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美盛QS新興市場股票基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
79.1500 |
0 |
0.00 |
2021/04/14 |
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-21.54% |
12.41% |
-8.89% |
-4.70% |
-16.00% |
5.89% |
30.10% |
-15.42% |
10.60% |
5.24% |
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
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基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/04/14 |
79.1500 |
0.00% |
2021/03/29 |
79.7900 |
0.19% |
2021/04/13 |
79.1500 |
0.00% |
2021/03/26 |
79.6400 |
1.62% |
2021/04/12 |
79.1500 |
-0.06% |
2021/03/25 |
78.3700 |
0.35% |
2021/04/09 |
79.2000 |
0.00% |
2021/03/24 |
78.1000 |
-1.41% |
2021/04/08 |
79.2000 |
0.01% |
2021/03/23 |
79.2200 |
-1.81% |
2021/04/07 |
79.1900 |
-0.11% |
2021/03/22 |
80.6800 |
-0.16% |
2021/04/06 |
79.2800 |
0.03% |
2021/03/19 |
80.8100 |
0.01% |
2021/04/05 |
79.2600 |
-0.61% |
2021/03/18 |
80.8000 |
-0.74% |
2021/03/31 |
79.7500 |
-0.15% |
2021/03/17 |
81.4000 |
0.02% |
2021/03/30 |
79.8700 |
0.10% |
2021/03/16 |
81.3800 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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