瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8000 0.1700 2.23% 21.87% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67% 37.04%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 7.8000 2.23% 2026/01/28 7.6100 1.47%
2026/02/10 7.6300 -0.52% 2026/01/27 7.5000 2.88%
2026/02/09 7.6700 1.46% 2026/01/26 7.2900 0.28%
2026/02/06 7.5600 1.61% 2026/01/23 7.2700 1.96%
2026/02/05 7.4400 0.00% 2026/01/22 7.1300 2.59%
2026/02/04 7.4400 -2.62% 2026/01/21 6.9500 4.20%
2026/02/03 7.6400 1.60% 2026/01/20 6.6700 0.76%
2026/02/02 7.5200 1.21% 2026/01/19 6.6200 0.46%
2026/01/30 7.4300 -1.85% 2026/01/16 6.5900 -0.90%
2026/01/29 7.5700 -0.53% 2026/01/15 6.6500 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 2.23% 4.84% 18.00% 20.56% 48.85% 48.29% 21.87%
巴西股市指數 -0.69% 1.92% 15.12% 18.64% 36.42% 49.35% 15.73%
墨西哥指數 0.90% 0.87% 7.77% 14.32% 22.18% 31.81% 11.17%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.95% 14.69% 20.67% 37.82% 55.77% 19.33%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.30% 18.94% 18.57% 37.92% 50.23% 21.24%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.89% 11.26% 20.51% 32.08% 57.67% 16.02%
巴西股市指數 -0.69% 1.92% 15.12% 18.64% 36.42% 49.35% 15.73%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.30% 18.94% 18.57% 37.92% 50.23% 21.24%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.06% 4.36% 12.54% 18.93% 38.91% 38.62% 18.69%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.31% 5.20% 14.56% 22.08% 41.71% 59.07% 20.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -3.61% -0.48% 9.91% 10.35% 23.89% 31.41% 13.89%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -3.81% -0.15% 11.74% 12.57% 25.55% 49.85% 15.15%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.92% 4.91% 14.84% 16.21% 33.53% 58.30% 18.57%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.62% 2.17% 8.62% 9.36% 21.10% 17.03% 9.66%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.31% 0.42% 12.67% 19.36% 38.79% 52.30% 17.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.49% 1.12% 15.83% 21.83% 36.57% 61.28% 19.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.49% 1.11% 15.83% 21.83% 36.58% 56.27% 19.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.20% 5.56% 16.67% 19.70% 38.42% 55.86% 20.67%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.83% 5.30% 18.80% 22.29% 50.54% 54.44% 24.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.49% 3.25% 12.87% 19.44% 35.68% 59.38% 17.29%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.49% 3.24% 12.80% 19.20% 35.14% 58.12% 17.18%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.73% 2.56% 12.27% 20.73% 41.39% 51.11% 17.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% 3.12% 12.66% 21.53% 43.55% 52.24% 18.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.82% 3.73% 13.51% 17.23% 36.97% 34.72% 17.56%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.98% 4.38% 15.38% 20.40% 39.87% 54.98% 19.00%
元大巴西指數基金/台幣 1.80% 5.02% 17.71% 22.00% 51.74% 48.50% 22.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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