貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 81.21 1.03 1.28% 6.24% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02% 46.10%
含息 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02% 46.10%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 81.21 1.28% 2026/07/16 80.39 -1.56%
2026/07/29 80.18 -0.31% 2026/07/15 81.66 -0.22%
2026/07/28 80.43 0.70% 2026/07/14 81.84 0.55%
2026/07/27 79.87 0.24% 2026/07/13 81.39 -0.12%
2026/07/24 79.68 -1.41% 2026/07/10 81.49 3.35%
2026/07/23 80.82 -1.11% 2026/07/09 78.85 0.37%
2026/07/22 81.73 2.41% 2026/07/08 78.56 -2.08%
2026/07/21 79.81 -0.30% 2026/07/07 80.23 -0.26%
2026/07/20 80.05 0.57% 2026/07/06 80.44 -0.11%
2026/07/17 79.60 -0.98% 2026/07/03 80.53 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.28% 0.48% 1.73% -3.94% -8.77% 21.63% 6.24%
巴西股市指數 1.88% 0.25% 2.98% -5.42% -2.32% 32.22% 9.95%
墨西哥指數 1.22% 1.55% 0.48% -0.84% -0.40% 17.24% 4.70%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.56% 1.68% -5.67% -3.92% 33.98% 10.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.54% 2.83% -9.80% -4.84% 32.13% 10.99%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.09% -0.37% -1.01% -0.68% 27.47% 8.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.13% -1.75% 2.58% -3.32% -1.95% 36.15% 12.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.24% -0.43% 3.53% -4.72% -5.03% 36.70% 10.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.11% -0.82% 0.59% -2.54% -5.78% 21.02% 8.13%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.81% -3.03% 2.18% -6.88% -7.00% 39.68% 10.00%
富達拉丁美洲基金/美元 2.03% 0.90% 3.81% -4.71% -8.04% 27.98% 6.77%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.68% 2.31% 4.12% -3.89% 1.64% 38.86% 15.97%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.68% 2.32% 1.06% -6.71% -1.34% 34.80% 12.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.27% -0.91% 4.10% -10.61% -8.04% 32.52% 7.27%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.78% -3.74% 2.11% -7.54% -3.37% 47.80% 15.20%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.95% 1.44% 3.48% -4.86% -3.06% 36.05% 10.44%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.95% 1.43% 3.41% -5.05% -3.45% 34.96% 9.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.37% -2.42% 2.13% -3.15% -5.14% 44.31% 11.08%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.88% -3.26% 2.81% -2.40% -3.34% 44.61% 12.14%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.78% -2.54% 0.96% -2.55% -1.52% 32.90% 12.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.95% -1.78% 1.65% -4.37% -5.15% 32.93% 10.13%
基金平均績效 0.30% -0.60% 1.35% -5.73% -3.02% 28.49% 6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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