野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 116.6994 0.0002 0.00% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 116.6994 0.00% 2021/10/06 116.5170 -0.25%
2021/10/20 116.6992 -0.00% 2021/10/05 116.8120 -0.06%
2021/10/19 116.7048 0.04% 2021/10/04 116.8842 0.03%
2021/10/18 116.6602 -0.08% 2021/10/01 116.8507 0.07%
2021/10/15 116.7585 0.16% 2021/09/30 116.7717 -0.10%
2021/10/14 116.5679 0.22% 2021/09/29 116.8904 -0.06%
2021/10/13 116.3087 -0.11% 2021/09/28 116.9552 -0.13%
2021/10/12 116.4333 -0.16% 2021/09/27 117.1093 -0.07%
2021/10/08 116.6166 -0.01% 2021/09/24 117.1952 -0.08%
2021/10/07 116.6260 0.09% 2021/09/23 117.2833 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-T/澳幣避險(澳幣) 0.00% 0.11% -0.30% 0.72% 2.64% 12.38% 5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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