富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.54 1.17 1.79% -7.78% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-18.14% -28.47% 24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10% 28.84%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 66.54 1.79% 2024/04/12 67.09 -1.84%
2024/04/25 65.37 -0.24% 2024/04/11 68.35 -0.47%
2024/04/24 65.53 -0.77% 2024/04/10 68.67 -2.17%
2024/04/23 66.04 0.75% 2024/04/09 70.19 0.62%
2024/04/22 65.55 0.83% 2024/04/08 69.76 1.56%
2024/04/19 65.01 0.63% 2024/04/05 68.69 -0.12%
2024/04/18 64.60 0.16% 2024/04/04 68.77 -0.04%
2024/04/17 64.50 0.16% 2024/04/03 68.80 0.13%
2024/04/16 64.40 -2.29% 2024/04/02 68.71 0.44%
2024/04/15 65.91 -1.76% 2024/04/01 68.41 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.79% 2.35% -3.73% -3.65% 12.08% 15.98% -7.78%
巴西股市指數 1.51% 1.12% -0.27% -1.89% 10.24% 23.67% -5.71%
墨西哥指數 1.31% 3.53% 1.09% 1.72% 17.61% 7.05% 0.78%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.90% -3.65% -5.16% 9.14% 10.45% -9.08%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.64% -4.25% -8.76% 2.09% 11.46% -13.09%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.80% -3.63% -1.33% 21.11% 9.18% -3.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.96% -0.15% -3.50% -3.61% 9.38% 10.88% -7.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.78% 0.42% -4.55% -4.75% 10.81% 8.17% -10.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 2.95% 2.90% -1.16% -3.19% 9.30% 23.38% -7.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.01% 3.28% -2.39% -4.67% 10.96% 19.16% -10.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.31% 1.20% -5.46% -6.80% 6.85% 7.80% -11.12%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.32% -7.54% -13.63% -14.85% -2.38% -1.50% -18.79%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.16% 2.64% -3.87% -3.42% 9.33% 31.01% -6.48%
富達拉丁美洲基金/美元 2.19% 3.55% -1.66% -0.64% 16.24% 12.51% -4.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.80% 2.35% -3.72% -3.65% 12.07% 10.09% -7.77%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.65% 0.87% -6.83% -8.60% 4.24% 7.01% -14.73%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.17% 2.72% -3.82% -4.43% 6.71% 21.53% -7.50%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.21% 1.30% -4.15% -5.94% 9.79% 10.91% -10.85%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.21% 1.28% -4.22% -6.13% 9.35% 10.02% -11.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% 1.78% -2.09% -2.46% 9.57% 16.91% -5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 2.09% -1.07% 0.24% 11.26% 19.08% -2.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.19% 0.37% -4.53% -3.04% 7.68% 13.51% -7.00%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.11% 0.66% -5.78% -4.62% 8.88% 10.18% -9.99%
基金平均績效 0.25% 1.24% -3.54% -4.82% 9.09% 14.20% -7.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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