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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
366.8458 |
-0.4574 |
-0.12% |
20.27% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
366.8458 |
-0.12% |
2024/11/06 |
371.7186 |
1.60% |
| 2024/11/19 |
367.3032 |
-0.06% |
2024/11/05 |
365.8769 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
367.5324 |
-0.10% |
2024/11/01 |
365.4891 |
0.79% |
| 2024/11/15 |
367.9015 |
-1.08% |
2024/10/31 |
362.6332 |
-1.55% |
| 2024/11/14 |
371.9310 |
0.57% |
2024/10/29 |
368.3320 |
1.51% |
| 2024/11/13 |
369.8082 |
-1.77% |
2024/10/25 |
362.8395 |
0.68% |
| 2024/11/12 |
376.4789 |
-0.02% |
2024/10/24 |
360.3890 |
0.16% |
| 2024/11/11 |
376.5373 |
0.60% |
2024/10/23 |
359.8205 |
-0.44% |
| 2024/11/08 |
374.2838 |
-0.66% |
2024/10/22 |
361.3950 |
-1.37% |
| 2024/11/07 |
376.7549 |
1.35% |
2024/10/21 |
366.4330 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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