聯博新興市場價值基金-I股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 42.87 -0.55 -1.27% 2019/10/02

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - -20.76% 13.12% -11.71% 13.44% -6.67% 18.04% 12.82% -15.71%

聯博新興市場價值基金-I股(歐元)      最新配息資訊
本基金以追求長期資本成長為投資目標。在正常情況下,基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市,或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下,基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/02 42.87 -1.27% 2019/09/18 43.99 0.18%
2019/10/01 43.42 -1.23% 2019/09/17 43.91 -1.44%
2019/09/30 43.96 0.62% 2019/09/16 44.55 0.56%
2019/09/27 43.69 -1.15% 2019/09/13 44.30 1.12%
2019/09/26 44.20 0.52% 2019/09/11 43.81 1.18%
2019/09/25 43.97 0.64% 2019/09/10 43.30 0.58%
2019/09/24 43.69 -0.86% 2019/09/09 43.05 -0.19%
2019/09/23 44.07 0.05% 2019/09/06 43.13 0.63%
2019/09/20 44.05 0.64% 2019/09/05 42.86 1.37%
2019/09/19 43.77 -0.50% 2019/09/04 42.28 1.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-1.27% -2.50% 2.41% -4.50% -6.50% 2.17% 10.95%
MSCI 新興市場指數 (price) 0.00% 2.68% 3.79% -6.45% -8.53% -4.66% -14.64%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
0.32% 2.63% 2.51% -10.03% -12.53% -8.54% -18.83%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
0.63% 2.63% 6.57% -6.90% -8.61% -4.75% -12.48%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
1.94% 3.71% 4.87% -5.83% -7.06% -0.38% -11.49%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
1.93% 3.69% 4.74% -6.09% -7.53% -1.38% -11.87%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
0.59% 1.01% -3.98% -16.55% -19.26% -12.76% -24.25%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
0.81% 2.85% -1.91% -15.91% -18.33% -12.38% -24.86%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
0.83% 2.89% -1.97% -16.04% -18.65% -13.05% -25.10%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
0.16% 1.28% 1.77% -6.21% -7.31% -1.71% -14.78%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
-0.89% -0.79% -0.60% -6.84% -8.30% -1.32% -14.06%
安聯全球新興市場基金(台幣)
0.83% 2.84% 0.97% -13.84% -14.30% -13.48% -19.44%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
0.98% 4.08% 2.85% -8.87% -12.94% -4.61% -16.48%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
12.34% 2.14% 2.20% -4.07% -4.80% 5.31% -9.64%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
13.29% 4.12% 5.33% -3.50% -3.63% 5.66% -9.86%
法巴新興市場股票基金-C股(美元)
1.43% 0.57% -0.04% 0.58% -3.13% 2.37% -9.74%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
-0.36% 1.07% -1.80% -10.53% -13.64% -6.81% -19.03%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
-1.08% -0.96% -3.98% -11.66% -14.47% -6.51% -18.33%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
-1.09% -0.97% -4.04% -11.83% -14.81% -7.27% -18.60%
富達新興市場基金(美元)
2.98% 4.01% 5.79% -7.09% -9.87% -1.67% -15.86%
富達新興市場基金(歐元)
2.82% 1.89% 4.65% -8.11% -10.66% -1.39% -15.05%
富達新興市場基金-累積(美元)
2.99% 3.99% 5.77% -7.07% -9.84% -1.49% -15.88%
首域全球新興市場領先基金(美元)
0.47% 3.16% 3.99% -8.87% -18.89% -20.37% -20.77%
新興國家基金-A/累積(美元)
2.16% 4.10% 6.59% -8.19% -9.96% -2.40% -16.60%
新興國家基金-A/年配(美元)
2.15% 4.09% 6.60% -8.22% -9.98% -2.32% -16.62%
新興國家基金-B/累積(美元)
2.19% 4.09% 6.46% -8.50% -10.54% -3.67% -17.04%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
-0.24% -0.25% 3.84% -15.70% -15.53% -17.11% -18.04%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.34% 1.61% 3.87% -6.34% -5.04% -1.88% -7.80%
景順開發中市場基金-A股(美元)
4.44% 4.71% 5.14% -5.85% -10.49% -5.38% -16.70%
摩根全方位新興市場基金-分派(美元)
2.69% 6.13% 5.44% -3.29% -6.56% 2.15% -11.64%
摩根新興市場小型企業基金-累計(美元)
0.79% 3.64% 5.12% -7.12% -12.64% -7.43% -16.36%
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
1.46% 3.92% 5.92% -7.38% -13.62% -9.79% -17.34%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
1.46% 3.91% 5.84% -7.56% -13.99% -10.57% -17.62%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
1.76% 6.12% 7.34% -6.79% -13.09% -10.89% -18.25%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
1.76% 6.10% 7.33% -8.38% -14.57% -12.40% -19.64%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
-0.36% 2.85% 0.88% -10.25% -13.78% -4.45% -20.16%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
-1.09% 0.79% -1.43% -11.47% -14.69% -4.25% -19.43%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
-1.10% 0.76% -1.93% -12.84% -16.97% -8.69% -21.28%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
-0.38% 2.79% 0.74% -10.80% -14.89% -7.05% -20.93%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
-0.37% 2.85% 0.39% -11.64% -16.07% -8.84% -21.98%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
0.81% 3.56% 4.87% -5.95% -7.62% -1.51% -14.25%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
0.80% 3.54% 4.79% -6.14% -7.99% -2.30% -14.53%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(美元)
0.25% -0.85% 0.87% 12.57% -3.78% -22.01% 11.04%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(美元)
0.30% -0.88% 0.75% 12.31% -4.12% -22.59% 10.84%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(歐元)
0.42% 0.28% 1.97% 14.17% -0.55% -14.30% 12.93%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(歐元)
0.50% 0.33% 1.86% 14.04% -0.83% -14.87% 12.76%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
1.32% 2.03% -0.99% -10.22% -12.13% -3.63% -17.17%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
1.94% 4.21% 1.47% -9.08% -11.35% -3.80% -17.77%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
2.53% 1.41% 0.67% -6.28% -9.43% -0.81% -13.67%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
2.34% 3.33% 2.83% -5.23% -8.46% -1.22% -14.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
1.71% 4.26% 3.41% -6.78% -7.59% 0.43% -14.95%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
0.07% 0.24% 3.30% -9.01% -13.30% -10.46% -17.37%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
-0.16% 2.10% 2.53% -10.07% -10.46% -6.97% -14.56%
基金平均績效 1.34% 2.38% 2.52% -6.57% -10.36% -5.80% -13.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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