施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.1109 0.6348 1.23% 4.32% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 52.1109 1.23% 2025/12/31 49.9525 -0.04%
2026/01/14 51.4761 -0.06% 2025/12/30 49.9700 0.68%
2026/01/13 51.5045 -0.03% 2025/12/29 49.6333 0.83%
2026/01/12 51.5189 -0.25% 2025/12/23 49.2227 0.52%
2026/01/09 51.6488 1.62% 2025/12/22 48.9669 -0.28%
2026/01/08 50.8274 -0.86% 2025/12/19 49.1028 1.67%
2026/01/07 51.2674 -0.20% 2025/12/18 48.2954 -0.35%
2026/01/06 51.3706 2.37% 2025/12/17 48.4638 -2.71%
2026/01/05 50.1826 0.06% 2025/12/16 49.8163 -1.44%
2026/01/02 50.1535 0.40% 2025/12/15 50.5465 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.23% 2.53% 3.09% 17.02% N/A% 44.60% 4.32%
巴西股市指數 -0.46% 0.88% 3.92% 15.89% 21.61% 35.94% 2.28%
墨西哥指數 0.78% 1.82% 6.36% 7.43% 18.92% 34.52% 4.55%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.80% 4.59% 15.79% 26.47% 50.30% 5.96%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.69% 1.63% 14.71% 21.04% 40.39% 4.29%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.82% 5.68% 10.45% 24.93% 56.81% 5.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.59% 3.82% 6.86% 19.09% 29.51% 34.53% 7.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.15% 3.18% 5.42% 18.82% 29.25% 51.07% 6.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.35% 0.32% 4.86% 10.79% 16.56% 29.25% 4.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.20% 0.16% 3.25% 10.39% 16.99% 46.09% 3.95%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.30% 1.22% 2.78% 18.12% 30.14% 36.27% 3.91%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.00% 0.47% 6.42% 12.89% 23.59% 49.65% 5.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.34% 1.77% 6.12% 16.29% 24.14% 54.93% 5.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.32% 1.77% 6.13% 16.31% 24.15% 50.09% 5.04%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.34% 0.94% 1.30% 14.43% 23.83% 46.22% 3.86%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.57% 1.58% 2.61% 20.00% 33.58% 39.10% 5.51%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.17% 2.11% 4.93% 17.69% 28.05% 51.44% 5.19%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.17% 2.09% 4.86% 17.46% 27.53% 50.23% 5.15%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.40% 3.19% 6.41% 22.19% 37.98% 46.36% 5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.47% 5.60% 20.28% 36.94% 45.38% 5.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.68% 3.10% 4.43% 17.22% N/A% 28.97% 5.60%
基金平均績效 0.28% 1.43% 3.01% 10.76% 20.43% 35.22% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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