瀚亞巴西基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.1500	-0.1600	-2.19%	11.72%	2026/05/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
65.92%	11.51%	6.07%	19.47%	-25.24%	-15.81%	23.10%	36.91%	-29.67%	37.04%

瀚亞巴西基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	7.1500	-2.19%	2026/04/30	7.7300	2.25%
2026/05/14	7.3100	-0.27%	2026/04/29	7.5600	-2.33%
2026/05/13	7.3300	-2.01%	2026/04/28	7.7400	-0.51%
2026/05/12	7.4800	-0.80%	2026/04/27	7.7800	-0.13%
2026/05/11	7.5400	-1.31%	2026/04/24	7.7900	-1.39%
2026/05/08	7.6400	0.92%	2026/04/23	7.9000	-1.13%
2026/05/07	7.5700	-2.57%	2026/04/22	7.9900	-1.36%
2026/05/06	7.7700	-0.13%	2026/04/20	8.1000	-0.25%
2026/05/05	7.7800	1.83%	2026/04/17	8.1200	0.00%
2026/05/04	7.6400	-1.16%	2026/04/16	8.1200	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞巴西基金/台幣	-2.19%	-6.41%	-12.48%	-8.33%	11.89%	32.41%	11.72%
巴西股市指數	-0.61%	-3.71%	-10.34%	-4.92%	12.39%	27.24%	10.03%
墨西哥指數	-1.78%	-2.69%	-2.38%	-4.86%	9.10%	17.28%	5.77%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-3.26%	-7.28%	-2.98%	15.62%	36.32%	14.44%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-4.87%	-10.53%	-2.45%	12.78%	33.05%	15.95%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.68%	-0.05%	-1.95%	19.72%	37.51%	14.64%
巴西股市指數	-0.61%	-3.71%	-10.34%	-4.92%	12.39%	27.24%	10.03%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-4.87%	-10.53%	-2.45%	12.78%	33.05%	15.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-2.56%	-4.61%	-9.87%	-4.34%	11.52%	28.31%	10.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-3.09%	-5.74%	-11.14%	-6.23%	11.65%	33.36%	9.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-4.01%	-6.13%	-10.40%	-6.37%	3.45%	12.79%	6.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-4.70%	-7.35%	-11.65%	-8.23%	3.51%	17.06%	5.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-2.75%	-7.28%	-13.22%	-8.30%	6.40%	27.77%	8.72%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.56%	-1.92%	-2.76%	0.32%	8.55%	17.29%	8.70%
富達拉丁美洲基金/美元	-4.21%	-6.97%	-11.73%	-10.13%	7.74%	23.18%	5.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-2.17%	-6.40%	-9.35%	-4.38%	15.84%	35.23%	14.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-2.18%	-6.41%	-9.36%	-4.39%	15.83%	30.99%	14.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-5.54%	-10.37%	-15.61%	-7.82%	5.86%	22.82%	7.44%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-2.12%	-7.10%	-12.87%	-5.88%	15.61%	41.95%	16.99%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-2.46%	-5.45%	-8.65%	-6.01%	13.43%	34.79%	10.24%
拉丁美洲股票基金A/美元	-2.47%	-5.47%	-8.71%	-6.20%	12.98%	33.71%	9.91%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.30%	-2.66%	-7.63%	-2.87%	17.45%	42.90%	13.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-2.88%	-5.60%	-10.23%	-5.85%	13.82%	37.63%	10.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.34%	-4.09%	-8.13%	-2.31%	14.56%	24.66%	11.74%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.92%	-5.28%	-9.40%	-4.35%	14.46%	29.30%	10.66%
元大巴西指數基金/台幣	-2.07%	-6.69%	-12.55%	-7.08%	14.03%	39.69%	13.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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