野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 592.8626 -3.6221 -0.61% 12.38% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 592.8626 -0.61% 2026/01/27 541.6610 0.02%
2026/02/10 596.4847 2.39% 2026/01/26 541.5717 -1.95%
2026/02/09 582.5690 0.88% 2026/01/23 552.3246 -0.51%
2026/02/06 577.4938 2.75% 2026/01/22 555.1378 0.43%
2026/02/05 562.0370 -0.09% 2026/01/21 552.7865 0.75%
2026/02/04 562.5401 1.26% 2026/01/20 548.6869 -1.89%
2026/02/03 555.5604 1.06% 2026/01/19 559.2471 0.36%
2026/01/30 549.7279 1.78% 2026/01/16 557.2550 -1.14%
2026/01/29 540.1370 0.22% 2026/01/15 563.6777 1.38%
2026/01/28 538.9701 -0.50% 2026/01/14 556.0315 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.61% 5.48% 6.98% 14.80% 27.60% 53.46% 12.38%
日經225指數 -0.24% 0.79% 5.32% 12.76% 30.96% 45.05% 12.85%
東證股價指數 -0.82% 0.10% 3.52% 12.73% 21.87% 37.26% 11.10%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.71% 7.74% 14.22% 18.60% 37.31% 14.94%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.76% 2.53% 6.42% 10.72% 15.35% 32.15% 12.63%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.83% 0.00% 3.42% 11.58% 23.96% 35.70% 11.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -1.02% 2.06% 4.35% 10.06% 17.11% 19.37% 12.51%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -1.08% 1.46% 6.44% 12.27% 19.10% 34.69% 13.14%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.06% 7.39% 8.90% 15.21% 30.08% 50.60% 15.19%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -2.26% 0.23% 9.36% 19.74% 26.06% 43.86% 15.65%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -2.03% -1.14% 6.42% 19.90% 33.26% 49.80% 13.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -2.04% -1.23% 6.23% 18.98% 31.18% 44.91% 13.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -2.02% -1.13% 6.38% 19.75% 32.73% 48.05% 13.73%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -2.02% -1.09% 6.68% 20.59% 34.61% 52.71% 14.19%
富達永續發展日本基金/日圓 -1.95% -2.50% -0.21% 7.84% 15.67% 25.56% 6.67%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.60% 4.65% 10.69% 19.58% 21.50% 53.08% 18.65%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.56% 1.65% 6.20% 18.15% 25.85% 53.01% 15.78%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.47% 5.73% 5.17% 11.00% 21.40% 33.83% 10.99%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.99% 5.33% 5.46% 13.05% 21.82% 33.89% 11.21%
摩根日本(日圓)基金 -1.80% 4.37% 5.47% 7.34% 17.93% 37.28% 13.08%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 4.30% 7.94% 16.43% 22.49% 40.65% 47.34% 18.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.65% 5.37% 6.63% 13.63% 24.89% 46.76% 11.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.25% 7.92% 10.11% 15.04% 20.94% 48.20% 14.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.61% 5.46% 6.86% 14.46% 26.86% 51.61% 12.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.64% 5.40% 6.75% 13.96% 25.61% 48.46% 12.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.26% 7.95% 10.23% 15.38% 21.64% 49.92% 14.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.62% 5.44% 6.75% 14.16% 26.27% 50.18% 12.08%
百達日本精選基金-R/歐元 1.98% 7.60% 6.82% 9.73% 16.95% 14.89% 10.48%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.38% 5.60% 5.88% 11.66% 23.87% 32.18% 9.61%
百達日本精選基金-R/日圓 0.36% 5.56% 5.79% 11.31% 23.19% 30.69% 9.48%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -1.49% 2.46% 5.99% 14.38% 22.85% 36.66% 11.48%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.03% 5.69% 5.03% 6.87% 16.17% 29.28% 8.14%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.39% 1.80% 4.29% 9.15% 18.84% 31.53% 10.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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