野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 189.0310 1.6358 0.87% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -0.71%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 189.0310 0.87% 2021/02/09 185.7860 -0.90%
2021/02/24 187.3952 -0.22% 2021/02/08 187.4673 2.28%
2021/02/22 187.8077 0.05% 2021/02/05 183.2960 0.93%
2021/02/19 187.7082 0.52% 2021/02/04 181.5989 0.85%
2021/02/18 186.7284 -1.97% 2021/02/03 180.0750 0.84%
2021/02/17 190.4755 0.24% 2021/02/02 178.5816 1.38%
2021/02/16 190.0240 -0.09% 2021/02/01 176.1549 1.20%
2021/02/15 190.1989 1.04% 2021/01/29 174.0579 -1.23%
2021/02/12 188.2502 0.82% 2021/01/28 176.2167 0.25%
2021/02/10 186.7243 0.51% 2021/01/27 175.7708 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險(美元)
0.87% 1.23% 6.81% 15.05% 27.67% 20.90% 11.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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