野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 103.7919 0.0177 0.02% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 103.7919 0.02% 2020/10/02 102.2298 0.27%
2020/10/19 103.7742 0.12% 2020/09/29 101.9548 0.24%
2020/10/16 103.6456 0.01% 2020/09/28 101.7151 0.24%
2020/10/15 103.6316 -0.21% 2020/09/25 101.4715 -0.24%
2020/10/14 103.8472 0.09% 2020/09/24 101.7138 -0.72%
2020/10/13 103.7561 0.22% 2020/09/23 102.4474 -0.08%
2020/10/09 103.5262 0.45% 2020/09/22 102.5314 -0.46%
2020/10/07 103.0601 0.23% 2020/09/21 103.0083 -0.41%
2020/10/06 102.8253 0.36% 2020/09/18 103.4302 0.03%
2020/10/05 102.4550 0.22% 2020/09/17 103.3972 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險(澳幣)
0.02% 0.03% 0.35% 4.91% 12.63% N/A% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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