霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.5100 0.2300 0.63% 34.52% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 36.5100 0.63% 2025/09/03 34.5600 0.73%
2025/09/16 36.2800 0.17% 2025/09/02 34.3100 -0.72%
2025/09/15 36.2200 0.95% 2025/09/01 34.5600 -0.03%
2025/09/12 35.8800 0.53% 2025/08/29 34.5700 -0.23%
2025/09/11 35.6900 0.65% 2025/08/28 34.6500 2.88%
2025/09/10 35.4600 0.74% 2025/08/27 33.6800 -0.77%
2025/09/09 35.2000 1.03% 2025/08/26 33.9400 0.21%
2025/09/08 34.8400 -0.40% 2025/08/22 33.8700 2.05%
2025/09/05 34.9800 1.92% 2025/08/21 33.1900 0.27%
2025/09/04 34.3200 -0.69% 2025/08/20 33.1000 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.63% 2.96% 7.89% 9.74% 18.73% 10.44% 34.52%
巴西股市指數 1.06% 2.28% 6.79% 4.86% 11.28% 7.88% 21.04%
墨西哥指數 -0.81% 1.83% 5.62% 8.68% 17.36% 17.83% 24.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.79% 7.50% 9.96% 18.39% 11.15% 35.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.31% 7.37% 7.37% 14.32% 2.02% 32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.29% 8.59% 13.08% 27.53% 23.53% 41.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.52% 1.78% 6.57% 6.80% 8.91% 3.60% 17.74%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.95% 3.01% 7.16% 4.30% 14.29% 5.13% 26.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.17% 4.15% 8.99% 6.92% 24.05% 12.08% 44.34%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.68% 3.33% 10.69% 8.66% 9.87% -1.50% 26.34%
富達拉丁美洲基金/美元 0.18% 2.97% 9.72% 6.65% 17.61% 14.60% 37.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.63% 4.50% 7.65% 7.97% 20.67% 18.80% 40.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.64% 4.49% 7.66% 4.59% 16.89% 15.09% 35.72%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.81% 2.78% 7.75% 8.94% 15.77% 6.86% 37.10%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.83% 3.21% 8.16% 9.52% 8.54% 3.21% 26.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.55% 3.83% 7.41% 9.87% 23.15% 15.74% 39.25%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.54% 3.82% 7.34% 9.65% 22.66% 14.81% 38.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.39% 3.31% 7.64% 11.36% 10.17% 7.75% 26.57%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.11% 2.35% 8.61% 12.11% 9.16% 11.83% 28.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.39% 2.03% 5.59% 4.70% 9.64% 5.64% 17.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.07% 3.29% 6.91% 7.36% 19.07% 12.49% 33.72%
基金平均績效 0.31% 2.43% 5.42% 4.10% 12.15% 9.14% 23.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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