富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	40.14	-0.02	-0.05%	4.42%	2025/01/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.17%	23.08%	22.04%	-8.89%	20.86%	-14.13%	-15.48%	0.29%	22.30%	-29.69%
含息	-28.31%	23.91%	22.91%	-7.97%	22.18%	-13.55%	-14.41%	6.57%	22.30%	-29.69%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	40.14	-0.05%	2025/01/07	39.25	0.87%
2025/01/22	40.16	1.13%	2025/01/06	38.91	2.37%
2025/01/21	39.71	1.40%	2025/01/03	38.01	-1.50%
2025/01/17	39.16	0.38%	2025/01/02	38.59	0.39%
2025/01/16	39.01	-1.89%	2024/12/31	38.44	0.29%
2025/01/15	39.76	2.21%	2024/12/30	38.33	-0.57%
2025/01/14	38.90	1.07%	2024/12/27	38.55	-1.05%
2025/01/13	38.49	0.42%	2024/12/26	38.96	0.15%
2025/01/10	38.33	-1.08%	2024/12/24	38.90	0.18%
2025/01/08	38.75	-1.27%	2024/12/23	38.83	-1.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.05%	2.90%	3.37%	-6.21%	-9.45%	-22.18%	4.42%
巴西股市指數	-0.40%	1.03%	1.42%	-5.22%	-3.28%	-4.51%	1.83%
墨西哥指數	0.13%	2.22%	3.26%	-2.08%	-4.94%	-8.01%	3.04%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.74%	4.32%	-8.86%	-12.24%	-21.38%	5.92%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.96%	5.82%	-10.92%	-12.21%	-25.12%	7.01%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.02%	1.09%	-6.36%	-15.46%	-22.12%	4.15%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.15%	1.21%	4.32%	-4.97%	-8.75%	-18.96%	5.20%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.07%	2.14%	4.38%	-8.39%	-12.80%	-22.28%	5.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.06%	0.42%	3.39%	-9.12%	-11.70%	-20.90%	5.39%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.07%	1.71%	3.56%	-12.19%	-15.28%	-24.14%	5.73%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.86%	0.82%	2.50%	-12.61%	-15.75%	-21.53%	5.35%
富達拉丁美洲基金/美元	0.56%	4.26%	7.21%	-4.81%	-11.89%	-15.41%	9.04%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.05%	2.92%	3.38%	-6.22%	-9.46%	-19.12%	4.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.14%	3.39%	6.89%	-8.79%	-10.30%	-22.83%	7.93%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.19%	0.59%	3.02%	-7.41%	-10.65%	-17.02%	6.00%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.23%	2.70%	5.11%	-6.91%	-10.42%	-20.49%	6.17%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.23%	2.69%	5.05%	-7.10%	-10.78%	-21.13%	6.11%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.23%	2.49%	5.24%	-5.47%	-9.62%	-17.71%	6.27%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.42%	2.84%	5.53%	-3.72%	-7.53%	-11.59%	6.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.98%	1.21%	5.97%	-1.44%	-3.36%	-10.59%	7.51%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.78%	2.51%	6.10%	-4.76%	-7.31%	-14.39%	7.71%
基金平均績效	0.24%	1.62%	3.00%	-7.29%	-7.58%	-12.61%	3.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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