富蘭克林基金淨值

富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	55.99	0.38	0.68%	2019/11/15

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
99.69%	17.73%	-22.77%	9.99%	-17.44%	-18.63%	-29.17%	23.08%	22.04%	-8.89%

富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) 基金資料基金月報

●　榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。(註1)
●　採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
●　看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略，不僅著重在巴西與墨西哥，更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
●　加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高，尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求，並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註：
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏；獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2019/12/12	59.64	2.16%	2019/11/28	56.24	1.42%
2019/12/11	58.38	1.06%	2019/11/27	55.45	0.14%
2019/12/10	57.77	0.02%	2019/11/26	55.37	-1.46%
2019/12/09	57.76	-0.22%	2019/11/25	56.19	-0.74%
2019/12/06	57.89	1.12%	2019/11/22	56.61	0.64%
2019/12/05	57.25	0.76%	2019/11/21	56.25	1.13%
2019/12/04	56.82	1.09%	2019/11/20	55.62	-0.34%
2019/12/03	56.21	0.09%	2019/11/19	55.81	0.32%
2019/12/02	56.16	0.59%	2019/11/18	55.63	-0.64%
2019/11/29	55.83	-0.73%	2019/11/15	55.99	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)

0.68%

-1.23%

0.81%

2.85%

5.34%

10.30%

10.19%

巴西股市指數

0.33%

1.30%

6.13%

8.76%

13.96%

28.15%

28.08%

墨西哥指數

2.45%

5.52%

2.68%

3.30%

1.77%

6.61%

6.28%

MSCI 新興拉美指數 (price)

0.83%

3.81%

6.92%

4.72%

1.67%

10.43%

10.58%

MSCI 巴西指數 (price)

0.17%

2.90%

7.29%

6.33%

5.17%

16.45%

16.97%

MSCI 墨西哥指數 (price)

2.48%

6.74%

4.41%

4.73%

2.28%

11.53%

8.72%

安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)

0.90%

2.80%

1.94%

3.15%

1.17%

18.21%

14.20%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)

1.21%

3.89%

4.26%

5.41%

4.83%

N/A%

15.18%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)

1.60%

4.29%

5.44%

6.77%

3.10%

N/A%

12.16%

貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)

1.22%

3.75%

4.42%

4.80%

3.76%

15.53%

14.56%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

1.54%

3.96%

5.46%

6.03%

2.01%

13.09%

11.46%

法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)

1.34%

4.00%

5.47%

5.40%

3.13%

12.16%

11.04%

法巴拉丁美洲股票基金D(美元)

1.34%

4.00%

5.47%

5.40%

3.13%

8.71%

7.62%

瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)

-0.54%

1.57%

5.14%

3.42%

3.26%

16.17%

13.16%

瀚亞巴西基金(台幣)

0.85%

2.24%

2.77%

1.89%

-1.33%

15.59%

13.17%

歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)

-0.83%

1.17%

7.76%

15.67%

17.56%

55.96%

14.09%

歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)

-0.37%

0.42%

6.21%

16.37%

10.03%

49.95%

14.59%

富達拉丁美洲基金(美元)

1.83%

3.20%

4.46%

4.26%

1.66%

12.56%

12.39%

富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)

2.17%

4.19%

6.70%

5.50%

6.60%

N/A%

18.74%

富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)

0.63%

-1.24%

0.73%

2.49%

5.91%

10.11%

10.22%

匯豐巴西股票基金AD(美元)

1.58%

4.78%

7.14%

7.40%

2.81%

N/A%

15.42%

NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)

1.15%

2.51%

1.64%

5.34%

5.29%

17.14%

16.92%

摩根巴西基金(美元)

1.40%

3.92%

6.13%

5.29%

6.28%

21.71%

21.90%

宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)

1.09%

2.83%

4.06%

3.03%

2.09%

15.08%

13.28%

摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)

1.39%

3.23%

4.63%

4.22%

2.46%

14.65%

14.31%

野村巴西基金(台幣)

1.01%

2.94%

4.01%

3.24%

2.49%

19.66%

17.06%

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)

0.11%

-1.61%

-2.22%

-0.90%

5.36%

3.54%

4.66%

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)

0.11%

-1.62%

-2.28%

-1.10%

4.94%

2.72%

3.92%

柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)

1.58%

3.62%

4.04%

2.19%

-0.01%

10.49%

9.42%

柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)

1.58%

3.60%

3.97%

2.00%

-0.40%

9.62%

8.60%

柏瑞拉丁美洲基金(台幣)

0.90%

2.33%

0.80%

-0.49%

-4.18%

8.49%

6.66%

保德信拉丁美洲基金(台幣)

0.70%

3.02%

4.37%

0.42%

-4.66%

N/A%

6.39%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)

0.43%

2.42%

3.58%

5.76%

5.49%

N/A%

17.41%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)

0.91%

2.85%

4.69%

7.09%

3.80%

N/A%

14.25%

瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元)

-2.44%

0.64%

4.28%

-19.56%

-21.96%

-38.42%

-24.33%

基金平均績效

0.84%

2.42%

3.86%

3.78%

2.67%

14.04%

11.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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