富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 56.50 0.55 0.98% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
99.69% 17.73% -22.77% 9.99% -17.44% -18.63% -29.17% 23.08% 22.04% -8.89%

富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)   基金資料   基金月報

● 榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。(註1)
● 採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
● 看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略,不僅著重在巴西與墨西哥,更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
● 加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高,尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求,並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註:
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 56.50 0.98% 2019/04/08 57.32 0.93%
2019/04/22 55.95 0.14% 2019/04/05 56.79 0.83%
2019/04/18 55.87 0.63% 2019/04/04 56.32 2.07%
2019/04/17 55.52 -0.52% 2019/04/03 55.18 -1.29%
2019/04/16 55.81 0.23% 2019/04/02 55.90 -0.14%
2019/04/15 55.68 0.14% 2019/04/01 55.98 1.49%
2019/04/12 55.60 -0.86% 2019/03/29 55.16 0.68%
2019/04/11 56.08 -1.23% 2019/03/28 54.79 2.64%
2019/04/10 56.78 0.18% 2019/03/27 53.38 -3.99%
2019/04/09 56.68 -1.12% 2019/03/26 55.60 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.98% 1.24% 3.20% 0.66% 8.57% -5.79% 11.20%
巴西股市指數 1.41% 1.69% 2.33% -0.66% 12.45% 12.06% 9.14%
墨西哥指數 -0.51% 0.31% 6.84% 3.36% -2.80% -6.80% 8.42%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.30% 1.72% -2.65% 2.60% -8.29% 7.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.88% -0.35% -6.40% 2.31% -6.23% 4.78%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.35% 8.57% 4.93% 1.20% -8.81% 13.47%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.66% 0.10% -1.31% -0.65% 4.51% -6.67% 8.31%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
1.01% 0.81% 1.86% -0.22% 9.99% 4.11% 10.19%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
0.61% -0.11% 1.13% -1.69% 7.55% -4.67% 7.92%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
1.06% 1.69% 1.59% -1.67% 7.16% 4.48% 8.90%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
0.72% 0.90% 0.98% -3.03% 4.78% -4.19% 6.77%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
0.60% 0.35% 2.10% -2.98% 3.95% -8.26% 6.86%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
0.60% 0.35% -1.04% -5.97% 0.74% -11.09% 3.57%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
0.59% 1.31% -12.53% -16.55% -9.36% -15.90% -7.55%
瀚亞巴西基金(台幣)
0.18% 0.00% 0.18% -4.30% 5.09% 3.15% 6.30%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
1.04% 0.60% 1.27% -1.29% 3.78% -7.24% 7.40%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.99% 1.23% 3.19% 0.64% 8.56% -4.78% 11.19%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.99% 1.27% 3.14% 0.36% 7.92% -5.98% 10.81%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
1.78% -0.55% -0.94% N/A% 5.62% -5.18% 5.10%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.55% 0.20% 2.64% -0.94% 6.36% -5.25% 9.63%
摩根巴西基金(美元)
1.77% 0.44% -0.58% -2.95% 7.63% -2.68% 5.82%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
1.08% 1.02% 0.47% -2.75% 5.04% -7.33% 6.65%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
1.18% 0.71% 0.92% -2.71% 4.64% -6.18% 6.91%
野村巴西基金(台幣)
-0.16% -0.32% -0.48% -3.83% 2.79% -1.72% 4.85%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.02% -0.33% 2.48% -1.86% 4.29% -9.79% 6.70%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.02% -0.35% 2.41% -2.06% 3.87% -10.51% 6.44%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
0.45% 0.60% 2.40% -1.98% 4.19% -4.41% 8.28%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
0.44% 0.59% 2.34% -2.17% 3.78% -5.18% 8.01%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
0.00% 0.30% 1.61% -2.51% 0.90% -3.35% 6.66%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
0.27% 0.27% 2.38% -1.88% 2.38% -3.68% 8.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.92% 1.10% 0.56% -1.57% 3.91% 0.56% 8.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.71% 0.39% -0.22% -2.76% 1.66% -7.85% 6.81%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.51% 0.53% 1.27% -1.87% 4.20% -2.26% 6.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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