野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 184.2123 1.048 0.57% 1.70% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 3.43% 6.34% -9.96% 23.66% 5.96% 33.36%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 184.2123 0.57% 2026/03/02 199.9104 -2.22%
2026/03/13 183.1643 -0.38% 2026/02/27 204.4578 1.66%
2026/03/12 183.8707 -2.61% 2026/02/25 201.1252 0.71%
2026/03/11 188.7972 -1.14% 2026/02/24 199.7088 0.01%
2026/03/10 190.9653 3.58% 2026/02/20 199.6955 -0.50%
2026/03/09 184.3666 -1.06% 2026/02/19 200.7076 -3.08%
2026/03/06 186.3396 -2.10% 2026/02/12 207.0817 0.25%
2026/03/05 190.3361 0.13% 2026/02/10 206.5568 3.20%
2026/03/04 190.0837 0.74% 2026/02/09 200.1474 1.67%
2026/03/03 188.6784 -5.62% 2026/02/06 196.8524 2.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.57% -0.08% -11.04% 1.19% 4.15% 25.95% 1.70%
日經225指數 -0.13% 1.94% -5.38% 8.84% 19.71% 45.07% 6.78%
東證股價指數 -0.50% 0.98% -4.66% 7.13% 13.96% 32.95% 5.92%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.75% -8.02% 2.51% 6.87% 24.48% 4.43%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.73% -0.31% -8.18% 3.84% 2.92% 21.70% 3.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.24% 1.27% -5.67% 6.01% 14.28% 30.98% 4.85%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.11% 1.50% -6.23% 5.71% 8.45% 15.64% 5.50%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.39% 0.75% -9.08% 2.96% 5.39% 22.15% 2.87%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.51% 2.14% -5.70% 9.60% 18.98% 43.61% 8.62%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.55% -0.54% -9.45% 4.58% 9.08% 23.34% 4.72%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.40% 0.04% -5.84% 8.42% 20.00% 36.57% 7.20%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.40% -0.03% -6.03% 7.69% 18.32% 32.23% 6.66%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.39% -0.03% -5.94% 8.17% 19.52% 34.90% 6.98%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.39% -0.00% -5.90% 8.80% 20.96% 38.94% 7.46%
富達永續發展日本基金/日圓 1.10% -0.77% -4.73% 2.25% 9.24% 21.52% 1.62%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.70% -2.29% -10.50% 6.42% 8.12% 32.98% 6.19%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.38% -1.49% -6.65% 9.43% 17.54% 42.46% 8.07%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.00% 0.89% -5.54% 5.93% 13.02% 28.07% 4.84%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.00% 0.82% -4.74% 6.85% 11.92% 27.67% 5.94%
摩根日本(日圓)基金 -0.50% -0.76% -4.43% 7.58% 12.66% 34.54% 7.72%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.35% 2.03% -3.87% 15.82% 25.67% 44.35% 14.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.41% 0.41% -7.45% 4.19% 12.92% 35.03% 3.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.41% 0.49% -7.21% 4.90% 14.55% 39.36% 4.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.42% 0.43% -7.35% 4.48% 13.56% 36.59% 3.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.58% -0.06% -10.95% 1.48% 4.74% 27.42% 1.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.42% 0.52% -7.11% 5.21% 15.22% 41.07% 4.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.40% 0.50% -7.27% 4.67% 13.98% 38.09% 3.93%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.61% 0.09% -7.94% 1.98% 6.83% 7.60% 1.71%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.57% -0.15% -7.44% 2.61% 13.03% 23.07% 1.45%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.58% -0.17% -7.50% 2.33% 12.48% 21.75% 1.27%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.29% 1.22% -4.44% 8.00% 14.68% 32.29% 6.53%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.00% 0.37% -5.66% 2.93% 7.81% 23.22% 2.02%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.19% -0.51% -4.96% 3.34% 11.04% 24.43% 5.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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