野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 65.8660 0.0722 0.11% -3.31% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.52% -1.10% -19.85% 3.30% -4.13%
含息 - - - - - 3.66% 6.18% -13.00% 10.62% 4.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.483 68.7822 0.70%
02/01 0.414 70.9080 0.58%
03/01 0.414 69.5686 0.60%
04/03 0.414 69.1122 0.60%
05/02 0.414 69.8330 0.59%
06/01 0.414 68.6823 0.60%
07/03 0.414 69.1284 0.60%
08/01 0.414 69.7255 0.59%
09/01 0.414 69.4193 0.60%
10/02 0.414 68.0350 0.61%
11/01 0.414 66.3335 0.62%
12/01 0.414 69.1314 0.60%
總計 5.037 69.1314 7.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.414 71.0521 0.58%
02/01 0.499 70.4568 0.71%
03/01 0.499 69.8769 0.71%
04/02 0.499 70.0876 0.71%
05/01 0.499 68.8172 0.73%
06/04 0.499 68.7049 0.73%
07/01 0.499 68.8180 0.73%
08/01 0.499 69.3784 0.72%
09/03 0.499 69.8786 0.71%
10/01 0.499 70.2711 0.71%
11/01 0.673 69.2378 0.97%
12/02 0.673 69.2607 0.97%
總計 6.251 69.2607 9.03%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.6734 68.1192 0.99%
02/04 0.6734 68.3419 0.99%
03/03 0.6734 67.9940 0.99%
04/01 0.673 66.1892 1.02%
05/01 0.673 65.7855 1.02%
06/03 0.673 65.9715 1.02%
07/01 0.673 66.3540 1.01%
總計 4.7122 66.3540 7.10%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 65.8660 0.11% 2025/06/18 65.6742 -0.02%
2025/07/02 65.7938 0.05% 2025/06/17 65.6892 0.03%
2025/07/01 65.7598 -0.90% 2025/06/16 65.6692 -0.07%
2025/06/30 66.3540 0.12% 2025/06/13 65.7122 -0.01%
2025/06/27 66.2759 0.12% 2025/06/12 65.7215 0.01%
2025/06/26 66.1933 0.09% 2025/06/11 65.7127 0.23%
2025/06/25 66.1336 0.28% 2025/06/10 65.5610 0.02%
2025/06/24 65.9502 0.17% 2025/06/09 65.5510 -0.01%
2025/06/23 65.8412 0.18% 2025/06/06 65.5558 -0.05%
2025/06/20 65.7239 0.08% 2025/06/05 65.5857 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.11% -0.49% 0.78% 0.55% -2.61% -3.47% -3.31%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.42% 1.67% 5.80% 4.40% 10.40% 4.73%
ICE高收益100指數 0.00% 0.37% 1.71% 5.59% 5.28% 10.40% 5.63%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.08% 1.07% 1.99% -0.49% 1.07% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.55% 1.74% 4.20% 3.65% 9.08% 3.93%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.00% 1.12% 2.35% 0.00% 1.61% 0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% -0.17% 1.02% 1.98% -0.76% 0.17% -0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% -0.08% 1.09% 2.12% -0.41% 0.67% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.17% 0.87% 1.58% -1.20% -0.35% -0.94%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.17% 0.94% 1.73% -0.84% 0.26% -0.59%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.70% 1.58% 2.66% 1.05% 2.13% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.05% 0.77% 2.08% 4.27% 4.36% 9.03% 4.50%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.04% 0.71% 1.77% 3.41% 2.92% 6.41% 3.02%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.66% 1.50% 2.52% 0.99% 2.34% 1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.70% 1.41% 2.31% 1.05% 2.34% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.75% 2.03% 4.14% 4.14% 8.51% 4.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% 0.87% 0.53% -2.52% -5.75% -1.22% -4.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% 0.85% 1.51% 2.28% 0.78% 1.70% 0.95%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.05% 0.77% 1.56% 2.67% 1.31% 2.62% 1.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.84% 0.36% -3.23% -6.68% -3.10% -5.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.01% 0.90% 0.27% -3.35% -6.94% -3.32% -6.13%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.95% 0.35% -2.97% -6.70% -3.19% -5.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.84% 1.01% -1.15% -3.30% 3.70% -2.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.91% 0.34% -3.17% -6.94% -3.80% -6.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% 0.87% 1.11% -0.84% -2.73% 4.97% -1.92%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% 0.80% 0.81% -1.57% -3.97% 2.47% -3.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.84% 1.05% -0.96% -3.03% 4.31% -2.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.77% 0.44% -2.66% -6.06% -1.93% -5.28%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.07% 0.38% 1.70% 3.84% 4.05% 8.97% 4.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.06% 0.32% 1.44% 3.16% 2.90% 6.86% 3.21%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.06% -0.01% 1.31% 2.61% 1.62% 3.93% 1.93%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.07% -0.46% 0.79% 1.03% -1.27% -1.73% -0.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.00% 1.15% 3.77% 0.69% 1.85% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.44% 1.59% 5.21% 3.87% 8.11% 4.14%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.10% 1.10% 3.68% 0.89% 2.11% 1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.34% 1.05% 3.47% 0.48% 1.66% 0.