瀚亞巴西基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.1300	0.0100	0.14%	11.41%	2026/05/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
65.92%	11.51%	6.07%	19.47%	-25.24%	-15.81%	23.10%	36.91%	-29.67%	37.04%

瀚亞巴西基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	7.1300	0.14%	2026/05/14	7.3100	-0.27%
2026/05/27	7.1200	-0.70%	2026/05/13	7.3300	-2.01%
2026/05/26	7.1700	-1.10%	2026/05/12	7.4800	-0.80%
2026/05/25	7.2500	0.69%	2026/05/11	7.5400	-1.31%
2026/05/22	7.2000	-1.23%	2026/05/08	7.6400	0.92%
2026/05/21	7.2900	0.00%	2026/05/07	7.5700	-2.57%
2026/05/20	7.2900	2.53%	2026/05/06	7.7700	-0.13%
2026/05/19	7.1100	-1.66%	2026/05/05	7.7800	1.83%
2026/05/18	7.2300	1.12%	2026/05/04	7.6400	-1.16%
2026/05/15	7.1500	-2.19%	2026/04/30	7.7300	2.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞巴西基金/台幣	0.14%	-2.19%	-7.88%	-7.28%	9.36%	34.78%	11.41%
巴西股市指數	-0.73%	-1.38%	-5.93%	-7.95%	9.25%	25.45%	7.86%
墨西哥指數	-0.40%	0.37%	2.22%	-3.98%	7.94%	17.02%	6.72%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.25%	-2.77%	-5.80%	12.03%	34.86%	12.54%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.88%	-6.91%	-7.03%	8.69%	31.48%	12.61%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.56%	3.58%	-3.52%	15.96%	32.49%	12.95%
巴西股市指數	-0.73%	-1.38%	-5.93%	-7.95%	9.25%	25.45%	7.86%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-0.88%	-6.91%	-7.03%	8.69%	31.48%	12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.16%	-0.19%	-5.34%	-6.12%	11.04%	30.59%	11.04%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.21%	0.37%	-5.70%	-7.34%	11.70%	34.46%	10.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.22%	-1.40%	-2.24%	-8.85%	4.43%	14.69%	8.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.07%	-0.99%	-2.57%	-10.00%	4.99%	18.14%	7.52%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-0.04%	-1.99%	-8.61%	-8.80%	5.32%	27.62%	8.25%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.06%	3.10%	2.06%	2.38%	10.79%	22.25%	11.78%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.30%	-0.03%	-5.01%	-11.47%	7.06%	26.62%	7.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.31%	-1.41%	-4.87%	-5.36%	14.89%	34.44%	14.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.31%	-1.42%	-4.87%	-5.35%	14.90%	30.25%	14.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.32%	-1.04%	-9.84%	-10.15%	6.24%	28.84%	8.18%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.13%	-2.90%	-9.93%	-8.32%	11.90%	41.21%	14.90%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.36%	-0.79%	-4.30%	-5.31%	12.67%	35.56%	11.22%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.36%	-0.81%	-4.36%	-5.49%	12.23%	34.48%	10.86%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.08%	-1.22%	-4.71%	-5.05%	12.50%	41.48%	11.34%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.28%	-1.09%	-4.81%	-5.96%	12.05%	41.67%	11.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.09%	-0.02%	-4.04%	-3.43%	12.40%	28.15%	12.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.02%	0.32%	-4.53%	-4.70%	12.99%	31.87%	11.95%
元大巴西指數基金/台幣	-0.05%	-2.72%	-9.24%	-7.12%	10.67%	41.42%	12.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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