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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
18157.9705 |
-28.0073 |
-0.15% |
14.50% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18157.9705 |
-0.15% |
2024/11/06 |
18441.1281 |
1.59% |
| 2024/11/19 |
18185.9778 |
-0.06% |
2024/11/05 |
18153.0183 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
18196.9952 |
-0.10% |
2024/11/01 |
18135.7389 |
0.77% |
| 2024/11/15 |
18215.2385 |
-1.10% |
2024/10/31 |
17997.9357 |
-1.59% |
| 2024/11/14 |
18417.2732 |
0.52% |
2024/10/29 |
18288.7753 |
1.47% |
| 2024/11/13 |
18322.1361 |
-1.80% |
2024/10/25 |
18023.6120 |
0.66% |
| 2024/11/12 |
18657.0917 |
-0.02% |
2024/10/24 |
17906.1314 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
18660.8212 |
0.59% |
2024/10/23 |
17881.3838 |
-0.49% |
| 2024/11/08 |
18552.0925 |
-0.66% |
2024/10/22 |
17969.1690 |
-1.40% |
| 2024/11/07 |
18676.1136 |
1.27% |
2024/10/21 |
18224.8866 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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