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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
47.25 |
0.09 |
0.19% |
22.92% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-29.17% |
23.08% |
22.04% |
-8.89% |
20.86% |
-14.13% |
-15.48% |
0.29% |
22.30% |
-29.69% |
含息 |
-28.31% |
23.91% |
22.91% |
-7.97% |
22.18% |
-13.55% |
-14.41% |
6.57% |
22.30% |
-29.69% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
47.25 |
0.19% |
2025/07/02 |
49.29 |
0.51% |
2025/07/16 |
47.16 |
-0.08% |
2025/07/01 |
49.04 |
-3.04% |
2025/07/15 |
47.20 |
0.40% |
2025/06/30 |
50.58 |
1.36% |
2025/07/14 |
47.01 |
-1.01% |
2025/06/27 |
49.90 |
0.10% |
2025/07/11 |
47.49 |
-0.63% |
2025/06/26 |
49.85 |
1.40% |
2025/07/10 |
47.79 |
-0.85% |
2025/06/25 |
49.16 |
-0.71% |
2025/07/09 |
48.20 |
-1.59% |
2025/06/24 |
49.51 |
1.21% |
2025/07/08 |
48.98 |
0.84% |
2025/06/23 |
48.92 |
-0.24% |
2025/07/07 |
48.57 |
-2.55% |
2025/06/20 |
49.04 |
-1.62% |
2025/07/03 |
49.84 |
1.12% |
2025/06/18 |
49.85 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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