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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
399.3483 |
-0.2291 |
-0.06% |
5.23% |
2025/03/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
24.42% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/21 |
399.3483 |
-0.06% |
2025/03/05 |
383.7622 |
1.52% |
| 2025/03/19 |
399.5774 |
0.88% |
2025/03/04 |
378.0034 |
-2.96% |
| 2025/03/18 |
396.0839 |
1.47% |
2025/03/03 |
389.5189 |
1.51% |
| 2025/03/14 |
390.3525 |
1.52% |
2025/02/28 |
383.7277 |
-0.89% |
| 2025/03/13 |
384.4948 |
0.64% |
2025/02/27 |
387.1709 |
-0.27% |
| 2025/03/12 |
382.0617 |
1.95% |
2025/02/26 |
388.2102 |
0.56% |
| 2025/03/11 |
374.7395 |
-0.71% |
2025/02/25 |
386.0480 |
-0.85% |
| 2025/03/10 |
377.4004 |
-1.89% |
2025/02/21 |
389.3571 |
0.12% |
| 2025/03/07 |
384.6648 |
-0.48% |
2025/02/20 |
388.8888 |
-0.82% |
| 2025/03/06 |
386.5345 |
0.72% |
2025/02/19 |
392.1055 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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