霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.2400 -0.4500 -1.16% 12.90% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60% 29.47%
含息 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57% 33.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 38.2400 -1.16% 2026/04/28 39.7300 -1.66%
2026/05/13 38.6900 0.39% 2026/04/27 40.4000 0.20%
2026/05/12 38.5400 -1.00% 2026/04/24 40.3200 -1.80%
2026/05/11 38.9300 -0.33% 2026/04/23 41.0600 -0.36%
2026/05/08 39.0600 0.05% 2026/04/22 41.2100 -0.84%
2026/05/07 39.0400 -0.33% 2026/04/21 41.5600 0.46%
2026/05/06 39.1700 0.46% 2026/04/20 41.3700 -0.36%
2026/05/05 38.9900 0.96% 2026/04/17 41.5200 0.73%
2026/05/01 38.6200 -2.23% 2026/04/16 41.2200 -0.29%
2026/04/29 39.5000 -0.58% 2026/04/15 41.3400 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.16% -2.05% -8.41% -1.82% 14.46% 31.86% 12.90%
巴西股市指數 0.72% -2.65% -10.21% -4.34% 13.08% 28.86% 10.70%
墨西哥指數 -1.40% -1.16% 0.38% -3.14% 11.07% 20.06% 7.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.44% -7.41% -2.40% 16.31% 36.73% 15.13%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.77% -10.65% -1.83% 13.49% 33.57% 16.69%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.58% 2.12% -0.58% 21.40% 39.08% 16.24%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.30% -2.68% -9.24% -3.25% 15.20% 37.57% 12.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.49% -1.96% -5.43% -2.47% 7.63% 18.19% 11.08%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.68% -2.33% -5.39% -3.70% 8.40% 24.28% 10.88%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.01% -5.66% -10.39% -6.03% 15.62% 34.50% 14.53%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.25% -2.93% -9.26% -6.18% 12.48% 28.27% 9.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.17% -3.06% -7.60% -2.26% 18.41% 37.92% 16.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.18% -3.07% -7.60% -2.25% 18.42% 33.61% 16.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.64% -6.92% -9.28% -2.41% 12.21% 30.22% 13.75%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -4.36% -7.93% -12.32% -5.28% 17.04% 40.32% 17.73%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.00% -3.05% -7.25% -3.63% 16.29% 37.75% 13.03%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.00% -3.07% -7.31% -3.83% 15.84% 36.66% 12.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.08% -4.78% -7.98% -3.17% 17.31% 41.55% 12.97%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.06% -3.28% -6.97% -2.18% 18.37% 41.90% 14.39%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.81% -4.62% -7.05% -0.99% 16.11% 26.41% 13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.87% -5.23% -7.91% -2.48% 16.70% 31.73% 12.82%
基金平均績效 -1.04% -3.02% -6.73% -4.52% 11.73% 27.06% 9.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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