野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 82.8402 0.0113 0.01% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 82.8402 0.01% 2020/10/02 81.5989 -0.38%
2020/10/19 82.8289 0.13% 2020/09/29 81.9106 0.23%
2020/10/16 82.7254 0.01% 2020/09/28 81.7198 0.24%
2020/10/15 82.7139 -0.21% 2020/09/25 81.5251 -0.24%
2020/10/14 82.8908 0.09% 2020/09/24 81.7196 -0.71%
2020/10/13 82.8173 0.22% 2020/09/23 82.3066 -0.08%
2020/10/09 82.6358 0.46% 2020/09/22 82.3713 -0.46%
2020/10/07 82.2606 0.23% 2020/09/21 82.7537 -0.41%
2020/10/06 82.0741 0.36% 2020/09/18 83.0909 0.03%
2020/10/05 81.7797 0.22% 2020/09/17 83.0643 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金-TD/澳幣避險(澳幣)
0.01% 0.03% -0.30% 2.93% 8.26% N/A% -7.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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