貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 53.48 0.04 0.07% 2020/08/11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/11 53.48 0.07% 2020/07/28 55.5900 0.49%
2020/08/10 53.44 0.49% 2020/07/27 55.3200 2.54%
2020/08/07 53.18 -1.26% 2020/07/24 53.9500 -4.05%
2020/08/06 53.86 -0.92% 2020/07/23 56.2300 -0.53%
2020/08/05 54.36 1.95% 2020/07/22 56.5300 1.58%
2020/08/04 53.3200 -0.04% 2020/07/21 55.6500 4.35%
2020/08/03 53.3400 -2.77% 2020/07/20 53.3300 -0.04%
2020/07/31 54.8600 -1.21% 2020/07/17 53.35 0.30%
2020/07/30 55.5300 -1.54% 2020/07/16 53.19 -0.23%
2020/07/29 56.4000 1.46% 2020/07/15 53.31 3.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
0.07% 0.30% 1.31% 25.57% -28.60% -27.24% -31.59%
巴西股市指數 -1.23% 0.95% 2.14% 29.23% -11.44% -1.75% -11.65%
墨西哥指數 1.08% 3.30% 6.14% 2.85% -14.04% -4.25% -11.11%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.65% 0.39% 1.97% 25.86% -27.94% -27.36% -31.11%
MSCI 巴西指數 (price) -1.46% -0.76% 0.82% 37.52% -29.14% -29.50% -34.17%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.71% 4.98% 7.16% 9.30% -27.87% -15.98% -24.43%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.36% -0.18% 1.59% 26.46% -26.24% -25.54% -30.33%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
0.00% -0.52% -1.83% 13.07% -30.08% -25.65% -31.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-0.04% -0.29% 2.14% 22.98% -24.60% -21.82% -27.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.11% -0.18% -2.78% 15.44% -33.82% -30.88% -34.86%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-0.30% 0.03% 1.40% 24.64% -28.06% -25.96% -30.88%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.29% 0.03% 1.41% 24.64% -31.70% -29.71% -34.38%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
1.01% -0.99% 0.50% 32.34% -28.90% -34.26% -35.94%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
1.28% 2.10% 2.90% 28.33% -24.57% -22.89% -27.21%
拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.27% -0.17% 1.21% 29.61% -24.27% -21.75% -26.91%
拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.25% -0.18% 1.21% 28.50% -24.92% -22.43% -27.54%
拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.23% -0.23% 1.03% 29.14% -24.81% -22.77% -27.53%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
1.04% -0.73% 1.37% 32.43% -33.85% -32.47% -38.84%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.46% 0.12% 2.45% 20.69% 1.68% 13.75% 0.18%
摩根巴西基金(美元)
-1.14% -1.62% 3.05% 41.63% -22.91% -23.20% -28.27%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-0.10% 0.31% 1.84% 23.50% -31.34% -30.70% -34.80%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-0.40% 0.47% 3.46% 30.65% -21.74% -21.67% -25.28%
野村巴西基金(台幣)
-0.60% -2.95% -0.60% 30.34% -27.14% -30.32% -32.97%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.15% 0.24% 2.13% 25.24% -27.97% -27.55% -30.87%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.15% 0.23% 2.06% 24.98% -28.26% -28.12% -31.20%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.42% -0.97% 0.99% 23.14% -27.61% -31.97% -32.03%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.20% 0.61% 1.43% 22.22% -29.59% -32.47% -32.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.11% -0.54% -1.13% 17.28% -27.17% -23.01% -28.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.36% 0.04% 3.28% 27.85% -21.21% -18.92% -24.69%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.07% -0.15% 1.64% 21.15% -20.28% -16.92% -22.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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