野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 264.2068 -0.7272 -0.27% 6.05% 2026/02/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19% 34.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/05 264.2068 -0.27% 2026/01/21 257.5961 0.72%
2026/02/04 264.9340 0.91% 2026/01/20 255.7667 -2.00%
2026/02/03 262.5390 0.15% 2026/01/19 260.9805 0.34%
2026/01/30 262.1482 0.89% 2026/01/16 260.0911 -0.61%
2026/01/29 259.8446 0.00% 2026/01/15 261.6839 1.03%
2026/01/28 259.8395 -0.29% 2026/01/14 259.0204 0.64%
2026/01/27 260.6001 0.36% 2026/01/13 257.3805 -0.52%
2026/01/26 259.6538 1.01% 2026/01/09 258.7359 2.55%
2026/01/23 257.0455 -0.28% 2026/01/08 252.3143 -0.91%
2026/01/22 257.7788 0.07% 2026/01/07 254.6298 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 -0.27% 1.68% 4.66% 7.60% 18.07% 36.98% 6.05%
日經225指數 0.81% 1.75% 3.30% 6.62% 32.99% 38.92% 7.78%
東證股價指數 1.28% 3.72% 4.54% 11.64% 24.69% 34.40% 8.51%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 0.46% 2.72% 6.92% 17.03% 27.86% 7.08%
安聯日本股票基金-A股/美元 -0.39% -0.09% 4.12% 5.02% 13.60% 24.46% 5.49%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 3.03% 5.47% 6.98% 13.02% 28.89% 35.09% 10.88%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.78% 4.60% 5.67% 7.70% 19.04% 14.84% 10.04%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.91% 3.87% 6.66% 10.50% 20.97% 30.98% 10.36%
法巴日本股票基金-C股/日圓 -0.65% 3.59% 4.99% 10.65% 26.05% 40.07% 7.26%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.35% 4.75% 9.96% 18.24% 24.94% 40.45% 11.11%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 0.52% 7.20% 10.13% 20.98% 34.71% 49.28% 11.63%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 0.50% 7.18% 9.94% 20.09% 32.59% 44.29% 11.39%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 0.54% 7.21% 10.07% 20.83% 34.18% 47.57% 11.56%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.57% 7.32% 10.41% 21.70% 36.08% 52.22% 11.94%
富達永續發展日本基金/日圓 3.06% 4.59% 4.82% 12.59% 21.23% 26.02% 7.68%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 4.05% 5.36% 9.33% 13.79% 20.96% 45.21% 13.38%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 4.11% 6.98% 9.70% 16.93% 29.15% 50.70% 13.90%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 -1.06% 1.78% 3.29% 6.64% 19.97% 25.69% 4.97%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.44% 3.30% 4.15% 8.48% 19.54% 26.59% 5.58%
摩根日本(日圓)基金 -0.98% 1.00% 4.12% 4.17% 19.66% 31.90% 6.82%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -1.42% 0.33% 6.27% 12.83% 31.26% 35.90% 8.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 -0.12% 4.02% 4.57% 9.03% 24.73% 39.13% 6.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 -0.28% 1.66% 4.56% 7.28% 17.39% 35.42% 5.93%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 -0.09% 4.04% 4.76% 9.82% 26.69% 43.69% 6.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 -0.11% 4.04% 4.67% 9.34% 25.46% 40.74% 6.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 -0.09% 4.05% 4.88% 10.14% 27.43% 45.46% 6.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 -0.10% 4.01% 4.67% 9.52% 26.10% 42.36% 6.30%
百達日本精選基金-R/歐元 0.72% 1.70% 0.76% 3.67% 12.63% 6.41% 2.68%
百達日本精選基金-HR/歐元 0.82% 2.90% 2.08% 8.87% 23.12% 25.44% 3.80%
百達日本精選基金-R/日圓 0.82% 2.89% 2.03% 8.54% 22.48% 23.99% 3.72%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.67% 2.94% 3.89% 10.92% 20.83% 28.47% 5.42%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 -0.56% 0.61% 0.46% 5.17% 13.93% 21.76% 2.32%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.34% 1.86% 3.47% 7.06% 18.52% 27.41% 7.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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