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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.18 |
0.82 |
1.03% |
1.60% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.41% |
22.51% |
-7.91% |
22.27% |
-13.40% |
-14.61% |
7.10% |
28.84% |
-26.92% |
49.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
80.18 |
1.03% |
2025/12/18 |
77.57 |
0.91% |
| 2026/01/02 |
79.36 |
0.56% |
2025/12/17 |
76.87 |
-1.59% |
| 2025/12/31 |
78.92 |
-0.15% |
2025/12/16 |
78.11 |
-2.69% |
| 2025/12/30 |
79.04 |
0.71% |
2025/12/15 |
80.27 |
0.44% |
| 2025/12/29 |
78.48 |
-0.86% |
2025/12/12 |
79.92 |
0.36% |
| 2025/12/26 |
79.16 |
0.15% |
2025/12/11 |
79.63 |
1.95% |
| 2025/12/24 |
79.04 |
0.05% |
2025/12/10 |
78.11 |
-0.22% |
| 2025/12/23 |
79.00 |
1.80% |
2025/12/09 |
78.28 |
0.08% |
| 2025/12/22 |
77.60 |
-0.35% |
2025/12/08 |
78.22 |
0.46% |
| 2025/12/19 |
77.87 |
0.39% |
2025/12/05 |
77.86 |
-4.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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