施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.0132 -0.5283 -0.95% 10.13% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 55.0132 -0.95% 2026/07/16 55.2779 -1.19%
2026/07/29 55.5415 0.49% 2026/07/15 55.9437 1.00%
2026/07/28 55.2700 0.12% 2026/07/14 55.3881 0.01%
2026/07/27 55.2034 -0.55% 2026/07/13 55.3809 1.70%
2026/07/24 55.5113 -0.89% 2026/07/10 54.4529 1.14%
2026/07/23 56.0109 1.48% 2026/07/09 53.8389 -0.28%
2026/07/22 55.1930 0.13% 2026/07/08 53.9910 -1.08%
2026/07/21 55.1200 0.52% 2026/07/07 54.5795 0.15%
2026/07/20 54.8367 1.32% 2026/07/06 54.4993 -0.03%
2026/07/17 54.1212 -2.09% 2026/07/03 54.5164 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.95% -1.78% 1.65% -4.37% -5.15% 32.93% 10.13%
巴西股市指數 1.88% 0.25% 2.98% -5.42% -2.32% 32.22% 9.95%
墨西哥指數 1.22% 1.55% 0.48% -0.84% -0.40% 17.24% 4.70%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.56% 1.68% -5.67% -3.92% 33.98% 10.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.54% 2.83% -9.80% -4.84% 32.13% 10.99%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.09% -0.37% -1.01% -0.68% 27.47% 8.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.13% -1.75% 2.58% -3.32% -1.95% 36.15% 12.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.24% -0.43% 3.53% -4.72% -5.03% 36.70% 10.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.11% -0.82% 0.59% -2.54% -5.78% 21.02% 8.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.28% 0.48% 1.73% -3.94% -8.77% 21.63% 6.24%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 3.27% 1.54% 6.13% -5.95% -2.15% 43.68% 13.59%
富達拉丁美洲基金/美元 2.03% 0.90% 3.81% -4.71% -8.04% 27.98% 6.77%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.68% 2.31% 4.12% -3.89% 1.64% 38.86% 15.97%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.68% 2.32% 1.06% -6.71% -1.34% 34.80% 12.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.27% -0.91% 4.10% -10.61% -8.04% 32.52% 7.27%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 3.49% 1.14% 6.24% -6.76% 1.91% 51.23% 19.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.95% 1.44% 3.48% -4.86% -3.06% 36.05% 10.44%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.95% 1.43% 3.41% -5.05% -3.45% 34.96% 9.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.86% 1.99% 5.64% -2.28% 0.38% 48.11% 14.26%
保德信拉丁美洲基金/台幣 3.18% 1.52% 6.58% -1.13% 1.34% 49.60% 15.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.78% -2.54% 0.96% -2.55% -1.52% 32.90% 12.69%
基金平均績效 1.23% 0.29% 2.08% -5.54% -2.05% 29.26% 7.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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