野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 541.6610 0.0893 0.02% 2.68% 2026/01/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/27 541.6610 0.02% 2026/01/13 554.7021 0.09%
2026/01/26 541.5717 -1.95% 2026/01/09 554.1985 3.15%
2026/01/23 552.3246 -0.51% 2026/01/08 537.2491 -0.53%
2026/01/22 555.1378 0.43% 2026/01/07 540.0917 -0.44%
2026/01/21 552.7865 0.75% 2026/01/06 542.4518 1.22%
2026/01/20 548.6869 -1.89% 2026/01/05 535.9091 1.59%
2026/01/19 559.2471 0.36% 2025/12/30 527.5418 0.67%
2026/01/16 557.2550 -1.14% 2025/12/24 524.0486 -0.76%
2026/01/15 563.6777 1.38% 2025/12/23 528.0816 0.97%
2026/01/14 556.0315 0.24% 2025/12/22 523.0053 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.02% -1.28% 3.36% 7.20% 22.19% 39.60% 2.68%
日經225指數 0.85% 0.65% 5.09% 5.59% 28.65% 34.58% 5.95%
東證股價指數 0.31% -1.71% 4.11% 7.17% 20.72% 29.21% 4.54%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.44% 5.43% 6.14% 16.17% 28.54% 6.16%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.15% 0.45% 5.47% 3.11% 13.12% 24.73% 5.87%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.08% -2.26% 3.80% 6.65% 22.04% 26.59% 4.11%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.05% -0.91% 4.47% 3.43% 15.12% 12.14% 4.79%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.16% 1.14% 6.19% 6.06% 18.44% 28.61% 6.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.04% -0.87% 3.31% 7.34% 20.72% 34.63% 3.21%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.25% 1.94% 6.38% 9.83% 21.23% 35.49% 6.53%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.08% -1.19% 4.45% 10.78% 27.83% 39.16% 4.59%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.12% -1.22% 4.20% 9.92% 25.77% 34.41% 4.42%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.09% -1.19% 4.36% 10.64% 27.29% 37.52% 4.52%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.08% -1.11% 4.62% 11.36% 29.01% 41.75% 4.73%
富達永續發展日本基金/日圓 0.17% -2.45% 2.50% 6.34% 15.26% 21.71% 2.83%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.85% 2.12% 9.38% 9.38% 16.84% 44.19% 9.61%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.24% -1.64% 6.57% 9.05% 20.65% 42.16% 6.76%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.09% -1.27% 3.53% 4.68% 16.82% 21.32% 3.30%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.16% -1.38% 2.31% 4.78% 16.59% 22.52% 2.94%
摩根日本(日圓)基金 0.69% -1.58% 4.82% 2.10% 15.84% 29.23% 5.60%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.47% 2.54% 7.87% 10.66% 34.13% 37.23% 7.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.00% -1.30% 3.03% 6.10% 19.55% 33.42% 2.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.36% 1.87% 4.77% 5.86% 15.24% 36.19% 4.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.01% -1.31% 3.23% 6.87% 21.42% 37.89% 2.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.01% -1.28% 3.14% 6.42% 20.25% 34.97% 2.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.36% 1.89% 4.88% 6.17% 15.92% 37.78% 4.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.01% -1.33% 3.14% 6.57% 20.85% 36.59% 2.50%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.49% -1.47% 2.24% 4.83% 11.90% 7.31% 2.51%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.14% -2.74% 1.71% 7.86% 18.77% 21.99% 2.15%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.15% -2.73% 1.57% 7.55% 18.16% 20.57% 2.09%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.34% -1.66% 2.23% 6.28% 17.87% 22.88% 2.36%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.16% -2.54% 3.41% 4.29% 12.74% 23.08% 2.98%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.04% -1.20% 2.50% 4.23% 15.73% 24.49% 4.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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