拉丁美洲基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 49.70 0.14 0.28% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 10.83% -17.04% -18.14% -28.47% 24.41% 22.51% -7.91% 22.27%

拉丁美洲基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。(註1)
● 採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
● 看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略,不僅著重在巴西與墨西哥,更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
● 加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高,尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求,並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註:
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 49.70 0.28% 2020/10/07 47.76 -0.17%
2020/10/20 49.56 1.45% 2020/10/06 47.84 -0.13%
2020/10/19 48.85 0.47% 2020/10/05 47.90 2.75%
2020/10/16 48.62 -0.51% 2020/10/02 46.62 -1.35%
2020/10/15 48.87 -0.59% 2020/10/01 47.26 0.30%
2020/10/14 49.16 0.08% 2020/09/30 47.12 1.42%
2020/10/13 49.12 -1.11% 2020/09/29 46.46 -0.94%
2020/10/12 49.67 0.34% 2020/09/28 46.90 -1.94%
2020/10/09 49.50 0.88% 2020/09/25 47.83 -0.62%
2020/10/08 49.07 2.74% 2020/09/24 48.13 2.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.28% 1.10% 2.12% -6.75% 25.09% -23.63% -29.72%
巴西股市指數 0.01% 1.23% 3.67% -3.60% 27.33% -5.16% -13.05%
墨西哥指數 1.22% 1.69% 8.87% 4.85% 14.09% -10.91% -11.19%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.34% 1.40% 3.47% -5.41% 21.61% -28.02% -32.96%
MSCI 巴西指數 (price) -0.45% 0.36% 0.92% -11.06% 19.01% -31.02% -37.98%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.47% 2.97% 11.63% 10.83% 32.43% -19.33% -20.03%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
1.83% 2.08% 0.37% -1.63% 21.37% -26.44% -31.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
1.23% 0.68% 2.64% -9.22% 11.59% -27.35% -34.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
1.54% 1.62% 3.71% -6.04% 21.88% -22.70% -30.19%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
1.15% 1.46% 2.37% -11.16% 9.91% -31.46% -38.07%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
1.51% 2.32% 3.33% -8.03% 19.94% -27.15% -34.54%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
0.13% 1.12% 3.34% -5.86% 19.42% -26.47% -32.50%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
0.13% 1.11% 3.34% -5.86% 19.43% -30.19% -35.92%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
1.91% 2.75% -3.11% -9.44% 14.02% -33.21% -40.26%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
0.04% 1.61% 5.33% -1.70% 34.35% -21.22% -27.28%
拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.28% 1.11% 2.12% -6.76% 24.03% -24.29% -30.32%
拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.24% 1.08% 2.05% -7.03% 24.23% -24.67% -30.48%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
0.66% 1.60% 3.18% -9.97% 15.64% -33.17% -42.28%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.60% 0.68% 4.88% 5.20% 32.19% 13.40% 4.64%
摩根巴西基金(美元)
1.49% 2.17% 6.61% -3.16% 35.62% -18.59% -27.80%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
1.50% 2.31% 5.20% -4.46% 22.29% -30.01% -35.76%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
1.14% 1.35% 4.72% -2.76% 29.89% -19.55% -26.15%
野村巴西基金(台幣)
1.97% 1.75% -1.90% -9.88% 15.67% -30.08% -36.91%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.18% 1.15% 2.75% -2.82% 20.86% -26.44% -31.29%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.18% 1.14% 2.68% -3.01% 20.38% -27.02% -31.74%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
1.89% 1.59% 0.29% -3.17% 17.98% -29.31% -33.08%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.21% 1.29% 2.61% -7.63% 12.92% -32.09% -35.96%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
1.15% 0.13% 3.65% -6.08% 18.45% -22.91% -29.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
1.61% 0.99% 4.46% -2.60% 29.76% -18.06% -25.64%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.59% 1.16% 2.85% -3.86% 17.87% -16.76% -24.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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