安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.5139 0.0319 0.58% 2020/05/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.41% -17.62% 14.82% 1.92% -2.94% 0.14% 2.49% 0.77% -8.78% 5.20%

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/28 5.5139 0.58% 2020/05/13 5.3257 0.01%
2020/05/27 5.4820 1.07% 2020/05/12 5.3254 0.02%
2020/05/26 5.4237 0.49% 2020/05/11 5.3243 0.24%
2020/05/25 5.3974 -0.66% 2020/05/08 5.3115 0.02%
2020/05/22 5.4335 1.40% 2020/05/07 5.3104 0.05%
2020/05/20 5.3586 0.51% 2020/05/06 5.3076 0.02%
2020/05/19 5.3316 0.63% 2020/05/05 5.3064 -0.08%
2020/05/18 5.2981 0.08% 2020/05/04 5.3108 -0.84%
2020/05/15 5.2937 -0.28% 2020/04/30 5.3557 0.12%
2020/05/14 5.3088 -0.32% 2020/04/29 5.3493 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.58% 2.90% 3.18% -6.14% -7.66% -5.99% -8.24%
ML歐洲高收益指數 0.48% 2.36% 3.02% -5.35% -5.78% -1.99% -6.92%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.58% 2.90% 3.48% -5.32% -6.13% -2.91% -6.99%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.58% 2.91% 3.26% -5.51% -6.47% -3.38% -7.30%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.58% 2.92% 3.57% -4.69% -4.97% -0.31% -6.06%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.62% 1.35% 1.48% -6.95% N/A% N/A% -6.64%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
1.46% 1.69% 3.09% -5.91% N/A% N/A% -8.63%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.54% 1.56% 3.52% -6.69% -6.73% -5.33% -7.80%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.48% 1.55% 3.25% -7.51% -8.32% -5.16% -9.19%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.43% 2.16% 2.67% -6.53% -6.81% -3.90% -7.69%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.36% 2.17% 2.54% -6.61% -6.92% -7.68% -7.68%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.37% 2.05% 2.24% -7.60% -8.68% -7.60% -9.29%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.42% 2.15% 2.15% -7.86% -9.35% -9.00% -9.78%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
1.19% 3.37% 4.64% -7.03% -8.14% -8.36% -10.29%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
1.08% 3.31% 4.46% -7.52% -8.87% -9.75% -10.93%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.12% 1.99% 2.64% -6.20% -7.17% -4.09% -8.23%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.12% 1.79% 2.43% -6.78% -8.23% -6.31% -9.12%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.11% 2.00% 2.70% -5.58% -6.01% -1.56% -7.31%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.11% 1.60% 2.30% -6.72% -8.11% -5.83% -9.06%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.96% 2.01% 2.75% -7.89% -6.96% -3.73% -8.15%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.97% 2.01% 2.32% -9.05% -9.23% -8.30% -10.03%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.96% 2.02% 2.80% -7.77% -6.71% -3.20% -7.95%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.95% 2.00% 2.28% -9.08% -9.19% -7.90% -10.08%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.96% 2.02% 2.82% -7.74% -6.66% -3.09% -7.91%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.98% 2.02% 2.17% -9.68% -9.93% -9.12% -10.68%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.95% 2.00% 2.89% -7.46% -6.02% -1.41% -7.46%
基金平均績效 0.66% 2.18% 2.87% -7.03% -7.53% -5.39% -8.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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