安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.9739 -0.0626 -1.04% 2021/01/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-17.62% 14.82% 1.92% -2.94% 0.14% 2.49% 0.77% -8.78% 5.20% 0.05%

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/18 5.9739 -1.04% 2021/01/04 6.0019 -0.17%
2021/01/15 6.0365 0.47% 2020/12/31 6.0123 0.03%
2021/01/14 6.0082 0.05% 2020/12/30 6.0105 0.02%
2021/01/13 6.0050 -0.15% 2020/12/29 6.0095 0.03%
2021/01/12 6.0141 -0.13% 2020/12/28 6.0074 0.11%
2021/01/11 6.0222 -0.02% 2020/12/23 6.0007 0.04%
2021/01/08 6.0232 0.07% 2020/12/22 5.9986 -0.06%
2021/01/07 6.0188 0.13% 2020/12/21 6.0022 -0.15%
2021/01/06 6.0107 0.08% 2020/12/18 6.0113 0.11%
2021/01/05 6.0061 0.07% 2020/12/17 6.0048 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-1.04% -0.80% -0.62% 3.76% 4.79% -0.73% -0.64%
ML歐洲高收益指數 0.00% -0.17% 0.44% 4.89% 7.54% 2.60% 0.45%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-1.04% -0.80% -0.29% 4.74% 6.77% 2.90% -0.30%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-1.03% -0.79% -0.48% 4.05% 5.33% 0.83% -0.59%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.03% -0.79% -0.16% 5.02% 7.27% 4.45% -0.26%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
-0.05% -0.32% 0.44% 4.21% 6.32% 2.01% 0.21%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.40% -1.65% -0.06% 7.72% 12.61% 10.65% -0.96%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.04% -0.16% 0.34% 4.95% 3.64% -1.98% 0.80%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.00% -0.09% 0.09% 4.20% 5.84% -1.47% 0.62%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.05% -0.15% 0.30% 3.89% 6.00% 1.04% 0.35%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% -0.17% 0.34% 3.83% 6.05% -3.09% 0.34%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.17% 0.00% 2.81% 4.09% -2.82% 0.00%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.10% -0.20% -0.20% 2.44% 3.28% -4.27% -0.10%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.89% -1.43% 5.92% 9.82% 5.67% -1.21%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.00% -0.80% -1.59% 5.60% 8.91% 4.20% -1.14%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.01% -0.30% 0.45% 4.09% 6.03% -0.56% 0.15%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.01% -0.30% 0.24% 3.45% 4.79% -2.86% 0.15%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.01% -0.29% 0.57% 4.38% 6.56% 0.92% 0.18%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.00% -0.29% 0.30% 3.44% 4.41% -3.34% 0.18%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.00% -0.15% 0.52% 4.80% 7.27% 1.12% 0.40%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.38% -0.54% 0.14% 3.60% 4.84% -3.58% 0.02%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.00% -0.14% 0.57% 4.95% 7.57% 1.68% 0.42%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.45% -0.61% 0.17% 3.69% 4.86% -3.50% -0.03%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.43% -0.59% 0.10% 3.48% 4.43% -4.85% -0.04%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.00% -0.16% 0.62% 5.10% 7.98% 2.84% 0.42%
基金平均績效 -0.26% -0.46% 0.02% 4.34% 6.23% 0.22% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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