野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 87.6619 0.1009 0.12% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -3.52%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 87.6619 0.12% 2021/02/10 87.5021 0.08%
2021/02/24 87.5610 -0.01% 2021/02/09 87.4346 0.14%
2021/02/23 87.5720 0.02% 2021/02/08 87.3141 0.18%
2021/02/22 87.5516 -0.04% 2021/02/05 87.1558 0.19%
2021/02/19 87.5864 -0.03% 2021/02/04 86.9921 0.17%
2021/02/18 87.6100 -0.04% 2021/02/03 86.8449 0.23%
2021/02/17 87.6475 -0.00% 2021/02/02 86.6429 0.13%
2021/02/16 87.6510 0.13% 2021/02/01 86.5339 -0.62%
2021/02/12 87.5372 -0.04% 2021/01/29 87.0749 0.11%
2021/02/11 87.5681 0.08% 2021/01/28 86.9807 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)
0.12% 0.06% 0.51% 2.87% 5.69% -1.55% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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