野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 595.6450 2.0927 0.35% 12.91% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 595.6450 0.35% 2026/06/15 604.5937 1.91%
2026/06/26 593.5523 0.49% 2026/06/12 593.2460 0.97%
2026/06/25 590.6816 -0.81% 2026/06/11 587.5264 0.12%
2026/06/24 595.5057 0.14% 2026/06/10 586.8363 -1.95%
2026/06/23 594.6661 -3.84% 2026/06/09 598.5028 0.17%
2026/06/22 618.4091 1.18% 2026/06/08 597.4794 -0.26%
2026/06/19 611.1819 -0.92% 2026/06/05 599.0457 -1.33%
2026/06/18 616.8701 1.42% 2026/06/03 607.1127 1.28%
2026/06/17 608.2481 0.25% 2026/06/02 599.4192 -0.25%
2026/06/16 606.7273 0.35% 2026/05/29 600.8933 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.35% -3.68% -0.87% 10.06% 13.66% 39.50% 12.91%
日經225指數 0.15% -3.99% 4.73% 30.16% 37.49% 73.02% 38.00%
東證股價指數 0.47% -2.76% 0.63% 9.11% 16.21% 40.18% 16.81%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.37% 1.33% 11.86% 15.56% 29.94% 16.69%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.57% -1.55% -1.13% 13.36% 17.14% 26.78% 17.48%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.51% -4.51% 1.76% 12.74% 14.22% 36.66% 14.22%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.31% -4.58% 1.99% 11.38% 13.51% 24.85% 13.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.14% -4.86% -0.23% 10.70% 9.76% 21.39% 9.76%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.20% -4.08% 1.46% 19.45% 26.46% 52.03% 26.34%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.15% -2.08% -0.14% 19.25% 24.10% 44.39% 23.96%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.02% -2.03% 1.69% 21.69% 30.48% 66.63% 30.21%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.00% -2.08% 1.48% 20.75% 28.66% 61.48% 28.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.02% -2.07% 1.68% 21.51% 30.05% 65.30% 29.78%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.01% -2.03% 1.85% 21.95% 31.23% 69.20% 30.97%
富達永續發展日本基金/日圓 0.55% -2.88% 2.24% 18.28% 16.65% 33.24% 16.94%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.21% -2.58% 2.33% 10.77% 12.34% 21.10% 12.74%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.37% -2.36% 4.06% 12.05% 16.60% 35.58% 16.78%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.24% -3.63% 0.41% 15.48% 16.82% 35.17% 16.81%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.32% -1.48% 0.82% 17.48% 19.73% 39.32% 20.39%
摩根日本(日圓)基金 0.30% -2.75% 1.32% 8.20% 13.16% 27.07% 14.10%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.56% -4.00% 0.15% 20.03% 36.36% 75.96% 36.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.35% -3.73% -1.16% 8.89% 11.37% 33.55% 10.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.21% -3.69% -2.71% 7.58% 7.17% 19.45% 6.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.34% -3.70% -0.97% 9.73% 12.98% 37.80% 12.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.36% -3.71% -1.07% 9.22% 12.02% 35.10% 11.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.22% -3.67% -2.62% 7.90% 7.80% 20.83% 7.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.33% -3.72% -1.05% 9.45% 12.43% 36.51% 11.72%
百達日本精選基金-R/歐元 0.89% -0.15% 2.79% 11.69% 11.71% 21.91% 12.07%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.03% -0.53% 2.37% 12.23% 12.61% 33.85% 13.21%
百達日本精選基金-R/日圓 1.03% -0.53% 2.32% 12.01% 12.14% 32.57% 12.74%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.30% -2.09% -0.06% 11.02% 14.92% 35.24% 14.78%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.95% -2.13% 2.04% 11.20% 10.39% 23.38% 10.77%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.32% -2.55% 0.17% 8.74% 13.98% 29.61% 13.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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