野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 510.5854 8.9831 1.79% 34.54% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 510.5854 1.79% 2025/10/14 478.5482 -1.53%
2025/10/29 501.6023 -0.77% 2025/10/10 485.9607 -2.72%
2025/10/28 505.4980 0.04% 2025/10/08 499.5285 0.45%
2025/10/24 505.2881 1.20% 2025/10/07 497.2764 -0.26%
2025/10/22 499.3060 0.52% 2025/10/06 498.5552 4.80%
2025/10/21 496.7033 -0.65% 2025/10/02 475.7221 -0.03%
2025/10/20 499.9723 2.17% 2025/10/01 475.8825 -0.93%
2025/10/17 489.3641 -0.11% 2025/09/30 480.3713 -0.22%
2025/10/16 489.9059 0.03% 2025/09/29 481.4258 0.07%
2025/10/15 489.7502 2.34% 2025/09/25 481.0918 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.79% 2.26% 6.29% 15.86% 32.70% 37.74% 34.54%
日經225指數 0.04% 5.52% 14.23% 26.25% 42.39% 30.49% 28.65%
東證股價指數 0.69% 1.44% 5.20% 13.03% 23.75% 22.08% 18.52%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.97% 3.08% 11.78% 16.72% 22.30% 22.09%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.66% 0.63% 1.69% 9.66% 15.76% 19.37% 20.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.00% 3.08% 7.75% 15.88% 28.99% 23.02% 16.74%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 1.20% 2.28% 4.71% 10.91% 17.14% 14.55% 7.55%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.52% 1.96% 3.26% 11.90% 19.26% 22.18% 19.38%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.38% 1.32% 3.83% 12.95% 28.56% 30.61% 24.92%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.26% -1.31% -0.75% 9.15% 13.78% 23.16% 21.66%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.23% -0.18% 3.78% 13.96% 25.08% 28.71% 23.22%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.23% -0.26% 3.56% 13.00% 23.07% 23.97% 19.51%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.22% -0.19% 3.64% 13.64% 24.49% 27.15% 21.82%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.24% -0.12% 3.91% 14.46% 26.43% 31.36% 25.18%
富達永續發展日本基金/日圓 1.61% 0.90% 4.45% 8.93% 18.23% 13.31% 11.34%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.22% -0.14% 1.39% 8.18% 19.04% 36.35% 33.21%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.65% 0.85% 5.65% 11.65% 28.30% 37.08% 30.95%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.19% 2.12% 7.08% 12.82% 23.42% 19.20% 17.67%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.75% 1.34% 3.85% 12.07% 20.44% 16.34% 16.25%
摩根日本(日圓)基金 -1.22% 2.16% 6.69% 13.55% 29.79% 32.62% 24.48%
利安資金日本基金/美元 0.21% 0.55% 3.33% 11.20% 18.22% 25.43% 22.90%
利安資金日本基金/新元 0.11% 0.16% 3.57% 11.58% 16.47% 22.28% 16.83%
利安資金日本增長基金/美元 0.15% 0.61% 3.19% 10.77% 17.85% 24.84% 22.76%
利安資金日本增長基金/新元 0.12% 0.29% 3.44% 11.21% 16.18% 21.79% 16.81%
野村日本領先基金/台幣 0.42% 1.80% 5.94% 21.74% 25.55% 32.83% 24.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.81% 2.17% 5.96% 14.53% 29.67% 31.16% 29.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.30% 0.62% 1.60% 10.62% 20.21% 30.28% 31.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.79% 2.23% 6.18% 15.48% 31.87% 36.09% 33.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.82% 2.19% 6.06% 14.86% 30.42% 32.68% 30.59%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.31% 0.64% 1.69% 10.94% 20.91% 31.79% 32.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.79% 2.21% 6.10% 15.26% 31.29% 34.71% 32.19%
百達日本精選基金-R/歐元 0.32% -0.17% 2.68% 6.93% 9.89% 7.43% 3.39%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.11% 1.19% 5.74% 11.96% 21.58% 17.00% 14.08%
百達日本精選基金-R/日圓 1.13% 1.17% 5.68% 11.73% 20.98% 15.38% 12.94%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.57% 2.11% 4.53% 11.92% 22.95% 22.34% 16.93%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.60% -0.12% 2.94% 8.46% 16.02% 21.86% 14.99%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.58% 0.54% 3.05% 9.03% 18.73% 21.94% 17.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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