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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
87.6619 |
0.1009 |
0.12% |
2021/02/25 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/02/25 |
87.6619 |
0.12% |
2021/02/10 |
87.5021 |
0.08% |
| 2021/02/24 |
87.5610 |
-0.01% |
2021/02/09 |
87.4346 |
0.14% |
| 2021/02/23 |
87.5720 |
0.02% |
2021/02/08 |
87.3141 |
0.18% |
| 2021/02/22 |
87.5516 |
-0.04% |
2021/02/05 |
87.1558 |
0.19% |
| 2021/02/19 |
87.5864 |
-0.03% |
2021/02/04 |
86.9921 |
0.17% |
| 2021/02/18 |
87.6100 |
-0.04% |
2021/02/03 |
86.8449 |
0.23% |
| 2021/02/17 |
87.6475 |
-0.00% |
2021/02/02 |
86.6429 |
0.13% |
| 2021/02/16 |
87.6510 |
0.13% |
2021/02/01 |
86.5339 |
-0.62% |
| 2021/02/12 |
87.5372 |
-0.04% |
2021/01/29 |
87.0749 |
0.11% |
| 2021/02/11 |
87.5681 |
0.08% |
2021/01/28 |
86.9807 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.12% |
0.06% |
0.51% |
2.87% |
5.69% |
-1.55% |
1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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