富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.91	-0.30	-0.52%	9.82%	2025/02/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-28.47%	24.41%	22.51%	-7.91%	22.27%	-13.40%	-14.61%	7.10%	28.84%	-26.92%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/12	57.91	-0.52%	2025/01/29	55.72	-0.21%
2025/02/11	58.21	1.29%	2025/01/28	55.84	-0.05%
2025/02/10	57.47	0.86%	2025/01/27	55.87	1.01%
2025/02/07	56.98	-1.06%	2025/01/24	55.31	0.45%
2025/02/06	57.59	1.57%	2025/01/23	55.06	-0.05%
2025/02/05	56.70	-0.96%	2025/01/22	55.09	1.14%
2025/02/04	57.25	0.56%	2025/01/21	54.47	1.42%
2025/02/03	56.93	0.80%	2025/01/17	53.71	0.39%
2025/01/31	56.48	-0.42%	2025/01/16	53.50	-1.91%
2025/01/30	56.72	1.79%	2025/01/15	54.54	2.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.52%	2.13%	10.14%	1.17%	-5.41%	-17.01%	9.82%
巴西股市指數	-1.69%	-0.92%	4.65%	-2.60%	-5.20%	-2.85%	3.41%
墨西哥指數	1.14%	4.89%	8.96%	5.82%	1.97%	-5.80%	9.16%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.08%	11.67%	-1.10%	-7.96%	-18.23%	12.21%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.41%	13.90%	-4.20%	-10.64%	-20.57%	14.29%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	4.46%	7.75%	3.07%	-7.41%	-23.01%	8.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.62%	1.40%	9.27%	0.42%	-3.75%	-18.03%	10.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.46%	0.77%	10.24%	-1.96%	-8.72%	-20.95%	10.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.98%	-0.28%	9.69%	-1.00%	-6.91%	-16.67%	12.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.51%	0.09%	11.76%	-2.73%	-11.63%	-19.15%	12.27%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.71%	-0.19%	10.94%	-6.85%	-13.83%	-18.20%	10.71%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.88%	1.08%	12.10%	1.48%	-3.87%	-14.86%	13.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.52%	2.13%	10.15%	1.17%	-5.42%	-20.14%	9.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.49%	0.28%	11.89%	-3.85%	-11.10%	-21.06%	12.91%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.48%	-0.37%	9.47%	-2.56%	-9.52%	-14.47%	10.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.56%	1.81%	9.80%	0.27%	-6.49%	-19.24%	11.02%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.56%	1.80%	9.72%	0.07%	-6.87%	-19.90%	10.91%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.00%	1.11%	9.67%	1.45%	-5.22%	-15.78%	11.56%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.52%	1.33%	10.30%	2.29%	-2.81%	-10.59%	11.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.42%	1.49%	8.13%	2.76%	0.62%	-9.10%	11.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.34%	0.75%	8.94%	-0.05%	-4.81%	-12.76%	11.27%
基金平均績效	-0.57%	0.70%	7.16%	-2.42%	-4.75%	-11.07%	7.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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