霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.2400 0.4800 1.15% 6.40% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 42.2400 1.15% 2025/12/31 39.7000 -0.55%
2026/01/14 41.7600 1.09% 2025/12/30 39.9200 0.43%
2026/01/13 41.3100 -0.94% 2025/12/24 39.7500 0.35%
2026/01/12 41.7000 0.34% 2025/12/23 39.6100 1.07%
2026/01/09 41.5600 1.51% 2025/12/22 39.1900 -0.71%
2026/01/08 40.9400 0.59% 2025/12/19 39.4700 1.08%
2026/01/07 40.7000 -1.57% 2025/12/18 39.0500 0.59%
2026/01/06 41.3500 2.12% 2025/12/17 38.8200 -1.12%
2026/01/05 40.4900 1.45% 2025/12/16 39.2600 -2.02%
2026/01/02 39.9100 0.53% 2025/12/15 40.0700 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.15% 3.18% 5.42% 18.82% 29.25% 51.07% 6.40%
巴西股市指數 -0.46% 0.88% 3.92% 15.89% 21.61% 35.94% 2.28%
墨西哥指數 0.78% 1.82% 6.36% 7.43% 18.92% 34.52% 4.55%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.80% 4.59% 15.79% 26.47% 50.30% 5.96%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.69% 1.63% 14.71% 21.04% 40.39% 4.29%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.82% 5.68% 10.45% 24.93% 56.81% 5.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.59% 3.82% 6.86% 19.09% 29.51% 34.53% 7.56%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.35% 0.32% 4.86% 10.79% 16.56% 29.25% 4.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.20% 0.16% 3.25% 10.39% 16.99% 46.09% 3.95%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.30% 1.22% 2.78% 18.12% 30.14% 36.27% 3.91%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.00% 0.47% 6.42% 12.89% 23.59% 49.65% 5.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.34% 1.77% 6.12% 16.29% 24.14% 54.93% 5.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.32% 1.77% 6.13% 16.31% 24.15% 50.09% 5.04%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.34% 0.94% 1.30% 14.43% 23.83% 46.22% 3.86%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.57% 1.58% 2.61% 20.00% 33.58% 39.10% 5.51%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.17% 2.11% 4.93% 17.69% 28.05% 51.44% 5.19%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.17% 2.09% 4.86% 17.46% 27.53% 50.23% 5.15%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.40% 3.19% 6.41% 22.19% 37.98% 46.36% 5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.47% 5.60% 20.28% 36.94% 45.38% 5.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.68% 3.10% 4.43% 17.22% N/A% 28.97% 5.60%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.23% 2.53% 3.09% 17.02% N/A% 44.60% 4.32%
基金平均績效 0.28% 1.43% 3.01% 10.76% 20.43% 35.22% 2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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