野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 93.4654 -0.9819 -1.04% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 93.4654 -1.04% 2020/10/05 94.9203 1.80%
2020/10/19 94.4473 0.93% 2020/10/02 93.2395 -1.82%
2020/10/16 93.5759 -0.46% 2020/09/29 94.9714 0.16%
2020/10/15 94.0045 -0.72% 2020/09/28 94.8220 1.99%
2020/10/14 94.6877 -0.39% 2020/09/25 92.9762 0.26%
2020/10/13 95.0569 0.13% 2020/09/24 92.7342 -1.84%
2020/10/12 94.9306 -0.13% 2020/09/23 94.4745 -1.24%
2020/10/09 95.0562 -0.01% 2020/09/18 95.6654 0.70%
2020/10/07 95.0613 0.05% 2020/09/17 95.0022 -0.38%
2020/10/06 95.0150 0.10% 2020/09/16 95.3642 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T(美元)
-1.04% -1.67% -2.30% 6.28% 16.45% N/A% -10.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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