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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.8318 |
-1.1262 |
-0.72% |
14.73% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
5.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
155.8318 |
-0.72% |
2025/05/13 |
152.2906 |
-0.64% |
| 2025/05/27 |
156.9580 |
1.92% |
2025/05/12 |
153.2663 |
0.09% |
| 2025/05/23 |
154.0066 |
0.76% |
2025/05/09 |
153.1242 |
1.13% |
| 2025/05/22 |
152.8506 |
-0.53% |
2025/05/08 |
151.4200 |
-0.19% |
| 2025/05/21 |
153.6694 |
0.09% |
2025/05/07 |
151.7154 |
1.08% |
| 2025/05/20 |
153.5382 |
0.16% |
2025/05/02 |
150.0971 |
0.10% |
| 2025/05/19 |
153.2933 |
0.06% |
2025/05/01 |
149.9521 |
0.76% |
| 2025/05/16 |
153.2005 |
0.64% |
2025/04/28 |
148.8179 |
1.38% |
| 2025/05/15 |
152.2281 |
-0.07% |
2025/04/25 |
146.7994 |
0.36% |
| 2025/05/14 |
152.3421 |
0.03% |
2025/04/24 |
146.2730 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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