拉丁美洲基金-A/年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 53.51 0.48 0.91% 2021/01/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-22.77% 9.99% -17.44% -18.63% -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13%

拉丁美洲基金-A/年配(美元)   基金資料   基金月報

●　榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。(註1)
●　採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
●　看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略，不僅著重在巴西與墨西哥，更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
●　加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高，尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求，並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註：
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏；獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/18 53.51 0.91% 2021/01/04 52.17 -1.06%
2021/01/15 53.03 -3.30% 2020/12/31 52.73 -0.49%
2021/01/14 54.84 2.60% 2020/12/30 52.99 0.15%
2021/01/13 53.45 -0.82% 2020/12/29 52.91 1.42%
2021/01/12 53.89 2.96% 2020/12/28 52.17 0.17%
2021/01/11 52.34 -2.50% 2020/12/24 52.08 0.08%
2021/01/08 53.68 2.01% 2020/12/23 52.04 1.21%
2021/01/07 52.62 0.44% 2020/12/22 51.42 -0.85%
2021/01/06 52.39 0.02% 2020/12/21 51.86 -2.30%
2021/01/05 52.38 0.40% 2020/12/18 53.08 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲基金-A/年配(美元)
 0.91% 2.24% 0.81% 27.83% 21.59% -13.74% 1.48%
巴西股市指數 0.74% -1.63% 2.73% 23.33% 17.84% 2.33% 1.87%
墨西哥指數 1.23% 0.14% 5.89% 22.66% 27.89% 1.40% 5.43%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.46% 0.60% 30.73% 23.72% -15.17% 1.20%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.37% -1.40% 31.05% 17.74% -19.58% -0.12%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.10% 5.35% 29.29% 42.35% -5.61% 4.58%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
 -2.24% -0.47% 3.33% 29.67% 25.73% -12.06% 2.63%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
 0.40% 1.42% 1.50% 27.05% 18.18% -18.14% 3.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
 0.24% 0.75% 0.15% 30.76% 24.72% -10.95% 1.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
 0.48% 1.55% 2.42% 27.55% 16.18% -22.85% 3.61%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
 0.26% 1.02% 1.03% 31.27% 22.68% -16.11% 1.95%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
 1.12% 1.65% 0.64% 27.93% 21.60% -16.10% 0.99%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
 1.12% 1.65% 0.64% 27.94% 21.61% -20.35% 0.99%
瀚亞巴西基金(台幣)
 -3.33% -2.11% -0.43% 27.05% 15.10% -23.14% -0.64%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
 -0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
 -0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
 0.51% 0.82% 1.02% 31.17% 32.92% -7.86% 2.26%
拉丁美洲基金-A/累積(美元)
 0.89% 2.24% 0.81% 27.83% 21.60% -12.99% 1.49%
拉丁美洲基金-B/累積(美元)
 0.96% 2.23% 0.76% 27.42% 20.85% -14.09% 1.44%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
 1.48% 2.52% 1.52% 29.90% 20.15% -24.78% 1.26%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
 0.19% 1.34% 7.17% 20.72% 28.60% 21.43% 5.49%
摩根巴西基金(美元)
 -2.91% 0.00% 11.70% 27.83% 30.32% -10.80% -13.43%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
 0.57% 2.71% 1.10% 29.84% 24.67% -18.36% 2.00%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
 0.88% 2.58% -0.61% 24.92% 23.84% -8.69% 0.75%
野村巴西基金(台幣)
 -4.00% -1.25% -1.43% 20.52% 10.84% -23.33% -1.25%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
 0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
 0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
 0.92% 1.72% 2.28% 31.39% 28.35% -12.19% 2.12%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
 0.92% 1.71% 2.22% 31.13% 27.84% -12.89% 2.08%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
 -3.60% -1.61% 1.06% 23.88% 20.56% -16.16% 0.12%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
 -2.92% -2.60% 3.28% 29.37% 21.01% -16.69% 0.67%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
 -1.03% 1.07% 2.28% 26.93% 22.78% -12.29% 2.96%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
 -1.44% 0.42% 0.76% 30.54% 29.74% -4.66% 1.08%
基金平均績效 -0.38% 0.71% 1.91% 25.02% 21.05% -7.70% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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