野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 158.7289 -1.8181 -1.13% 16.86% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 3.43% 6.34% -9.96% 23.66% 5.96%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 158.7289 -1.13% 2025/06/23 153.9917 -1.47%
2025/07/04 160.5470 -0.77% 2025/06/20 156.2860 -0.83%
2025/07/03 161.7921 0.38% 2025/06/19 157.5899 -0.48%
2025/07/02 161.1728 -0.54% 2025/06/18 158.3440 0.62%
2025/07/01 162.0552 0.04% 2025/06/17 157.3665 -0.83%
2025/06/30 161.9844 -0.09% 2025/06/16 158.6812 1.11%
2025/06/27 162.1267 1.81% 2025/06/13 156.9363 -0.86%
2025/06/26 159.2452 1.51% 2025/06/12 158.3051 0.53%
2025/06/25 156.8737 0.21% 2025/06/11 157.4779 0.48%
2025/06/24 156.5376 1.65% 2025/06/10 156.7260 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.13% -1.52% 0.94% 23.09% 18.27% 12.40% 16.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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