施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.9491 2.30 6.64% 7.20% 2025/04/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/10 36.9491 6.64% 2025/03/26 39.2124 -0.54%
2025/04/09 34.6489 -3.93% 2025/03/25 39.4270 0.94%
2025/04/08 36.0681 0.25% 2025/03/24 39.0607 0.26%
2025/04/07 35.9776 -5.10% 2025/03/21 38.9588 -0.97%
2025/04/04 37.9097 -1.98% 2025/03/20 39.3404 -0.07%
2025/04/02 38.6774 1.44% 2025/03/19 39.3672 0.96%
2025/04/01 38.1278 -0.88% 2025/03/18 38.9912 0.73%
2025/03/31 38.4649 -0.98% 2025/03/17 38.7083 2.14%
2025/03/28 38.8468 -0.26% 2025/03/14 37.8991 2.59%
2025/03/27 38.9483 -0.67% 2025/03/13 36.9405 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 6.64% -4.47% -0.03% 4.95% -6.42% -17.34% 7.20%
巴西股市指數 1.05% 0.33% 3.38% 7.43% -1.78% 0.22% 6.15%
墨西哥指數 -0.03% 0.09% -0.02% 3.75% -1.71% -9.38% 3.94%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.46% -1.60% 4.90% -10.63% -22.47% 5.40%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.13% -1.30% 4.75% -13.38% -23.52% 5.11%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.52% 0.15% 5.88% -6.81% -25.25% 6.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 4.49% -7.82% -3.49% -0.98% -10.00% -24.91% 0.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 5.37% -4.94% -0.85% 7.38% -8.25% -22.31% 7.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.72% -4.14% -1.88% -1.50% -12.94% -25.84% 0.61%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.24% -1.10% 2.04% 9.15% -9.65% -21.54% 10.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.60% -7.26% 0.00% 6.87% -12.63% -22.79% 6.64%
富達拉丁美洲基金/美元 1.55% 0.71% 0.19% 7.03% -6.59% -19.20% 8.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.20% -0.41% 1.55% 10.73% -3.47% -14.82% 10.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.22% -0.40% 1.58% 10.75% -3.46% -18.03% 10.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 4.66% -7.75% -1.25% 7.79% -10.08% -21.44% 8.77%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.60% -7.57% 0.77% 8.02% -6.75% -15.73% 8.70%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.21% -6.97% -2.38% 3.96% -9.97% -20.68% 5.11%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.21% -6.99% -2.45% 3.75% -10.33% -21.31% 4.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -3.17% -7.76% -1.72% 3.51% -7.96% -19.25% 5.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.54% -7.47% -2.40% 6.10% -4.32% -13.70% 7.66%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 6.41% -6.87% -2.40% -3.03% -7.73% -19.72% 0.38%
基金平均績效 0.92% -3.90% -1.17% 1.98% -5.94% -13.48% 3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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