|
|
|
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
378.3716 |
0.2780 |
0.07% |
24.05% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
378.3716 |
0.07% |
2024/12/05 |
381.4890 |
-0.25% |
| 2024/12/18 |
378.0936 |
0.35% |
2024/12/04 |
382.4330 |
0.87% |
| 2024/12/17 |
376.7673 |
-0.84% |
2024/12/03 |
379.1331 |
0.97% |
| 2024/12/16 |
379.9716 |
-0.20% |
2024/12/02 |
375.4951 |
1.54% |
| 2024/12/13 |
380.7408 |
-0.37% |
2024/11/29 |
369.8167 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
382.1586 |
-0.19% |
2024/11/28 |
369.9690 |
1.36% |
| 2024/12/11 |
382.8887 |
1.21% |
2024/11/27 |
365.0096 |
-0.57% |
| 2024/12/10 |
378.3052 |
-0.63% |
2024/11/26 |
367.0876 |
-1.17% |
| 2024/12/09 |
380.7142 |
0.85% |
2024/11/25 |
371.4499 |
0.30% |
| 2024/12/06 |
377.5188 |
-1.04% |
2024/11/22 |
370.3537 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
