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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.4568 |
-1.5248 |
-1.13% |
4.12% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
133.4568 |
-1.13% |
2024/11/06 |
136.6757 |
0.11% |
| 2024/11/19 |
134.9816 |
0.45% |
2024/11/05 |
136.5229 |
0.68% |
| 2024/11/18 |
134.3829 |
0.40% |
2024/11/01 |
135.6035 |
0.57% |
| 2024/11/15 |
133.8519 |
-0.98% |
2024/10/31 |
134.8377 |
-1.08% |
| 2024/11/14 |
135.1714 |
-0.11% |
2024/10/29 |
136.3109 |
0.55% |
| 2024/11/13 |
135.3158 |
-2.07% |
2024/10/25 |
135.5630 |
0.80% |
| 2024/11/12 |
138.1733 |
-0.36% |
2024/10/24 |
134.4892 |
0.68% |
| 2024/11/11 |
138.6681 |
-0.11% |
2024/10/23 |
133.5793 |
-1.88% |
| 2024/11/08 |
138.8256 |
-0.35% |
2024/10/22 |
136.1387 |
-1.91% |
| 2024/11/07 |
139.3159 |
1.93% |
2024/10/21 |
138.7935 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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