野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 24381.6501 -64.1391 -0.26% 30.63% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.07% 18.80% 3.14% 32.64% 17.69%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 24381.6501 -0.26% 2025/12/04 24559.8435 1.65%
2025/12/17 24445.7892 -0.68% 2025/12/03 24160.1269 -1.50%
2025/12/16 24612.3745 -1.14% 2025/12/02 24529.2427 0.48%
2025/12/15 24897.3113 0.12% 2025/12/01 24411.9863 -0.96%
2025/12/12 24866.6264 1.42% 2025/11/28 24648.5551 0.44%
2025/12/11 24519.5525 -0.59% 2025/11/27 24541.1564 0.31%
2025/12/10 24664.2129 -0.58% 2025/11/26 24465.4215 2.24%
2025/12/09 24806.9283 0.81% 2025/11/25 23928.7080 0.36%
2025/12/08 24607.1557 -0.08% 2025/11/21 23843.7888 -0.79%
2025/12/05 24627.3208 0.27% 2025/11/20 24033.0985 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.26% -0.56% 3.46% 6.20% 21.51% 30.80% 30.63%
日經225指數 -1.03% -2.29% 0.61% 8.16% 26.02% 25.26% 22.83%
東證股價指數 -0.37% -0.01% 3.25% 6.27% 19.53% 23.42% 20.54%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.12% 3.41% 2.57% 12.43% 22.54% 21.93%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.87% -1.69% 0.23% -1.69% 7.94% 16.98% 16.89%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 -0.19% -0.17% 2.69% 6.13% 19.75% 20.27% 15.80%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 -0.15% -0.46% 1.29% 1.34% 9.23% 6.39% 4.41%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 -0.17% -0.47% 2.49% 1.05% 11.57% 18.94% 17.54%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.50% -0.72% -1.41% 8.56% 22.40% 30.44% 29.21%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.03% 0.01% 5.47% 2.93% 16.80% 25.29% 26.59%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.07% 0.42% 6.03% 8.92% 27.59% 31.43% 29.80%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.03% 0.35% 5.68% 8.07% 25.35% 26.69% 25.30%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.07% 0.42% 6.03% 8.72% 27.01% 29.91% 28.28%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.10% 0.47% 6.26% 9.42% 28.83% 34.13% 32.25%
富達永續發展日本基金/日圓 0.80% 0.47% 4.26% 5.57% 16.32% 15.48% 14.70%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.02% -1.49% 3.42% 1.98% 11.46% 35.31% 33.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.97% -1.43% 3.49% 7.27% 19.55% 36.20% 32.54%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.01% 0.24% 2.90% 5.51% 17.29% 17.62% 17.29%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.09% 0.40% 3.46% 4.45% 15.72% 17.58% 17.30%
摩根日本(日圓)基金 -0.97% -1.84% -1.05% 4.20% 12.07% 22.27% 20.44%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.10% -0.51% 0.46% 9.34% 29.04% 25.56% 26.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.26% -0.88% 3.28% 1.13% 13.21% 29.34% 31.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.25% -0.51% 3.74% 6.98% 23.59% 35.53% 35.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.26% -0.54% 3.55% 6.50% 22.21% 32.31% 32.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.25% -0.86% 3.38% 1.42% 13.87% 30.84% 33.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.25% -0.49% 3.84% 7.28% 24.36% 37.17% 36.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.25% -0.53% 3.64% 6.69% 23.01% 34.24% 33.86%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.69% 0.64% 2.61% 3.05% 8.05% 3.70% 4.51%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.40% 0.82% 4.27% 8.38% 19.29% 18.93% 18.23%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.43% 0.79% 4.15% 8.10% 18.64% 17.44% 16.83%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.01% -0.03% 4.27% 4.91% 18.46% 19.63% 19.00%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.58% -0.48% 1.30% 3.69% 11.55% 18.83% 15.97%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.17% -0.87% 1.86% 3.16% 14.90% 20.62% 18.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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