安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.9962 -0.0028 -0.05% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-17.62% 14.82% 1.92% -2.94% 0.14% 2.49% 0.77% -8.78% 5.20% 0.05%

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 5.9962 -0.05% 2021/10/07 6.0022 -0.06%
2021/10/20 5.9990 -0.01% 2021/10/06 6.0058 -0.22%
2021/10/19 5.9998 -0.07% 2021/10/05 6.0188 -0.12%
2021/10/18 6.0043 -0.03% 2021/10/04 6.0258 0.00%
2021/10/15 6.0062 0.17% 2021/10/01 6.0258 -0.47%
2021/10/14 5.9960 0.20% 2021/09/30 6.0545 -0.05%
2021/10/13 5.9838 0.03% 2021/09/29 6.0577 -0.02%
2021/10/12 5.9819 -0.28% 2021/09/28 6.0590 -0.17%
2021/10/11 5.9986 -0.11% 2021/09/27 6.0695 -0.03%
2021/10/08 6.0050 0.05% 2021/09/24 6.0712 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元) -0.05% 0.00% -1.29% -0.78% -0.91% 3.84% -0.27%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% -0.17% -1.06% -0.16% 0.94% 7.35% 3.02%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元) -0.05% 0.00% -0.99% 0.10% 0.85% 7.71% 2.82%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元) -0.04% 0.02% -1.21% -0.59% -0.55% 4.75% 0.37%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) -0.04% 0.02% -0.93% 0.27% 1.17% 8.55% 3.40%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元) -0.05% 0.28% -1.13% -0.21% 0.53% 5.27% 1.45%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元) -0.02% 0.92% -1.77% -1.17% -2.80% 3.68% -3.40%
富達歐洲高收益基金(歐元) -0.07% -0.39% -1.05% -2.89% -1.74% 4.46% 0.65%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元) -0.09% -0.44% -1.29% -1.04% -0.52% 4.19% 0.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) -0.05% -0.15% -1.16% -0.63% -0.10% 4.65% 1.24%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) 0.00% 0.00% -1.02% -0.51% -3.65% 0.87% -2.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) 0.00% -0.17% -1.37% -1.54% -1.88% 0.88% -1.88%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) 0.00% -0.10% -1.51% -1.90% -2.59% -0.61% -2.97%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.12% 0.24% -1.85% -2.64% -4.94% -0.70% -6.51%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.12% 0.12% -2.06% -2.99% -6.03% -2.41% -7.74%
百達歐元高收益債券-R(歐元) 0.01% 0.36% -1.15% -0.00% -0.05% 4.60% 0.92%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元) 0.01% 0.36% -1.36% -0.63% -1.30% 2.02% -0.97%
百達歐元高收益債券-HR(美元) 0.01% 0.37% -1.10% 0.14% 0.27% 5.46% 1.50%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元) 0.01% 0.37% -1.36% -0.65% -1.31% 2.02% -0.92%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) -0.01% 0.29% -0.90% -0.01% 0.62% 6.87% 2.64%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元) -0.01% -0.09% -1.28% -1.14% -1.64% 2.07% -1.22%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元) -0.01% 0.30% -0.86% 0.13% 0.90% 7.47% 3.10%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元) 0.00%% -0.14% -1.30% -1.19% -1.73% 2.02% -1.37%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) -0.01% -0.14% -1.33% -1.20% -1.68% 1.83% -1.37%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元) -0.01% 0.31% -0.86% 0.14% 0.92% 7.66% 3.15%
基金平均績效 -0.01% 0.10% -1.26% -0.87% -1.17% 3.63% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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