霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.4900 -0.4200 -0.98% 7.03% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 42.4900 -0.98% 2026/05/19 43.0300 -0.88%
2026/06/03 42.9100 -1.76% 2026/05/18 43.4100 0.18%
2026/06/02 43.6800 0.99% 2026/05/15 43.3300 -3.09%
2026/05/29 43.2500 -1.30% 2026/05/14 44.7100 -1.30%
2026/05/28 43.8200 0.21% 2026/05/13 45.3000 0.20%
2026/05/27 43.7300 -0.07% 2026/05/12 45.2100 -1.44%
2026/05/26 43.7600 0.81% 2026/05/11 45.8700 -0.22%
2026/05/22 43.4100 -0.57% 2026/05/08 45.9700 0.07%
2026/05/21 43.6600 -0.07% 2026/05/07 45.9400 -0.15%
2026/05/20 43.6900 1.53% 2026/05/06 46.0100 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.98% -3.04% -6.59% -6.68% 4.76% 29.74% 7.03%
巴西股市指數 -0.77% -2.74% -9.50% -6.34% 7.40% 24.06% 4.90%
墨西哥指數 -1.86% -3.57% -3.57% -3.25% 4.31% 14.48% 2.91%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.57% -7.60% -2.41% 9.24% 31.42% 8.98%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.95% -12.34% -4.73% 6.69% 27.94% 8.38%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.45% -0.87% 1.83% 13.47% 31.15% 11.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.22% -2.84% -5.39% -6.62% 5.09% 27.36% 7.88%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.73% -3.00% -6.01% -8.31% -0.55% 11.79% 5.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.28% -3.63% -7.01% -8.53% -1.20% 12.69% 3.62%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -3.26% -4.21% -11.77% -7.21% 2.87% 27.95% 6.56%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.08% -3.70% -7.07% -11.06% 1.55% 21.85% 3.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.21% -2.58% -6.13% -4.97% 8.66% 31.83% 11.89%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.21% -2.58% -6.13% -4.97% 8.66% 27.73% 11.89%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.73% -4.01% -13.20% -6.53% 0.37% 24.97% 4.17%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.24% -3.12% -13.05% -5.69% 6.42% 36.13% 11.18%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.68% -3.49% -7.20% -2.50% 7.60% 31.32% 7.72%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.69% -3.51% -7.27% -2.70% 7.17% 30.27% 7.35%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.64% -3.24% -7.79% -3.09% 7.91% 36.71% 7.82%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -2.39% -2.84% -7.59% -2.84% 8.05% 38.20% 8.16%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.58% -3.20% -6.40% -3.67% 6.93% 25.78% 9.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.27% -3.20% -6.96% -3.62% 6.67% 28.29% 8.36%
基金平均績效 -1.46% -2.52% -6.55% -6.28% 4.14% 22.76% 4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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