野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 175.7981 -0.2762 -0.16% 29.43% 2025/10/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 3.43% 6.34% -9.96% 23.66% 5.96%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/01 175.7981 -0.16% 2025/09/12 175.7060 -0.50%
2025/09/30 176.0743 0.19% 2025/09/11 176.5827 0.53%
2025/09/29 175.7386 0.63% 2025/09/10 175.6472 1.25%
2025/09/25 174.6366 -0.78% 2025/09/09 173.4837 -0.55%
2025/09/24 176.0092 -0.31% 2025/09/08 174.4476 0.78%
2025/09/22 176.5622 0.35% 2025/09/05 173.0973 1.82%
2025/09/19 175.9401 -0.75% 2025/09/04 170.0053 0.68%
2025/09/18 177.2693 0.13% 2025/09/03 168.8588 -0.53%
2025/09/17 177.0434 0.09% 2025/09/02 169.7516 -0.61%
2025/09/16 176.8789 0.67% 2025/09/01 170.7931 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.16% -0.12% 2.93% 8.48% 23.29% 21.07% 29.43%
日經225指數 -0.84% -2.35% 5.59% 11.65% 25.27% 15.28% 11.68%
東證股價指數 -1.37% -2.39% 1.03% 9.27% 16.27% 15.01% 11.12%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.44% 2.53% 7.42% 18.70% 12.39% 18.44%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.61% -0.80% 1.90% 6.44% 18.22% 9.54% 17.68%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -1.07% -1.95% 1.97% 9.69% 14.74% 14.66% 7.17%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.47% -0.77% 1.91% 7.43% 7.13% 5.60% 2.23%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.31% -0.62% 2.31% 7.06% 16.74% 12.05% 15.25%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.63% -1.50% 1.46% 10.40% 22.08% 25.45% 18.66%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.64% -1.23% 1.95% 10.07% 15.16% 16.30% 21.80%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.40% -2.49% 1.87% 13.79% 15.20% 23.66% 17.07%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.39% -2.55% 1.61% 12.73% 13.17% 19.01% 13.79%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.40% -2.49% 1.82% 13.48% 14.32% 22.29% 15.90%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.38% -2.44% 2.05% 14.34% 16.21% 26.36% 18.81%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.85% -1.67% 0.16% 6.66% 11.15% 8.02% 5.69%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.66% 0.22% 0.97% 4.45% 23.64% 25.35% 30.52%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.18% -0.94% 1.07% 6.98% 21.59% 28.49% 22.49%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.72% -1.39% 0.54% 8.09% 14.74% 12.87% 9.10%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.78% -0.46% 1.49% 9.85% 15.03% 10.80% 11.06%
摩根日本(日圓)基金 0.24% 0.82% 2.05% 6.61% 17.18% 24.57% 16.63%
利安資金日本基金/美元 0.99% -0.49% 1.71% 7.37% 16.58% 15.73% 20.12%
利安資金日本基金/新元 0.93% 0.00% 2.17% 8.68% 12.06% 16.38% 13.86%
利安資金日本增長基金/美元 0.93% -0.46% 1.49% 7.10% 16.62% 14.87% 20.07%
利安資金日本增長基金/新元 0.84% 0.06% 2.01% 8.43% 12.13% 15.54% 13.89%
野村日本領先基金/台幣 -1.04% -0.39% 2.39% 15.30% 16.80% 16.80% 16.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.95% -1.44% 2.58% 11.07% 21.18% 24.11% 20.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.93% -1.37% 2.89% 12.18% 23.35% 29.04% 24.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.95% -1.42% 2.68% 11.39% 21.88% 25.55% 21.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.15% -0.10% 3.03% 8.79% 24.00% 22.47% 30.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.93% -1.35% 2.98% 12.55% 24.11% 30.59% 25.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.94% -1.39% 2.81% 11.96% 22.80% 27.70% 23.42%
百達日本精選基金-R/歐元 0.08% -0.33% 1.55% 5.43% 4.21% 1.73% 0.77%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.48% -1.50% 1.69% 7.94% 12.25% 11.56% 7.38%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.48% -1.51% 1.61% 7.65% 11.58% 9.75% 6.35%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.93% -1.70% 1.21% 9.36% 16.18% 14.60% 10.82%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.07% -0.95% 1.83% 5.43% 13.32% 17.33% 10.51%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.44% -1.07% 1.26% 6.70% 14.18% 16.25% 13.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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