富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.22	0.69	1.20%	10.41%	2025/04/11

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-28.47%	24.41%	22.51%	-7.91%	22.27%	-13.40%	-14.61%	7.10%	28.84%	-26.92%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/11	58.22	1.20%	2025/03/28	60.45	-0.98%
2025/04/10	57.53	-2.33%	2025/03/27	61.05	0.21%
2025/04/09	58.90	5.61%	2025/03/26	60.92	-0.59%
2025/04/08	55.77	-1.74%	2025/03/25	61.28	1.06%
2025/04/07	56.76	-2.91%	2025/03/24	60.64	-0.69%
2025/04/04	58.46	-5.66%	2025/03/21	61.06	-0.67%
2025/04/03	61.97	1.84%	2025/03/20	61.47	-0.74%
2025/04/02	60.85	0.25%	2025/03/19	61.93	0.93%
2025/04/01	60.70	1.35%	2025/03/18	61.36	0.25%
2025/03/31	59.89	-0.93%	2025/03/17	61.21	1.83%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.20%	-0.41%	1.55%	10.73%	-3.47%	-14.82%	10.41%
巴西股市指數	1.05%	0.33%	3.38%	7.43%	-1.78%	0.22%	6.15%
墨西哥指數	-0.03%	0.09%	-0.02%	3.75%	-1.71%	-9.38%	3.94%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.46%	-1.60%	4.90%	-10.63%	-22.47%	5.40%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.13%	-1.30%	4.75%	-13.38%	-23.52%	5.11%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.52%	0.15%	5.88%	-6.81%	-25.25%	6.57%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	4.49%	-7.82%	-3.49%	-0.98%	-10.00%	-24.91%	0.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	5.37%	-4.94%	-0.85%	7.38%	-8.25%	-22.31%	7.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.72%	-4.14%	-1.88%	-1.50%	-12.94%	-25.84%	0.61%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.24%	-1.10%	2.04%	9.15%	-9.65%	-21.54%	10.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.60%	-7.26%	0.00%	6.87%	-12.63%	-22.79%	6.64%
富達拉丁美洲基金/美元	1.55%	0.71%	0.19%	7.03%	-6.59%	-19.20%	8.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.22%	-0.40%	1.58%	10.75%	-3.46%	-18.03%	10.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	4.66%	-7.75%	-1.25%	7.79%	-10.08%	-21.44%	8.77%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-2.60%	-7.57%	0.77%	8.02%	-6.75%	-15.73%	8.70%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.21%	-6.97%	-2.38%	3.96%	-9.97%	-20.68%	5.11%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.21%	-6.99%	-2.45%	3.75%	-10.33%	-21.31%	4.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-3.17%	-7.76%	-1.72%	3.51%	-7.96%	-19.25%	5.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.54%	-7.47%	-2.40%	6.10%	-4.32%	-13.70%	7.66%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	6.41%	-6.87%	-2.40%	-3.03%	-7.73%	-19.72%	0.38%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	6.64%	-4.47%	-0.03%	4.95%	-6.42%	-17.34%	7.20%
基金平均績效	0.92%	-3.90%	-1.17%	1.98%	-5.94%	-13.48%	3.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF