霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.3200 0.8400 2.37% -7.96% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -13.49% -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17%
含息 -12.46% -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.12192 34.42 3.26%
總計 1.12192 34.42 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 36.3200 2.37% 2024/04/12 36.6800 -0.81%
2024/04/25 35.4800 -0.78% 2024/04/11 36.9800 -1.78%
2024/04/24 35.7600 -0.17% 2024/04/10 37.6500 -1.80%
2024/04/23 35.8200 1.27% 2024/04/09 38.3400 1.46%
2024/04/22 35.3700 0.00% 2024/04/08 37.7900 1.31%
2024/04/19 35.3700 0.11% 2024/04/05 37.3000 0.13%
2024/04/18 35.3300 0.17% 2024/04/02 37.2500 -1.22%
2024/04/17 35.2700 0.69% 2024/03/28 37.7100 0.69%
2024/04/16 35.0300 -3.07% 2024/03/27 37.4500 0.46%
2024/04/15 36.1400 -1.47% 2024/03/26 37.2800 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.37% 2.69% -2.58% -3.46% 12.27% 10.93% -7.96%
巴西股市指數 1.51% 1.12% -0.27% -1.89% 10.24% 23.67% -5.71%
墨西哥指數 1.31% 3.53% 1.09% 1.72% 17.61% 7.05% 0.78%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.90% -3.65% -5.16% 9.14% 10.45% -9.08%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.64% -4.25% -8.76% 2.09% 11.46% -13.09%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.80% -3.63% -1.33% 21.11% 9.18% -3.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.57% 2.50% -1.22% -1.99% 10.65% 14.76% -4.69%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 2.95% 2.90% -1.16% -3.19% 9.30% 23.38% -7.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.01% 3.28% -2.39% -4.67% 10.96% 19.16% -10.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.68% 2.37% -4.60% -6.13% 7.11% 10.08% -9.63%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.68% 2.37% -12.84% -14.24% -2.14% 0.58% -17.43%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.16% 2.64% -3.87% -3.42% 9.33% 31.01% -6.48%
富達拉丁美洲基金/美元 2.19% 3.55% -1.66% -0.64% 16.24% 12.51% -4.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.79% 2.35% -3.73% -3.65% 12.08% 15.98% -7.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.80% 2.35% -3.72% -3.65% 12.07% 10.09% -7.77%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.48% 2.20% -4.53% -6.48% 6.43% 9.37% -12.62%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.17% 2.72% -3.82% -4.43% 6.71% 21.53% -7.50%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.91% 2.66% -2.87% -5.37% 10.11% 13.91% -9.15%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.91% 2.64% -2.94% -5.56% 9.67% 12.99% -9.38%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% 1.78% -2.09% -2.46% 9.57% 16.91% -5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 2.09% -1.07% 0.24% 11.26% 19.08% -2.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.16% 2.27% -3.35% -2.45% 9.39% 16.44% -5.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.39% 2.77% -4.55% -3.85% 11.08% 12.92% -8.75%
基金平均績效 1.34% 2.39% -2.91% -4.40% 9.56% 15.39% -6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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