拉丁美洲基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.77 -0.35 -0.68% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 10.83% -17.04% -18.14% -28.47% 24.41% 22.51% -7.91% 22.27%

拉丁美洲基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。(註1)
● 採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
● 看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略,不僅著重在巴西與墨西哥,更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
● 加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高,尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求,並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註:
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 50.77 -0.68% 2020/06/25 49.44 1.10%
2020/07/08 51.12 1.61% 2020/06/24 48.90 -3.76%
2020/07/07 50.31 -1.31% 2020/06/23 50.81 2.25%
2020/07/06 50.98 1.80% 2020/06/22 49.69 -0.46%
2020/07/03 50.08 0.56% 2020/06/19 49.92 1.67%
2020/07/02 49.80 0.50% 2020/06/18 49.10 -2.00%
2020/07/01 49.55 2.80% 2020/06/17 50.10 1.38%
2020/06/30 48.20 -0.21% 2020/06/16 49.42 -0.38%
2020/06/29 48.30 1.68% 2020/06/15 49.61 -1.63%
2020/06/26 47.50 -3.92% 2020/06/12 50.43 3.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.68% 1.95% -4.64% 20.88% -28.24% -26.23% -28.21%
巴西股市指數 -0.61% 3.04% 2.49% 27.65% -14.48% -5.14% -14.25%
墨西哥指數 -1.84% -2.90% -6.10% 6.45% -17.45% -14.07% -15.49%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.30% 1.56% -6.50% 16.59% -32.45% -32.55% -32.46%
MSCI 巴西指數 (price) 0.49% 3.60% -5.16% 20.55% -33.94% -32.85% -34.72%
MSCI 墨西哥指數 (price) -1.48% -3.75% -11.13% 8.89% -31.38% -28.01% -29.42%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.62% 3.64% -4.53% 22.32% -31.52% -30.60% -31.24%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
0.85% 1.19% -4.49% 12.31% -29.62% -27.43% -29.05%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
0.75% 1.77% -4.67% 16.41% -28.24% -26.64% -28.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.92% 1.18% -3.83% 12.39% -32.83% -31.71% -32.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
0.91% 1.66% -4.01% 16.46% -31.52% -30.98% -31.66%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-0.45% 1.67% -5.89% 17.08% -31.95% -30.66% -32.02%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.44% 1.67% -5.89% 11.15% -35.40% -34.17% -35.46%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
1.81% 3.14% -9.43% 16.91% -36.86% -38.15% -37.06%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
0.11% 1.39% -3.19% 24.64% -30.78% -29.20% -29.07%
拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-0.68% 1.96% -5.47% 19.85% -28.86% -26.87% -28.82%
拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-0.69% 2.00% -4.72% 20.56% -28.68% -27.12% -28.68%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
0.78% 0.85% -8.11% 13.28% -38.62% -37.15% -39.28%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.94% 5.81% 7.84% 23.06% -2.30% 5.22% -1.39%
摩根巴西基金(美元)
1.52% 1.69% 0.17% 26.21% -28.93% -25.12% -29.09%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.58% 0.91% -4.00% 17.33% -34.62% -34.07% -34.87%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
0.75% 1.01% -2.06% 23.28% -26.31% -25.70% -26.48%
野村巴西基金(台幣)
2.71% 2.50% -7.34% 20.59% -33.33% -31.76% -33.24%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.72% 1.25% -6.52% 15.87% -32.57% -33.10% -32.56%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.72% 1.23% -6.58% 15.65% -32.84% -33.63% -32.84%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
2.17% 2.47% -7.72% 16.14% -32.98% -35.85% -32.79%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
1.03% 2.94% -8.24% 13.95% -33.51% -36.94% -33.51%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
1.82% 1.70% -3.54% 19.97% -28.30% -24.36% -26.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
2.31% 2.39% -3.16% 24.81% -26.83% -23.42% -26.00%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.41% 1.62% -3.04% 15.17% -23.55% -20.19% -23.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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