霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.5800 -0.2800 -0.64% 9.77% 2026/07/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/15 43.5800 -0.64% 2026/07/01 42.4800 -0.02%
2026/07/14 43.8600 1.01% 2026/06/30 42.4900 -0.09%
2026/07/13 43.4200 -0.28% 2026/06/29 42.5300 -0.05%
2026/07/10 43.5400 1.87% 2026/06/26 42.5500 0.78%
2026/07/09 42.7400 1.38% 2026/06/25 42.2200 1.20%
2026/07/08 42.1600 -1.33% 2026/06/24 41.7200 -0.83%
2026/07/07 42.7300 -0.07% 2026/06/23 42.0700 -1.45%
2026/07/06 42.7600 -0.07% 2026/06/22 42.6900 0.66%
2026/07/03 42.7900 0.09% 2026/06/19 42.4100 -2.77%
2026/07/02 42.7500 0.64% 2026/06/17 43.6200 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.64% 3.37% -0.57% -10.62% 3.17% 33.35% 9.77%
巴西股市指數 -0.36% 3.14% 3.28% -10.99% 6.31% 30.14% 9.24%
墨西哥指數 -0.17% -0.32% -2.65% -4.65% -0.41% 17.56% 3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.62% 0.95% -8.96% 6.06% 34.31% 12.38%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.81% 3.59% -12.75% 8.42% 31.50% 13.08%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.59% -3.75% -4.55% 3.34% 29.36% 9.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.50% 3.16% 1.03% -7.74% 4.69% 35.58% 12.61%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.03% 3.73% -0.52% -7.92% 4.05% 21.98% 9.59%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.22% 3.95% -2.07% -10.69% 2.56% 19.79% 6.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.69% 4.34% 3.74% -12.39% 8.75% 41.10% 12.66%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.03% 4.22% -0.15% -11.52% -0.59% 24.78% 5.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.17% 2.99% 0.67% -9.72% 7.92% 34.33% 13.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.18% 3.00% -2.27% -12.36% 4.77% 30.38% 10.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.29% 4.87% 2.09% -15.42% 3.68% 28.38% 7.68%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.79% 4.46% 5.57% -12.04% 13.07% 51.33% 18.63%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.33% 3.08% 0.69% -9.38% 3.97% 33.13% 9.37%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.33% 3.06% 0.62% -9.56% 3.56% 32.07% 8.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.55% 2.35% 2.59% -8.47% 6.43% 46.85% 12.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.56% 2.87% 2.87% -8.11% 6.94% 46.44% 13.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.16% 3.34% 2.10% -5.41% 8.95% N/A% 15.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.00% 3.62% 0.47% -8.31% 7.36% N/A% 11.99%
基金平均績效 0.22% 2.65% 0.23% -9.65% 4.53% 27.10% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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