野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.5899 -0.7541 -0.48% 16.03% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 3.43% 6.34% -9.96% 23.66% 5.96%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 157.5899 -0.48% 2025/06/05 156.2056 -0.84%
2025/06/18 158.3440 0.62% 2025/06/04 157.5266 0.07%
2025/06/17 157.3665 -0.83% 2025/06/03 157.4153 0.33%
2025/06/16 158.6812 1.11% 2025/05/30 156.8948 0.68%
2025/06/13 156.9363 -0.86% 2025/05/28 155.8318 -0.72%
2025/06/12 158.3051 0.53% 2025/05/27 156.9580 1.92%
2025/06/11 157.4779 0.48% 2025/05/23 154.0066 0.76%
2025/06/10 156.7260 -0.33% 2025/05/22 152.8506 -0.53%
2025/06/09 157.2514 0.18% 2025/05/21 153.6694 0.09%
2025/06/06 156.9689 0.49% 2025/05/20 153.5382 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.48% -0.45% 2.80% 6.30% 16.22% 16.99% 16.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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