法巴基金淨值

法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	220.82	-0.86	-0.39%	-21.74%	2024/06/05

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-15.72%	-35.88%	26.28%	14.73%	-12.24%	11.93%	-20.91%	-16.48%	1.77%	14.83%
含息	-12.76%	-32.53%	29.80%	17.49%	-9.71%	15.22%	-18.04%	-13.47%	4.78%	22.44%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
04/20	7.26	295.56	2.46%
總計	7.26	295.56	2.46%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	18.68	260.77	7.16%
總計	18.68	260.77	7.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	21.51	247.82	8.68%
總計	21.51	247.82	8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/06/05	220.82	-0.39%	2024/05/21	236.08	-0.94%
2024/06/04	221.68	-0.69%	2024/05/17	238.32	-0.04%
2024/06/03	223.21	0.73%	2024/05/16	238.42	0.11%
2024/05/31	221.59	-2.03%	2024/05/15	238.16	0.24%
2024/05/29	226.17	-1.08%	2024/05/14	237.58	-0.31%
2024/05/28	228.65	-0.87%	2024/05/13	238.33	0.29%
2024/05/27	230.66	0.09%	2024/05/10	237.63	-0.51%
2024/05/24	230.46	-0.33%	2024/05/08	238.84	-0.25%
2024/05/23	231.22	-0.90%	2024/05/07	239.45	0.52%
2024/05/22	233.31	-1.17%	2024/05/06	238.20	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
巴西股市指數	-2.22%	-3.08%	-9.07%	-6.98%	5.30%	23.84%	5.71%
墨西哥指數	-0.88%	-2.48%	0.63%	-0.33%	7.29%	18.47%	6.25%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.06%	-5.06%	-0.08%	10.21%	36.05%	11.89%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-1.25%	-9.94%	-2.48%	6.09%	32.37%	11.33%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-1.26%	2.71%	4.10%	15.91%	34.44%	13.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.44%	-1.49%	-4.22%	-2.17%	7.81%	30.48%	9.21%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.76%	-1.88%	-5.67%	-1.76%	7.25%	32.93%	8.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.38%	-2.78%	-3.29%	-3.93%	2.21%	16.03%	7.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.68%	-3.08%	-4.01%	-3.62%	1.72%	18.28%	6.16%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
瀚亞巴西基金/台幣	0.57%	-1.67%	-8.80%	-8.68%	6.66%	34.54%	10.16%
富達拉丁美洲基金/美元	-3.28%	-3.92%	-8.39%	-8.83%	2.62%	22.23%	3.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-2.73%	-2.67%	-6.72%	-2.34%	10.43%	31.74%	12.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-2.72%	-2.68%	-6.72%	-2.34%	10.42%	27.63%	12.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-2.73%	-4.01%	-13.20%	-6.53%	0.37%	24.97%	4.17%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.72%	-1.15%	-10.14%	-7.11%	10.14%	42.51%	14.90%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-2.68%	-3.49%	-7.20%	-2.50%	7.60%	31.32%	7.72%
拉丁美洲股票基金A/美元	-2.69%	-3.51%	-7.27%	-2.70%	7.17%	30.27%	7.35%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.86%	-0.85%	-5.29%	-4.80%	10.83%	41.49%	10.74%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.12%	-0.82%	-5.32%	-4.90%	10.93%	42.33%	10.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.78%	-0.54%	-2.95%	-1.41%	10.35%	30.53%	12.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.34%	-0.93%	-3.72%	-1.35%	9.73%	33.04%	10.88%
基金平均績效	-0.91%	-1.72%	-5.47%	-5.14%	5.82%	25.04%	5.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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