施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.9003 0.2764 0.62% 30.27% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 44.9003 0.62% 2025/08/28 43.9339 1.78%
2025/09/10 44.6239 0.20% 2025/08/27 43.1637 -1.13%
2025/09/09 44.5357 -0.49% 2025/08/26 43.6559 0.06%
2025/09/08 44.7539 0.58% 2025/08/25 43.6288 2.23%
2025/09/05 44.4975 1.36% 2025/08/22 42.6787 0.87%
2025/09/04 43.9020 -0.64% 2025/08/21 42.3117 -0.36%
2025/09/03 44.1855 1.33% 2025/08/20 42.4658 -1.43%
2025/09/02 43.6045 -1.58% 2025/08/19 43.0832 -0.07%
2025/09/01 44.3054 0.14% 2025/08/18 43.1148 0.00%
2025/08/29 44.2454 0.71% 2025/08/15 43.1133 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.62% 2.27% 5.65% 5.83% 22.74% 13.92% 30.27%
巴西股市指數 -0.61% -0.26% 3.16% 3.25% 14.86% 6.15% 18.28%
墨西哥指數 0.40% 2.18% 5.32% 6.86% 18.75% 18.84% 24.73%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.70% 5.52% 8.68% 23.91% 12.79% 33.99%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.48% 5.45% 7.87% 21.88% 4.16% 30.39%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.76% 5.09% 8.18% 27.75% 23.98% 38.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.56% 3.19% 6.25% 5.77% 14.18% 4.86% 16.32%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.65% 3.99% 7.40% 8.15% 22.69% 11.74% 31.50%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.96% 0.87% 5.44% 4.12% 20.54% 7.24% 24.87%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.75% 0.57% 5.99% 5.31% 29.40% 13.83% 40.98%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.40% 2.12% 10.50% 6.63% 16.50% -1.53% 23.98%
富達拉丁美洲基金/美元 1.45% 4.95% 10.60% 5.05% 25.15% 17.80% 35.75%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.13% 1.87% 3.28% 5.36% 24.31% 18.42% 36.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.14% 1.89% 3.30% 2.09% 20.45% 14.75% 31.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.75% 3.87% 8.18% 8.98% 23.73% 8.48% 34.39%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.02% 1.02% 7.76% 7.96% 14.81% 3.11% 23.60%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.32% 2.63% 6.48% 7.87% 26.58% 16.54% 35.88%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.32% 2.62% 6.41% 7.65% 26.07% 15.61% 35.12%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.61% 1.30% 7.77% 8.70% 16.06% 8.47% 24.48%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.53% 2.25% 9.38% 9.80% 15.99% 13.55% 27.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.47% 1.65% 4.77% 3.51% 14.29% 7.11% 15.53%
基金平均績效 0.63% 1.73% 4.63% 2.85% 16.16% 9.97% 21.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)