野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 151.3375 1.8747 1.25% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 151.3375 1.25% 2020/10/06 151.8891 0.18%
2020/10/20 149.4628 -0.79% 2020/10/05 151.6212 2.10%
2020/10/19 150.6576 0.97% 2020/10/02 148.5003 -2.08%
2020/10/16 149.2065 -0.41% 2020/09/29 151.6520 0.20%
2020/10/15 149.8212 -0.62% 2020/09/28 151.3457 1.93%
2020/10/14 150.7610 -0.76% 2020/09/25 148.4766 0.39%
2020/10/13 151.9218 0.39% 2020/09/24 147.9012 -1.58%
2020/10/12 151.3331 -0.48% 2020/09/23 150.2815 -0.45%
2020/10/09 152.0639 -0.25% 2020/09/18 150.9646 0.39%
2020/10/07 152.4474 0.37% 2020/09/17 150.3714 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險(美元)
1.25% 0.38% 0.25% 6.59% 17.67% N/A% -11.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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