野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 20287.9253 -188.4709 -0.92% 8.69% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.07% 18.80% 3.14% 32.64% 17.69%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 20287.9253 -0.92% 2025/06/20 19923.0752 -0.62%
2025/07/03 20476.3962 0.87% 2025/06/19 20046.5617 -0.10%
2025/07/02 20300.7521 -0.10% 2025/06/18 20066.3212 0.63%
2025/07/01 20320.4666 -0.67% 2025/06/17 19941.0742 -0.08%
2025/06/30 20456.8144 -0.34% 2025/06/16 19956.3743 0.89%
2025/06/27 20525.8331 2.12% 2025/06/13 19780.1736 -0.46%
2025/06/26 20099.7417 0.43% 2025/06/12 19870.9997 -0.55%
2025/06/25 20014.4687 0.80% 2025/06/11 19980.6696 0.84%
2025/06/24 19855.1997 0.19% 2025/06/10 19813.9872 -0.43%
2025/06/23 19817.8213 -0.53% 2025/06/09 19900.3488 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.92% -1.16% 2.62% 19.87% 8.69% 2.20% 8.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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