施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.8002 0.4037 0.87% 35.78% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 46.8002 0.87% 2025/10/15 44.5312 1.05%
2025/10/28 46.3965 0.24% 2025/10/14 44.0674 -0.40%
2025/10/27 46.2839 0.32% 2025/10/13 44.2436 -1.04%
2025/10/24 46.1352 1.37% 2025/10/10 44.7108 -1.13%
2025/10/23 45.5105 0.68% 2025/10/09 45.2197 1.03%
2025/10/22 45.2033 -0.85% 2025/10/08 44.7573 -1.21%
2025/10/21 45.5908 0.45% 2025/10/07 45.3035 -2.00%
2025/10/20 45.3884 1.40% 2025/10/06 46.2277 0.64%
2025/10/17 44.7633 -0.61% 2025/10/03 45.9344 -0.50%
2025/10/16 45.0387 1.14% 2025/10/02 46.1661 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.87% 3.53% 0.47% 14.11% 15.22% 18.84% 35.78%
巴西股市指數 0.82% 2.60% 1.57% 11.98% 10.02% 13.69% 23.57%
墨西哥指數 0.89% 3.34% 1.19% 9.57% 13.92% 23.82% 27.86%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.76% 0.39% 14.44% 16.66% 18.36% 38.27%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.70% -0.22% 14.59% 13.33% 9.50% 33.90%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.41% 0.19% 11.90% 19.77% 31.95% 43.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.39% 3.32% 1.62% 14.72% 10.98% 9.24% 22.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.30% 3.73% 0.87% 15.80% 13.30% 17.92% 37.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.32% 3.62% 1.26% 13.03% 14.04% 10.31% 29.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.22% 4.11% 0.48% 14.07% 16.47% 19.00% 44.88%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.84% 3.10% 1.70% 18.85% 8.12% 6.21% 28.27%
富達拉丁美洲基金/美元 1.56% 3.41% -0.35% 12.41% 14.87% 21.87% 40.25%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.74% 2.74% -0.75% 11.59% 14.34% 26.66% 40.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.73% 2.74% -0.76% 11.60% 10.77% 22.71% 35.64%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.39% 2.38% 1.42% 16.58% 13.38% 14.71% 38.61%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.97% 3.12% 1.95% 19.89% 8.67% 14.00% 29.81%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.19% 3.75% 0.92% 16.06% 19.92% 24.94% 42.18%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.19% 3.74% 0.86% 15.83% 19.44% 23.95% 41.24%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.14% 3.39% 2.30% 19.20% 13.02% 17.88% 31.37%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.78% 3.09% 2.27% 18.55% 11.79% 19.34% 32.70%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.90% 3.07% 1.45% 13.02% 12.98% 10.27% 21.26%
基金平均績效 0.72% 2.48% 0.18% 9.63% 10.63% 14.92% 24.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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