野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 276.9643 5.1181 1.88% 11.17% 2026/08/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19% 34.91%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/05 276.9643 1.88% 2026/07/21 266.3948 2.35%
2026/08/04 271.8462 2.35% 2026/07/17 260.2688 -2.33%
2026/07/31 265.5932 -0.75% 2026/07/16 266.4909 -1.31%
2026/07/30 267.5955 1.90% 2026/07/15 270.0357 -0.66%
2026/07/29 262.6108 0.83% 2026/07/14 271.8357 1.05%
2026/07/28 260.4503 -2.29% 2026/07/13 269.0181 -0.80%
2026/07/27 266.5668 0.57% 2026/07/10 271.1885 -0.48%
2026/07/24 265.0596 0.03% 2026/07/09 272.4941 0.98%
2026/07/23 264.9889 -0.84% 2026/07/08 269.8501 -1.47%
2026/07/22 267.2402 0.32% 2026/07/07 273.8886 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 1.88% 5.47% 0.05% 6.19% 4.83% 23.78% 11.17%
日經225指數 3.66% 7.41% -4.94% 11.40% 23.19% 63.50% 31.71%
東證股價指數 0.00% -0.54% -2.76% 6.00% 8.22% 34.60% 15.94%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 4.39% -0.99% 6.11% 8.19% 27.98% 15.85%
安聯日本股票基金-A股/美元 2.59% 5.51% 2.18% 13.12% 16.30% 32.12% 22.68%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 2.29% 3.22% -3.58% 3.08% 2.19% 28.33% 9.98%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 2.08% 5.85% -2.17% 4.01% 3.96% 20.27% 11.30%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 2.25% 7.33% -1.28% 2.70% 1.68% 20.25% 9.03%
法巴日本股票基金-C股/日圓 2.47% 2.43% -3.03% 9.52% 14.79% 46.43% 23.93%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 1.43% 2.57% 1.37% 15.56% 17.77% 47.14% 30.86%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 1.49% -1.33% -0.82% 16.77% 20.08% 61.76% 34.04%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 1.49% -1.35% -0.99% 16.01% 18.41% 57.00% 31.89%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 1.49% -1.32% -0.80% 16.77% 19.78% 60.72% 33.63%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 1.50% -1.29% -0.61% 17.32% 20.74% 64.30% 35.15%
富達永續發展日本基金/日圓 1.12% 1.66% -2.78% 9.04% 11.07% 31.79% 16.05%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 -0.37% 6.46% 2.24% 4.51% 4.38% 23.02% 13.74%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.39% 2.74% 0.10% 4.94% 4.87% 31.50% 14.73%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 2.30% 3.27% -1.25% 9.42% 11.73% 34.04% 17.28%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 1.60% 0.16% 0.16% 10.08% 16.24% 38.95% 22.72%
摩根日本(日圓)基金 0.41% 1.18% -3.26% 2.52% 3.81% 26.03% 11.98%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 -0.19% 3.48% -6.64% 4.14% 19.68% 60.92% 31.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 1.93% 1.42% -2.38% 6.57% 4.79% 30.71% 11.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 1.88% 5.44% -0.05% 5.87% 4.23% 22.36% 10.41%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 1.94% 1.44% -2.18% 7.34% 6.34% 34.72% 13.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 1.93% 1.44% -2.28% 6.89% 5.39% 32.22% 12.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 1.94% 1.47% -2.07% 7.67% 6.96% 36.30% 13.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 1.94% 1.42% -2.26% 7.06% 5.84% 33.47% 12.51%
百達日本精選基金-R/歐元 1.38% 2.57% 1.89% 15.45% 13.43% 27.75% 16.47%
百達日本精選基金-HR/歐元 1.58% 0.16% 0.68% 13.05% 11.87% 37.73% 16.12%
百達日本精選基金-R/日圓 1.57% 0.18% 0.61% 12.78% 11.40% 36.45% 15.54%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 2.07% 0.64% -0.41% 6.08% 10.23% 33.19% 16.20%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 1.95% 1.63% 1.06% 9.65% 11.15% 26.63% 13.73%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.97% 0.81% -0.97% 5.67% 9.51% 28.55% 14.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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