野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 257.8438 -0.0296 -0.01% 3.49% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19% 34.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 257.8438 -0.01% 2026/04/14 260.7701 1.12%
2026/04/27 257.8734 0.77% 2026/04/13 257.8792 -0.82%
2026/04/24 255.8924 -0.34% 2026/04/10 260.0019 -0.31%
2026/04/23 256.7652 -0.66% 2026/04/09 260.8025 -2.27%
2026/04/22 258.4604 -0.85% 2026/04/08 266.8613 6.02%
2026/04/21 260.6804 -1.17% 2026/04/07 251.7189 -0.17%
2026/04/20 263.7749 -0.89% 2026/04/02 252.1428 -2.24%
2026/04/17 266.1394 1.59% 2026/04/01 257.9092 4.27%
2026/04/16 261.9747 0.62% 2026/03/31 247.3550 0.70%
2026/04/15 260.3591 -0.16% 2026/03/30 245.6406 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.01% -1.09% 3.86% -0.77% 4.47% 26.95% 3.49%
日經225指數 -0.03% 0.24% 14.26% 11.18% 15.51% 64.47% 17.77%
東證股價指數 0.39% 0.29% 5.22% 4.51% 12.92% 39.74% 9.34%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.96% 7.06% 2.10% 9.79% 27.04% 8.82%
安聯日本股票基金-A股/美元 -1.48% -0.18% 6.95% 2.72% 6.92% 23.77% 8.45%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.23% 0.54% 5.30% 1.49% 7.75% 38.99% 6.69%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.31% 2.27% 5.00% 1.73% 4.89% 22.87% 7.01%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.35% 2.27% 7.08% -0.08% 5.98% 26.39% 6.16%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.06% -0.93% 7.33% 9.59% 18.62% 53.08% 13.52%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 2.29% 3.50% 9.76% 5.53% 19.40% 35.86% 13.24%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.65% 1.82% 8.33% 8.00% 23.29% 54.21% 14.78%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.60% 1.76% 7.96% 7.18% 21.40% 49.42% 13.69%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.65% 1.82% 8.20% 7.73% 22.84% 52.91% 14.44%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.70% 1.88% 8.33% 8.18% 24.16% 56.97% 15.20%
富達永續發展日本基金/日圓 -0.32% 0.75% 7.24% 2.73% 9.68% 29.67% 5.76%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 1.64% 3.41% 8.19% 2.18% 11.31% 32.50% 9.96%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.32% 1.40% 6.10% 3.38% 13.11% 45.12% 10.07%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.32% -0.84% 5.65% 3.37% 8.68% 33.27% 6.87%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 -0.20% 2.16% 8.27% 8.56% 14.06% 37.05% 10.95%
摩根日本(日圓)基金 1.36% 0.56% 4.87% 5.10% 8.24% 40.48% 10.58%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.85% 0.97% 10.12% 15.97% 29.87% 62.39% 25.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.14% -0.85% 3.52% 3.30% 9.02% 39.96% 5.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.01% -1.11% 3.76% -1.05% 3.87% 25.50% 3.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.15% -0.79% 3.85% 4.10% 10.66% 44.47% 6.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.15% -0.83% 3.63% 3.60% 9.65% 41.58% 5.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.15% -0.77% 3.95% 4.37% 11.28% 46.21% 6.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.14% -0.81% 3.76% 3.86% 10.11% 43.14% 5.92%
百達日本精選基金-R/歐元 1.02% -1.26% 1.75% 1.05% 3.79% 13.67% 2.10%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.81% -1.58% 3.19% 3.27% 9.78% 31.70% 4.09%
百達日本精選基金-R/日圓 0.81% -1.62% 3.13% 3.07% 9.24% 30.42% 3.81%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.03% 1.47% 7.29% 7.44% 15.10% 41.51% 11.11%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.99% 0.33% 6.69% 4.05% 8.62% 28.17% 6.27%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.29% -0.34% 3.71% 2.54% 10.71% 29.67% 7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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