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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
19752.7251 |
-65.1906 |
-0.33% |
5.83% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
17.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
19752.7251 |
-0.33% |
2025/05/13 |
19698.1359 |
-0.80% |
| 2025/05/27 |
19817.9157 |
3.01% |
2025/05/12 |
19857.1860 |
2.11% |
| 2025/05/23 |
19239.1732 |
-0.02% |
2025/05/09 |
19446.3507 |
1.58% |
| 2025/05/22 |
19243.1535 |
-0.40% |
2025/05/08 |
19143.1734 |
0.74% |
| 2025/05/21 |
19320.0302 |
-0.64% |
2025/05/07 |
19002.0403 |
0.64% |
| 2025/05/20 |
19445.2190 |
0.03% |
2025/05/02 |
18882.0658 |
-0.61% |
| 2025/05/19 |
19440.3393 |
-0.28% |
2025/05/01 |
18997.5952 |
2.03% |
| 2025/05/16 |
19494.2286 |
0.45% |
2025/04/28 |
18620.2584 |
0.79% |
| 2025/05/15 |
19407.7758 |
-0.26% |
2025/04/25 |
18473.6314 |
1.33% |
| 2025/05/14 |
19457.6318 |
-1.22% |
2025/04/24 |
18231.4784 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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