法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 -2.14% -1.62% 13.19% 20.57% 36.65% 45.20% 12.77%
墨西哥指數 -1.47% -1.80% 7.21% 10.42% 21.27% 32.58% 6.89%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.30% 18.50% 25.41% 43.70% 57.27% 18.99%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.01% 19.07% 23.33% 41.73% 48.38% 19.66%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.19% 13.81% 21.06% 35.90% 60.92% 14.32%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.39% 2.94% 17.23% 23.24% 42.79% 39.00% 17.74%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.62% 1.55% 17.94% 26.40% 45.73% 58.17% 18.56%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.59% -0.52% 14.83% 14.61% 30.58% 33.74% 15.57%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.37% -1.72% 15.70% 17.96% 33.29% 52.39% 16.44%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 1.60% 1.87% 18.63% 25.66% 50.39% 47.49% 19.37%
富達拉丁美洲基金/美元 2.63% 0.55% 19.14% 26.66% 49.86% 58.15% 19.04%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.18% -2.01% 14.77% 23.60% 37.98% 59.09% 15.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.17% -2.00% 14.79% 23.61% 38.01% 54.14% 15.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.00% 1.60% 18.53% 23.49% 44.74% 53.95% 19.02%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.88% 1.25% 20.15% 27.32% 52.16% 51.02% 20.86%
拉丁美洲股票基金Y/美元 3.33% 1.18% 17.44% 25.18% 45.67% 63.71% 17.72%
拉丁美洲股票基金A/美元 3.32% 1.17% 17.37% 24.93% 45.09% 62.39% 17.63%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.31% 0.96% 17.67% 27.75% 52.11% 53.98% 17.87%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.84% 2.29% 17.90% 27.78% 51.31% 54.53% 18.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 2.56% 2.38% 14.55% 20.12% 37.84% 33.79% 15.20%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 2.34% 1.28% 15.27% 23.09% 40.84% 53.79% 15.73%
基金平均績效 1.00% 0.57% 12.38% 16.11% 33.54% 41.18% 12.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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