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.44% 1.65% 5.56% 4.30% 9.01% 4.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% 1.08% 4.08% 1.45% 2.94% 1.63%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.13% 1.15% 3.52% 0.63% 1.92% 0.89%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.09% -0.35% 1.14% 1.55% -0.20% -0.93% -0.60%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.10% -0.34% 1.09% 1.32% -0.33% -1.11% -0.65%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% -0.32% 1.16% 1.53% 0.13% -0.02% -0.14%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.09% 0.33% 1.90% 3.89% 4.47% 8.75% 4.80%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.07% -0.31% 1.24% 1.86% 0.46% 0.30% 0.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.09% 0.49% 1.82% 2.99% 3.65% 8.40% 3.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% -0.14% 1.19% 0.97% -0.35% 0.10% -0.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.10% -0.13% 1.24% 1.17% 0.04% 0.88% -0.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% -0.03% 1.24% 1.01% 0.00% 0.80% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.06% -0.07% 1.41% 1.49% 0.89% 2.82% 0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.09% 0.50% 1.89% 3.20% 4.05% 9.24% 4.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.11% -0.05% 1.19% 0.86% -0.23% 0.76% -0.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.09% -0.30% 1.03% 0.48% -1.33% -1.87% -1.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.10% -0.11% 1.15% 0.75% -0.49% -0.21% -0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.07% -0.23% 1.25% 0.99% -0.07% 0.79% -0.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.11% -0.11% 1.12% 0.61% -0.71% -0.23% -1.15%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.03% -0.36% 0.94% 3.13% -1.18% -1.15% -1.77%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% 0.40% 1.74% 5.61% 3.63% 2.61% 3.79%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.02% -0.06% 1.22% 3.95% 0.50% 1.80% 0.12%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.02% -0.12% 1.22% 3.98% 0.47% 2.40% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.43% 1.73% 5.56% 3.43% 2.62% 3.61%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.09% 1.24% 4.11% 0.76% 2.41% 0.38%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.17% -0.10% -1.38% -1.35% -9.68% -0.71% -9.03%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.43% 1.72% 5.53% 3.39% 8.19% 3.56%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% -0.10% 1.19% 3.97% 0.49% 2.36% 0.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.03% -0.02% 1.25% 4.01% 0.56% 1.86% 0.22%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.01% -0.22% 1.09% 3.59% -0.27% 0.90% -0.71%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.36% 1.72% 5.60% 3.62% 8.70% 3.78%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.03% -0.05% 1.30% 4.15% 0.79% 2.49% 0.39%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.41% 1.63% 4.46% 4.14% 8.79% 4.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.95% 2.71% 0.57% 1.73% 0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.41% 0.96% 2.37% 0.27% 0.96% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.21% -0.05% 0.24% -2.11% -1.03% 1.21% -0.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.10% 0.46% 1.91% 3.57% 2.94% 6.80% 3.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.54% 2.15% 4.17% 3.95% 8.78% 4.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.62% 1.56% 2.36% 0.46% 1.72% 0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.45% 1.51% 2.12% 0.00% 0.90% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.11% 0.54% 2.07% 3.89% 3.44% 7.70% 3.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.50% 1.64% 2.67% 1.00% 2.80% 1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.48% 1.96% 3.78% 3.37% 7.70% 3.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.62% 1.76% 2.67% 1.00% 2.80% 1.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.43% 1.45% 2.04% 0.14% 0.86% 0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.55% 2.23% 4.38% 4.38% 9.76% 4.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% 0.42% 1.57% 3.46% 3.90% 3.41% 4.07%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.08% 0.00% 1.15% 2.16% 1.32% 3.16% 1.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.58% 0.59% 1.18% -1.91% -2.66% -2.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% -0.71% 0.62% 1.14% -2.06% -2.99% -2.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.65% 0.44% 1.10% -2.14% -3.17% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.31% 1.49% 3.85% 3.11% 7.29% 3.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.34% 0.86% 1.74% -1.18% -1.02% -1.