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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
152.2925 |
1.2067 |
0.80% |
2021/02/25 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(美元)
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/02/25 |
152.2925 |
0.80% |
2021/02/09 |
151.8544 |
-0.17% |
2021/02/24 |
151.0858 |
-1.08% |
2021/02/08 |
152.1198 |
2.40% |
2021/02/22 |
152.7405 |
0.41% |
2021/02/05 |
148.5527 |
0.85% |
2021/02/19 |
152.1147 |
0.84% |
2021/02/04 |
147.2965 |
0.49% |
2021/02/18 |
150.8423 |
-1.86% |
2021/02/03 |
146.5841 |
0.97% |
2021/02/17 |
153.7056 |
0.08% |
2021/02/02 |
145.1738 |
1.20% |
2021/02/16 |
153.5811 |
-0.48% |
2021/02/01 |
143.4540 |
1.00% |
2021/02/15 |
154.3158 |
0.75% |
2021/01/29 |
142.0295 |
-1.63% |
2021/02/12 |
153.1628 |
0.42% |
2021/01/28 |
144.3866 |
0.02% |
2021/02/10 |
152.5252 |
0.44% |
2021/01/27 |
144.3523 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.80% |
0.96% |
4.58% |
12.93% |
27.84% |
25.70% |
8.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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