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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
361.2824 |
1.5956 |
0.44% |
18.44% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.71% |
20.37% |
6.07% |
41.06% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
361.2824 |
0.44% |
2024/04/09 |
371.6526 |
0.59% |
| 2024/04/22 |
359.6868 |
0.25% |
2024/04/08 |
369.4734 |
0.84% |
| 2024/04/19 |
358.7796 |
-0.89% |
2024/04/05 |
366.4026 |
0.16% |
| 2024/04/18 |
362.0002 |
-0.22% |
2024/04/03 |
365.8342 |
1.02% |
| 2024/04/17 |
362.7904 |
-0.81% |
2024/04/02 |
362.1457 |
-1.72% |
| 2024/04/16 |
365.7446 |
-2.92% |
2024/03/28 |
368.4939 |
-0.09% |
| 2024/04/15 |
376.7462 |
1.00% |
2024/03/27 |
368.8128 |
0.34% |
| 2024/04/12 |
373.0142 |
0.22% |
2024/03/26 |
367.5767 |
0.27% |
| 2024/04/11 |
372.1899 |
0.53% |
2024/03/25 |
366.5999 |
-0.98% |
| 2024/04/10 |
370.2202 |
-0.39% |
2024/03/22 |
370.2240 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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