安本環球歐元高收益債券基金-A2累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 22.7925 -0.0022 -0.01% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.46% -8.71% 26.37% 8.75% 2.61% 5.14% 7.19% 5.03% -5.29% 8.93%

安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於由企業及政府相關組織發行的具 有次級投資評級的歐元定息證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是歐元。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 22.7925 -0.01% 2020/06/25 22.6137 -0.32%
2020/07/08 22.7947 -0.01% 2020/06/24 22.6865 0.06%
2020/07/07 22.7965 0.11% 2020/06/22 22.6729 -0.96%
2020/07/06 22.7714 0.13% 2020/06/19 22.8936 -0.19%
2020/07/03 22.7415 -0.52% 2020/06/18 22.9361 0.64%
2020/07/02 22.8610 0.88% 2020/06/17 22.7893 0.28%
2020/07/01 22.6627 0.18% 2020/06/16 22.7253 1.75%
2020/06/30 22.6221 0.81% 2020/06/15 22.3355 -0.91%
2020/06/29 22.4414 -0.77% 2020/06/12 22.5416 -0.15%
2020/06/26 22.6145 0.00% 2020/06/11 22.5755 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積(歐元)
-0.01% -0.30% -1.10% 6.49% -3.68% -0.87% -3.59%
ML歐洲高收益指數 0.01% 0.30% -0.45% 7.83% -4.60% -1.71% -4.43%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息(歐元)
-0.01% -0.30% -1.37% 5.55% -5.32% -4.07% -5.46%
安本環球歐元高收益債券基金-A1配息/基本貨幣避險(美元)
-0.01% -0.28% -1.31% 5.87% -4.30% -1.63% -4.38%
安本環球歐元高收益債券基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-0.01% -0.29% -1.04% 6.82% -2.66% 1.57% -2.52%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R(歐元)
0.04% 0.84% -0.23% 8.01% -3.97% N/A% -3.86%
歐義銳榮歐洲高收益基金-R2(美元)
-0.24% 1.32% -0.48% 12.02% -2.72% N/A% -3.33%
富達歐洲高收益基金(歐元)
0.00% 0.21% -1.04% 8.02% -5.56% -5.37% -5.18%
富達歐洲高收益基金-月配(歐元)
-0.09% 0.09% -1.38% 7.15% -7.11% -5.14% -7.11%
歐洲高收益基金-A/累積(歐元)
0.05% 0.26% 0.11% 7.38% -4.89% -2.76% -4.80%
歐洲高收益基金-A/年配(歐元)
0.00% 0.18% -3.95% 2.95% -8.81% -6.83% -8.66%
歐洲高收益基金-A/月配(歐元)
0.00% -0.18% -0.36% 6.26% -6.82% -6.67% -7.13%
歐洲高收益基金-B/月配(歐元)
0.00% -0.10% -0.31% 5.88% -7.43% -7.87% -7.69%
歐洲高收益基金-A/月配(美元)
-0.50% 0.25% -0.74% 9.59% -5.33% -5.88% -6.43%
歐洲高收益基金-B/月配(美元)
-0.38% 0.26% -0.76% 9.22% -6.01% -7.24% -7.13%
百達歐元高收益債券-R(歐元)
-0.06% 0.49% -1.70% 7.56% -6.38% -4.79% -6.46%
百達歐元高收益債券-R/月配息(歐元)
-0.06% 0.48% -1.89% 6.92% -7.46% -6.98% -7.54%
百達歐元高收益債券-HR(美元)
-0.06% 0.50% -1.67% 7.77% -5.43% -2.54% -5.46%
百達歐元高收益債券-HR/月配息(美元)
-0.06% 0.50% -2.04% 6.53% -7.57% -6.77% -7.59%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)
-0.05% 0.52% -0.78% 11.64% -5.59% -3.03% -5.52%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-月配(歐元)
-0.06% 0.52% -1.18% 10.29% -7.90% -7.64% -7.83%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-K-1(歐元)
-0.05% 0.53% -0.73% 11.80% -5.33% -2.49% -5.25%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險/月配(美元)
-0.03% 0.56% -1.28% 10.26% -7.89% -7.27% -7.78%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-I-A1-累積(歐元)
-0.05% 0.54% -0.72% 11.83% -5.28% -2.38% -5.19%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% 0.54% -1.31% 9.74% -8.76% -8.64% -8.64%
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金-美元避險(美元)
-0.03% 0.57% -0.71% 12.16% -4.66% -0.74% -4.55%
基金平均績效 -0.07% 0.31% -1.12% 8.31% -5.87% -4.61% -5.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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