野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 185.9641 2.4536 1.34% 2.66% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 3.43% 6.34% -9.96% 23.66% 5.96% 33.36%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 185.9641 1.34% 2025/12/15 183.7453 0.76%
2026/01/05 183.5105 1.31% 2025/12/12 182.3535 0.83%
2025/12/30 181.1394 0.24% 2025/12/11 180.8582 0.37%
2025/12/24 180.6986 -0.38% 2025/12/10 180.1873 -0.49%
2025/12/23 181.3931 1.37% 2025/12/09 181.0679 0.29%
2025/12/22 178.9377 -0.65% 2025/12/08 180.5376 -0.47%
2025/12/19 180.1002 0.46% 2025/12/05 181.3898 -0.04%
2025/12/18 179.2685 -0.26% 2025/12/04 181.4539 2.10%
2025/12/17 179.7285 -1.27% 2025/12/03 177.7197 -1.17%
2025/12/16 182.0420 -0.93% 2025/12/02 179.8160 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.34% 2.66% 2.52% 3.13% 15.83% 35.80% 2.66%
日經225指數 1.32% 4.33% 4.01% 9.54% 31.92% 33.61% 4.33%
東證股價指數 1.75% 3.80% 5.23% 9.68% 25.12% 28.37% 3.80%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.13% 2.50% 3.55% 14.47% 26.64% 2.40%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.08% 3.41% 2.37% 1.85% 12.34% 23.79% 3.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.12% 3.64% 4.33% 8.03% 25.65% 24.49% 3.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.13% 4.14% 3.04% 3.46% 16.73% 11.14% 4.14%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.30% 3.47% 3.55% 3.55% 16.03% 25.22% 3.47%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.11% 3.30% 3.86% 9.24% 25.99% 33.94% 3.30%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.61% 2.68% 4.46% 6.13% 18.49% 31.35% 2.68%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.46% 2.83% 5.59% 11.65% 30.55% 35.42% 2.83%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.42% 2.76% 5.25% 10.71% 28.28% 30.58% 2.76%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.44% 2.81% 5.59% 11.42% 29.93% 33.79% 2.81%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.45% 2.85% 5.76% 12.15% 31.77% 37.98% 2.85%
富達永續發展日本基金/日圓 0.82% 2.15% 3.96% 6.86% 19.16% 17.32% 2.73%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.04% 3.70% 4.07% 4.74% 13.03% 39.43% 3.70%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.24% 3.83% 4.94% 9.14% 22.10% 38.64% 3.83%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.10% 2.75% 4.13% 6.64% 21.31% 21.22% 2.75%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.97% 2.19% 3.88% 5.38% 20.26% 21.18% 2.36%
摩根日本(日圓)基金 2.01% 4.65% 1.77% 5.89% 19.11% 29.01% 4.65%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.53% 3.78% 4.41% 13.45% 34.51% 33.98% 3.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.19% 2.76% 3.31% 7.60% 25.41% 35.10% 2.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.22% 2.81% 3.60% 8.49% 27.58% 39.85% 2.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.19% 2.77% 3.42% 7.91% 26.15% 36.66% 2.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.34% 2.68% 2.62% 3.42% 16.51% 37.37% 2.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.22% 2.83% 3.70% 8.80% 28.39% 41.55% 2.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.21% 2.79% 3.52% 8.20% 26.98% 38.55% 2.79%
百達日本精選基金-R/歐元 1.76% 3.70% 4.19% 4.99% 15.01% 8.64% 3.70%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.88% 3.59% 5.77% 10.05% 24.54% 23.28% 3.59%
百達日本精選基金-R/日圓 1.87% 3.56% 5.62% 9.68% 23.85% 21.77% 3.56%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.85% 2.34% 4.46% 7.02% 21.97% 22.94% 2.34%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.79% 3.67% 3.92% 6.20% 16.83% 23.16% 3.67%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.84% 1.45% 2.42% 4.54% 17.65% 23.74% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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