安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.9795 -0.0099 -0.17% 2018/11/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 1.41% -17.62% 14.82% 1.92% -2.94% 0.14% 2.49% 0.77%

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/12 5.9795 -0.17% 2018/10/26 5.9886 -0.16%
2018/11/09 5.9894 -0.07% 2018/10/25 5.9982 -0.18%
2018/11/08 5.9937 0.06% 2018/10/24 6.0088 -0.17%
2018/11/07 5.9901 0.11% 2018/10/23 6.0192 -0.12%
2018/11/06 5.9837 -0.00% 2018/10/22 6.0265 0.13%
2018/11/05 5.9838 0.01% 2018/10/19 6.0189 -0.24%
2018/11/02 5.9834 -0.09% 2018/10/18 6.0332 -0.14%
2018/10/31 5.9889 0.00% 2018/10/17 6.0416 0.06%
2018/10/30 5.9889 0.02% 2018/10/16 6.0379 0.02%
2018/10/29 5.9880 -0.01% 2018/10/15 6.0368 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.17% -0.07% -0.95% -1.73% -2.95% -4.81% -4.52%
ML歐洲高收益指數 0.00% -0.16% -0.58% -0.82% -1.15% -1.13% -1.04%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.16% -0.07% -0.65% -0.86% -1.16% -1.17% -1.19%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.12% 0.02% -0.65% -0.97% -1.59% -2.22% -2.30%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.13% -0.03% -0.24% -0.03% 0.38% 1.69% 1.28%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
-0.63% -0.61% -0.19% -0.50% -6.11% -7.12% -7.03%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.64% -0.55% -0.46% -1.44% -4.04% -6.91% -6.51%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
-0.11% -0.11% -0.32% -0.42% -0.68% -1.30% -1.35%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
-0.17% -0.17% -0.33% -0.50% -4.74% -5.34% -5.34%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
-0.17% -0.33% -0.67% -1.32% -2.61% -5.10% -4.79%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
-0.19% -0.47% -0.75% -1.77% -3.38% -6.46% -6.04%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-1.17% -2.08% -3.53% -2.98% -8.44% -8.74% -10.95%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-1.17% -2.08% -3.64% -3.42% -9.13% -10.00% -12.06%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.12% 0.18% -0.49% -0.89% -1.50% -2.73% -2.30%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.12% 0.18% -0.79% -1.78% -3.26% -6.10% -5.14%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.10% 0.23% -0.22% -0.20% -0.17% -0.17% -0.15%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.10% 0.23% -0.63% -1.41% -2.58% -4.89% -4.11%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.13% 0.10% -0.59% -0.49% -1.22% -1.63% -1.38%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.14% 0.10% -0.98% -1.67% -3.52% -6.15% -5.17%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.13% 0.11% -0.54% -0.36% -0.94% -1.08% -0.90%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.14% 0.15% -0.90% -1.50% -3.24% -5.38% -4.57%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.13% 0.11% -0.53% -0.32% -0.88% -0.95% -0.79%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.13% 0.13% -0.96% -1.59% -3.51% -6.05% -5.07%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.13% 0.14% -0.34% 0.17% 0.05% 0.86% 0.71%
基金平均績效 -0.26% -0.16% -0.70% -0.94% -2.90% -3.89% -3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。