安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 25.1931 0.0508 0.20% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.71% 26.37% 8.75% 2.61% 5.14% 7.19% 5.03% -5.29% 8.93% 3.61%

安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 25.1931 0.20% 2021/11/23 25.2419 -0.09%
2021/12/06 25.1423 0.08% 2021/11/22 25.2643 -0.01%
2021/12/03 25.1213 0.10% 2021/11/19 25.2663 0.04%
2021/12/02 25.0963 0.15% 2021/11/18 25.2573 -0.03%
2021/12/01 25.0598 0.36% 2021/11/17 25.2652 -0.01%
2021/11/30 24.9696 -0.03% 2021/11/16 25.2689 -0.01%
2021/11/29 24.9776 -0.41% 2021/11/15 25.2706 -0.01%
2021/11/26 25.0798 -0.48% 2021/11/12 25.2739 -0.02%
2021/11/25 25.2020 -0.07% 2021/11/11 25.2795 -0.02%
2021/11/24 25.2206 -0.08% 2021/11/10 25.2849 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元) 0.20% 0.90% -0.14% -0.85% 0.00% 3.04% 2.85%
ML歐洲高收益指數指數 0.00% 0.51% -0.51% -0.93% 0.13% 3.08% 2.96%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元) 0.20% 0.59% -0.44% -1.73% -1.75% -0.64% -0.82%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元) 0.20% 0.63% -0.39% -1.58% -1.42% 0.18% -0.12%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) 0.20% 0.93% -0.09% -0.72% 0.30% 3.80% 3.50%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元) 0.07% 0.48% -0.83% -1.54% -0.54% 1.12% 0.88%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元) -0.01% 0.50% -3.27% -6.44% -7.82% -6.11% -7.05%
富達歐洲高收益基金(歐元) -0.05% 0.51% -0.93% -1.36% -3.54% 0.12% 0.17%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元) 0.00%% 0.27% -1.22% -2.07% -2.50% -0.18% -0.09%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/累積(歐元) 0.20% 0.59% -0.15% -0.97% -0.53% 1.38% 1.38%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/年配(歐元) 0.17% 0.52% -0.17% -1.02% -4.13% -2.36% -2.36%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(歐元) 0.35% 0.70% -0.35% -1.88% -2.38% -2.38% -2.05%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(歐元) 0.21% 0.62% -0.61% -2.21% -3.08% -3.75% -3.37%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-A/月配(美元) 0.12% 0.00% -3.08% -6.62% -9.81% -9.11% -9.71%
富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金-B/月配(美元) 0.00% -0.13% -3.22% -7.02% -10.54% -10.64% -11.05%
百達歐元高收益債券-R(歐元) 0.02% 0.32% -0.75% -1.56% -0.93% 0.75% 0.52%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元) 0.02% 0.32% -0.95% -2.16% -2.16% -1.74% -1.77%
百達歐元高收益債券-HR(美元) 0.02% 0.38% -0.75% -1.45% -0.66% 1.49% 1.12%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元) 0.01% 0.37% -0.94% -2.17% -2.16% -1.65% -1.74%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元) 0.08% 0.36% -0.38% -1.08% -0.29% 2.52% 2.38%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元) 0.08% 0.36% -0.75% -2.20% -2.54% -2.08% -1.84%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元) 0.08% 0.37% -0.33% -0.95% -0.01% 3.10% 2.91%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元) 0.08% 0.39% -0.79% -2.29% -2.67% -2.20% -2.00%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣) 0.07% 0.41% -0.72% -2.21% -2.56% -2.21% -1.94%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元) 0.07% 0.39% -0.37% -0.98% -0.05% 3.19% 2.94%
基金平均績效 0.10% 0.45% -0.90% -2.21% -2.57% -1.01% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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