摩根大中華基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 41.35 0.30 0.73% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 16.52% -23.26% 24.13% 12.39% 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88%

摩根大中華基金(美元)      基金資料
主要投資於中華人民共和國、香港及台灣(「大中華區」)之企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 41.35 0.73% 2019/08/01 42.78 -0.56%
2019/08/15 41.05 0.24% 2019/07/31 43.02 -0.97%
2019/08/14 40.95 0.79% 2019/07/30 43.44 -0.18%
2019/08/13 40.63 0.35% 2019/07/29 43.52 -0.39%
2019/08/12 40.49 -0.49% 2019/07/26 43.69 -0.39%
2019/08/09 40.69 1.29% 2019/07/25 43.86 0.69%
2019/08/07 40.17 -0.02% 2019/07/24 43.56 0.67%
2019/08/06 40.18 0.07% 2019/07/23 43.27 0.32%
2019/08/05 40.15 -3.30% 2019/07/22 43.13 -0.48%
2019/08/02 41.52 -2.95% 2019/07/19 43.34 1.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金(美元)
0.73% 1.62% -4.19% -0.51% 6.60% 4.52% 18.55%
上海綜合指數 0.28% 1.77% -3.87% -4.46% 5.27% 4.39% 13.23%
香港恆生指數 0.94% -0.79% -10.08% -8.99% -7.77% -5.04% -0.43%
香港國企指數 0.61% -0.30% -8.29% -7.84% -8.90% -4.92% -1.58%
香港紅籌指數 1.32% -0.77% -8.67% -7.17% -8.41% 1.31% -2.19%
台灣加權指數 0.91% -0.70% -4.27% -0.51% 3.54% -2.46% 7.13%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.39% -9.40% -8.85% -7.09% -5.42% 2.41%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.72% -8.80% -7.54% -5.36% -5.56% 2.73%
聯博中國時機基金-B股(歐元)
2.16% 2.32% -5.30% -2.77% 2.02% -1.15% 13.80%
聯博中國時機基金-B股(美元)
1.72% 1.33% -6.34% -3.54% 0.21% -3.63% 10.13%
聯博中國時機基金-C股(美元)
-0.22% -0.41% 4.49% 18.08% 14.79% 12.14% 7.21%
聯博中國時機基金-C股(歐元)
-0.24% -0.62% 4.32% 15.98% 14.35% 12.36% 3.82%
聯博中國時機基金-I股(美元)
1.72% 1.34% -6.19% -3.11% 1.09% -1.88% 11.38%
聯博中國時機基金-I股(歐元)
2.16% 2.36% -5.16% -2.34% 2.93% 0.65% 15.10%
群益大中華雙力優勢基金(台幣)
0.68% 1.57% 1.18% 4.03% 16.46% 9.31% 30.43%
國泰大中華基金(台幣)
0.20% 0.39% 3.17% 8.53% 13.96% 1.24% 19.13%
瀚亞投資大中華股票基金(美元)
2.42% -0.14% -9.49% -8.94% -5.85% -6.42% 2.02%
富達大中華基金(美元)
1.93% 1.53% -6.08% -4.57% -1.57% -1.61% 8.31%
首域大中華增長基金(美元)
1.42% 0.31% -6.19% -1.68% 1.11% 1.93% 9.49%
富蘭克林大中華基金-A/累積(美元)
0.93% 0.29% -7.03% -5.38% -3.98% -4.28% 4.13%
富蘭克林華美-中華基金(台幣)
0.62% 1.87% 1.51% 2.88% 6.42% -5.54% 14.53%
第一金大中華基金(台幣)
0.73% -0.11% -1.21% 3.97% 7.52% -5.70% 12.47%
GAM Star中華股票基金A(美元)
-3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)
-3.28% -7.02% -4.15% 0.40% 8.92% 25.34% 0.30%
NN(L)大中華股票基金(美元)
1.51% 1.16% -6.56% -2.85% -1.40% 0.30% 7.34%
景順大中華基金-A股(美元)
0.84% -0.45% -7.16% -5.20% -0.10% -4.60% 7.87%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖(澳幣)
0.85% -0.49% -7.30% -5.51% -0.70% -5.83% 7.00%
柏瑞大中華股票基金Y(美元)
0.83% -0.12% -8.35% -6.93% -6.73% -7.05% 0.54%
柏瑞大中華股票基金A(美元)
0.82% -0.14% -8.42% -7.12% -7.10% -7.79% 0.03%
施羅德大中華基金-A1/累積(美元)
1.43% 0.59% -5.22% -2.22% -2.10% -0.93% 6.46%
先機大中華股票基金A(美元)
1.15% -0.01% -8.04% -6.53% -5.37% -3.12% 4.75%
新光兩岸優勢基金(台幣)
-0.09% -0.61% 7.56% 18.79% 4.60% -22.21% 20.30%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)
1.17% 1.07% -5.94% -2.45% 6.67% 11.56% 19.79%
新加坡大華泛華(星幣)
1.08% 0.36% -4.42% -3.77% -2.43% -6.64% 4.46%
新加坡大華泛華(美元)
1.50% 0.50% -6.45% -4.69% -4.25% -7.31% 3.05%
惠理康和兩岸價值基金(台幣)
0.09% -1.15% -6.23% -2.37% 4.11% 3.72% 14.02%
元大大中華價值指數基金(台幣)
0.58% -1.53% -8.40% -5.85% -6.20% -6.02% 1.32%
基金平均績效 0.74% -0.04% -4.19% -0.51% 2.43% 0.21% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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