野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0500 0.0100 0.17% 25.26% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-37.84% 45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 6.0500 0.17% 2025/09/02 5.8500 -1.02%
2025/09/15 6.0400 1.51% 2025/09/01 5.9100 -0.17%
2025/09/12 5.9500 -0.34% 2025/08/29 5.9200 0.00%
2025/09/11 5.9700 1.02% 2025/08/28 5.9200 1.37%
2025/09/10 5.9100 0.68% 2025/08/27 5.8400 1.57%
2025/09/09 5.8700 -1.18% 2025/08/26 5.7500 -0.35%
2025/09/08 5.9400 -1.00% 2025/08/25 5.7700 0.00%
2025/09/05 6.0000 1.52% 2025/08/22 5.7700 3.78%
2025/09/04 5.9100 1.03% 2025/08/21 5.5600 0.54%
2025/09/03 5.8500 0.00% 2025/08/20 5.5300 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 0.17% 3.07% 7.27% 8.42% 10.40% 2.37% 25.26%
巴西股市指數 0.36% 1.73% 5.66% 3.45% 11.71% 6.62% 19.77%
墨西哥指數 0.00% 2.34% 6.48% 8.86% 18.33% 19.39% 25.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.31% 7.50% 9.35% 20.19% 11.32% 35.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.14% 7.37% 7.20% 16.75% 2.20% 32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.15% 8.59% 11.66% 27.29% 24.07% 41.83%
巴西股市指數 0.36% 1.73% 5.66% 3.45% 11.71% 6.62% 19.77%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.14% 7.37% 7.20% 16.75% 2.20% 32.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.58% 2.17% 6.02% 6.28% 8.35% 3.03% 17.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.17% 3.07% 7.21% 8.46% 17.98% 10.01% 33.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.95% 3.01% 7.16% 4.30% 14.29% 5.13% 26.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.17% 4.15% 8.99% 6.92% 24.05% 12.08% 44.34%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.21% 3.23% 7.27% 7.83% 22.38% 9.14% 41.54%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.43% 1.38% 5.11% 5.19% 5.75% -13.92% -8.81%
瀚亞巴西基金/台幣 0.34% 3.35% 9.94% 7.92% 11.83% -2.17% 25.48%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.21% 3.73% 9.52% 5.83% 19.18% 14.86% 37.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.55% 4.60% 6.98% 6.62% 22.11% 18.81% 39.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.54% 4.60% 6.97% 3.29% 18.28% 15.10% 34.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.27% 3.01% 6.89% 7.52% 17.43% 5.64% 36.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.54% 3.74% 6.83% 8.69% 22.48% 15.91% 38.49%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.54% 3.73% 6.76% 8.47% 21.99% 14.98% 37.71%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.29% 3.12% 7.22% 10.45% 11.78% 7.33% 26.08%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.83% 8.74% 12.10% 11.10% 11.95% 28.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.81% 2.95% 6.00% 6.09% 12.10% 6.98% 17.78%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.12% 3.57% 6.98% 8.12% 21.70% 13.55% 33.82%
元大巴西指數基金/台幣 0.13% 2.93% 8.56% 10.02% 8.38% 0.38% 23.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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