野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 27949.4987 96.4018 0.35% 12.88% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.07% 18.80% 3.14% 32.64% 17.69% 32.66%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 27949.4987 0.35% 2026/05/29 27734.6704 1.07%
2026/06/15 27853.0969 1.88% 2026/05/28 27440.5104 0.13%
2026/06/12 27338.0541 0.97% 2026/05/27 27405.3993 -1.00%
2026/06/11 27075.5799 0.07% 2026/05/26 27681.0308 1.86%
2026/06/10 27056.6990 -1.96% 2026/05/22 27175.9432 0.77%
2026/06/09 27598.1033 0.17% 2026/05/21 26969.3070 0.62%
2026/06/08 27549.8983 -0.29% 2026/05/20 26804.3159 -0.24%
2026/06/05 27629.2669 -1.37% 2026/05/19 26868.7388 -0.49%
2026/06/03 28013.0085 1.26% 2026/05/18 26999.7100 0.08%
2026/06/02 27664.3211 -0.25% 2026/05/15 26978.3581 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.35% 1.27% 3.60% 8.99% 13.56% 40.05% 12.88%
日經225指數 0.13% 6.10% 13.02% 29.12% 40.54% 81.16% 37.87%
東證股價指數 -0.21% 2.44% 3.29% 10.54% 18.41% 43.71% 17.08%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 3.36% 4.23% 12.25% 14.65% 32.40% 16.80%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.22% 2.50% 4.33% 13.82% 18.19% 29.84% 17.70%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 1.01% 4.20% 4.80% 9.51% 16.10% 39.81% 14.83%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.99% 3.82% 3.97% 7.70% 13.85% 25.38% 13.62%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.81% 4.06% 3.69% 8.65% 11.86% 25.28% 11.77%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.53% 1.03% 5.13% 16.86% 24.52% 56.50% 25.05%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -0.19% 1.83% 3.99% 19.64% 25.13% 48.05% 25.29%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.01% 2.00% 5.36% 21.51% 31.74% 70.52% 30.26%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.02% 1.97% 5.12% 20.58% 29.84% 65.22% 28.61%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.01% 2.01% 5.38% 21.37% 31.29% 69.16% 29.84%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.00% 2.04% 5.54% 21.81% 32.53% 73.16% 30.90%
富達永續發展日本基金/日圓 0.02% 3.12% 4.31% 13.66% 16.22% 35.02% 15.51%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.45% 4.62% 1.82% 4.83% 11.55% 25.02% 11.32%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.41% 4.64% 2.93% 5.67% 15.63% 38.56% 14.20%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.64% 1.87% 4.94% 11.35% 17.96% 38.92% 16.74%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.16% 2.55% 3.47% 12.07% 19.74% 39.87% 18.72%
摩根日本(日圓)基金 3.55% 4.89% 3.38% 4.85% 10.63% 32.19% 13.52%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 4.62% 5.30% 4.74% 20.70% 37.62% 81.58% 38.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.15% 1.15% 2.50% 8.15% 9.44% 25.55% 9.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.35% 1.35% 3.87% 9.85% 15.24% 44.62% 14.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.35% 1.30% 3.70% 9.31% 14.21% 41.67% 13.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.15% 1.18% 2.61% 8.47% 10.07% 27.00% 10.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.35% 1.37% 3.98% 10.18% 15.92% 46.38% 15.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.35% 1.33% 3.78% 9.58% 14.71% 43.27% 13.89%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.56% 1.70% 4.62% 7.90% 10.04% 20.46% 9.75%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.47% 2.17% 5.66% 10.09% 12.97% 35.68% 11.69%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.47% 2.15% 5.59% 9.86% 12.43% 34.36% 11.26%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.09% 1.84% 0.73% 7.47% 16.06% 38.40% 14.49%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.51% 2.23% 3.64% 8.48% 11.66% 27.01% 10.68%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.23% 0.99% 2.41% 7.50% 14.55% 32.23% 13.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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