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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
136.8739 |
-1.2063 |
-0.87% |
6.78% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
136.8739 |
-0.87% |
2024/04/02 |
139.8273 |
-1.96% |
| 2024/04/16 |
138.0802 |
-3.09% |
2024/03/28 |
142.6162 |
-0.15% |
| 2024/04/15 |
142.4838 |
0.06% |
2024/03/27 |
142.8289 |
0.35% |
| 2024/04/12 |
142.3945 |
0.33% |
2024/03/26 |
142.3330 |
0.28% |
| 2024/04/11 |
141.9328 |
0.16% |
2024/03/25 |
141.9354 |
-1.12% |
| 2024/04/10 |
141.7034 |
-0.99% |
2024/03/22 |
143.5495 |
0.05% |
| 2024/04/09 |
143.1258 |
0.57% |
2024/03/21 |
143.4732 |
2.23% |
| 2024/04/08 |
142.3120 |
0.74% |
2024/03/19 |
140.3404 |
1.24% |
| 2024/04/05 |
141.2675 |
0.12% |
2024/03/15 |
138.6191 |
0.50% |
| 2024/04/03 |
141.0994 |
0.91% |
2024/03/14 |
137.9363 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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