富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.55	-0.19	-0.32%	5.04%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	23.08%	22.04%	-8.89%	20.86%	-14.13%	-15.48%	0.29%	22.30%	-29.69%	45.01%
含息	23.91%	22.91%	-7.97%	22.18%	-13.55%	-14.41%	6.57%	22.30%	-29.69%	45.01%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	58.55	-0.32%	2026/01/02	56.05	0.56%
2026/01/15	58.74	0.58%	2025/12/31	55.74	-0.16%
2026/01/14	58.40	1.62%	2025/12/30	55.83	0.72%
2026/01/13	57.47	-0.28%	2025/12/29	55.43	-0.88%
2026/01/12	57.63	0.17%	2025/12/26	55.92	0.16%
2026/01/09	57.53	0.51%	2025/12/24	55.83	0.05%
2026/01/08	57.24	0.72%	2025/12/23	55.80	1.81%
2026/01/07	56.83	-0.94%	2025/12/22	54.81	-0.35%
2026/01/06	57.37	1.31%	2025/12/19	55.00	0.38%
2026/01/05	56.63	1.03%	2025/12/18	54.79	0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.32%	1.77%	6.13%	16.31%	24.15%	50.09%	5.04%
巴西股市指數	-0.46%	0.88%	3.92%	15.89%	21.61%	35.94%	2.28%
墨西哥指數	0.78%	1.82%	6.36%	7.43%	18.92%	34.52%	4.55%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.80%	4.59%	15.79%	26.47%	50.30%	5.96%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.69%	1.63%	14.71%	21.04%	40.39%	4.29%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.82%	5.68%	10.45%	24.93%	56.81%	5.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.59%	3.82%	6.86%	19.09%	29.51%	34.53%	7.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.15%	3.18%	5.42%	18.82%	29.25%	51.07%	6.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.35%	0.32%	4.86%	10.79%	16.56%	29.25%	4.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.20%	0.16%	3.25%	10.39%	16.99%	46.09%	3.95%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.30%	1.22%	2.78%	18.12%	30.14%	36.27%	3.91%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.00%	0.47%	6.42%	12.89%	23.59%	49.65%	5.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.34%	1.77%	6.12%	16.29%	24.14%	54.93%	5.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.34%	0.94%	1.30%	14.43%	23.83%	46.22%	3.86%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.57%	1.58%	2.61%	20.00%	33.58%	39.10%	5.51%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.17%	2.11%	4.93%	17.69%	28.05%	51.44%	5.19%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.17%	2.09%	4.86%	17.46%	27.53%	50.23%	5.15%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.40%	3.19%	6.41%	22.19%	37.98%	46.36%	5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.00%	2.47%	5.60%	20.28%	36.94%	45.38%	5.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.68%	3.10%	4.43%	17.22%	N/A%	28.97%	5.60%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.23%	2.53%	3.09%	17.02%	N/A%	44.60%	4.32%
基金平均績效	0.28%	1.43%	3.01%	10.76%	20.43%	35.22%	2.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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