瀚亞巴西基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.2700	0.2300	3.27%	13.59%	2026/07/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
65.92%	11.51%	6.07%	19.47%	-25.24%	-15.81%	23.10%	36.91%	-29.67%	37.04%

瀚亞巴西基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	7.2700	3.27%	2026/07/16	7.0500	-1.26%
2026/07/29	7.0400	-1.81%	2026/07/15	7.1400	-0.97%
2026/07/28	7.1700	0.84%	2026/07/14	7.2100	1.69%
2026/07/27	7.1100	0.00%	2026/07/13	7.0900	1.58%
2026/07/24	7.1100	-0.70%	2026/07/09	6.9800	2.35%
2026/07/23	7.1600	-1.38%	2026/07/08	6.8200	-1.30%
2026/07/22	7.2600	2.54%	2026/07/07	6.9100	-0.43%
2026/07/21	7.0800	0.85%	2026/07/06	6.9400	0.00%
2026/07/20	7.0200	0.14%	2026/07/03	6.9400	1.31%
2026/07/17	7.0100	-0.57%	2026/07/02	6.8500	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞巴西基金/台幣	3.27%	1.54%	6.13%	-5.95%	-2.15%	43.68%	13.59%
巴西股市指數	1.88%	0.25%	2.98%	-5.42%	-2.32%	32.22%	9.95%
墨西哥指數	1.22%	1.55%	0.48%	-0.84%	-0.40%	17.24%	4.70%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.56%	1.68%	-5.67%	-3.92%	33.98%	10.68%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.54%	2.83%	-9.80%	-4.84%	32.13%	10.99%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.09%	-0.37%	-1.01%	-0.68%	27.47%	8.71%
巴西股市指數	1.88%	0.25%	2.98%	-5.42%	-2.32%	32.22%	9.95%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.54%	2.83%	-9.80%	-4.84%	32.13%	10.99%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.13%	-1.75%	2.58%	-3.32%	-1.95%	36.15%	12.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.24%	-0.43%	3.53%	-4.72%	-5.03%	36.70%	10.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.11%	-0.82%	0.59%	-2.54%	-5.78%	21.02%	8.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	1.28%	0.48%	1.73%	-3.94%	-8.77%	21.63%	6.24%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	3.23%	0.00%	4.10%	-6.85%	-3.95%	33.10%	9.88%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.70%	0.89%	-3.58%	-0.69%	2.58%	21.82%	8.97%
富達拉丁美洲基金/美元	2.03%	0.90%	3.81%	-4.71%	-8.04%	27.98%	6.77%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	2.68%	2.31%	4.12%	-3.89%	1.64%	38.86%	15.97%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	2.68%	2.32%	1.06%	-6.71%	-1.34%	34.80%	12.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.27%	-0.91%	4.10%	-10.61%	-8.04%	32.52%	7.27%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	3.49%	1.14%	6.24%	-6.76%	1.91%	51.23%	19.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元	2.95%	1.44%	3.48%	-4.86%	-3.06%	36.05%	10.44%
拉丁美洲股票基金A/美元	2.95%	1.43%	3.41%	-5.05%	-3.45%	34.96%	9.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	2.86%	1.99%	5.64%	-2.28%	0.38%	48.11%	14.26%
保德信拉丁美洲基金/台幣	3.18%	1.52%	6.58%	-1.13%	1.34%	49.60%	15.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.78%	-2.54%	0.96%	-2.55%	-1.52%	32.90%	12.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.95%	-1.78%	1.65%	-4.37%	-5.15%	32.93%	10.13%
元大巴西指數基金/台幣	3.32%	1.41%	7.72%	-4.90%	1.66%	51.02%	17.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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