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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.67 |
1.34 |
1.41% |
22.49% |
2026/02/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.41% |
22.51% |
-7.91% |
22.27% |
-13.40% |
-14.61% |
7.10% |
28.84% |
-26.92% |
49.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/24 |
96.67 |
1.41% |
2026/02/09 |
94.71 |
1.61% |
| 2026/02/23 |
95.33 |
-1.13% |
2026/02/06 |
93.21 |
2.42% |
| 2026/02/20 |
96.42 |
1.68% |
2026/02/05 |
91.01 |
-0.08% |
| 2026/02/19 |
94.83 |
1.12% |
2026/02/04 |
91.08 |
-2.18% |
| 2026/02/18 |
93.78 |
-0.31% |
2026/02/03 |
93.11 |
2.35% |
| 2026/02/17 |
94.07 |
-0.19% |
2026/02/02 |
90.97 |
1.03% |
| 2026/02/13 |
94.25 |
-0.49% |
2026/01/30 |
90.04 |
-2.82% |
| 2026/02/12 |
94.71 |
-1.40% |
2026/01/29 |
92.65 |
-0.32% |
| 2026/02/11 |
96.05 |
1.37% |
2026/01/28 |
92.95 |
1.40% |
| 2026/02/10 |
94.75 |
0.04% |
2026/01/27 |
91.67 |
2.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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