野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 277.1136 1.9602 0.71% 11.23% 2026/02/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19% 34.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/25 277.1136 0.71% 2026/02/03 262.5390 0.15%
2026/02/24 275.1534 0.02% 2026/01/30 262.1482 0.89%
2026/02/20 275.1006 -0.50% 2026/01/29 259.8446 0.00%
2026/02/19 276.4860 -3.06% 2026/01/28 259.8395 -0.29%
2026/02/12 285.2034 0.26% 2026/01/27 260.6001 0.36%
2026/02/10 284.4625 3.21% 2026/01/26 259.6538 1.01%
2026/02/09 275.6272 1.68% 2026/01/23 257.0455 -0.28%
2026/02/06 271.0642 2.60% 2026/01/22 257.7788 0.07%
2026/02/05 264.2068 -0.27% 2026/01/21 257.5961 0.72%
2026/02/04 264.9340 0.91% 2026/01/20 255.7667 -2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.71% -2.84% 7.81% 15.03% 18.05% 40.80% 11.23%
日經225指數 0.16% 3.56% 10.34% 17.31% 38.41% 53.81% 16.91%
東證股價指數 1.50% 3.42% 10.53% 16.92% 28.31% 43.94% 15.54%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 1.34% 6.90% 15.22% 20.89% 35.67% 14.33%
安聯日本股票基金-A股/美元 1.53% 0.28% 8.12% 14.55% 17.55% 33.25% 14.29%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.84% 3.22% 10.52% 16.21% 28.58% 42.15% 15.15%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.75% 2.47% 9.77% 14.29% 19.81% 20.38% 14.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.64% 2.63% 8.38% 16.30% 21.88% 36.27% 15.10%
法巴日本股票基金-C股/日圓 1.22% -0.01% 9.84% 17.86% 28.10% 52.12% 15.17%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.28% -0.28% 8.90% 20.36% 24.91% 39.52% 15.71%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.11% 0.21% 10.70% 20.71% 33.96% 50.19% 15.87%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.16% 0.16% 10.42% 19.82% 31.96% 45.32% 15.44%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.11% 0.21% 10.65% 20.58% 33.49% 48.43% 15.76%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 -0.10% 0.23% 10.97% 21.44% 35.37% 53.10% 16.31%
富達永續發展日本基金/日圓 1.09% 2.65% 8.43% 12.72% 21.98% 33.60% 11.50%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.61% 0.30% 6.95% 18.57% 21.19% 51.38% 17.22%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 0.63% 1.02% 9.64% 18.38% 28.38% 57.99% 17.06%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 1.71% 1.65% 7.34% 16.17% 22.40% 37.01% 12.82%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.50% 2.91% 8.70% 17.14% 23.10% 36.10% 13.71%
摩根日本(日圓)基金 0.26% 2.19% 9.84% 11.86% 22.95% 43.55% 15.19%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 0.67% 1.78% 11.50% 27.73% 35.69% 51.77% 20.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.10% -0.59% 6.54% 15.10% 23.63% 46.26% 11.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.71% -2.88% 7.70% 14.70% 17.36% 39.19% 11.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.08% -0.54% 6.70% 15.87% 25.47% 50.96% 11.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.10% -0.55% 6.65% 15.44% 24.36% 47.95% 11.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.09% -0.50% 6.81% 16.21% 26.23% 52.81% 11.83%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.08% -0.57% 6.59% 15.58% 24.87% 49.55% 11.44%
百達日本精選基金-R/歐元 0.75% -2.56% 4.11% 9.08% 13.18% 10.85% 7.65%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.30% -1.01% 3.65% 11.91% 21.87% 32.13% 8.51%
百達日本精選基金-R/日圓 1.30% -1.04% 3.57% 11.60% 21.23% 30.71% 8.34%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 0.37% 2.84% 11.61% 17.27% 26.12% 43.26% 14.64%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.19% 2.10% 0.84% 7.57% 12.91% 26.11% 6.15%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.45% -0.36% 5.11% 10.46% 18.87% 31.87% 10.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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