野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 152.1876 -1.3537 -0.88% 2021/10/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 4.62%

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/21 152.1876 -0.88% 2021/10/06 150.7500 -1.31%
2021/10/20 153.5413 -0.25% 2021/10/05 152.7454 0.28%
2021/10/19 153.9329 -0.27% 2021/10/04 152.3168 -1.04%
2021/10/18 154.3562 0.03% 2021/10/01 153.9176 -1.55%
2021/10/15 154.3028 1.50% 2021/09/30 156.3409 -1.14%
2021/10/14 152.0196 0.42% 2021/09/29 158.1375 -0.24%
2021/10/13 151.3800 -0.49% 2021/09/28 158.5184 -1.15%
2021/10/12 152.1250 -1.42% 2021/09/27 160.3600 0.21%
2021/10/11 154.3111 1.19% 2021/09/24 160.0308 0.63%
2021/10/07 152.4963 1.16% 2021/09/22 159.0349 -1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金-I(美元) -0.88% 0.11% -5.63% 1.79% 0.76% 22.83% 8.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。