施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.9910 -0.5885 -1.08% 8.08% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 53.9910 -1.08% 2026/06/24 53.4807 0.09%
2026/07/07 54.5795 0.15% 2026/06/23 53.4319 -1.33%
2026/07/06 54.4993 -0.03% 2026/06/22 54.1547 -0.09%
2026/07/03 54.5164 0.81% 2026/06/19 54.2018 -1.17%
2026/07/02 54.0779 0.49% 2026/06/18 54.8417 -0.68%
2026/07/01 53.8125 -0.57% 2026/06/17 55.2165 0.48%
2026/06/30 54.1208 -0.71% 2026/06/16 54.9528 -1.31%
2026/06/29 54.5087 1.80% 2026/06/15 55.6797 2.45%
2026/06/26 53.5448 0.30% 2026/06/12 54.3494 3.12%
2026/06/25 53.3824 -0.18% 2026/06/11 52.7068 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.08% 0.33% 1.92% -7.10% 6.22% 22.19% 8.08%
巴西股市指數 -0.80% -0.60% 1.18% -11.21% 4.74% 22.50% 5.91%
墨西哥指數 -0.10% -0.95% 1.39% -5.14% 1.74% 16.48% 3.64%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.07% 4.03% -8.36% 6.08% 26.54% 9.51%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.52% 3.72% -11.78% 5.85% 21.36% 8.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.36% 1.27% -4.55% 6.70% 26.35% 8.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.19% 0.46% 3.89% -4.71% 7.38% 28.48% 10.42%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.07% 0.56% 2.74% -5.90% 4.99% 25.09% 7.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.87% -2.06% 2.50% -9.75% 2.55% 13.28% 5.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.08% -1.92% 1.33% -11.95% 0.32% 10.41% 2.77%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.43% 0.88% 2.83% -9.08% 5.98% 29.89% 7.97%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.92% -2.11% 1.72% -13.04% -1.87% 15.56% 1.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.62% -0.34% 2.26% -9.57% 7.54% 25.69% 10.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.62% -0.35% -0.73% -12.22% 4.39% 21.99% 7.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.72% 1.39% 1.47% -10.92% 1.89% 17.79% 4.48%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.52% 1.20% 4.96% -8.41% 10.43% 38.55% 13.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.17% -0.15% 2.12% -9.57% 3.00% 24.32% 6.10%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.17% -0.17% 2.05% -9.75% 2.59% 23.33% 5.66%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.62% 1.43% 4.67% -4.77% 7.31% 38.50% 9.71%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.37% 1.41% 4.76% -4.85% 7.47% 38.16% 10.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.76% 0.10% 3.21% -4.50% 8.70% 26.14% 11.34%
基金平均績效 -0.68% -0.00% 1.42% -8.53% 4.04% 20.70% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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