霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.5400 -0.32 -1.19% 1.45% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 26.5400 -1.19% 2024/12/23 26.3800 -1.16%
2025/01/09 26.8600 0.86% 2024/12/20 26.6900 0.91%
2025/01/08 26.6300 -1.08% 2024/12/19 26.4500 -0.94%
2025/01/07 26.9200 1.39% 2024/12/18 26.7000 -0.78%
2025/01/06 26.5500 0.87% 2024/12/17 26.9100 -1.90%
2025/01/03 26.3200 -0.42% 2024/12/16 27.4300 -1.19%
2025/01/02 26.4300 1.03% 2024/12/13 27.7600 -1.21%
2024/12/31 26.1600 0.04% 2024/12/12 28.1000 0.93%
2024/12/30 26.1500 -1.10% 2024/12/11 27.8400 -0.14%
2024/12/24 26.4400 0.23% 2024/12/10 27.8800 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.19% 0.84% -4.81% -9.11% -13.86% -23.65% 1.45%
巴西股市指數 -0.77% 0.27% -7.31% -8.82% -6.61% -9.16% -1.19%
墨西哥指數 -0.42% 1.34% -3.50% -5.25% -8.55% -10.27% 0.18%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.44% -6.47% -14.02% -16.86% -26.65% 1.89%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.27% -8.16% -16.88% -18.43% -31.39% 1.86%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.90% -4.04% -10.50% -17.00% -25.17% 2.15%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.59% 0.74% -6.94% -14.55% -18.32% -28.39% 0.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.92% 1.36% -4.51% -12.12% -16.81% -26.41% 2.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.51% 0.86% -7.01% -17.68% -21.24% -31.07% 0.86%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.69% 0.65% -7.91% -18.25% -20.88% -28.42% -0.21%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.65% 1.17% -6.14% -12.99% -19.74% -24.32% 1.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.07% 0.86% -6.21% -12.76% -16.54% -24.90% -0.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.08% 0.84% -6.21% -12.77% -16.55% -27.73% -0.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.62% 0.66% -7.89% -16.59% -17.54% -31.18% 0.91%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.23% 1.44% -3.52% -12.26% -14.53% -22.93% 2.28%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.27% 1.54% -6.32% -13.40% -15.82% -26.12% 1.11%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.28% 1.52% -6.39% -13.57% -16.17% -26.71% 1.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.43% 1.47% -5.05% -11.08% -15.09% -22.49% 1.72%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.29% 1.32% -4.57% -9.82% -13.77% -17.58% 1.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.08% 1.14% -2.91% -4.84% -9.02% -16.61% 3.52%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.45% 0.77% -5.39% -10.83% -13.84% -21.83% 2.14%
基金平均績效 -0.87% 0.78% -4.94% -11.70% -12.09% -17.38% -0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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