野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8500 -0.1500 -1.88% 16.99% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03% 38.92%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 7.8500 -1.88% 2026/01/16 7.0400 -0.56%
2026/01/29 8.0000 -0.74% 2026/01/15 7.0800 0.57%
2026/01/28 8.0600 0.62% 2026/01/14 7.0400 1.29%
2026/01/27 8.0100 3.76% 2026/01/13 6.9500 -0.71%
2026/01/26 7.7200 -0.39% 2026/01/12 7.0000 -0.28%
2026/01/23 7.7500 1.71% 2026/01/09 7.0200 0.72%
2026/01/22 7.6200 2.70% 2026/01/08 6.9700 1.01%
2026/01/21 7.4200 4.36% 2026/01/07 6.9000 -1.29%
2026/01/20 7.1100 0.85% 2026/01/06 6.9900 1.75%
2026/01/19 7.0500 0.14% 2026/01/05 6.8700 1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 -1.88% 1.29% 16.99% 25.40% 48.39% 53.32% 16.99%
巴西股市指數 -0.97% 1.40% 12.56% 21.90% 35.36% 42.90% 12.56%
墨西哥指數 -2.92% -0.93% 4.98% 7.43% 17.72% 29.54% 5.13%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.37% 17.61% 24.14% 42.53% 56.18% 17.75%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.59% 18.71% 23.43% 41.15% 47.65% 18.57%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.28% 12.58% 18.36% 32.56% 58.99% 13.05%
巴西股市指數 -0.97% 1.40% 12.56% 21.90% 35.36% 42.90% 12.56%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.59% 18.71% 23.43% 41.15% 47.65% 18.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.51% 1.91% 14.63% 21.38% 38.86% 41.53% 15.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.62% 3.16% 16.03% 24.75% 43.94% 61.96% 16.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.94% 3.54% 14.45% 14.78% 28.44% 35.46% 14.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.48% 4.91% 15.81% 18.05% 33.32% 54.58% 16.46%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -1.20% 4.66% 18.15% 20.00% 42.00% 62.16% 16.38%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.83% 2.17% 7.34% 9.15% 18.76% 10.55% 6.23%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.85% 2.20% 16.09% 24.66% 46.84% 51.02% 16.09%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.09% 2.23% 15.04% 24.07% 39.16% 53.30% 16.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.82% 1.25% 13.92% 22.22% 36.61% 58.74% 14.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.81% 1.24% 13.92% 22.21% 36.63% 53.81% 14.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.39% 3.25% 16.65% 21.86% 44.10% 54.73% 16.65%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.95% 0.70% 13.93% 21.86% 40.35% 60.05% 13.93%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.95% 0.69% 13.85% 21.61% 39.78% 58.77% 13.85%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.79% 0.23% 13.83% 24.76% 47.55% 53.00% 13.83%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.58% 0.81% 14.18% 24.61% 47.63% 53.50% 14.18%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.46% 3.10% 14.61% 20.40% 34.95% 36.54% 14.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.81% 4.68% 16.07% 23.91% 40.14% 55.40% 16.11%
元大巴西指數基金/台幣 -2.12% 1.17% 15.86% 25.93% 48.55% 50.41% 15.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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