法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 1.45% 1.69% 1.33% 5.27% 15.44% 12.07% 15.44%
墨西哥指數 0.10% 2.44% -0.68% 8.05% 17.46% 9.56% 15.95%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.57% 4.36% 10.91% 25.00% 6.02% 24.70%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.48% 4.98% 8.59% 23.37% 2.66% 22.89%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.23% 2.21% 16.67% 28.13% 8.77% 28.22%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.70% 1.70% 1.45% 0.98% 9.79% -2.48% 9.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.84% 3.50% 5.05% 9.31% 24.00% 6.95% 24.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.05% 1.02% 0.21% 9.32% 20.37% 2.92% 20.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.97% 2.78% 3.77% 18.35% 35.56% 12.72% 35.82%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 0.57% -0.38% -0.93% -2.03% 14.22% -5.53% 13.49%
富達拉丁美洲基金/美元 0.65% 4.24% 5.39% 15.46% 30.81% 9.51% 31.66%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.36% 3.38% 4.43% 14.76% 31.96% 17.22% 31.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.36% 3.39% 4.44% 14.77% 31.96% 12.80% 31.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.19% 1.30% 1.88% 6.82% 25.53% 8.52% 26.07%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.18% -0.73% -1.62% -4.22% 12.84% -2.85% 12.84%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.27% 3.54% 5.83% 14.72% 29.08% 13.34% 29.08%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.27% 3.53% 5.76% 14.49% 28.57% 12.44% 28.57%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.00% 0.44% -0.43% -1.50% 12.22% -0.97% 12.92%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.26% 0.65% -0.64% -3.26% 12.72% 1.31% 13.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.10% 0.33% -0.56% 2.75% 10.89% 2.24% 11.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.19% 2.49% 2.65% 11.33% 25.04% 11.88% 25.47%
基金平均績效 0.42% 1.45% 1.18% 3.76% 17.21% 6.45% 15.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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