野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 112.6275 0.1266 0.11% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 4.38%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 112.6275 0.11% 2021/02/10 112.4324 0.08%
2021/02/24 112.5009 -0.01% 2021/02/09 112.3469 0.14%
2021/02/23 112.5160 0.02% 2021/02/08 112.1932 0.18%
2021/02/22 112.4891 -0.04% 2021/02/05 111.9922 0.19%
2021/02/19 112.5356 -0.03% 2021/02/04 111.7808 0.17%
2021/02/18 112.5705 -0.04% 2021/02/03 111.5859 0.22%
2021/02/17 112.6196 -0.00% 2021/02/02 111.3454 0.14%
2021/02/16 112.6236 0.13% 2021/02/01 111.1858 -0.00%
2021/02/12 112.4781 -0.03% 2021/01/29 111.1865 0.10%
2021/02/11 112.5165 0.07% 2021/01/28 111.0778 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險(澳幣)
0.11% 0.05% 1.13% 4.82% 9.80% 6.43% 2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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