貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.66 -0.18 -0.22% 6.83% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02% 46.10%
含息 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02% 46.10%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 81.66 -0.22% 2026/07/01 80.10 0.34%
2026/07/14 81.84 0.55% 2026/06/30 79.83 -0.46%
2026/07/13 81.39 -0.12% 2026/06/29 80.20 0.40%
2026/07/10 81.49 3.35% 2026/06/26 79.88 1.01%
2026/07/09 78.85 0.37% 2026/06/24 79.08 -1.63%
2026/07/08 78.56 -2.08% 2026/06/22 80.39 0.94%
2026/07/07 80.23 -0.26% 2026/06/19 79.64 -0.61%
2026/07/06 80.44 -0.11% 2026/06/18 80.13 -2.53%
2026/07/03 80.53 -0.84% 2026/06/17 82.21 0.62%
2026/07/02 81.21 1.39% 2026/06/16 81.70 -2.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.22% 3.95% -2.07% -10.69% 2.56% 19.79% 6.83%
巴西股市指數 -0.36% 3.14% 3.28% -10.99% 6.31% 30.14% 9.24%
墨西哥指數 -0.17% -0.32% -2.65% -4.65% -0.41% 17.56% 3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.62% 0.95% -8.96% 6.06% 34.31% 12.38%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.81% 3.59% -12.75% 8.42% 31.50% 13.08%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.59% -3.75% -4.55% 3.34% 29.36% 9.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.50% 3.16% 1.03% -7.74% 4.69% 35.58% 12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.64% 3.37% -0.57% -10.62% 3.17% 33.35% 9.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.03% 3.73% -0.52% -7.92% 4.05% 21.98% 9.59%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.69% 4.34% 3.74% -12.39% 8.75% 41.10% 12.66%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.03% 4.22% -0.15% -11.52% -0.59% 24.78% 5.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.17% 2.99% 0.67% -9.72% 7.92% 34.33% 13.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.18% 3.00% -2.27% -12.36% 4.77% 30.38% 10.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.29% 4.87% 2.09% -15.42% 3.68% 28.38% 7.68%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.79% 4.46% 5.57% -12.04% 13.07% 51.33% 18.63%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.33% 3.08% 0.69% -9.38% 3.97% 33.13% 9.37%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.33% 3.06% 0.62% -9.56% 3.56% 32.07% 8.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.55% 2.35% 2.59% -8.47% 6.43% 46.85% 12.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.56% 2.87% 2.87% -8.11% 6.94% 46.44% 13.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.16% 3.34% 2.10% -5.41% 8.95% N/A% 15.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.00% 3.62% 0.47% -8.31% 7.36% N/A% 11.99%
基金平均績效 0.22% 2.65% 0.23% -9.65% 4.53% 27.10% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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