施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.4706 0.8474 1.45% 19.05% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 59.4706 1.45% 2026/04/22 60.3961 -0.92%
2026/05/06 58.6232 1.31% 2026/04/21 60.9559 0.78%
2026/05/05 57.8667 -0.54% 2026/04/20 60.4839 -1.34%
2026/05/04 58.1808 1.14% 2026/04/17 61.3023 1.01%
2026/04/30 57.5260 -1.18% 2026/04/16 60.6920 -0.52%
2026/04/29 58.2110 -0.62% 2026/04/15 61.0108 -0.31%
2026/04/28 58.5744 -1.38% 2026/04/14 61.1993 1.42%
2026/04/27 59.3923 0.33% 2026/04/13 60.3454 0.49%
2026/04/24 59.1948 -1.06% 2026/04/10 60.0526 2.41%
2026/04/23 59.8276 -0.94% 2026/04/09 58.6421 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.45% 3.38% 4.49% 4.58% 25.77% 46.44% 19.05%
巴西股市指數 0.49% -1.71% -4.21% 0.63% 19.50% 35.14% 14.26%
墨西哥指數 -0.23% 2.94% -0.52% -1.38% 10.18% 22.84% 8.69%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.13% -1.25% 0.82% 21.26% 44.52% 18.01%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.91% -1.79% 3.32% 21.76% 43.49% 21.26%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.57% 1.37% 0.50% 19.76% 41.34% 15.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.33% -1.16% -0.54% 0.31% 19.61% 42.64% 15.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.15% -0.50% 1.17% -0.02% 21.53% 47.76% 15.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.37% 2.38% -2.96% -0.74% 12.23% 25.56% 13.60%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.45% 3.13% -2.28% -1.09% 14.15% 30.80% 14.06%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.57% -2.07% -0.39% 0.13% 21.70% 49.60% 18.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.05% 0.24% -2.81% -2.99% 19.17% 35.26% 13.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.32% 1.50% -0.09% 3.29% 26.78% 47.44% 22.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.31% 1.51% -0.09% 3.30% 26.79% 42.85% 22.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.68% 0.11% 2.44% 4.51% 23.18% 46.45% 20.14%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.91% -2.91% 0.12% 3.22% 26.60% 58.37% 24.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.50% 0.44% 3.13% 0.66% 21.40% 48.82% 16.58%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.50% 0.42% 3.06% 0.46% 20.93% 47.64% 16.26%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.88% 3.45% 2.83% 1.69% 26.35% 56.40% 18.64%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.81% -0.78% 0.35% -0.61% 22.23% 50.73% 16.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.28% 2.68% 2.61% 4.92% 23.58% 41.31% 18.74%
基金平均績效 -0.33% 0.53% -0.04% -1.02% 17.04% 35.88% 12.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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