富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	91.21	1.09	1.21%	15.57%	2026/05/18

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24.41%	22.51%	-7.91%	22.27%	-13.40%	-14.61%	7.10%	28.84%	-26.92%	49.67%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/18	91.21	1.21%	2026/05/04	94.07	-0.83%
2026/05/15	90.12	-2.17%	2026/05/01	94.86	-0.38%
2026/05/14	92.12	0.17%	2026/04/30	95.22	1.84%
2026/05/13	91.96	-2.76%	2026/04/29	93.50	-1.87%
2026/05/12	94.57	-0.80%	2026/04/28	95.28	-0.48%
2026/05/11	95.33	-0.99%	2026/04/27	95.74	-0.66%
2026/05/08	96.28	1.32%	2026/04/24	96.38	0.17%
2026/05/07	95.03	-1.82%	2026/04/23	96.22	-1.41%
2026/05/06	96.79	0.99%	2026/04/22	97.60	-0.96%
2026/05/05	95.84	1.88%	2026/04/21	98.55	-0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.21%	-4.32%	-7.81%	-2.74%	18.52%	36.01%	15.57%
巴西股市指數	-0.17%	-2.71%	-9.58%	-4.86%	13.07%	27.15%	9.84%
墨西哥指數	0.63%	-2.62%	-2.03%	-3.61%	10.40%	17.97%	6.44%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-5.20%	-9.76%	-5.61%	14.30%	33.90%	11.47%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-6.10%	-12.22%	-5.27%	12.38%	31.10%	13.13%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-4.04%	-3.29%	-3.75%	17.70%	34.34%	11.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.08%	-4.21%	-10.19%	-4.26%	13.62%	29.98%	10.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.18%	-5.36%	-11.59%	-6.06%	13.97%	35.36%	9.35%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.12%	-4.15%	-9.83%	-7.27%	6.91%	15.65%	7.83%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	1.35%	-5.24%	-11.22%	-8.58%	7.36%	20.33%	7.10%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.12%	-4.11%	-10.96%	-7.31%	14.58%	34.89%	12.97%
富達拉丁美洲基金/美元	0.83%	-5.27%	-11.88%	-10.14%	10.61%	25.56%	6.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.23%	-4.31%	-7.80%	-2.73%	18.52%	31.79%	15.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.38%	-8.09%	-13.99%	-6.55%	9.82%	26.14%	8.92%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.02%	-4.69%	-11.10%	-4.92%	18.01%	43.14%	18.18%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.87%	-3.94%	-7.89%	-5.19%	16.00%	36.59%	11.20%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.87%	-3.96%	-7.95%	-5.39%	15.55%	35.50%	10.87%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.77%	-3.49%	-7.86%	-4.20%	17.10%	41.72%	11.77%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.11%	-3.96%	-9.16%	-4.80%	16.44%	40.23%	11.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.06%	-3.93%	-8.29%	-2.37%	14.63%	25.10%	11.67%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.14%	-4.93%	-9.70%	-4.21%	15.17%	30.19%	10.82%
基金平均績效	0.56%	-3.56%	-8.06%	-6.18%	11.08%	25.89%	7.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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