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野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
215.1731 |
2.8649 |
1.35% |
16.51% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.62% |
7.57% |
-8.92% |
25.09% |
7.19% |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
215.1731 |
1.35% |
2025/06/27 |
221.6804 |
1.81% |
| 2025/07/16 |
212.3082 |
-2.21% |
2025/06/26 |
217.7338 |
1.51% |
| 2025/07/09 |
217.1167 |
0.41% |
2025/06/25 |
214.4846 |
0.22% |
| 2025/07/08 |
216.2213 |
-0.73% |
2025/06/24 |
214.0183 |
1.66% |
| 2025/07/07 |
217.8026 |
-0.80% |
2025/06/23 |
210.5309 |
-1.46% |
| 2025/07/04 |
219.5690 |
-0.77% |
2025/06/20 |
213.6472 |
-0.82% |
| 2025/07/03 |
221.2648 |
0.39% |
2025/06/19 |
215.4228 |
-0.47% |
| 2025/07/02 |
220.4110 |
-0.54% |
2025/06/18 |
216.4469 |
0.62% |
| 2025/07/01 |
221.6107 |
0.05% |
2025/06/17 |
215.1041 |
-0.83% |
| 2025/06/30 |
221.5069 |
-0.08% |
2025/06/16 |
216.8942 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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