野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 25966.4101 -101.0158 -0.39% 4.87% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - -2.07% 18.80% 3.14% 32.64% 17.69% 32.66%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 25966.4101 -0.39% 2026/04/09 26302.8683 -1.77%
2026/04/22 26067.4259 -0.82% 2026/04/08 26776.0525 4.93%
2026/04/21 26283.8990 -0.89% 2026/04/07 25516.8055 0.09%
2026/04/20 26519.8641 -0.63% 2026/04/02 25492.6466 -1.78%
2026/04/17 26687.6034 0.95% 2026/04/01 25953.8336 4.01%
2026/04/16 26436.8433 0.74% 2026/03/31 24952.8873 0.41%
2026/04/15 26242.4503 -0.04% 2026/03/30 24851.5973 -1.28%
2026/04/14 26254.1262 0.66% 2026/03/27 25173.8070 -1.19%
2026/04/13 26080.7593 -0.60% 2026/03/26 25476.3407 -0.96%
2026/04/10 26238.6023 -0.24% 2026/03/25 25722.7516 2.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.39% -1.78% 3.27% 0.44% 9.88% 41.24% 4.87%
日經225指數 0.97% 2.12% 14.28% 10.90% 21.13% 70.43% 18.63%
東證股價指數 0.01% -1.18% 4.41% 2.39% 13.68% 43.36% 9.02%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% -1.68% 5.05% 2.07% 9.47% 29.68% 7.79%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.10% -2.10% 8.61% 3.34% 7.78% 27.14% 8.64%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.31% -2.53% 4.18% 0.41% 9.93% 40.72% 6.44%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.19% -2.35% 2.57% -0.10% 4.52% 22.08% 4.84%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.33% -3.41% 3.57% -0.41% 5.28% 25.66% 4.15%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.09% -0.93% 5.91% 8.52% 20.32% 55.92% 13.78%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 -1.09% -2.19% 5.98% 3.73% 13.86% 31.77% 9.41%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.79% -1.92% 7.14% 5.34% 20.87% 52.15% 12.74%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.84% -2.02% 6.74% 4.57% 18.99% 47.37% 11.72%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.79% -1.92% 7.02% 5.10% 20.41% 50.88% 12.39%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.77% -1.90% 7.14% 5.56% 21.71% 54.87% 13.07%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.54% -3.04% 4.56% -0.14% 8.63% 29.02% 4.41%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.27% -3.54% 2.25% -1.58% 7.61% 30.94% 6.62%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.08% -3.03% 2.51% 0.67% 12.29% 46.31% 8.64%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -0.67% -1.73% 3.17% 1.25% 9.80% 34.78% 6.42%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.93% -2.21% 4.18% 2.85% 11.26% 34.50% 7.59%
摩根日本(日圓)基金 -1.05% -2.93% 5.54% 1.63% 8.20% 41.64% 8.46%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.14% -2.33% 12.03% 13.13% 29.46% 60.50% 22.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.66% -2.01% 2.53% -0.39% 4.63% 26.34% 2.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.37% -1.72% 3.62% 1.17% 11.57% 45.79% 5.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.38% -1.76% 3.37% 0.73% 10.51% 42.87% 5.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.66% -1.99% 2.63% -0.11% 5.24% 27.80% 3.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.36% -1.71% 3.71% 1.44% 12.21% 47.54% 6.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.37% -1.74% 3.54% 0.94% 11.02% 44.45% 5.53%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.30% -2.32% 4.30% -1.47% 3.81% 14.01% 1.88%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.55% -2.60% 6.27% -0.73% 10.55% 32.86% 3.92%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.52% -2.62% 6.24% -0.87% 10.04% 31.60% 3.70%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.73% -1.99% 5.30% 4.58% 15.82% 44.01% 9.50%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -1.17% -2.34% 3.85% -1.09% 6.47% 26.80% 4.12%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 -0.44% -2.17% 2.99% 0.89% 10.41% 29.75% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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