拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 622.0697 11.6883 1.91% -9.15% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-11.79% -29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 622.0697 1.91% 2024/04/12 624.4831 -1.86%
2024/04/25 610.3814 -0.21% 2024/04/11 636.3456 -0.42%
2024/04/24 611.6419 -0.70% 2024/04/10 639.0225 -2.29%
2024/04/23 615.9409 0.53% 2024/04/09 653.9669 0.73%
2024/04/22 612.6808 1.11% 2024/04/08 649.2173 1.05%
2024/04/19 605.9787 0.57% 2024/04/05 642.4952 0.13%
2024/04/18 602.5732 -0.19% 2024/04/02 641.6519 -0.43%
2024/04/17 603.6931 0.21% 2024/03/28 644.4000 -0.18%
2024/04/16 602.4140 -2.38% 2024/03/27 645.5498 0.79%
2024/04/15 617.0824 -1.19% 2024/03/26 640.4743 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.91% 2.66% -2.87% -5.37% 10.11% 13.91% -9.15%
巴西股市指數 1.51% 1.12% -0.27% -1.89% 10.24% 23.67% -5.71%
墨西哥指數 1.31% 3.53% 1.09% 1.72% 17.61% 7.05% 0.78%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.90% -3.65% -5.16% 9.14% 10.45% -9.08%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.64% -4.25% -8.76% 2.09% 11.46% -13.09%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.80% -3.63% -1.33% 21.11% 9.18% -3.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 2.57% 2.50% -1.22% -1.99% 10.65% 14.76% -4.69%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.37% 2.69% -2.58% -3.46% 12.27% 10.93% -7.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 2.95% 2.90% -1.16% -3.19% 9.30% 23.38% -7.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.01% 3.28% -2.39% -4.67% 10.96% 19.16% -10.37%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.31% 1.20% -5.46% -6.80% 6.85% 7.80% -11.12%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.32% -7.54% -13.63% -14.85% -2.38% -1.50% -18.79%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.16% 2.64% -3.87% -3.42% 9.33% 31.01% -6.48%
富達拉丁美洲基金/美元 2.19% 3.55% -1.66% -0.64% 16.24% 12.51% -4.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.79% 2.35% -3.73% -3.65% 12.08% 15.98% -7.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.80% 2.35% -3.72% -3.65% 12.07% 10.09% -7.77%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.65% 0.87% -6.83% -8.60% 4.24% 7.01% -14.73%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.17% 2.72% -3.82% -4.43% 6.71% 21.53% -7.50%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.91% 2.64% -2.94% -5.56% 9.67% 12.99% -9.38%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% 1.78% -2.09% -2.46% 9.57% 16.91% -5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 2.09% -1.07% 0.24% 11.26% 19.08% -2.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.16% 2.27% -3.35% -2.45% 9.39% 16.44% -5.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.39% 2.77% -4.55% -3.85% 11.08% 12.92% -8.75%
基金平均績效 1.00% 1.80% -3.10% -4.56% 9.44% 15.07% -6.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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