法巴基金淨值

法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	220.82	-0.86	-0.39%	-21.74%	2024/06/05

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-15.72%	-35.88%	26.28%	14.73%	-12.24%	11.93%	-20.91%	-16.48%	1.77%	14.83%
含息	-12.76%	-32.53%	29.80%	17.49%	-9.71%	15.22%	-18.04%	-13.47%	4.78%	22.44%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
04/20	7.26	295.56	2.46%
總計	7.26	295.56	2.46%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	18.68	260.77	7.16%
總計	18.68	260.77	7.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	21.51	247.82	8.68%
總計	21.51	247.82	8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/06/05	220.82	-0.39%	2024/05/21	236.08	-0.94%
2024/06/04	221.68	-0.69%	2024/05/17	238.32	-0.04%
2024/06/03	223.21	0.73%	2024/05/16	238.42	0.11%
2024/05/31	221.59	-2.03%	2024/05/15	238.16	0.24%
2024/05/29	226.17	-1.08%	2024/05/14	237.58	-0.31%
2024/05/28	228.65	-0.87%	2024/05/13	238.33	0.29%
2024/05/27	230.66	0.09%	2024/05/10	237.63	-0.51%
2024/05/24	230.46	-0.33%	2024/05/08	238.84	-0.25%
2024/05/23	231.22	-0.90%	2024/05/07	239.45	0.52%
2024/05/22	233.31	-1.17%	2024/05/06	238.20	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
巴西股市指數	0.47%	0.72%	3.47%	-4.97%	-1.86%	33.76%	10.47%
墨西哥指數	-0.53%	1.01%	-0.04%	-1.36%	-0.93%	16.62%	4.15%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.14%	4.90%	-2.69%	-0.87%	38.62%	14.19%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.77%	6.18%	-6.85%	-1.73%	37.39%	14.62%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.96%	2.11%	1.45%	1.79%	30.74%	11.41%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.15%	0.47%	3.76%	-2.20%	-0.82%	37.67%	14.05%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.80%	1.39%	4.35%	-3.96%	-4.27%	38.35%	11.69%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.06%	1.68%	1.66%	-1.51%	-4.77%	22.90%	9.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.57%	2.50%	2.30%	-3.39%	-8.26%	23.52%	6.84%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.55%	1.69%	5.55%	-6.47%	-2.69%	42.89%	12.97%
富達拉丁美洲基金/美元	0.69%	1.44%	4.52%	-4.05%	-7.40%	29.11%	7.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.09%	2.81%	4.03%	-3.97%	1.55%	39.69%	15.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.08%	2.82%	0.98%	-6.78%	-1.42%	35.60%	12.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.83%	0.24%	4.97%	-9.87%	-7.28%	33.01%	8.16%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.38%	1.92%	5.84%	-7.11%	1.53%	51.52%	18.78%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.20%	1.90%	3.27%	-5.05%	-3.26%	36.34%	10.22%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.20%	1.89%	3.20%	-5.24%	-3.64%	35.25%	9.70%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	2.86%	1.99%	5.64%	-2.28%	0.38%	48.11%	14.26%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.53%	1.08%	6.02%	-1.66%	0.80%	47.45%	15.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	2.20%	0.36%	3.18%	-0.41%	0.65%	35.40%	15.17%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	2.33%	1.42%	4.02%	-2.14%	-2.93%	36.13%	12.70%
基金平均績效	0.43%	1.19%	2.44%	-5.19%	-1.71%	29.92%	8.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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