施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.1212 -1.1567 -2.09% 8.35% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 54.1212 -2.09% 2026/07/03 54.5164 0.81%
2026/07/16 55.2779 -1.19% 2026/07/02 54.0779 0.49%
2026/07/15 55.9437 1.00% 2026/07/01 53.8125 -0.57%
2026/07/14 55.3881 0.01% 2026/06/30 54.1208 -0.71%
2026/07/13 55.3809 1.70% 2026/06/29 54.5087 1.80%
2026/07/10 54.4529 1.14% 2026/06/26 53.5448 0.30%
2026/07/09 53.8389 -0.28% 2026/06/25 53.3824 -0.18%
2026/07/08 53.9910 -1.08% 2026/06/24 53.4807 0.09%
2026/07/07 54.5795 0.15% 2026/06/23 53.4319 -1.33%
2026/07/06 54.4993 -0.03% 2026/06/22 54.1547 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.09% -0.61% -1.98% -11.71% 4.02% N/A% 8.35%
巴西股市指數 0.00% -1.04% 4.49% -10.08% 6.80% 29.84% 9.24%
墨西哥指數 0.00% -0.14% -2.79% -4.91% -1.18% 17.08% 3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.07% -0.32% -10.40% 4.52% 31.56% 10.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.62% 2.27% -14.04% 6.78% 28.14% 10.79%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.41% -4.29% -5.63% 2.01% 28.43% 8.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.77% -1.89% -0.66% -9.95% 3.66% 32.26% 10.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.90% -1.81% -1.99% -12.93% 2.15% 30.49% 7.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.87% -2.45% -1.81% -10.69% 1.75% 18.43% 6.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.98% -2.32% -3.17% -13.68% 0.18% 16.90% 4.13%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.57% 0.43% 2.79% -13.67% 6.37% 35.85% 9.53%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.86% -1.86% -2.49% -14.08% -1.50% 21.19% 3.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.46% -2.05% -0.45% -11.01% 6.23% 31.61% 11.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.46% -2.06% -3.38% -13.61% 3.11% 27.77% 8.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.86% -1.71% 0.39% -16.60% 2.62% 24.01% 5.62%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.26% 0.65% 5.86% -12.89% 10.37% 45.23% 15.80%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.18% -1.72% -0.67% -10.91% 2.41% 30.14% 7.56%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.19% -1.74% -0.74% -11.09% 2.00% 29.10% 7.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.84% 0.78% 2.05% -8.37% 5.30% 43.72% 11.00%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.09% 1.57% 2.41% -8.16% 6.16% 44.18% 12.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.93% -0.60% -0.49% -8.58% 5.75% N/A% 11.31%
基金平均績效 -0.65% -0.86% -0.78% -11.00% 3.17% 24.54% 5.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)