野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 28493.6071 269.3428 0.95% 15.07% 2026/07/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.07% 18.80% 3.14% 32.64% 17.69% 32.66%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/06 28493.6071 0.95% 2026/06/22 28473.9805 1.17%
2026/07/03 28224.2643 0.61% 2026/06/19 28145.9434 -0.91%
2026/07/02 28053.8254 1.35% 2026/06/18 28405.2792 1.41%
2026/07/01 27681.0882 0.14% 2026/06/17 28009.5434 0.21%
2026/06/30 27641.3032 0.83% 2026/06/16 27949.4987 0.35%
2026/06/29 27412.7008 0.35% 2026/06/15 27853.0969 1.88%
2026/06/26 27317.8080 0.48% 2026/06/12 27338.0541 0.97%
2026/06/25 27187.9490 -0.83% 2026/06/11 27075.5799 0.07%
2026/06/24 27414.4617 0.12% 2026/06/10 27056.6990 -1.96%
2026/06/23 27381.0735 -3.84% 2026/06/09 27598.1033 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.95% 3.94% 3.13% 11.77% 11.99% 40.45% 15.07%
日經225指數 -0.01% 0.39% 4.73% 30.63% 32.79% 75.17% 38.53%
東證股價指數 0.92% 3.01% 3.87% 12.54% 15.93% 45.05% 20.33%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.12% 2.05% 12.12% 12.24% 30.81% 17.01%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.53% 2.74% 3.36% 16.39% 16.72% 31.12% 20.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.94% 2.31% 4.22% 10.79% 11.08% 39.57% 15.13%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.49% 2.03% 4.23% 9.94% 9.78% 28.15% 14.32%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.27% 2.05% 2.82% 8.83% 7.03% 24.18% 10.74%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.31% 2.49% 4.43% 18.96% 25.35% 57.93% 29.48%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.60% 4.76% 4.89% 21.88% 26.47% 49.85% 29.86%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.26% 5.10% 6.53% 25.04% 33.08% 73.74% 36.85%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.27% 5.04% 6.31% 24.08% 31.27% 68.39% 34.90%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.26% 5.10% 6.50% 24.91% 32.67% 72.39% 36.40%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.27% 5.14% 6.67% 25.38% 33.88% 76.41% 37.70%
富達永續發展日本基金/日圓 0.93% 3.03% 6.05% 18.16% 17.28% 39.75% 20.48%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 3.65% 2.27% 8.94% 8.80% 11.19% 25.68% 15.30%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 4.24% 2.31% 10.20% 10.43% 15.07% 40.50% 19.47%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.06% 2.76% 4.51% 15.99% 16.82% 41.72% 20.03%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.95% 2.75% 4.74% 18.65% 20.85% 45.33% 23.70%
摩根日本(日圓)基金 0.97% 2.44% 5.20% 12.13% 11.68% 33.03% 16.88%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.93% 3.74% 1.27% 23.72% 41.25% 82.95% 41.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.28% 3.62% 1.75% 9.78% 7.91% 24.99% 10.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.94% 4.01% 3.34% 12.64% 13.57% 44.89% 16.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.96% 3.97% 3.23% 12.11% 12.63% 42.08% 15.75%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.29% 3.65% 1.85% 10.11% 8.52% 26.44% 11.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.95% 4.04% 3.45% 12.98% 14.24% 46.67% 17.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.93% 3.99% 3.26% 12.34% 13.03% 43.53% 16.19%
百達日本精選基金-R/歐元 1.03% 3.05% 5.99% 13.88% 11.37% 28.09% 15.49%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.54% 3.44% 5.52% 15.01% 13.05% 40.79% 17.10%
百達日本精選基金-R/日圓 1.54% 3.43% 5.49% 14.73% 12.61% 39.46% 16.61%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 1.41% 3.09% 4.42% 12.33% 15.62% 41.02% 18.33%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.19% 2.81% 3.62% 11.65% 9.85% 28.34% 13.88%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.73% 1.63% 2.85% 9.84% 14.20% 33.60% 16.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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