野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 10869.1907 93.9174 0.87% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -2.07%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 10869.1907 0.87% 2021/02/09 10688.0477 -0.90%
2021/02/24 10775.2733 -0.23% 2021/02/08 10784.8679 2.26%
2021/02/22 10800.4823 0.05% 2021/02/05 10546.4389 0.94%
2021/02/19 10795.1026 0.52% 2021/02/04 10448.1659 0.85%
2021/02/18 10739.1340 -1.97% 2021/02/03 10360.4647 0.83%
2021/02/17 10955.2298 0.23% 2021/02/02 10274.7907 1.37%
2021/02/16 10930.1676 -0.08% 2021/02/01 10136.0036 1.20%
2021/02/15 10939.2017 1.02% 2021/01/29 10015.5878 -1.25%
2021/02/12 10828.5942 0.81% 2021/01/28 10141.9575 0.25%
2021/02/10 10741.0880 0.50% 2021/01/27 10116.5431 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T(日圓)
0.87% 1.21% 6.69% 14.55% 26.69% 19.44% 11.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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