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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.4265 |
0.02 |
0.05% |
23.09% |
2025/05/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
-25.78% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/29 |
42.4265 |
0.05% |
2025/05/15 |
42.7496 |
-0.07% |
| 2025/05/28 |
42.4049 |
0.15% |
2025/05/14 |
42.7815 |
2.07% |
| 2025/05/27 |
42.3414 |
0.21% |
2025/05/13 |
41.9127 |
-0.13% |
| 2025/05/26 |
42.2526 |
1.61% |
2025/05/12 |
41.9658 |
1.04% |
| 2025/05/23 |
41.5834 |
-1.01% |
2025/05/09 |
41.5344 |
1.56% |
| 2025/05/22 |
42.0058 |
-1.53% |
2025/05/08 |
40.8981 |
0.71% |
| 2025/05/21 |
42.6571 |
-0.42% |
2025/05/07 |
40.6108 |
1.07% |
| 2025/05/20 |
42.8386 |
1.45% |
2025/05/06 |
40.1810 |
-1.37% |
| 2025/05/19 |
42.2249 |
-0.69% |
2025/05/05 |
40.7384 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
42.5200 |
-0.54% |
2025/05/02 |
40.8060 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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