霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.1900 0.0400 0.10% 12.75% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60% 29.47%
含息 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57% 33.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 38.1900 0.10% 2026/03/03 37.8100 -5.17%
2026/03/16 38.1500 0.61% 2026/03/02 39.8700 -0.47%
2026/03/13 37.9200 -0.29% 2026/02/27 40.0600 0.48%
2026/03/12 38.0300 -3.08% 2026/02/26 39.8700 -1.31%
2026/03/11 39.2400 0.28% 2026/02/25 40.4000 0.60%
2026/03/10 39.1300 3.19% 2026/02/24 40.1600 -0.02%
2026/03/09 37.9200 0.08% 2026/02/23 40.1700 0.73%
2026/03/06 37.8900 -1.64% 2026/02/20 39.8800 0.63%
2026/03/05 38.5200 -1.56% 2026/02/19 39.6300 1.75%
2026/03/04 39.1300 3.49% 2026/02/13 38.9500 -3.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.10% -2.68% -1.95% 14.62% 23.63% 32.93% 12.75%
巴西股市指數 -0.43% -2.35% -3.43% 13.75% 23.46% 36.63% 11.49%
墨西哥指數 -0.63% -2.64% -7.31% 3.13% 7.27% 24.64% 2.35%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.35% -5.62% 13.34% 19.60% 41.67% 11.45%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.23% -3.71% 17.05% 20.00% 38.67% 14.99%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.41% -9.19% 6.13% 12.62% 41.70% 5.30%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.37% -3.13% -4.80% 12.65% 20.95% 40.32% 10.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.12% -3.70% -4.18% 13.63% 14.02% 29.50% 11.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.23% -4.21% -6.59% 11.55% 11.65% 36.71% 9.43%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.22% -3.33% -6.92% 16.35% 23.05% 34.94% 13.44%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.22% -2.98% -6.87% 12.40% 19.52% 39.24% 9.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.57% -3.63% -4.68% 15.24% 22.05% 45.68% 13.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.57% -3.63% -4.68% 15.24% 22.06% 41.16% 13.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.55% -2.87% -3.81% 14.38% 19.03% 38.05% 12.13%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.77% -4.30% -6.59% 18.39% 27.50% 37.63% 16.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.16% -3.15% -7.57% 11.25% 18.08% 42.26% 8.40%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.16% -3.16% -7.64% 11.03% 17.62% 41.13% 8.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.86% -2.04% -4.71% 15.23% 25.75% 38.54% 11.17%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.28% -2.79% -5.67% 12.49% 24.54% 35.13% 10.31%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.89% -2.33% -2.13% 15.86% 20.41% 33.29% 11.95%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.03% -2.98% -5.10% 13.55% 17.56% 40.65% 9.79%
基金平均績效 -0.58% -2.46% -4.56% 8.61% 15.87% 30.60% 7.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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