野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 246.5963 1.2005 0.49% 33.53% 2025/11/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 4.62% 7.57% -8.92% 25.09% 7.19%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/27 246.5963 0.49% 2025/11/12 247.1946 0.51%
2025/11/26 245.3958 1.86% 2025/11/11 245.9386 0.31%
2025/11/25 240.9050 0.81% 2025/11/10 245.1852 0.32%
2025/11/21 238.9630 -0.18% 2025/11/07 244.4150 -0.86%
2025/11/20 239.3937 -0.11% 2025/11/06 246.5234 0.39%
2025/11/19 239.6494 0.52% 2025/11/05 245.5566 -0.54%
2025/11/18 238.4061 -3.61% 2025/11/04 246.8948 -0.45%
2025/11/17 247.3420 -0.18% 2025/10/31 248.0106 1.00%
2025/11/14 247.7957 0.45% 2025/10/30 245.5630 0.31%
2025/11/13 246.6942 -0.20% 2025/10/29 244.8097 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元 0.49% 3.01% 0.47% 6.07% 15.01% 33.40% 33.53%
日經225指數 0.17% 3.35% 0.07% 17.34% 33.22% 31.04% 25.97%
東證股價指數 0.29% 2.45% 2.82% 9.34% 21.99% 25.72% 21.31%
MSCI 日本指數 (price) 0.00% 2.33% -0.50% 3.55% 13.18% 21.35% 21.17%
安聯日本股票基金-A股/美元 0.58% 2.54% -2.27% 3.55% 10.31% 18.14% 19.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/日圓 0.25% 2.78% 1.77% 10.32% 21.85% 23.34% 17.12%
貝萊德日本靈活股票基金A2/歐元 0.35% 2.30% -0.35% 4.60% 10.30% 8.92% 6.43%
貝萊德日本靈活股票基金A2/美元 0.30% 2.93% -1.02% 3.85% 13.01% 19.65% 18.31%
法巴日本股票基金-C股/日圓 0.15% 1.58% 4.70% 13.06% 26.06% 36.59% 31.93%
M&G日本基金-A/歐元 0.86% 2.46% 5.28% 2.94% 4.76% 18.89% 14.88%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元 0.16% 3.45% -0.73% 4.55% 14.40% 22.82% 23.53%
瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 -0.02% 2.64% 1.66% 11.23% 26.05% 31.40% 27.02%
瀚亞日本動力股票基金-Aj/日圓 -0.03% 2.58% 1.39% 10.38% 23.88% 26.74% 22.91%
瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 -0.03% 2.61% 1.59% 10.94% 25.41% 29.85% 25.50%
瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 0.01% 2.68% 1.85% 11.75% 27.34% 34.09% 29.23%
富達永續發展日本基金/日圓 0.15% 2.86% 2.81% 7.74% 16.17% 16.94% 14.38%
富達日本價值基金/日圓 0.59% 0.93% 11.11% 4.94% 8.85% 4.44% 4.60%
首域盈信日本股票基金-第一類股/累積/美元 -1.23% -0.21% -1.29% -6.53% 5.02% 0.00% -12.28%
首域盈信日本股票基金-第一類股/美元避險P/累積 -1.23% -2.54% -2.24% -2.99% 2.98% 0.00% -2.49%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/美元 0.07% 2.51% -1.28% 1.24% 13.28% 36.27% 33.40%
富蘭克林坦伯頓日本基金-A/累積/日圓 -0.17% 2.30% 1.37% 7.59% 22.13% 40.76% 32.84%
GAM Star日本股票基金A(美元) -0.24% -1.42% -0.48% 3.42% 14.57% 25.32% 3.42%
GAM Star日本股票基金A(歐元) 0.41% -1.38% -1.23% 0.68% 9.81% 9.97% 0.68%
GAM Star日本股票基金A(日圓) 0.66% -0.48% -0.91% -1.98% 8.64% 20.48% -1.98%
高盛日本股票基金-X股/日圓 0.02% 1.35% 0.76% 9.06% 18.21% 22.35% 18.22%
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積/日圓 -0.61% -7.45% -11.66% -5.59% 0.91% 8.36% 7.26%
景順日本股票優勢基金-A股/累積/日圓 0.19% 3.18% 0.74% 8.02% 15.93% 19.98% 17.41%
摩根日本(日圓)基金 0.62% 1.24% 0.18% 11.05% 22.01% 33.04% 26.25%
利安資金日本基金/美元 -0.92% -4.64% -1.69% -1.20% 10.43% 18.58% 17.68%
利安資金日本基金/新元 -0.65% -4.35% -0.98% 0.44% 11.41% 15.72% 13.00%
利安資金日本增長基金/美元 -0.93% -4.50% -1.62% -1.01% 10.50% 18.53% 17.76%
利安資金日本增長基金/新元 -0.60% -4.09% -0.78% 0.67% 11.54% 15.81% 13.21%
野村日本領先基金/台幣 1.31% 2.49% 0.26% 10.62% 27.77% 27.94% 25.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/日圓 0.31% 2.11% 2.66% 11.65% 23.83% 36.02% 31.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元 0.49% 2.99% 0.36% 5.76% 14.35% 31.87% 32.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-T/美元避險 0.29% 2.14% 2.92% 12.54% 26.01% 40.92% 35.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/日圓 0.31% 2.14% 2.77% 11.98% 24.55% 37.60% 32.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元避險 0.29% 2.16% 3.02% 12.87% 26.80% 42.61% 37.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-B/美元避險 0.28% 2.10% 2.80% 12.23% 25.42% 39.54% 34.52%
百達日本精選基金-R/歐元 -0.16% 2.53% 2.28% 5.85% 6.75% 8.06% 5.54%
百達日本精選基金-HR/歐元 -0.25% 2.19% 4.12% 11.90% 18.67% 24.05% 18.27%
百達日本精選基金-R/日圓 -0.21% 2.21% 4.08% 11.70% 18.10% 22.54% 17.03%
施羅德日本股票基金-A1/累積/日圓 -0.00% 1.76% 1.50% 7.92% 17.01% 23.45% 18.40%
瑞銀(盧森堡)日本股票基金/日圓 0.12% 2.65% 1.90% 8.53% 15.31% 25.00% 18.46%
新加坡大華日本成長基金/星幣 0.00% -0.60% -3.21% -6.89% 4.20% 5.78% 3.90%
新加坡大華日本成長基金/美元 0.15% -0.59% -3.67% -7.28% 1.21% 5.69% 1.13%
基金平均績效 0.05% 0.96% 0.67% 5.54% 15.60% 22.82% 18.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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