貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.88 -0.51 -0.99% 2020/10/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/26 50.88 -0.99% 2020/10/12 50.01 0.06%
2020/10/23 51.39 0.00% 2020/10/09 49.98 2.61%
2020/10/22 51.39 0.41% 2020/10/08 48.71 0.29%
2020/10/21 51.18 1.51% 2020/10/07 48.57 -1.64%
2020/10/20 50.42 0.22% 2020/10/06 49.38 3.15%
2020/10/19 50.31 0.90% 2020/10/05 47.87 -0.27%
2020/10/16 49.86 0.59% 2020/10/02 48.00 0.44%
2020/10/15 49.57 -0.90% 2020/10/01 47.79 0.10%
2020/10/14 50.02 0.72% 2020/09/30 47.74 0.06%
2020/10/13 49.66 -0.70% 2020/09/29 47.71 -3.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-0.99% 1.13% 5.76% -5.69% 27.30% -30.56% -34.92%
巴西股市指數 -0.24% 2.39% 4.14% -1.33% 34.10% -5.91% -12.65%
墨西哥指數 -1.19% 1.57% 4.54% 2.38% 10.58% -11.85% -12.16%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.70% 2.32% 5.55% -5.13% 30.10% -30.04% -33.02%
MSCI 巴西指數 (price) -0.06% 2.31% 3.73% -9.47% 33.83% -33.66% -37.73%
MSCI 墨西哥指數 (price) -1.58% 2.43% 11.47% 8.53% 30.89% -19.88% -20.66%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-0.22% 3.22% 7.33% -3.05% 25.71% -27.56% -31.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
0.86% 2.43% 4.43% -8.01% 9.49% -29.02% -33.31%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
0.91% 3.32% 5.88% -6.10% 19.61% -24.46% -29.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-0.78% 0.89% 4.18% -7.28% 16.37% -34.77% -38.17%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-0.79% 2.85% 6.54% -5.20% 22.49% -27.95% -32.36%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.79% 2.86% 6.54% -5.20% 22.49% -31.60% -35.78%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
-1.32% 2.75% 3.61% -11.40% 16.93% -36.24% -40.42%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-1.66% -0.87% 4.61% -2.05% 38.27% -25.12% -28.47%
拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.56% 1.29% 3.45% -6.68% 29.97% -26.26% -30.03%
拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-0.56% 1.28% 3.45% -6.68% 28.86% -26.89% -30.63%
拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-0.59% 1.20% 3.31% -6.96% 29.14% -27.23% -30.81%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-0.60% 1.75% 3.01% -10.84% 13.68% -35.87% -42.53%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.71% 0.48% 6.57% 6.53% 29.68% 11.60% 3.61%
摩根巴西基金(美元)
-0.65% 2.70% 5.19% -4.70% 31.89% -21.75% -28.39%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-0.73% 2.06% 7.47% -2.39% 26.97% -33.08% -35.98%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-0.86% -0.48% 4.51% -1.54% 36.84% -23.56% -27.48%
野村巴西基金(台幣)
-1.28% 2.43% 3.34% -10.08% 18.67% -32.85% -37.04%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.90% 2.75% 6.14% -2.21% 24.44% -28.07% -31.10%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.91% 2.73% 6.07% -2.41% 23.93% -28.64% -31.55%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.71% 2.47% 6.02% -3.56% 21.80% -31.32% -32.89%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.84% 2.16% 5.10% -6.51% 23.12% -33.98% -35.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-0.46% 2.64% 5.73% -2.94% 21.25% -24.40% -28.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-0.76% 2.99% 7.38% -1.26% 32.63% -19.52% -24.90%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.66% 1.59% 4.82% -3.41% 20.36% -18.64% -24.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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