貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.48 0.07 0.09% 44.27% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%
含息 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 75.48 0.09% 2025/10/17 71.86 -0.17%
2025/10/30 75.41 -0.51% 2025/10/16 71.98 0.40%
2025/10/29 75.80 1.22% 2025/10/15 71.69 1.57%
2025/10/28 74.89 0.46% 2025/10/14 70.58 -0.61%
2025/10/27 74.55 0.40% 2025/10/13 71.01 -0.29%
2025/10/24 74.25 1.01% 2025/10/10 71.22 -1.98%
2025/10/23 73.51 0.96% 2025/10/09 72.66 -0.08%
2025/10/22 72.81 0.25% 2025/10/08 72.72 -0.05%
2025/10/21 72.63 -0.32% 2025/10/07 72.76 -1.40%
2025/10/20 72.86 1.39% 2025/10/06 73.79 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.09% 1.66% 0.16% 14.16% 17.90% 21.31% 44.27%
巴西股市指數 0.51% 2.30% 2.26% 12.38% 10.72% 15.29% 24.32%
墨西哥指數 -0.19% 2.66% -0.23% 9.36% 11.57% 23.90% 26.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.07% 0.69% 15.15% 17.14% 21.20% 38.72%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.68% 0.24% 15.15% 14.61% 12.44% 34.40%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.17% -0.76% 12.09% 17.29% 33.09% 42.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.25% 2.32% 2.00% 14.65% 11.43% 13.12% 22.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.13% 1.45% 0.14% 15.69% 12.60% 20.16% 36.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.43% 2.47% 1.87% 12.92% 16.21% 14.25% 29.79%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.50% 1.02% 0.85% 17.79% 9.16% 5.86% 27.62%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.23% 0.59% -1.18% 12.12% 15.67% 22.00% 39.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.42% 2.54% -0.90% 13.02% 14.48% 27.90% 40.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.42% 2.53% -0.89% 13.02% 10.93% 23.93% 35.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.72% 2.44% 1.25% 18.25% 14.94% 17.25% 39.60%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.16% 1.79% 0.97% 18.34% 10.02% 14.23% 29.61%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.00% 1.77% 0.09% 15.65% 19.23% 26.13% 41.04%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.00% 1.76% 0.03% 15.42% 18.75% 25.12% 40.10%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.56% 1.24% 0.76% 18.26% 13.70% 18.13% 30.63%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.33% 1.47% 1.01% 18.47% 12.25% 20.54% 32.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.11% 1.84% 1.27% 11.62% 13.66% 14.19% 21.78%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.41% 1.04% -0.42% 12.72% 15.34% 21.37% 35.24%
基金平均績效 -0.07% 1.30% -0.24% 9.48% 11.06% 16.23% 24.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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