瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.7000 0.0400 0.86% 0.64% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-46.92% 65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 4.7000 0.86% 2024/12/27 4.6400 -1.07%
2025/01/10 4.6600 -1.69% 2024/12/26 4.6900 0.64%
2025/01/09 4.7400 0.85% 2024/12/24 4.6600 0.00%
2025/01/08 4.7000 -1.67% 2024/12/23 4.6600 -2.92%
2025/01/07 4.7800 1.27% 2024/12/20 4.8000 1.69%
2025/01/06 4.7200 1.94% 2024/12/19 4.7200 2.39%
2025/01/03 4.6300 -0.86% 2024/12/18 4.6100 -5.73%
2025/01/02 4.6700 0.00% 2024/12/17 4.8900 0.41%
2024/12/31 4.6700 0.00% 2024/12/16 4.8700 -2.01%
2024/12/30 4.6700 0.65% 2024/12/13 4.9700 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 0.86% -0.42% -5.43% -17.40% -20.74% -28.57% 0.64%
巴西股市指數 0.00% -0.97% -4.62% -8.57% -7.77% -9.26% -1.19%
墨西哥指數 0.44% 0.66% -3.48% -4.85% -9.28% -10.34% 0.62%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.01% -6.44% -14.80% -19.85% -28.39% 0.48%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.98% -6.93% -17.31% -20.46% -33.13% 0.35%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.52% -6.87% -11.99% -21.94% -27.22% 0.65%
巴西股市指數 0.00% -0.97% -4.62% -8.57% -7.77% -9.26% -1.19%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.98% -6.93% -17.31% -20.46% -33.13% 0.35%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.68% 0.64% -3.75% -7.86% -13.75% -23.90% 2.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.04% -1.09% -6.39% -14.12% -19.26% -29.29% 0.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.19% -1.04% -4.09% -12.60% -16.87% -27.12% 2.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.80% -2.02% -6.10% -17.80% -21.65% -31.81% 1.26%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.14% -0.63% -5.40% -16.35% -18.51% -30.90% 1.03%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -3.60% -6.22% -10.99% -12.52% -13.38% -2.00% -7.50%
富達拉丁美洲基金/美元 0.28% -0.67% -5.42% -12.47% -20.73% -24.81% 1.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.42% -1.07% -4.76% -12.45% -17.54% -25.13% 0.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.42% -1.08% -4.77% -12.46% -17.54% -27.98% 0.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.40% -0.41% -6.17% -16.25% -17.52% -31.67% 1.31%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.62% 1.46% -6.18% -13.68% -16.35% -24.42% 0.62%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.24% -0.46% -5.03% -12.84% -16.68% -26.66% 1.36%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.24% -0.48% -5.09% -13.02% -17.01% -27.25% 1.33%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.97% 0.36% -3.24% -10.79% -15.57% -22.47% 2.71%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.73% 0.29% -3.48% -9.28% -14.00% -17.87% 2.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.09% 1.94% -2.37% -5.66% -9.30% -17.21% 3.42%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.55% -0.11% -5.16% -11.91% -15.00% -22.87% 1.58%
元大巴西指數基金/台幣 0.90% 0.34% -3.78% -13.15% -16.50% -23.99% 1.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)