安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.0858 0.0040 0.07% 2018/09/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 1.41% -17.62% 14.82% 1.92% -2.94% 0.14% 2.49% 0.77%

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/20 6.0858 0.07% 2018/09/06 6.0497 -0.10%
2018/09/19 6.0818 0.07% 2018/09/05 6.0560 -0.07%
2018/09/18 6.0774 0.07% 2018/09/04 6.0604 -0.07%
2018/09/17 6.0730 0.07% 2018/09/03 6.0648 -0.36%
2018/09/14 6.0686 0.05% 2018/08/31 6.0866 -0.05%
2018/09/13 6.0656 0.02% 2018/08/30 6.0894 -0.00%
2018/09/12 6.0646 0.04% 2018/08/29 6.0895 0.04%
2018/09/11 6.0620 0.14% 2018/08/28 6.0869 0.05%
2018/09/10 6.0537 0.07% 2018/08/27 6.0837 -0.00%
2018/09/07 6.0492 -0.01% 2018/08/24 6.0838 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
0.07% 0.33% 0.06% -0.39% -1.52% -3.25% -2.82%
ML歐洲高收益指數 0.03% 0.41% 0.38% 1.08% 0.59% 1.11% 0.29%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
0.07% 0.33% 0.35% 0.52% 0.30% 0.53% -0.03%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.39% 0.29% 0.29% -0.19% -0.79% -1.02%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
0.08% 0.38% 0.54% 1.17% 1.75% 3.11% 1.89%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.06% 0.48% 0.45% 0.06% -1.70% -2.81% -2.93%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
0.15% 1.47% 3.01% 0.81% -6.34% -4.84% -5.39%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.10% 0.51% 0.62% -3.92% -5.35% -5.72% -6.18%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.18% 0.54% 0.36% -0.89% -3.40% -5.54% -5.05%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.10% 0.37% 0.58% 0.74% 0.37% 0.16% -0.52%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.33% 0.50% -3.18% -3.80% -3.95% -4.55%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.33% 0.17% 0.00% -1.63% -3.66% -3.35%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.09% 0.28% 0.09% -0.37% -2.27% -5.03% -4.36%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.22% 1.35% 1.70% 1.12% -6.35% -5.27% -5.37%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.22% 1.35% 1.58% 0.78% -7.02% -6.63% -6.34%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.08% 0.45% 0.44% 0.52% -0.41% -0.68% -1.38%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.08% 0.44% 0.13% -0.38% -2.16% -4.10% -3.67%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.08% 0.49% 0.65% 1.19% 0.91% 1.79% 0.38%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.08% 0.49% 0.24% -0.05% -1.52% -3.00% -2.81%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.04% 0.29% 0.40% 0.25% -0.65% 0.07% -0.77%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.04% -0.10% 0.00% -0.93% -2.95% -4.52% -4.21%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.04% 0.30% 0.45% 0.39% -0.37% 0.64% -0.36%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.05% -0.20% 0.12% -0.75% -2.74% -3.77% -3.77%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.04% 0.30% 0.46% 0.42% -0.31% 0.76% -0.27%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% -0.28% 0.05% -0.91% -3.01% -4.45% -4.28%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.05% 0.36% 0.68% 0.93% 0.55% 2.49% 0.97%
基金平均績效 0.05% 0.44% 0.56% -0.10% -1.99% -2.34% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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