施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.1879 -0.1382 -0.27% 18.34% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 50.1879 -0.27% 2026/02/06 47.9971 -0.14%
2026/02/25 50.3261 1.58% 2026/02/05 48.0636 -2.52%
2026/02/24 49.5450 -1.12% 2026/02/04 49.3038 0.91%
2026/02/23 50.1078 1.16% 2026/02/03 48.8575 2.56%
2026/02/20 49.5328 2.11% 2026/02/02 47.6395 -1.84%
2026/02/13 48.5104 -2.70% 2026/01/30 48.5303 -1.46%
2026/02/12 49.8578 0.82% 2026/01/29 49.2499 1.18%
2026/02/11 49.4508 1.01% 2026/01/28 48.6759 2.00%
2026/02/10 48.9546 1.32% 2026/01/27 47.7219 1.25%
2026/02/09 48.3161 0.66% 2026/01/26 47.1324 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.27% 3.46% 6.48% 18.96% 34.31% 39.44% 18.34%
巴西股市指數 -0.13% 1.31% 6.87% 20.47% 38.64% 53.09% 18.54%
墨西哥指數 0.38% 0.72% 3.95% 12.91% 22.82% 34.07% 11.09%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.72% 4.89% 21.00% 38.80% 59.70% 20.66%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.08% 7.24% 19.72% 38.95% 55.19% 23.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.48% 3.65% 19.57% 33.03% 59.86% 15.72%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.31% 0.61% 3.77% 19.26% 36.96% 39.65% 17.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.39% 0.79% 2.94% 21.28% 38.39% 56.83% 18.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.87% 2.47% 6.90% 16.34% 29.16% 40.51% 19.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.66% 2.98% 6.31% 18.66% 30.95% 58.21% 20.11%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.25% 0.38% 7.70% 23.89% 42.11% 52.33% 22.34%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.74% 1.90% 4.34% 22.88% 43.29% 59.51% 21.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.28% 2.11% 8.59% 23.55% 42.23% 66.66% 22.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.26% 2.12% 8.61% 23.55% 42.26% 61.51% 22.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.07% 4.35% 7.66% 24.39% 38.70% 57.01% 21.64%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% 1.32% 9.03% 26.69% 46.45% 57.36% 25.93%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.50% 1.70% 5.44% 24.06% 37.62% 63.50% 19.29%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.49% 1.68% 5.37% 23.81% 37.06% 62.20% 19.14%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.14% 1.91% 4.69% 23.46% 41.66% 54.98% 18.90%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.17% 2.01% 5.32% 23.44% 42.21% 54.43% 19.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.01% 2.86% 6.05% 21.61% 36.17% 57.05% 19.00%
基金平均績效 -0.34% 1.52% 4.15% 14.90% 29.78% 43.65% 14.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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