貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 71.65 -1.64 -2.24% 2020/02/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/24 71.65 -2.24% 2020/02/10 73.59 -0.88%
2020/02/21 73.29 -2.25% 2020/02/07 74.24 -2.95%
2020/02/20 74.98 -0.37% 2020/02/06 76.50 -0.73%
2020/02/19 75.26 0.57% 2020/02/05 77.06 1.16%
2020/02/18 74.83 -0.72% 2020/02/04 76.18 0.97%
2020/02/17 75.37 0.04% 2020/02/03 75.45 1.36%
2020/02/14 75.34 0.04% 2020/01/31 74.44 -0.57%
2020/02/13 75.31 -0.17% 2020/01/30 74.87 -1.99%
2020/02/12 75.44 0.72% 2020/01/29 76.39 0.77%
2020/02/11 74.90 1.78% 2020/01/28 75.81 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-2.24% -4.94% -8.74% 0.67% 7.44% -4.10% -8.35%
巴西股市指數 0.00% -1.41% -3.97% 4.59% 16.40% 16.14% -1.70%
墨西哥指數 -2.20% -2.66% -2.93% 0.68% 9.92% 0.18% 0.64%
MSCI 新興拉美指數 (price) -1.23% -4.13% -7.60% -1.43% 5.58% -7.86% -8.37%
MSCI 巴西指數 (price) -0.17% -3.37% -8.72% -1.84% 5.58% -4.70% -10.46%
MSCI 墨西哥指數 (price) -3.31% -5.68% -4.48% 1.73% 14.18% -0.60% -0.45%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-0.60% -1.64% -4.45% 3.10% 6.09% 2.48% -5.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-3.87% -6.84% -8.30% -0.54% 6.37% -3.00% -7.51%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-3.88% -6.68% -10.33% -2.23% 4.24% -7.11% -10.54%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-2.32% -5.02% -7.21% 2.48% 9.61% 0.20% -5.22%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-0.70% -2.46% -4.86% 3.01% 6.24% -2.27% -5.93%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.70% -2.46% -4.86% 3.00% 6.23% -5.29% -5.93%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
-0.18% -0.88% -7.86% -0.71% -2.60% -5.70% -10.06%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-3.27% -5.68% -9.40% -0.54% 6.93% -4.89% -7.62%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-3.09% -5.13% -6.52% 0.69% 7.57% -1.00% -7.18%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-3.09% -5.13% -6.53% 0.69% 7.57% -2.15% -7.18%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-3.10% -5.13% -6.63% 0.36% 6.82% -2.34% -7.40%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-1.60% -3.24% -7.35% 3.61% 5.39% -1.69% -10.25%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-2.97% -5.34% -6.64% -0.43% 7.93% 0.53% -6.17%
摩根巴西基金(美元)
-2.63% -2.63% -7.50% 4.30% 3.32% 7.02% -8.48%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-1.61% -4.65% -8.18% -1.38% 3.24% -2.89% -8.71%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-0.32% -3.13% -4.87% 0.83% 5.53% -1.08% -6.61%
野村巴西基金(台幣)
0.00% -1.29% -6.53% 3.15% 1.33% 0.88% -6.78%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.86% -2.70% -5.28% 2.12% 2.24% -4.23% -6.45%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.87% -2.72% -5.36% 1.91% 1.82% -5.00% -6.56%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.30% -1.79% -3.99% 0.41% -0.90% -6.98% -6.01%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
0.00% -0.86% -3.88% 1.17% -0.57% -8.08% -5.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-1.35% -2.96% -5.11% 4.59% 10.61% 6.02% -2.17%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-1.28% -3.32% -7.03% 2.28% 8.12% 1.14% -5.86%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -1.49% -2.87% -4.62% 1.55% 4.66% 1.35% -4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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