美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 127.07 -0.57 -0.45% 2019/07/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 11.25% -11.96% 9.34% -5.46% 10.48% 15.17% -10.63%

美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/12 127.07 -0.45% 2019/06/27 125.43 0.57%
2019/07/11 127.64 0.16% 2019/06/26 124.72 0.62%
2019/07/10 127.44 0.55% 2019/06/25 123.95 -0.55%
2019/07/09 126.74 -0.39% 2019/06/24 124.63 -0.18%
2019/07/08 127.23 -0.73% 2019/06/21 124.86 2.48%
2019/07/05 128.17 0.36% 2019/06/17 121.84 -0.53%
2019/07/03 127.71 0.30% 2019/06/14 122.49 -0.13%
2019/07/02 127.33 0.13% 2019/06/13 122.65 0.14%
2019/07/01 127.17 1.31% 2019/06/12 122.48 -0.23%
2019/06/28 125.52 0.07% 2019/06/11 122.76 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛QS新興市場股票基金-優類股/累積(歐元)
-0.45% -0.86% 3.75% 0.10% 5.56% 5.27% 9.64%
MSCI 新興市場指數 (price) -0.85% -0.85% 2.40% -3.51% 4.97% -1.81% 8.83%
安本環球新興市場股票基金-A2累積(美元)
-0.22% -0.14% 4.43% 1.21% 9.57% 8.71% 13.79%
安本環球新興市場小型公司基金-A2累積(美元)
0.02% 0.36% 3.27% -2.95% 7.43% -1.63% 9.65%
聯博新興市場成長基金-A股(美元)
0.02% -0.66% 3.96% -2.30% 13.04% -8.45% 18.32%
聯博新興市場成長基金-B股(美元)
0.03% -0.67% 3.88% -2.56% 12.50% -9.34% 17.68%
聯博新興市場價值基金-I股(歐元)
-0.04% -0.84% 3.71% -1.95% 12.21% 5.37% 15.84%
聯博新興市場價值基金-A股(歐元)
-0.02% -0.86% 3.66% -2.15% 11.77% 4.52% 15.35%
聯博新興市場價值基金-I股(美元)
0.06% -0.47% 3.51% -2.21% 10.25% 1.73% 13.89%
聯博新興市場價值基金-A股(美元)
0.09% -0.49% 3.46% -2.39% 9.84% 0.93% 13.42%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(美元)
-0.14% -0.14% 3.56% -1.41% 8.05% 2.20% 11.50%
安聯全球新興市場高股息基金-AT/累積(歐元)
-0.19% -0.28% 4.13% -1.07% 10.41% 5.86% 13.16%
安聯全球新興市場基金(台幣)
-0.23% -1.40% 0.46% -1.13% 7.33% 0.11% 11.20%
安盛環球泛靈頓新興市場基金 A Cap(美元)
-0.28% -0.61% 3.41% 0.41% 12.47% 1.99% 15.18%
貝萊德新興市場基金A2(歐元)
-0.06% -0.06% 5.09% 1.28% 13.32% 11.20% 17.36%
貝萊德新興市場基金A2(美元)
-0.16% 0.16% 4.47% 0.67% 11.14% 7.16% 15.46%
法巴百利達全球新興市場股票基金-C股(美元)
-0.16% 0.16% 2.75% -1.83% 6.99% -2.71% 11.49%
群益新興大消費基金(台幣)
0.00% 0.87% 0.97% 7.64% 6.00% 15.91% 6.87%
德意志新興市場高股息Plus基金 E2(美元)
-0.22% -0.22% 3.45% 1.00% 7.99% 5.88% 11.51%
德意志新興市場高股息Plus基金 FC(歐元)
-0.14% -0.46% 4.08% 1.61% 10.10% 9.89% 13.55%
德意志新興市場高股息Plus基金 LC(歐元)
-0.14% -0.47% 4.01% 1.40% 9.64% 8.96% 13.06%
富達新興市場基金(美元)
-0.35% -0.73% 4.93% 0.53% 14.39% 1.57% 18.37%
富達新興市場基金(歐元)
-0.34% -1.08% 5.39% 0.96% 16.63% 5.47% 20.46%
富達新興市場基金-累積(美元)
-0.37% -0.73% 4.94% 0.53% 14.40% 1.56% 18.34%
首域全球新興市場領先基金(美元)
-0.24% -0.31% 1.85% 1.20% 1.77% -4.45% 3.68%
