拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 822.3048 0.0095 0.00% 13.03% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57% 50.86%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 822.3048 0.00% 2026/04/28 845.5154 -0.92%
2026/05/13 822.2953 -1.78% 2026/04/27 853.3649 -0.28%
2026/05/12 837.1884 -0.60% 2026/04/24 855.7315 0.05%
2026/05/11 842.2700 -0.71% 2026/04/23 855.2793 -0.85%
2026/05/08 848.2886 0.01% 2026/04/22 862.6211 -1.70%
2026/05/07 848.1926 -1.50% 2026/04/20 877.5693 -0.09%
2026/05/06 861.0700 1.46% 2026/04/17 878.3257 0.18%
2026/05/05 848.6664 0.49% 2026/04/16 876.7912 -0.14%
2026/04/30 844.4946 1.63% 2026/04/15 877.9886 -0.97%
2026/04/29 830.9674 -1.72% 2026/04/14 886.5901 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.00% -3.05% -7.25% -3.63% 16.29% 37.75% 13.03%
巴西股市指數 0.72% -2.65% -10.21% -4.34% 13.08% 28.86% 10.70%
墨西哥指數 -1.40% -1.16% 0.38% -3.14% 11.07% 20.06% 7.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.44% -7.41% -2.40% 16.31% 36.73% 15.13%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.77% -10.65% -1.83% 13.49% 33.57% 16.69%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.58% 2.12% -0.58% 21.40% 39.08% 16.24%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.16% -2.05% -8.41% -1.82% 14.46% 31.86% 12.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.30% -2.68% -9.24% -3.25% 15.20% 37.57% 12.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.49% -1.96% -5.43% -2.47% 7.63% 18.19% 11.08%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.68% -2.33% -5.39% -3.70% 8.40% 24.28% 10.88%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.27% -3.43% -11.18% -6.28% 14.40% 35.12% 14.22%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.25% -2.93% -9.26% -6.18% 12.48% 28.27% 9.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.17% -3.06% -7.60% -2.26% 18.41% 37.92% 16.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.18% -3.07% -7.60% -2.25% 18.42% 33.61% 16.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.64% -6.92% -9.28% -2.41% 12.21% 30.22% 13.75%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.52% -3.72% -11.38% -3.84% 18.11% 44.24% 19.52%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.00% -3.07% -7.31% -3.83% 15.84% 36.66% 12.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.08% -4.78% -7.98% -3.17% 17.31% 41.55% 12.97%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.89% -2.37% -8.03% -3.05% 17.19% 41.17% 13.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.81% -4.62% -7.05% -0.99% 16.11% 26.41% 13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.87% -5.23% -7.91% -2.48% 16.70% 31.73% 12.82%
基金平均績效 -0.67% -2.67% -6.77% -4.50% 11.67% 27.24% 9.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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