安本環球歐元高收益債券基金-A1配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 5.7865 -0.0031 -0.05% 2019/02/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 1.41% -17.62% 14.82% 1.92% -2.94% 0.14% 2.49% 0.77% -8.78%

安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/15 5.7865 -0.05% 2019/01/25 5.7674 0.02%
2019/02/14 5.7896 0.07% 2019/01/24 5.7660 0.03%
2019/02/13 5.7857 -0.04% 2019/01/23 5.7641 -0.09%
2019/02/12 5.7879 0.07% 2019/01/22 5.7694 -0.08%
2019/02/11 5.7841 -0.05% 2019/01/21 5.7741 -0.00%
2019/02/08 5.7869 -0.15% 2019/01/18 5.7742 0.12%
2019/01/31 5.7954 0.35% 2019/01/17 5.7675 -0.02%
2019/01/30 5.7751 0.09% 2019/01/16 5.7686 0.27%
2019/01/29 5.7699 -0.06% 2019/01/15 5.7530 0.05%
2019/01/28 5.7733 0.10% 2019/01/14 5.7503 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.05% -0.01% 0.58% -2.22% -4.76% -6.22% 1.30%
ML歐洲高收益指數 0.05% 0.41% 1.79% 1.14% -0.69% -0.41% 2.79%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.05% -0.01% 0.93% -1.23% -2.93% -2.67% 1.98%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.04% 0.05% 0.87% -1.41% -3.23% -3.56% 1.72%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.05% 0.05% 1.22% -0.44% -1.35% 0.32% 2.40%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.00% 0.09% 0.35% 0.84% -0.93% -2.72% -2.81%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.32% 0.76% 1.39% 1.56% -6.45% -2.83% -4.88%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.07% 0.38% 1.95% 0.76% 0.34% -5.81% 3.16%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
0.00% 0.37% 1.69% -0.18% -1.45% -5.65% 2.45%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.00% 0.27% 1.18% 0.32% -0.84% -1.15% 2.11%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.17% 0.33% 1.35% 0.33% -0.83% -5.06% 2.21%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% 0.17% 0.86% -0.85% -2.82% -5.02% 1.38%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.10% 0.29% 0.78% -1.05% -3.45% -6.32% 1.27%
富蘭克林歐洲高收益基金-A/月配(美元)
0.12% 0.00% -0.12% -1.06% -3.23% -14.14% 0.00%
富蘭克林歐洲高收益基金-B/月配(美元)
0.00% 0.00% -0.24% -1.42% -3.91% -15.31% -0.24%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
0.10% 0.79% 1.79% 0.16% -0.83% -1.71% 2.51%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
0.09% 0.79% 1.57% -0.48% -2.34% -4.91% 2.30%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
0.10% 0.88% 2.04% 0.89% 0.58% 0.95% 2.88%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
0.10% 0.88% 1.66% -0.26% -1.78% -3.79% 2.49%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
0.02% 0.01% 1.90% -0.14% -0.91% -1.51% 2.83%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
0.02% 0.01% 1.48% -1.36% -3.28% -6.09% 2.40%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
0.03% 0.02% 1.95% -0.00% -0.63% -0.95% 2.90%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
0.04% 0.08% 1.56% -1.07% -2.80% -5.40% 2.63%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
0.03% 0.02% 1.97% 0.03% -0.57% -0.83% 2.92%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
0.03% 0.04% 1.53% -1.18% -3.04% -5.91% 2.54%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
0.03% 0.06% 2.15% 0.65% 0.57% 1.07% 3.23%
基金平均績效 0.02% 0.25% 1.30% -0.35% -2.03% -4.21% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。