富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	61.54	-0.11	-0.18%	10.41%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	23.08%	22.04%	-8.89%	20.86%	-14.13%	-15.48%	0.29%	22.30%	-29.69%	45.01%
含息	23.91%	22.91%	-7.97%	22.18%	-13.55%	-14.41%	6.57%	22.30%	-29.69%	45.01%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	61.54	-0.18%	2026/06/30	62.09	-0.35%
2026/07/14	61.65	1.50%	2026/06/29	62.31	-0.05%
2026/07/13	60.74	-1.46%	2026/06/26	62.34	0.52%
2026/07/10	61.64	2.34%	2026/06/25	62.02	1.61%
2026/07/09	60.23	0.80%	2026/06/24	61.04	-0.93%
2026/07/08	59.75	-0.62%	2026/06/23	61.61	-0.71%
2026/07/07	60.12	-1.13%	2026/06/22	62.05	0.62%
2026/07/06	60.81	1.00%	2026/06/18	61.67	-1.30%
2026/07/02	60.21	0.42%	2026/06/17	62.48	-0.76%
2026/07/01	59.96	-3.43%	2026/06/16	62.96	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.18%	3.00%	-2.27%	-12.36%	4.77%	30.38%	10.41%
巴西股市指數	-0.36%	3.14%	3.28%	-10.99%	6.31%	30.14%	9.24%
墨西哥指數	-0.17%	-0.32%	-2.65%	-4.65%	-0.41%	17.56%	3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.62%	0.95%	-8.96%	6.06%	34.31%	12.38%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.81%	3.59%	-12.75%	8.42%	31.50%	13.08%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.59%	-3.75%	-4.55%	3.34%	29.36%	9.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.50%	3.16%	1.03%	-7.74%	4.69%	35.58%	12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.64%	3.37%	-0.57%	-10.62%	3.17%	33.35%	9.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.03%	3.73%	-0.52%	-7.92%	4.05%	21.98%	9.59%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.22%	3.95%	-2.07%	-10.69%	2.56%	19.79%	6.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.69%	4.34%	3.74%	-12.39%	8.75%	41.10%	12.66%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.03%	4.22%	-0.15%	-11.52%	-0.59%	24.78%	5.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.17%	2.99%	0.67%	-9.72%	7.92%	34.33%	13.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.29%	4.87%	2.09%	-15.42%	3.68%	28.38%	7.68%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.79%	4.46%	5.57%	-12.04%	13.07%	51.33%	18.63%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.33%	3.08%	0.69%	-9.38%	3.97%	33.13%	9.37%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.33%	3.06%	0.62%	-9.56%	3.56%	32.07%	8.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.55%	2.35%	2.59%	-8.47%	6.43%	46.85%	12.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.56%	2.87%	2.87%	-8.11%	6.94%	46.44%	13.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.16%	3.34%	2.10%	-5.41%	8.95%	N/A%	15.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.00%	3.62%	0.47%	-8.31%	7.36%	N/A%	11.99%
基金平均績效	0.22%	2.65%	0.23%	-9.65%	4.53%	27.10%	7.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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