野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 581.8633 -13.7047 -2.30% 10.30% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 581.8633 -2.30% 2026/07/03 613.8654 0.60%
2026/07/16 595.5680 -1.20% 2026/07/02 610.2302 1.38%
2026/07/15 602.7820 -0.48% 2026/07/01 601.9155 0.19%
2026/07/14 605.7060 0.88% 2026/06/30 600.8028 0.87%
2026/07/13 600.4078 -0.54% 2026/06/29 595.6450 0.35%
2026/07/10 603.6606 -0.80% 2026/06/26 593.5523 0.49%
2026/07/09 608.5508 0.86% 2026/06/25 590.6816 -0.81%
2026/07/08 603.3334 -1.05% 2026/06/24 595.5057 0.14%
2026/07/07 609.7598 -1.60% 2026/06/23 594.6661 -3.84%
2026/07/06 619.6840 0.95% 2026/06/22 618.4091 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -2.30% -3.61% -4.34% 1.09% 4.42% 36.38% 10.30%
日經225指數 0.00% -0.61% -6.20% 13.62% 26.13% 67.85% 32.77%
東證股價指數 0.00% 0.53% -0.40% 6.67% 11.12% 42.14% 18.18%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -2.86% -5.90% 1.30% 5.13% 27.79% 11.11%
安聯日本股票基金-A股/美元 -2.69% -2.95% -2.80% 5.15% 8.92% 27.93% 15.28%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.78% -3.12% -7.96% -0.10% 2.42% 30.37% 8.00%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.87% -3.28% -8.25% 0.66% 2.26% 21.57% 7.16%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 1.72% -3.27% -8.63% -2.41% -0.37% 18.98% 3.81%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -2.70% -4.67% -4.79% 4.00% 13.73% 46.50% 21.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.59% -2.36% -1.02% 9.90% 18.02% 47.14% 24.81%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -1.59% -1.98% 0.50% 13.57% 23.05% 65.74% 31.64%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.58% -2.04% 0.28% 12.79% 21.34% 60.73% 29.65%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.59% -1.99% 0.48% 13.56% 22.72% 64.53% 31.20%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.59% -1.94% 0.68% 14.06% 23.83% 68.32% 32.55%
富達永續發展日本基金/日圓 0.99% -2.26% -2.87% 7.55% 9.08% 33.92% 14.99%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -1.68% -4.27% -3.85% -1.80% -0.97% 19.70% 8.54%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -1.68% -3.89% -2.86% 0.60% 1.76% 30.88% 12.71%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -2.67% -4.21% -4.09% 2.86% 5.83% 31.85% 12.78%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.11% -1.25% 0.08% 9.76% 15.32% 40.21% 20.38%
摩根日本(日圓)基金 -3.73% -3.85% -3.71% 0.70% 1.56% 24.53% 10.53%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -3.88% -4.70% -8.23% 3.61% 21.11% 67.85% 28.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -2.31% -3.71% -4.65% 0.07% 2.32% 30.66% 7.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -2.34% -4.05% -5.92% -2.49% -0.50% 19.58% 3.82%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -2.30% -3.63% -4.43% 0.79% 3.81% 34.72% 9.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -2.31% -3.69% -4.56% 0.36% 2.91% 32.17% 8.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -2.33% -4.03% -5.83% -2.21% 0.07% 20.96% 4.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -2.31% -3.65% -4.51% 0.54% 3.31% 33.50% 9.02%
百達日本精選基金-R/歐元 -2.08% -2.10% 1.57% 8.66% 5.77% 25.72% 12.07%
百達日本精選基金-HR/歐元 -2.19% -1.65% 1.58% 7.88% 7.44% 36.94% 13.97%
百達日本精選基金-R/日圓 -2.19% -1.67% 1.50% 7.60% 6.99% 35.65% 13.43%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -2.21% -3.27% -2.40% -0.21% 5.63% N/A% 12.33%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -2.28% -2.11% -1.29% 4.07% 2.35% 24.58% 9.93%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -1.17% -2.75% -2.41% 2.33% 7.88% 28.55% 11.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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