霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.1300 1.32 3.49% 15.53% 2026/03/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60% 29.47%
含息 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57% 33.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/04 39.1300 3.49% 2026/02/13 38.9500 -3.11%
2026/03/03 37.8100 -5.17% 2026/02/12 40.2000 1.06%
2026/03/02 39.8700 -0.47% 2026/02/11 39.7800 0.58%
2026/02/27 40.0600 0.48% 2026/02/10 39.5500 0.61%
2026/02/26 39.8700 -1.31% 2026/02/09 39.3100 1.00%
2026/02/25 40.4000 0.60% 2026/02/06 38.9200 1.04%
2026/02/24 40.1600 -0.02% 2026/02/05 38.5200 -1.83%
2026/02/23 40.1700 0.73% 2026/02/04 39.2400 -1.60%
2026/02/20 39.8800 0.63% 2026/02/03 39.8800 2.39%
2026/02/19 39.6300 1.75% 2026/01/30 38.9500 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 3.49% -3.14% -0.28% 12.54% 32.69% 44.28% 15.53%
巴西股市指數 -2.64% -5.52% -0.91% 14.68% 26.52% 46.66% 12.00%
墨西哥指數 -2.85% -4.25% -0.69% 7.82% 13.03% 29.72% 6.37%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.78% 0.91% 15.93% 28.38% 56.85% 15.65%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.43% 1.96% 15.93% 28.24% 54.37% 17.77%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.19% 1.82% 15.62% 25.23% 56.12% 13.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 4.24% -4.41% -1.73% 12.25% 32.66% 59.70% 14.69%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.69% -3.98% -0.21% 8.46% 19.58% 42.74% 14.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.88% -5.67% -1.95% 8.02% 18.08% 53.90% 13.29%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.18% -4.09% 0.94% 11.59% 32.45% 49.30% 17.34%
富達拉丁美洲基金/美元 2.42% -5.78% -0.26% 14.17% 33.78% 62.57% 16.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.55% -4.30% 2.02% 14.35% 33.54% 64.29% 17.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.55% -4.30% 2.00% 14.34% 33.53% 59.18% 17.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.86% -4.85% 0.43% 9.09% 30.47% 53.91% 15.74%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.65% -3.91% 2.53% 13.73% 37.39% 55.26% 21.01%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.90% -4.70% -0.54% 12.11% 29.55% 60.62% 13.69%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.90% -4.71% -0.60% 11.89% 29.04% 59.32% 13.53%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.63% -3.97% -0.60% 12.82% 33.03% 51.02% 14.18%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.94% -2.99% 0.62% 14.31% 34.36% 51.60% 15.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.30% -4.36% -2.37% 11.00% 28.09% 40.68% 13.49%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.04% -5.51% -3.95% 10.68% 27.94% 55.24% 12.44%
基金平均績效 1.57% -3.40% -0.76% 7.06% 23.43% 42.81% 10.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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