野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 599.0457 -8.0670 -1.33% 13.55% 2026/06/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -0.71% 20.37% 6.07% 41.06% 24.42% 39.01%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/05 599.0457 -1.33% 2026/05/19 581.3558 -0.46%
2026/06/03 607.1127 1.28% 2026/05/18 584.0715 0.10%
2026/06/02 599.4192 -0.25% 2026/05/15 583.5165 -0.65%
2026/05/29 600.8933 1.10% 2026/05/13 587.3569 1.67%
2026/05/28 594.3502 0.17% 2026/05/12 577.6991 0.41%
2026/05/27 593.3649 -1.01% 2026/05/11 575.3370 0.29%
2026/05/26 599.4105 1.88% 2026/05/08 573.6533 1.05%
2026/05/22 588.3293 0.78% 2026/05/07 567.7115 1.68%
2026/05/21 583.7670 0.66% 2026/05/01 558.3167 -0.75%
2026/05/20 579.9663 -0.24% 2026/04/28 562.5419 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -1.33% -0.31% 7.29% 6.52% 14.52% 47.69% 13.55%
日經225指數 -3.85% -4.35% 2.09% 15.11% 26.58% 69.64% 27.19%
東證股價指數 -2.45% -2.24% 0.60% 3.64% 13.83% 39.11% 13.01%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -0.01% 1.46% 6.00% 14.61% 31.08% 14.65%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.59% -1.72% 7.68% 8.12% 15.60% 28.19% 16.78%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.37% -1.13% -0.30% 4.94% 11.09% 32.67% 10.06%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.05% -0.73% -0.50% 3.62% 9.08% 18.54% 9.63%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.28% -1.30% -2.45% 3.33% 8.19% 20.10% 7.40%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.35% -0.43% 9.57% 12.62% 24.67% 56.57% 23.99%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.15% -0.26% 9.34% 13.90% 25.96% 47.40% 23.81%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.99% 0.33% 11.92% 16.74% 31.91% 70.34% 28.47%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -1.01% 0.27% 11.61% 15.80% 29.96% 65.03% 26.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -1.00% 0.34% 11.92% 16.53% 31.54% 68.98% 28.08%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -1.00% 0.39% 12.06% 16.95% 32.74% 73.08% 29.09%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.71% -0.67% 6.75% 9.59% 14.97% 33.38% 13.61%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.55% -2.58% -5.09% -0.13% 7.93% 20.61% 7.47%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 1.55% -2.25% -3.01% 1.35% 10.91% 33.57% 10.10%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.74% -1.27% 7.15% 6.82% 16.40% 39.16% 14.85%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.54% -1.10% 5.93% 8.82% 19.85% 40.05% 18.09%
摩根日本(日圓)基金 -0.43% -1.33% 1.72% 0.95% 8.05% 29.17% 11.11%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.55% -0.44% 7.49% 15.10% 36.94% 76.98% 36.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -1.37% -0.38% 6.86% 5.37% 12.19% 41.34% 11.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -1.49% -0.91% 4.40% 3.62% 8.73% 26.26% 8.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -1.33% -0.32% 7.17% 6.21% 13.85% 45.91% 12.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -1.36% -0.36% 6.98% 5.67% 12.83% 42.97% 12.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -1.49% -0.90% 4.51% 3.92% 9.35% 27.72% 9.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -1.34% -0.35% 7.07% 5.97% 13.32% 44.56% 12.52%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.63% -0.06% 8.01% 4.58% 9.48% 19.48% 8.96%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.45% 0.35% 8.04% 6.86% 13.32% 36.80% 10.98%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.46% 0.33% 7.90% 6.59% 12.75% 35.41% 10.55%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.05% -1.34% 3.44% 3.94% 15.66% 37.80% 13.32%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.01% 1.24% 5.95% 6.02% 10.17% 26.53% 9.90%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.50% -1.06% 3.63% 4.65% 13.65% 31.49% 12.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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