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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
39.4605 |
0.23 |
0.58% |
-15.03% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-15.45% |
-30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。 2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。 3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。 4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
39.4605 |
0.58% |
2024/10/14 |
39.6492 |
-0.25% |
2024/10/25 |
39.2330 |
0.21% |
2024/10/11 |
39.7500 |
0.67% |
2024/10/24 |
39.1502 |
0.43% |
2024/10/10 |
39.4845 |
-0.71% |
2024/10/23 |
38.9810 |
-0.41% |
2024/10/09 |
39.7656 |
-0.53% |
2024/10/22 |
39.1420 |
-0.14% |
2024/10/08 |
39.9764 |
-1.48% |
2024/10/21 |
39.1973 |
-0.76% |
2024/10/07 |
40.5779 |
1.34% |
2024/10/18 |
39.4988 |
0.24% |
2024/10/04 |
40.0395 |
-0.33% |
2024/10/17 |
39.4058 |
0.04% |
2024/10/03 |
40.1706 |
0.13% |
2024/10/16 |
39.3899 |
-0.93% |
2024/10/01 |
40.1202 |
-1.10% |
2024/10/15 |
39.7598 |
0.28% |
2024/09/30 |
40.5651 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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