野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 152.2925 1.2067 0.80% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 4.62%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 152.2925 0.80% 2021/02/09 151.8544 -0.17%
2021/02/24 151.0858 -1.08% 2021/02/08 152.1198 2.40%
2021/02/22 152.7405 0.41% 2021/02/05 148.5527 0.85%
2021/02/19 152.1147 0.84% 2021/02/04 147.2965 0.49%
2021/02/18 150.8423 -1.86% 2021/02/03 146.5841 0.97%
2021/02/17 153.7056 0.08% 2021/02/02 145.1738 1.20%
2021/02/16 153.5811 -0.48% 2021/02/01 143.4540 1.00%
2021/02/15 154.3158 0.75% 2021/01/29 142.0295 -1.63%
2021/02/12 153.1628 0.42% 2021/01/28 144.3866 0.02%
2021/02/10 152.5252 0.44% 2021/01/27 144.3523 -0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(美元)
0.80% 0.96% 4.58% 12.93% 27.84% 25.70% 8.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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