施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.7599 0.2438 0.44% 11.63% 2026/03/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/26 55.7599 0.44% 2026/03/12 54.5230 -3.54%
2026/03/25 55.5161 2.53% 2026/03/11 56.5245 1.72%
2026/03/24 54.1445 -0.17% 2026/03/10 55.5685 2.59%
2026/03/23 54.2350 2.03% 2026/03/09 54.1655 -0.31%
2026/03/20 53.1554 -0.56% 2026/03/06 54.3363 -3.39%
2026/03/19 53.4561 -2.52% 2026/03/05 56.2407 0.13%
2026/03/18 54.8407 -1.03% 2026/03/04 56.1661 0.04%
2026/03/17 55.4130 1.81% 2026/03/03 56.1463 -2.57%
2026/03/16 54.4300 -0.48% 2026/03/02 57.6290 -1.79%
2026/03/13 54.6904 0.31% 2026/02/27 58.6770 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.44% 4.31% -6.20% 13.28% 20.69% 42.20% 11.63%
巴西股市指數 -0.64% 3.03% -3.83% 12.84% 24.83% 36.36% 12.68%
墨西哥指數 -0.56% 3.98% -6.64% 1.58% 7.03% 24.70% 3.76%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.40% -6.74% 11.03% 19.35% 42.50% 11.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.54% -4.67% 16.50% 21.52% 39.94% 15.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.40% -9.38% 3.49% 11.56% 42.73% 6.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.21% 2.45% -3.69% 13.78% 22.41% 32.37% 13.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.43% 2.78% -5.62% 11.52% 20.92% 41.72% 11.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.11% 3.17% -7.12% 11.32% 13.23% 26.90% 10.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.25% 3.13% -9.21% 9.08% 11.74% 35.65% 8.46%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.13% 1.52% -4.42% 16.11% 24.79% 36.62% 14.84%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.18% 2.82% -11.54% 6.83% 15.07% 36.76% 7.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.52% 3.62% -6.46% 13.16% 21.76% 46.73% 13.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.52% 3.62% -6.46% 13.14% 21.77% 42.15% 13.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.91% 2.97% -5.23% 15.53% 21.60% 41.60% 13.95%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.21% 0.25% -5.47% 19.91% 29.27% 40.21% 18.48%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.84% 1.26% -8.58% 9.34% 18.83% 44.28% 9.05%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.84% 1.24% -8.64% 9.13% 18.36% 43.13% 8.84%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.05% 0.70% -5.64% 10.75% 23.37% 38.49% 10.65%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.80% 1.30% -5.88% 10.78% 23.61% 37.15% 11.12%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.70% 4.12% -4.05% 15.56% 22.17% 32.74% 13.55%
基金平均績效 -0.87% 1.84% -5.53% 7.44% 15.98% 31.15% 7.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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