野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3700 0.0800 1.27% 31.88% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-37.84% 45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 6.3700 1.27% 2025/10/17 5.9900 1.53%
2025/10/31 6.2900 0.48% 2025/10/16 5.9000 0.00%
2025/10/30 6.2600 -0.16% 2025/10/15 5.9000 0.85%
2025/10/29 6.2700 0.97% 2025/10/14 5.8500 -0.34%
2025/10/28 6.2100 0.16% 2025/10/13 5.8700 -1.18%
2025/10/27 6.2000 0.81% 2025/10/09 5.9400 -0.67%
2025/10/23 6.1500 1.15% 2025/10/08 5.9800 0.84%
2025/10/22 6.0800 0.33% 2025/10/07 5.9300 -2.47%
2025/10/21 6.0600 -0.33% 2025/10/03 6.0800 0.33%
2025/10/20 6.0800 1.50% 2025/10/02 6.0600 -1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 1.27% 2.74% 4.77% 19.51% 14.98% 20.64% 31.88%
巴西股市指數 0.61% 2.37% 4.34% 13.60% 11.34% 17.43% 25.08%
墨西哥指數 -1.04% 0.41% 0.21% 9.17% 11.30% 22.70% 25.37%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.36% 2.77% 15.69% 17.40% 23.13% 38.94%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.36% 3.16% 15.47% 14.63% 15.45% 34.96%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.69% 0.50% 13.26% 18.80% 32.47% 42.53%
巴西股市指數 0.61% 2.37% 4.34% 13.60% 11.34% 17.43% 25.08%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.36% 3.16% 15.47% 14.63% 15.45% 34.96%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.59% 2.93% 4.69% 15.86% 16.57% 14.87% 23.70%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.43% 1.89% 2.87% 15.29% 18.11% 21.82% 37.21%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.89% 3.09% 4.94% 14.74% 16.21% 15.26% 30.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.74% 2.00% 2.97% 14.16% 17.71% 22.21% 45.34%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.09% 1.33% 0.14% 17.51% 17.34% 22.31% 44.75%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.71% 0.21% 3.04% 9.45% 4.09% -6.68% -7.11%
瀚亞巴西基金/台幣 1.16% 2.18% 5.19% 19.69% 13.64% 12.80% 30.19%
富達拉丁美洲基金/美元 0.67% 1.83% 0.61% 18.32% 15.71% 24.28% 40.05%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.22% 1.87% 0.86% 13.02% 14.52% 30.51% 40.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.19% 1.85% 0.85% 13.02% 10.93% 26.41% 36.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.78% 1.81% 4.18% 17.21% 14.05% 19.08% 40.56%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.59% 2.37% 3.23% 16.37% 19.68% 28.70% 41.87%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.58% 2.35% 3.15% 16.14% 19.20% 27.68% 40.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.38% 1.62% 1.14% 18.58% 14.13% 18.58% 31.12%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.78% 2.14% 4.13% 18.41% 16.88% 24.25% 33.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.02% 2.57% 4.28% 14.76% 13.17% 15.70% 23.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.75% 1.47% 2.24% 14.42% 15.09% 22.54% 36.26%
元大巴西指數基金/台幣 1.21% 2.72% 5.12% 20.06% 15.82% 16.86% 29.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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