富蘭克林基金淨值

富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	64.71	0.28	0.43%	2019/06/13

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
-	-	-	10.83%	-17.04%	-18.14%	-28.47%	24.41%	22.51%	-7.91%

富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) 基金資料基金月報

●　榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。(註1)
●　採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
●　看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略，不僅著重在巴西與墨西哥，更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
●　加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高，尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求，並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註：
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏；獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/06/13	64.71	0.43%	2019/05/29	62.49	1.81%
2019/06/12	64.43	-0.82%	2019/05/28	61.38	0.66%
2019/06/11	64.96	1.52%	2019/05/27	60.98	0.16%
2019/06/10	63.99	0.60%	2019/05/24	60.88	0.05%
2019/06/07	63.61	1.26%	2019/05/23	60.85	-0.28%
2019/06/05	62.82	-1.35%	2019/05/22	61.02	-0.28%
2019/06/04	63.68	1.00%	2019/05/21	61.19	2.39%
2019/06/03	63.05	0.62%	2019/05/20	59.76	1.43%
2019/05/31	62.66	-0.73%	2019/05/17	58.92	-1.26%
2019/05/30	63.12	1.01%	2019/05/16	59.67	-1.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)

0.43%

3.01%

7.03%

-0.49%

12.87%

16.05%

11.88%

巴西股市指數

-0.74%

0.22%

6.46%

-0.57%

12.11%

37.27%

11.55%

墨西哥指數

-0.81%

-0.37%

-0.69%

3.24%

4.40%

-8.62%

3.58%

MSCI 新興拉美指數 (price)

-1.32%

0.31%

5.67%

-2.32%

8.04%

11.08%

7.33%

MSCI 巴西指數 (price)

-1.67%

-0.71%

9.03%

-2.59%

9.70%

26.69%

9.36%

MSCI 墨西哥指數 (price)

-0.81%

1.73%

-0.72%

2.90%

9.03%

-3.62%

5.44%

安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)

0.26%

3.24%

6.17%

4.13%

16.81%

18.46%

13.17%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)

0.10%

2.64%

7.32%

-0.42%

9.24%

19.85%

9.98%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)

-0.34%

2.70%

7.52%

-0.71%

8.65%

14.73%

8.42%

貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)

1.08%

3.03%

9.23%

1.86%

13.29%

25.19%

11.60%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

0.73%

3.14%

9.44%

1.57%

12.60%

19.96%

10.06%

法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)

0.18%

2.91%

7.59%

-1.59%

9.05%

13.63%

7.87%

法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)

0.18%

2.91%

7.59%

-4.62%

5.69%

10.12%

4.54%

瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)

0.37%

2.82%

6.61%

0.68%

11.37%

17.46%

9.61%

瀚亞巴西基金(台幣)

0.00%

2.74%

8.48%

1.52%

15.13%

35.67%

14.69%

歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)

-0.83%

1.17%

7.76%

15.67%

17.56%

55.96%

14.09%

歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)

-0.37%

0.42%

6.21%

16.37%

10.03%

49.95%

14.59%

富達拉丁美洲基金(美元)

0.00%

4.33%

8.43%

0.84%

11.75%

17.00%

10.55%

富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)

-1.72%

-0.02%

4.49%

-1.62%

11.87%

15.60%

9.96%

富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)

-1.69%

-0.09%

4.36%

-1.96%

11.09%

15.27%

9.33%

匯豐巴西股票基金AD(美元)

-0.14%

3.25%

8.84%

-0.05%

12.97%

25.56%

12.10%

NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)

-0.31%

1.02%

6.50%

-0.85%

11.15%

15.02%

10.70%

摩根巴西基金(美元)

0.80%

3.57%

9.10%

3.99%

17.05%

33.16%

15.62%

宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)

0.48%

3.59%

8.20%

2.06%

14.26%

19.25%

11.49%

摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)

0.53%

3.56%

9.01%

2.84%

13.27%

18.17%

12.17%

野村巴西基金(台幣)

-0.88%

2.89%

8.15%

0.45%

13.78%

32.23%

13.21%

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)

0.34%

3.80%

6.39%

1.36%

11.66%

12.44%

9.71%

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)

0.33%

3.79%

6.32%

1.16%

11.22%

11.55%

9.31%

柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)

0.14%

3.11%

7.65%

-1.33%

10.19%

15.74%

9.59%

柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)

0.14%

3.10%

7.58%

-1.53%

9.75%

14.81%

9.20%

柏瑞拉丁美洲基金(台幣)

-0.66%

2.85%

5.87%

0.48%

10.81%

19.95%

10.57%

保德信拉丁美洲基金(台幣)

0.00%

2.18%

8.53%

-0.13%

11.59%

17.90%

11.59%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)

0.48%

2.28%

6.62%

0.76%

11.32%

19.42%

11.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)

0.12%

2.14%

6.82%

0.50%

10.67%

14.39%

10.20%

瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元)

-2.44%

0.64%

4.28%

-19.56%

-21.96%

-38.42%

-24.33%

基金平均績效

-0.09%

2.56%

7.27%

0.71%

10.82%

19.20%

9.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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