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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.5954 |
1.2212 |
0.85% |
6.46% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.43% |
6.34% |
-9.96% |
23.66% |
5.96% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
144.5954 |
0.85% |
2025/02/27 |
144.2819 |
-0.26% |
| 2025/03/12 |
143.3742 |
1.24% |
2025/02/26 |
144.6518 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
141.6205 |
-1.07% |
2025/02/25 |
144.4960 |
-0.40% |
| 2025/03/10 |
143.1463 |
-1.44% |
2025/02/21 |
145.0692 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
145.2413 |
-0.47% |
2025/02/20 |
144.8992 |
0.20% |
| 2025/03/06 |
145.9303 |
1.37% |
2025/02/19 |
144.6038 |
-0.50% |
| 2025/03/05 |
143.9561 |
1.39% |
2025/02/18 |
145.3335 |
-0.10% |
| 2025/03/04 |
141.9892 |
-1.57% |
2025/02/17 |
145.4740 |
0.98% |
| 2025/03/03 |
144.2543 |
1.66% |
2025/02/14 |
144.0573 |
1.14% |
| 2025/02/28 |
141.9043 |
-1.65% |
2025/02/13 |
142.4280 |
1.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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