霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.7100 -0.5900 -1.30% 12.62% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 44.7100 -1.30% 2026/04/28 46.4700 -1.98%
2026/05/13 45.3000 0.20% 2026/04/27 47.4100 0.42%
2026/05/12 45.2100 -1.44% 2026/04/24 47.2100 -1.75%
2026/05/11 45.8700 -0.22% 2026/04/23 48.0500 -0.60%
2026/05/08 45.9700 0.07% 2026/04/22 48.3400 -1.12%
2026/05/07 45.9400 -0.15% 2026/04/21 48.8900 0.39%
2026/05/06 46.0100 0.83% 2026/04/20 48.7000 -0.81%
2026/05/05 45.6300 0.31% 2026/04/17 49.1000 1.15%
2026/05/01 45.4900 -1.47% 2026/04/16 48.5400 -0.45%
2026/04/29 46.1700 -0.65% 2026/04/15 48.7600 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.30% -2.68% -9.24% -3.25% 15.20% 37.57% 12.62%
巴西股市指數 -0.61% -3.71% -10.34% -4.92% 12.39% 27.24% 10.03%
墨西哥指數 -1.78% -2.69% -2.38% -4.86% 9.10% 17.28% 5.77%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.26% -7.28% -2.98% 15.62% 36.32% 14.44%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -4.87% -10.53% -2.45% 12.78% 33.05% 15.95%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.68% -0.05% -1.95% 19.72% 37.51% 14.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.16% -2.05% -8.41% -1.82% 14.46% 31.86% 12.90%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -4.01% -6.13% -10.40% -6.37% 3.45% 12.79% 6.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -4.70% -7.35% -11.65% -8.23% 3.51% 17.06% 5.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.27% -3.43% -11.18% -6.28% 14.40% 35.12% 14.22%
富達拉丁美洲基金/美元 -4.21% -6.97% -11.73% -10.13% 7.74% 23.18% 5.22%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.17% -6.40% -9.35% -4.38% 15.84% 35.23% 14.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.18% -6.41% -9.36% -4.39% 15.83% 30.99% 14.19%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.64% -6.92% -9.28% -2.41% 12.21% 30.22% 13.75%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.52% -3.72% -11.38% -3.84% 18.11% 44.24% 19.52%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.00% -3.05% -7.25% -3.63% 16.29% 37.75% 13.03%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.00% -3.07% -7.31% -3.83% 15.84% 36.66% 12.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.08% -4.78% -7.98% -3.17% 17.31% 41.55% 12.97%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.89% -2.37% -8.03% -3.05% 17.19% 41.17% 13.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.81% -4.62% -7.05% -0.99% 16.11% 26.41% 13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.87% -5.23% -7.91% -2.48% 16.70% 31.73% 12.82%
基金平均績效 -1.39% -3.61% -7.59% -5.30% 10.77% 26.14% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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