瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 154.19 0.10 0.06% 2020/12/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 4.67% 1.68% 7.83% 7.39% -4.09% 10.87%

瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
本基金主要投資於信用評等較低之歐元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為在追求較高之報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/16 154.19 0.06% 2020/12/02 153.53 0.14%
2020/12/15 154.09 -0.01% 2020/12/01 153.31 0.12%
2020/12/14 154.11 0.09% 2020/11/30 153.13 0.10%
2020/12/11 153.97 -0.14% 2020/11/27 152.97 0.00%
2020/12/10 154.19 -0.03% 2020/11/26 152.97 0.03%
2020/12/09 154.23 0.08% 2020/11/25 152.92 0.12%
2020/12/08 154.11 -0.01% 2020/11/24 152.73 0.30%
2020/12/07 154.13 0.06% 2020/11/23 152.27 0.26%
2020/12/04 154.04 0.18% 2020/11/20 151.87 0.11%
2020/12/03 153.76 0.15% 2020/11/19 151.70 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.06% -0.03% 1.88% 3.92% 7.34% 2.02% 1.83%
ML歐洲高收益指數 0.13% 0.54% 0.66% 5.14% 8.06% 3.16% 0.54%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.13% 0.11% 0.29% 4.46% 5.92% 0.35% 0.11%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.13% 0.45% 0.63% 5.45% 7.93% 4.03% 0.45%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.13% 0.13% 0.43% 4.76% 6.47% 1.97% 0.13%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.13% 0.47% 0.76% 5.73% 8.43% 5.63% 0.47%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.05% 0.32% 0.49% 4.49% 6.75% 2.16% 0.25%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.08% 0.61% 1.61% 8.79% 16.59% 12.36% 0.59%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.38% 0.44% 0.39% 4.73% 3.71% -1.75% 0.44%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.35% 0.26% 0.18% 4.03% 5.96% -1.22% 0.26%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.10% 0.44% 0.44% 3.99% 6.66% 1.45% 0.44%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.17% 0.51% 0.51% 4.01% 6.61% -2.61% 0.51%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.34% 0.00% 2.98% 4.63% -2.49% 0.34%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.10% 0.40% 0.00% 2.63% 3.90% -3.80% 0.40%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.44% 0.77% 1.44% 7.41% 13.84% 7.29% 0.77%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.34% 0.91% 1.37% 7.00% 13.01% 5.85% 0.91%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.07% 0.26% 0.46% 4.03% 6.26% -0.43% 0.22%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.07% 0.26% 0.25% 3.39% 5.02% -2.73% 0.22%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.07% 0.28% 0.59% 4.31% 6.79% 1.09% 0.23%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.07% 0.28% 0.32% 3.37% 4.64% -3.18% 0.23%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.07% 0.36% 0.50% 4.93% 7.49% 1.51% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.07% 0.36% 0.12% 3.75% 5.07% -3.20% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.07% 0.37% 0.55% 5.09% 7.80% 2.08% 0.37%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.08% 0.38% 0.18% 3.75% 5.09% -3.18% 0.39%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% 0.35% 0.08% 3.54% 4.57% -4.56% 0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.07% 0.38% 0.63% 5.24% 8.31% 3.29% 0.39%
基金平均績效 0.01% 0.38% 0.56% 4.63% 7.15% 0.88% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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