霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.1700 -0.3000 -0.65% 16.30% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 46.1700 -0.65% 2026/04/15 48.7600 -1.02%
2026/04/28 46.4700 -1.98% 2026/04/14 49.2600 1.99%
2026/04/27 47.4100 0.42% 2026/04/13 48.3000 -0.74%
2026/04/24 47.2100 -1.75% 2026/04/10 48.6600 2.59%
2026/04/23 48.0500 -0.60% 2026/04/09 47.4300 0.66%
2026/04/22 48.3400 -1.12% 2026/04/08 47.1200 3.77%
2026/04/21 48.8900 0.39% 2026/04/07 45.4100 -0.11%
2026/04/20 48.7000 -0.81% 2026/04/02 45.4600 -0.46%
2026/04/17 49.1000 1.15% 2026/04/01 45.6700 2.33%
2026/04/16 48.5400 -0.45% 2026/03/31 44.6300 2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.65% -4.49% 4.91% -0.94% 23.75% 40.21% 16.30%
巴西股市指數 0.00% -1.80% -0.34% 3.28% 25.26% 38.69% 16.26%
墨西哥指數 0.00% -1.98% -2.65% 0.44% 8.11% 20.62% 5.58%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.72% 1.01% 1.86% 23.50% 45.22% 17.34%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.02% 2.43% 5.50% 27.57% 47.25% 23.05%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.67% -0.47% 0.33% 15.29% 35.08% 9.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.58% -4.15% 3.51% 0.89% 23.28% 36.82% 16.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.18% -4.98% 0.61% -3.32% 10.97% 28.41% 10.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.21% -4.98% 2.61% -5.03% 12.11% 32.05% 10.60%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.33% -5.38% 3.70% -0.13% 26.21% 36.46% 18.12%
富達拉丁美洲基金/美元 0.70% -2.29% -0.43% -2.81% 20.86% 39.76% 12.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.38% -1.58% 0.81% 5.35% 28.22% 47.21% 20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.39% -1.59% 0.80% 5.35% 28.21% 42.61% 20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.28% -4.02% 6.33% 2.97% 25.89% 41.38% 19.65%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.34% -5.00% 6.23% 4.50% 33.33% 44.89% 24.59%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.72% -3.67% 5.67% -2.70% 21.19% 45.34% 14.22%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.72% -3.68% 5.60% -2.89% 20.71% 44.18% 13.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.84% -3.75% 4.71% -2.05% 25.00% 41.27% 14.69%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.49% -4.25% 4.16% -0.97% 24.97% 39.70% 14.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.12% -3.85% 3.22% 1.06% 21.67% 38.44% 15.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.18% -3.85% 5.10% -0.81% 22.90% 42.33% 15.16%
基金平均績效 -0.78% -2.96% 2.17% -2.12% 17.87% 32.21% 11.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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