法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 0.39% 3.39% 1.01% -5.39% -3.36% -3.37% 2.54%
墨西哥指數 0.26% 1.01% 1.60% -4.57% -6.10% -9.11% 1.72%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.28% 1.12% -10.98% -14.47% -23.20% 4.25%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.44% 1.71% -13.29% -14.82% -27.00% 5.08%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.11% -0.99% -8.51% -17.42% -24.25% 2.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.52% 1.42% 1.84% -6.37% -9.73% -20.06% 3.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.46% 2.73% 1.84% -10.23% -13.79% -23.59% 4.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.27% 1.40% 0.87% -10.92% -13.86% -22.45% 3.75%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.49% 2.57% 0.78% -14.77% -17.77% -25.96% 3.86%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 0.42% 2.77% 0.63% -14.06% -16.29% -24.77% 3.43%
富達拉丁美洲基金/美元 0.31% 3.38% 3.58% -7.72% -14.05% -17.97% 6.61%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.42% 2.08% 0.54% -7.54% -11.01% -20.49% 3.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.40% 2.08% 0.53% -7.54% -11.02% -23.50% 3.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.42% 3.73% 3.28% -11.45% -12.10% -24.82% 5.87%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.40% 3.05% 1.81% -8.50% -10.76% -19.81% 4.76%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.49% 2.07% 2.07% -8.76% -11.11% -22.06% 4.74%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.49% 2.06% 2.00% -8.94% -11.47% -22.69% 4.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.07% 2.16% 1.67% -7.38% -10.96% -19.38% 4.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.14% 2.01% 1.86% -5.57% -9.76% -13.91% 4.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.73% 1.33% 4.50% -2.88% -4.49% -12.80% 5.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.51% 2.57% 4.19% -7.17% -8.97% -16.83% 5.56%
基金平均績效 0.31% 1.75% 0.95% -8.70% -8.63% -14.08% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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