貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 43.74 0.51 1.18% 2020/05/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/20 43.74 1.18% 2020/05/06 42.22 -3.96%
2020/05/19 43.23 1.12% 2020/05/05 43.96 4.44%
2020/05/18 42.75 2.30% 2020/05/04 42.09 -5.73%
2020/05/15 41.79 6.04% 2020/04/30 44.65 -1.00%
2020/05/14 39.41 -4.21% 2020/04/29 45.10 5.79%
2020/05/13 41.14 -3.65% 2020/04/28 42.63 4.66%
2020/05/12 42.70 0.26% 2020/04/27 40.73 1.90%
2020/05/11 42.59 -0.42% 2020/04/24 39.97 -7.52%
2020/05/08 42.77 1.45% 2020/04/23 43.22 0.32%
2020/05/07 42.16 -0.14% 2020/04/22 43.08 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
1.18% 6.32% 1.53% -41.66% -37.33% -33.13% -44.05%
巴西股市指數 -1.03% 5.95% 1.84% -27.72% -24.40% -12.92% -28.94%
墨西哥指數 0.63% 0.26% 4.56% -20.13% -17.78% -16.67% -17.81%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.36% 8.38% 3.04% -38.30% -38.43% -36.20% -42.76%
MSCI 巴西指數 (price) -0.64% 10.90% -1.28% -42.19% -43.16% -37.80% -48.15%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.11% 5.24% 13.37% -33.33% -29.85% -29.90% -31.35%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-1.31% 3.24% -2.61% -43.04% -39.36% -34.87% -45.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
2.61% 8.53% 5.14% -35.37% -31.66% -28.38% -37.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
2.37% 10.15% 6.12% -34.69% -32.24% -29.55% -39.22%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.78% 5.20% 0.48% -42.53% -36.76% -31.99% -42.82%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
1.64% 6.60% 0.18% -40.24% -37.36% -33.62% -43.38%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
1.64% 6.60% 0.18% -43.26% -40.53% -36.98% -46.25%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
1.63% 9.51% -5.18% -44.86% -44.36% -41.10% -50.32%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
1.00% 9.23% 7.91% -38.85% -36.24% -33.49% -41.60%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
3.21% 8.53% 7.60% -36.88% -34.01% -30.14% -39.55%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
3.23% 8.51% 7.59% -36.89% -34.01% -30.94% -39.55%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
3.24% 8.61% 7.49% -37.06% -34.41% -31.01% -39.85%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
1.99% 10.24% -2.92% -46.87% -43.78% -38.05% -51.54%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.26% 2.99% 6.10% -13.15% -10.34% -2.83% -16.01%
摩根巴西基金(美元)
2.21% 17.26% 2.21% -40.54% -37.99% -30.42% -45.58%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.94% 4.82% 1.38% -43.34% -40.99% -36.32% -46.35%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
1.13% 6.02% 2.94% -39.02% -35.84% -30.98% -41.71%
野村巴西基金(台幣)
1.58% 7.24% -4.23% -43.96% -41.22% -35.83% -47.76%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
2.38% 8.28% 2.24% -37.87% -36.55% -35.59% -41.88%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
2.38% 8.27% 2.18% -37.99% -36.80% -36.10% -42.06%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
2.10% 6.38% -1.85% -40.95% -40.04% -38.98% -44.33%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
2.17% 7.91% 1.20% -39.05% -38.34% -40.00% -42.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.95% 6.63% 2.80% -38.34% -33.83% -27.49% -38.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
1.23% 8.67% 4.38% -37.28% -34.31% -28.54% -40.18%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 1.20% 6.21% 2.39% -30.66% -28.30% -22.88% -32.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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