霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.4300 -0.4500 -1.61% -23.04% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.77% -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68%
含息 -0.75% -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.06597 32.71 3.26%
總計 1.06597 32.71 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 27.4300 -1.61% 2024/11/22 29.0400 1.47%
2024/12/05 27.8800 1.71% 2024/11/21 28.6200 -1.14%
2024/12/04 27.4100 0.40% 2024/11/20 28.9500 0.52%
2024/12/03 27.3000 0.00% 2024/11/19 28.8000 0.21%
2024/12/02 27.3000 0.00% 2024/11/18 28.7400 -0.38%
2024/11/29 27.3000 -1.62% 2024/11/15 28.8500 0.24%
2024/11/28 27.7500 -2.70% 2024/11/14 28.7800 0.24%
2024/11/27 28.5200 -1.59% 2024/11/13 28.7100 -0.59%
2024/11/26 28.9800 -0.41% 2024/11/12 28.8800 0.63%
2024/11/25 29.1000 0.21% 2024/11/11 28.7000 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.61% 0.48% -4.12% -6.38% -10.68% -19.09% -23.04%
巴西股市指數 -1.50% 0.22% -3.37% -6.41% 2.48% 0.26% -6.14%
墨西哥指數 -0.90% 3.27% -0.61% 0.49% -5.77% -5.11% -10.55%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.01% -5.03% -6.98% -12.01% -17.22% -23.43%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.06% -7.60% -11.35% -10.98% -21.24% -26.72%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.21% -0.62% -0.38% -15.74% -17.57% -23.98%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.50% 0.66% -5.57% -10.78% -13.21% -20.75% -26.56%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.75% 0.93% -6.03% -10.32% -14.04% -21.97% -25.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.80% 1.13% -7.31% -14.43% -16.52% -23.56% -28.97%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.93% -1.97% -12.50% -15.33% -14.60% -20.73% -25.15%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.50% 0.65% -6.17% -7.61% -15.47% -16.78% -22.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.85% 0.90% -7.08% -8.44% -12.09% -17.56% -23.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.86% 0.88% -7.07% -8.44% -15.43% -20.68% -26.61%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.17% -0.51% -8.90% -14.37% -10.29% -23.49% -28.87%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.69% -1.74% -9.14% -12.74% -11.98% -18.49% -22.36%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.09% 0.48% -6.37% -8.65% -11.02% -18.60% -24.99%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.10% 0.46% -6.43% -8.83% -11.38% -19.25% -25.55%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.17% -0.12% -5.82% -7.55% -10.54% -17.12% -21.38%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.79% 0.00% -5.31% -6.05% -10.41% -12.18% -16.49%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.34% 2.70% -1.47% -3.16% -4.84% -11.73% -16.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.69% 3.12% -2.48% -7.68% -7.29% -13.33% -19.71%
基金平均績效 -1.35% 0.35% -5.42% -9.23% -8.76% -12.38% -19.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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