霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.8700 -0.5300 -1.31% 17.71% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60% 29.47%
含息 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57% 33.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 39.8700 -1.31% 2026/02/09 39.3100 1.00%
2026/02/25 40.4000 0.60% 2026/02/06 38.9200 1.04%
2026/02/24 40.1600 -0.02% 2026/02/05 38.5200 -1.83%
2026/02/23 40.1700 0.73% 2026/02/04 39.2400 -1.60%
2026/02/20 39.8800 0.63% 2026/02/03 39.8800 2.39%
2026/02/19 39.6300 1.75% 2026/01/30 38.9500 -0.51%
2026/02/13 38.9500 -3.11% 2026/01/29 39.1500 0.00%
2026/02/12 40.2000 1.06% 2026/01/28 39.1500 1.06%
2026/02/11 39.7800 0.58% 2026/01/27 38.7400 0.83%
2026/02/10 39.5500 0.61% 2026/01/26 38.4200 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.31% 0.61% 3.77% 19.26% 36.96% 39.65% 17.71%
巴西股市指數 -0.13% 1.31% 6.87% 20.47% 38.64% 53.09% 18.54%
墨西哥指數 0.38% 0.72% 3.95% 12.91% 22.82% 34.07% 11.09%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.72% 4.89% 21.00% 38.80% 59.70% 20.66%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.08% 7.24% 19.72% 38.95% 55.19% 23.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.48% 3.65% 19.57% 33.03% 59.86% 15.72%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.39% 0.79% 2.94% 21.28% 38.39% 56.83% 18.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.87% 2.47% 6.90% 16.34% 29.16% 40.51% 19.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.66% 2.98% 6.31% 18.66% 30.95% 58.21% 20.11%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.25% 0.38% 7.70% 23.89% 42.11% 52.33% 22.34%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.74% 1.90% 4.34% 22.88% 43.29% 59.51% 21.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.28% 2.11% 8.59% 23.55% 42.23% 66.66% 22.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.26% 2.12% 8.61% 23.55% 42.26% 61.51% 22.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.07% 4.35% 7.66% 24.39% 38.70% 57.01% 21.64%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% 1.32% 9.03% 26.69% 46.45% 57.36% 25.93%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.50% 1.70% 5.44% 24.06% 37.62% 63.50% 19.29%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.49% 1.68% 5.37% 23.81% 37.06% 62.20% 19.14%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.14% 1.91% 4.69% 23.46% 41.66% 54.98% 18.90%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.17% 2.01% 5.32% 23.44% 42.21% 54.43% 19.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.27% 3.46% 6.48% 18.96% 34.31% 39.44% 18.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.01% 2.86% 6.05% 21.61% 36.17% 57.05% 19.00%
基金平均績效 -0.34% 1.52% 4.15% 14.90% 29.78% 43.65% 14.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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