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鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
6.01 |
0.03 |
0.50% |
2019/03/28 |
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
21.36% |
-22.19% |
5.57% |
-7.45% |
0.00% |
-4.19% |
10.33% |
13.97% |
-25.77% |
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(歐元)
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本子基金擁有最大彈性以投資任何地理區域。對於本子基金淨資產可得投資於任一地理區域之比率,並無明文限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/03/28 |
6.01 |
0.50% |
2019/03/14 |
5.92 |
0.00% |
2019/03/27 |
5.98 |
-0.50% |
2019/03/13 |
5.92 |
-0.50% |
2019/03/26 |
6.01 |
0.50% |
2019/03/12 |
5.95 |
0.34% |
2019/03/25 |
5.98 |
-0.83% |
2019/03/11 |
5.93 |
0.85% |
2019/03/22 |
6.03 |
0.67% |
2019/03/08 |
5.88 |
-1.67% |
2019/03/21 |
5.99 |
0.17% |
2019/03/07 |
5.98 |
-0.17% |
2019/03/20 |
5.98 |
0.34% |
2019/03/06 |
5.99 |
-0.17% |
2019/03/19 |
5.96 |
-0.50% |
2019/03/05 |
6.00 |
0.33% |
2019/03/18 |
5.99 |
0.84% |
2019/03/04 |
5.98 |
1.01% |
2019/03/15 |
5.94 |
0.34% |
2019/03/01 |
5.92 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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