安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.9578 -0.0013 -0.02% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 1.41% -17.62% 14.82% 1.92% -2.94% 0.14% 2.49% 0.77% -8.78%

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 5.9578 -0.02% 2019/09/05 5.9510 0.51%
2019/09/18 5.9591 -0.07% 2019/09/04 5.9209 -0.39%
2019/09/17 5.9632 0.03% 2019/09/03 5.9438 -0.02%
2019/09/16 5.9616 0.04% 2019/09/02 5.9449 -0.26%
2019/09/13 5.9593 0.31% 2019/08/30 5.9601 0.06%
2019/09/12 5.9406 -0.02% 2019/08/29 5.9566 0.06%
2019/09/11 5.9420 -0.02% 2019/08/28 5.9528 0.10%
2019/09/10 5.9432 0.35% 2019/08/27 5.9466 0.42%
2019/09/09 5.9222 -0.43% 2019/08/26 5.9218 0.02%
2019/09/06 5.9478 -0.05% 2019/08/23 5.9207 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.02% 0.29% 1.14% 1.36% 1.71% -2.04% 4.30%
ML歐洲高收益指數 0.03% -0.15% 1.15% 3.24% 4.38% 5.36% 9.59%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.02% 0.29% 1.39% 2.07% 3.36% 1.49% 7.06%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.01% 0.35% 1.41% 2.14% 3.27% 1.00% 6.58%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.01% 0.35% 1.65% 2.83% 4.91% 4.68% 9.34%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.00% -0.02% 1.55% -0.92% 1.11% 2.80% 6.47%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.09% 0.00% 1.33% 1.88% 2.98% 2.89% 7.45%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.00% -0.10% 1.18% 1.91% 3.24% 3.51% 7.10%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% -0.17% 0.83% -1.94% -0.66% -0.49% 3.07%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.17% 0.50% 0.84% 1.35% -0.66% 3.98%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% -0.19% 0.38% 0.57% 0.57% -1.95% 2.93%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.24% -0.71% -0.24% -0.71% -2.33% -6.99% 0.00%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.24% -0.84% -0.36% -1.08% -3.04% -8.31% -1.08%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.10% 0.06% 1.38% 2.80% 4.02% 4.59% 8.48%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.11% 0.05% 1.18% 2.17% 2.75% 1.84% 6.72%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.09% 0.12% 1.64% 3.52% 5.55% 7.66% 10.78%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.09% 0.12% 1.27% 2.40% 3.25% 2.88% 7.54%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.02% 0.39% 1.42% 2.93% 3.87% 4.29% 8.60%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.02% -0.01% 0.63% 1.70% 1.40% -0.63% 4.73%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.02% 0.40% 1.48% 3.07% 4.16% 4.88% 9.04%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.01% -0.09% 0.52% 1.90% 1.83% 0.24% 5.35%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.02% 0.40% 1.49% 3.11% 4.22% 5.00% 9.14%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% -0.13% 0.40% 1.62% 1.40% -0.34% 4.76%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.01% 0.46% 1.66% 3.63% 5.34% 7.33% 10.88%
基金平均績效 -0.05% 0.07% 1.02% 1.61% 1.88% 1.12% 5.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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