安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.7473 -0.0022 -0.04% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.41% -17.62% 14.82% 1.92% -2.94% 0.14% 2.49% 0.77% -8.78% 5.20%

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 5.7473 -0.04% 2020/07/24 5.7480 0.06%
2020/08/06 5.7495 0.24% 2020/07/23 5.7448 0.18%
2020/08/05 5.7358 0.22% 2020/07/22 5.7347 0.09%
2020/08/04 5.7231 0.11% 2020/07/21 5.7297 -0.28%
2020/08/03 5.7169 -0.25% 2020/07/20 5.7456 0.79%
2020/07/31 5.7311 -0.05% 2020/07/17 5.7008 0.12%
2020/07/30 5.7340 -0.14% 2020/07/16 5.6941 -0.49%
2020/07/29 5.7421 -0.03% 2020/07/15 5.7224 0.80%
2020/07/28 5.7439 -0.10% 2020/07/14 5.6768 -0.02%
2020/07/27 5.7494 0.02% 2020/07/13 5.6777 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.04% 0.28% 1.14% 8.23% -4.59% -2.28% -4.36%
ML歐洲高收益指數 0.05% 0.60% 1.70% 8.07% -3.48% 0.04% -2.76%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.04% 0.59% 1.45% 9.20% -2.88% 1.08% -2.18%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.04% 0.29% 1.22% 8.47% -3.67% 0.03% -3.20%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.04% 0.60% 1.54% 9.47% -1.95% 3.40% -1.01%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.14% 0.48% 1.46% 5.73% -3.16% N/A% -2.51%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.19% 0.90% 6.17% 15.98% 4.49% N/A% 2.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.63% -2.24% -1.00% 5.73% -7.32% -2.93% -6.03%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.64% 1.10% 2.33% 8.71% -5.43% -2.66% -4.77%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.62% 1.68% 7.97% -3.82% -1.02% -3.20%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.18% 0.71% 1.61% 3.64% -7.63% -5.01% -7.03%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.18% 0.53% 1.42% 6.94% -5.79% -4.84% -5.47%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.10% 0.61% 1.23% 6.47% -6.45% -6.27% -6.27%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.70% 0.71% 5.99% 16.28% 1.43% 0.00% -0.58%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.60% 0.73% 5.87% 15.92% 0.85% -1.31% -1.43%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.09% 0.68% 1.89% 7.04% -4.70% -2.32% -4.56%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.09% 0.68% 1.69% 6.42% -5.81% -4.55% -5.84%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.09% 0.70% 1.97% 7.24% -3.83% -0.15% -3.46%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.09% 0.70% 1.59% 6.03% -6.03% -4.49% -5.99%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.21% 0.65% 1.98% 7.97% -4.60% -0.96% -3.61%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.20% 0.64% 1.58% 6.66% -6.93% -5.66% -6.33%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.21% 0.66% 2.03% 8.13% -4.34% -0.41% -3.29%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.19% 0.69% 1.79% 6.91% -6.70% -5.17% -6.10%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.21% 0.66% 2.03% 8.16% -4.29% -0.30% -3.23%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.19% 0.64% 1.51% 6.24% -7.82% -6.79% -7.24%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.18% 0.68% 2.33% 8.75% -3.46% 1.48% -2.29%
基金平均績效 0.08% 0.53% 2.10% 8.33% -4.18% -2.22% -3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。