野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3300 0.0700 0.85% 24.14% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03% 38.92%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 8.3300 0.85% 2026/03/18 7.7900 -1.77%
2026/03/31 8.2600 4.42% 2026/03/17 7.9300 0.76%
2026/03/30 7.9100 0.51% 2026/03/16 7.8700 3.15%
2026/03/27 7.8700 -1.01% 2026/03/13 7.6300 -2.18%
2026/03/26 7.9500 -2.21% 2026/03/12 7.8000 -4.18%
2026/03/25 8.1300 1.50% 2026/03/11 8.1400 -0.12%
2026/03/24 8.0100 -0.12% 2026/03/10 8.1500 1.12%
2026/03/23 8.0200 5.39% 2026/03/09 8.0600 3.20%
2026/03/20 7.6100 -4.04% 2026/03/06 7.8100 -0.38%
2026/03/19 7.9300 1.80% 2026/03/05 7.8400 -3.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 0.85% 2.46% -0.95% 24.14% 35.45% 46.65% 24.14%
巴西股市指數 0.00% 3.58% 2.70% 17.14% 30.41% 43.40% 16.71%
墨西哥指數 0.00% 4.52% 1.74% 8.78% 12.45% 28.86% 8.45%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.99% 3.48% 15.41% 25.35% 47.51% 15.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.62% 5.04% 19.32% 28.25% 45.86% 19.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.88% 1.08% 9.73% 16.29% 43.78% 10.23%
巴西股市指數 0.00% 3.58% 2.70% 17.14% 30.41% 43.40% 16.71%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.62% 5.04% 19.32% 28.25% 45.86% 19.92%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.60% 2.21% -1.82% 16.12% 25.14% 37.95% 16.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.33% 2.58% -3.43% 15.04% 23.73% 48.42% 15.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.44% 2.32% -3.07% 13.43% 17.18% 33.89% 14.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.13% 2.18% -4.60% 11.52% 15.28% 42.56% 12.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 1.71% 2.22% -2.84% 15.32% 21.01% 49.05% 15.32%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 2.18% -0.46% -5.77% 2.88% 8.29% 6.52% 2.88%
瀚亞巴西基金/台幣 1.19% 2.26% -0.13% 20.00% 31.51% 43.02% 20.00%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.24% 4.59% -1.13% 12.20% 20.01% 43.54% 12.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.21% 4.28% -1.28% 18.32% 28.00% 54.31% 18.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.23% 4.28% -1.29% 18.32% 28.01% 49.50% 18.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.83% 2.63% -1.97% 18.01% 24.83% 47.79% 18.01%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.50% 2.12% -3.41% 13.45% 23.12% 51.48% 13.45%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.50% 2.10% -3.48% 13.22% 22.63% 50.27% 13.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.28% 2.21% -1.54% 15.46% 29.36% 44.98% 15.46%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.87% 3.07% -1.21% 16.63% 30.33% 43.77% 16.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.35% 1.15% -0.82% 14.20% 24.23% 36.68% 14.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.02% 1.00% -2.27% 12.29% 21.99% 45.61% 12.75%
元大巴西指數基金/台幣 0.46% 2.52% 0.39% 21.36% 34.79% 44.99% 21.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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