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鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
8.15 |
0.02 |
0.25% |
2019/03/28 |
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
14.90% |
-23.77% |
8.50% |
-2.09% |
-10.78% |
-13.28% |
7.72% |
32.14% |
-28.88% |
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(美元)
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本子基金擁有最大彈性以投資任何地理區域。對於本子基金淨資產可得投資於任一地理區域之比率,並無明文限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/03/28 |
8.15 |
0.25% |
2019/03/14 |
8.07 |
-0.12% |
2019/03/27 |
8.13 |
-0.61% |
2019/03/13 |
8.08 |
-0.12% |
2019/03/26 |
8.18 |
0.12% |
2019/03/12 |
8.09 |
0.62% |
2019/03/25 |
8.17 |
-0.49% |
2019/03/11 |
8.04 |
0.75% |
2019/03/22 |
8.21 |
-0.12% |
2019/03/08 |
7.98 |
-1.60% |
2019/03/21 |
8.22 |
0.37% |
2019/03/07 |
8.11 |
-0.86% |
2019/03/20 |
8.19 |
0.24% |
2019/03/06 |
8.18 |
0.00% |
2019/03/19 |
8.17 |
-0.24% |
2019/03/05 |
8.18 |
0.12% |
2019/03/18 |
8.19 |
0.86% |
2019/03/04 |
8.17 |
0.49% |
2019/03/15 |
8.12 |
0.62% |
2019/03/01 |
8.13 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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