施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.3672 0.38 0.96% 14.21% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 39.3672 0.96% 2025/03/05 36.4299 0.69%
2025/03/18 38.9912 0.73% 2025/03/04 36.1793 -1.65%
2025/03/17 38.7083 2.14% 2025/03/03 36.7871 -1.20%
2025/03/14 37.8991 2.59% 2025/02/28 37.2336 -0.69%
2025/03/13 36.9405 0.33% 2025/02/27 37.4916 -0.95%
2025/03/12 36.8204 0.65% 2025/02/26 37.8494 -0.61%
2025/03/11 36.5824 -1.02% 2025/02/25 38.0803 -1.29%
2025/03/10 36.9608 0.02% 2025/02/24 38.5788 -1.87%
2025/03/07 36.9517 -0.39% 2025/02/21 39.3152 -0.02%
2025/03/06 37.0953 1.83% 2025/02/20 39.3237 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.96% 6.92% -0.37% 12.04% -4.87% -9.86% 14.21%
巴西股市指數 0.79% 6.98% 4.08% 9.34% -0.46% 3.90% 10.16%
墨西哥指數 0.54% 1.96% -1.95% 7.56% 0.27% -4.48% 7.09%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 6.40% 1.25% 13.27% -6.28% -14.21% 15.06%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 8.45% 0.54% 13.64% -10.49% -16.42% 16.02%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.28% 0.59% 10.04% -3.92% -18.46% 11.19%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.11% 8.11% -1.99% 9.83% -2.55% -14.43% 11.05%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.86% 7.77% 2.26% 14.94% -4.67% -14.19% 16.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.62% 9.09% -2.13% 11.22% -6.82% -14.32% 13.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.37% 8.82% 2.11% 16.47% -8.82% -14.12% 18.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.30% 9.00% 2.25% 15.47% -9.62% -15.37% 16.70%
富達拉丁美洲基金/美元 0.52% 7.12% 1.71% 16.77% -2.47% -10.55% 18.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.93% 7.22% 4.42% 16.65% -0.42% -9.34% 17.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.94% 7.22% 4.42% 16.67% -0.42% -12.77% 17.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.47% 9.84% 3.08% 17.73% -7.32% -13.17% 20.20%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.41% 9.54% 5.13% 17.14% -3.04% -7.72% 18.84%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.67% 6.53% 2.32% 14.47% -4.21% -11.81% 15.72%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.66% 6.52% 2.26% 14.24% -4.59% -12.52% 15.52%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.21% 7.34% 1.08% 15.13% -2.50% -10.17% 15.13%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.75% 7.18% 4.27% 17.32% 2.68% -3.01% 18.70%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.11% 6.79% -4.59% 6.94% -2.84% -10.20% 8.93%
基金平均績效 0.69% 5.92% 0.68% 9.05% -2.69% -7.05% 10.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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