野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3400 0.1500 1.83% 24.29% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03% 38.92%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 8.3400 1.83% 2026/01/28 8.0600 0.62%
2026/02/10 8.1900 -0.36% 2026/01/27 8.0100 3.76%
2026/02/09 8.2200 1.86% 2026/01/26 7.7200 -0.39%
2026/02/06 8.0700 1.77% 2026/01/23 7.7500 1.71%
2026/02/05 7.9300 0.13% 2026/01/22 7.6200 2.70%
2026/02/04 7.9200 -2.34% 2026/01/21 7.4200 4.36%
2026/02/03 8.1100 1.88% 2026/01/20 7.1100 0.85%
2026/02/02 7.9600 1.40% 2026/01/19 7.0500 0.14%
2026/01/30 7.8500 -1.88% 2026/01/16 7.0400 -0.56%
2026/01/29 8.0000 -0.74% 2026/01/15 7.0800 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 1.83% 5.30% 18.80% 22.29% 50.54% 54.44% 24.29%
巴西股市指數 1.06% 2.18% 14.59% 22.62% 41.49% 49.32% 18.25%
墨西哥指數 0.76% -0.03% 5.56% 15.88% 22.68% 31.61% 11.14%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.56% 10.43% 22.16% 39.48% 52.05% 18.62%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.58% 14.71% 20.66% 40.22% 46.24% 20.74%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.50% 6.54% 21.45% 33.04% 55.10% 15.17%
巴西股市指數 1.06% 2.18% 14.59% 22.62% 41.49% 49.32% 18.25%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.58% 14.71% 20.66% 40.22% 46.24% 20.74%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.63% 2.39% 9.80% 20.01% 40.37% 34.64% 17.74%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.94% 1.80% 10.53% 22.82% 42.11% 51.79% 18.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.16% 3.40% 12.57% 15.80% 30.75% 31.36% 17.75%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.39% 2.69% 13.16% 18.25% 32.11% 48.11% 18.25%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.42% 0.42% 15.40% 19.56% 38.29% 54.55% 19.07%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.62% 2.17% 8.62% 9.36% 21.10% 17.03% 9.66%
瀚亞巴西基金/台幣 2.23% 4.84% 18.00% 20.56% 48.85% 48.29% 21.87%
富達拉丁美洲基金/美元 1.56% 3.09% 12.44% 27.06% 45.91% 54.55% 20.70%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.68% 2.30% 15.79% 26.49% 43.55% 61.18% 22.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.67% 2.30% 15.80% 26.49% 43.52% 56.16% 22.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -3.40% 1.39% 14.45% 14.99% 33.49% 50.35% 16.56%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.45% 1.45% 11.71% 24.07% 41.43% 58.34% 18.98%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.42% 1.42% 11.63% 23.81% 40.86% 57.07% 18.84%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.73% 2.56% 12.27% 20.73% 41.39% 51.11% 17.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% 3.12% 12.66% 21.53% 43.55% 52.24% 18.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.11% 2.11% 12.55% 18.48% 36.55% 31.98% 16.79%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.19% 1.19% 12.87% 20.93% 37.70% 48.71% 17.06%
元大巴西指數基金/台幣 1.80% 5.02% 17.71% 22.00% 51.74% 48.50% 22.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)