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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
18647.5201 |
6.5227 |
0.03% |
17.58% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.07% |
18.80% |
3.14% |
32.64% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
18647.5201 |
0.03% |
2024/12/05 |
18835.9972 |
-0.29% |
| 2024/12/18 |
18640.9974 |
0.33% |
2024/12/04 |
18889.9842 |
0.87% |
| 2024/12/17 |
18579.5562 |
-0.87% |
2024/12/03 |
18727.4040 |
0.94% |
| 2024/12/16 |
18743.5548 |
-0.20% |
2024/12/02 |
18553.0599 |
1.50% |
| 2024/12/13 |
18780.6796 |
-0.39% |
2024/11/29 |
18279.0946 |
-0.07% |
| 2024/12/12 |
18854.8768 |
-0.20% |
2024/11/28 |
18291.5323 |
1.38% |
| 2024/12/11 |
18893.4226 |
1.20% |
2024/11/27 |
18041.6839 |
-0.60% |
| 2024/12/10 |
18668.5628 |
-0.66% |
2024/11/26 |
18150.0894 |
-1.20% |
| 2024/12/09 |
18791.7658 |
0.82% |
2024/11/25 |
18370.8600 |
0.26% |
| 2024/12/06 |
18638.3754 |
-1.05% |
2024/11/22 |
18322.3313 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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