施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.2227 0.2558 0.52% 42.81% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 49.2227 0.52% 2025/12/09 48.3607 -1.81%
2025/12/22 48.9669 -0.28% 2025/12/08 49.2513 -3.24%
2025/12/19 49.1028 1.67% 2025/12/05 50.9022 0.31%
2025/12/18 48.2954 -0.35% 2025/12/04 50.7472 0.54%
2025/12/17 48.4638 -2.71% 2025/12/03 50.4750 1.30%
2025/12/16 49.8163 -1.44% 2025/12/02 49.8275 0.35%
2025/12/15 50.5465 0.45% 2025/12/01 49.6544 0.33%
2025/12/12 50.3212 2.52% 2025/11/28 49.4889 0.27%
2025/12/11 49.0820 0.18% 2025/11/27 49.3572 0.97%
2025/12/10 48.9925 1.31% 2025/11/26 48.8814 2.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.52% -1.19% 3.85% 6.13% 16.65% 40.67% 42.81%
巴西股市指數 0.27% 1.53% 1.48% 10.62% 17.35% 32.89% 33.77%
墨西哥指數 0.04% 2.42% 3.82% 5.36% 14.22% 32.50% 32.49%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.52% 0.39% 7.25% 17.37% 43.94% 46.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.65% -3.78% 4.24% 12.81% 36.94% 38.59%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.26% 5.70% 7.57% 19.43% 48.32% 53.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.27% 2.09% 2.86% 7.01% 18.96% 27.65% 29.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.35% 2.40% 5.19% 7.37% 20.45% 44.65% 46.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.92% -0.98% -0.37% 1.56% 7.60% 25.66% 28.10%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.98% -1.23% 1.82% 1.28% 9.94% 42.29% 45.28%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.10% 0.64% 1.61% 6.39% 19.21% 35.84% 35.55%
富達拉丁美洲基金/美元 0.03% 1.51% 1.79% 7.71% 14.96% 46.12% 49.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.15% 1.66% 1.01% 7.60% 15.76% 48.13% 50.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.16% 1.67% 1.01% 7.62% 12.18% 43.53% 45.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.61% -0.88% 2.35% 3.19% 15.58% 42.46% 43.84%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.47% -0.30% 0.91% 6.91% 20.69% 37.40% 37.68%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.52% 2.11% 5.39% 6.77% 20.69% 48.95% 50.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.51% 2.08% 5.30% 6.54% 20.19% 47.76% 49.26%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.19% 2.91% 5.99% 11.35% 27.26% 42.14% 43.54%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.98% 1.98% 5.48% 10.85% 27.73% 42.79% 44.48%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.32% -1.18% 1.60% 6.36% 13.59% 24.23% 26.03%
基金平均績效 0.74% 0.60% 1.61% 2.94% 13.68% 32.18% 30.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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