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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
20046.5617 |
-19.7595 |
-0.10% |
7.40% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
17.69% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
20046.5617 |
-0.10% |
2025/06/05 |
19548.0273 |
-1.12% |
| 2025/06/18 |
20066.3212 |
0.63% |
2025/06/04 |
19769.8319 |
-0.15% |
| 2025/06/17 |
19941.0742 |
-0.08% |
2025/06/03 |
19798.5491 |
0.17% |
| 2025/06/16 |
19956.3743 |
0.89% |
2025/05/30 |
19763.9654 |
0.06% |
| 2025/06/13 |
19780.1736 |
-0.46% |
2025/05/28 |
19752.7251 |
-0.33% |
| 2025/06/12 |
19870.9997 |
-0.55% |
2025/05/27 |
19817.9157 |
3.01% |
| 2025/06/11 |
19980.6696 |
0.84% |
2025/05/23 |
19239.1732 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
19813.9872 |
-0.43% |
2025/05/22 |
19243.1535 |
-0.40% |
| 2025/06/09 |
19900.3488 |
0.06% |
2025/05/21 |
19320.0302 |
-0.64% |
| 2025/06/06 |
19887.9419 |
1.74% |
2025/05/20 |
19445.2190 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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