野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 117.0675 0.9240 0.80% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 3.43%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 117.0675 0.80% 2021/02/09 116.7894 -0.18%
2021/02/24 116.1435 -1.09% 2021/02/08 116.9973 2.39%
2021/02/22 117.4229 0.40% 2021/02/05 114.2643 0.85%
2021/02/19 116.9528 0.84% 2021/02/04 113.3016 0.48%
2021/02/18 115.9782 -1.87% 2021/02/03 112.7571 0.97%
2021/02/17 118.1835 0.08% 2021/02/02 111.6758 1.20%
2021/02/16 118.0916 -0.48% 2021/02/01 110.3563 1.00%
2021/02/15 118.6602 0.74% 2021/01/29 109.2639 -1.64%
2021/02/12 117.7847 0.41% 2021/01/28 111.0879 0.02%
2021/02/10 117.3017 0.44% 2021/01/27 111.0650 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T(美元)
0.80% 0.94% 4.47% 12.61% 27.10% 24.26% 8.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。