貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.01 0.74 0.98% 45.28% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%
含息 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 76.01 0.98% 2025/12/09 75.75 -1.24%
2025/12/22 75.27 -0.83% 2025/12/08 76.70 -4.33%
2025/12/19 75.90 1.21% 2025/12/05 80.17 -0.09%
2025/12/18 74.99 -0.12% 2025/12/04 80.24 0.58%
2025/12/17 75.08 -2.44% 2025/12/03 79.78 0.99%
2025/12/16 76.96 -1.95% 2025/12/02 79.00 0.60%
2025/12/15 78.49 -0.15% 2025/12/01 78.53 0.32%
2025/12/12 78.61 1.51% 2025/11/28 78.28 0.58%
2025/12/11 77.44 1.49% 2025/11/27 77.83 0.59%
2025/12/10 76.30 0.73% 2025/11/26 77.37 2.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.98% -1.23% 1.82% 1.28% 9.94% 42.29% 45.28%
巴西股市指數 0.27% 1.53% 1.48% 10.62% 17.35% 32.89% 33.77%
墨西哥指數 0.04% 2.42% 3.82% 5.36% 14.22% 32.50% 32.49%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.52% 0.39% 7.25% 17.37% 43.94% 46.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.65% -3.78% 4.24% 12.81% 36.94% 38.59%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.26% 5.70% 7.57% 19.43% 48.32% 53.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.27% 2.09% 2.86% 7.01% 18.96% 27.65% 29.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.35% 2.40% 5.19% 7.37% 20.45% 44.65% 46.46%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.92% -0.98% -0.37% 1.56% 7.60% 25.66% 28.10%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.10% 0.64% 1.61% 6.39% 19.21% 35.84% 35.55%
富達拉丁美洲基金/美元 0.03% 1.51% 1.79% 7.71% 14.96% 46.12% 49.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.15% 1.66% 1.01% 7.60% 15.76% 48.13% 50.12%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.16% 1.67% 1.01% 7.62% 12.18% 43.53% 45.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.61% -0.88% 2.35% 3.19% 15.58% 42.46% 43.84%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.47% -0.30% 0.91% 6.91% 20.69% 37.40% 37.68%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.52% 2.11% 5.39% 6.77% 20.69% 48.95% 50.46%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.51% 2.08% 5.30% 6.54% 20.19% 47.76% 49.26%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.19% 2.91% 5.99% 11.35% 27.26% 42.14% 43.54%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.98% 1.98% 5.48% 10.85% 27.73% 42.79% 44.48%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.32% -1.18% 1.60% 6.36% 13.59% 24.23% 26.03%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.52% -1.19% 3.85% 6.13% 16.65% 40.67% 42.81%
基金平均績效 0.74% 0.60% 1.61% 2.94% 13.68% 32.18% 30.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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