瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.2900 -0.0600 -1.12% 13.28% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-46.92% 65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 5.2900 -1.12% 2025/05/14 5.4100 -0.73%
2025/05/27 5.3500 1.52% 2025/05/13 5.4500 3.61%
2025/05/26 5.2700 0.00% 2025/05/12 5.2600 -0.38%
2025/05/23 5.2700 -0.57% 2025/05/09 5.2800 0.57%
2025/05/22 5.3000 0.19% 2025/05/08 5.2500 3.75%
2025/05/21 5.2900 -1.86% 2025/05/07 5.0600 -0.59%
2025/05/20 5.3900 -0.37% 2025/05/06 5.0900 -0.20%
2025/05/19 5.4100 0.93% 2025/05/05 5.1000 -4.67%
2025/05/16 5.3600 -0.74% 2025/05/02 5.3500 -2.01%
2025/05/15 5.4000 -0.18% 2025/04/30 5.4600 -1.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 -1.12% 0.00% -4.34% 5.17% 3.12% -11.09% 13.28%
巴西股市指數 -1.09% -0.58% 1.45% 11.59% 9.04% 11.67% 13.92%
墨西哥指數 -1.32% -0.97% 2.81% 10.43% 16.36% 4.50% 16.74%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.54% 3.05% 14.18% 13.11% -4.16% 22.03%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.87% 2.19% 12.80% 8.03% -5.64% 19.83%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.42% 4.69% 19.50% 23.21% -4.68% 27.57%
巴西股市指數 -1.09% -0.58% 1.45% 11.59% 9.04% 11.67% 13.92%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.87% 2.19% 12.80% 8.03% -5.64% 19.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.72% 0.35% -0.55% 2.20% 3.78% -10.50% 10.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.00% 0.18% -1.03% 11.04% 11.30% -6.81% 20.08%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.64% 1.75% 7.46% 10.62% 14.62% -4.92% 20.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.57% 1.75% 6.97% 20.27% 22.94% -0.64% 30.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 1.34% 0.13% 5.37% 16.60% 12.79% 3.54% 28.57%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.15% -0.52% -5.66% 0.60% -13.44% -13.16% -13.05%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.41% -0.84% 3.88% 13.73% 17.81% -2.41% 24.93%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.63% -1.40% 2.80% 17.53% 21.80% 3.41% 25.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.63% -1.38% 2.80% 17.52% 21.78% -0.51% 25.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.04% -3.62% 0.16% 11.65% 11.35% -1.92% 22.45%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.44% -0.73% -5.70% 4.40% 6.85% -6.98% 13.04%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.63% 0.58% 4.47% 15.91% 15.26% -0.95% 23.77%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.63% 0.57% 4.40% 15.68% 14.80% -1.74% 23.36%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.65% -0.22% -3.58% 4.09% 6.76% -8.49% 12.67%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% -1.29% -5.65% 2.67% 7.41% -6.57% 13.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.31% 0.52% 5.01% 4.48% 9.17% -3.08% 12.70%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.05% 1.00% 4.46% 13.95% 17.33% 1.42% 23.09%
元大巴西指數基金/台幣 -1.11% -0.85% -6.00% 0.82% 2.28% -9.73% 10.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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