霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.2800 1.13 4.49% 0.46% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 26.2800 4.49% 2025/03/25 29.3400 1.03%
2025/04/09 25.1500 -5.63% 2025/03/24 29.0400 0.87%
2025/04/08 26.6500 1.29% 2025/03/21 28.7900 -0.96%
2025/04/07 26.3100 -2.19% 2025/03/20 29.0700 0.07%
2025/04/04 26.9000 -5.65% 2025/03/19 29.0500 1.11%
2025/04/01 28.5100 0.92% 2025/03/18 28.7300 1.59%
2025/03/31 28.2500 -0.63% 2025/03/14 28.2800 2.95%
2025/03/28 28.4300 -1.86% 2025/03/13 27.4700 2.23%
2025/03/27 28.9700 -0.14% 2025/03/12 26.8700 0.83%
2025/03/26 29.0100 -1.12% 2025/03/11 26.6500 -2.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 4.49% -7.82% -3.49% -0.98% -10.00% -24.91% 0.46%
巴西股市指數 1.05% 0.33% 3.38% 7.43% -1.78% 0.22% 6.15%
墨西哥指數 -0.03% 0.09% -0.02% 3.75% -1.71% -9.38% 3.94%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.46% -1.60% 4.90% -10.63% -22.47% 5.40%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.13% -1.30% 4.75% -13.38% -23.52% 5.11%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.52% 0.15% 5.88% -6.81% -25.25% 6.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 5.37% -4.94% -0.85% 7.38% -8.25% -22.31% 7.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.72% -4.14% -1.88% -1.50% -12.94% -25.84% 0.61%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.24% -1.10% 2.04% 9.15% -9.65% -21.54% 10.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.60% -7.26% 0.00% 6.87% -12.63% -22.79% 6.64%
富達拉丁美洲基金/美元 1.55% 0.71% 0.19% 7.03% -6.59% -19.20% 8.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.20% -0.41% 1.55% 10.73% -3.47% -14.82% 10.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.22% -0.40% 1.58% 10.75% -3.46% -18.03% 10.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 4.66% -7.75% -1.25% 7.79% -10.08% -21.44% 8.77%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.60% -7.57% 0.77% 8.02% -6.75% -15.73% 8.70%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.21% -6.97% -2.38% 3.96% -9.97% -20.68% 5.11%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.21% -6.99% -2.45% 3.75% -10.33% -21.31% 4.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -3.17% -7.76% -1.72% 3.51% -7.96% -19.25% 5.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.54% -7.47% -2.40% 6.10% -4.32% -13.70% 7.66%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 6.41% -6.87% -2.40% -3.03% -7.73% -19.72% 0.38%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 6.64% -4.47% -0.03% 4.95% -6.42% -17.34% 7.20%
基金平均績效 0.92% -3.90% -1.17% 1.98% -5.94% -13.48% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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