法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 -0.41% -3.59% -0.69% 6.66% 14.58% 6.18% 13.22%
墨西哥指數 -0.26% -2.39% -2.03% 9.89% 14.01% 3.99% 14.22%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -4.16% 0.21% 15.76% 23.07% -0.96% 23.65%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.56% -0.02% 13.31% 20.74% -4.17% 21.16%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.16% 0.01% 20.03% 27.31% 1.08% 28.14%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -2.01% -3.72% -1.60% 7.46% 6.41% -8.34% 7.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -2.49% -4.50% 0.40% 12.58% 20.89% -1.26% 21.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.33% -4.76% -4.82% 15.14% 13.42% -6.17% 15.85%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.37% -5.51% -3.01% 18.52% 29.37% 0.74% 30.49%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.89% -3.89% -2.81% 4.22% 11.37% -11.88% 11.13%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.62% -3.93% 0.61% 19.32% 25.75% 0.93% 27.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.62% -4.71% -1.19% 15.49% 27.88% 6.19% 27.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.63% -4.72% -4.27% 11.87% 23.90% 2.88% 23.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.92% -5.69% 0.35% 13.34% 22.18% 0.75% 23.29%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% -4.11% -2.01% 2.10% 10.29% -7.75% 10.97%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -4.56% -4.61% 0.69% 19.05% 23.76% 4.18% 25.13%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.76% -4.63% 0.62% 18.81% 23.28% 3.35% 24.61%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.11% -3.11% -1.53% 5.61% 9.31% -7.19% 11.19%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% -2.04% -0.90% 5.20% 11.61% -3.75% 13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -1.09% -2.71% -1.20% 7.21% 14.40% 1.03% 13.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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