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% -0.62% 0.75% 1.57% -1.27% -1.41% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.37% 0.74% 1.49% -1.27% -1.62% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.41% 1.59% 4.19% 3.67% 8.34% 3.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.76% 1.34% -1.31% -1.86% -1.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.17% 0.85% 1.72% -1.00% -1.17% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.06% 0.39% 1.67% 4.47% 4.26% 9.66% 4.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.27% 0.96% 2.36% 0.14% 1.10% -0.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.29% 1.03% 2.38% 0.00% 0.88% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.36% 1.66% 4.36% 4.10% 9.34% 4.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.40% 1.51% 3.71% 2.97% 6.56% 3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.31% 1.40% 3.88% 3.33% 7.72% 3.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.29% 1.52% 3.93% 3.47% 7.60% 3.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.57% 0.58% 1.36% -1.88% -2.43% -2.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.34% 1.48% 3.91% 3.09% 7.25% 3.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.43% 0.65% 1.09% -1.91% -3.14% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.35% 1.43% 3.65% 2.99% 6.57% 3.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.06% -0.70% 0.63% 1.20% -1.99% -2.90% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.05% 0.41% 1.74% 4.61% 4.69% 10.38% 5.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.06% 0.42% 1.83% 4.87% 5.22% 11.49% 5.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% -0.48% 0.84% 0.80% -2.32% -2.79% -3.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.23% -0.79% -0.99% -2.01% -7.19% -0.16% -7.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.56% 1.96% 4.19% 4.30% 9.75% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% 0.54% 1.87% 3.93% 3.79% 8.66% 4.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.10% 0.52% 1.80% 3.62% 3.41% 7.94% 3.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.07% 1.46% 2.61% 1.15% 3.30% 0.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% -0.51% 0.75% 0.52% -2.84% -3.80% -3.54%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.10% 1.23% 2.59% 0.92% 2.81% 1.23%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% -1.01% 0.10% 2.52% 0.83% 2.74% 1.14%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.09% 0.46% 1.62% 4.14% 4.09% 9.67% 4.44%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.44% 1.53% 3.95% 3.72% 8.87% 4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.35% 1.83% 3.67% 3.49% 7.96% 3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% -0.18% 1.29% 2.06% 0.09% 0.36% -0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% 0.32% 1.76% 3.48% 3.08% 7.09% 3.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% -0.19% 1.22% 1.84% -0.33% -0.49% -0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.00% -1.28% -1.88% -9.34% -0.68% -8.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.44% 0.98% 1.19% -1.32% -2.45% -1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.01% 0.63% 0.08% -3.40% -5.64% -4.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.50% 0.87% 0.87% -1.79% -3.31% -2.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% -1.04% 0.55% -0.17% -3.85% -6.40% -4.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.04% -0.18% 1.23% 1.83% -0.34% -0.48% -0.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.04% -0.47% 0.92% 0.92% -1.74% -3.27% -2.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.06% -1.04% 0.56% -0.21% -3.90% -6.52% -4.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.03% -0.53% 0.94% 1.01% -1.73% -3.18% -2.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.07% -0.52% 0.88% 0.81% -2.12% -4.00% -2.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.36% 1.90% 3.92% 4.01% 9.01% 4.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.05% -1.05% 0.56% -0.21% -3.88% -6.52% -4.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% -0.46% 0.94% 0.89% -1.70% -3.23% -2.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.00% 0.45% 1.98% 3.66% 4.87% 10.68% 5.15%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.00% 0.42% 1.87% 3.32% 4.20% 9.25% 4.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.00% -0.01% 1.44% 1.93% 1.48% 3.46% 1.74%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.26% 1.19% 2.54% 2.38% 5.52% 2.62%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.09% 0.29% 0.92% 1.11% 0.31% 2.83% 0.71%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.32% -0.34% -0.88% -5.34% -5.19% -2.32% -4.64%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.55% 1.12% 2.22% 4.15% 4.75% 9.52% 4.90%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.54% 1.12% 1.75% 2.73% 1.90% 3.65% 2.05%
基金平均績效 0.04% 0.13% 1.17% 2.16% 0.57% 2.54% 0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)