霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.3000 0 0.00% 19.01% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 32.3000 0.00% 2025/04/08 29.0600 0.94%
2025/04/23 32.3000 3.56% 2025/04/07 28.7900 -2.67%
2025/04/22 31.1900 2.63% 2025/04/04 29.5800 -3.87%
2025/04/17 30.3900 0.30% 2025/04/01 30.7700 0.95%
2025/04/16 30.3000 0.30% 2025/03/31 30.4800 -1.10%
2025/04/15 30.2100 -0.03% 2025/03/28 30.8200 -1.44%
2025/04/14 30.2200 3.74% 2025/03/27 31.2700 -0.03%
2025/04/11 29.1300 -0.41% 2025/03/26 31.2800 -1.42%
2025/04/10 29.2500 5.37% 2025/03/25 31.7300 1.24%
2025/04/09 27.7600 -4.47% 2025/03/24 31.3400 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.00% 6.28% 3.06% 12.94% 3.23% -9.68% 19.01%
巴西股市指數 0.12% 3.93% 2.02% 10.04% 3.73% 8.10% 12.02%
墨西哥指數 0.60% 6.98% 6.61% 10.52% 9.53% -0.64% 14.48%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 6.80% 2.61% 9.96% 0.91% -9.67% 18.05%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 6.74% 0.39% 7.74% -4.20% -12.47% 16.38%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 7.46% 9.43% 14.45% 10.15% -10.59% 21.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.28% 6.25% -2.27% 3.12% -2.07% -15.13% 8.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.82% 7.40% -1.23% 5.38% -3.54% -12.50% 11.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.64% 7.34% 3.72% 14.06% 1.09% -7.13% 22.48%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.41% 5.75% 4.15% 12.20% -2.47% -11.25% 18.20%
富達拉丁美洲基金/美元 0.61% 5.81% 3.04% 10.06% 5.47% -6.48% 21.08%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.44% 5.47% 4.86% 16.18% 9.75% -1.70% 21.87%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.43% 5.47% 4.86% 16.20% 9.77% -5.41% 21.88%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.31% 6.32% 1.39% 10.87% 0.46% -8.55% 19.66%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.50% 6.09% 3.23% 12.30% 3.42% -4.96% 19.05%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.78% 6.14% 3.37% 10.57% 2.14% -7.44% 17.39%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.78% 6.13% 3.29% 10.35% 1.74% -8.18% 17.09%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.95% 5.72% 1.95% 8.89% 2.61% -8.36% 15.99%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.50% 6.02% 2.14% 11.11% 7.28% -2.29% 19.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.73% 5.20% -3.86% -2.42% -4.05% -12.05% 4.89%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.48% 5.33% 1.33% 6.05% 1.10% -6.36% 14.84%
基金平均績效 0.70% 4.57% 1.00% 5.47% 1.99% -4.38% 11.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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