野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 219.5690 -1.6958 -0.77% 18.89% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 219.5690 -0.77% 2025/06/20 213.6472 -0.82%
2025/07/03 221.2648 0.39% 2025/06/19 215.4228 -0.47%
2025/07/02 220.4110 -0.54% 2025/06/18 216.4469 0.62%
2025/07/01 221.6107 0.05% 2025/06/17 215.1041 -0.83%
2025/06/30 221.5069 -0.08% 2025/06/16 216.8942 1.12%
2025/06/27 221.6804 1.81% 2025/06/13 214.4891 -0.86%
2025/06/26 217.7338 1.51% 2025/06/12 216.3530 0.53%
2025/06/25 214.4846 0.22% 2025/06/11 215.2157 0.48%
2025/06/24 214.0183 1.66% 2025/06/10 214.1815 -0.33%
2025/06/23 210.5309 -1.46% 2025/06/09 214.8926 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.77% -0.95% 2.01% 21.23% 18.89% 15.31% 18.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)