.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.28% 0.00% -3.39% 4.76% 17.19% 5.19% 22.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.17% 0.90% -4.85% 5.54% 20.37% 13.33% 37.35%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.36% -0.88% -4.27% 8.72% 10.00% -2.26% 20.13%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.64% 1.88% -1.03% 7.20% 19.89% 17.54% 36.36%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.45% 2.36% -3.06% 7.03% 17.51% 20.80% 35.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.48% 2.37% -3.05% 7.05% 13.87% 17.06% 31.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.10% -0.39% -2.57% 8.60% 18.72% 9.46% 32.51%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% -0.67% -2.48% 10.90% 11.11% 4.61% 22.15%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.36% -0.25% -2.29% 9.12% 24.11% 16.87% 35.32%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.36% -0.27% -2.36% 8.90% 23.61% 15.94% 34.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% 0.40% -0.98% 12.90% 15.74% 9.26% 24.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.46% 0.70% -0.46% 13.33% 14.83% 13.33% 27.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.14% -0.40% -2.35% N/A% 20.74% 14.34% 30.67%
基金平均績效 0.05% 0.19% -2.27% 4.16% 13.52% 10.28% 20.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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