拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 830.9674 -14.548 -1.72% 14.22% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57% 50.86%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 830.9674 -1.72% 2026/04/14 886.5901 0.42%
2026/04/28 845.5154 -0.92% 2026/04/13 882.8551 0.38%
2026/04/27 853.3649 -0.28% 2026/04/10 879.5460 1.45%
2026/04/24 855.7315 0.05% 2026/04/09 866.9781 1.57%
2026/04/23 855.2793 -0.85% 2026/04/08 853.5905 3.78%
2026/04/22 862.6211 -1.70% 2026/04/07 822.4606 -0.24%
2026/04/20 877.5693 -0.09% 2026/04/02 824.4177 -0.12%
2026/04/17 878.3257 0.18% 2026/04/01 825.3740 1.50%
2026/04/16 876.7912 -0.14% 2026/03/31 813.1979 3.22%
2026/04/15 877.9886 -0.97% 2026/03/30 787.8075 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.72% -3.67% 5.67% -2.70% 21.19% 45.34% 14.22%
巴西股市指數 0.00% -1.80% -0.34% 3.28% 25.26% 38.69% 16.26%
墨西哥指數 0.00% -1.98% -2.65% 0.44% 8.11% 20.62% 5.58%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.72% 1.01% 1.86% 23.50% 45.22% 17.34%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.02% 2.43% 5.50% 27.57% 47.25% 23.05%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -2.67% -0.47% 0.33% 15.29% 35.08% 9.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.58% -4.15% 3.51% 0.89% 23.28% 36.82% 16.62%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.65% -4.49% 4.91% -0.94% 23.75% 40.21% 16.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.18% -4.98% 0.61% -3.32% 10.97% 28.41% 10.96%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.21% -4.98% 2.61% -5.03% 12.11% 32.05% 10.60%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.33% -5.38% 3.70% -0.13% 26.21% 36.46% 18.12%
富達拉丁美洲基金/美元 0.70% -2.29% -0.43% -2.81% 20.86% 39.76% 12.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.38% -1.58% 0.81% 5.35% 28.22% 47.21% 20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.39% -1.59% 0.80% 5.35% 28.21% 42.61% 20.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.28% -4.02% 6.33% 2.97% 25.89% 41.38% 19.65%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.34% -5.00% 6.23% 4.50% 33.33% 44.89% 24.59%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.72% -3.68% 5.60% -2.89% 20.71% 44.18% 13.92%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.84% -3.75% 4.71% -2.05% 25.00% 41.27% 14.69%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.49% -4.25% 4.16% -0.97% 24.97% 39.70% 14.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.12% -3.85% 3.22% 1.06% 21.67% 38.44% 15.64%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.18% -3.85% 5.10% -0.81% 22.90% 42.33% 15.16%
基金平均績效 -0.78% -2.96% 2.17% -2.12% 17.87% 32.21% 11.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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