貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 61.72 -0.45 -0.72% 2021/04/16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/16 61.72 -0.72% 2021/03/31 59.44 1.04%
2021/04/15 62.17 1.30% 2021/03/30 58.83 0.56%
2021/04/14 61.37 1.72% 2021/03/29 58.50 -0.61%
2021/04/13 60.33 -0.81% 2021/03/26 58.86 1.66%
2021/04/12 60.82 -0.23% 2021/03/25 57.90 -3.10%
2021/04/09 60.96 -0.64% 2021/03/24 59.75 -0.85%
2021/04/08 61.35 0.43% 2021/03/23 60.26 0.18%
2021/04/07 61.09 0.23% 2021/03/22 60.15 -1.22%
2021/04/06 60.95 2.21% 2021/03/19 60.89 -0.41%
2021/04/01 59.63 0.32% 2021/03/18 61.14 2.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-0.72% 1.25% 1.46% -5.45% 23.79% 43.80% -3.86%
巴西股市指數 0.34% 2.93% 6.22% 0.64% 23.20% 55.65% 1.76%
墨西哥指數 0.44% 2.31% 1.09% 6.18% 28.65% 44.33% 10.58%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.43% 2.92% 4.07% -3.07% 26.72% 48.12% -1.90%
MSCI 巴西指數 (price) 0.39% 3.04% 4.63% -7.54% 21.16% 40.22% -7.65%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.49% 3.72% 4.60% 5.47% 36.35% 74.53% 10.29%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.87% -0.14% 3.00% -6.49% 23.32% 44.67% -1.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
0.85% 1.00% 4.46% -1.70% 24.45% 34.42% 1.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
1.06% 1.66% 4.86% -2.60% 27.45% 47.89% -1.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-0.75% 0.47% 0.88% -4.50% 21.22% 30.59% -1.53%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
0.98% 0.88% 4.38% -4.33% 20.31% 40.88% -4.46%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
0.98% 0.88% 4.38% -4.33% 20.30% 33.75% -4.46%
瀚亞巴西基金(台幣)
1.16% 1.40% 4.57% -9.56% 18.21% 27.57% -7.05%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
1.67% 1.37% 4.21% -4.05% 25.37% 62.39% -2.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.97% 0.76% 4.43% -3.51% 21.63% 45.15% -2.94%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.97% 0.77% 4.43% -3.49% 21.63% 43.93% -2.94%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積(美元)
1.00% 0.80% 4.36% -3.73% 20.91% 43.30% -3.27%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
0.72% 1.79% 3.14% -10.93% 15.64% 26.86% -11.12%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.57% 0.27% 0.90% -0.03% 20.91% 54.85% 5.25%
摩根巴西基金(美元)
-2.91% 0.00% 11.70% 27.83% 30.32% -10.80% -13.43%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
1.15% 0.78% 2.38% -6.83% 20.82% 40.23% -5.51%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
0.31% 0.65% 2.46% -8.07% 14.43% 44.53% -8.19%
野村巴西基金(台幣)
1.61% 1.41% 3.49% -12.35% 9.57% 22.63% -9.84%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
1.11% 0.70% 3.89% -3.11% 25.44% 49.32% -1.96%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
1.11% 0.69% 3.82% -3.29% 24.94% 48.13% -2.18%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
1.74% 1.49% 3.15% -7.77% 18.18% 34.04% -4.21%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
1.23% 0.70% 4.55% -6.81% 23.39% 33.10% -3.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-0.34% 0.44% 3.01% -5.18% 21.61% 41.52% -1.35%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-0.15% 1.35% 3.72% -6.21% 24.22% 55.75% -3.82%
基金平均績效 0.51% 0.70% 3.61% -2.37% 19.86% 37.52% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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