野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 202.8449 -2.5111 -1.22% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -0.71%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 202.8449 -1.22% 2021/10/06 196.4295 -1.41%
2021/10/20 205.3560 -0.20% 2021/10/05 199.2329 0.51%
2021/10/19 205.7628 -0.31% 2021/10/04 198.2304 -0.93%
2021/10/18 206.3991 -0.07% 2021/10/01 200.0863 -2.23%
2021/10/15 206.5382 2.19% 2021/09/30 204.6508 -0.96%
2021/10/14 202.1104 0.55% 2021/09/29 206.6279 -0.21%
2021/10/13 201.0062 -0.57% 2021/09/28 207.0560 -0.50%
2021/10/12 202.1587 -1.08% 2021/09/27 208.1048 0.36%
2021/10/11 204.3689 2.71% 2021/09/24 207.3570 1.63%
2021/10/07 198.9720 1.29% 2021/09/22 204.0324 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險(美元) -1.22% 0.36% -1.71% 5.16% 6.20% 34.03% 19.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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