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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
152.1876 |
-1.3537 |
-0.88% |
2021/10/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
152.1876 |
-0.88% |
2021/10/06 |
150.7500 |
-1.31% |
| 2021/10/20 |
153.5413 |
-0.25% |
2021/10/05 |
152.7454 |
0.28% |
| 2021/10/19 |
153.9329 |
-0.27% |
2021/10/04 |
152.3168 |
-1.04% |
| 2021/10/18 |
154.3562 |
0.03% |
2021/10/01 |
153.9176 |
-1.55% |
| 2021/10/15 |
154.3028 |
1.50% |
2021/09/30 |
156.3409 |
-1.14% |
| 2021/10/14 |
152.0196 |
0.42% |
2021/09/29 |
158.1375 |
-0.24% |
| 2021/10/13 |
151.3800 |
-0.49% |
2021/09/28 |
158.5184 |
-1.15% |
| 2021/10/12 |
152.1250 |
-1.42% |
2021/09/27 |
160.3600 |
0.21% |
| 2021/10/11 |
154.3111 |
1.19% |
2021/09/24 |
160.0308 |
0.63% |
| 2021/10/07 |
152.4963 |
1.16% |
2021/09/22 |
159.0349 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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