貝萊德拉丁美洲基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.42 -0.66 -0.90% -8.68% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%
含息 -9.41% -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 72.42 -0.90% 2024/03/04 73.37 0.77%
2024/03/15 73.08 -0.85% 2024/03/01 72.81 -0.41%
2024/03/14 73.71 0.10% 2024/02/29 73.11 -0.84%
2024/03/13 73.64 1.17% 2024/02/28 73.73 -0.49%
2024/03/12 72.79 -0.16% 2024/02/27 74.09 1.19%
2024/03/11 72.91 0.21% 2024/02/26 73.22 -0.19%
2024/03/08 72.76 -0.67% 2024/02/23 73.36 -0.85%
2024/03/07 73.25 -0.57% 2024/02/22 73.99 0.85%
2024/03/06 73.67 1.18% 2024/02/21 73.37 -0.22%
2024/03/05 72.81 -0.76% 2024/02/20 73.53 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.90% -0.67% -0.12% -5.36% 2.14% 30.35% -8.68%
巴西股市指數 0.17% 0.66% -1.38% -3.15% 7.33% 24.49% -5.39%
墨西哥指數 0.00% 2.09% -1.58% -2.61% 8.79% 8.29% -2.02%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.97% -1.80% -3.16% 4.90% 21.10% -5.82%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.46% -3.98% -5.96% 0.43% 21.58% -9.24%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.67% -0.30% -0.79% 12.32% 21.17% -1.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.09% 1.78% -0.81% -1.24% 3.57% 17.38% -3.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.08% 1.17% 0.19% -1.53% 5.67% 21.28% -5.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.89% -0.34% -1.35% -5.00% 0.03% 27.34% -7.13%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.57% 0.28% -2.66% -3.93% 1.94% 18.47% -6.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.57% 0.28% -2.66% -3.93% 1.94% 9.79% -6.29%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.62% -0.31% 0.63% -0.78% 4.93% 41.06% -3.77%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.34% 0.93% -0.34% -1.36% 6.67% 17.75% -4.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.61% 0.57% -1.33% -2.22% 6.67% 26.26% -4.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.59% 0.56% -1.34% -2.21% 6.67% 19.85% -4.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.93% -0.81% -1.69% -5.81% 0.38% 17.97% -9.79%
摩根巴西基金/美元 -0.95% -0.14% -0.14% -2.68% 5.67% 33.39% -6.79%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.80% 0.16% -0.64% -2.05% 1.97% 30.46% -4.90%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.62% 0.59% -2.18% -3.18% 5.59% 24.28% -6.63%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.63% 0.57% -2.25% -3.37% 5.17% 23.28% -6.79%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.19% 1.16% -2.79% -2.42% 4.08% 27.53% -3.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 1.21% -0.24% -0.24% 5.16% 27.09% -2.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.36% 1.24% -0.97% -1.27% 1.65% 19.94% -3.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.35% 0.96% 0.33% -1.56% 3.86% 22.76% -5.11%
基金平均績效 -0.48% 0.65% -0.75% -2.99% 4.42% 22.53% -4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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