富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 57.76 0.14 0.24% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
99.69% 17.73% -22.77% 9.99% -17.44% -18.63% -29.17% 23.08% 22.04% -8.89%

富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)   基金資料   基金月報

● 榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。(註1)
● 採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
● 看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略,不僅著重在巴西與墨西哥,更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
● 加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高,尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求,並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註:
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 57.76 0.24% 2019/01/30 57.77 0.96%
2019/02/14 57.62 2.38% 2019/01/29 57.22 0.70%
2019/02/13 56.28 -1.64% 2019/01/28 56.82 -0.14%
2019/02/12 57.22 1.47% 2019/01/25 56.90 0.49%
2019/02/11 56.39 -1.07% 2019/01/24 56.62 0.87%
2019/02/08 57.00 -0.59% 2019/01/23 56.13 1.81%
2019/02/06 57.34 -2.65% 2019/01/22 55.13 -1.96%
2019/02/05 58.90 0.72% 2019/01/21 56.23 -0.46%
2019/02/01 58.48 -0.20% 2019/01/18 56.49 0.55%
2019/01/31 58.60 1.44% 2019/01/17 56.18 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.24% 1.33% 4.17% 13.79% 15.66% -4.37% 13.68%
巴西股市指數 -0.50% 2.29% 3.69% 13.44% 26.53% 15.70% 10.97%
墨西哥指數 0.62% -0.44% -1.41% 3.71% -11.47% -11.92% 3.24%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.79% 1.11% 1.97% 11.59% 14.40% -7.31% 12.34%
MSCI 巴西指數 (price) 0.64% 2.53% 3.39% 14.10% 31.32% -2.23% 15.42%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.96% -2.00% -2.54% 9.50% -11.38% -17.15% 5.37%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
2.55% 1.73% 2.19% 13.44% 14.97% -6.83% 11.50%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-1.32% -2.88% 1.75% 10.43% 13.83% 4.60% 10.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-1.42% -4.53% 0.17% 10.18% 12.85% -4.48% 9.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
3.02% 1.85% 2.82% 12.51% 17.28% 8.04% 12.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
2.79% 1.24% 1.17% 12.19% 16.12% -2.58% 11.33%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
1.49% -3.01% 1.19% 10.51% 11.88% -6.53% 11.20%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
1.49% -3.01% 1.19% 10.51% 11.88% -8.74% 11.20%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
2.41% 0.66% 0.99% 12.64% 14.46% -1.26% 11.69%
瀚亞巴西基金(台幣)
1.87% -0.33% 1.87% 14.53% 29.65% 15.19% 14.31%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
2.17% 2.40% 2.72% 10.25% 16.08% -5.46% 12.21%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.24% 1.33% 4.17% 13.79% 15.66% -3.35% 13.68%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.26% 1.33% 4.00% 13.38% 14.86% -4.59% 13.49%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-1.54% 8.11% 5.54% 16.98% 24.80% -1.53% 8.11%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.58% 1.40% 2.92% 13.08% 18.40% -6.16% 13.06%
摩根巴西基金(美元)
3.07% 2.50% 3.65% 14.42% 28.57% -3.40% 13.02%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
2.58% 1.03% 2.16% 12.67% 13.94% -9.18% 11.48%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
2.49% 0.52% 2.24% 13.32% 13.23% -6.49% 12.13%
野村巴西基金(台幣)
3.29% 0.00% 3.92% 15.38% 28.01% 11.83% 15.38%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.41% 0.48% 0.25% 11.59% 11.22% -6.54% 9.31%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.41% 0.46% 0.18% 11.36% 10.77% -7.29% 9.20%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
0.78% 1.84% 2.97% 12.62% 16.38% -0.80% 12.17%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
0.78% 1.82% 2.90% 12.39% 15.91% -1.59% 12.05%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
2.40% -1.48% 2.21% 12.34% 13.66% 7.90% 12.58%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
1.35% -2.72% 0.67% 9.96% 10.77% -1.70% 11.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
2.92% 1.65% 3.02% 11.46% 12.75% 6.60% 13.65%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
2.47% 0.80% 1.35% 11.03% 12.13% -3.83% 11.73%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 1.14% 0.56% 2.69% 11.64% 14.71% 0.83% 10.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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