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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
184.2904 |
-4.0870 |
-2.17% |
6.96% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
184.2904 |
-2.17% |
2024/12/05 |
194.4045 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
188.3774 |
0.17% |
2024/12/04 |
194.4774 |
-0.46% |
| 2024/12/17 |
188.0625 |
-0.37% |
2024/12/03 |
195.3747 |
1.63% |
| 2024/12/16 |
188.7574 |
-0.63% |
2024/12/02 |
192.2392 |
1.54% |
| 2024/12/13 |
189.9506 |
-1.24% |
2024/11/29 |
189.3319 |
1.00% |
| 2024/12/12 |
192.3416 |
-0.32% |
2024/11/28 |
187.4547 |
1.40% |
| 2024/12/11 |
192.9568 |
0.97% |
2024/11/27 |
184.8580 |
0.65% |
| 2024/12/10 |
191.1067 |
-1.19% |
2024/11/26 |
183.6604 |
-1.05% |
| 2024/12/09 |
193.4068 |
0.06% |
2024/11/25 |
185.6102 |
1.02% |
| 2024/12/06 |
193.2828 |
-0.58% |
2024/11/22 |
183.7336 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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