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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
20440.3429 |
247.7671 |
1.23% |
9.51% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
17.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
20440.3429 |
1.23% |
2025/06/27 |
20525.8331 |
2.12% |
| 2025/07/16 |
20192.5758 |
-0.69% |
2025/06/26 |
20099.7417 |
0.43% |
| 2025/07/09 |
20332.3796 |
0.20% |
2025/06/25 |
20014.4687 |
0.80% |
| 2025/07/08 |
20292.0202 |
-0.04% |
2025/06/24 |
19855.1997 |
0.19% |
| 2025/07/07 |
20300.3933 |
0.06% |
2025/06/23 |
19817.8213 |
-0.53% |
| 2025/07/04 |
20287.9253 |
-0.92% |
2025/06/20 |
19923.0752 |
-0.62% |
| 2025/07/03 |
20476.3962 |
0.87% |
2025/06/19 |
20046.5617 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
20300.7521 |
-0.10% |
2025/06/18 |
20066.3212 |
0.63% |
| 2025/07/01 |
20320.4666 |
-0.67% |
2025/06/17 |
19941.0742 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
20456.8144 |
-0.34% |
2025/06/16 |
19956.3743 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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