野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 121.1017 -1.2685 -1.04% 2020/10/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/20 121.1017 -1.04% 2020/10/05 122.9289 1.81%
2020/10/19 122.3702 0.94% 2020/10/02 120.7409 -1.81%
2020/10/16 121.2298 -0.45% 2020/09/29 122.9720 0.16%
2020/10/15 121.7812 -0.72% 2020/09/28 122.7746 1.99%
2020/10/14 122.6623 -0.39% 2020/09/25 120.3736 0.26%
2020/10/13 123.1368 0.14% 2020/09/24 120.0564 -1.84%
2020/10/12 122.9693 -0.12% 2020/09/23 122.3056 -1.23%
2020/10/09 123.1203 0.00% 2020/09/18 123.8278 0.70%
2020/10/07 123.1192 0.05% 2020/09/17 122.9655 -0.38%
2020/10/06 123.0554 0.10% 2020/09/16 123.4302 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(美元)
-1.04% -1.65% -2.20% 6.59% 17.12% N/A% -9.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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