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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
181.2255 |
-2.0648 |
-1.13% |
5.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
181.2255 |
-1.13% |
2024/11/06 |
185.5149 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
183.2903 |
0.45% |
2024/11/05 |
185.3017 |
0.69% |
| 2024/11/18 |
182.4716 |
0.41% |
2024/11/01 |
184.0307 |
0.57% |
| 2024/11/15 |
181.7334 |
-0.97% |
2024/10/31 |
182.9857 |
-1.07% |
| 2024/11/14 |
183.5191 |
-0.10% |
2024/10/29 |
184.9733 |
0.56% |
| 2024/11/13 |
183.7094 |
-2.06% |
2024/10/25 |
183.9356 |
0.80% |
| 2024/11/12 |
187.5829 |
-0.35% |
2024/10/24 |
182.4729 |
0.68% |
| 2024/11/11 |
188.2486 |
-0.10% |
2024/10/23 |
181.2328 |
-1.88% |
| 2024/11/08 |
188.4448 |
-0.35% |
2024/10/22 |
184.6994 |
-1.91% |
| 2024/11/07 |
189.1044 |
1.93% |
2024/10/21 |
188.2951 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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