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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T (日圓)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
日圓 |
10869.1907 |
93.9174 |
0.87% |
2021/02/25 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T(日圓)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/25 |
10869.1907 |
0.87% |
2021/02/09 |
10688.0477 |
-0.90% |
2021/02/24 |
10775.2733 |
-0.23% |
2021/02/08 |
10784.8679 |
2.26% |
2021/02/22 |
10800.4823 |
0.05% |
2021/02/05 |
10546.4389 |
0.94% |
2021/02/19 |
10795.1026 |
0.52% |
2021/02/04 |
10448.1659 |
0.85% |
2021/02/18 |
10739.1340 |
-1.97% |
2021/02/03 |
10360.4647 |
0.83% |
2021/02/17 |
10955.2298 |
0.23% |
2021/02/02 |
10274.7907 |
1.37% |
2021/02/16 |
10930.1676 |
-0.08% |
2021/02/01 |
10136.0036 |
1.20% |
2021/02/15 |
10939.2017 |
1.02% |
2021/01/29 |
10015.5878 |
-1.25% |
2021/02/12 |
10828.5942 |
0.81% |
2021/01/28 |
10141.9575 |
0.25% |
2021/02/10 |
10741.0880 |
0.50% |
2021/01/27 |
10116.5431 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.87% |
1.21% |
6.69% |
14.55% |
26.69% |
19.44% |
11.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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