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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
135.5905 |
-3.0113 |
-2.17% |
5.78% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
135.5905 |
-2.17% |
2024/12/05 |
143.0948 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
138.6018 |
0.16% |
2024/12/04 |
143.1530 |
-0.46% |
| 2024/12/17 |
138.3745 |
-0.37% |
2024/12/03 |
143.8180 |
1.63% |
| 2024/12/16 |
138.8902 |
-0.64% |
2024/12/02 |
141.5142 |
1.53% |
| 2024/12/13 |
139.7813 |
-1.25% |
2024/11/29 |
139.3827 |
1.00% |
| 2024/12/12 |
141.5453 |
-0.32% |
2024/11/28 |
138.0094 |
1.40% |
| 2024/12/11 |
142.0025 |
0.96% |
2024/11/27 |
136.1019 |
0.65% |
| 2024/12/10 |
140.6453 |
-1.19% |
2024/11/26 |
135.2244 |
-1.05% |
| 2024/12/09 |
142.3426 |
0.05% |
2024/11/25 |
136.6644 |
1.01% |
| 2024/12/06 |
142.2647 |
-0.58% |
2024/11/22 |
135.2954 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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