霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.7000 -0.3000 -1.03% 9.71% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 28.7000 -1.03% 2025/05/07 27.3700 0.18%
2025/05/20 29.0000 0.00% 2025/05/06 27.3200 -1.59%
2025/05/19 29.0000 1.08% 2025/05/02 27.7600 -0.14%
2025/05/16 28.6900 -1.21% 2025/05/01 27.8000 -3.71%
2025/05/15 29.0400 0.14% 2025/04/29 28.8700 -0.31%
2025/05/14 29.0000 0.42% 2025/04/28 28.9600 1.08%
2025/05/13 28.8800 1.37% 2025/04/25 28.6500 0.95%
2025/05/12 28.4900 0.28% 2025/04/24 28.3800 -0.28%
2025/05/09 28.4100 0.64% 2025/04/23 28.4600 4.59%
2025/05/08 28.2300 3.14% 2025/04/22 27.2100 1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.03% -1.03% 7.45% -2.01% 0.28% -13.68% 9.71%
巴西股市指數 -1.59% -0.39% 6.35% 8.46% 8.63% 8.22% 14.63%
墨西哥指數 0.44% 1.60% 8.95% 9.06% 16.74% 3.18% 18.20%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.09% 10.14% 9.90% 10.66% -8.25% 23.03%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.47% 11.02% 7.98% 5.22% -9.03% 21.65%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.44% 9.02% 14.94% 21.99% -10.21% 26.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.40% 0.09% 7.04% 6.24% 7.93% -9.86% 19.86%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.95% -1.54% 14.17% 5.24% 6.87% -8.69% 20.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.41% -0.81% 12.23% 13.29% 15.90% -4.92% 30.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.86% -2.22% 1.34% 1.15% -2.04% -14.81% 13.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.51% -0.41% 11.80% 10.89% 16.07% -6.14% 27.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.74% 0.73% 10.49% 13.82% 18.58% -0.25% 27.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.75% 0.72% 10.50% 13.83% 18.56% -4.03% 27.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.30% -1.26% 12.89% 10.89% 11.40% -2.06% 27.05%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.43% -1.08% 1.48% 1.29% 2.23% -9.84% 13.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.91% -0.59% 11.26% 10.47% 12.24% -4.91% 23.05%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.91% -0.60% 11.18% 10.26% 11.80% -5.67% 22.67%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.86% -0.54% 2.91% 2.00% 3.73% -11.65% 12.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.89% -1.14% 1.83% 1.70% 6.14% -8.25% 14.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.31% -1.26% 13.80% 0.31% 4.57% -6.87% 13.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.42% -0.29% 13.51% 8.50% 12.51% -2.70% 23.76%
基金平均績效 -0.77% -0.57% 6.28% 3.09% 7.27% -3.76% 14.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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