野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 11566.9889 -143.2302 -1.22% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - -2.07%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 11566.9889 -1.22% 2021/10/06 11205.3625 -1.41%
2021/10/20 11710.2191 -0.20% 2021/10/05 11365.2673 0.50%
2021/10/19 11733.7763 -0.32% 2021/10/04 11308.8072 -0.93%
2021/10/18 11771.0584 -0.08% 2021/10/01 11414.8670 -2.21%
2021/10/15 11780.4596 2.20% 2021/09/30 11673.2833 -0.96%
2021/10/14 11527.3312 0.54% 2021/09/29 11786.6791 -0.22%
2021/10/13 11465.0407 -0.58% 2021/09/28 11812.2627 -0.51%
2021/10/12 11531.9861 -1.08% 2021/09/27 11872.7364 0.35%
2021/10/11 11657.8934 2.72% 2021/09/24 11831.3082 1.61%
2021/10/07 11349.0710 1.28% 2021/09/22 11643.6452 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T(日圓) -1.22% 0.34% -1.78% 4.82% 5.53% 32.25% 18.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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