富蘭克林新興國家基金-A/累積(美元)
-0.29% -0.31% 4.08% -1.56% 9.78% 3.77% 14.49%
富蘭克林新興國家基金-A/年配(美元)
-0.30% -0.33% 4.12% -1.51% 9.83% 3.82% 14.55%
富蘭克林新興國家基金-B/累積(美元)
-0.32% -0.37% 3.90% -1.89% 9.01% 2.36% 13.66%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金(台幣)
0.02% -0.46% 1.78% -0.16% 8.88% -1.25% 11.46%
復華新興債股動力組合基金(台幣)
0.00% -0.43% 1.85% 2.52% 8.22% 0.97% 10.65%
景順開發中市場基金-A股(美元)
-0.15% -0.50% 2.77% -2.50% 5.45% -1.21% 10.31%
摩根全方位新興市場基金(美元)
-0.18% -0.08% 4.85% 2.10% 16.96% 8.57% 22.00%
摩根新興市場小型企業基金(美元)
-0.13% 0.25% 3.38% -0.25% 8.52% 4.46% 11.10%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(歐元)
-0.45% -0.86% 3.67% -0.11% 5.10% 4.33% 9.11%
美盛QS新興市場股票基金-A股/累積(美元)
-0.32% -0.48% 3.51% -0.36% 3.33% 0.75% 7.36%
美盛QS新興市場股票基金-A股/配息(A)(美元)
-0.32% -0.48% 3.52% -0.36% 2.09% -0.57% 6.05%
百達新興市場收益股票基金-R(美元)
-0.08% -0.02% 4.78% 0.88% 13.28% 7.81% 16.42%
百達新興市場收益股票基金-R(歐元)
0.00% -0.26% 5.42% 1.48% 15.49% 11.92% 18.35%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(歐元)
0.00% -0.25% 5.19% 0.82% 13.95% 8.08% 16.79%
百達新興市場收益股票基金-HR(歐元)
-0.10% -0.10% 4.48% 0.00% 11.33% 4.12% 14.27%
百達新興市場收益股票基金-R/月配(美元)
-0.08% -0.02% 4.60% 0.36% 12.11% 4.75% 15.22%
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元)
-0.24% -0.84% 3.95% -2.81% 7.63% -2.18% 11.73%
柏瑞環球新興市場精選股票基金A(美元)
-0.24% -0.85% 3.87% -3.01% 7.20% -2.96% 11.26%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(美元)
0.25% -0.85% 0.87% 12.57% -3.78% -22.01% 11.04%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(美元)
0.30% -0.88% 0.75% 12.31% -4.12% -22.59% 10.84%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-A2(歐元)
0.42% 0.28% 1.97% 14.17% -0.55% -14.30% 12.93%
鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票基金-B2(歐元)
0.50% 0.33% 1.86% 14.04% -0.83% -14.87% 12.76%
荷寶新興市場股票基金 D(歐元)
0.32% -0.25% 4.27% -0.85% 12.87% 7.83% 17.71%
荷寶新興市場股票基金 D(美元)
0.34% -0.51% 3.70% -1.03% 10.66% 3.52% 15.84%
施羅德新興市場基金-A1/累積(歐元)
-0.23% 0.12% 5.05% -0.33% 10.97% 5.14% 15.40%
施羅德新興市場基金-A1/累積(美元)
-0.42% 0.13% 4.36% -0.99% 8.27% 1.29% 13.23%
瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金(美元)
0.07% -0.77% 3.86% -2.56% 9.84% -0.28% 13.96%
瑞萬通博新興市場股票基金(美元)
0.98% -0.35% 2.72% 1.42% 10.84% 4.13% 15.15%
元大全球新興市場精選組合基金(台幣)
0.00% -0.29% 2.44% 0.65% 8.27% 2.21% 12.21%
基金平均績效 -0.08% -0.37% 3.56% 0.75% 8.93% 1.61% 13.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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