施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.9194 0.0125 0.02% 11.95% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 55.9194 0.02% 2026/05/14 56.3581 -1.87%
2026/05/27 55.9069 -0.77% 2026/05/13 57.4317 -0.37%
2026/05/26 56.3423 0.43% 2026/05/12 57.6476 -0.99%
2026/05/25 56.1033 -0.41% 2026/05/11 58.2269 -0.22%
2026/05/22 56.3327 1.06% 2026/05/08 58.3556 -1.87%
2026/05/21 55.7419 1.90% 2026/05/07 59.4706 1.45%
2026/05/20 54.7004 -0.70% 2026/05/06 58.6232 1.31%
2026/05/19 55.0886 -0.48% 2026/05/05 57.8667 -0.54%
2026/05/18 55.3554 0.14% 2026/05/04 58.1808 1.14%
2026/05/15 55.2767 -1.92% 2026/04/30 57.5260 -1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.02% 0.32% -4.53% -4.70% 12.99% 31.87% 11.95%
巴西股市指數 -0.39% -1.46% -7.19% -7.27% 10.05% 26.05% 8.65%
墨西哥指數 -1.65% 0.70% 2.37% -3.59% 8.38% 17.25% 7.15%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.21% -3.60% -5.34% 12.57% 35.86% 13.08%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.18% -8.52% -6.92% 8.81% 32.09% 12.74%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.55% 5.02% -1.79% 18.03% 35.05% 14.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.16% -0.19% -5.34% -6.12% 11.04% 30.59% 11.04%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.21% 0.37% -5.70% -7.34% 11.70% 34.46% 10.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.22% -1.40% -2.24% -8.85% 4.43% 14.69% 8.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.07% -0.99% -2.57% -10.00% 4.99% 18.14% 7.52%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.14% -2.19% -7.88% -7.28% 9.36% 34.78% 11.41%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.30% -0.03% -5.01% -11.47% 7.06% 26.62% 7.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.31% -1.41% -4.87% -5.36% 14.89% 34.44% 14.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.31% -1.42% -4.87% -5.35% 14.90% 30.25% 14.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.32% -1.04% -9.84% -10.15% 6.24% 28.84% 8.18%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.13% -2.90% -9.93% -8.32% 11.90% 41.21% 14.90%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.36% -0.79% -4.30% -5.31% 12.67% 35.56% 11.22%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.36% -0.81% -4.36% -5.49% 12.23% 34.48% 10.86%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.08% -1.22% -4.71% -5.05% 12.50% 41.48% 11.34%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.28% -1.09% -4.81% -5.96% 12.05% 41.67% 11.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.09% -0.02% -4.04% -3.43% 12.40% 28.15% 12.94%
基金平均績效 -0.25% -0.74% -4.62% -7.29% 8.44% 25.84% 7.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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