法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 220.82 -0.86 -0.39% -21.74% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 220.82 -0.39% 2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/06/04 221.68 -0.69% 2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/06/03 223.21 0.73% 2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/31 221.59 -2.03% 2024/05/15 238.16 0.24%
2024/05/29 226.17 -1.08% 2024/05/14 237.58 -0.31%
2024/05/28 228.65 -0.87% 2024/05/13 238.33 0.29%
2024/05/27 230.66 0.09% 2024/05/10 237.63 -0.51%
2024/05/24 230.46 -0.33% 2024/05/08 238.84 -0.25%
2024/05/23 231.22 -0.90% 2024/05/07 239.45 0.52%
2024/05/22 233.31 -1.17% 2024/05/06 238.20 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
巴西股市指數 0.06% 3.09% 4.90% 14.97% 31.02% 47.86% 16.78%
墨西哥指數 -1.03% 2.83% 2.47% 6.14% 14.21% 34.08% 7.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.78% 5.28% 12.00% 26.19% 58.45% 15.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.18% 6.62% 15.64% 28.10% 56.22% 19.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.57% 3.43% 8.59% 19.49% 55.57% 10.23%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.25% 2.68% -1.10% 15.90% 27.56% 38.30% 16.42%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.46% 2.55% -2.55% 13.91% 25.58% 47.74% 14.51%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.44% 2.32% -3.07% 13.43% 17.18% 33.89% 14.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.13% 2.18% -4.60% 11.52% 15.28% 42.56% 12.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
瀚亞巴西基金/台幣 1.19% 2.26% -0.13% 20.00% 31.51% 43.02% 20.00%
富達拉丁美洲基金/美元 0.27% 4.48% 1.77% 7.80% 21.28% 55.22% 12.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.01% 4.69% 5.12% 15.62% 29.30% 60.64% 18.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.02% 4.69% 5.10% 15.62% 29.30% 55.63% 19.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 3.83% 2.63% -1.97% 18.01% 24.83% 47.79% 18.01%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.85% 2.46% -0.95% 24.14% 35.45% 46.65% 24.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.12% 3.91% -2.52% 13.05% 24.38% 51.30% 13.32%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.13% 3.89% -2.59% 12.82% 23.88% 50.08% 13.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.28% 2.21% -1.54% 15.46% 29.36% 44.98% 15.46%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.87% 3.07% -1.21% 16.63% 30.33% 43.77% 16.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.35% 1.15% -0.82% 14.20% 24.23% 36.68% 14.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.02% 1.00% -2.27% 12.29% 21.99% 45.61% 12.75%
基金平均績效 0.21% 2.16% -1.20% 9.40% 19.87% 37.11% 10.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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